深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-086
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,083,087,335.64 | 3,699,110,657.18 | 10.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,641,298,613.17 | 2,418,748,542.76 | 9.20% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 565,097,482.06 | 16.23% | 1,551,413,166.18 | 21.71% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,249,018.71 | 13.77% | 207,938,192.65 | 2.11% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,670,193.44 | 17.39% | 189,119,365.10 | -1.50% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 176,426,914.99 | 66.77% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 20.00% | 0.56 | 3.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 20.00% | 0.56 | 3.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.55% | -0.01% | 8.18% | -0.95% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -352,464.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,269,770.65 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,132,629.29 | 购买短期低风险银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,261,641.23 | |
| 减：所得税影响额 | 3,366,172.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 126,576.28 | |
| 合计 | 18,818,827.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,875 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 覃九三 | 境内自然人 | 15.05% | 57,099,936 | 42,824,952 | 质押 | 9,770,000 | ||
| 周达文 | 境内自然人 | 8.58% | 32,558,976 | 24,419,232 | ||||
| 钟美红 | 境内自然人 | 6.87% | 26,083,104 | 19,562,328 | ||||
| 郑仲天 | 境内自然人 | 6.45% | 24,491,168 | 18,368,376 | ||||
| 张桂文 | 境内自然人 | 3.59% | 13,614,224 | 10,210,668 | 质押 | 2,510,000 | ||
| 邓永红 | 境内自然人 | 2.37% | 9,004,768 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.13% | 8,069,200 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 7,018,650 | 0 | ||||
| 赵志明 | 境内自然人 | 1.60% | 6,058,960 | 6,058,960 | 质押 | 590,000 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.45% | 5,500,039 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 覃九三 | 14,274,984 | 人民币普通股 | 14,274,984 | |||||
| 邓永红 | 9,004,768 | 人民币普通股 | 9,004,768 | |||||
| 周达文 | 8,139,744 | 人民币普通股 | 8,139,744 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,069,200 | 人民币普通股 | 8,069,200 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 7,018,650 | 人民币普通股 | 7,018,650 |
| 钟美红 | 6,520,776 | 人民币普通股 | 6,520,776 |
| 郑仲天 | 6,122,792 | 人民币普通股 | 6,122,792 |
| 全国社保基金四一三组合 | 5,500,039 | 人民币普通股 | 5,500,039 |
| 中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 3,508,051 | 人民币普通股 | 3,508,051 |
| 张桂文 | 3,403,556 | 人民币普通股 | 3,403,556 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 覃九三 | 42,824,952 | 0 | 0 | 42,824,952 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 周达文 | 24,419,232 | 0 | 0 | 24,419,232 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 郑仲天 | 18,368,376 | 0 | 0 | 18,368,376 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 钟美红 | 19,562,328 | 0 | 0 | 19,562,328 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 张桂文 | 10,810,668 | 600,000 | 0 | 10,210,668 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 赵志明 | 4,274,220 | 0 | 1,568,740 | 5,842,960 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 赵志明 | 360,000 | 144,000 | 0 | 216,000 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 周艾平 | 1,199,286 | 0 | 54,000 | 1,253,286 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 周艾平 | 360,000 | 144,000 | 0 | 216,000 | 股权激励限售股 | 股权激励解除限 |
| 份 | 售期止 | |||||
| 毛玉华 | 379,630 | 64,500 | 0 | 315,130 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 姜希松 | 321,174 | 0 | 54,000 | 375,174 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 姜希松 | 360,000 | 144,000 | 0 | 216,000 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 王陈锋 | 4,713,340 | 4,713,340 | 0 | 0 | 重大资产重组购买资产定向增发股份 | 已于2018年6月4日解除锁定 |
| 曹伟 | 4,242,006 | 985,502 | 0 | 3,256,504 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 曹伟 | 100,000 | 40,000 | 0 | 60,000 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 朱吉洪 | 2,828,004 | 2,828,004 | 0 | 0 | 重大资产重组购买资产定向增发股份 | 已于2018年6月4日解除锁定 |
| 谢伟东 | 2,356,670 | 439,168 | 0 | 1,917,502 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 谢伟东 | 200,000 | 80,000 | 0 | 120,000 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 吕涛 | 2,356,670 | 2,356,670 | 0 | 0 | 重大资产重组购买资产定向增发股份 | 已于2018年6月4日解除锁定 |
| 吕涛 | 60,000 | 24,000 | 0 | 36,000 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 张威 | 2,356,670 | 2,356,670 | 0 | 0 | 重大资产重组购买资产定向增发股份 | 已于2018年6月4日解除锁定 |
| 其他限售股股东 | 150 | 0 | 174,000 | 174,150 | 高管锁定股份 | 高管锁定期止 |
| 其他限售股股东 | 8,953,600 | 2,586,440 | 0 | 6,367,160 | 股权激励限售股份 | 股权激励解除限售期止 |
| 合计 | 151,406,976 | 17,506,294 | 1,850,740 | 135,751,422 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用惠州宙邦新型电子化学品二期项目，因该项目用地交付时间延期较长，直至2014 年6 月26 日才正式完成交付手续，因此项目建设未能启动，导致项目建设周期被动顺延。2015 年10 月22 日，公司第三届董事会第十一次会议，变更了该项目的建设内容、投资总额及投资实施进度。截至目前，公司惠州二期项目土建工作全部完成，设备安装基本完成，已完成土建验收，部分取得试生产许可备案，整个项目预计不晚于2018年12月31日达到预定可使用状态。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 报告期内，公司向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资1,800万元人民币，永晶科技原股东同比例增资，本次增资完成后，永晶科技注册资本由人民币8,393.33万元增加至9,833.33万元，公司持有永晶科技25%股权不变。 | 2018年03月05日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向参股公司福建永晶科技股份有限公司增资的公告》（公告编号:2018-007） |
| 报告期内，公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司为满足业务发展需要，使用其截至2017年12月31日经审计的部分未分配利润9,000万元人民币转增注册资本，增资完成后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至10,000万元，海斯福仍为公司全资子公司。海斯福已完成增资事项的工商变更登记，并取得明溪县工商行政管理局换发的新营业执照。 | 2018年03月05日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号:2018-006） |
| 2018年05月04日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的进展公告》（公告编号:2018-039） | |
| 报告期内，公司以控股子公司荆门新宙邦新材料有限公司为项目实施主体，在湖北荆门投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目，项目预计投资3.5亿元人民币。荆门新宙邦由公司与惠州亿纬锂能股份有限公司共同出资人民币1亿元设立，其中，新宙邦以现金出资8,000万元，占注册资本的80%；亿纬锂能以现金出资2,000万元，占注册资本的20%。根据投资计划的安排，公司已与合作方惠州亿纬锂能于2018年3月11日签署《投资协议书》。报告期内，荆门新宙邦完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照。 | 2018年03月05日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的公告》（公告编号：2018-005） |
| 2018年03月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体化学品项目的进展公告》（公告编号：2018-008） | |
| 2018年05月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于控股子公司投资建设年产2万吨锂离子电池电解液及年产5万吨半导体 |
| 化学品项目的进展公告》（公告编号：2018-043） | ||
| 报告期内，公司以全资子公司惠州市宙邦化工有限公司为项目实施主体，投资建设年产5万吨绿色溶剂联产2万吨乙二醇项目，项目实施地点为惠州市大亚湾石油化工工业区，预计投资4.8亿元人民币。报告期内，宙邦化工与惠州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，以人民币3,920万元的价格取得宗地编号为DYW201801地块的国有建设用地使用权，宗地总面积为59,000平方米。 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于投资建设惠州宙邦三期项目的公告》（公告编号：2018-020） |
| 2018年05月15日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于惠州三期项目取得土地使用权的公告》（公告编号：2018-042） | |
| 报告期内，公司以波兰子公司Capchem Poland Sp.z.o.o.为项目实施主体，在波兰投资建设年产40,000吨锂离子电池电解液、5,000吨NMP和5,000吨导电浆项目，项目预计投资总金额为3.6亿元人民币，全部由上市公司出资。波兰子公司完成了注册登记手续、签署了波兰土地购买合同并完成公证手续。 | 2018年03月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的公告》（公告编号：2018-019） |
| 2018年06月04日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于投资建设波兰新宙邦锂离子电池材料项目的实施公告》（公告编号：2018-049） | |
| 2018年07月31日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于波兰子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2018-061） | |
| 2018年09月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于波兰子公司签署波兰土地购买合同并完成公证的公告》（公告编号：2018-079） | |
| 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司全资子公司海斯福在重大资产重组利润补偿期间超额完成承诺业绩，按照《利润补偿协议》约定，公司可对海斯福任职的管理层人员和员工进行现金奖励的总金额为33,548,863.83元。经公司第四届董事会第九次会议审议通过上述奖金分配事项，公司已完成对海斯福管理层人员及员工的超额业绩奖励。 | 2018年06月04日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于海斯福管理层人员及员工的奖金分配方案的公告》（公告编号：公告编号：2018-048） |
| 报告期内，公司与邵武泓伟投资中心（有限合伙）、邵武志伟投资中心（有限合伙）、邵武红达投资中心（有限合伙）共同出资人民币36,000万元设立福建海德福新材料有限公司，用于在福建邵武市实施投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目，项目预计总投资约10亿元人民币。其中，公司以现金出资24,000万元，占注册资本的66.67%。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。报告期内，福建海德福已完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照。 | 2018年08月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的公告》（公告编号：2018-065） |
| 2018年09月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于控股子公司投资建设年产15,000吨高性能氟材料项目的进展公告 》（公告编号：2018-078 ） |
| 报告期内，公司和衡阳爱立孚新能源合伙企业（有限合伙）以现金方式对公司控股子公司博氟科技增资人民币10,000万元，其中公司以自有资金增资6,140万元、爱立孚本次增资3,860万元。本次增资完成后，博氟科技注册资本由人民币2,000万元增加至7,000万元，博氟科技原股东鑫联华源持有博氟科技13.43%的股份，新宙邦持有博氟科技59%的股份，爱立孚持有博氟科技27.57%的股份。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意独立意见。 | 2018年08月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《 关于对控股子公司博氟科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066） |
| 报告期内，公司以控股子公司湖南博氟新材料科技有限公司之全资子公司湖南福邦新材料有限公司为项目实施主体，投资建设年产2,400吨双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，项目实施地点在湖南衡阳松木工业园，项目预计总投资49,000万元人民币。报告期内， 湖南福邦已完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照。 | 2018年08月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《 关于控股孙公司投资建设年产2,400吨新型锂盐项目的公告》（公告编号：2018-067） |
| 2018年09月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《 关于控股孙公司投资建设年产2,400吨新型锂盐项目的进展公告》（公告编号：2018-075） | |
| 报告期内，公司以自有资金5,000万元人民币对全资子公司苏州诺莱特进行增资。本次增资完成后，苏州诺莱特注册资本由7,085.812381万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。 | 2018年08月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向全资子公司诺莱特增资的公告》（公告编号:2018-069） |
| 报告期内，公司与BASF Corporation（巴斯夫美国公司）达成协议，以120万美元收购巴斯夫在欧美地区的电解液业务，包括技术、Selectilyte?品牌等资产，并将承接其全部客户。根据协议约定，BASF Corporation 生产基地将于2018 年12 月停止生产电解液，收购完成后，订单将由新宙邦在国内的生产基地进行交付。 | 2018年09月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司收购巴斯夫欧美地区电解液业务的公告》（公告编号:2018-080） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 289,316,160.18 | 313,901,853.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,227,513,318.83 | 1,071,461,489.96 |
| 其中：应收票据 | 482,613,431.59 | 420,069,949.02 |
| 应收账款 | 744,899,887.24 | 651,391,540.94 |
| 预付款项 | 32,210,803.08 | 18,391,245.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,101,047.86 | 4,606,522.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 328,655,806.66 | 277,825,158.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 119,956,770.85 | 102,791,081.69 |
| 流动资产合计 | 2,014,753,907.46 | 1,817,977,351.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 64,622,000.00 | 64,622,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 143,741,917.37 | 110,741,937.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 791,370,828.21 | 677,521,821.04 |
| 在建工程 | 243,449,078.49 | 276,730,596.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 236,154,707.66 | 207,726,369.51 |
| 开发支出 | 42,525,215.32 | 30,562,222.97 |
| 商誉 | 410,762,663.35 | 412,422,596.89 |
| 长期待摊费用 | 34,398,308.31 | 27,038,946.04 |
| 递延所得税资产 | 23,485,261.02 | 23,422,005.99 |
| 其他非流动资产 | 77,823,448.45 | 50,344,809.54 |
| 非流动资产合计 | 2,068,333,428.18 | 1,881,133,305.71 |
| 资产总计 | 4,083,087,335.64 | 3,699,110,657.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 318,930,854.25 | 330,818,715.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 520,304,400.71 | 410,960,825.69 |
| 预收款项 | 4,482,242.49 | 2,260,836.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,246,986.96 | 102,388,862.47 |
| 应交税费 | 18,597,954.50 | 24,939,284.86 |
| 其他应付款 | 159,294,124.18 | 262,120,876.64 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 36,059,571.04 | 28,569,747.07 |
| 流动负债合计 | 1,126,916,134.13 | 1,162,059,148.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 187,300,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,110,293.50 | 1,558,783.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,331,636.52 | 58,770,623.15 |
| 递延所得税负债 | 18,237,023.73 | 19,494,651.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 265,978,953.75 | 79,824,058.05 |
| 负债合计 | 1,392,895,087.88 | 1,241,883,206.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 379,430,368.00 | 379,520,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,216,896,450.12 | 1,194,726,697.47 |
| 减：库存股 | 102,663,032.90 | 167,646,650.00 |
| 其他综合收益 | 1,138,009.40 | -431,027.64 |
| 专项储备 | 4,286,237.97 | 2,553,696.70 |
| 盈余公积 | 111,808,668.23 | 111,808,668.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,030,401,912.35 | 898,216,790.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,641,298,613.17 | 2,418,748,542.76 |
| 少数股东权益 | 48,893,634.59 | 38,478,908.14 |
| 所有者权益合计 | 2,690,192,247.76 | 2,457,227,450.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,083,087,335.64 | 3,699,110,657.18 |
法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,795,588.18 | 96,827,069.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,008,441,027.99 | 933,434,165.26 |
| 其中：应收票据 | 412,913,767.69 | 374,733,725.12 |
| 应收账款 | 595,527,260.30 | 558,700,440.14 |
| 预付款项 | 5,688,513.23 | 4,724,548.56 |
| 其他应收款 | 178,752,623.62 | 125,256,524.22 |
| 存货 | 147,606,933.92 | 103,812,819.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,307,604.74 | 47,859,530.32 |
| 流动资产合计 | 1,505,592,291.68 | 1,340,914,657.42 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 64,622,000.00 | 64,622,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,607,985,558.07 | 1,471,712,157.56 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,129,450.92 | 53,195,506.85 |
| 在建工程 | 136,770,729.30 | 125,456,154.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 54,353,748.24 | 55,982,563.48 |
| 开发支出 | 35,433,590.10 | 24,518,510.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,917,554.58 | 3,114,535.76 |
| 递延所得税资产 | 8,905,887.75 | 7,794,578.32 |
| 其他非流动资产 | 5,868,897.97 | 953,392.73 |
| 非流动资产合计 | 1,972,987,416.93 | 1,807,349,399.74 |
| 资产总计 | 3,478,579,708.61 | 3,148,264,057.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 318,930,854.25 | 250,914,219.10 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 494,982,553.04 | 314,216,560.33 |
| 预收款项 | 1,956,709.40 | 1,837,249.67 |
| 应付职工薪酬 | 33,212,287.54 | 32,719,644.84 |
| 应交税费 | -129,390.47 | 14,278,686.30 |
| 其他应付款 | 244,567,814.79 | 304,318,977.03 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,272,089.33 | 11,926,352.99 |
| 流动负债合计 | 1,108,792,917.88 | 930,211,690.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,300,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,110,293.50 | 1,558,783.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,118,299.82 | 37,957,853.24 |
| 递延所得税负债 | 1,785,553.46 | 1,441,327.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,314,146.78 | 40,957,963.77 |
| 负债合计 | 1,235,107,064.66 | 971,169,654.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 379,430,368.00 | 379,520,368.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,217,441,708.88 | 1,195,271,956.23 |
| 减：库存股 | 102,663,032.90 | 167,646,650.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,808,668.23 | 111,808,668.23 |
| 未分配利润 | 637,454,931.74 | 658,140,060.67 |
| 所有者权益合计 | 2,243,472,643.95 | 2,177,094,403.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,478,579,708.61 | 3,148,264,057.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 565,097,482.06 | 486,209,653.15 |
| 其中：营业收入 | 565,097,482.06 | 486,209,653.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 471,415,121.92 | 397,882,498.54 |
| 其中：营业成本 | 368,675,429.64 | 310,690,878.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,084,743.25 | 4,158,805.12 |
| 销售费用 | 26,302,510.75 | 19,061,486.38 |
| 管理费用 | 39,231,892.76 | 29,072,313.16 |
| 研发费用 | 36,269,534.42 | 20,690,861.69 |
| 财务费用 | -1,421,641.44 | 6,988,395.74 |
| 其中：利息费用 | 4,886,725.91 | 2,562,521.91 |
| 利息收入 | 349,743.10 | 1,162,252.74 |
| 资产减值损失 | -1,727,347.46 | 7,219,757.94 |
| 加：其他收益 | 2,568,498.36 | 1,902,554.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,511,574.93 | 901,682.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,000,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -322,973.26 | -109,143.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,439,460.17 | 91,022,247.91 |
| 加：营业外收入 | 77,199.81 | 406,318.86 |
| 减：营业外支出 | 1,822,061.50 | 2,282.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,694,598.48 | 91,426,284.48 |
| 减：所得税费用 | 8,989,637.65 | 12,772,332.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,704,960.83 | 78,653,951.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,704,960.83 | 78,653,951.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 87,249,018.71 | 76,687,668.00 |
| 少数股东损益 | 3,455,942.12 | 1,966,283.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,313,753.19 | -470,892.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,313,753.19 | -470,892.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,313,753.19 | -470,892.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,313,753.19 | -470,892.72 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 92,018,714.02 | 78,183,058.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,562,771.90 | 76,216,775.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,455,942.12 | 1,966,283.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.2 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.2 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：覃九三 主管会计工作负责人：曾云惠 会计机构负责人：曾云惠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 432,548,919.50 | 407,138,042.47 |
| 减：营业成本 | 377,292,134.50 | 348,550,850.81 |
| 税金及附加 | 660,683.22 | 1,144,587.53 |
| 销售费用 | 20,784,476.17 | 14,872,369.02 |
| 管理费用 | 13,094,313.44 | 12,041,718.56 |
| 研发费用 | 15,247,528.51 | 2,278,936.76 |
| 财务费用 | 2,202,106.52 | 2,749,135.17 |
| 其中：利息费用 | 5,321,113.90 | 2,542,937.53 |
| 利息收入 | 1,582,400.65 | 1,019,808.35 |
| 资产减值损失 | -2,487,402.03 | 5,822,565.97 |
| 加：其他收益 | 1,994,254.77 | 1,463,012.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,821,806.48 | 901,682.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,000,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,480.93 | -2,677.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,546,659.49 | 22,039,895.15 |
| 加：营业外收入 | 17,606.26 | 14,834.00 |
| 减：营业外支出 | 1,390,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,174,265.75 | 22,054,729.15 |
| 减：所得税费用 | -1,873,379.28 | 2,965,710.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,047,645.03 | 19,089,019.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,047,645.03 | 19,089,019.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,047,645.03 | 19,089,019.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.06 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,551,413,166.18 | 1,274,629,627.74 |
| 其中：营业收入 | 1,551,413,166.18 | 1,274,629,627.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,343,075,053.39 | 1,044,461,586.40 |
| 其中：营业成本 | 1,023,852,463.36 | 806,008,940.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,134,847.30 | 11,269,261.73 |
| 销售费用 | 70,882,397.61 | 48,286,382.59 |
| 管理费用 | 110,594,664.26 | 89,184,336.46 |
| 研发费用 | 101,938,378.79 | 69,020,404.78 |
| 财务费用 | 11,017,268.21 | 12,560,425.64 |
| 其中：利息费用 | 13,860,454.96 | 3,976,545.79 |
| 利息收入 | 1,562,429.30 | 3,438,917.11 |
| 资产减值损失 | 12,655,033.86 | 8,131,834.58 |
| 加：其他收益 | 19,269,770.65 | 8,855,003.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,132,629.29 | 3,986,620.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,000,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -352,464.47 | -97,590.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 243,388,048.26 | 242,912,074.09 |
| 加：营业外收入 | 4,290,691.09 | 1,216,296.77 |
| 减：营业外支出 | 2,029,049.86 | 226,934.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,649,689.49 | 243,901,436.09 |
| 减：所得税费用 | 30,947,810.12 | 34,167,018.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,701,879.37 | 209,734,417.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,701,879.37 | 209,734,417.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 207,938,192.65 | 203,641,427.22 |
| 少数股东损益 | 6,763,686.72 | 6,092,990.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,567,764.85 | -1,089,356.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,567,764.85 | -1,089,356.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,567,764.85 | -1,089,356.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,567,764.85 | -1,089,356.35 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 216,269,644.22 | 208,645,061.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 209,505,957.50 | 202,552,070.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,763,686.72 | 6,092,990.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,231,206,562.63 | 1,058,129,675.62 |
| 减：营业成本 | 1,064,014,900.20 | 881,888,404.21 |
| 税金及附加 | 2,418,834.25 | 3,804,163.76 |
| 销售费用 | 53,476,458.79 | 36,288,427.62 |
| 管理费用 | 34,039,453.02 | 33,227,974.92 |
| 研发费用 | 40,672,560.31 | 25,805,265.56 |
| 财务费用 | 9,890,086.89 | 4,966,646.06 |
| 其中：利息费用 | 13,985,404.68 | 4,439,232.77 |
| 利息收入 | 4,191,567.57 | 2,519,817.13 |
| 资产减值损失 | 6,781,410.61 | 11,386,978.39 |
| 加：其他收益 | 14,456,953.42 | 4,233,200.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,211,973.00 | 73,931,255.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,000,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,971.18 | 16,775.91 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,552,813.80 | 138,943,047.39 |
| 加：营业外收入 | 3,593,699.41 | 744,274.91 |
| 减：营业外支出 | 1,432,483.16 | 50,202.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,714,030.05 | 139,637,120.21 |
| 减：所得税费用 | 4,646,088.68 | 8,938,373.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,067,941.37 | 130,698,746.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,067,941.37 | 130,698,746.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,067,941.37 | 130,698,746.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.35 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,447,368,822.00 | 1,159,629,110.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,601,570.57 | 7,481,898.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,856,195.07 | 11,891,839.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,475,826,587.64 | 1,179,002,848.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 858,880,502.53 | 761,541,848.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,373,539.52 | 154,268,072.53 |
| 支付的各项税费 | 100,609,218.82 | 97,021,532.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,536,411.78 | 60,383,848.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,399,672.65 | 1,073,215,301.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,426,914.99 | 105,787,547.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,230,952,800.00 | 1,463,099,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,132,629.29 | 3,986,620.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 256,082.00 | 217,583.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,920.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,232,345,431.29 | 1,472,303,604.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,338,901.66 | 172,594,850.54 |
| 投资支付的现金 | 1,241,205,180.00 | 1,561,737,900.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,314,556.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,121.45 | 3,772.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493,565,203.11 | 1,819,651,079.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,219,771.82 | -347,347,475.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,920,435.13 | 144,939,596.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 530,404,830.20 | 225,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,863,097.01 | 9,849,785.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,188,362.34 | 379,789,381.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 384,409,145.35 | 7,429,871.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,775,997.90 | 95,977,139.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,092,048.80 | 4,339,316.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,277,192.05 | 107,746,326.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,911,170.29 | 272,043,054.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,064,732.11 | -8,543,682.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,816,954.43 | 21,939,443.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,133,114.61 | 304,431,617.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,316,160.18 | 326,371,060.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,285,934.01 | 913,829,782.97 |
| 收到的税费返还 | 792,840.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312,797,620.84 | 190,973,426.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,447,083,554.85 | 1,105,596,049.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118,732,666.50 | 961,812,482.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,740,687.78 | 43,014,483.01 |
| 支付的各项税费 | 32,399,876.71 | 38,291,950.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,939,643.52 | 124,892,260.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,331,812,874.51 | 1,168,011,176.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,270,680.34 | -62,415,126.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 918,452,800.00 | 1,434,599,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 626,566.00 | 21,828,755.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,828.00 | 4,832,942.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,003,920.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 969,134,114.00 | 1,466,261,098.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,417,669.72 | 56,062,686.26 |
| 投资支付的现金 | 1,020,049,191.61 | 1,533,237,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,472,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89,894,865.41 | 324.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,361,726.74 | 1,675,772,910.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,227,612.74 | -209,511,811.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,281,221.31 | 144,939,596.00 |
| 取得借款收到的现金 | 430,404,830.20 | 225,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,829,224.40 | 2,320,471.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,952,833.29 | 372,260,067.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,164,582.89 | 7,429,871.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,375,805.17 | 95,977,139.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 42,945.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,540,888.06 | 103,449,956.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,411,945.23 | 268,810,111.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,342,265.05 | -978,219.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,797,277.88 | -4,095,046.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,998,310.30 | 114,732,299.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,795,588.18 | 110,637,252.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。