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爱尔眼科医院集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2017年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度占用资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | |||||||||
总计 | - | |||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2017年期初往来资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 自贡爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 907.70 | 447.38 | 460.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
湖南爱尔眼视光研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 499.91 | 499.91 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
娄底眼科医院有限公司新化分院 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.53 | 6.00 | 6.53 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
衡阳爱尔眼科医院有限公司耒阳分院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.46 | 0.06 | 1.46 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
娄底眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.42 | 15.37 | 3.66 | 15.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.86 | 3,724.90 | 2,728.51 | 1,000.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
永州爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 208.90 | 202.90 | 6.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
南宁爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 25.13 | 22.63 | 2.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
宁乡爱尔眼科视光门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15.70 | 8.38 | 24.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
成都康桥眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,859.21 | 514.88 | 1,609.21 | 2,764.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
宜章爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 173.20 | 323.20 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
太原市爱尔康明眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 902.96 | 778.78 | 124.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
泸州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99.28 | 58.84 | 158.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
益阳爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24.56 | 107.25 | 131.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
太原爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,019.43 | 671.82 | 347.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
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上市公司的子公司及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2017年期初往来资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
黄冈爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.31 | 3.38 | 54.06 | 41.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
咸宁爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 435.41 | 5.75 | 59.59 | 381.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
营口爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 439.91 | 110.14 | 14.45 | 535.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
个旧爱尔眼科医院有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 508.99 | 64.89 | 58.47 | 515.41 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
南充爱尔麦格眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 438.57 | 7.10 | 102.07 | 343.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
许昌爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 421.32 | 104.69 | -61.25 | 587.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上海爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 660.72 | 25.38 | 686.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
湖南省爱尔眼科研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 805.65 | 374.37 | 27.62 | 1,152.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
荆州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 900.00 | 2.15 | 346.55 | 555.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
菏泽爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 466.67 | 204.18 | 670.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
荆门爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,126.14 | 2.29 | 631.20 | 497.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
吉林市爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,307.31 | 3.27 | 16.94 | 1,293.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
淮北爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,076.81 | 2.74 | 186.75 | 892.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
湘潭爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,181.17 | 20.86 | 358.02 | 844.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
长沙佳视医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,713.51 | 12,002.30 | 9,527.30 | 4,188.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
兰州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 256.34 | 16.92 | -716.85 | 990.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
南昌爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,769.71 | 21.23 | 919.99 | 870.95 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
武汉爱尔眼科汉阳医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,872.54 | 808.38 | 61.58 | 2,619.34 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
惠州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,592.21 | 10.58 | 1,247.78 | 355.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
郑州爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,281.71 | 719.78 | -806.50 | 2,807.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
哈尔滨爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,486.50 | 913.34 | 2,399.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
天津爱尔眼科医院有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,086.26 | 15.87 | 1,261.51 | 840.62 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
南京爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,819.87 | 682.24 | 2.56 | 3,499.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
拉萨亮视创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,050.00 | 27,480.00 | 33,530.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
衡阳爱尔眼科医院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,993.42 | 2,196.12 | 4,027.23 | 3,162.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
山南优视医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,338.19 | 42,774.89 | 15,275.81 | 36,837.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
山南智联医疗信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,500.00 | 403.46 | 36,903.46 | 往来款 | 非经营性往来 |
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上市公司的子公司及其附属企业 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2017年期初往来资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
爱尔眼科国际(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,465.59 | 13,465.59 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
湖南佳兴投资置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,497.25 | 3,497.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
宁乡爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 67.86 | 5.00 | 62.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
沈阳爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 815.83 | 715.83 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 708.54 | 708.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
松原爱尔华明眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.94 | 31.14 | 19.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
长沙市开福区爱尔眼科门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75.47 | 75.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
长沙市芙蓉区爱尔眼科门诊部有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 95.61 | 95.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
小 计 | 85,779.26 | 117,926.30 | 43,884.00 | 159,821.56 | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 深圳亮晶投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
武汉金兴投资管理有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
总计 | 85,879.26 | 117,926.30 | - | 43,884.00 | 159,921.56 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: