北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
北京超图软件股份有限公司
2013 年年度报告
股票简称：超图软件
股票代码：300036
2014 年 4 月 4 日
北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人卢学慧及会计机构负责人（会计主管人员）
刘玉莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投
资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
一、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 8
二、境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................................... 9
三、报告期内非经常性损益的项目及金额 ................................................................................................... 9
四、重大风险提示 ......................................................................................................................................... 10
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................. 11
一、管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 11
二、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................. 32
三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .............................................................. 38
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 ...................................... 38
五、公司利润分配及分红派息情况 ............................................................................................................. 38
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况...................................................................................... 40
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.................................................................................. 40
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 42
一、重大诉讼仲裁事项 ................................................................................................................................. 42
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.............................................................. 42
三、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 42
四、资产交易事项 ......................................................................................................................................... 42
五、公司股权激励的实施情况及其影响 ..................................................................................................... 44
六、重大关联交易 ......................................................................................................................................... 46
七、重大合同及其履行情况 ......................................................................................................................... 48
八、承诺事项履行情况 ................................................................................................................................. 50
九、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 51
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 .. 52
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 .......................................... 52
十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 ................................ 52
十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.............................................................................. 52
十五、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 52
十六、控股子公司重要事项 ......................................................................................................................... 52
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 53
一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 53
二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 55
三、股东和实际控制人情况 ......................................................................................................................... 55
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况 ..................................................................................................... 58
北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................. 58
二、任职情况 ................................................................................................................................................. 59
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................................. 62
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.......................................................................................... 63
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） ...................... 63
六、公司员工情况 ......................................................................................................................................... 63
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 65
一、公司治理的基本状况 ............................................................................................................................. 65
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.............................................................. 67
三、报告期董事会召开情况 ......................................................................................................................... 67
四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.......................................................................... 69
五、公司董事会下设委员会工作情况 ......................................................................................................... 69
六、独立董事履行职责情况 ......................................................................................................................... 73
七、监事会工作情况 ..................................................................................................................................... 74
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................. 77
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 178
北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
释义
释义项 指 释义内容
超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司
超图信息 指 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司
超图国际 指 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。
日本超图 指 日本超图株式会社，是公司控股子公司
上海超途 指 上海超途软件有限公司，是公司全资子公司
克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件技术有限公司，是公司全资子公司
国遥 指 北京国遥新天地信息技术有限公司，为公司原参股公司
方壶天地 指 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙）
地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股比例为 5.4%
浙江中科 指 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘任原京都天
致同 指
华会计师事务所有限公司更名后名称。
元 指 人民币元
GIS 指 地理信息系统。
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 超图软件 股票代码
公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司
公司的中文简称 超图软件
公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SuperMap
公司的法定代表人 钟耳顺
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.supermap.com.cn 或：http://www.supermap.com
电子信箱 public@supermap.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公
北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚娅杰 谭飞艳
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT
联系地址
IT 产业园 107 号楼 6 层（100015） 产业园 107 号楼 6 层（100015）
电话 （010）59896000 （010）59896000
传真 （010）59896666 （010）59896666
电子信箱 public@supermap.com public@supermap.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券与法务部
四、公司历史沿革
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注册登记 企业法人营业执照
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
日期 注册号
1997 年 6 北京市朝阳区大屯路甲 京税证字
首次注册 05248363 63302483-8
月 18 日 11 号
注册地点、经营 2000 年 10 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
1101052248363 63302483-8
范围变更 月 17 日 21 号
第一次注册资本 2001 年 8 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
1101052248363 63302483-8
变更 月 22 日 21 号
2001 年 11 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
经营范围调整 1101052248363 63302483-8
月 16 日 21 号
2006 年 11 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 1101052248363 了 63302483-8
月 16 日 21 号
第二次注册资本 2007 年 6 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月1日 21 号
第三次注册资本 2007 年 7 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月 26 日 21 号
2007 年 10 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 110105002483632 63302483-8
月 16 日 21 号
2007 年 12 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 110105002483632 63302483-8
月 29 日 21 号
有限公司变更为 2008 年 3 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
股份有限公司 月 26 日 21 号佳丽饭店 1116 室
第四次注册资本 2010 年 1 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月 28 日 21 号佳丽饭店 1116 室
第五次注册资本
2011 年 6 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
变更/经营范围 110105002483632 63302483-8
月 21 日 21 号佳丽饭店 1116 室
调整
北京市朝阳区酒仙桥北
2012 年 4 京税证字
注册地址变更 路甲 10 号电子城 IT 产业 110105002483632 63302483-8
月 27 日
园 201 号楼 E 门 3 层
第六次注册资本 北京市朝阳区酒仙桥北
2013 年 12 京税证字
变更/注册地址 路甲 10 号电子城 IT 产业 110105002483632 63302483-8
月 26 日
变更 园 107 号楼 6 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
本年比上年增
2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
营业收入（元） 312,899,446.55 264,028,848.67 18.51 293,109,270.08
营业成本（元） 99,460,561.81 97,211,711.90 2.31 78,394,991.50
营业利润（元） 43,091,214.22 -12,797,506.36 436.72 40,685,627.73
利润总额（元） 62,164,421.68 4,419,618.47 1306.56 53,895,296.27
归属于上市公司普通股股东
54,765,607.83 5,371,349.59 919.59 46,761,088.46
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益的净利 27,187,132.68 219,788.56 12269.68 43,200,646.58
润（元）
经营活动产生的现金流量净
57,817,895.41 41,176,934.41 40.41 842,753.72
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.4727 0.3431 37.77 0.007
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.456 0.045 913.33 0.390
稀释每股收益（元/股） 0.456 0.045 913.33 0.390
加权平均净资产收益率（%） 9.33 0.98 8.35 8.89
扣除非经常性损益后的加权
4.63 0.04 4.59 8.17
平均净资产收益率（%）
本年末比上年
2013 年末 2012 年末 2011 年末
末增减(%)
期末总股本（股） 122,309,680 120,000,000 1.92 120,000,000
资产总额（元） 813,725,572.40 751,491,654.17 8.28 724,800,295.50
负债总额（元） 173,347,901.69 169,984,999.68 1.98 157,554,449.58
归属于上市公司普通股股东
625,827,597.98 562,170,379.54 11.32 546,527,702.70
的所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东
5.1167 4.6848 9.22 4.5544
的每股净资产（元/股）
资产负债率（%） 21.30 22.62 -1.32 21.74
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √ 不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
19,621,996.71 981,355.13 -423,261.20 -
备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 11,186,769.34 10,521,056.76 4,782,726.00 -
补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 -
- - -
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 - - - -
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 - - - -
委托他人投资或管理资产的损益 - - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
- - - -
项资产减值准备
债务重组损益 - - - -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
- - - -
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
- - - -
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
- - - -
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
- - - -
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 - - - -
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - - -
对外委托贷款取得的损益 - - - -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
- - - -
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
- 4,619,715.89 - -
益进行一次性调整对当期损益的影响
北京超图软件股份有限公司 300036 2013 年度报告
受托经营取得的托管费收入 - - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,072.80 -260,089.04 17,873.56 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -9,675,090.11 - -
减： 所得税影响额 3,108,648.51 978,706.48 731,647.50 -
少数股东权益影响额（税后） 38,569.59 56,681.12 85,248.98 -
合计 27,578,475.15 5,151,561.03 3,560,441.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
详见“第四节 董事会报告”中“二、公司未来发展展望之 4 对公司未来发展战略和经
营目标的实现产生不利影响的风险因素分析”。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司管理层继续执行“平台战略和技术创新战略”，进一步加强二三维 GIS、
云 GIS 和移动 GIS 等高端产品的研制，平台产品的核心竞争力获得了实质性提升，公司以
技术领先的方式进一步夯实了市场基础。报告期内，公司继续加强对行业应用整体解决方案
的研制能力和应用推广，在全体员工的努力下，公司年度经营计划逐步落实，实现了良好的
业绩。此外，2013 年，随着国内经济形势的转暖，以及互联网、云计算、移动应用等与地
理信息相关的 IT 技术的快速应用和发展，地理信息市场出现了一些新的应用方向，呈现出
一些新的商业模式。报告期内，受地理国情监测、智慧城市、行
