北京华力创通科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京华力创通科技股份有限公司
     2015 年第一季度报告
          2015-019
    2015 年 04 月
                                    北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主
管人员)王莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 80,714,320.17            71,205,807.29                         13.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                  4,749,581.18            -1,667,978.98                        384.75%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -69,519,646.72           -26,853,785.92                        -158.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        -0.2538                   -0.1002                      -153.29%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.02                      -0.01                     300.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.02                      -0.01                     300.00%
加权平均净资产收益率                                     6.04%                    -0.22%                         6.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         5.88%                    -0.32%                         6.20%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,041,928,349.58         1,061,654,360.86                          -1.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                832,322,005.42           824,046,204.50                          1.00%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.0390                    3.0748                         -1.16%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -152,770.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,799,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                        328,159.43
合计                                                                  1,318,370.11                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
     北斗卫星导航应用产业进入快速发展阶段，越来越多的国内外企业参与到北斗产业，并且实力不断增
强，使公司面临的市场竞争更加激烈。同时，公司最近几年在北斗领域投入较大，产品和技术覆盖了产业
链上的重要环节，随着北斗订单的不断增加，产品陆续交付，产品质量、功能、性能等均面临市场检验。
公司将通过加深与客户的合作、保持产品创新能力、增强市场拓展能力、跟踪行业发展趋势、等措施来应
对和防范以上风险。
2、经营管理风险
     随着公司规模不断扩大，未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战，对经营管理层提出
了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中也面临较
大的挑战。应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，
加强公司经营预算力度和内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管
理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的运管体系。
3、人才竞争的风险
     公司现已建立了一套成熟规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、员工考核激励机制、健全
的研发管理体制和良好的研发环境等，提升了技术人才与核心骨干的积极性和创造性，保障了公司的健康
运作。但是也存在人员流失的情况。如何培养一支有层次的人才梯队，不断吸收新鲜血液，通过完善的培
训、激励机制留住人才，保证公司发展的需要，是公司成长过程中面临的课题。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                          14,055
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态          数量
高小离          境内自然人            21.32%      58,383,200        43,787,400
                                                            北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王琦             境内自然人              17.62%      48,249,332      36,186,999
熊运鸿           境内自然人              10.39%      28,455,468      21,341,601
杨远明           境内自然人               2.05%       5,602,491
何惠贤           境内自然人               1.18%       3,219,401
李宗利           境内自然人               1.04%       2,846,902       2,135,176
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人             1.03%       2,822,626
分级证券投资基
金
中国银行股份有
限公司－长盛电
                 境内非国有法人           1.01%       2,773,179
子信息产业股票
型证券投资基金
杨悦明           境内自然人               0.82%       2,242,041
何俊杰           境内自然人               0.70%       1,923,300
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
高小离                                                               14,595,800
王琦                                                                 12,062,333
熊运鸿                                                                7,113,867
杨远明                                                                5,602,491
何惠贤                                                                3,219,401
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                          2,822,626
金
中国银行股份有限公司－长盛电
                                                                      2,773,179
子信息产业股票型证券投资基金
杨悦明                                                                2,242,041
何俊杰                                                                1,923,300
李纪东                                                                1,235,000
                                  前十名股东中，高小离、王琦和熊运鸿为本公司实际控制人和一致行动人，三人合计持
上述股东关联关系或一致行动的 有本公司 49.33% 的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联
说明                              关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
                                  关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东杨远明通过普通证券账户持有 906,700 股，通过广发证券股份有限公司客户信
                                                               北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（如有）                           用交易担保证券账户持有公司股份 4695,791 股，实际合计持有 5,602,491 股，占公司股
                                   份总数的 2.05%；公司股东何惠贤通过普通证券账户持有 725,503 股，通过广发证券股份
                                   有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,493,898 股，实际合计持有 3,219,401
                                   股，占公司股份总数的 1.18%；公司股东杨悦明通过普通证券账户持有 0 股，通过广发
                                   证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,242,041 股，实际合计持有
                                   2,242,041 股，占公司股份总数的 0.82%；公司股东何俊杰通过普通证券账户持有 5,600
                                   股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,917,700 股，
                                   实际合计持有 1,923,300 股，占公司股份总数的 0.7%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     解除限售日期
                                          数              数
高小离                  43,987,400          200,000                       43,787,400
王琦                    36,344,499          157,500                       36,186,999
熊运鸿                  26,816,601         5,475,000                      21,341,601
李宗利                   2,460,000          324,824                        2,135,176
巩胜利                   1,125,000                          375,000        1,500,000
吴文娟                    180,000                                           180,000
路骏                      781,125              37,500                       743,625
吴梦冰                    837,500                                           837,500
付正军                    450,000              52,500                       397,500
杜纲                      150,000                                           150,000
褚小楷                    325,075                                           325,075
王伟                      670,000           100,000                         570,000
董西路                    120,000                                           120,000
陈燕                       37,500                                            37,500
付海建                      1,500                375                          1,125
黄玉彬                    310,000                                           310,000
刘解华                    180,000                                           180,000
卢贤义                    150,000                                           150,000
李洪波                    150,000                                           150,000
夏祖青                    150,000                                           150,000
刘红                      150,000                                           150,000
                                     北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
董亮        150,000                               150,000
李保柱      120,000                               120,000
敬军        120,000                               120,000
刘焕民      120,000                               120,000
石翔        120,000                               120,000
傅东宁      120,000                               120,000
吴光跃      120,000                               120,000
崔庆来      120,000                               120,000
鲁旭东      120,000                               120,000
徐静波      120,000                               120,000
杨树凯      120,000                               120,000
金宏志      120,000                               120,000
王珺        120,000                               120,000
张丽娜      120,000                               120,000
易炯        120,000                               120,000
蒋洪涛      120,000                               120,000
陈亮         60,000                                60,000
合计     117,386,200   6,347,699   375,000    111,413,501       --             --
                                                          北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末余额 10,252.11 万元，较期初减少 41.72%，主要由于支付已到结算期的货款所致；；
2.应付账款期末余额 2,857.11 万元，较期初减少 45.77%，主要由于支付已到结算期的货款所致；
3.应付利息期末余额 8.82 万元，较期初增长 32.43%，主要由于计提借款利息所致；
4.其他应付款期末余额 266.37 万元，较期初减少 42.19%，主要由于支付各类保证金、往来款减少所致；
5.递延收益期末余额 1,086.75 万元，较期初增长 43.56%，主要由于收到政府补贴收入所致；
6.其他非流动负债期末余额 821 万元，期初余额为 0，主要由于递延收益重分类所致；
7.营业税金及附加本期发生额 33.16 万元，较上年同期增长 239.04%，主要由于本期收入增加所致；
8.财务费用本期发生额-73.64 万元，较上年同期减少 56.85%，主要由于利息支出增加所致；
9.资产减值损失本期发生额 564.40 万元，较上年同期增长 339.29%，主要由于由于应收帐款增加所致；
10. 营业外收入本期发生额 316.46 万元，较上年同期增长 45.00%，主要由于由于 2014 年度即征即退软件增值税集中退还所
致；
11. 所得税费用本期发生额 195.13 万元，较上年同期增长 354.85%，由于本期盈利所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额本期本期发生额-6,951.96 万元，较上年同期下降 158.88%，主要由于新增的应收款未到付
款期及项目投入增加所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-384.47 万元，较上年同期增长 82.53%，主要由于上年同期支付航天科技控股
集团山西有限公司投资款及支付天津新策投资尾款，本期未发生该类支出及资本化项目减少所致；
14. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5.77 万元，较上年同期减少 103.85%，主要由于上年同期恒创开源取得借款，
本期未发生此类业务所致。
二、业务回顾和展望
1.业务回顾
       报告期内，公司紧密围绕行业发展趋势，根据2015年年初制定的经营计划，加强推行科学化
管理和技术创新机制，在保障现有产品优势的基础上，积极研究适合新市场需求的产品和服务以
保障未来业绩。报告期内，公司产品、服务销售规模稳步增长、各项研制任务和生产工作进展顺
利、主要产品核心技术指标稳步提升，市场开拓能力和系统运营能力得到加强，公司整体生产经
营情况良好。报告期内，主要客户订单保持稳定增长,公司主营产品保持良好发展势头，实现营业
总收入8,071.43万元，较上年同期增长13.35%。 实现归属于上市公司净利润为474.96万元，较上
年同期相比实现了扭亏为盈，增长了384.75%。
2.公司未来发展
                                                        北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      2015年，公司一方面将紧紧围绕年初制定的经营计划，抓住国家推广北斗系统应用及北斗市
场快速发展的机遇，服务国防军工装备的同时，积极参与北斗的特殊行业应用，通过产业联盟等
形式，在全国布局北斗业务链，另一方面，在积极参与国家新一代宽带移动通信重大专项（03专
项）、全面深入参与（03重大专项）卫星移动通信系统技术标准、入网检验检测标准等顶层标准
体系建设的同时，加快公司在卫星通信领域的市场开发，为未来业绩增长点做好战略准备。
      2015年，公司将继续加强公司管控，严格控制成本费用支出，实行预算管理，确保年初提出
的计划和预算目标能够有效分解，持续执行，提升成本费用的控制能力，以确保合理的利润率。
2015年争取实现良好业绩，为投资者提供较好回报。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2013年9月，公司与好帮手公司签署了1.82亿的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》，
该合同正在实施过程中，项目在测试过程中遇到需要进一步优化和调整的技术问题，公司与好帮
手公司正积极修正并将尽快解决。由于项目还在优化调整过程中，还没有正式批量供货，尚未产
生直接经济效益。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司根据2015年经营计划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、内部营运
管理等方面的工作均按计划进行, 公司整体生产经营情况良好。
                                                        北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限       履行情况
                                                      自限制性股票
                                                      授予日起三十                       2014 年 9 月 4
                                                                      2014 年 09 月 04
股权激励承诺                         高小离;王琦      六个月内不转                       日起 2017 年 9 正常履行
                                                                      日
                                                      让获授限制性                       月3日
                                                      股票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     高小离;吴梦冰;
                                     王琦;熊运鸿;陈
                                     燕;褚小楷;董西
                                     路;杜纲;付正
                                     军;巩胜利;李宗
                                     利;刘丁;路骏;
                                     王超;王海龙;王
                                     伟;王旭;吴文
                                     娟;夏祖青;徐     自公司股票上
                                     玮;李卫;赵健;    市交易之日起
                                     胡进;杨登彬;左 三十六个月内，
                                     光;赵南星;李洪 不转让或委托                         2010 年 1 月 20
                                                                      2010 年 01 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺       波;丛刚;游力;    他人管理其已                       日至 2013 年 1 已履行完毕
                                                                      日
                                     李伟;李晓宁;李 持有的本公司                         月 19 日
                                     剑;吴晓莉;那成 股份，也不由本
                                     亮;徐晓靖;刘一 公司收购该部
                                     辰;黄灿明;肖海 分股份。
                                     红;曲永卿;王百
                                     川;戴绍忠;李光
                                     成;王永红;钟
                                     睿;王利宾;鲁旭
                                     东;杨林;孟凡
                                     良;徐世昌;朱力
                                     军;王中伟;李欣
                                     贺;张东明
其他对公司中小股东所作承诺
                                                                     北京华力创通科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行                          是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                          不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
募集资金总额                                                  50,979.07
                                          说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额                                               21.86
报告期内变更用途的募集资金总额            审议通过变更募集资金
                                          投向议案的日期作为变
                                          更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                              46,497.79
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达               截止报               项目可
                    是否已                                     截至期       截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告     告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计       末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现     累计实 到预计        否发生
    募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                               总额        额(1)       金额                             状态日    的效益     现的效      效益     重大变
                    分变更)                                     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                             期                益                     化
承诺投资项目
北斗/GPS 兼容型卫                                                                       2012 年
                                                                8,017.7                                      3,186.7
星导航模拟器产业    否          9,699.8 9,699.8                              82.66% 12 月 31       120.62                        否
                                                                        2
化项目                                                                                  日
新一代实时半实物                                                                        2013 年
                                                                4,220.6                                      1,949.3
仿真机研发及产业    否          5,690.7 5,690.7                              74.17% 12 月 31        16.34                        否
                                                                        1
化项目                                                                                  日
                                                                                        2013 年
雷达目标回波模拟                                                4,170.7                                      5,126.5
                    否          4,329.7 4,329.7                              96.33% 03 月 31       883.29                        否
器产业化项目                                                            7
                                                                                        日
项目结余永久补充
                                                                3,311.1
流动资金
                                          19,720.               19,720.                                      10,262.
承诺投资项目小计         --    19,720.2                                        --            --   1,020.25                --          --
                                                  2                     2
超募资金投向
                                                                                        2014 年
企业信息化项目      否           1,343         1,343            670.8