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超图软件:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-26
北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
   2017 年第一季度报告
    股票简称:超图软件
     股票代码:300036
       2017 年 04 月
                                            北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人任翔及会计机构负责人(会计主管人员)王波声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                            本报告期比上年同期
                                本报告期                上年同期
                                                                                  增减
    营业总收入(元)             190,653,814.02           87,725,873.84                  117.33%
    归属于上市公司股东
                                    7,644,197.37            1,742,811.15                 338.61%
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益              5,827,084.36             700,003.67                  732.44%
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
                                -154,498,141.19           -92,864,697.07                 -66.37%
    流量净额(元)
    基本每股收益(元/
                                            0.02                   0.0045                344.44%
    股)
    稀释每股收益(元/
                                            0.02                   0.0045                344.44%
    股)
    加权平均净资产收益
                                           0.47%                   0.25%                    0.22%
    率
                                                                            本报告期末比上年度
                               本报告期末               上年度末
                                                                                  末增减
    总资产(元)               2,117,710,369.56         2,194,270,891.85                    -3.49%
    归属于上市公司股东
                               1,624,206,547.59         1,615,854,933.04                    0.52%
    的净资产(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                        项目                       年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                              -223,129.85
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              483,262.20
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -10,494.64
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                  1,778,604.67
减:所得税影响额                                      215,229.95
       少数股东权益影响额(税后)                       -4,100.58
合计                                                 1,817,113.01              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       (1)上下半年业绩不均衡风险
       公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点,下半年实现的收入占全年收入的比例
较高。公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位,客户一般在
上半年制订采购预算,发布招标公告;正式采购合同通常在下半年签订,故此公司业务合同
的签订主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证下半年合同签订额保
持增长,并确保合同的实施进度,将决定下半年收入和利润能否保持良好增长。如果客户招
投标进度延缓,或对公司软件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司下半年合
同的签订,进而影响全年的业绩,并导致全年盈利情况存在不确定性。
       应对措施:公司将进一步有效整合和拓展各方资源,充分发挥公司的技术储备优势,丰
富和优化公司的解决方案和业务结构,不断提升产品和服务质量,扩大客户覆盖范围和市场
影响力,在维护现有客户资源的基础上加强企业客户的开拓力度,实现主营业务收入水平的
均衡提升。
       (2)项目管理风险
       地理信息系统项目业务作为公司的主要收入来源,随着公司规模的扩大,不断增长的业
务对公司的项目管理能力提出了更高的要求,公司需要同时协调、实施与监管越来越多的项
目,需要统筹安排项目人力资源、及时应对需求变更,把控项目建设进度和实施质量,公司
如未能对众多项目进行有效管理,则存在项目交付延期、项目质量下滑的风险。
       应对措施:公司将进一步完善项目管理机制,加强项目重要节点的里程碑监控,合理分
解项目总进度控制、主进度控制和详细进度控制,落实项目责任制,实现工程项目的有序管
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理,确保项目按时按质交付。
    (3)应收账款坏账风险
    公司主要客户为各级政府和其事业单位,办理采购结算周期较长,因此公司应收账款期
末余额较大。截至 2017 年 3 月 31 日,公司应收账款净额为 3.64 亿元。虽然公司应收账款整
体处于合理水平且欠款客户还款能力强、信誉良好,但公司仍存在应收账款不能按期回收或
无法回收产生坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
    应对措施:公司将进一步完善应收账款催收和预警机制,持续加强应收帐款的管理,提
高资金运转效率,合理把控风险。
    (4)投资并购风险
    近两年,公司加大了投资并购步伐,先后收购了上海南康科技有限公司(以下简称“上海
南康”)100%股权、南京国图信息产业有限公司(以下简称“南京国图”)100%股权、北京世
纪安图数码科技发展有限责任公司(以下简称“北京安图”)100%股权以及上海数慧系统技术
有限公司(以下简称“上海数慧”)100%股权。随着公司的外延扩张,经营规模和业务范围不
断扩大,对公司的管理提出了新的和更高的要求。截至目前双方在技术研发、客户资源、企
业文化、团队管理等方面进行了一定的有效融合,但仍存在风险。若公司不能进一步提高管
理水平,实现有效的业务整合、人员整合和团队融合,将影响公司整体竞争力的保持,影响
协同效应的发挥;此外,并购子公司 2016 年的业绩承诺虽然已经实现,但未来仍存在业绩承
诺无法完成的风险及商誉减值风险。
    应对措施:公司将坚持科学评估、集体决策,在实施投资并购前期进行充分的尽职调查,
合理选择并购标的,引入第三方专业机构(如券商、律师事务所、会计师事务所、评估事务
所等)核查并购标的真实的经营情况,整体评估投资的可行性,加强并购风险管控。同时积
极探索有效的经营管理模式,进一步加强系统升级改造等信息系统建设,深化信息化系统的
集团化应用,完善系统整合,充分发挥信息技术对公司并购整合的促进作用。
    (5)人才流失风险
    软件行业属于技术密集型行业,公司产品涉及地理、测绘等多项专业领域,技术复杂并
且难度高,掌握这些技术需要多年的积累。而且受益于行业需求快速发展,公司预计在未来
几年经营规模将持续扩大,对管理和技术人员的需求将持续增加,如果公司不能有效保持核
心人员的稳定,不能吸引到更多的优秀人才,公司可能面临人才匮乏的风险,对公司的经营
运作、发展空间及盈利水平将会产生不利的影响。
                                                          北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应对措施:公司将持续加强企业文化建设,营造和谐的工作氛围,建立并不断完善科学
合理的薪酬体系和激励机制,强化公司吸引力,充分调动员工的积极性和创造性,增强员工
归属感、凝聚力与向心力,保持核心技术和管理人员的稳定。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                        44,521
                                                       优先股股东总数(如有)
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售       质押或冻结情况
                                         持股比 持股数量
       股东名称             股东性质                               条件的股份
                                         例(%) (股)                          股份状态      数量(股)
                                                                   数量(股)
    钟耳顺             境内自然人     11.91   53,542,080       40,156,560        -               -
    宋关福             境内自然人      5.10   22,913,440       17,185,080      质押        10,650,000
中国科学院地理科学与资
                            国有法人       4.61   20,740,700           0             -               -
      源研究所
南京毅达汇聚股权投资企 境内非国有法
                                           3.20   14,367,816       14,367,816        -               -
    业(有限合伙)         人
北京超图软件股份有限公
                             其他          3.00   13,505,746       13,505,746        -               -
司-第一期员工持股计划
    孙在宏             境内自然人      2.05   9,205,379         9,205,379      质押         820,000
    王康弘             境内自然人      2.04   9,149,600         6,862,198      质押         2,440,000
         梁军              境内自然人      2.00   8,977,000            0             -               -
    王尔琪             境内自然人      1.53   6,885,440            0           质押         960,000
    杜庆娥             境内自然人      1.39   6,228,000         4,671,000      质押         2,040,000
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
                股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                 股份种类           数量
  中国科学院地理科学与资源研究所                    20,740,700                  人民币普通股 20,740,700
                 钟耳顺                             13,385,520                  人民币普通股 13,385,520
                  梁军                                 8,977,000                人民币普通股    8,977,000
                 王尔琪                                6,885,440                人民币普通股    6,885,440
                 宋关福                                5,728,360                人民币普通股    5,728,360
                                                            北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个
                                                         3,669,669                人民币普通股   3,669,669
         人分红-019L-FH002 深
                  吴秋华                                 2,572,000                人民币普通股   2,572,000
                  王康弘                                 2,287,402                人民币普通股   2,287,402
                  常鑫民                                 2,131,200                人民币普通股   2,131,200
 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普                      1,682,911                人民币普通股   1,682,911
       通保险产品-019L-CT001 深
  上述股东关联关系或一致行动的说明                  上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                       无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:股
                                                 本期增
                           期初限售股 本期解除限             期末限售股
       股东名称                                  加限售                         限售原因    拟解除限售日期
                               数       售股数                   数
                                                   股数
                                                                                           每年第一个交易日
    钟耳顺             43,906,560   3,750,000    0        40,156,560    高管锁定股       解锁持股总数的
                                                                                                   25%
                                                                                       每年第一个交易日
    宋关福             17,185,080      0         0        17,185,080    高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                             25%
                                                                            董事离任锁
    王尔琪             11,071,840 11,071,840     0               0                      离任董事半年后
                                                                                定
                                                                                       每年第一个交易日
    王康弘             6,862,198       0         0         6,862,198    高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                             25%
                                                                                       每年第一个交易日
    杜庆娥             4,671,000       0         0         4,671,000    高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                             25%
                                                      北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                每年第一个交易日
       曾志明           564,480    37,500     0          526,980     高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                      25%
                                                                                每年第一个交易日
       王继晖           518,400      0      172,800      691,200     高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                      25%
                                                                                每年第一个交易日
       李绍俊           40,000       0      23,850       63,850      高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                      25%
                                                                                   每年第一个交易日
    徐旭            56,000       0      39,675       95,675      高管锁定股      解锁持股总数的
                                                                                           25%
                                                                                每年第一个交易日
       白杨建           40,000       0      12,000       52,000      高管锁定股 解锁持股总数的
                                                                                      25%
南京毅达汇聚股权投资                                                               非公开发行完成 36
                     14,367,816      0        0        14,367,816    非公开发行
  企业(有限合伙)                                                                       个月后
北京超图软件股份有限
                                                                                   非公开发行完成 36
公司-第一期员工持股 13,505,746      0        0        13,505,746    非公开发行
                                                                                         个月后
    计划
兴证证券资管-招商银
                                                                                   非公开发行完成 36
行-兴证资管鑫众 58 号 2,155,170     0        0         2,155,170    非公开发行
                                                                                         个月后
  集合资产管理计划
江苏人才创新创业投资                                                               非公开发行完成 12
                       1,594,005     0        0         1,594,005    非公开发行
合伙企业(有限合伙)                                                                     个月后
江苏高投科贷创业投资                                                               非公开发行完成 12
                       1,594,005     0        0         1,594,005    非公开发行
  企业(有限合伙)                                                                       个月后
谛都融成基金投资(三                                                               非公开发行完成 36
                        718,388      0        0          718,388     非公开发行
    明)有限公司                                                                         个月后
                                                                                非公开发行一年后
       孙在宏          9,205,379     0        0         9,205,379    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                情况分期解除限售
                                                                                非公开发行一年后
       吴长彬          3,227,860     0        0         3,227,860    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                情况分期解除限售
                                                                                   非公开发行完成 36
       王继青          2,873,561     0        0         2,873,561    非公开发行
                                                                                         个月后
                                                                                非公开发行一年后
    蒋斌           1,807,602     0        0         1,807,602    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                情况分期解除限售
                                                       北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                 非公开发行一年后
       张伟良          1,673,704      0         0        1,673,704    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
                                                                                 非公开发行一年后
       刘新平          1,291,143      0         0        1,291,143    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
                                                                                 非公开发行一年后
       王亚华          1,004,222      0         0        1,004,222    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
                                                                                 非公开发行一年后
       王履华          1,004,222      0         0        1,004,222    非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
                                                                                 非公开发行一年后
    吉波            956,402       0         0         956,402     非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
                                                                                 非公开发行一年后
       胡永珍           956,402       0         0         956,402     非公开发行 根据利润承诺实现
                                                                                 情况分期解除限售
限制性股票(其他人员) 1,644,484      0         0        1,644,484    限制性股票      分期解除限售
    合计          144,495,669 14,859,340 248,325    129,884,654
                                               北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1.   其他应收款与期初相比上升 34.12%,主要原因系合并南京国图和北京安图其他应收款增
     加所致;
2.   存货与期初相比上升 73.89%,主要系合并南京国图存货增加所致;
3.   在建工程与期初相比上升 40.45%,主要系子公司成都超图数据技术有限公司建设西部研
     发中心及大数据研发运营服务基地支出增加所致;
4.   短期借款与期初相比下降 34.94%,主要系南京国图短期借款本期偿还所致;
5.   应付职工薪酬与期初相比下降 79.33%,主要系上年未付奖金本期支付所致;
6.   应交税费与期初相比下降 41.79%,主要系上年计提企业所得税本期支付所致;
7.   应付利息与期初相比下降 74.80%,主要系上年计提利息本期支付所致。
(二)利润表项目
1.   营业收入与上年同期相比上升 117.33%,主要系自身产品竞争力提升以及市场开拓力度加
     大,以及合并南京国图和北京安图收入增加所致;
2.   营业成本与上年同期相比上升 173.56%,主要系与营业收入增长相匹配的营业成本的增长
     所致;
3.   销售费用与上年同期相比上升 92.00%,主要系合并南京国图和北京安图费用增加所致;
4.   管理费用与上年同期相比上升 72.74%,主要系合并南京国图和北京安图费用增加所致;
5.   财务费用与上年同期相比上升 98.61%,主要系长期应付款净现值摊销产生财务费用所致;
6.   资产减值损失与上年同期相比上升 58.67%,主要系本期应收账款增加计提坏账增加所致;
7.   投资收益与上年同期相比上升 1693.14%,主要系本期购买保本理财产品产生理财收益增
     加所致;
8.   对联营企业和合营企业的投资收益与上年同期相比下降 63.21%,主要系参股公司浙江中
     科本期亏损所致;
9.   营业外收入与上年同期相比下降 43.29%,主要系上期收到退税收入的情形本期未发生所
                                                北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     致;
10. 营业外支出与上年同期相比上升 248.34%,主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
(三)现金流量表项目
1.   销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比上升 126.77%,主要系自身产品竞争力提
     升以及市场开拓力度加大,以及合并南京国图和北京安图收入增加所致;
2.   收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升 442.07%,主要原因系收到保证金增
     加以及合并南京国图和北京安图所致;
3.   购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比上升 121.79%,主要原因系本期公司营业
     额增加,相应外包费付款增加以及合并南京国图和北京安图所致;
4.   支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比上升 98.98%,主要系合并南京国图和
     北京安图现金流增加所致;
5.   支付的各项税费与上年同期相比上升 33.38%,主要系合并南京国图和北京安图现金流增
     加所致;
6.   支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升 110.71%,主要系本期收入增加相应
     保证金、差旅费、业务招待费等支出增加以及合并南京国图和北京安图所致;
7.   收回投资收到的现金与上年同期相比上升 1150.00%,主要系购买保本理财产品资金收回
     所致;
8.   取得投资收益收到的现金与上年同期相比上升 3016.98%,主要系理财收益增加所致;
9.   收到其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降 100.00%,主要系上期收到定期存款
     利息事项本期未发生所致;
10. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与上年同期相比上升 45.03%,主要
     系合并南京国图和北京安图所致;
11. 投资支付的现金与上年同期相比上升 691.67%,主要系母公司及上海南康购买保本理财产
     品支出所致;
12. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额与上年同期相比下降 100.00%,主要系上期支
     付上海南康股权收购款事项本期未发生所致;
13. 支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降 100.00%,主要系上期定期存款收回
     事项本期未发生所致;
14. 收到其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比下降 94.55%,主要系上期收到持股计划
                                               北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
   保证金事项本期未发生所致;
15. 偿还债务支付的现金与上年同期相比上升 1801.43%,主要系南京国图偿还借款所致;
16. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比上升 150860.53%,主要系本期借
   款利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2017 年前一季度,公司实现营业收入为 19,065.38 万元,同比增长 117.33%;实现营业利
润 674.10 万元,同比增长 841.31%;实现利润总额 870.46 万元,较去年同期增长 198.49%;
实现归属于上市公司股东的净利润 764.42 万元,较去年同期增长 338.61%;归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 582.71 万元,较去年同期增长 732.44%。驱动业务收入和
公司利润变化的主要因素在于:
     1、报告期内,公司立足年初制定的各项经营目标及计划,把握所处产业和行业的良好
发展机遇,加大市场开拓力度,加强经营管理,公司整体订单获取态势良好,主营业务收入
进一步增长。
     2、报告期内,南京国图以及北京世纪安图纳入合并报表范围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司订单比较分散,所涉行业与区域也较为广泛。报告期内,中标项目以不
动产登记项目为主,主要涉及不动产数据整合与建库、不动产登记应用系统软件采购等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
     报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监
事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
                                                    北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
          本期前五大                     金额(元)                      占本期采购总金额比例
            供应商
            第一名                      8,550,000.00                             11.19%
            第二名                      3,111,000.00                             4.07%
            第三名                      2,653,600.00                             3.47%
            第四名                      2,392,603.49                             3.13%
            第五名                      2,369,633.00                             3.10%
    报告期内,公司前五大供应商采购总额 1,907.68 万元,占营业成本的 24.97%。公司前五
大供应商与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化,公司不
存在对前五大供应商的依赖,因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
         本期前五大客户                金额(元)                       占本期营业收入比例
            第一名                     9,593,900.00                            5.03%
            第二名                     9,512,700.00                            4.99%
            第三名                     5,800,000.00                            3.04%
            第四名                     5,570,600.00                            2.92%
            第五名                     5,382,000.00                            2.82%
    报告期内,公司前五大客户所对应的营业收入为 3,585.92 万元,占营业总额的 18.81%。
公司本期前五大客户与去年同期相比基本不同,从总体上看前五大客户性质结构无明显变化,
公司客户较为分散,对大客户的依赖性很小,因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司经营计划未发生重大调整,公司围绕发展战略和 2017 年经营计划,积极推进
各项工作的贯彻落实。
   报告期 内 公司 进一 步 加强新 产品研 发, 发 布了基 于分布 式计 算 框架 Spark 开 发 的
                                                     北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
SuperMap iObjects for Spark 产品,在空间大数据管理和计算方面得到了明显的增强;发布了
大比例尺制图和测绘数据生产模块,提供了测绘行业应用的全流程解决方案;发布了二三维
一体化室内导航模块,实现了从导航数据建模、室内定位,到室内路径规划导航的完整解决
方 案 ; 在 线 GIS 云 平 台 新 增 GIS 数 据 栏 目 , 集 成 多 种 在 线 数 据 , 提 供 统 一 的
SuperMap REST API,帮助用户在 SuperMap 各产品中方便的使用各类在线数据。
    报告期内,公司进一步落地超图 2.0 阶段“内生外延双轮驱动”发展战略,收购上海数慧
100%股权,进一步完善了公司业务布局,此次收购有利于双方优势互补,有效延伸公司产品
应用范围,扩大公司相关产品的市场应用领域。
    报告期内,公司整合了原有的培训体系及组织结构,成立了超图大学,进行了多次的对
内及对外的培训,进一步提升了公司内外人员的专业技术和职业素养。
    报告期内,围绕公司新一代企业文化以及超图人精神,公司进行了一系列的宣传行动,
如寻找 RIC 精神代言人活动等等,不断营造新超图文化氛围,促使新超图人精神融入每个超
图人的工作之中,提升员工企业文化的认可度和归属感。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况之二、重大风险
提示”
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2017 年 3 月 17 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购上海数慧
系统技术有限公司 100%股权的议案》,同意公司以自有资金 23,000 万元收购上海数慧股东
元哲起、曹健、苏乐平、上海磐恒投资管理有限公司、上海醴泉投资管理有限公司、上海夏
元投资管理有限公司等 6 名股东合计持有的上海数慧 100%股权。本次收购完成后,公司将
持有上海数慧 100%股权。2017 年 3 月 31 日,上海数慧完成了工商变更登记。
√ 适用 □ 不适用
         重要事项概述                     披露日期                 临时报告披露网站查询索引
 收购上海数慧系统技术有限公司         2017 年 3 月 17 日         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                        北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      100%股权
            收购上海数慧系统技术有限公司
                                                      2017 年 4 月 6 日              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
             100%股权完成工商变更登记
           四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
           完毕的承诺事项
           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
           内超期未履行完毕的承诺事项。
           五、募集资金使用情况对照表
           √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元
               是否
                                                                                                                               项目
               已变                                                        截至期                 本报
                                                                                     项目达                截止报              可行
承诺投资       更项                                                        末投入                 告期                  是否
                      募集资金                             截至期末                  到预定                告期末              性是
项目和超         目               调整后投    本报告期                       进度                 实现                  达到
                      承诺投资                             累计投入                  可使用                累计实              否发
募资金投       (含                总额(1)     投入金额                       (%)                  的效                  预计
                        总额                               金额(2)                   状态日                现的效              生重
  向           部分                                                         (3)=                   益                  效益
                                                                                       期                    益                大变
                 变                                                        (2)/(1)                (注)
                                                                                                                               化
               更)
承诺投资项目
SuperMap
GIS9 基础
                                                                                     2018 年 11
软件研发        否    10,122.89   10,122.89    837.01       2,902.95       28.68%                   -         -           -     否
                                                                                     月 30 日
与产业化
项目
不动产登
记系统产                                                                             2018 年 12
                否    9,039.99    9,039.99     1,961.73     6,057.11       67.00%                 536.42   2,398.72      是     否
品研发及                                                                             月 31 日
产业化
智慧城市
空间共享                                                                             2018 年 12
                否    10,043.00   10,043.00    1,895.61     6,461.32       64.34%                 195.22   1,261.74      是     否
框架研发                                                                             月 31 日
及产业化
支付交易
                                                                           100.00
对方(9 名      否    11,105.64   11,105.64       0         11,105.64                    -          -         -           -     否
                                                                             %
自然人)现
                                                                     北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金对价
补充流动                                                                100.01
               否     5,452.67    5,452.67       0       5,453.29                    -         -         -         -    否
资金                                                                      %
承诺投资
                      45,764.19   45,764.19   4,694.35   31,980.31         -         -       731.64   3,660.46     -    -
项目小计
超募资金投向
超募资金
               -          -           -          -           -             -         -         -         -         -    -
投向小计
  合计-        -      45,764.19   45,764.19   4,694.35   31,980.31         -         -       731.64   3,660.46     -    -
未达到计
划进度或
预计收益
             无
的情况和
原因(分具
体项目)
项目可行
性发生重
             不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
             不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
             不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
             不适用
实施方式
调整情况
             截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,324.05 万元。本公司
             以募集资金 5,324.05 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。2016 年 8 月 4 日第三届董
募集资金     事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
投资项目     金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会均发表明确同意的意见,
先期投入     致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同专字(2016)第 110ZC3998 号《关于北京超图软件股份有限公司以自
及置换情     筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐人华龙证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先
况           投入募投项目自筹资金事项无异议,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
             引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司以募集资金 5,324.05 万元置换本
             公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,324.05 万元。其中:SuperMap GIS9 基础软件研发与产业化项目
                                                                北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
              816.10 万元;不动产登记系统产品研发及产业化项目 2,379.52 万元;智慧城市空间共享框架研发及产业化项目
              2,128.43 万元。
用闲置募
集资金暂
时补充流      不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余      不适用
的金额及
原因
尚未使用
的募集资      截至 2017 年 3 月 31 日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财产品形式进行现金
金用途及      管理。
去向
募集资金
使用及披
露中存在      无
的问题或
其他情况
           六、报告期内现金分红政策的执行情况
           √ 适用 □ 不适用
                   2017年 3月 22日 ,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了2016年度利润分配方
           案,以截止2016年 12月 31日公司总股本449,578,967股为基数,向全体股东每10股派发人
           民币现金红利0.6元(含税)。该利润分配预案于2017年 4月 24日 召开的2016年 度股东大会
           审议通过。
               在报告期内未执行该利润分配预案。
           七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
           的警示及原因说明
           □ 适用 √ 不适用
                                             北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                      北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京超图软件股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元
             项目                        期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                     445,303,625.75                      532,675,048.16
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,940,823.90                        1,940,823.90
    应收账款                                     363,982,919.50                      296,103,530.04
    预付款项                                      12,950,119.16                        10,580,787.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    74,210,749.01                        55,332,086.68
    买入返售金融资产
    存货                                            8,740,345.87                        5,026,468.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 231,674,406.63                      315,310,123.30
流动资产合计                                   1,138,802,989.82                     1,216,968,868.06
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产            3,012,970.86                         3,012,514.11
    持有至到期投资
    长期应收款                    775,055.37                           748,284.23
    长期股权投资                  831,235.46                         1,100,435.95
    投资性房地产              122,977,469.43                      123,947,832.48
    固定资产                  173,163,862.58                      175,820,535.56
    在建工程                      347,812.07                           247,641.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   82,988,251.31                        85,056,057.57
    开发支出                   53,855,663.54                        46,748,751.52
    商誉                      529,300,601.06                      529,300,601.06
    长期待摊费用                1,663,298.65                         1,674,214.81
    递延所得税资产              9,991,159.41                         9,645,154.98
    其他非流动资产
非流动资产合计                978,907,379.74                      977,302,023.79
资产总计                     2,117,710,369.56                    2,194,270,891.85
流动负债:
    短期借款                   10,000,258.07                        15,370,108.86
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  169,213,760.81                      188,178,335.93
    预收款项                   81,086,224.93                        91,649,043.88
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                9,245,097.51                        44,733,948.07
    应交税费                   19,321,190.34                        33,194,077.91
                                  北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                      21,182.53                            84,073.81
    应付股利                   2,426,640.76                         2,430,206.26
    其他应付款                68,262,054.67                        69,382,928.41
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    39,929,985.28                        39,873,415.00
    其他流动负债
流动负债合计                 399,506,394.90                      484,896,138.13
非流动负债:
    长期借款                   5,933,847.33                         5,715,477.03
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                68,589,063.26                        67,912,183.32
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,017,871.57                         1,390,495.43
    递延所得税负债             2,090,364.52                         2,219,619.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                77,631,146.68                        77,237,774.93
负债合计                     477,137,541.58                      562,133,913.06
所有者权益:
    股本                     449,578,967.00                      449,578,967.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 829,514,961.88                      829,452,786.61
    减:库存股                21,893,014.35                        21,893,014.35
    其他综合收益              -3,308,876.69                        -3,954,118.60
    专项储备
                                                 北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     盈余公积                               34,818,145.17                         34,818,145.17
     一般风险准备
     未分配利润                            335,496,364.58                       327,852,167.21
归属于母公司所有者权益合计               1,624,206,547.59                      1,615,854,933.04
     少数股东权益                           16,366,280.39                         16,282,045.75
所有者权益合计                           1,640,572,827.98                      1,632,136,978.79
负债和所有者权益总计                      2,117,710,369.56                     2,194,270,891.85
法定代表人:钟耳顺            主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
              项目                 期末余额                             期初余额
流动资产:
     货币资金                              365,169,391.60                       396,747,594.68
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                 1,940,823.90                         1,940,823.90
     应收账款                              259,748,233.05                       208,651,338.73
     预付款项                                 9,126,856.49                         6,342,597.76
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                             83,454,592.63                         53,022,092.76
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                          220,051,688.14                       290,000,000.00
流动资产合计                               939,491,585.81                       956,704,447.83
非流动资产:
     可供出售金融资产                         3,000,000.00                         3,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                          719,023,534.73                       719,292,735.22
     投资性房地产                          122,977,469.43                       123,947,832.48
                                   北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                  156,051,674.53                      158,382,012.81
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   26,556,930.42                        27,919,969.55
    开发支出                   33,550,551.94                        27,882,246.94
    商誉
    长期待摊费用                  259,735.06                           278,287.54
    递延所得税资产               6,462,155.15                        6,233,013.36
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,067,882,051.26                    1,066,936,097.90
资产总计                     2,007,373,637.07                    2,023,640,545.73
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                  198,261,343.35                      197,802,808.81
    预收款项                   64,316,908.45                        71,158,240.73
    应付职工薪酬                 4,732,494.01                       22,298,494.21
    应交税费                   14,138,175.99                        22,261,242.66
    应付利息
    应付股利                     2,426,640.76                        2,430,206.26
    其他应付款                 65,970,491.34                        63,586,194.77
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     36,000,000.00                        36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  385,846,053.90                      415,537,187.44
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                                  北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中:优先股
               永续债
     长期应付款                              68,589,063.26                         67,912,183.32
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                  1,017,871.57                         1,390,495.43
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                               69,606,934.83                         69,302,678.75
负债合计                                    455,452,988.73                       484,839,866.19
所有者权益:
     股本                                   449,578,967.00                       449,578,967.00
     其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
     资本公积                               836,874,320.29                       836,812,145.02
     减:库存股                              21,893,014.35                         21,893,014.35
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                34,818,145.17                         34,818,145.17
     未分配利润                             252,542,230.23                       239,484,436.70
所有者权益合计                            1,551,920,648.34                      1,538,800,679.54
负债和所有者权益总计                      2,007,373,637.07                      2,023,640,545.73
法定代表人:钟耳顺             主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                项目                本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                              190,653,814.02                         87,725,873.84
     其中:营业收入                         190,653,814.02                         87,725,873.84
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
                                         北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、营业总成本                       185,526,567.60                       88,533,916.66
       其中:营业成本                 76,392,241.59                       27,925,315.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 730,655.50                           657,447.02
             销售费用                 30,775,840.73                       16,029,112.96
             管理费用                 74,664,776.34                       43,223,032.64
             财务费用                    -16,431.43                       -1,178,802.01
             资产减值损失              2,979,484.87                        1,877,811.05
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                       1,613,797.05                         -101,296.68
号填列)
    其中:对联营企业和合
                                        -269,200.49                         -164,946.00
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     6,741,043.47                         -909,339.50
       加:营业外收入                  2,209,463.28                        3,896,187.20
           其中:非流动资产处置
                                           4,682.24
利得
       减:营业外支出                   245,859.99                            70,579.52
           其中:非流动资产处置
                                        227,812.09                            56,682.59
损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       8,704,646.76                        2,916,268.18
号填列)
       减:所得税费用                  1,480,734.40                        1,339,458.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)     7,223,912.36                        1,576,809.96
       归属于母公司所有者的净利
                                       7,644,197.37                        1,742,811.15
润
                                                            北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       少数股东损益                                       -420,285.01                          -166,001.19
六、其他综合收益的税后净额                               1,149,761.56                         2,047,409.59
  归属母公司所有者的其他综合
                                                           589,137.82                         1,049,092.67
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                                           589,137.82                         1,049,092.67
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
            5.外币财务报表折算
                                                           589,137.82                         1,049,092.67
差额
            6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
                                                           560,623.74                           998,316.92
益的税后净额
七、综合收益总额                                         8,373,673.92                         3,624,219.55
    归属于母公司所有者的综合
                                                         7,821,922.74                         2,779,766.62
收益总额
       归属于少数股东的综合收益
                                                           551,751.18                           844,452.93
总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                         0.02                              0.0045
       (二)稀释每股收益                                         0.02                              0.0045
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:钟耳顺                       主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
                                                  北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                        单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                               117,800,352.35                          77,914,902.88
       减:营业成本                         51,522,606.98                          26,099,801.45
           税金及附加                            517,117.71                           549,450.87
           销售费用                         15,799,420.79                          12,822,657.21
           管理费用                         35,077,009.66                          31,360,339.75
           财务费用                               -45,776.79                       -1,221,157.26
           资产减值损失                      2,291,417.90                           1,976,426.06
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                             1,470,680.62                            -164,946.00
号填列)
    其中:对联营企业和合
                                                 -269,200.49                         -164,946.00
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                            14,109,236.72                           6,162,438.80
列)
       加:营业外收入                            372,632.86                         2,747,133.85
           其中:非流动资产处置
利得
       减:营业外支出                            227,812.09                            56,682.59
           其中:非流动资产处置
                                                 227,812.09                            56,682.59
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                            14,254,057.49                           8,852,890.06
号填列)
       减:所得税费用                        1,196,263.96                           1,031,469.60
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                            13,057,793.53                           7,821,420.46
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
                                                     北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
差额
             6.其他
六、综合收益总额                                13,057,793.53                          7,821,420.46
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
法定代表人:钟耳顺                主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                   本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                              119,138,405.63                          52,538,161.61
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
                                        北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                1,713,965.58                         1,589,395.58
    收到其他与经营活动有关
                                   31,328,308.19                          5,779,399.54
的现金
经营活动现金流入小计              152,180,679.40                         59,906,956.73
       购买商品、接受劳务支付的
                                   92,411,015.07                         41,665,304.20
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                  114,623,567.34                         57,604,576.29
付的现金
       支付的各项税费              22,575,888.60                         16,926,187.01
    支付其他与经营活动有关
                                   77,068,349.58                         36,575,586.30
的现金
经营活动现金流出小计              306,678,820.59                       152,771,653.80
经营活动产生的现金流量净额        -154,498,141.19                       -92,864,697.07
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金         275,000,000.00                         22,000,000.00
       取得投资收益收到的现金        1,983,938.35                            63,649.32
    处置固定资产、无形资产和
                                       78,037.00                             79,116.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
                                        北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    收到其他与投资活动有关
                                                                          4,698,005.00
的现金
投资活动现金流入小计              277,061,975.35                         26,840,770.32
    购建固定资产、无形资产和
                                    9,072,422.10                          6,255,600.16
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金             190,000,000.00                         24,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                                                          7,500,000.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                                                          9,730,746.25
的现金
投资活动现金流出小计              199,072,422.10                         47,486,346.41
投资活动产生的现金流量净额         77,989,553.25                        -20,645,576.09
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金            550,044.00                             454,304.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                        8,315.21                            152,551.66
的现金
筹资活动现金流入小计                 558,359.21                             606,855.66
       偿还债务支付的现金          10,201,819.26                            536,533.03
    分配股利、利润或偿付利息
                                     104,884.10                                 -69.57
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计               10,306,703.36                            536,463.46
筹资活动产生的现金流量净额         -9,748,344.15                             70,392.20
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -75,757.35                            -21,004.96
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -86,332,689.44                       -113,460,885.92
       加:期初现金及现金等价物
                                  522,110,563.26                       349,830,434.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额      435,777,873.82                       236,369,548.55
                                                     北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
法定代表人:钟耳顺                主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                   本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                               63,460,376.00                          38,710,661.77
现金
       收到的税费返还                                                                  1,454,648.78
    收到其他与经营活动有关
                                               20,432,412.38                           5,423,060.03
的现金
经营活动现金流入小计                           83,892,788.38                          45,588,370.58
       购买商品、接受劳务支付的
                                               58,445,837.95                          38,763,126.56
现金
    支付给职工以及为职工支
                                               47,987,497.76                          48,023,184.18
付的现金
       支付的各项税费                          15,641,476.04                          13,899,517.91
    支付其他与经营活动有关
                                               57,062,692.67                          30,420,766.41
的现金
经营活动现金流出小计                          179,137,504.42                        131,106,595.06
经营活动产生的现金流量净额                     -95,244,716.04                        -85,518,224.48
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                     240,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                    1,840,821.92
    处置固定资产、无形资产和
                                                   69,094.00                              75,002.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                                                                       4,698,005.00
的现金
投资活动现金流入小计                          241,909,915.92                           4,773,007.00
    购建固定资产、无形资产和
                                                 7,212,718.17                          6,168,850.11
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         170,000,000.00                          19,327,700.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
                                                     北京超图软件股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    支付其他与投资活动有关
                                                                                       9,730,746.25
的现金
投资活动现金流出小计                          177,212,718.17                          35,227,296.36
投资活动产生的现金流量净额                     64,697,197.75                         -30,454,289.36
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                     8,315.21                            152,551.66
的现金
筹资活动现金流入小计                                 8,315.21                            152,551.66
       偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                           8,315.21                            152,551.66
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -30,539,203.08                       -115,819,962.18
       加:期初现金及现金等价物
                                              387,014,260.14                        304,288,938.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额                  356,475,057.06                        188,468,975.82
法定代表人:钟耳顺                主管会计工作负责人:   任翔                 会计机构负责人:王波
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
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