北京数知科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-098
股票代码：300038股票简称：数知科技披露日期：2020年10月29日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,619,667,373.85 | 14,672,621,346.55 | -7.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,790,589,605.65 | 10,968,543,402.25 | -1.62% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,319,188,123.70 | 51.81% | 3,692,668,904.24 | 15.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -126,251,560.29 | -278.73% | 16,753,717.21 | -96.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -126,212,350.79 | -281.06% | 20,731,143.67 | -95.20% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -641,438,053.58 | -3,277.29% | -117,413,139.77 | -278.50% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1077 | -278.61% | 0.0143 | -96.66% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1077 | -278.61% | 0.0143 | -96.66% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.14% | -1.79% | 0.15% | -4.53% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,358,967.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,198,372.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -13,384,691.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,003,021.35 |
| 减：所得税影响额 | -427,746.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 574,800.54 | |
| 合计 | -3,977,426.46 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 58,087 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.75% | 184,527,175 | 0 | 质押 | 184,120,987 | ||
| 北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙） | 其他 | 5.90% | 69,137,800 | 0 | ||||
| 焦鸣 | 境内自然人 | 5.12% | 60,000,000 | 0 | ||||
| 鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托 | 其他 | 4.34% | 50,810,346 | 0 | ||||
| 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展13号单一资产 | 其他 | 4.14% | 48,544,225 | 0 | ||||
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划 | 其他 | 3.21% | 37,591,255 | 0 | ||||
| 建信基金－兴业银行－中融国 | 其他 | 3.15% | 36,948,526 | 0 | ||||
| 际信托－中融－宏金114号单一资金信托 | ||||||
| 桐乡市民间融资服务中心有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 25,951,557 | 0 | ||
| 张敏 | 境内自然人 | 1.39% | 16,278,619 | 0 | 质押 | 178,119 |
| 华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托 | 其他 | 1.34% | 15,652,848 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海诺牧投资中心（有限合伙） | 184,527,175 | 人民币普通股 | 184,527,175 | |||
| 北京瑞祥赛弗管理咨询中心（有限合伙） | 69,137,800 | 人民币普通股 | 69,137,800 | |||
| 焦鸣 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||
| 鹏华资产－工商银行－中建投信托－中建投信托·京杭单一资金信托 | 50,810,346 | 人民币普通股 | 50,810,346 | |||
| 华创证券－证券行业支持民企发展系列之华创证券1号FOF单一资产管理计划－华创证券有限责任公司支持民企发展13号单一资产 | 48,544,225 | 人民币普通股 | 48,544,225 | |||
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托－至信349号集合资金信托计划 | 37,591,255 | 人民币普通股 | 37,591,255 | |||
| 建信基金－兴业银行－中融国际信托－中融－宏金114号单一资金信托 | 36,948,526 | 人民币普通股 | 36,948,526 | |||
| 桐乡市民间融资服务中心有限公司 | 25,951,557 | 人民币普通股 | 25,951,557 | |||
| 张敏 | 16,278,619 | 人民币普通股 | 16,278,619 | |||
| 华宝信托有限责任公司－华宝－平安前海1号单一资金信托 | 15,652,848 | 人民币普通股 | 15,652,848 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，张敏女士与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 1、焦鸣先生除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用账户持有60,000,000股，实际合计持有60,000,000股股份。 2、张敏女士除通过普通证券账户持有178,119股外，还通过信用账户持有16,100,500股，实际合计持有16,278,619股股份。 | |||||
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 上海诺牧 | 355,287,007 | 355,287,007 | 0 | 0 | 发行股份购买资产锁定股份 | 2020年6月10日 |
| 田丰 | 73,500 | 0 | 24,500 | 98,000 | 原高管离职锁定 | 2020年10月22日 |
| 合计 | 355,360,507 | 355,287,007 | 24,500 | 98,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期货币资金较年初减少50.31%，主要系公司业务发展加大投入以及偿还到期银行借款所致。
2、报告期交易性金融资产减少100%，主要系公司出售对拉卡拉的股权投资所致。
3、报告期长期股权投资较年初增加62.04%，主要系公司加大了对参股公司诺信云网的投入所致。
4、报告期长期待摊费用较年初减少43.39%，主要系智慧物联网业务摊销当期地租所致。
5、报告期短期借款较年初减少45.96%，主要系公司偿还到期银行借款所致。
6、报告期应付票据较年初减少62.68%，主要系公司偿还到期银行承兑汇票所致。
7、报告期应付账款较年初减少77.65%，主要系公司支付供应商款项所致。
8、报告期预收款项较年初增加158.12%，主要系公司收到部分客户预付的款项所致。
9、报告期其他应付款项年初增加48.28%，主要系公司收到出售子公司股权的预付款所致。10、报告期一年内到期的非流动负责较年初增加315.04%，主要系公司长期负债即将到期所致。
11、报告期长期应付款较年初减少64.04%，主要系公司将在一年内到期的长期应付款分类至一年内到期的非流动负债所致。
12、本报告期营业成本较上年同期增加39.53%，主要系公司智慧营销和数据智能应用及服务业务受疫情影响，毛利率降低所致。
13、本报告期公司净利润较上年同期减少98.14%，主要系公司受新冠疫情影响，整体业务毛利率降幅较大所致。
14、本报告期经营活动产生的净现金流净额较上年同期减少278.5%，主要系公司在疫情期间，为了抢占市场，加大了对业务的投入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2019年11月18日披露了《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协>暨公司控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-080），公司控股股东上海诺牧及实际控制人张志勇先生、张敏女士通知，获知其与河南信息产业投资有限公司（以下简称“信产投资”）和河南信息产业基金管理有限公司（以下简称“信产基金”）签署《股份转让意向协议》。上海诺牧、张志勇先生和张敏女士合计持有公司股份470,535,486股（占公司总股本比例为40.15%），
现拟将其持有的公司股份234,365,425股（占公司总股本比例为20.00%）转让至信产投资和信产基金或其指定机构。若本次交易完成，信产投资和信产基金作为一致行动人，将合计持有公司股份234,365,425股，占公司总股本的比例为20.00%，而上海诺牧、张志勇先生和张敏女士持有公司股份比例将变为20.15%，公司控股股东和实际控制人可能发生变更。2020年4月22日，公司披露了《关于股份转让意向性协议到期自动终止的公告》，由于疫情影响，未在原协议规定日期内完成尽职调查、审计工作，未签署正式股权转让协议，且未签署续期的协议。因此，根据协议相关条款，该股权转让意向协议自动终止。双方就股权合作事项已开展新的合作方案探讨，不涉及控制权变更事宜。具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.公司于2020年4月28日召开董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《北京数知科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等文件于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。2020年7月1日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等修订内容，并于2020年7月28收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京数知科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕470），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年8月17日，收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京数知科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020141号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。2020年10月9日，公司披露了《关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》，由于本次向不特定对象发行可转换公司债券的问询反馈和申请文件尚未完成，经与中介机构协商，公司决定向深交所申请中止审查本次可转债发行申请文件，已获深交所同意。
3.2020年7月3日，公司披露《关于获批建设信用产业园的公告》，公司控股子公司联行信用收到北京市经济和信息化局下发的《北京市经济和信息化局关于同意“建设信用产业园”的批复》，同意由联行信用组建的北京信用科技产业创新中心牵头建设信用产业园，具体详情请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
4.公司于2020年8月17日，经第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让上海锦阜投资管理中心（有限合伙）持有的北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司部分股权的议案》等系列议案，同意公司、基础设施公司、上海锦阜投资管理中心（有限合伙）与战略投资者签订《股权转让协议》、《增资协议》等一系列文件，具体内容详见《公司基础设施股权转让并增资扩股暨引入战略投资者的公告》（2020-075）。2020年9月30日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司为上海锦阜和基础设施公司提供连带责任保证担保的议案，基础设施公司第二次引入战略投资者。通过两次引入战略投资者，公司直接和间接持有基础设施公司的股权比例将变为56.4594%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的事项及后续仲裁情况 | 2019年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年11月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年04月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券 、华泰证券 、兴业证券、 国盛证券、 太平洋证券、 华宝基金 、银华基金、 华商基金、 务聚投资、 北京君合泰达投资管理有限公司、 上海汐泰投资管理有限公司 | 一、签署采访调研保密的《调研承诺书》二、中易电通业务介绍 三、答疑环节 |
| 2020年02月13日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券、博时基金、工银瑞信基金、建信基金、创金合信基金 | 一、此次疫情对公司的影响 二、公司大股东股权转让进度如何 三、公司子公司分拆上市的筹备情况 四、BBHI业绩如何，是否存在商誉减值的风险五、中易电通开展业务的优势体现在哪些方面 六、中易电通开展业务的必要支撑条件有哪些？ |
| 2020年02月14日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券、华泰联合证券、国海证券、东方资产、恒大人寿保险、生命保险资产管理、拾贝资产管理、太平洋资产管理、摩根士丹利资产、方瀛基金、三顾投资、东方港湾投资、大道至诚投资、前海安康投资、丰盛业咨询、飞利信投资控股 | 一、此次疫情对公司的影响 二、公司大股东股权转让进度如何三、公司子公司分拆上市的筹备情况 四、BBHI对雅虎的依赖程度是否在降低？ 五、BBHI的技术优势体现在哪些方面？ 六、中易电通开展业务的必要支撑条件有哪些 七、通信业务的规划是什么 |
| 2020年03月11日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券、中信证券、生命保险资产管理、北京沣沛投资、上海大廉创业投资 | 一、此次疫情对公司的影响二、公司子公司分拆上市的筹备情况三、BBHI对雅虎的依赖程度是否在降低四、中易电通主要业务及未来规划五、未来通信业务的规划是什么 |
| 2020年03月12日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券、博时基金、农银汇理、泰康科技、广发基金、太平基金、高毅资产、华安基金、汇添富、富国基金、易方达、太保 | 一、此次疫情对公司的影响 二、BBHI对雅虎的依赖程度是否在降低三、中易电通主要业务及未来规划四、目前中易电通直播平台及客户主要集中于哪些 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数知科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 951,808,831.77 | 1,915,582,651.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 121,754,052.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,925,506.74 | |
| 应收账款 | 3,040,299,601.04 | 2,951,967,831.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 920,287,416.30 | 1,173,406,540.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 398,655,799.83 | 356,999,077.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 116,567,674.72 | 91,919,331.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,913,180.82 | 51,724,424.74 |
| 流动资产合计 | 5,466,458,011.22 | 6,663,353,909.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 92,033,817.64 | |
| 长期股权投资 | 25,506,025.70 | 15,740,432.92 |
| 其他权益工具投资 | 447,886,669.75 | 364,635,640.60 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,974,310.71 | |
| 固定资产 | 817,935,560.93 | 906,874,721.74 |
| 在建工程 | 37,777,573.65 | 28,501,774.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 194,406,078.77 | 205,596,056.61 |
| 开发支出 | 250,249,431.63 | 214,596,758.74 |
| 商誉 | 6,186,393,746.45 | 6,186,393,746.45 |
| 长期待摊费用 | 21,735,438.91 | 38,398,084.04 |
| 递延所得税资产 | 39,560,913.97 | 45,957,420.74 |
| 其他非流动资产 | 1,749,794.52 | 2,572,800.75 |
| 非流动资产合计 | 8,153,209,362.63 | 8,009,267,437.31 |
| 资产总计 | 13,619,667,373.85 | 14,672,621,346.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 568,896,988.30 | 1,052,678,175.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 212,043,000.00 | 568,200,200.00 |
| 应付账款 | 134,028,479.28 | 599,715,020.83 |
| 预收款项 | 85,517,245.41 | |
| 合同负债 | 220,736,322.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,148,548.50 | 44,659,584.58 |
| 应交税费 | 188,654,287.65 | 215,834,213.07 |
| 其他应付款 | 228,546,798.87 | 154,136,527.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 390,132,842.31 | 93,998,419.93 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,011,187,267.48 | 3,014,739,386.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 378,869,501.40 | 260,866,390.97 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,555,014.66 | 299,130,131.14 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,673,397.76 | 3,093,816.60 |
| 递延所得税负债 | 7,282,259.91 | 25,429,413.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,380,173.73 | 588,519,752.34 |
| 负债合计 | 2,506,567,441.21 | 3,603,259,138.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,850,296,365.14 | 7,966,173,184.17 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -121,065,733.30 | -71,530,716.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,856,862,668.09 | 1,869,404,628.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,790,589,605.65 | 10,968,543,402.25 |
| 少数股东权益 | 322,510,326.99 | 100,818,805.50 |
| 所有者权益合计 | 11,113,099,932.64 | 11,069,362,207.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,619,667,373.85 | 14,672,621,346.55 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,691,132.87 | 473,132,321.71 |
| 交易性金融资产 | 121,754,052.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,368,263.09 | |
| 应收账款 | 1,669,651,241.65 | 987,861,241.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 503,196,482.65 | 1,155,943,521.37 |
| 其他应收款 | 796,003,489.18 | 678,418,574.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,739,601.97 | |
| 存货 | 93,002,542.02 | 74,692,998.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 160,873.80 | |
| 流动资产合计 | 3,222,913,151.46 | 3,491,963,583.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,345,809,031.44 | 9,309,809,031.44 |
| 其他权益工具投资 | 235,689,629.08 | 226,567,610.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,835,999.21 | |
| 固定资产 | 37,015,505.28 | 51,541,011.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 53,549,309.96 | 57,986,338.13 |
| 开发支出 | 26,918,876.91 | 17,222,968.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 111,348.44 | 173,981.87 |
| 递延所得税资产 | 19,547,857.58 | 15,857,309.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 9,729,477,557.90 | 9,679,158,251.57 |
| 资产总计 | 12,952,390,709.36 | 13,171,121,835.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 375,943,988.30 | 816,898,064.03 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 212,043,000.00 | 568,200,200.00 |
| 应付账款 | 120,486,890.14 | 88,704,686.35 |
| 预收款项 | 1,564,099.96 | |
| 合同负债 | 954,144.07 | |
| 应付职工薪酬 | 5,792,701.28 | 1,535,794.16 |
| 应交税费 | 105,341,126.61 | 34,639,555.33 |
| 其他应付款 | 2,866,039,750.66 | 2,107,208,901.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,389,442.30 | 48,800,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,834,991,043.36 | 3,867,551,300.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,504,951.42 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,243,442.43 | 24,456,901.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 17,017,597.95 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,243,442.43 | 191,979,450.37 |
| 负债合计 | 3,847,234,485.79 | 4,059,530,751.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,921,898,373.12 | 7,921,898,373.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -48,137,895.22 | -64,854,643.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 |
| 未分配利润 | 26,899,439.95 | 50,051,048.97 |
| 所有者权益合计 | 9,105,156,223.57 | 9,111,591,083.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,952,390,709.36 | 13,171,121,835.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,319,188,123.70 | 868,952,331.03 |
| 其中：营业收入 | 1,319,188,123.70 | 868,952,331.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,418,619,802.35 | 827,053,475.38 |
| 其中：营业成本 | 1,220,368,482.75 | 666,691,194.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 644,549.68 | 542,031.90 |
| 销售费用 | 2,532,368.72 | 6,590,962.06 |
| 管理费用 | 79,110,530.29 | 64,448,469.12 |
| 研发费用 | 87,585,324.91 | 73,844,937.36 |
| 财务费用 | 28,378,546.00 | 14,935,880.40 |
| 其中：利息费用 | 28,019,013.84 | 20,115,948.46 |
| 利息收入 | 5,380,699.63 | 15,575,531.50 |
| 加：其他收益 | 1,117,722.46 | 673,399.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -353,277.69 | 12,723,549.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 123,564.18 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,340,809.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,611,540.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,756.23 | 208,211.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -135,867,723.16 | 82,115,556.90 |
| 加：营业外收入 | 685,447.03 | 1,004.44 |
| 减：营业外支出 | 587,220.46 | 209,086.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -135,769,496.59 | 81,907,474.35 |
| 减：所得税费用 | -4,642,329.04 | 12,267,764.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -131,127,167.55 | 69,639,709.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -131,127,167.55 | 69,639,709.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -126,251,560.29 | 70,638,913.99 |
| 2.少数股东损益 | -4,875,607.26 | -999,204.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -67,409,196.42 | 48,808,483.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -67,421,441.80 | 48,944,270.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,598,932.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,598,932.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,822,509.05 | 48,944,270.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -58,822,509.05 | 48,944,270.25 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,245.38 | -135,786.54 |
| 七、综合收益总额 | -198,536,363.97 | 118,448,193.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -193,673,002.09 | 119,583,184.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,863,361.88 | -1,134,990.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1077 | 0.0603 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1077 | 0.0603 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 599,089,608.45 | 42,063,709.66 |
| 减：营业成本 | 553,503,538.49 | 39,819,581.05 |
| 税金及附加 | 466,631.36 | 260,681.04 |
| 销售费用 | 104,388.10 | 410.00 |
| 管理费用 | 16,844,227.57 | 13,734,953.63 |
| 研发费用 | 1,877,841.22 | 1,891,708.94 |
| 财务费用 | 5,245,322.55 | 21,560,598.46 |
| 其中：利息费用 | 5,988,942.85 | 16,614,889.39 |
| 利息收入 | 1,516,492.64 | 950,985.99 |
| 加：其他收益 | 445,572.30 | 50,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,877,357.63 | 12,707,604.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 123,564.18 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,823,224.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 24,852,425.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -67,819.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,224,683.43 | 2,337,986.52 |
| 加：营业外收入 | 467,670.17 | 5.00 |
| 减：营业外支出 | 130,100.00 | -22,233.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,887,113.26 | 2,360,224.80 |
| 减：所得税费用 | -6,577,498.01 | 3,646,392.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,690,384.75 | -1,286,167.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,690,384.75 | -1,286,167.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,154,699.07 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,154,699.07 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,154,699.07 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,535,685.68 | -1,286,167.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,692,668,904.24 | 3,193,628,995.66 |
| 其中：营业收入 | 3,692,668,904.24 | 3,193,628,995.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,678,995,166.36 | 2,743,123,476.83 |
| 其中：营业成本 | 3,198,801,158.18 | 2,292,557,934.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,708,023.88 | 3,480,983.49 |
| 销售费用 | 12,218,435.82 | 18,822,135.41 |
| 管理费用 | 144,286,713.86 | 196,256,258.29 |
| 研发费用 | 262,172,593.10 | 183,147,851.57 |
| 财务费用 | 58,808,241.52 | 48,858,313.76 |
| 其中：利息费用 | 64,108,158.45 | 54,714,090.82 |
| 利息收入 | 20,181,313.21 | 30,933,576.76 |
| 加：其他收益 | 3,198,279.49 | 4,486,588.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,861,431.05 | 70,141,078.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,558,465.82 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,118,290.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 57,268,787.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,358,968.20 | 1,921,900.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,929,379.60 | 584,323,873.32 |
| 加：营业外收入 | 697,326.08 | 247,343.12 |
| 减：营业外支出 | 2,700,347.69 | 485,999.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,926,357.99 | 584,085,217.26 |
| 减：所得税费用 | 11,568,944.69 | 82,138,431.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,357,413.30 | 501,946,785.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,357,413.30 | 501,946,785.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,753,717.21 | 501,820,301.24 |
| 2.少数股东损益 | -7,396,303.91 | 126,484.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -49,463,479.03 | 57,841,907.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -49,547,262.10 | 57,841,907.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,361,115.02 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,361,115.02 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -47,186,147.08 | 57,841,907.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -47,186,147.08 | 57,841,907.27 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 83,783.07 | |
| 七、综合收益总额 | -40,106,065.73 | 559,788,693.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,793,544.89 | 559,662,208.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,312,520.84 | 126,484.74 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.0143 | 0.4282 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0143 | 0.4282 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,266,129,176.85 | 173,969,348.97 |
| 减：营业成本 | 1,199,246,536.03 | 158,754,352.26 |
| 税金及附加 | 698,672.69 | 440,916.07 |
| 销售费用 | 104,388.10 | 447,160.80 |
| 管理费用 | 39,448,100.21 | 41,105,827.01 |
| 研发费用 | 6,448,288.42 | 8,551,121.40 |
| 财务费用 | 24,466,306.45 | 54,973,875.37 |
| 其中：利息费用 | 45,166,622.10 | |
| 利息收入 | 2,026,123.25 | |
| 加：其他收益 | 445,572.30 | 2,491,387.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,450,333.80 | 69,673,495.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,558,465.82 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,377,160.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 43,577,175.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,338,045.60 | -28,213.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 769,531.72 | 25,409,941.24 |
| 加：营业外收入 | 681,532.96 | 237,217.23 |
| 减：营业外支出 | 1,627,961.11 | 255,201.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -176,896.43 | 25,391,957.27 |
| 减：所得税费用 | -6,320,965.48 | 6,337,589.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,144,069.05 | 19,054,367.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,144,069.05 | 19,054,367.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 16,716,746.15 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,716,746.15 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 16,716,746.15 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,860,815.20 | 19,054,367.44 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,835,485,719.91 | 3,728,762,763.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 233,172.71 | 109,807.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 279,441,193.92 | 37,296,776.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,115,160,086.54 | 3,766,169,347.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,588,166,975.10 | 2,881,661,039.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,341,460.08 | 274,923,980.30 |
| 支付的各项税费 | 50,374,887.84 | 112,961,116.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 330,689,903.29 | 430,843,927.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,232,573,226.31 | 3,700,390,063.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,413,139.77 | 65,779,284.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 108,386,116.98 | 20,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,201.60 | 467,582.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,063,808.30 | 600,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,133,342.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,849,126.88 | 2,220,925.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,486,172.02 | 67,617,861.10 |
| 投资支付的现金 | 137,083,920.00 | 17,532,767.28 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 205,570,092.02 | 85,150,628.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,720,965.14 | -82,929,703.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 286,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 286,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,549,154,152.11 | 956,823,878.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,424,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,369,578,552.11 | 956,823,878.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,170,806,570.59 | 1,094,554,919.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,298,840.00 | 135,191,978.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,834,231.10 | 216,402,362.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,719,939,641.69 | 1,446,149,260.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,361,089.58 | -489,325,382.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | -42,765,955.89 | 33,639,284.99 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -606,261,150.38 | -472,836,516.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,485,625,381.51 | 1,706,034,969.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 879,364,231.13 | 1,233,198,452.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,473,964.29 | 160,109,249.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,849,253,106.58 | 2,538,331,808.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,340,727,070.87 | 2,698,441,057.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,214,752.13 | 934,779,798.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,226,367.58 | 35,206,780.37 |
| 支付的各项税费 | 3,252,918.97 | 2,399,056.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,911,209,118.14 | 1,767,493,551.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,089,903,156.82 | 2,739,879,187.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,823,914.05 | -41,438,129.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 112,245,796.57 | 20,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 399,201.60 | 218,613.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,330.00 | 71,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49,361.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,646,328.17 | 359,275.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 321,554.28 | |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 6,017,080.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,292.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 6,383,927.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,646,328.17 | -6,024,651.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 261,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 316,880,000.00 | 559,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 316,880,000.00 | 821,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 826,444,406.44 | 698,003,583.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,909,661.98 | 125,629,295.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487,423.12 | 55,463,441.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 888,841,491.54 | 879,096,320.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -571,961,491.54 | -57,596,320.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,491,249.32 | -105,059,101.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 357,667,221.71 | 111,570,359.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,175,972.39 | 6,511,258.24 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,915,582,651.77 | 1,915,582,651.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 121,754,052.00 | 121,754,052.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,951,967,831.92 | 2,951,967,831.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,173,406,540.09 | 1,173,406,540.09 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 356,999,077.15 | 356,999,077.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 91,919,331.57 | 91,919,331.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 51,724,424.74 | 51,724,424.74 | |
| 流动资产合计 | 6,663,353,909.24 | 6,663,353,909.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 15,740,432.92 | 15,740,432.92 | |
| 其他权益工具投资 | 364,635,640.60 | 364,635,640.60 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 906,874,721.74 | 906,874,721.74 | |
| 在建工程 | 28,501,774.72 | 28,501,774.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 205,596,056.61 | 205,596,056.61 | |
| 开发支出 | 214,596,758.74 | 214,596,758.74 |
| 商誉 | 6,186,393,746.45 | 6,186,393,746.45 | |
| 长期待摊费用 | 38,398,084.04 | 38,398,084.04 | |
| 递延所得税资产 | 45,957,420.74 | 45,957,420.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,572,800.75 | 2,572,800.75 | |
| 非流动资产合计 | 8,009,267,437.31 | 8,009,267,437.31 | |
| 资产总计 | 14,672,621,346.55 | 14,672,621,346.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,052,678,175.13 | 1,052,678,175.13 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 568,200,200.00 | 568,200,200.00 | |
| 应付账款 | 599,715,020.83 | 599,715,020.83 | |
| 预收款项 | 85,517,245.41 | 85,517,245.41 | -85,517,245.41 |
| 合同负债 | 85,517,245.41 | 85,517,245.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,659,584.58 | 44,659,584.58 | |
| 应交税费 | 215,834,213.07 | 215,834,213.07 | |
| 其他应付款 | 154,136,527.51 | 154,136,527.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 93,998,419.93 | 93,998,419.93 | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,014,739,386.46 | 3,014,739,386.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 260,866,390.97 | 260,866,390.97 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 299,130,131.14 | 299,130,131.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,093,816.60 | 3,093,816.60 | |
| 递延所得税负债 | 25,429,413.63 | 25,429,413.63 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 588,519,752.34 | 588,519,752.34 | |
| 负债合计 | 3,603,259,138.80 | 3,603,259,138.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,966,173,184.17 | 7,966,173,184.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -71,530,716.59 | -71,530,716.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,869,404,628.95 | 1,869,404,628.95 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,968,543,402.25 | 10,968,543,402.25 | |
| 少数股东权益 | 100,818,805.50 | 100,818,805.50 | |
| 所有者权益合计 | 11,069,362,207.75 | 11,069,362,207.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,672,621,346.55 | 14,672,621,346.55 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 473,132,321.71 | 473,132,321.71 | |
| 交易性金融资产 | 121,754,052.00 | 121,754,052.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 987,861,241.60 | 987,861,241.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,155,943,521.37 | 1,155,943,521.37 | |
| 其他应收款 | 678,418,574.77 | 678,418,574.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 21,739,601.97 | 21,739,601.97 | |
| 存货 | 74,692,998.40 | 74,692,998.40 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 160,873.80 | 160,873.80 | |
| 流动资产合计 | 3,491,963,583.65 | 3,491,963,583.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,309,809,031.44 | 9,309,809,031.44 | |
| 其他权益工具投资 | 226,567,610.25 | 226,567,610.25 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 51,541,011.26 | 51,541,011.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 57,986,338.13 | 57,986,338.13 |
| 开发支出 | 17,222,968.72 | 17,222,968.72 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 173,981.87 | 173,981.87 | |
| 递延所得税资产 | 15,857,309.90 | 15,857,309.90 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,679,158,251.57 | 9,679,158,251.57 | |
| 资产总计 | 13,171,121,835.22 | 13,171,121,835.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 816,898,064.03 | 816,898,064.03 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 568,200,200.00 | 568,200,200.00 | |
| 应付账款 | 88,704,686.35 | 88,704,686.35 | |
| 预收款项 | 1,564,099.96 | -1,564,099.96 | |
| 合同负债 | 1,564,099.96 | 1,564,099.96 | |
| 应付职工薪酬 | 1,535,794.16 | 1,535,794.16 | |
| 应交税费 | 34,639,555.33 | 34,639,555.33 | |
| 其他应付款 | 2,107,208,901.07 | 2,107,208,901.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,800,000.00 | 48,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,867,551,300.90 | 3,867,551,300.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,504,951.42 | 150,504,951.42 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 24,456,901.00 | 24,456,901.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 17,017,597.95 | 17,017,597.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 191,979,450.37 | 191,979,450.37 | |
| 负债合计 | 4,059,530,751.27 | 4,059,530,751.27 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,171,827,123.00 | 1,171,827,123.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,921,898,373.12 | 7,921,898,373.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -64,854,643.86 | -64,854,643.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 32,669,182.72 | 32,669,182.72 | |
| 未分配利润 | 50,051,048.97 | 50,051,048.97 | |
| 所有者权益合计 | 9,111,591,083.95 | 9,111,591,083.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,171,121,835.22 | 13,171,121,835.22 |