惠州亿纬锂能股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
一、担保事项概述
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)已经第五届董事会第十九次会议和2020年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司子公司亿纬亚洲有限公司(以下简称“亿纬亚洲”) 向中国建设银行(亚洲)股份有限公司(以下简称“建设银行”)申请不超过港币40,000万元(或等值外币)的授信额度,授信期限一年,融资资金拟通过提供借款的方式用于公司孙公司亿纬动力香港有限公司出资SK新能源(江苏)有限公司,其最终到期日为首次提款日后12个月的日期(以下简称“本次授信事项”)。公司为本次授信事项提供连带责任担保,同时公司子公司亿纬亚洲提供现金质押担保,公司孙公司EVE BATTERY INVESTMENTLTD. (以下简称“EBIL”)以其持有的部分思摩尔国际控股有限公司(以下简称“思摩尔国际”)股权提供质押担保。
二、担保事项进展
1、亿纬亚洲于近日向建设银行出具《账户押记书》,为本次授信事项提供现金质押担保,保证期间自本押记书出具之日起至亿纬亚洲本次被担保债务全部清偿日止。
2、EBIL于近日向建设银行出具《投资组合担保书》,以其所持有的思摩尔国际的1,901,520,000股股份(占思摩尔国际已发行股本约32.44%)当中的40,000,000股股份(占思摩尔国际已发行股本约0.68%)为本次授信事项提供质押担保,保证期间自本担保书出具之日起至亿纬亚洲本次被担保债务全部清偿日止。
3、近日,公司与建设银行签署了《保证函》,公司为本次授信事项提供连带责任
担保,保证期间为自本保证函出具之日起至2023年12月31日。
三、被担保人基本情况
1、名称:亿纬亚洲有限公司
2、类型:私人公司
3、住所:香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13楼C室
4、法定代表人:刘金成
5、注册资本:50万美元
6、经营范围:国际贸易
7、关系说明:公司持有亿纬亚洲100%的股权。
8、主要财务指标
单位:万元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 132,852.12 | 84,244.29 |
负债总额 | 28,201.27 | 16,487.55 |
净资产 | 104,650.85 | 67,756.75 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 |
营业收入 | 31,465.23 | 9,833.53 |
净利润 | 36,894.10 | 70,414.63 |
注:上表所列亿纬亚洲财务数据为合并报表数据。
四、担保协议的主要内容
1、《账户押记书》主要内容
(1)亿纬亚洲在签署本押记书后即对被担保债务承担责任,担保金额相等于当时的所有押记账户的总贷方余额,包括不时产生的所有利息。
(2)在全部被担保债务均已不可撤销地付清时,亿纬亚洲的责任方获解除。
2、《投资组合担保书》主要内容
(1)EBIL以唯一的实益拥有人之身份,兹在此以担保形式及/或依固定押记形式
的押记将其持有的思摩尔国际的40,000,000股股份质押给建设银行,并以建设银行为受益人,作为担保偿付全部的担保负债。
(2)惟在不可撤销的情况下全数偿还所有担保负债后,EBIL的义务方获解除。
3、《保证函》主要内容
(1)公司①与亿纬亚洲就其应付建设银行的不高于4亿港元的一年期非承诺性定期贷款本金及该等贷款本金所对应的相关利息和其他所有费用;及②与亿纬亚洲就《账户押记书》项下亿纬亚洲应向建设银行承担的所有义务承担不可撤回的连带保证责任。
(2)除非本保证函的其他条款另有规定,本保证函的保证期间为自本保证函出具之日起至2023年12月31日。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额为人民币794,939.86万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为105.25%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020年12月31日