读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
中科电气:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2021-029

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)327,975,996.36166,244,164.9297.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)67,400,726.6725,850,799.58160.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)64,526,903.8724,266,474.62165.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)-99,584,843.3312,097,228.65-923.20%
基本每股收益(元/股)0.10690.0414158.21%
稀释每股收益(元/股)0.10510.0410156.34%
加权平均净资产收益率3.16%1.33%1.83%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,107,257,877.892,786,201,082.3911.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,181,758,773.282,092,720,445.274.25%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.1049

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-53,551.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,869,347.98
债务重组损益-52,904.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得520,460.86
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回88,320.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出14,943.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,598.50
减:所得税影响额507,152.76
少数股东权益影响额(税后)42.81
合计2,873,822.80--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
项目用电补贴4,630,133.86与生产经营密切相关且持续享受
软件产品即征即退税款1,335,689.48与生产营密切相关且持续享受

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,038报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
余新境内自然人12.55%80,613,00060,459,750质押37,380,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金其他3.85%24,758,4580
深圳前海凯博资本管理有限公司境内非国有法人3.27%20,984,25120,984,251质押20,984,251
李爱武境内自然人2.91%18,717,49814,038,123
南昌红土盈石投资有限公司境内非国有法人2.27%14,564,2510
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司其他2.10%13,525,4000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金其他1.97%12,658,3940
红土创新基金-上海劲邦劲兴创业投资合伙企业(有限合伙)-红土创新红人89号其他1.84%11,811,0230
单一资产管理计划
#徐文霞境内自然人1.64%10,530,3000
禹玉存境内自然人1.38%8,857,2010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金24,758,458人民币普通股24,758,458
余新20,153,250人民币普通股20,153,250
南昌红土盈石投资有限公司14,564,251人民币普通股14,564,251
红土创新基金-银河证券-深圳市创新投资集团有限公司13,525,400人民币普通股13,525,400
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金12,658,394人民币普通股12,658,394
红土创新基金-上海劲邦劲兴创业投资合伙企业(有限合伙)-红土创新红人89号单一资产管理计划11,811,023人民币普通股11,811,023
#徐文霞10,530,300人民币普通股10,530,300
禹玉存8,857,201人民币普通股8,857,201
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金8,160,000人民币普通股8,160,000
北京当升材料科技股份有限公司7,822,256人民币普通股7,822,256
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,余新与李爱武系夫妻关系,系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东徐文霞除通过普通证券账户持有300股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,530,000股,实际合计持有10,530,300股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
余新60,459,7500060,459,750高管锁定股2022-01-02
深圳前海凯博资本管理有限公司20,984,2510020,984,251首发后限售股2022-11-20
李爱武14,038,1230014,038,123高管锁定股2022-01-02
余强4,677,600004,677,600高管锁定股2022-01-02
皮涛4,282,456320,000320,0004,282,456高管锁定股2022-01-02
李小浪1,851,772001,851,772高管锁定股2022-01-02
张斌1,800,0001,000,0001,000,0001,800,000高管锁定股、股权激励限售股2022-01-02;2022-02-27;2022-03-11
黄雄军1,126,763320,000320,0001,126,763高管锁定股、股权激励限售股2022-01-02;2022-02-27
钟连秋350,000200,000191,212341,212高管锁定股、股权激励限售股2022-01-02;2022-02-27
张作良350,000200,000188,068338,068高管锁定股、股权激励限售股2022-01-02;2022-02-27
其他限售股股东10,140,0005,601,000112,5004,651,500高管锁定股、股权激励限售股2022-01-02;2022-02-27;2022-03-11
合计120,060,7157,641,0002,131,780114,551,495----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况及原因:

1、应收账项融资比期初增加51.58%,主要原因为收到应收票据增加;

2、 其他流动资产比期初增加94.50%,主要原因为银行理财增加;

3、预付款项比期初增加499.99%,主要原因为原材料预付款增加;

4、 应收票据比期初增加77.84%,主要原因为收到应收票据增加;

5、 在建工程比期初增加216.67%,主要原因为扩建新增房产设备;

6、 无形资产比期初增加47.03%,主要原因为新购买土地;

7、应付票据比期初增加130.30%,主要原因为票据支付货款增加;

8、 其他应付款比期初减少46.53%,主要原因为限制性股票解禁减少应付回购义务;

二、利润表项目变动情况及原因:

1、营业收入和营业成本分别增加97.29%和100.59%,主要原因是销量增加;

2、销售费用增加90.31%,主要原因是销量增加;

3、研发费用增加79.27%,主要原因为研发投入增加;

4、财务费用比上年同期减少25.12%,主要原因为银行利息费用减少;

5、其他收益比上年同期增加121.18%,主要原因为收到的政府补助增加;

6、公允价值变动收益比上年同期增加132.14%,主要原因为交易性金融资产公允价值变动影响;

7、营业外支出比上年同期减少812.41%,主要原因为上期有大额慈善捐赠;

三、现金流量表项目变动情况及原因:

1、经营活动产生的现金净流入比上年同期减少923.20%,主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

2、投资活动产生的现金净流出比上年同期增加255.30%,主要原因为购建固定资产、无形资产和银行理财增加;

3、筹资活动产生的现金净流入比上年同期增加301.84%,主要为新增银行货款减少归还银行贷款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素 随着新能源汽车销量的持续稳步上升,公司紧跟新能源锂离子电池产业长期向好的发展态势,加快锂电负极材料新增产能建设,及时增加匹配客户需求快速增长的产能供应,加之去年同期受外部环境影响,业绩下滑。本报告期,公司合并财务报表实现营业收入32,797.60万元,比上年同期增长97.29%;归属于上市公司股东的净利润6,740.07万元,比上年同期增长

160.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,452.69万元,比上年同期增长165.91%。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济波动及下游行业产能过剩的风险

公司磁电装备和锂电负极业务与下游市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内,中美贸易摩擦等问题给国内经济带来较大压力;另一方面,随着产业政策的调整和技术门槛的提高,下游行业产能结构性过剩,行业集中度加速提升,导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加。因此,若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求的新产品,公司业绩可能受到不利影响。

2、应收账款金额较大、账龄增长的风险

截止2021年3月31日,公司应收账款余额4.89亿元,计提的坏账准备相应增加,影响了公司的经营业绩。为解决应收账款余额过高的问题,公司加大业务人员对应收账款催收的责任,将应收账款回收情况纳入业绩考核,与其收入直接挂钩;公司另成立清欠小组,对重点大额欠款客户所欠款项进行清收,加强对业务单位应收账款的风险评估,对近年来拖欠货款时间较长且业务量少的单位,采取适当的法律手段。

3、知识产权保护的风险

公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力,也取得了一批专利技术、专有技术等知识产权。但是,公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯,且由于竞争对手没有前期投入,致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场,公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度,保护公司利益不受侵犯。

4、国家产业政策风险

公司锂电负极业务的产品主要应用于新能源汽车动力电池的制造,国家关于新能源汽车的行业政策与公司锂电负极业务的未来发展密切相关。近年来,我国多部委连续出台了一系列支持、鼓励、规范新能源汽车行业发展的法规、政策,从发展规划、消费补贴、税收优惠、科研投入、政府采购、标准制定等多个方面,构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系,为中科星城动力电池负极材料业务提供了广阔的发展空间。未来,国家宏观政策尤其是新能源汽车行业政策一旦发生重大变化将对锂电负极业务的生产经营产生较大影响。

5、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展,已经形成了较为完整的技术积累,工艺水平趋于成熟,锂离子电池技术在未来3-5年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入,若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟,商业化应用进程加速,而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期,又或对新兴技术路线的技术储备不够充足,则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

6、市场竞争加剧的风险

近年来,传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰,全球新能源汽车市场在高速发展,国内外动力电池厂商和上游负极材料企业纷纷大幅扩产,同时,受市场竞争日益加剧影响,动力锂电负极材料产品价格呈现不同程度的下降。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求,公司产品可能面临较大的竞争压力,进而影响公司的盈利水平。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、运用非公开发行部分闲置募集资金购买理财产品

1、格瑞特于2020年9月28日运用暂时闲置募集资金 3,000万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩二元期权“(98天),该产品于2021年1月4日到期,格瑞特已全部收回本金及收益,共计获得投资收益221,506.85元。 2、格瑞特于2021年1月4日运用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行 蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率二元结构)”(63天) ,该产品于2021年3月8日到期,格瑞特已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益 139,808.22 元 。 3、格瑞特于2021年1月4日运用暂时闲置募集资金 6,000 万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行 蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率二元结构)“(98天),该产品于2021年4月12日到期,格瑞特已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益 443,013.7 元 ;

二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

1、2020年4月20日,中科星城使用闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金;2020年4月22日,中科星城使用闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金;2020年4月23日,中科星城使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金,截止2021年3月31日,中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金为4,000.00万元。 2、2020年4月23日,格瑞特使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金,2020年5月15日,格瑞特将部分暂时补充流动资金2,000.00万元归还募集资金账户,截止2021年3月31日,格瑞特使用闲置募集资金暂时补充流动资金为2,000.00万元。

三、2018年限制性股票激励计划实施情况

1、2021年2月26日,公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 2、2021年3月15日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 3、2021年3月16日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,公司办理了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续,其中,首次授予部分本次符合解除限售条件的激励对象共计120名,本次解除限售的限制性股票数量为695.60万股,占公司本次回购注销前总股本的1.0825%;预留授予部分激励对象董事、副总经理皮涛先生因其获授的本次激励计划预留部分63万股限制性股票第一个限售期需于2021年9月7日届满,因此,本次符合解除限售条件的激励对象(除皮涛先生外)共计24名,本次解除限售的限制性股票数量为68.50万股,占公司本次回购注销前总股本的0.1066%。上述解除限售的限制性股票的上市流通日为2021年3月19日。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额52,354.72本季度投入募集资金总额7,443.32
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额36,480.87
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金项目10,00010,000010,011100.00%不适用
中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目6,240.416,240.41498.381,603.8625.70%2021年11月30日不适用
1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目36,114.3136,114.316,944.9424,866.0168.85%2021年08月31日3,341.768,689.05
承诺投资项目小计--52,354.7252,354.727,443.3236,480.87----3,341.768,689.05----
超募资金投向
合计--52,354.7252,354.727,443.3236,480.87----3,341.768,689.05----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)基于行业发展和客户产品的需求情况,为及时增加相应的产能供应,根据不同工序匹配的轻重缓急,公司对格瑞特募投项目不同生产工序进行优先配置建设,同时,由于部分设备订购周期延长,设备的交付、安装时间延迟,致使原建设计划进度有所调整,部分工序产能已实现募投项目建设目标,部分工序尚在建设当中,因此将募投项目“1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目”整体达到预定可使用状态的时间由2021年3月31日调整至2021年8月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
公司2020年10月28日第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,公司2018年非公开发行募集资金投资项目中的中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募投项目实施过程中,因中科星城负极业务快速发展,原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求,同时基于公司新能源材料事业部整体规划和合理布局的需求,充分发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势,进一步提高协同创新能力和人才吸引力度,中科星城租用中科星城科技的办公楼作为该募投项目的新增实施地点,具体地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋。除此之外,募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司2019年12月20日第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币5,358.18万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》(瑞华核字〔2019〕43010004号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
公司2020年4月16日第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意控股子公司中科星城使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,全资子公司格瑞特使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了独立意见,保荐机构国信证券出具了核查意见。截止2021年3月31日,中科星城使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金,格瑞特使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向1.2019年11月8日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司(含子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用募集资金不超过人民币4.0亿元购买商业银行发行的安全性高,流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自本次董事会通过之日起一年,截止2021年3月31日,公司使用闲置募集资金购买3.000.00万元结构性存款。 2.尚未使用的募集资金均存放于公司及子公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金267,301,077.69280,663,555.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,392,401.053,197,932.20
衍生金融资产
应收票据10,004,905.585,625,859.10
应收账款489,400,484.26517,595,683.26
应收款项融资341,162,729.70225,066,024.16
预付款项66,208,440.8211,034,861.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,653,260.8610,828,307.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货453,306,366.94386,379,241.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产64,450,687.1533,136,832.27
流动资产合计1,708,880,354.051,473,528,297.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资77,799,295.9173,271,749.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,109,880.392,109,880.39
投资性房地产11,130,576.9611,297,628.50
固定资产480,348,408.75492,508,968.95
在建工程24,573,234.497,759,834.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产163,482,689.75111,187,661.81
开发支出200,250.30200,250.30
商誉472,883,479.59472,883,479.59
长期待摊费用2,230,688.362,145,761.75
递延所得税资产35,173,521.8635,614,566.85
其他非流动资产128,445,497.48103,693,001.83
非流动资产合计1,398,377,523.841,312,672,784.84
资产总计3,107,257,877.892,786,201,082.39
流动负债:
短期借款214,000,000.00179,170,944.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据228,436,952.0099,192,392.00
应付账款162,082,998.33167,178,713.88
预收款项
合同负债31,487,898.1924,175,111.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,247,842.2618,175,240.26
应交税费14,712,267.8213,488,841.96
其他应付款26,730,095.4149,993,743.16
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债87,500,000.0087,116,100.70
其他流动负债4,093,426.743,319,701.71
流动负债合计782,291,480.75641,810,789.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款89,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益46,339,149.5944,260,474.08
递延所得税负债7,321,340.307,364,917.78
其他非流动负债
非流动负债合计143,160,489.8951,625,391.86
负债合计925,451,970.64693,436,181.72
所有者权益:
股本642,365,824.00642,582,824.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积874,459,136.46873,392,144.21
减:库存股15,994,097.2036,622,100.00
其他综合收益
专项储备280,689.16121,082.87
盈余公积48,657,368.5048,657,368.50
一般风险准备
未分配利润631,989,852.36564,589,125.69
归属于母公司所有者权益合计2,181,758,773.282,092,720,445.27
少数股东权益47,133.9744,455.40
所有者权益合计2,181,805,907.252,092,764,900.67
负债和所有者权益总计3,107,257,877.892,786,201,082.39

法定代表人:余新 主管会计工作负责人:张作良 会计机构负责人:彭燕舞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金25,425,147.4934,178,663.20
交易性金融资产3,392,401.053,197,932.20
衍生金融资产
应收票据10,004,905.585,625,859.10
应收账款156,426,106.53169,153,672.82
应收款项融资45,327,445.7241,030,626.70
预付款项3,998,058.584,116,194.17
其他应收款4,626,026.144,949,305.67
其中:应收利息
应收股利
存货106,755,791.2392,915,061.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,565,400.44489,743.33
流动资产合计358,521,282.76355,657,059.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,541,257,934.921,536,084,962.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,109,880.392,109,880.39
投资性房地产11,130,576.9611,297,628.50
固定资产114,572,682.28116,212,606.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,258,030.3839,940,273.64
开发支出200,250.30200,250.30
商誉
长期待摊费用364,796.78396,052.79
递延所得税资产21,674,668.1723,197,589.30
其他非流动资产1,328,027.001,328,027.00
非流动资产合计1,731,896,847.181,730,767,271.63
资产总计2,090,418,129.942,086,424,330.71
流动负债:
短期借款130,000,000.00129,118,861.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款81,470,690.8969,276,835.14
预收款项
合同负债30,882,078.9323,543,117.65
应付职工薪酬7,993,730.267,862,710.08
应交税费5,462,753.075,183,067.08
其他应付款34,428,956.6686,583,584.72
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,000,000.0021,029,093.75
其他流动负债4,014,670.263,237,542.48
流动负债合计315,252,880.07345,834,812.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,260,150.7228,260,150.72
递延所得税负债55,970.6655,970.66
其他非流动负债
非流动负债合计28,316,121.3828,316,121.38
负债合计343,569,001.45374,150,933.39
所有者权益:
股本642,365,824.00642,582,824.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积874,459,136.46873,392,144.21
减:库存股15,994,097.2036,622,100.00
其他综合收益
专项储备280,689.16121,082.87
盈余公积48,657,368.5048,657,368.50
未分配利润197,080,207.57184,142,077.74
所有者权益合计1,746,849,128.491,712,273,397.32
负债和所有者权益总计2,090,418,129.942,086,424,330.71

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入327,975,996.36166,244,164.92
其中:营业收入327,975,996.36166,244,164.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本264,061,335.26141,414,476.57
其中:营业成本209,369,303.08104,376,524.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,719,821.182,395,735.32
销售费用14,541,789.127,640,921.34
管理费用14,100,481.3612,253,496.04
研发费用21,100,549.5211,770,404.23
财务费用2,229,391.002,977,394.91
其中:利息费用2,784,136.233,877,458.94
利息收入33,486.04299,601.23
加:其他收益8,691,590.123,929,628.93
投资收益(损失以“-”号填列)2,193,172.921,897,587.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,626,592.91-54,355.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)194,468.85-605,014.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)259,662.15377,750.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,098.120.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,261,653.2630,429,641.33
加:营业外收入6,659.9835,108.28
减:营业外支出130,511.831,439,993.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,137,801.4129,024,755.78
减:所得税费用7,734,396.173,172,932.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)67,403,405.2425,851,823.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,403,405.2425,851,823.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润67,400,726.6725,850,799.58
2.少数股东损益2,678.571,023.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额67,403,405.2425,851,823.55
归属于母公司所有者的综合收益总额67,400,726.6725,850,799.58
归属于少数股东的综合收益总额2,678.571,023.97
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10690.0414
(二)稀释每股收益0.10510.0410

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:余新 主管会计工作负责人:张作良 会计机构负责人:彭燕舞

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入62,224,037.0442,429,362.75
减:营业成本35,552,153.7725,889,564.04
税金及附加1,102,838.701,123,904.38
销售费用5,144,250.854,111,906.77
管理费用7,447,202.046,585,291.08
研发费用7,102,493.174,513,875.73
财务费用1,378,479.031,693,124.06
其中:利息费用1,589,869.141,832,844.79
利息收入91,043.37
加:其他收益3,148,065.042,400,816.95
投资收益(损失以“-”号填列)4,660,034.76412,453.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,635,528.95412,453.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)194,468.85-605,014.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)885,094.901,296,953.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,098.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,392,381.152,016,906.57
加:营业外收入2,600.0116,400.00
减:营业外支出61,102.51920,400.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,333,878.651,112,906.57
减:所得税费用395,748.82-254,568.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,938,129.831,367,474.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,938,129.831,367,474.62
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12,938,129.831,367,474.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金123,903,084.51125,669,239.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,455,753.04914,282.19
收到其他与经营活动有关的现金8,727,710.588,538,531.14
经营活动现金流入小计134,086,548.13135,122,053.17
购买商品、接受劳务支付的现金148,241,242.7970,154,000.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,034,633.1829,279,466.08
支付的各项税费22,138,252.319,940,032.29
支付其他与经营活动有关的现金22,257,263.1813,651,325.75
经营活动现金流出小计233,671,391.46123,024,824.52
经营活动产生的现金流量净额-99,584,843.3312,097,228.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金389,200.88161,059.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,983.00
收到其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流入小计60,497,183.8860,161,059.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,046,883.9420,580,498.12
投资支付的现金60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金90,000,000.00
投资活动现金流出小计133,046,883.9480,580,498.12
投资活动产生的现金流量净额-72,549,700.06-20,419,438.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,340,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金154,000,000.0029,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154,000,000.0036,340,000.00
偿还债务支付的现金29,000,000.0082,750,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,690,799.323,953,790.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金514,290.009,980,000.00
筹资活动现金流出小计32,205,089.3296,683,790.76
筹资活动产生的现金流量净额121,794,910.68-60,343,790.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397,493.30-103,592.29
五、现金及现金等价物净增加额-49,942,139.41-68,769,593.16
加:期初现金及现金等价物余额248,675,976.35283,553,455.30
六、期末现金及现金等价物余额198,733,836.94214,783,862.14

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,835,951.5039,430,681.95
收到的税费返还1,455,753.04914,282.19
收到其他与经营活动有关的现金2,318,721.387,890,858.13
经营活动现金流入小计58,610,425.9248,235,822.27
购买商品、接受劳务支付的现金11,320,201.666,860,461.65
支付给职工以及为职工支付的现金12,770,725.0011,353,545.54
支付的各项税费5,254,165.252,486,698.60
支付其他与经营活动有关的现金6,273,999.735,913,275.92
经营活动现金流出小计35,619,091.6426,613,981.71
经营活动产生的现金流量净额22,991,334.2821,621,840.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金24,505.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额107,983.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计132,488.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,012,551.95
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,012,551.95
投资活动产生的现金流量净额-880,063.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,340,000.00
取得借款收到的现金30,000,000.0029,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0036,340,000.00
偿还债务支付的现金29,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,350,535.441,832,844.79
支付其他与筹资活动有关的现金30,514,290.00
筹资活动现金流出小计60,864,825.4431,832,844.79
筹资活动产生的现金流量净额-30,864,825.444,507,155.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.59
五、现金及现金等价物净增加额-8,753,515.7126,128,995.77
加:期初现金及现金等价物余额34,178,663.2026,436,487.19
六、期末现金及现金等价物余额25,425,147.4952,565,482.96

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》,执行该准则,对公司财务报表列示无影响。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南中科电气股份有限公司

董事长: 余新二〇二一年四月二十六日


  附件:公告原文
返回页顶