湖北台基半导体股份有限公司2013年第一季度报告全文

湖北台基半导体股份有限公司
    2013年第一季度报告
    股票简称：台基股份
    股票代码：300046
    披露日期：2013年4月19日
                                           湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林
声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                              湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                                50,877,530.87               67,503,231.78                       -24.63%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                8,987,911.20              15,010,430.06                       -40.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）                14,450,537.95               36,262,799.46                       -60.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1017                       0.2552                      -60.15%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0633                       0.1056                      -40.06%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0633                       0.1056                      -40.06%
净资产收益率（%）                                         1.06%                        1.7%                      -0.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.04%                        1.7%                      -0.66%
（%）
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                   927,190,470.23              915,663,727.75                        1.26%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           855,714,550.11              846,726,638.91                        1.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       6.0228                          5.96                      1.05%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       18,375.43
所得税影响额                                                               18,167.85
合计                                                                      100,207.58                  --
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二、重大风险提示
    1、宏观经济周期性波动的风险
    公司主导产品大功率半导体器件广泛应用于钢铁冶金、电机驱动、大功率电源、电焊机、轨道交通、
电力传输等工业用电领域，公司所处的电力电子行业和宏观经济环境密切相关。虽然公司产品市场需求广
泛，但2012年以来，由于国内外经济形势影响，市场竞争日趋激烈，公司经营业绩出现下降。公司将采取
各种应对措施，积极开发新产品，努力扩大销售，减轻宏观经济周期性波动的影响，使公司恢复到稳定增
长的发展轨道。
    2、技术创新能力不足的风险
    大功率半导体技术发展和更新较快，并向大电流、高电压、集成化、高频化、智能化、全控型、数字
化方向发展，对技术创新能力的要求越来越高。公司现在的质量水平虽然在国内领先，但与国际先进水平
尚有差距，如果公司不能持续加大研发投入，提升技术创新能力，开发适销对路的新产品和进一步提升现
有产品的质量水平，公司将在功率半导体市场特别是国内高端市场和国际市场的竞争中处于不利地位。公
司将在保障研发投入的基础上，通过项目管理机制，提升技术人员的创新能力和积极性，同时加强产学研
联合，引进新技术和新产品，提升公司技术创新水平。
    3、成本压力持续加大的风险
    随着募投项目的建成投产，折旧费、管理费、人工费等增长较快，公司面临成本持续上升的压力。公
司近年来固定资产大幅增加，折旧费相应增加，生产净化系统和设备运行维护的费用同步增加；随着产能
扩张和市场拓展，销售费等期间费用相应增加；随着劳动力成本的上升，现有员工工资呈上升趋势；由于
通货膨胀预期和资源短缺影响，公司材料成本长期仍呈升势。上述成本费用上升因素可能引致产品毛利率
的降低，对公司经营业绩产生较大影响。公司将通过扩大销售、优化工艺、提升良率、强化管理、控制费
用等举措，尽力化解和减轻成本上升压力。
    4、募投项目产能闲置的风险
    公司募投项目的可行性分析是基于当时的市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎
重、充分的研究论证，但由于国民经济增长乏力，市场环境发生变化，导致募投项目产能没有完全释放，
形成一定的产能闲置，从而引致公司经营效益下降。公司将加强传统优势市场的深耕细作，加快新领域、
新市场、新客户的开发，同时着力引进新项目和新产品，扩大生产规模，推进公司发展。
                                                              湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                                    7,259
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
襄阳新仪元半导体 境内非国有法
                                           49.66%       70,560,000         52,920,000
有限责任公司     人
富华远东有限公司    境外法人               13.68%       19,437,881                      质押                  8,000,000
东方证券股份有限
                    国有法人                3.21%        4,554,894
公司
新疆实盛股权投资    境内非国有法
                                            1.62%        2,300,247
管理有限合伙企业    人
付新强              境内自然人              0.65%           917,499
陈丹华              境内自然人              0.56%           800,000
陈坚                境内自然人              0.38%           533,200
沈素芳              境内自然人              0.37%           521,101
何伟                境内自然人              0.33%           471,524
林永丰              境内自然人              0.32%           460,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
富华远东有限公司                                                           19,437,881 人民币普通股           19,437,881
襄阳新仪元半导体有限责任公司                                               17,640,000 人民币普通股           17,640,000
东方证券股份有限公司                                                        4,554,894 人民币普通股            4,554,894
新疆实盛股权投资管理有限合伙企
                                                                            2,300,247 人民币普通股            2,300,247
业
付新强                                                                       917,499 人民币普通股               917,499
陈丹华                                                                       800,000 人民币普通股               800,000
陈坚                                                                         533,200 人民币普通股               533,200
沈素芳                                                                       521,101 人民币普通股               521,101
何伟                                                                         471,524 人民币普通股               471,524
林永丰                                                                       460,000 人民币普通股               460,000
                                                            湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说    公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前
明                                十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因     解除限售日期
                                       数              数
襄阳新仪元半导                                                                     IPO 前发行的股
                     70,560,000        17,640,000             0       52,920,000                    2013 年 1 月 21 日
体有限责任公司                                                                     份
合计                 70,560,000        17,640,000             0       52,920,000           --               --
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                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、报告期应收票据期末余额 3,663.55 万元，较期初减少 1,554.91 万元，下降 29.80%，主要是报告期
营业收入下降，收到的承兑汇票减少，同时银行承兑汇票到期兑现所致。
    2、报告期应收账款期末余额 5,763.88 万元，较期初增加 2,596.90 万元，增长 82.00%，主要是结算周
期影响和市场拓展需要所致。
    3、报告期预付款项期末余额 3,190.52 万元，较期初增加 1,796.30 万元，增长 128.84%，主要是预付购
买土地款所致。
    4、报告期应收利息期末余额 86.41 万元，较期初减少 922.49 万元，下降 91.43%，主要是银行利息到
期收回所致。
    5、其他应收款报告期末 72.38 万元，较期初增长 625.92%，主要是期初基数小，报告期员工备用金借
支款增加所致。
    6、报告期应付职工薪酬期末余额 320.28 万元，较期初减少 213.33 万元，下降 39.98%，主要是上期计
提的 2012 年度的年终奖本报告期已发放。
    7、报告期应交税费期末余额 326.35 万元，较年初增加 140.13 万元，增长 75.25%，主要是应交增值税
增加所致。
    8、报告期其他应付款期末余额 245.12 万元，较期初减少 125.11 万元，下降 33.79%，主要是上期计提
的费用本报告期已支付。
    9、报告期实现营业收入 5,087.75 万元，较上年同期减少 1,662.57 万元，下降 24.63%，主要是经济增
速放缓，市场需求不足，市场竞争加剧所致。
    10、报告期发生营业税金及附加 39.62 万元，同比增加 10.25 万元，增长 34.88%，主要是报告期应交
增值税同比增加导致城建税、教育费附加等相应增加所致。
    11、报告期资产减值损失期末余额 123.65 万元，同比增加 73.96 万元，增长 148.82%，主要是期末应
收账款同比有较大幅度增长，导致期末计提的坏账准备较同期有较大幅度的增加所致。
    12、报告期实现营业利润 1,045.56 万元，同比减少 720.50 万元，下降 40.80%，主要是报告期营业收
                                                    湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
入下降、管理费用上升及计提的坏账准备增加所致。
    13、报告期实现营业外收入 12.11 万元，同比增加 11.69 万元，增长 2,807.32%，主要是上年同期基数
小，本报告期有政府补贴项目确认收入增加所致。
    14、报告期实现利润总额、所得税费用和净利润分别为 1,057.40 万元、158.61 万元、898.79 万元，同
比分别减少 708.53 万元、106.28 万元、602.25 万元，同比下降比例均为 40.12%，主要是营业收入下降、
管理费用上升及计提的坏账准备增加所致。
    15、报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,445.05 万元，同比减少 2,181.23 万元，下降 60.15%，主
要是本报告期销售商品收到现金下降及银行承兑汇票到期兑现减少所致。
    16、报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,492.69 万元，同比多支付 2,026.89 万元，增长 435.14%，
主要是报告期支付购买土地款所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
    2013年第一季度，由于国内外经济形势影响，公司下游行业需求不旺，同时市场竞争加剧，公司产品
产销量同比减少，营业收入同比出现较大幅度下降；随着募投项目逐步竣工投产和洁净厂房系统运行，固
定资产折旧费、运行消耗的水电费同比增长较大，同时，管理费用、员工工资同比上升，导致产品毛利率
同比下降。报告期内公司实现营业收入5087.75万元，同比下降24.63%，实现净利润898.79万元，同比下
降40.12%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    公司客户以整机制造商和经销商为主，在客户年度需求计划的基础上，订单分散且数量很多，交付要
求快速及时。其中钢铁冶金占比约50%，其余为大功率电源、马达驱动、轨道交通、输变电等领域。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
                                                  湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司持续进行的研发项目主要有6.5KV高压器件、高压快速晶闸管、焊接模块、脉冲功率
器件、机车专用器件、高压模块等，广泛应用于感应加热电源、无功补偿、电机软启动、高压变频器、电
力机车、新能源等中高端电气设备，部分品种已量产和系列化，并逐渐成为公司主导产品和业绩增长点，
同时提升了公司的技术水平和核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2013年力求在产品开发、市场开发上实现新的突破，确保公司经营业绩恢复到稳定增长的轨道。
报告期公司产品产销量、营业收入、利润总额、净利润等同比下降较多，均未完成预定目标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司面临的风险和压力主要是宏观经济周期性影响，市场竞争日趋激烈，技术创新进度迟缓，市场开
发深度不够，成本压力持续加大等（详见第二节“二、重大风险提示”），公司将优化营销策略，努力扩
大销售，加快技术进步，开发更多新品，同时完善管理，严控成本，力争完成年度经营计划，恢复公司稳
健增长态势。
                                                             湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                    承诺      承诺         履行
             承诺事项                      承诺方                 承诺内容
                                                                                    时间      期限         情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                         1、自发行人股票上市之日
                                     1、襄阳新仪元半导 起 36 个月内，本人不转让
                                     体有限责任公司董    或者委托他人管理本人直
                                     事长、实际控制人邢 接或间接持有的发行人首
                                     雁。2、襄阳新仪元 次公开发行股票前已发行
                                     半导体有限责任公    的股份，也不由发行人回
                                     司股东的公司董事、 购本人直接或间接持有的
                                                                                                       报告期内，
                                     监事或高级管理人    发行人首次公开发行股票
                                     员颜家圣、刘晓珊、 前已发行的股份。2、自发                        上述股东和
                                     陈崇林、吴拥军、康 行人股票上市之日起 36 个 2009 年               人员信守承
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                               36 个月
                                     进、徐遵立和林庆    月内，本人不转让或者委 11 月 9 日             诺，没有违
                                     发。3、公司董事、 托他人管理本人在发行人                          背承诺的行
                                     监事和高级管理人    首次公开发行股票前已持
                                                                                                       为。
                                     员的关联方（除上述 有的新仪元公司的股权。
                                     已作出承诺的襄阳    3、自发行人股票上市之日
                                     新仪元半导体有限    起 36 个月内，本人不转让
                                     责任公司的董事、监 或者委托他人管理本人在
                                     事和高级管理人员） 发行人首次公开发行股票
                                     骆宗明、张军和张桥 前已持有的新仪元公司的
                                                         股权。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划     不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     否
作出承诺
承诺的解决期限                       不适用
解决方式                             不适用
承诺的履行情况                       不适用
                                                                     湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                     单位：万元
募集资金总额                                                      58,805.3
                                                                             本季度投入募集资金总额                        732.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                   23,595.15
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0%
                       是否已变                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期               投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额               (%)(3)＝ 用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                 (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
125 万只大功率半导                                                                      2013 年
体器件技术升级及改 否               26,500   26,500     732.43 23,595.15      89.04% 01 月 20       476.87 否         否
扩建                                                                                    日
承诺投资项目小计          --        26,500   26,500     732.43 23,595.15        --           --     476.87      --         --
超募资金投向
合计                      --        26,500   26,500     732.43 23,595.15        --           --     476.87      --         --
                       1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于受国内外经济形势影响，功率半导体市场需求不旺，虽
未达到计划进度或预
                       然募投项目逐步达产，但产能没有得到完全释放。
计收益的情况和原因
                       2、技术服务中心建设进度放缓。由于公司技术服务体系和售后服务模式能够满足各区域客户需要，
（分具体项目）
                       所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
                       适用
募集资金投资项目先
                       截止 2010 年 3 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 313.85 万元，2010
期投入及置换情况
                       年 3 月 23 日，公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 专户存储
                                                         湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和使用情况。
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
       2013年3月7日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》：以2012年12月
31日公司总股份14,208万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共计派发5,683.20
万元，剩余未分配利润结转下一年度。2013年3月29日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利
润分配预案》，并于2013年4月2日在证监会信息披露指定网站刊登了《2012年年度权益分派实施公告》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、证券投资情况
无
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
                                                       湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
货币资金                                              492,314,086.44                        502,790,421.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据                                               36,635,541.47                         52,184,597.17
应收账款                                               57,638,828.15                         31,669,790.12
预付款项                                               31,905,221.80                         13,942,201.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息                                                 864,143.83                          10,089,041.09
应收股利
其他应收款                                               723,751.52                              99,701.49
买入返售金融资产
存货                                                   96,820,002.56                         94,589,636.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计                                          716,901,575.77                        705,365,390.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                            1,300,000.00                          1,300,000.00
                               湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产                      172,749,416.88                       172,527,822.38
    在建工程                   20,449,171.57                        20,177,633.11
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   14,659,238.39                        14,814,273.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              1,131,067.62                         1,478,608.70
    其他非流动资产
非流动资产合计                210,288,894.46                       210,298,337.42
资产总计                      927,190,470.23                       915,663,727.75
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                   51,641,918.29                        46,970,838.44
    预收款项                    4,144,988.97                         4,294,218.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                3,202,763.74                         5,336,146.09
    应交税费                    3,263,531.89                         1,862,153.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  2,451,236.72                         3,702,251.07
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             湖北台基半导体股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债