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豆神教育:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-08-28

豆神教育科技(北京)股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月30日

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人窦昕、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,436,274,275.167,656,794,945.37-2.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,256,169,676.093,348,315,981.46-2.75%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)363,553,506.60-13.90%880,126,265.77-33.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,216,185.18-94.03%-92,592,027.94-255.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-7,475,837.29-131.74%-113,749,267.42-286.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)4,861,812.27-82.47%-320,101,383.81-1,718.85%
基本每股收益(元/股)0.0014-94.02%-0.1066-255.62%
稀释每股收益(元/股)0.0014-94.02%-0.1066-255.62%
加权平均净资产收益率0.03%-0.58%-2.80%-4.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,289,984.96
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,754,726.69
委托他人投资或管理资产的损益73,355.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-799,758.37
减:所得税影响额4,102,423.61
少数股东权益影响额(税后)58,645.82
合计21,157,239.48--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,288报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
池燕明境内自然人12.43%107,901,48099,393,697质押57,027,719
窦昕境内自然人8.39%72,873,02829,592,518质押38,866,925
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金其他2.94%25,511,456
香港中央结算有限公司境外法人1.86%16,125,403
商华忠境内自然人1.66%14,414,062质押10,500,000
胡勃境内自然人1.62%14,073,110
张敏境内自然人1.46%12,640,270
全国社保基金四零三组合其他1.33%11,587,214
王邦文境内自然人1.23%10,704,6399,172,679
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金其他1.22%10,576,315
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
窦昕43,280,510人民币普通股43,280,510
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金25,511,456人民币普通股25,511,456
香港中央结算有限公司16,125,403人民币普通股16,125,403
商华忠14,414,062人民币普通股14,414,062
胡勃14,073,110人民币普通股14,073,110
张敏12,640,270人民币普通股12,640,270
全国社保基金四零三组合11,587,214人民币普通股11,587,214
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金10,576,315人民币普通股10,576,315
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金10,226,579人民币普通股10,226,579
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金10,075,385人民币普通股10,075,385
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)上述股东中,窦昕先生通过普通证券账户持有39,456,691股,通过投资者信用证券账户持有33,416,337股,合计持有72,873,028股;胡勃先生通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有14,073,110股,合计持有14,073,110股;张敏先生通过普通证券账户持有9,621,272股,通过投资者信用证券账户持有3,018,998股,合计持有12,640,270股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
池燕明111,918,69712,525,00099,393,697高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
窦昕29,607,51815,00029,592,518高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王邦文12,230,2393,057,5609,172,679高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
华婷2,356,810512,8531,843,957高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
上海盛洛企业管理中心1,426,2801,426,2800首发后限售股2020年1月3日
上海新马企业管理合伙企业(有限合伙)1,067,9001,067,9000首发后限售股2020年1月3日
新余绿萝投资合伙企业(有限合伙)638,078638,0780首发后限售股2020年3月2日
王辉348,900600349,500高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
刘顺利275,644275,644高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
乔坤131,550131,550高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
共青城大益祥云投资管理合伙企业(有限合伙)127,092127,0920首发后限售股2020年3月2日
韩雪57,07519,02519,02557,075高管锁定股2020年1月10日,韩雪先生辞去公司副总裁职务,按照相关规定,其离职后6个月内所持有的公司股份全部进行锁定,之后在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍应继续遵守相关减持限制性规定。
雷思东28,1259,3759,37528,125高管锁定股2020年1月10日,雷思东先生辞去公司副总裁职务,按照相关规定,其离职后6个月内所持有的公司股份全部进行锁定,之后在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,仍应继续遵守相关减持限制性规定。
合计160,213,90819,398,16329,000140,844,745----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目2020年9月30日2020年1月1日变动比例变动原因
货币资金176,317,127.45458,224,121.40-61.52%主要系偿还长短期借款、支付项目采购款
交易性金融资产14,084,288.8041,336,368.77-65.93%主要系子公司清偿业绩补偿款
应收票据5,475,720.0041,336,800.00-86.75%主要系应收票据到期兑付
存货573,855,828.61425,973,676.9634.72%主要系疫情影响导致智慧校园业务交付进程推后,库存商品和发出商品增加
合同资产22,928,195.2915,903,364.1044.17%主要系新增业务的质保金
长期股权投资209,597,197.53262,625,002.06-20.19%主要系本期处置部分股权
开发支出205,950,293.01110,790,741.5085.89%主要系本期加大了研发投入
长期待摊费用35,900,517.7144,593,236.12-19.49%系摊销所致
短期借款738,044,276.04774,440,841.95-4.70%本期偿还到期短期借款
应交税费97,956,376.04142,139,706.85-31.08%主要系本期支付上年计提的所得税费用所致
其他应付款1,126,506,602.96915,623,462.6923.03%报告期内,因为经营所需流动资金不足,从公司股东个人借款增加所致。
一年内到期的非流动负债289,322,616.58364,630,437.23-20.65%主要系偿还债务所致
长期借款469,776,000.00542,451,000.00-13.40%主要系偿还到期长期借款
长期应付款52,958,693.8181,980,720.04-35.40%主要系偿还部分长期应付款
其他非流动负债0.0019,264,964.04-100.00%主要系重分类
项目2020年1-9月2019年1-9月变动比例变动原因
营业收入880,126,265.771,324,978,276.59-33.57%
营业成本524,869,931.28800,984,382.96-34.47%
税金及附加3,434,035.055,217,892.05-34.19%收入成本下降及疫情期间的免税政策导致税费降低
管理费用229,628,109.74174,998,208.6531.22%本期人工成本较上年同期大幅增加
研发费用72,137,266.3842,753,711.5668.73%本期加大了研发投入
其他收益23,117,657.9510,969,430.42110.75%根据疫情期间相关税收政策,公司部分收入增值税减免所致
投资收益3,055,237.49-19,267,712.69115.86%主要系本期处置部分股权投资
项目2020年1-9月2019年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-320,101,383.81-17,599,061.47-1718.85% 由于疫情期间学校停课等原因,经营活动现金流净额较上年同期下降, 三季度经营活动已产
生正向现金流
投资活动产生的现金流量净额-107,826,051.68-638,820,454.2683.12%主要系上年同期支付中文未来收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额132,066,093.84482,320,869.01-72.62%主要系上年同期新增中国银行融资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司前三季度大语文发展情况

2020年第三季度,公司大语文学习业务现金收款9,570万元,确认收入14,318万元。大语文学习业务收入情况如下:

项目收款金额(万元)确认收入(万元)
2020年1-6月2020年7-9月2020年1-6月2020年7-9月
分校业务10,0184,0359,2507,553
线上业务4,9194,4663,4863,897
B2B业务3,7302983,7072,121
加盟业务9637711,712747
合计19,6309,57018,15514,318

往年大语文业务上半年学员报名高峰期主要集中在4-6月,但受疫情因素影响,2020年报名高峰期延后至7-9月,随着疫情的缓解,各地业务正在恢复正常。因北京疫情原因,北京分校线下暑期课未能开课,导致全国暑期在读学员数低于去年同期,秋季各城市全面复课后,截至报告期末,全国秋季在读学员数已超过去年同期,并持续增长。

2020年7-9月,报名学生人次为108,519人,比上年同期增长了77.96%;2020年1-9月,报名学生人次为225,151人,比上年同期增长74.23%;2020年7-9月,当期累计就读学生人次为94,627人,比上年同期增长121.79%;2020年1-9月,当期累计就读学生人次为211,987人,比上年同期增长124.42%。具体情况如下:

项目报名人次当期累计就读人次
2020年1-6月2020年7-9月2020年1-6月2020年7-9月
分校业务北京39,40317,60730,34717,128
上海4,8611,3484,1681,403
深圳1,5392,3561,0951,072
长沙3,1371,6042,6901,445
西安1,162621759609
其他18,09615,2189,03511,634
小计68,19838,75448,09433,291
线上业务48,43469,76569,26661,336
合计116,632108,519117,36094,627

豆神网校线上业务2020年7-9月当期就读人次为61,336人,其中主要为长线学员(ARPU在5000元以上为23,321人次),其中:线上六人小班6,801人次、线上大咖课2,951人次、网校直播课13,569人次;线上短期课38,015人次。线上6人班业务(arpu值平均11400元,与分校业务持平)是本年度新增业务,业务特色是线上招生、线上大班授课、线上小班服务等,其业务本质是开设了“空中城市分校”。“空中分校”目前在读人次月增长约为10%,如计入全国各城市分校排名,则体量仅次于北京排名第二,王者班人数排名第二,增长速度第一。按目前增长速度,预计该“空中分校”明年秋季在读人次数将会追平北京分校,达到京外全部分校人数的总和。2021年“空中分校”贡献收入预计达到1.5-2.5亿元。此外,包含豆神同步学及2020年新开展的线上业务豆神听听、短视频课、快解阅读在内的线上专题课(ARPU介于150-1200元),在2020年全年就读人次总数达到了20.16万人次。截止目前,公司已累计拥有1,705.9万外部互联网触达用户(包括公众号、抖音、快手、喜马拉雅)。

2020年上半年公司成功承接了明兮大语文的学生、老师、课程,目前仍处于整合期,部分学员于2020年9月开始正常续费,在报告期内的长线学员为2,793人(未计入当年学员人次统计范围),预计2021年开始恢复正常并确认收入和人次。

2、公司更名事项

2020年7月13日、2020年7月30日,公司分别召开第四届董事会第四十一次会议、2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称议案》和《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》。公司因战略升级需要,公司中文名称由“北京立思辰科技股份有限公司”变更为“豆神教育科技(北京)股份有限公司”,公司英文名称由“BEIJING LANXUM TECHNOLOGYCO.,LTD.”变更为“DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC.”,公司中文简称由“立思辰”变更为“豆神教育”,公司英文简称由“LANXUM”变更为“DOUSHEN”,公司证券代码不变。公司已于2020年8月4日办理完上述工商变更手续。具体详情请查看公司2020年7月14日、2020年7月30日及2020年8月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2020年限制性股票激励计划

2020年10月23日,公司召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员

的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律法规,公司拟定了《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请查看公司2020年10月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、发布再融资修订方案

2020年10月23日,公司召开第四届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等再融资相关议案。为了加速推进公司的持续、健康发展,公司拟向不超过35名特定对象(含35名)发行人民币普通股(A股)股票,募集资金总额不超过20亿人民币(含20亿)。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请查看公司2020年10月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年02月21日电话调研电话沟通机构机构具体详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年2月21日投资者关系活动记录表》
2020年02月23日电话调研电话沟通机构机构具体详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年2月24日投资者关系活动记录表》
2020年07月24日电话调研电话沟通机构机构具体详情请查看巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年7月24日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:豆神教育科技(北京)股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金176,317,127.45458,224,121.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产14,084,288.8041,336,368.77
衍生金融资产
应收票据5,475,720.0041,336,800.00
应收账款657,213,142.63668,560,700.13
应收款项融资
预付款项170,058,557.71183,587,391.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款786,650,921.21790,563,497.11
其中:应收利息396,110.24446,476.80
应收股利72,937,577.5072,937,577.50
买入返售金融资产
存货573,855,828.61425,973,676.96
合同资产22,928,195.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产43,292,527.3243,858,316.54
其他流动资产48,630,487.1339,991,555.14
流动资产合计2,498,506,796.152,693,432,427.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款37,063,574.5136,972,689.43
长期股权投资209,597,197.53262,625,002.06
其他权益工具投资263,117,167.50263,926,724.03
其他非流动金融资产371,685,046.25371,685,046.25
投资性房地产
固定资产291,381,569.91281,652,690.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产365,007,089.08460,384,856.27
开发支出205,950,293.01110,790,741.50
商誉2,861,478,563.042,861,546,563.04
长期待摊费用35,900,517.7144,593,236.12
递延所得税资产296,586,460.47269,184,968.84
其他非流动资产
非流动资产合计4,937,767,479.014,963,362,517.93
资产总计7,436,274,275.167,656,794,945.37
流动负债:
短期借款738,044,276.04774,440,841.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0022,011,139.20
应付账款298,220,162.67305,712,354.37
预收款项466,411,253.20
合同负债512,561,686.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬46,417,864.8665,164,974.36
应交税费97,956,376.04142,139,706.85
其他应付款1,126,506,602.96915,623,462.69
其中:应付利息5,932,574.143,903,589.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债289,322,616.58364,630,437.23
其他流动负债190,287,125.44162,900,831.09
流动负债合计3,319,316,711.223,219,035,000.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款469,776,000.00542,451,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款52,958,693.8181,980,720.04
长期应付职工薪酬
预计负债246,930.54218,695.66
递延收益114,163,347.13193,493,284.81
递延所得税负债18,218,910.6619,027,501.85
其他非流动负债19,264,964.04
非流动负债合计655,363,882.14856,436,166.40
负债合计3,974,680,593.364,075,471,167.34
所有者权益:
股本868,324,647.00868,324,647.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,912,969,048.522,912,136,548.52
减:库存股
其他综合收益49,831,457.9850,218,235.41
专项储备
盈余公积16,241,850.2016,241,850.20
一般风险准备
未分配利润-591,197,327.61-498,605,299.67
归属于母公司所有者权益合计3,256,169,676.093,348,315,981.46
少数股东权益205,424,005.71233,007,796.57
所有者权益合计3,461,593,681.803,581,323,778.03
负债和所有者权益总计7,436,274,275.167,656,794,945.37

法定代表人:窦昕 主管会计工作负责人:刘顺利 会计机构负责人:张瑛

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金54,187,736.38156,117,815.80
交易性金融资产7,335,698.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款283,300,917.8276,960,229.57
应收款项融资
预付款项20,496,379.7864,914,074.00
其他应收款815,416,370.36774,579,610.46
其中:应收利息
应收股利117,687,577.50117,687,577.50
存货53,323,817.90968,649.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,955,457.1510,990,798.79
流动资产合计1,246,680,679.391,091,866,877.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,380,638,761.575,439,286,399.26
其他权益工具投资126,607,592.24132,207,592.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,733,497.5814,178,933.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产109,528,171.54188,363,994.85
开发支出50,109,890.2650,109,890.26
商誉
长期待摊费用866,454.241,263,236.43
递延所得税资产125,642,158.89115,821,987.18
其他非流动资产
非流动资产合计5,807,126,526.325,941,232,034.21
资产总计7,053,807,205.717,033,098,911.48
流动负债:
短期借款643,406,612.60562,893,880.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.00
应付账款96,367,316.4958,884,347.29
预收款项1,989,395.92
合同负债435,828.08
应付职工薪酬1,479,682.251,007,653.33
应交税费29,715,225.7513,465,237.93
其他应付款1,086,924,017.22937,353,711.22
其中:应付利息6,007,368.663,903,589.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债210,966,433.22309,439,675.59
其他流动负债112,996,998.6676,346,008.66
流动负债合计2,182,292,114.271,981,379,910.67
非流动负债:
长期借款438,680,000.00471,355,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款38,912,325.8181,980,720.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益102,777,777.77177,777,777.77
递延所得税负债583,880.18583,880.18
其他非流动负债
非流动负债合计580,953,983.76731,697,377.99
负债合计2,763,246,098.032,713,077,288.66
所有者权益:
股本868,324,647.00868,324,647.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,005,245,655.324,005,245,655.32
减:库存股
其他综合收益1,751,640.531,751,640.53
专项储备
盈余公积17,554,793.3117,554,793.31
未分配利润-602,315,628.48-572,855,113.34
所有者权益合计4,290,561,107.684,320,021,622.82
负债和所有者权益总计7,053,807,205.717,033,098,911.48

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入363,553,506.60422,239,511.94
其中:营业收入363,553,506.60422,239,511.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本383,046,361.28389,231,952.27
其中:营业成本214,689,247.41226,932,811.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加505,441.571,033,810.46
销售费用41,462,419.3258,898,184.22
管理费用86,872,422.7663,684,140.08
研发费用18,250,808.6712,288,629.94
财务费用21,266,021.5526,394,375.97
其中:利息费用12,547,958.6026,424,430.29
利息收入332,108.04334,955.93
加:其他收益7,992,387.405,700,348.71
投资收益(损失以“-”号填列)4,840,912.31-5,800,107.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益62,931.82-4,821,895.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,863,188.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,060,079.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,402.73-3,929.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,192,230.7126,843,791.92
加:营业外收入384,022.6064,997.83
减:营业外支出-20,145.351,908,011.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,596,398.6625,000,778.54
减:所得税费用5,390,700.9579,256.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,794,302.2924,921,522.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,794,302.2924,921,522.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,216,185.1820,357,871.96
2.少数股东损益-3,010,487.474,563,650.39
六、其他综合收益的税后净额-633,712.84-233,143.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-633,712.84-233,143.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-633,712.84-233,143.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-633,712.84-233,143.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,428,015.1324,688,378.94
归属于母公司所有者的综合收益总额582,472.3420,124,728.55
归属于少数股东的综合收益总额-3,010,487.474,563,650.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00140.0234
(二)稀释每股收益0.00140.0234

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:窦昕 主管会计工作负责人:刘顺利 会计机构负责人:张瑛

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入201,775,437.3414,992,576.69
减:营业成本147,461,890.2414,767,296.92
税金及附加1,600.00
销售费用450,898.691,946,220.62
管理费用16,600,891.6912,835,362.42
研发费用
财务费用18,250,299.9421,019,121.73
其中:利息费用20,610,955.3221,048,495.49
利息收入89,707.2553,328.47
加:其他收益359,772.06
投资收益(损失以“-”号填列)-15,825,322.33-8,052,816.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-10,752,089.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,601,012.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,834,849.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,944,893.53-47,464,690.35
加:营业外收入
减:营业外支出348.42-890.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,944,545.11-47,463,800.35
减:所得税费用486,136.28-9,870,634.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,458,408.83-37,593,165.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,458,408.83-37,593,165.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,458,408.83-37,593,165.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0017-0.0345
(二)稀释每股收益0.0017-0.0345

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入880,126,265.771,324,978,276.59
其中:营业收入880,126,265.771,324,978,276.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,030,991,630.781,273,220,056.97
其中:营业成本524,869,931.28800,984,382.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,434,035.055,217,892.05
销售费用135,288,675.32185,657,382.10
管理费用229,628,109.74174,116,550.33
研发费用72,137,266.3842,497,435.56
财务费用65,633,613.0164,746,413.97
其中:利息费用54,332,670.6962,930,849.38
利息收入2,166,451.741,479,282.81
加:其他收益23,117,657.9510,969,430.42
投资收益(损失以“-”号填列)3,055,237.49-19,267,712.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-553,185.15-18,619,636.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,195,818.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)9,832,944.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,430.03-290,629.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-112,499,080.8353,002,252.6
加:营业外收入598,009.84453,398.19
减:营业外支出1,397,768.212,134,359.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-113,298,839.2051,321,291.03
减:所得税费用-15,511,200.35-3,495,583.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-97,787,638.8554,816,874.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-97,787,638.8554,816,874.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-92,592,027.9461,618,388.16
2.少数股东损益-5,195,610.91-6,801,513.80
六、其他综合收益的税后净额-386,777.43-264,934.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-386,777.43-264,934.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-386,777.43-264,934.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-386,777.43-264,934.21
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-98,174,416.2854,551,940.15
归属于母公司所有者的综合收益总额-92,978,805.3761,353,453.95
归属于少数股东的综合收益总额-5,195,610.91-6,801,513.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.10660.0710
(二)稀释每股收益-0.10660.0710

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:窦昕 主管会计工作负责人:刘顺利 会计机构负责人:张瑛

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入242,456,403.6178,240,840.49
减:营业成本171,543,717.2872,767,893.12
税金及附加91,998.65214,946.68
销售费用1,464,827.824,324,587.07
管理费用34,292,439.8332,774,377.32
研发费用
财务费用57,362,848.1645,161,485.19
其中:利息费用44,894,165.1845,325,083.26
利息收入359,717.20421,717.70
加:其他收益361,312.06398,660.00
投资收益(损失以“-”号填列)-18,847,637.69-13,399,445.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-553,185.15-16,425,167.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,576,415.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,742,268.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-39,209,338.43-86,260,965.91
加:营业外收入30,000.004,000.27
减:营业外支出101,348.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-39,280,686.85-86,256,965.64
减:所得税费用-9,820,171.71-19,568,925.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,460,515.14-66,688,039.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-29,460,515.14-66,688,039.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-29,460,515.14-66,688,039.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0339-0.0768
(二)稀释每股收益-0.0339-0.0768

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,398,874,387.891,307,881,252.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,484,261.799,715,657.63
收到其他与经营活动有关的现金193,949,851.78259,577,697.34
经营活动现金流入小计1,596,308,501.461,577,174,607.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,228,510,415.06796,909,025.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金320,129,779.48323,602,872.44
支付的各项税费93,944,977.77115,913,639.16
支付其他与经营活动有关的现金273,824,712.96358,348,131.72
经营活动现金流出小计1,916,409,885.271,594,773,669.29
经营活动产生的现金流量净额-320,101,383.81-17,599,061.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,600,000.0049,240,586.02
取得投资收益收到的现金73,355.634,489,012.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,141.756,261.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49,755,000.0047,679,799.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55,448,497.38101,415,659.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,835,818.648,404,238.36
投资支付的现金6,200,000.00103,545,855.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额93,938,725.00628,159,851.93
支付其他与投资活动有关的现金300,005.42126,168.49
投资活动现金流出小计163,274,549.06740,236,113.78
投资活动产生的现金流量净额-107,826,051.68-638,820,454.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,130,000.00200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.00
取得借款收到的现金719,851,967.101,159,138,200.21
收到其他与筹资活动有关的现金422,210,000.00204,825,000.00
筹资活动现金流入小计1,143,191,967.101,364,163,200.21
偿还债务支付的现金830,320,267.29626,337,298.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68,138,892.4172,576,772.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金112,666,713.56182,928,259.48
筹资活动现金流出小计1,011,125,873.26881,842,331.20
筹资活动产生的现金流量净额132,066,093.84482,320,869.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-92,093.64-39,893.01
五、现金及现金等价物净增加额-295,953,435.29-174,138,539.73
加:期初现金及现金等价物余额440,464,732.40334,780,008.58
六、期末现金及现金等价物余额144,511,297.11160,641,468.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金442,022,506.9344,053,384.36
收到的税费返还59,328.59
收到其他与经营活动有关的现金1,079,510,688.991,050,583,048.24
经营活动现金流入小计1,521,592,524.511,094,636,432.60
购买商品、接受劳务支付的现金575,736,104.7952,436,695.87
支付给职工以及为职工支付的现金26,205,494.9657,633,474.08
支付的各项税费2,123,736.933,044,083.95
支付其他与经营活动有关的现金1,291,063,209.251,159,914,414.78
经营活动现金流出小计1,895,128,545.931,273,028,668.68
经营活动产生的现金流量净额-373,536,021.42-178,392,236.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,600,000.0016,060,750.00
取得投资收益收到的现金265,698.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49,755,000.0046,304,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55,355,000.0062,630,448.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,004,399.00
投资支付的现金200,000.0042,881,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,910,000.00586,610,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计82,110,000.00630,495,399.00
投资活动产生的现金流量净额-26,755,000.00-567,864,950.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金610,080,693.101,004,550,142.48
收到其他与筹资活动有关的现金411,210,000.00204,825,000.00
筹资活动现金流入小计1,021,290,693.101,209,375,142.48
偿还债务支付的现金585,190,751.56397,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,488,392.7954,070,980.44
支付其他与筹资活动有关的现金89,250,606.7550,961,798.04
筹资活动现金流出小计722,929,751.10502,832,778.48
筹资活动产生的现金流量净额298,360,942.00706,542,364.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101,930,079.42-39,714,822.71
加:期初现金及现金等价物余额150,415,118.4077,137,603.25
六、期末现金及现金等价物余额48,485,038.9837,422,780.54

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金458,224,121.40458,224,121.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产41,336,368.7741,336,368.77
衍生金融资产
应收票据41,336,800.0041,336,800.00
应收账款668,560,700.13668,560,700.13
应收款项融资
预付款项183,587,391.39183,587,391.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款790,563,497.11774,660,133.01-15,903,364.10
其中:应收利息446,476.80446,476.80
应收股利72,937,577.5072,937,577.50
买入返售金融资产
存货425,973,676.96425,973,676.96
合同资产15,903,364.1015,903,364.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产43,858,316.5443,858,316.54
其他流动资产39,991,555.1439,991,555.14
流动资产合计2,693,432,427.442,693,432,427.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款36,972,689.4336,972,689.43
长期股权投资262,625,002.06262,625,002.06
其他权益工具投资263,926,724.03263,926,724.03
其他非流动金融资产371,685,046.25371,685,046.25
投资性房地产
固定资产281,652,690.39281,652,690.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产460,384,856.27460,384,856.27
开发支出110,790,741.50110,790,741.50
商誉2,861,546,563.042,861,546,563.04
长期待摊费用44,593,236.1244,593,236.12
递延所得税资产269,184,968.84269,184,968.84
其他非流动资产
非流动资产合计4,963,362,517.934,963,362,517.93
资产总计7,656,794,945.377,656,794,945.37
流动负债:
短期借款774,440,841.95774,440,841.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据22,011,139.2022,011,139.20
应付账款305,712,354.37305,712,354.37
预收款项466,411,253.20-466,411,253.20
合同负债466,411,253.20466,411,253.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬65,164,974.3665,164,974.36
应交税费142,139,706.85142,139,706.85
其他应付款915,623,462.69915,623,462.69
其中:应付利息3,903,589.633,903,589.63
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债364,630,437.23364,630,437.23
其他流动负债162,900,831.09162,900,831.09
流动负债合计3,219,035,000.943,219,035,000.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款542,451,000.00542,451,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款81,980,720.0481,980,720.04
长期应付职工薪酬
预计负债218,695.66218,695.66
递延收益193,493,284.81193,493,284.81
递延所得税负债19,027,501.8519,027,501.85
其他非流动负债19,264,964.0419,264,964.04
非流动负债合计856,436,166.40856,436,166.40
负债合计4,075,471,167.344,075,471,167.34
所有者权益:
股本868,324,647.00868,324,647.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,912,136,548.522,912,136,548.52
减:库存股
其他综合收益50,218,235.4150,218,235.41
专项储备
盈余公积16,241,850.2016,241,850.20
一般风险准备
未分配利润-498,605,299.67-498,605,299.67
归属于母公司所有者权益合计3,348,315,981.463,348,315,981.46
少数股东权益233,007,796.57233,007,796.57
所有者权益合计3,581,323,778.033,581,323,778.03
负债和所有者权益总计7,656,794,945.377,656,794,945.37

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金156,117,815.80156,117,815.80
交易性金融资产7,335,698.687,335,698.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款76,960,229.5776,960,229.57
应收款项融资
预付款项64,914,074.0064,914,074.00
其他应收款774,579,610.46774,579,610.46
其中:应收利息
应收股利117,687,577.50117,687,577.50
存货968,649.97968,649.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,990,798.7910,990,798.79
流动资产合计1,091,866,877.271,091,866,877.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,439,286,399.265,439,286,399.26
其他权益工具投资132,207,592.24132,207,592.24
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产14,178,933.9914,178,933.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产188,363,994.85188,363,994.85
开发支出50,109,890.2650,109,890.26
商誉
长期待摊费用1,263,236.431,263,236.43
递延所得税资产115,821,987.18115,821,987.18
其他非流动资产
非流动资产合计5,941,232,034.215,941,232,034.21
资产总计7,033,098,911.487,033,098,911.48
流动负债:
短期借款562,893,880.73562,893,880.73
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款58,884,347.2958,884,347.29
预收款项1,989,395.92-1,989,395.92
合同负债1,989,395.921,989,395.92
应付职工薪酬1,007,653.331,007,653.33
应交税费13,465,237.9313,465,237.93
其他应付款937,353,711.22937,353,711.22
其中:应付利息3,903,589.633,903,589.63
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债309,439,675.59309,439,675.59
其他流动负债76,346,008.6676,346,008.66
流动负债合计1,981,379,910.671,981,379,910.67
非流动负债:
长期借款471,355,000.00471,355,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款81,980,720.0481,980,720.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益177,777,777.77177,777,777.77
递延所得税负债583,880.18583,880.18
其他非流动负债
非流动负债合计731,697,377.99731,697,377.99
负债合计2,713,077,288.662,713,077,288.66
所有者权益:
股本868,324,647.00868,324,647.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,005,245,655.324,005,245,655.32
减:库存股
其他综合收益1,751,640.531,751,640.53
专项储备
盈余公积17,554,793.3117,554,793.31
未分配利润-572,855,113.34-572,855,113.34
所有者权益合计4,320,021,622.824,320,021,622.82
负债和所有者权益总计7,033,098,911.487,033,098,911.48

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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