湖北台基半导体股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1462号文批准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.30元。截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。
截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的资金582,966,911.83元已全部到位，经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。
截至2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入517,006,965.98元；于2010年1月 20日起至2019年12月31日止会计期间使用募集资金人民币517,005,972.58元；本报告期使用募集资金993.40元。
截至2020年6月30日，公司对募集资金项目累计利息收入120,241,011.06元，其中：于2010年1月 20日起至2019 年12月31日止会计期间通过募集资金获得人民币利息收入116,992,657.42元；本报告期通过募集资金获得利息收入3,248,353.64元。
截至上年末，公司募集资金专户余额为188,039,707.39元；截至2020年6月
30日，募集资金余额为人民币191,287,067.63元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2009年12月17日第一届第九次董事会审议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。2020年5月21日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和与募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了银行发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金 存管银行 | 银行账号 | 存入日 | 到期日 | 截止日余额 | 备注 |
| 建行襄城支行 | 42001646008053006001 | 100,310.63 | 活期 | ||
| 民生银行 襄阳分行 | 605104562 | 20,184,489.77 | 活期 |
| 兴业银行 襄阳分行 | 419010100100170135 | 130,654,894.64 | 活期 | ||
| 广发银行 襄阳分行 | 9550880209930400185 | 20,179,805.95 | 活期 | ||
| 华夏银行 襄阳分行 | 14550000000670117 | 20,167,566.64 | 活期 | ||
| 合 计 | 191,287,067.63 | ||||
三、2020年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十八日
附件：
湖北台基半导体股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 58,805.30 | 本年度投入募集资金总额 | 0.10 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 51,700.70 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建 | 否 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.10 | 26,037.21 | 98.25% | 2013-01-20 | 1,691.48 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.10 | 26,037.21 | 98.25% | 1,691.48 | ||||
| 超募投资金投向： | ||||||||||
| 收购北京彼岸春天100%股权 | 否 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0 | 25,663.49 | 67.54% | 2016-06-30 | -76.45 | 否 | 否 |
| 超募投资金投向小计 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0 | 25,663.49 | 67.54% | -76.45 | ||||
| 合计 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.10 | 51,700.70 | 80.16% | 1,615.03 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、由于市场环境变化，导致原有募投项目未能实现预期经济效益。 2、北京彼岸春天影视有限公司受新冠肺炎疫情影响，网络剧《明月曾照江东寒》后期制作进度滞后，导致超募资金收购彼岸春天100%股权项目本报告期未达到预期效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010年公司上市超募资金32,305.30万元，2016年公司使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目尚未全面完成。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。 |