北京立思辰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD
2017 年第三季度报告
股票代码：300010
股票简称：立思辰
披露时间：2017 年 10 月 28 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主
管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,593,775,882.92 7,585,793,010.97 0.11%
归属于上市公司股东的净资产
5,319,972,269.61 5,375,152,530.17 -1.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 389,413,249.35 23.44% 1,070,183,745.10 30.97%
归属于上市公司股东的净利润
30,521,519.14 11.65% 65,482,609.02 13.74%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,407,997.98 26.43% 60,132,047.87 20.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -481,716,627.62 -93.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0350 2.94% 0.0751 5.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0349 2.65% 0.0748 4.62%
加权平均净资产收益率 0.57% -0.22% 1.22% -0.43%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0350 0.0750
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,636.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,527,068.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,871,807.95
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,652.07
减：所得税影响额 1,018,329.95
合计 5,350,561.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,225
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
池燕明 境内自然人 16.97% 148,198,629 111,148,972 质押 30,858,314
金鹰基金－浦发
银行－金鹰中植
其他 4.57% 39,865,244
产投定增 9 号资
产管理计划
张敏 境内自然人 3.18% 27,730,424 20,797,818 质押 13,500,000
商华忠 境内自然人 3.13% 27,286,833 0 质押 7,700,000
新疆硅谷天堂恒
智股权投资合伙 境内非国有法人 2.34% 20,450,045
企业（有限合伙）
云南威肯科技有
境内非国有法人 2.32% 20,260,562 20,260,562 质押 19,394,552
限公司
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深圳前海金鹰资
产－民生银行－
前海金鹰定增 1 其他 2.32% 20,213,363
号专项资产管理
计划
林亚琳 境内自然人 1.94% 16,975,790 12,731,842 质押 6,774,863
北京威肯北美信
境内非国有法人 1.93% 16,849,420 16,849,420 质押 16,848,420
息技术有限公司
王邦文 境内自然人 1.87% 16,306,985 16,185,735 质押 5,420,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产
39,865,244 人民币普通股 39,865,244
投定增 9 号资产管理计划
池燕明 37,049,657 人民币普通股 37,049,657
商华忠 27,286,833 人民币普通股 27,286,833
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企
20,450,045 人民币普通股 20,450,045
业（有限合伙）
深圳前海金鹰资产－民生银行－前
20,213,363 人民币普通股 20,213,363
海金鹰定增 1 号专项资产管理计划
华安基金－兴业银行－天津硅谷天
13,475,577 人民币普通股 13,475,577
堂股权投资基金管理有限公司
朱文生 8,782,910 人民币普通股 8,782,910
朱卫 7,318,016 人民币普通股 7,318,016
张敏 6,932,606 人民币普通股 6,932,606
全国社保基金一零九组合 6,103,395 人民币普通股 6,103,395
云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司 42.96%的股权，因此
上述股东关联关系或一致行动的说
威肯北美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或
明
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
每年按照上年末持有股
高管锁定股/首发
池燕明 111,148,972 111,148,972 份数的 25%解除限售。
后限售股
/2018 年 7 月 24 日
每年按照上年末持有股
高管锁定股/首发
张敏 20,797,818 20,797,818 份数的 25%解除限售。
后限售股
/2018 年 7 月 24 日
2017 年 9 月 2 日（以相
云南威肯科技有
20,260,562 20,260,562 首发后限售股 关解限售程序实际完成
限公司
日为准）
2017 年 9 月 2 日（以相
北京威肯北美信
16,849,420 16,849,420 首发后限售股 关解限售程序实际完成
息技术有限公司
日为准）
自 2016 年 3 月 18 日起
王邦文 16,185,735 16,185,735 首发后限售股 36 个月后满足解锁条件
的部分解锁
每年按照上年末持有股
高管锁定股/首发 份数的 25%解除限售。
林亚琳 13,320,853 5,708,937 5,119,926 12,731,842
后限售股 /2018 年 7 月 24 日满足
解锁条件下解锁
每年按照上年末持有股
张昱 12,164,864 12,164,864 高管锁定股
份数的 25%解除限售。
共青城信安投资 自 2016 年 3 月 18 日起
管理合伙企业 8,802,860 8,802,860 首发后限售股 36 个月后满足解锁条件
（有限合伙） 的部分解锁
北京康邦精华投 自 2016 年 3 月 18 日起
资管理中心（有 6,766,265 6,766,265 首发后限售股 12 个月后满足解锁条件
限合伙） 的部分解锁
自 2016 年 3 月 18 日起
那日松 6,465,987 6,465,987 首发后限售股 12 个月后满足解锁条件
的部分解锁
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满足解锁条件下解锁。/
股权激励限售股自 2017
首发后限售股/股 年 7 月 25 日起，在满足
其他 181,090,803 125,882,794 1,377,126 56,585,135 权激励限售/高管 解锁条件情况下，分三
锁定股 期解锁。/每年按照上年
末持有股份数的 25%解
除限售。
合计 413,854,139 131,591,731 6,497,052 288,759,460 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产、负债项目：
项目 2017年9月30日 2017年1月1日 变动比例 变动原因
货币资金 303,417,411.90 744,832,675.68 -59.26% 因公司业务性质,回款多集中在第四季度
应收票据 15,628,000.00 10,597,950.00 47.46% 主要系收到的票据增加所致
预付款项 174,489,663.32 76,018,863.36 129.53% 未完工项目增加导致公司采购量增加
应收利息 4,547,300.91 7,033,694.89 -35.35% 收到利息
其他应收款 129,130,021.62 93,519,341.88 38.08% 主要为本期支付大额投标保证金所致
存货 777,627,211.63 527,161,975.66 47.51% 业务增长导致本期未完工项目增加
一年内到期的非流动资产 16,656,035.62 24,193,428.62 -31.15% 本期分期销售的合同回款所致
长期股权投资 84,225,671.32 13,029,965.24 546.40% 本期新增对联营公司投资
长期待摊费用 20,650,730.95 13,888,993.02 48.68% 购买课程服务所致
其他非流动资产 7,540,000.00 -100.00% 为投资款重分类所致
供应商结算方式变化导致未到期银行承兑汇票
应付票据 45,089,166.40 29,959,968.90 50.50%
余额增加
应付职工薪酬 22,807,558.96 35,886,207.55 -36.44% 主要为支付上年计提的奖金所致
应交税费 100,486,204.16 177,477,532.58 -43.38% 主要为支付上年计提的各项税金所致
应付利息 2,253,027.41 658,930.07 241.92% 本期借款增加所致
其他应付款 366,035,688.55 632,622,800.81 -42.14% 本期支付了部分股权收购款
一年内到期的非流动负债 29,326,656.34 135,998,690.91 -78.44% 主要为本期偿还1亿长期借款
长期借款 322,961,724.42 144,353,569.57 123.73% 本期增加并购贷款
应付债券 318,304,000.00 100.00% 公司于本季度发行公司债券所致
长期应付款 212,534.18 3,796,166.69 -94.40% 偿还融资租赁款
其他非流动负债 11,178,396.94 2,302,905.43 385.40% 本期新增向少数股东的借款
（二）利润表项目：
项目 本年1-9月 上年同期金额 变动比例 变动原因
营业收入 1,070,183,745.10 817,094,068.56 30.97% 主要系教育集团的协同效应初显，收入增加
营业成本 596,489,772.55 435,931,954.63 36.83% 收入增长导致成本增加
营业税金及附加 3,826,312.39 2,818,367.05 35.76% 收入增长导致税金及附加增加
主要系欧元汇率变动，导致外币借款的汇兑损
财务费用 24,659,224.85 13,029,715.96 89.25%
失增加
资产减值损失 23,048,377.58 13,926,663.72 65.50% 应收款增加导致坏账计提数增加
其他收益 26,358,286.31 100.00% 会计政策变更所致
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营业外收入 3,194,151.69 38,931,950.08 -91.80% 会计政策变更所致
营业外支出 697,068.54 1,785,373.92 -60.96% 本期非经常性活动支出减少
（三）现金流量表项目：
项目 本年1-9月 上年同期金额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金流量
-481,716,627.62 -249,170,527.09 -93.33% 未完工项目增加导致项目投入持续加大
净额
投资活动产生的现金流量 主要系上年同期收购康邦、江南信安支付现金
-99,812,825.22 -1,548,992,979.32 93.56%
净额 对价导致
筹资活动产生的现金流量 主要系上年同期发行股份募集并购配套资金，
209,041,247.16 1,720,087,238.71 -87.85%
净额 且本期发行公司债券所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模 3.2 亿元，票面利率 7.45%，
并于 2017 年 8 月 23 日起深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。本期债券简称“17
立思 01”，证券代码“112541”。
2、公司 2016 年股权激励计划预留授予条件已经满足，公司董事会同意向符合条件的 1 名激励对象周
西柱先生授予 45 万份股票期权与 45 万股限制性股票，预留授予日为 2017 年 7 月 20 日，预留授予限制性
股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。
3、公司拟以自有资金出资 1,000 万元增资北京创数教育科技发展有限公司，上述增资款中 3.4485 万
元计入创数教育注册资本，剩余 996.5515 万元计入资本公积金。完成本次增资扩股后，公司将持有创数教
育 5.26%的股权。
4、为拓展公司智慧教育业务市场，助力公司智慧教育板块做大做强，公司于 2017 年 9 月 29 日与张
家口丰泰股权投资基金有限公司及慧云科技股份有限公司签署《张家口思学教育科技合伙企业（有限合伙）
有限合伙协议》，其中丰泰投资作为普通合伙人，公司及慧云科技作为有限合伙人。张家口思学教育科技
合伙企业（有限合伙）从事以张家口为主的河北及全国的教育信息化 PPP 项目的投资事业。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2017 年面
公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2017 年 07 月 06 日 向合格投资者公开发行公司债券（第一
发行规模 3.2 亿元，票面利率 7.45%，并于 2017 年 8 月 23 期）票面利率公告 (2017-061)
日起深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2017 年
牌交易。本期债券简称“17 立思 01”，证券代码“112541”。 2017 年 07 月 10 日 面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）发行结果公告》（2017-062）
北京立思辰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2017 年
2017 年 08 月 21 日 面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）上市公告书 》
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于
公司 2016 年股权激励计划预留授予条件已经满足，公司董
2017 年 07 月 20 日 2016 年股票期权与限制性股票激励计划
事会同意向符合条件的 1 名激励对象周西柱先生授予 45 万
预留授予相关事项的公告》（2017-067）
份股票期权与 45 万股限制性股票，预留授予日为 2017 年 7
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于
月 20 日，预留授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月
2017 年 09 月 28 日 2016 年股票期权与限制性股票预留授予
29 日。
登记完成的公告》（2017-086）
公司拟以自有资金出资 1,000 万元增资北京创数教育科技发
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于对
展有限公司，上述增资款中 3.4485 万元计入创数教育注册
2017 年 09 月 06 日 外投资北京创数教育科技发展有限公司
资本，剩余 996.5515 万元计入资本公积金。完成本次增资
的公告》（2017-081）
扩股后，公司将持有创数教育 5.26%的股权。
为拓展公司智慧教育业务市场，助力公司智慧教育板块做大
做强，公司于 2017 年 9 月 29 日与张家口丰泰股权投资基金
有限公司及慧云科技股份有限公司签署《张家口思学教育科 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于参
技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，其中丰泰投资作 2017 年 09 月 29 日 与设立张家口思学教育科技合伙企业
为普通合伙人，公司及慧云科技作为有限合伙人。张家口思 （有限合伙）的公告 》（2017-092）
学教育科技合伙企业（有限合伙）从事以张家口为主的河北
及全国的教育信息化 PPP 项目的投资事业。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2017 年 4 月 25 日、2017 年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第四十八次会议、2016 年年度股
东大会，审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》，以 2017 年 4 月 25 日股本总数 871,991,895
为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），总计派发现金股利 26,159,756.85 元（含税）。因公司首
次股权激励计划第三期期权行权，2017 年 4 月 26 日至 2017 年 7 月 12 日，公司股权激励对象共行权 618,802
份股票期权，增加公司股本 618,802 股，公司总股本由 2016 年 4 月 25 日的 871,991,895 股增加至 872,610,697
股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本
由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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