证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2021-013
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金
购买理财产品额度和期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“同花顺”或“公司”）于2021年2月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》。考虑到募集资金将全部转换为流动资金，公司拟将用于现金管理的募集资金额度取消；使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过300,000万元人民币调整为不超过500,000万元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为：自公司2020年度股东大会审议通过之日起三年内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《委托理财管理制度》，此次调整后的购买理财产品的总投资额度已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、授权使用募集资金进行现金管理、自有资金购买理财产品的基本情况
2018年9月21日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，同意公司将用于现金管理的募集资金额度由不超过15,000万元人民币提升至不超过28,000万元人民币；使用闲置自有资金购买理财产品的额度保持不变，仍为不超过300,000万元人民币。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。
二、本次使用自有资金购买理财产品的情况
（一）基本情况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，公司拟计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，提高资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
2.投资额度
在不影响公司正常经营活动的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过300,000万元提升至不超过500,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种和期限
公司使用闲置自有资金的品种将选择资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
4.决议有效期
自2020年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
5.资金来源
公司闲置自有资金。
6.关联关系
公司及全资子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
7.公司承诺
公司未来投资的产品不用于质押。
8.审批程序
本次取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《委托理财管理制度》，此次调整后的购买理财产品的总投资额度已经达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司提请股东大会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3.公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金理财，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，符合上市公司和全体股东利益。
三、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
公司《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度等规范性文件的规定。
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，使用闲置自有资金适时购买理财产品，在保证公司主营业务正常经营、资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动开展造成不利影响；符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司取消闲置募集资金用于现金管理的额度；使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过300,000万元调整为不超过500,000万元；同意在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为自2020年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
（二）监事会意见
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，考虑到募集资金计划全部转为流动资金，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司取消闲置募集资金进行现金管理的额度；使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过300,000万元调整为不超过500,000万元；同意在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为自2020年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
本次调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议；
2.公司第五届监事会第六次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会二○二一年三月二日