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鼎汉技术:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:

300011证券简称:鼎汉技术公告编号:

2022-25

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

释义

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义项

释义项释义内容
公司/本公司北京鼎汉技术集团股份有限公司
一季报北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年第一季度报告
广鼎装备广州鼎汉轨道交通装备有限公司,公司全资子公司
DinghanSMARTDinghanSMARTRailwayTechnologyGmbH,公司下属全资公司
芜湖鼎汉芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司,公司全资子公司
基石基金北京基石创业投资基金,公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其7.71%的份额
报告期、上年同期2022年1-3月、2021年1-3月

一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)236,498,986.51283,354,190.90-16.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)-34,078,847.998,717,247.73-490.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-44,396,769.437,926,760.78-660.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)-86,689,982.98-87,244,458.790.64%
基本每股收益(元/股)-0.0610.0156-491.03%
稀释每股收益(元/股)-0.0610.0156-491.03%
加权平均净资产收益率-2.32%0.59%降低2.91个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,390,672,130.633,397,291,622.88-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,451,462,653.651,486,735,933.58-2.37%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-275,096.93
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,648,128.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融11,222,242.82

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出553,605.32
减:所得税影响额2,830,957.92
合计10,317,921.44--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

(一)资产负债表项目变动情况

单位:人民币元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例原因
长期待摊费用14,835,782.599,334,667.9058.93%主要是本期子公司办公场所装修费摊销增加所致
其他非流动资产188,000.001,381,412.50-86.39%主要是本期购置资产预付款减少所致
应付票据91,148,704.29144,164,404.10-36.77%主要是本期票据到期兑付所致
合同负债12,967,802.2221,849,817.07-40.65%主要是本期预收款核销应收账款所致
应交税费12,716,402.6032,402,980.41-60.76%主要是上年末发货量较大,确认收入及应交税费较多,同时本期三月份发货量相比较小所致
其他应付款11,281,355.5618,961,955.63-40.51%主要是本期支付期初计提未付款项所致

长期应付款

长期应付款63,045,000.0047,355,000.0033.13%主要是本期融资租赁增加所致
其他综合收益-4,271,380.18-3,076,948.24-38.82%主要是本期外币报表折算差异所致

(二)利润表项目变动情况

单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例原因
税金及附加1,411,879.322,079,831.69-32.12%主要是本期收入降低所致
研发费用15,327,557.1210,196,485.3550.32%主要是本期加大研发投入所致
投资收益13,117,017.92-377,244.013,577.06%主要是本期收到基石基金利润分配款,同时基数较小所致
公允价值变动收益-3,992,557.94-740,670.04-439.05%主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-16,546,507.61-6,828,440.63-142.32%主要是本期应收账款规模增加,坏账准备增加所致
资产减值损失-573,148.09-2,802,890.0779.55%主要是本期合同资产减值准备减少所致
资产处置收益-111,081.8019,135.88-680.49%主要是本期资产处置损失增加,同时基数较小所致
营业外收入1,751,129.10978,519.0578.96%主要是本期政府补助增加所致
营业外支出232,118.2095,947.44141.92%主要是本期资产报废增加,同时基数较小所致
所得税费用-3,874,167.29-468,827.88-726.35%主要是本期计提递延所得税增加影响所致

(三)现金流量表项目变动情况

单位:人民币元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例原因
收到的税费返还1,040,208.681,830,527.32-43.17%主要是本期收到的软件产品增值税即征即退款项减少所致
支付的各项税费27,999,927.0014,722,255.4690.19%主要是2021年12月收入确认金额大,计提税金较多,税金在本期缴纳所致
取得投资收益收到的现金15,214,800.760.00100.00%主要是本期收到基石基金利润分配款所致
处置固定资产、无形资产和其他长9,436,027.5019,430.0048,464.22%主要是本期收到处置资产款项增加,

期资产收回的现金净额

期资产收回的现金净额同时基数较小所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,966,790.368,606,669.15-30.67%主要是本期支付购买资产款项减少所致
取得借款收到的现金333,769,220.84183,764,022.2181.63%主要是本期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金1,200,000.000.00100.00%主要是本期融资票据保证金到期收回所致
偿还债务支付的现金275,895,539.21203,541,635.7635.55%主要是本期偿还借款支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金11,335,812.0919,580,360.88-42.11%主要是上期支付收购广鼎装备少数股东权益部分股权款所致

注:“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数36,761报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
顾庆伟境内自然人13.14%73,415,22955,061,422
广州工控资本管理有限公司国有法人10.25%57,261,6650
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)境内非国有法人9.12%50,956,4360
侯文奇境内自然人2.04%11,413,8160

阮寿国

阮寿国境内自然人1.50%8,386,7550质押8,380,482
新余鼎汉电气科技有限公司境内非国有法人1.21%6,782,2300
幸建平境内自然人0.94%5,239,2660
周屹境内自然人0.81%4,530,0000
郑晓青境内自然人0.71%3,987,3600
张霞境内自然人0.56%3,139,4890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广州工控资本管理有限公司57,261,665人民币普通股57,261,665
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)50,956,436人民币普通股50,956,436
顾庆伟18,353,807人民币普通股18,353,807
侯文奇11,413,816人民币普通股11,413,816
阮寿国8,386,755人民币普通股8,386,755
新余鼎汉电气科技有限公司6,782,230人民币普通股6,782,230
幸建平5,239,266人民币普通股5,239,266
周屹4,530,000人民币普通股4,530,000
郑晓青3,987,360人民币普通股3,987,360
张霞3,139,489人民币普通股3,139,489
上述股东关联关系或一致行动的说明新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司6,782,230股股份,占公司总股本的1.21%;顾庆伟先生直接持有本公司73,415,229股股份,同时持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%的股权;新余鼎汉电气科技有限公司为顾庆伟先生的一致行动人;

广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持有公司股份50,956,436股,占公司总股本的9.12%;2021年8月18日,将其所持有的公司9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动;广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)为广州工控资本管理有限公司的一致行动人;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持有公司股份50,956,436股,占公司总股本的9.12%;2021年8月18日,将其所持有的公司9.12%股份对应的表决权委托给广州工控资本管理有限公司并与其保持一致行动;广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)为广州工控资本管理有限公司的一致行动人;公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有52,757股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,729,473股,实际合计持有6,782,230股;公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,530,000股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

(三)限售股份变动情况

□适用√不适用报告期内,公司限售股股东持股情况未发生变动。

三、其他重要事项

√适用□不适用

(一)经营情况概述报告期内,公司围绕2022年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,全面提升精细化管理能力,加大研发创新力度,不断改善产品效能;同时持续完善产品销售渠道,优化人才结构,实现公司稳定经营,市场拓展取得良好进展,截止报告期末,在手订单共计

21.91亿元,为全年业绩落地奠定基础。报告期内,公司年度经营计划未发生调整。2022年1-3月,公司完成营业收入23,649.90万元,完成归属于上市公司股东的净利润-3,407.88万元,比去年同期均出现下降,主要原因为:受新冠疫情影响,部分轨道交通项目建设放缓,客户要货延迟、相关地区停工停产导致供应链受阻、公司整体生产进度滞后、发货不及预期;收入规模下降,但固定费用、折旧摊销等致使销售毛利率降低;同时,因宏观经济影响,客户回款进度放缓,应收账款规模增加,坏账准备计提增加。

(二)其他重要事项

1、DinghanSMART推出车载轻型辅助电源变流器,开启能效新标准DinghanSMART推出的新产品车载轻型辅助电源变流器,开启了业内能效新标准。这款主要用于有轨电车和轻轨车辆的辅助电源变流器体积轻巧,结构紧凑,可达到96%的使用效率。由于运行高效,该产品一方面节省能源,另一方面通过“智能冷却”系统实现安静且免维护,为客户降低了运营和维护成本。

截止本报告披露,DinghanSMART车载轻型辅助变流器已经获得西班牙(CAF)等欧洲铁道车辆制造商超过一千万欧的订单。

2、芜湖鼎汉荣获唐山机车车辆有限公司“优秀供应商”称号2022年1月,芜湖鼎汉被中车唐山机车车辆有限公司授予2021年度“优秀供应商”称号。该荣誉的获得体现了芜湖鼎汉优质的产品、卓越的服务得到了客户的高度认可。

(三)行业情况2022年初,国务院常务会议指出,要按照中央经济工作会议要求,把稳增长放在更加突出的位置,坚定实施扩大内需战略。随后,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出到2025年,综合交通运输基本实现一体化融合发展,智能化、绿色化取得实质性突破,交通运输发展向世界一流水平迈进的目标。2022年3月,交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》,提出要提升交通装备关键技术自主化水平的任务。即围绕促进我国交通装备运行智能化、动力清洁化、结构轻量化及核心基础零部件自立自强,实施交通运输关键核心技术攻关。

2022年一季度,全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成。1-3月全国铁路固定资产投资完成1,065亿元,同比增长3.1%;铁路新线开通447公里,其中高铁233公里,2022年全年预计将新增铁路新线3,300公里以上。2022年以来,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等枢纽集群的一批重点轨道交通工程有序推进。

公司将紧抓行业发展带来的有利机遇,加大市场拓展力度,确保在手订单有序交付,推进新产品、新技术、新领域的研发创新,提升公司产品核心竞争力,努力完成全年工作目标。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京鼎汉技术集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:人民币元

项目

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金210,808,656.85245,519,521.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据84,319,188.2365,639,529.48
应收账款1,288,423,911.061,313,431,566.73
应收款项融资23,770,160.1721,902,321.67
预付款项26,531,290.4822,746,257.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,401,860.2358,754,869.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货359,571,199.18338,181,984.35
合同资产193,459,358.96174,363,773.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,035,492.1022,076,257.78

流动资产合计

流动资产合计2,266,321,117.262,262,616,082.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款7,500,000.007,500,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产137,209,801.31141,202,359.25
投资性房地产1,156,172.121,220,758.82
固定资产444,031,943.72450,857,158.27
在建工程4,714,109.554,665,415.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产33,391,570.4336,443,529.45
无形资产330,034,727.81342,473,634.95
开发支出114,874,278.99105,644,244.33
商誉
长期待摊费用14,835,782.599,334,667.90
递延所得税资产36,414,626.8533,952,360.38
其他非流动资产188,000.001,381,412.50
非流动资产合计1,124,351,013.371,134,675,540.88
资产总计3,390,672,130.633,397,291,622.88

流动负债:

流动负债:
短期借款774,739,901.07614,958,045.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据91,148,704.29144,164,404.10
应付账款341,982,207.74380,333,281.79
预收款项
合同负债12,967,802.2221,849,817.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,724,519.5931,525,751.51
应交税费12,716,402.6032,402,980.41
其他应付款11,281,355.5618,961,955.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债186,231,552.78178,156,149.90

其他流动负债

其他流动负债71,664,373.8761,107,551.33
流动负债合计1,525,456,819.721,483,459,937.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款219,450,000.00248,217,760.00
应付债券39,374,433.9539,251,366.03
其中:优先股
永续债
租赁负债29,760,303.5728,143,244.02
长期应付款63,045,000.0047,355,000.00
长期应付职工薪酬1,206,609.431,229,601.55
预计负债3,184,706.253,213,943.07
递延收益7,047,399.186,694,990.25
递延所得税负债50,684,204.8852,989,847.19
其他非流动负债
非流动负债合计413,752,657.26427,095,752.11
负债合计1,939,209,476.981,910,555,689.30
所有者权益:
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09

减:库存股

减:库存股
其他综合收益-4,271,380.18-3,076,948.24
专项储备
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
一般风险准备
未分配利润-311,271,913.13-277,193,065.14
归属于母公司所有者权益合计1,451,462,653.651,486,735,933.58
少数股东权益
所有者权益合计1,451,462,653.651,486,735,933.58
负债和所有者权益总计3,390,672,130.633,397,291,622.88

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:段辉泉会计机构负责人:刘琳

2、合并利润表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入236,498,986.51283,354,190.90
其中:营业收入236,498,986.51283,354,190.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本269,299,192.36266,503,423.25
其中:营业成本168,671,280.39180,553,599.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

赔付支出净额

赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,411,879.322,079,831.69
销售费用32,260,832.8029,523,163.94
管理费用32,317,760.3429,023,063.39
研发费用15,327,557.1210,196,485.35
财务费用19,309,882.3915,127,279.68
其中:利息费用12,412,144.2910,663,978.66
利息收入255,133.94755,303.76
加:其他收益1,434,457.191,245,189.46
投资收益(损失以“-”号填列)13,117,017.92-377,244.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,992,557.94-740,670.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,546,507.61-6,828,440.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-573,148.09-2,802,890.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)-111,081.8019,135.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-39,472,026.187,365,848.24
加:营业外收入1,751,129.10978,519.05

减:营业外支出

减:营业外支出232,118.2095,947.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-37,953,015.288,248,419.85
减:所得税费用-3,874,167.29-468,827.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-34,078,847.998,717,247.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-34,078,847.998,717,247.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34,078,847.998,717,247.73
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-1,194,431.94-3,551,048.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,194,431.94-3,551,048.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,194,431.94-3,551,048.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,194,431.94-3,551,048.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35,273,279.935,166,199.66
归属于母公司所有者的综合收益总额-35,273,279.935,166,199.66
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0610.0156
(二)稀释每股收益-0.0610.0156

法定代表人:顾庆伟主管会计工作负责人:段辉泉会计机构负责人:刘琳

3、合并现金流量表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金224,638,850.28197,373,956.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,040,208.681,830,527.32
收到其他与经营活动有关的现金37,840,651.7534,467,952.75
经营活动现金流入小计263,519,710.71233,672,436.73
购买商品、接受劳务支付的现金193,219,325.58175,046,181.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76,341,624.5575,837,941.22
支付的各项税费27,999,927.0014,722,255.46
支付其他与经营活动有关的现金52,648,816.5655,310,517.17
经营活动现金流出小计350,209,693.69320,916,895.52
经营活动产生的现金流量净额-86,689,982.98-87,244,458.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金15,214,800.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,436,027.5019,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,650,828.2619,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,966,790.368,606,669.15
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,966,790.368,606,669.15
投资活动产生的现金流量净额18,684,037.90-8,587,239.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金333,769,220.84183,764,022.21
收到其他与筹资活动有关的现金1,200,000.00
筹资活动现金流入小计334,969,220.84183,764,022.21
偿还债务支付的现金275,895,539.21203,541,635.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,151,853.999,858,880.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,335,812.0919,580,360.88
筹资活动现金流出小计298,383,205.29232,980,876.87
筹资活动产生的现金流量净额36,586,015.55-49,216,854.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143,956.85-299,231.45
五、现金及现金等价物净增加额-31,563,886.38-145,347,784.05

加:期初现金及现金等价物余额

加:期初现金及现金等价物余额126,175,956.39236,846,676.79
六、期末现金及现金等价物余额94,612,070.0191,498,892.74

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

法定代表人:顾庆伟二〇二二年四月


  附件:公告原文
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