成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文
成都硅宝科技股份有限公司
Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd
2013 年度报告
编号：2014-014 号
股票简称：硅宝科技
股票代码：300019
2014 年 3 月 6 日
成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王跃林、主管会计工作负责人曹振海及会计机构负责人(会计主
管人员)王敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并用应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2013 年度报告 .............................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................. 11
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 40
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 56
第八节 公司治理 ..................................................................................................... 64
第九节 财务报告 ..................................................................................................... 68
第十节 备查文件目录 ........................................................................................... 170
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 成都硅宝科技股份有限公司
硅宝新材料 指 成都硅宝新材料有限公司
硅宝翔飞 指 安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司
董事会 指 成都硅宝科技股份有限公司董事会
监事会 指 成都硅宝科技股份有限公司监事会
股东大会 指 成都硅宝科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 成都硅宝科技股份有限公司章程
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 硅宝科技 股票代码
公司的中文名称 成都硅宝科技股份有限公司
公司的中文简称 硅宝科技
公司的外文名称 Chengdu Guibao Science & Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 GUIBAO TECH
公司的法定代表人 王跃林
注册地址 成都高新区新园大道 16 号
注册地址的邮政编码
办公地址 成都高新区新园大道 16 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.cnguibao.com
电子信箱 guibao@cnguibao.com
公司聘请的会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹振海 罗容
联系地址 成都高新区新园大道 16 号 成都高新区新园大道 16 号
电话 028-85317909 028-86039232
传真 028-86039232 028-86039232
电子信箱 caozhenhai@cnguibao.com luorong@cnguibao.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
执照注册号 代码
首次 成都高新区石羊场乡花荫
1998 年 10 月 19 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
注册 村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第二次 2000 年 04 月 03 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第三次 2002 年 04 月 21 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第四次 2003 年 03 月 11 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第五次 2004 年 07 月 18 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第六次 2005 年 07 月 14 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第七次 2005 年 12 月 05 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第八次 2007 年 06 月 25 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
成都高新区石羊场乡花荫
第九次 2008 年 01 月 02 日 5101092000060 510109713042497 71304249-7
村十一组
第十次 2008 年 03 月 12 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7
第十一次 2009 年 11 月 18 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7
第十二次 2010 年 09 月 06 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7
第十三次 2011 年 05 月 31 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7
第十四次 2013 年 11 月 12 日 成都高新区新园大道 16 号 51019000012750 510109713042497 71304249-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 464,671,690.34 372,037,836.09 24.9% 339,568,025.18
营业成本（元） 310,871,637.52 238,258,929.01 30.48% 234,033,779.83
营业利润（元） 75,785,916.16 69,107,555.78 9.66% 54,262,843.66
利润总额（元） 81,634,192.81 72,505,147.55 12.59% 58,674,226.66
归属于上市公司普通股股东的净利 70,097,674.34 61,466,608.79 14.04% 50,286,503.55
润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除 65,200,221.65 58,649,352.83 11.17% 46,489,647.64
非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,438,703.39 34,117,066.86 65.43% 11,092,844.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.21 66.67% 0.1088
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.38 13.16% 0.49
加权平均净资产收益率（%） 13.58% 12.98% 0.6% 11.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净 12.63% 12.38% 0.25% 10.67%
资产收益率（%）
2013 年末 2012 年末 本年末比上 2011 年末
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年末增减(%)
期末总股本（股） 163,200,000.00 102,000,000.00 60% 102,000,000.00
资产总额（元） 670,174,824.95 602,022,095.21 11.32% 531,300,486.97
负债总额（元） 113,447,247.72 90,043,609.56 25.99% 57,334,320.83
归属于上市公司普通股股东的所有 540,681,028.63 495,935,125.10 9.02% 454,868,516.31
者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股 3.31 3.04 8.88% 4.4595
净资产（元/股）
资产负债率（%） 16.93% 14.96% 1.97% 10.79%
根据《创业板信息披露义务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》（创业板公司管理
部 2012 年 1 月发布，2013 年 7 月修订）的规定，报告期内公司股本总额因公积金转增股本，
总股本由 10,200.00 万股增至 16,320.00 万股，上表中涉及股本计算的财务指标均为报告期
末股本数。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 70,097,674.34 61,466,608.79 540,681,028.63 495,935,125.10
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 70,097,674.34 61,466,608.79 540,681,028.63 495,935,125.10
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
3,568.22 -1,949.31 -22,183.72
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 6,177,134.96 3,697,194.96 4,708,194.96
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -332,426.53 -297,653.88 -290,085.92
减：所得税影响额 878,928.77 523,442.60 648,546.29
少数股东权益影响额（税后） 71,895.19 56,893.21 -49,476.88
合计 4,897,452.69 2,817,255.96 3,796,855.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用√不适用
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四、重大风险提示
1、宏观经济政策的风险
2013年是中国宏观经济形势比较艰巨的一年，GDP增长7.7%，国内很多企业经营困难，公
司预计2014年宏观经济形势将会比2013年有所好转，但宏观经济政策效果的显现需一定过程。
公司生产的有机硅制品贴近消费终端，市场受建筑、电力环保、汽车、新能源、道路道
桥、电子电器等行业需求影响，公司将密切关注宏观经济形势和建筑装饰、环保、汽车等行
业的发展趋势，立足主业，借助商业地产的蓬勃发展和城镇化建设对节能环保建筑装饰材料
的有效需求，提高公司产品的市场占有率和销售业绩。同时，公司将不断延伸公司产品在工
业领域如环保、汽车、新能源等领域的应用范围，实现业绩的持续增长。
2、成本上升的风险
随着公司销售规模的增长，劳动力成本和销售成本均有所上升。目前，公司的销售成本
主要包括原材料成本、销售费用、管理费用、固定资产折旧等项目。2013年度销售费用、管
理费用、固定资产折旧较2012年有所增长，产品毛利率有所下降。2014年度，公司将继续扩
大销售规模，加强市场宣传力度、销售渠道建设、人才引进等工作，成本可能会继续增加，
成本的增加将对公司毛利率产生一定影响。此外，公司生产所需的主要原材料存在价格上涨
的风险。
公司将通过拓展销售市场，扩大销售规模，提高自动化生产线的生产效率等措施合理控
制费用成本。原材料采购方面，因上游产能饱和，竞争充分，公司预计原材料价格大规模上
涨的可能性不大，但存在小周期内波动的可能。公司已对上游供应链进行持续优化，就近培
育了多家优质原材料供应商，在提高公司对原材料的议价能力的同时有效减少了库存占用率。
3、对外投资及资金需求风险
随着公司业务发展、全资子公司硅宝新材料5万吨∕年有机硅密封材料及其配套项目建设
有序推进、控股子公司硅宝翔飞经营规模扩大，公司可能面临一定的资金风险。目前，公司
资金充裕，融资渠道畅通，可通过银行贷款等多种融资渠道解决资金需求。
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第四节 董事会报告
一、 管理层讨论与分析
报告期内主要业务回顾
2013年是中国宏观经济形势较艰巨的一年，在国内外经济形势相对疲软的情况下，公司
迎难而上，通过品牌宣传、渠道下沉、创新销售模式等方式，在公司董事会的带领下，经过
经营层和全体员工的共同努力，较好地完成了2013年工作计划，实现了销售收入和净利润的
持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入46,467.17万元，同比增长24.90%；实现营业利润
7,578.59万元，同比增长9.66%；实现利润总额8,163.42万元，同比增长12.59%；实现净利润
7,009.77万元，同比增长14.04%。公司自2009年10月在深圳证券交易所上市以来，已连续4
年实现了销售收入和净利润的持续增长，巩固了公司在有机硅密封胶行业第一品牌的地位。
2013年，公司经营亮点主要体现在以下方面：
1、无缝式销售模式初步建立，销售业绩持续增长
报告期内，公司不断创新销售模式，延伸产品运用领域，在行业内率先建成无缝式销售
模式，形成以经销、直销为主，流通领域、网络销售、连锁超市销售全面开花的销售模式。
公司产品从深度、广度、高度等多纬度发展：深度方面，幕墙胶、中空胶等传统优势领域不
断提高市场占有率；广度方面，技术不断创新，进入重载高速、轨道交通等新的运用领域和
国际市场；高度方面，公司新推出的超高性能产品专为超高层建筑量身定做，具备与国外产
品相抗衡的实力。
2012年，我国室温硅橡胶的需求量大约为53万吨左右，公司实现销售1.8万吨，市场占有
率为3.40%，2013年，我国室温硅橡胶的需求量大约为60万吨，公司实现销售2.2万吨，市场
占有率为3.70%。公司产品的市场占有率实现稳步提升。
公司室温硅橡胶产品细分为建筑用胶和工业用胶两大类别，其中建筑用胶销售占室温胶
产品的销售占比为84%，工业胶销售占比为16%。建筑用胶销售仍是公司利润的主要来源，受
益于全国各地商业地产的迅猛发展和城镇化的持续推进，公司商业地产用幕墙胶产品、中空
产品和民用家庭内装产品均实现持续增长，建筑用胶类产品较去年同期增长近40%。幕墙胶方
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面，公司与江河创建、远大、苏州金螳螂等大型装饰公司合作关系进一步加强，与江河、远
大、金螳螂等公司携手打造了天津富丽恒富大厦、OCG 国际中心、大连绿地中心、南通中南
国际广场、长沙泊富国际广场等地标性建筑项目，幕墙胶市场占有率继续提升。随着商业地
产和民用地产对节能门窗的普遍使用，公司加大在玻璃加工企业的拓展工作，中空胶销售实
现飞跃式增长，较去年同期增长50%，随着民用装饰用胶市场对优质产品需求的扩大和销售渠
道的建立，民用胶销售较去年同期也实现大幅增长。
工业用胶领域，技术研发实力竞争更加明显，产品技术附加值更高，公司充分发挥技术
型企业优势，在汽车、环保、新能源等细分领域精耕细作，优化产品性能，工业胶销售较去
年同期增长18%。电力环保用胶领域，公司提出电力防腐解决方案，在原有产品基础上，不断
进行技术升级，推出耐高温和耐腐蚀性能更好的新型防腐环保产品，防腐效果和使用周期较
原产品有很大提高，公司电力环保防腐解决方案获得客户认可，电力环保用胶销售较去年同
期增长30%以上。汽车胶方面，公司车灯胶产品不仅巩固了“行业第一”的市场地位，同时正
式进入外资车灯制造企业，为硅宝汽车胶产品正式进军知名外资企业开创了历史。公司汽车
车身其它部位的用胶产品均已实现销售。新能源领域，随着行业逐渐复苏，销售回暖，目前，
公司已与部份太阳能领域企业签下战略合作协议，为业绩增长做好储备。此外，公司在道路
道桥领域取得重大突破，公司产品运用于重载高速公路项目，为公司道桥项目树立标杆效应。
电子商务平台和连锁超市平台已基本搭建，正在完善之中，均已实现小批量销售，并有
望成为公司业绩新的增长点。
公司立足国内市场，放眼海外，在海外市场坚持以自有品牌guibao进行宣传和销售，
guibao品牌已逐步受到海外市场的认可和接纳，公司产品已在印度、迪拜、马来西来、土耳
其、南非、伊朗、马尔他等国家和地区的建筑装饰领域批量使用。
设备销售方面，一方面因设备制造领域竞争加剧，一方面因设备合同洽谈周期较长，部
份合同虽已签订，但尚未付款或达到结算的条件。因此，报告期内，设备销售业绩不理想，
较去年同期下滑42%。公司已及时调整战略方向，将设备业务从公司原有业务中进行剥离，成
立专门的设备工程自动化公司，通过设备部骨干用现金方式入股设备公司实现利益捆绑，实
现由部门到公司角色的转变，提高其市场竞争力。
硅烷偶联剂方面，受国际国内市场因素影响，市场竞争加剧，公司通过聚焦市场，强化
管理，开源节流，在多家生产企业亏损或倒闭的艰难环境下，实现微弱盈利。随着KH550项目
的改造和试车，产品具有较强的市场竞争力，将有效提振销售规模，为硅宝翔飞业绩增长贡
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献力量。
2、市场宣传多样化，品牌影响力和企业影响力助推销售
经过十五年的成长和积淀，硅宝已成为有机硅密封胶行业领导品牌。2012 年，硅宝品牌
作为有机硅室温胶行业唯一获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”，硅宝品牌影响力实现
跨越式提升。公司深知，荣誉代表过去，硅宝品牌所蕴含的质量、技术和服务优势才是企业
的核心竞争力。2013 年，公司通过参加或承办行业协会会议、行业展会、技术交流会等方式
进行精准宣传，与专家、客户及设计师展开面对面的交流和沟通，提升了硅宝品牌的知名度、
美誉度和认知度。
2013年，公司承办多场大型国际、国内标准会议和行业峰会，如成功承办首次在亚洲举
行的行业顶级会议——“ISO/TC256”国际标准会议、发起并成功举办首届中国加工玻璃行业
领军企业家峰会、成功承办全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会年会、中国氟硅有机材料工
业协会2013年理事会和《车灯用有机硅密封胶标准》第一次工作会议会议，在全国各地和印
度、日本、斯里兰卡、土耳其、马来西亚等国举办多场技术交流会。通过会议的发起和承办、
广泛参与行业交流，硅宝公司和品牌在行业中的影响力正在逐步扩大，并开始主导和引领行
业发展。
2013年，公司推出“一字万金”广告语征集活动，希望在已有广告语“用好胶、选胶宝”
的基础上，集思广益，为公司征集更能代表硅宝品牌的广告语。截止2013年12月，公司已收
到过万条的候选广告语，硅宝品牌在客户、行业专家中的影响力进一步扩大。
2013年，公司定位高端旅客，打造城市名片，在成都双流国际机场全天候投放视频广告
滚动播放硅宝公司及产品动态广告，受众反响热烈，硅宝品牌美誉度和影响力得到进一步提
升。
公司积极进行海外市场的品牌宣传和拓展工作，通过参加国际展会、行业峰会等形式，
已在密封胶高端市场树立一定的国际知名度。公司已在新加坡、澳大利亚、泰国、香港、台
湾等国家或地区注册“guibao”商标，海外商标的注册，有利于硅宝品牌树立国际形象，提
升品牌价值，也是公司打造有机硅材料国际知名品牌的重要举措。
移动互联网的出现颠覆了传统的宣传手段，公司紧跟时代潮流，通过网络、微博、微信
等方式拉近与客户和投资者距离，第一时间传递公司的信息。
随着公司品牌知名度和影响力的加大，市场上出现众多假冒硅宝品牌的产品，公司对假
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冒伪劣硅宝产品行为严加打击，以维护公司品牌声誉和客户利益。
2013年，公司成功接待了省市领导、国际友人及客户的参观、调研。公司先后3次参加成
都市民营企业与市长的座谈会。2013年8月，公司荣获四川省人民政府颁发的“四川省优秀民营企
业”称号，公司的技术创新和成果转化得到了政府的认可。
3、技术创新工作取得突破发展
技术中心配置了行业内最先进的实验仪器及设备，形成了以博士、硕士为中心的科研梯
队，公司技术部门通过优化配方和工艺流程，不断提高现有产品的性能和降低制造成本，开
发重点新产品，拓展新的使用领域，研发的新产品逐渐实现销售，3个技术平台和3个预研项
目持续稳定开展。预研项目开发中，有机硅热塑性弹性体产品开发已经形成产品雏形，产品
将进一步放大和完善，该种材料应用广泛，已经与下游行业开展合作研究。轮胎用有机硅材
料的可行性研究进展顺利，该项目的开展有助于将有机硅橡胶应用于传统的轮胎制备行业中，
推进有机硅产业的发展和提升企业的行业地位。
公司产品荣获国家建筑材料检测中心颁发的绿色建筑证书，公司可在生产的产品上标注
“绿色建筑选用产品”标志，该标志意味着公司的产品性能符合绿色建筑功能需求，受法律
保护。公司是行业内第一家获得绿色建筑选用产品的企业。
2013 年，技术中心完成了国家实验室认可的申报工作，获批设立“博士后创新实践基地”。
2014年1月，公司技术中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家实验室认可，标志
着公司检验中心成为业内第一家通过实验室认可的企业实验室。经CNAS认可的实验室可在认
证认可的范围内出具加盖CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志的检测报告，可
以获得与CNAS签署互认协议的国家与地区实验室认可机构的承认，有利于消除非关税贸易技
术壁垒。公司在行业内的影响力和权威性进一步提升。
2013 年，公司新申请国家发明专利5项、实用新型专利14项，获得6项专利授权，完成新
产品、新技术项目鉴定1项、在专业期刊杂志发表文章 15 篇，提升了公司在行业内影响。
4、子公司建设和经营工作有序开展
硅宝新材料5万吨/年有机硅密封胶及配套项目进展顺利，一期工程已经交付使用，设备
及生产线安装即将完成。二期工程建筑主体已完成验收，随着硅宝新材料项目的建设完成，
公司将根据市场情况将现有产能由3万吨/年逐步扩展到8万吨/年，公司的市场竞争力及占有
率将得到明显提升。
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硅宝翔飞经营工作稳步开展，二期项目基本建成，KH550产品的成功开发，将为公司业绩
增长和竞争力提升奠定基础。
5、投资者关系稳步推进
2013年，公司积极做好投资者关系维护，及时进行信息披露，将公司的信息真实、准确、
公平、完整地传达给投资者，并通过现场接待、电话接听、网上业绩说明会、路演、互动易
平台交流等多种方式与投资者进行互动，将公司的理念、行业发展前景、未来发展方面等与
投资者进行介绍。2013年，公司共接待近59批次投资机构调研，形成24篇投资者访谈记录，
调研机构为公司出具调研报告39篇。2013年共计参加近10场的策略会及路演。公司通过网上
业绩说明会、投资者关系互动平台、电话来访等方式与投资者进行沟通和互动交流，回答投
资者问题近400道。让投资者对公司有深入的了解，树立了企业良好的市场形象。
6、企业文化建设稳步推进，搭建员工发展平台
企业文化建设稳步推进，和谐劳动关系构建良好，党工团顺利完成换届并有效运行。公
司深知，公司的发展，离不开员工的支持和努力，公司致力于为员工营造幸福快乐的工作环
境，充分发挥每一位员工的才智与能力。公司和谐的劳动关系、激励制度为公司吸引人才、
留住人才搭建良好的发展平台。公司的薪酬水平高于行业平均水平，员工离职率低于行业平
均水平。
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
1）、概述
报告期内，公司主营业务为：室温硅橡胶、制胶专用设备、硅烷偶联剂三大业务，其中
室温硅橡胶细分为建筑类用胶和工业类用胶两大类别。
1、利润表项目变动情况及原因分析：
单位：（人民币）万元
项目 2013 年度 2012 年度 同比变动额 同比变动比例
营业收入 46,467.17 37,203.78 9,263.39 24.90%
营业成本 31,087.16 23,825.89 7,261.27 30.48%
营业税金及附加 326.47 238.67 87.80 36.79%
成都硅宝科技股份有限公司 2013 年度报告全文
销售费用 3,563.23 2,958.53 604.70 20.44%
管理费用 4,431.56 3,602.92 828.64 23.00%
财务费用 -610.61 -485.06 -125.55 25.88%
资产减值损失 90.76 152.07 -61.31 -40.32%
营业外收入 620.30 371.67 248.63 66.90%
（1） 营业收入本年较上年增加 9,263.39 万元，增长 24.90%，主要系报告期内公司不
断创新销售模式，满足不同领域的用胶需求，建成无缝式销售模式。公司品牌影响力进一步
加大，宣传渠道和方式更加多样化，客户对“硅宝”驰名商标的认可度助推销售业绩增长所
致。
（2） 营业成本本年较上年增加 7,261.27 万元，增长 30.48%，主要系公司本年营业收
入增长，相应营业成本增长所致。
（3） 营业税金及附加本年较上年增加 87.80 万元，增长 36.79%，主要系公司本年营业
收入增长，相应营业税金及附加增加所致。
（4） 销售费用本期数较上期数增加 604.70 万元，增长 20.44%，主要系公司本期营业
规模增长，相应销售费增加所致。
（5） 管理费用本期数较上期数增加 828.64 万元，增长 23.00%，主要系公司本期技术
研发费和人员工资增加所致。
（6） 财务费用本期数较上期数减少 125.55 万元，主要系本期利息收入较上年同期增
加所致。
（7） 资产减值损失本年较上年减少 61.31 万元，降低 40.32%，主要系本期按公司会计
政策计提的应收款项坏账准备较上年减少所致。
（8） 营业外收入本年较上年增加 248.63 万元，增长 66.90%，主要系本期确认的政府
补助收入较上年增加所致。
2、现金流量表项目变动情况与原因分析
单位：（人民币）万元
项目 2013 年度 2012 年度 同比变动额 同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额 5,643.87 3,411.71 2,232.16 65.43%
投资活动产生的现金流量净额 -5,121.87 -4,221.02 -900.85
