证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-096
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 197,041,027.34 | -45.80% | 670,505,819.82 | -23.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,586,126.05 | 1,346.01% | -195,050,295.18 | -110.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -40,019,336.98 | -435.32% | -244,142,021.47 | -114.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -140,096,023.13 | 56.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0203 | 1,350.00% | -0.2246 | -110.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0203 | 1,350.00% | -0.2246 | -110.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 3.01% | -29.36% | -26.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,180,398,690.09 | 4,538,534,577.87 | -7.89% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 587,901,053.72 | 761,803,530.23 | -22.83% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 80,846,990.41 | 67,910,930.16 | 主要系处置部分子公司股权及部分固定资产的处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,088,977.02 | 8,904,075.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -909,510.38 | -1,470,527.27 | |
| 减：所得税影响额 | 24,420,607.83 | 26,171,051.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 386.19 | 81,700.07 | |
| 合计 | 57,605,463.03 | 49,091,726.29 | -- |
| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 64,262,118.67 | 365,475,487.06 | -82.42% | 主要系偿还借款，同时受疫情和“双减”政策影响,中文未来业务收款减少 |
| 应收票据 | 4,334,190.00 | 2,558,592.00 | 69.40% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,599,351.71 | 56,048,279.50 | -41.84% | 主要系收回于2020年底到期的长期应收款 |
| 其他流动资产 | 18,911,861.70 | 33,817,873.13 | -44.08% | 主要系本期处置子公司部分股权，其资产负债表于本报告期末不再纳入合并范围，同时适用新租赁准则将部分预付房租重分类 |
| 长期股权投资 | 208,695,667.18 | 149,345,645.20 | 39.74% | 主要系本期处置子公司部分股权不再纳入合并范围，由成本法调整为权益法核算 |
| 开发支出 | 116,117,588.37 | 70,237,610.81 | 65.32% | 主要系公司开发新产品的研发投入增加 |
| 长期待摊费用 | 24,349,684.86 | 35,222,685.32 | -30.87% | |
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 92,000,000.00 | -84.67% | 主要系应付票据到期承兑 |
| 应付职工薪酬 | 29,779,532.43 | 80,766,675.77 | -63.13% | 主要系本期支付上年末已计提的员工薪酬 |
| 长期应付款 | 17,454,557.48 | 43,266,308.23 | -59.66% | 主要系偿还到期债务和重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 预计负债 | 264,467.58 | 16,127,220.04 | -98.36% | 主要系本期处置子公司部分股权，其资产负债表于本报告期末不再纳入合并范围 |
| 递延收益 | 44,851,482.82 | 85,705,980.34 | -47.67% | 主要系摊销所致 |
| 其他非流动负债 | 7,040,490.43 | 19,060,768.46 | -63.06% | 主要系重分类到合同负债 |
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 670,505,819.82 | 880,126,265.77 | -23.82% | |
| 营业成本 | 455,438,771.46 | 524,869,931.28 | -13.23% | |
| 销售费用 | 94,469,426.69 | 135,288,675.32 | -30.17% | 主要系本期本期人工费用降低 |
| 研发费用 | 44,403,927.99 | 72,137,266.38 | -38.45% | 主要系本期部分子公司研发人员减少 |
| 利息收入 | 16,075,565.35 | 2,166,451.74 | 642.02% | |
| 其他收益 | 9,044,465.56 | 23,117,657.95 | -60.88% | 主要系上期同期因疫情部分业务销项税减免 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 24,373,512.05 | 3,055,237.49 | 697.76% | 主要系本期处置部分子公司股权 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -22,396,481.30 | 12,195,818.77 | -283.64% | 主要系应收款项账龄变动 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 41,255,878.44 | -2,430.03 | 1697851.82% | 主要系本期处置部分固定资产 |
| 所得税费用 | -9,514,845.00 | -15,511,200.35 | -38.66% | 主要系部分子公司连续亏损不再确认递延所得税费用 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,096,023.13 | -320,101,383.81 | 56.23% | 主要系本期采购商品、接受劳务的经营性支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,903,898.29 | -107,826,051.68 | 124.02% | 主要系上年同期支付中文未来并购款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,421,483.35 | 132,066,093.84 | -180.58% | 主要系本年偿还到期债务，筹资额降低所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -220,658,468.89 | -295,953,435.29 | 25.44% | 主要系经营活动现金净现金流量较去年同期大幅增加所致 |
| 报告期末普通股股东总数 | 60,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 池燕明 | 境内自然人 | 9.32% | 80,926,110 | 80,926,110 | 质押 | 74,819,368 |
| 窦昕 | 境内自然人 | 9.08% | 78,873,028 | 34,092,518 | 质押 | 44,866,925 |
| 商华忠 | 境内自然人 | 1.54% | 13,374,062 | 13,000,000 | ||
| 赵志军 | 境内自然人 | 1.24% | 10,762,700 | |||
| 王邦文 | 境内自然人 | 1.23% | 10,704,639 | 8,028,479 | ||
| 张敏 | 境内自然人 | 0.94% | 8,159,422 | 质押 | 8,159,422 | |
| 付卫平 | 境内自然人 | 0.92% | 7,983,579 | |||
| 邱宇 | 境内自然人 | 0.59% | 5,100,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 4,632,884 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 3,671,082 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 窦昕 | 44,780,510 | 人民币普通股 | 44,780,510 | |||
| 商华忠 | 13,374,062 | 人民币普通股 | 13,374,062 | |||
| 赵志军 | 10,762,700 | 人民币普通股 | 10,762,700 | |||
| 张敏 | 8,159,422 | 人民币普通股 | 8,159,422 | |||
| 付卫平 | 7,983,579 | 人民币普通股 | 7,983,579 | |||
| 邱宇 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,632,884 | 人民币普通股 | 4,632,884 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,671,082 | 人民币普通股 | 3,671,082 | |||
| 叶世贤 | 3,229,900 | 人民币普通股 | 3,229,900 | |||
| 王邦文 | 2,676,160 | 人民币普通股 | 2,676,160 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有45,456,691股，通过投资者信用证券账户持有33,416,337股，合计持有78,873,028股；赵志军先生通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有10,762,700股，合计持有10,762,700股。邱宇先生通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有5,100,000股，合计持有5,100,000股。 | |||||
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘顺利 | 275,644 | 0 | 91,882 | 367,526 | 高管锁定股 | 2021年7月26日，刘顺利先生辞去公司副总裁职务及财务总监职务，其离职之日后半年内所持有的公司股份遵从高管锁定股相关规定。 |
| 张瑛 | 0 | 0 | 679 | 679 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 合计 | 275,644 | 0 | 92,561 | 368,205 | -- | -- |
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,262,118.67 | 365,475,487.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 77,191,432.91 | 104,022,016.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,334,190.00 | 2,558,592.00 |
| 应收账款 | 420,108,122.31 | 529,707,795.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 124,056,139.20 | 98,386,248.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 556,311,697.11 | 539,906,550.20 |
| 其中：应收利息 | 460,871.16 | 463,399.16 |
| 应收股利 | 62,726,197.74 | 62,726,197.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 642,496,723.85 | 506,361,997.50 |
| 合同资产 | 19,494,990.24 | 18,739,199.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,599,351.71 | 56,048,279.50 |
| 其他流动资产 | 18,911,861.70 | 33,817,873.13 |
| 流动资产合计 | 1,959,766,627.70 | 2,255,024,039.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 14,644,345.00 | 17,018,203.64 |
| 长期股权投资 | 208,695,667.18 | 149,345,645.20 |
| 其他权益工具投资 | 203,547,030.52 | 208,646,762.45 |
| 其他非流动金融资产 | 225,658,700.00 | 225,658,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 249,767,481.77 | 288,821,437.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 85,207,125.68 | |
| 无形资产 | 368,666,084.14 | 457,515,470.22 |
| 开发支出 | 116,117,588.37 | 70,237,610.81 |
| 商誉 | 487,440,114.13 | 601,138,322.48 |
| 长期待摊费用 | 24,349,684.86 | 35,222,685.32 |
| 递延所得税资产 | 233,738,240.74 | 227,105,701.30 |
| 其他非流动资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,220,632,062.39 | 2,283,510,538.51 |
| 资产总计 | 4,180,398,690.09 | 4,538,534,577.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 392,779,080.87 | 517,396,303.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 92,000,000.00 |
| 应付账款 | 312,415,683.24 | 337,342,423.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 590,356,777.55 | 503,884,526.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,779,532.43 | 80,766,675.77 |
| 应交税费 | 79,131,468.11 | 108,273,662.42 |
| 其他应付款 | 1,219,660,746.00 | 1,024,871,948.39 |
| 其中：应付利息 | 6,035,917.56 | 12,624,951.42 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 269,940,985.30 | 242,389,766.69 |
| 其他流动负债 | 159,290,253.88 | 181,464,160.74 |
| 流动负债合计 | 3,067,454,527.38 | 3,088,389,467.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 338,903,136.18 | 419,392,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,954,399.04 | |
| 长期应付款 | 17,454,557.48 | 43,266,308.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 264,467.58 | 16,127,220.04 |
| 递延收益 | 44,851,482.82 | 85,705,980.34 |
| 递延所得税负债 | 9,771,651.59 | 10,560,479.46 |
| 其他非流动负债 | 7,040,490.43 | 19,060,768.46 |
| 非流动负债合计 | 471,240,185.12 | 594,112,756.53 |
| 负债合计 | 3,538,694,712.50 | 3,682,502,224.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,940,362,165.48 | 2,919,184,295.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,150,157.40 | 20,445,488.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,517,050.20 | 16,517,050.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,255,452,966.36 | -3,062,667,950.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 587,901,053.72 | 761,803,530.23 |
| 少数股东权益 | 53,802,923.87 | 94,228,823.19 |
| 所有者权益合计 | 641,703,977.59 | 856,032,353.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,180,398,690.09 | 4,538,534,577.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 670,505,819.82 | 880,126,265.77 |
| 其中：营业收入 | 670,505,819.82 | 880,126,265.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 877,621,881.87 | 1,030,991,630.78 |
| 其中：营业成本 | 455,438,771.46 | 524,869,931.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,440,038.82 | 3,434,035.05 |
| 销售费用 | 94,469,426.69 | 135,288,675.32 |
| 管理费用 | 220,068,063.82 | 229,628,109.74 |
| 研发费用 | 44,403,927.99 | 72,137,266.38 |
| 财务费用 | 58,801,653.09 | 65,633,613.01 |
| 其中：利息费用 | 54,350,869.15 | 54,332,670.69 |
| 利息收入 | 16,075,565.35 | 2,166,451.74 |
| 加：其他收益 | 9,044,465.56 | 23,117,657.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,373,512.05 | 3,055,237.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,248,150.52 | -553,185.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,396,481.30 | 12,195,818.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,997,658.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,255,878.44 | -2,430.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -221,836,345.50 | -112,499,080.83 |
| 加：营业外收入 | 592,561.40 | 598,009.84 |
| 减：营业外支出 | 1,813,088.67 | 1,397,768.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -223,056,872.77 | -113,298,839.20 |
| 减：所得税费用 | -9,514,845.00 | -15,511,200.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -213,542,027.77 | -97,787,638.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -213,542,027.77 | -97,787,638.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -195,050,295.18 | -92,592,027.94 |
| 2.少数股东损益 | -18,491,732.59 | -5,195,610.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -116,581.87 | -386,777.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,581.87 | -386,777.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 |
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -116,581.87 | -386,777.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -116,581.87 | -386,777.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -213,658,609.64 | -98,174,416.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -195,166,877.05 | -92,978,805.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,491,732.59 | -5,195,610.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2246 | -0.1077 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2246 | -0.1077 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,342,655.66 | 1,398,874,387.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 2,236,100.97 | 3,484,261.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,575,687.11 | 193,949,851.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,154,443.74 | 1,596,308,501.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,415,474.25 | 1,228,510,415.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,666,639.23 | 320,129,779.48 |
| 支付的各项税费 | 61,015,390.25 | 93,944,977.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,152,963.14 | 273,824,712.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,368,250,466.87 | 1,916,409,885.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,096,023.13 | -320,101,383.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,563,691.00 | 5,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,355.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,669,699.03 | 20,141.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,994,636.71 | 49,755,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,866.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,272,893.16 | 55,448,497.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,645,901.53 | 62,835,818.64 |
| 投资支付的现金 | 6,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,938,725.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,723,093.34 | 300,005.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,368,994.87 | 163,274,549.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,903,898.29 | -107,826,051.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,843,047.21 | 1,130,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 338,500,000.00 | 719,851,967.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,110,000.00 | 422,210,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,453,047.21 | 1,143,191,967.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 508,036,415.33 | 830,320,267.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,389,494.56 | 68,138,892.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,448,620.67 | 112,666,713.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 664,874,530.56 | 1,011,125,873.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,421,483.35 | 132,066,093.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,860.70 | -92,093.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,658,468.89 | -295,953,435.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,937,143.08 | 440,464,732.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,278,674.19 | 144,511,297.11 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,475,487.06 | 365,475,487.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 104,022,016.03 | 104,022,016.03 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,558,592.00 | 2,558,592.00 | |
| 应收账款 | 529,707,795.49 | 529,707,795.49 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 98,386,248.93 | 98,386,248.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 539,906,550.20 | 539,906,550.20 | |
| 其中：应收利息 | 463,399.16 | 463,399.16 | |
| 应收股利 | 62,726,197.74 | 62,726,197.74 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 506,361,997.50 | 506,361,997.50 | |
| 合同资产 | 18,739,199.52 | 18,739,199.52 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 56,048,279.50 | 56,048,279.50 | |
| 其他流动资产 | 33,817,873.13 | 26,143,212.11 | -7,674,661.02 |
| 流动资产合计 | 2,255,024,039.36 | 2,247,349,378.34 | -7,674,661.02 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 17,018,203.64 | 17,018,203.64 | |
| 长期股权投资 | 149,345,645.20 | 149,345,645.20 | |
| 其他权益工具投资 | 208,646,762.45 | 208,646,762.45 | |
| 其他非流动金融资产 | 225,658,700.00 | 225,658,700.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 288,821,437.09 | 288,821,437.09 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 114,621,305.22 | 114,621,305.22 | |
| 无形资产 | 457,515,470.22 | 457,515,470.22 | |
| 开发支出 | 70,237,610.81 | 70,237,610.81 | |
| 商誉 | 601,138,322.48 | 601,138,322.48 | |
| 长期待摊费用 | 35,222,685.32 | 35,222,685.32 | |
| 递延所得税资产 | 227,105,701.30 | 227,105,701.30 | |
| 其他非流动资产 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,283,510,538.51 | 2,398,131,843.73 | 114,621,305.22 |
| 资产总计 | 4,538,534,577.87 | 4,645,481,222.07 | 106,946,644.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 517,396,303.73 | 517,396,303.73 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 92,000,000.00 | 92,000,000.00 | |
| 应付账款 | 337,342,423.96 | 337,342,423.96 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 503,884,526.22 | 503,884,526.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,766,675.77 | 80,766,675.77 | |
| 应交税费 | 108,273,662.42 | 108,273,662.42 | |
| 其他应付款 | 1,024,871,948.39 | 1,024,871,948.39 | |
| 其中：应付利息 | 12,624,951.42 | 12,624,951.42 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,389,766.69 | 279,201,272.64 | 36,811,505.95 |
| 其他流动负债 | 181,464,160.74 | 181,464,160.74 | |
| 流动负债合计 | 3,088,389,467.92 | 3,125,200,973.87 | 36,811,505.95 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 419,392,000.00 | 419,392,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 70,135,138.25 | 70,135,138.25 | |
| 长期应付款 | 43,266,308.23 | 43,266,308.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 16,127,220.04 | 16,127,220.04 | |
| 递延收益 | 85,705,980.34 | 85,705,980.34 | |
| 递延所得税负债 | 10,560,479.46 | 10,560,479.46 | |
| 其他非流动负债 | 19,060,768.46 | 19,060,768.46 | |
| 非流动负债合计 | 594,112,756.53 | 664,247,894.78 | 70,135,138.25 |
| 负债合计 | 3,682,502,224.45 | 3,789,448,868.65 | 106,946,644.20 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,919,184,295.49 | 2,919,184,295.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 20,445,488.52 | 20,445,488.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,517,050.20 | 16,517,050.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,062,667,950.98 | -3,062,667,950.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 761,803,530.23 | 761,803,530.23 | |
| 少数股东权益 | 94,228,823.19 | 94,228,823.19 | |
| 所有者权益合计 | 856,032,353.42 | 856,032,353.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,538,534,577.87 | 4,645,481,222.07 | 106,946,644.20 |
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021年10月26日