爱尔眼科医院集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,期限为自公司第五届董事会第二十二次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见于2020年11月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议,公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
1、产品名称:陆家嘴信托?沁园66号集合资金信托计划
2、受托方:陆家嘴国际信托有限公司
3、委托人、受益人:爱尔眼科医院集团股份有限公司
4、保管人:招商银行股份有限公司杭州分行
5、产品起息日:2020 年 12 月 29 日
6、产品到期日:2021 年 7 月 22 日
7、认购金额:10,000万元
8、产品预期收益率:5.4%(年化)
9、资金来源:自有资金
10、关联关系说明:公司与陆家嘴国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围:受托方将以不超过 400,000万元的信托资金投资绿城集团的区域公司浙江绿城房地产投资有限公司(绿城集团100%子公司)发行的可续期债权融资计划,资金用于归还绿城房地产集团有限公司及其子公司存量债务及满足“四三二”要求项目开发建设等受托人认可的用途,且穿透后上述存量债务资金用途不得涉及土地款融资、不满足“四三二”要求的房地产项目开发融资、经营性物业抵押贷款、流动资金贷款等不符合国家法律法规、监管政策的用途。除上述用途外,信托计划闲置资金,只能用于投资银行存款、货币市场产品、现金管理类信托产品及其他高流动性、低风险的固定收益资产。
二、风险控制措施
1、公司严格遵循审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。本次公司所选择的理财产品安全性高、流动性好,其风险在可控范围之内。
2、公司制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保用于购买理财产品的闲置自有资金安全。
3、公司财务中心将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,依法履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司生产经营。公司此次购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,通过上述现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次新购理财产品)单位:万元
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 投资收益 |
1 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品 | 对公理财 | 10,000 | 自有资金 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 | 人民银行6个月定存利率+2% | 未到期 |
2 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 陆家嘴信托?沁园66号集合资金信托计划 | 信托产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年12月29日 | 2021年7月22日 | 5.4% | 未到期 |
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2020年12月28日