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上海凯宝:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 下载公告
公告日期:2021-04-02

证券代码:300039 证券简称:上海凯宝 公告编号:2021-006

上海凯宝药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“上海凯宝”)第四届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及子公司将使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过人民币6亿元增加至不超过人民币8亿元,其年累计发生额由不超过人民币50亿元增加至不超过人民币60亿元,购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告日,公司根据经营情况在以上决议授权范围内,使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项,现就具体内容公告如下:

一、购买国债逆回购的基本情况

2021年1月1日至2021年3月31日,公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品,截至本公告日,公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具体情况如下:

产品名称购买金额合计(万元)年化收益率(未扣除交易费用)(%)累计收益(万元)
1天国债逆回购7,839.503.03%0.66
合计7,839.50-0.66

二、购买理财产品的基本情况

2021年1月1日至2021年3月31日,公司、全资子公司上海凯宝新谊(新乡)

药业有限公司(以下简称“新谊药业”)、上海凯宝股权投资有限公司(以下简称“凯宝股权投资”)、上海凯宝健康科技科技有限公司(以下简称“凯宝健康”)、上海凯宝医药销售有限公司(以下简称“凯宝销售”)和上海顺捷医药有限公司(以下简称“顺捷医药”)使用自有资金购买的理财产品,具体情况如下:

产品名称购买主体购买金额合计(万元)赎回金额合计(万元)收益金额合计(万元)
中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品上海凯宝6,0006,0000.97
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品29,20029,20055.35
中国工商银行“工行工银瑞信薪金货币000528”5,0005,00014.54
申万宏源“金樽1747期收益凭证产品”3,600--
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品新谊药业2,0005,0004.4
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品5,0005,00010.69
浙商银行永乐3号人民币理财产品凯宝股权投资1,0001,8005.83
华泰证券“天天发”789.35695.450.06
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品5005001.25
中信证券报价标准券596.60596.600.03
“乾元-满溢”90天开放式产品(机构)凯宝健康-4004.20
“乾元-恒赢”(90天)周期型开放式净值型产品400--
中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品凯宝销售1,5001,5005.33
上海浦东发展银行“天添利普惠计划”顺捷医药803.87--
上海浦东发展银行“周周享盈增利1号(公司专属)”100--
合计56,489.8255,692.05102.65

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险;

2.理财产品虽然属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作及监控风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1.针对上述产品面临的风险,根据公司制定的《对外投资管理制度》,对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品,对自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况

序号购买主体与公司关系受托人名称产品名称产品类型委托理财金额(万元)资金来源预计年化收益率/实际收益率起始日到期日实际收益(万元)
1新谊药业全资子公司工行新乡支行中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品保本型300自有资金2.2%2020.7.242020.9.241.14
2新谊药业全资子公司工行新乡支行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品保本型1,000自有资金2.05%2020.10.232020.11.271.96
3凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1266非保本浮动500自有资金3.75%2020.4.32020.5.81.80
4凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1271非保本浮动1,200自有资金3.75%2020.4.202020.5.264.32
5凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1279非保本浮动500自有资金3.65%2020.5.252020.6.301.75
6凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1281非保本浮动1,200自有资金3.61%2020.6.22020.7.74.15
7凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1297非保本浮动800自有资金3.56%2020.7.282020.9.12.73
8凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1308非保本浮动800自有资金3.43%2020.9.112020.10.162.63
9凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1311非保本浮动800自有资金3.43%2020.9.222020.10.272.63
10凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1317非保本浮动800自有资金3.43%2020.10.232020.11.272.63
11凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1320非保本浮动900自有资金3.43%2020.11.32020.12.82.96
12凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1329非保本浮动800自有资金3.38%2020.12.82021.1.122.59
13凯宝健康全资子公司建行江海路支行乾元龙跃(最低持有30天)按日开放净值产品固定收益、非保本浮动100自有资金2.84%2020.8.122020.10.130.34
14凯宝健康全资子公司建行江海路支行乾元龙跃(最低持有90天)按日开放净值产品固定收益、非保本浮动300自有资金2.85%2020.8.122020.10.131.04
15凯宝健康全资子公司建行江海路支行乾元安鑫(最低持有180天)按日开放净值产品固定收益、非保本浮动500自有资金3.33%2020.8.10--
16凯宝健康全资子公司建行江海路支行乾元安鑫(最低持有360天)按日开放净值产品固定收益、非保本浮动1,000自有资金3.47%2020.8.112021.8.6-
17凯宝健康全资子公司建行江海路支行“乾元-满溢”90天开放式产品(机构)固定收益、非保本型400自有资金2.90%2020.10.212021.1.194.20
18凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1338非保本浮动1,000自有资金3.38%2021.1.222021.2.263.24
19新谊药业全资子公司工行新乡支行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品保本型3,000自有资金2.35%2021.1.152021.2.186.76
20新谊药业全资子公司工行新乡支行中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品保本型2,000自有资金2.05%2021.2.232021.3.293.93
21凯宝股权投资全资子公司浙商银行上海奉贤支行浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1338非保本浮动1,000自有资金3.38%2021.1.212021.2.263.24
22上海凯宝本公司申万宏源证券有限公司金樽1747期收益凭证产品固定收益保本型3,600自有资金3.60%2021.3.52022.8.16-
23顺捷医药全资子公司上海浦东发展银行天添利普惠计划(开放式T+0)非保本浮动收益804自有资金/2021.1.29-3.82
24顺捷医药全资子公司上海浦东发展银行周周享盈增利1号(公司专属)周期型非保本浮动收益100自有资金/2021.2.3-0.48
25凯宝健康全资子公司建行江海路支行“乾元-恒赢”(90天)周期型开放式净值型产品固定收益、非保本型400自有资金3.43%2021.3.52021.6.4-

截至本公告日,公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额,均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会2021年4月2日


  附件:公告原文
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