安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-028
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 484,825,921.75 | 315,318,856.84 | 53.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 125,584,242.74 | 81,391,603.65 | 54.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,014,351.64 | 73,019,797.86 | 61.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 83,549,693.39 | 56,796,395.54 | 47.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.06 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.33% | 3.05% | 1.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,687,412,245.13 | 3,504,878,857.95 | 5.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,956,577,003.94 | 2,835,740,319.36 | 4.26% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -28,244.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,136,592.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,461,547.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36,368.55 | |
| 减：所得税影响额 | 1,420,520.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 543,114.12 | |
| 合计 | 7,569,891.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,096 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宋礼华 | 境内自然人 | 26.52% | 362,148,925 | 271,611,694 | ||
| 宋礼名 | 境内自然人 | 7.01% | 95,741,183 | 71,805,887 | ||
| 上海固信资产管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.46% | 19,930,000 | 0 | ||
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 1.29% | 17,658,064 | 0 | ||
| 李名非 | 境内自然人 | 1.19% | 16,284,478 | 0 | ||
| 付永标 | 境内自然人 | 1.05% | 14,329,653 | 10,747,240 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 12,312,756 | 0 | ||
| 郑卫强 | 境内自然人 | 0.86% | 11,747,190 | 0 | ||
| 王荣海 | 境内自然人 | 0.86% | 11,686,636 | 8,764,977 | ||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 11,402,781 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宋礼华 | 90,537,231 | 人民币普通股 | 90,537,231 | |||
| 宋礼名 | 23,935,296 | 人民币普通股 | 23,935,296 |
| 上海固信资产管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,930,000 | 人民币普通股 | 19,930,000 |
| 全国社保基金四一八组合 | 17,658,064 | 人民币普通股 | 17,658,064 |
| 李名非 | 16,284,478 | 人民币普通股 | 16,284,478 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,312,756 | 人民币普通股 | 12,312,756 |
| 郑卫强 | 11,747,190 | 人民币普通股 | 11,747,190 |
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 11,402,781 | 人民币普通股 | 11,402,781 |
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 11,180,063 | 人民币普通股 | 11,180,063 |
| 项光隆 | 8,471,000 | 人民币普通股 | 8,471,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋礼华先生、宋礼名先生系兄弟关系，为公司实际控制人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东郑卫强除通过普通证券账户持有8,747,190股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有11,747,190股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋礼华 | 271,611,694 | 271,611,694 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 宋礼名 | 71,805,887 | 71,805,887 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 付永标 | 12,569,740 | 1,822,500 | 10,747,240 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 |
| 王荣海 | 8,989,977 | 225,000 | 8,764,977 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 赵辉 | 6,572,812 | 300,000 | 6,272,812 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 姚建平 | 5,035,101 | 164,992 | 4,870,109 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 张来祥 | 3,613,510 | 3,613,510 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 盛海 | 2,245,692 | 1 | 2,245,691 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 宋社吾 | 3,190,719 | 150,000 | 3,040,719 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 陆广新 | 2,253,897 | 149,999 | 2,103,898 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 徐振山 | 1,390,071 | 99,374 | 1,290,697 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 杜贤宇 | 408,198 | 1 | 408,199 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 江军培 | 760,467 | 149,999 | 610,468 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 汪永斌 | 453,440 | 453,440 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 严新文 | 1,884,005 | 195,001 | 1,689,004 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 李增礼 | 14,086 | 14,086 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 陆春燕 | 92,625 | 4,875 | 87,750 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | |
| 李坤 | 107,971 | 107,971 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第2期员工持股计划 | 8,879,060 | 8,879,060 | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。 | ||
| 合计 | 401,878,952 | 3,261,741 | 1 | 398,617,212 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末较年初增长31.63%，主要系公司本期新增备用金借款所致；
2、其他流动资产期末较年初下降44.26%，主要系公司本期收到期末留抵增值税增量退税所致；
3、应付职工薪酬期末较年初下降32.40%，主要系公司本期发放了上年度末计提的职工工资奖金所致；
4、其他应付款期末较年初增长32.31%，主要系公司计提的尚未报销结算的销售费用所致；
5、其他流动负债期末较年初下降43.95%，主要系公司期末预收货款减少，相应的与销售商品相关的待转销项税额减少所致；
6、1-3月份营业收入较上年同期增长53.76%，主要系公司本期加强市场推广，产品销售增加所致；
7、1-3月份营业成本较上年同期增长41.51%，主要系公司本期产品销售增加所致；
8、1-3月份税金及附加较上年同期增长41.48%，主要系公司本期产品销售增加所致；
9、1-3月份销售费用较上年同期增长48.65%，主要系公司本期加强市场推广，增加投入所致；10、1-3月份研发费用较上年同期增长70.98%，主要系公司本期积极推进各项研发活动，增加投入所致；
11、1-3月份财务费用较上年同期增长83.29%，主要系公司本期存款利息收入减少所致；
12、1-3月份其他收益较上年同期下降65.88%，主要系公司本期收到的与日常活动相关的政府补助减少所致；
13、1-3月份投资收益较上年同期增长49.67%，主要系公司本期银行理财产品投资收益增加所致；
14、1-3月份公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要系公司本期末银行理财产品公允价值变动所致；
15、1-3月份信用减值损失较上年同期大幅增长，主要系公司本期应收款项增长计提的坏账损失增加所致；
16、1-3月份营业外支出较上年同期下降93.60%，主要系公司上年同期增加捐赠支出及因新冠疫情非正常停工损失所致；
17、1-3月份所得税费用较上年同期增长46.78%，主要系公司本期利润增加计提的所得税增加所致；
18、1-3月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.10%，主要系公司本期销售商品收到的现金增长所致；
19、1-3月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.13%，主要系公司上年同期购买固定资产支付的现金金额较大所致；20、1-3月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.96%，主要系公司上年同期收到其他与筹资活动有关的现金金额较大所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司积极落实全年工作计划，各项工作稳步推进，整体业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入48,482.59万元，比去年同期增长53.76%；营业利润为14,717.36万元，比去年同期增长52.26%；利润总额为14,713.72万元，比去年同期增长53.19%；归属于母公司股东的净利润12,558.42万元，比去年同期增长54.30%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素为：公司持续聚焦主业，积极开拓市场，基因工程药物、化学制剂药等产品收入保持持续增长势头。报告期内公司主营品种重组人生长激素收入大幅增长，母公司营业收入同比增长64.41%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重要项目的研发进展请详见本节“年度经营计划在报告期内的执行情况” 中相关内容。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末，公司前5大供应商采购金额为2,429.58万元，占采购总额的26.57%。与年初相比，前5大供应商采购金额及占比未发生重大变化，前5大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至本报告期末，公司前5大客户销售收入为6,212.16.万元，占公司全部营业收入的12.81%。与年初相比，前5大客户销售金额及占比未发生重大变化，前5大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司按照既定发展战略及年度经营计划，聚焦主业，积极推进各项经营管理工作，公司经营业绩保持稳定增长，为完成年度经营计划奠定了良好基础。
报告期内，公司积极加强核心竞争力建设，积极开拓市场，不断提高品牌影响力，持续推进新产品研发和技术创新。
报告期内，公司新增申报的注射用重组人生长激素用于治疗特发性矮小（英文简称：ISS）适应症的上市许可申请，获得国家药品监督管理局受理，并于2021年2月1日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评品种。公司全资子公司安徽安科恒益药业有限公司收到国家药品监督管理局下发的阿莫西林颗粒生产注册补充申请《受理通知书》以及头孢地尼颗粒生产注册申请《受理通知书》。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、新药研发不达预期的风险
作为科技型医药企业，公司新药研发具有“高投入，高风险，高产出，长周期”的特点，新药品的开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、周期长，易受到不可预测因素的影响，存在开发失败的可能性；随着国家监管法规、注册法规的日益严格，新药研发过程中须持续投入巨额资金，研发成本可能大幅提高；此外如果公司研发的新药不能适应市场需求或不被市场接受，会对公司盈利水平和成长能力构成不利影响。
另一方面，公司化学合成药的研发具有很强的时效性，存在着由于研发的新药不能按时获准生产而导致延期投入市场带来的经营业绩不能达到预期的风险。
为此，公司将加强新产品研发的管理，提高研发效率。通过引进研发人才、研发项目，强化自主研发的能力的同时，积极开展产学研合作，内生发展与对外合作相结合，不断提高自身研发能力。
2、市场竞争、政策变化的风险
药品属于特殊商品，直接关系患者的生命健康安全，医药行业属于国家重点监管、扶持的行业。随着医疗卫生体制改革
的进一步深入，新药报批审评、仿制药质量和疗效一致性评价、药品集中采购模式、国家谈判、医保控费等多种手段政策陆续出台，这些政策的变化可能影响医药产业的各个领域，各地招投标价格下降压力愈来愈大，各省份的招标方案和执行存在很大的不确定性，对医药企业产品的销售地区及销售价格造成一定影响，从而影响公司的产品销售和盈利水平。
为此，公司管理层将加强对国家政策导向及行业政策等环境变化的应对能力，不断规范内部管理、调整及改进生产经营策略，对公司业务进行纵向延伸和横向拓展，积极推动品牌推广工作，提高市场开拓强度，积极采取应对措施以控制和降低公司生产经营风险，规避政策变化带来的风险。
3、商誉减值风险
公司全资收购苏豪逸明、无锡中德美联后形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果苏豪逸明、中德美联未来由于市场竞争加剧导致实际利润未达到评估预测额，则合并商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司合并利润表，直接对公司未来业绩产生不利影响。
为此，公司充分意识到潜在商誉减值会给公司未来经营带来风险，积极采取各种措施控制风险。公司本着谨慎性原则，在未来产业整合中积极寻求恰当的管理方式、处置方式和业绩提升策略，增强整合双方的协同效应，最大限度降低并购后可能出现的商誉减值风险。
4、业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险
随着近几年并购业务的实施，公司已发展成为拥有国内外数十家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征。目前集团化特征对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现多元化后的协同效应，提高整体运营效率是未来公司发展面临的风险因素之一。
公司将根据集团化发展需求，进一步细分业务板块，完善母公司、子公司及三级公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将进一步聚焦主业，逐步形成以主业为核心的多元化协同发展的形势。公司还将持续加强企业文化建设，使集团公司内部企业价值观一致、企业经营理念和员工观念和谐一致，以健全的制度和先进的企业文化保障集团科学、高效运营。
5、募集资金使用不达预期的风险
2019年3月28日公司非公开发行新增股份上市，此次再融资事项以“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”、“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”等四个项目为募投项目，募集资金总额人民币682,039,998.08元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币663,487,998.08元。本次募集资金投资项目中固定资产、研究开发等支出较大，项目运营后折旧及摊销费用将大幅增加，若投资项目不能产生预期收益，上述成本费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力，短期内公司盈利水平可能会受到一定的不利影响。
为保证各募投项目的顺利开展，公司积极推进产业化募投项目的进展，加快产品研发进程，尽快实现项目效益；积极调整公司现有管理方式，以适应资产和业务规模快速扩张给公司带来的持续运营要求；快速响应国家政策，采取合理措施使公司保持较高的盈利水平。
6、新型冠状病毒肺炎疫情风险
随着新型冠状病毒疫情的防控进入常态化，公司有些产品的生产、研发、销售等工作受到了不同程度影响。虽长期看公司产品的客户端需求并未减少，但是短期内对公司经营造成了一定影响，面对未来疫情常态化的趋势，公司将在积极贯彻疫情防控工作的前提下，多渠道、多方式开展产品推广、销售活动，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司战略规划，公司将其持有的广东安科华南生物科技有限公司100%股权转让给公司全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司。2021年1月29日，华南生物公司已完成工商变更登记，本次股权转让后，华南生物公司变更为公司全资孙公司。
2、因公司发展需求，公司控股子公司合肥瀚科迈博生物技术有限公司于2021年2月召开股东会同意增资扩股，由安科生物控股的合肥中合安科生物医疗产业投资合伙企业（有限合伙）以人民币3000万元认购瀚科迈博新增注册资本人民币
415.3852万元，持有瀚科迈博13.9535%股权。本次增资后，瀚科迈博注册资本为人民币2976.9278万元，公司直接持有瀚科迈博的股权比例由56.2161%调整为48.3719%。
3、公司于2021年3月5日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以参股公司股权向博生吉医药科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案》，公司将持有的博生吉安科细胞技术有限公司（以下简称“博生吉安科”）49%的股权作价6,350.00万元人民币对博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”）进行增资。2021年3月15日，博生吉公司完成对博生吉安科细胞技术有限公司的合并，公司不再持有博生吉安科股权。
2021年3月25日，博生吉公司召开股东会，同意博生吉公司增资扩股，新增注册资本人民币44.9267万元，分别由外部投资方苏州工业园新建元三期创业投资企业（有限合伙）出资人民币4,000万元认缴博生吉公司新增注册资本23.9609万元、石家庄高新区普恩国新股权投资中心（有限合伙）出资人民币3,500万元认缴博生吉公司新增注册资本20.9658万元。本次增资后，苏州工业园新建元三期创业投资企业（有限合伙）持有博生吉公司4.5714%股权、石家庄高新区普恩国新股权投资中心（有限合伙）持有博生吉公司4%股权。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 66,348.8 | 本季度投入募集资金总额 | 2,659.8 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 38,214.43 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 447.9 | 7,520.63 | 26.86% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
| 年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目 | 否 | 7,144.8 | 7,144.8 | 292.53 | 6,995.19 | 97.91% | 2020年03月31日 | 不适用 | 否 | ||||
| 精准医疗创新中心 | 否 | 12,704 | 12,704 | 1,919.37 | 5,198.61 | 40.92% | 2023年04月30日 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金项目 | 否 | 18,500 | 18,500 | 0 | 18,500 | 100.00% | 2019年03月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 66,348.8 | 66,348.8 | 2,659.8 | 38,214.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 合计 | -- | 66,348.8 | 66,348.8 | 2,659.8 | 38,214.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目已经完成建设。该生产线已向国家药品监督管理局提交补充申请，目前正在审批过程中，该生产线获批准生产后，将会产生经济效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无此种情况。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截至2019年4月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入103,808,349.78元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103,808,349.78元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均以专户形式存储。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无此种情况。 | |||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月19日 | 全景?路演天下线上平台（走进上市公司专题活动） | 其他 | 其他 | 机构、个人投资者 | 公司经营情况、研发进展 | 巨潮资讯网：《安科生物：300009安科生物业绩说明会、路演活动信息20210119》 |
| 2021年02月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方阿尔法基金、川财证券、南方祥瑞投资、熙山资本、万联证券、新华资产 | 公司经营情况、研发进展 | 巨潮资讯网：《安科生物：300009安科生物调研活动信息20210226》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 254,464,073.59 | 248,066,300.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 722,346,362.21 | 646,450,829.82 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 440,019,828.73 | 405,502,984.36 |
| 应收款项融资 | 76,993,458.29 | 70,096,598.66 |
| 预付款项 | 13,717,171.36 | 11,339,115.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 126,844,132.93 | 96,363,528.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,723,875.91 | 155,120,653.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,687,755.85 | 8,409,786.05 |
| 流动资产合计 | 1,802,796,658.87 | 1,641,349,797.47 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 128,115,792.39 | 133,142,961.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,923,241.35 | 18,300,117.32 |
| 固定资产 | 618,411,595.96 | 629,863,101.66 |
| 在建工程 | 142,133,999.73 | 136,792,796.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,889,841.36 | |
| 无形资产 | 115,369,450.39 | 119,344,960.64 |
| 开发支出 | 364,081,394.60 | 356,319,835.75 |
| 商誉 | 380,201,420.95 | 380,201,420.95 |
| 长期待摊费用 | 10,306,054.19 | 10,820,712.10 |
| 递延所得税资产 | 47,910,723.96 | 39,652,544.48 |
| 其他非流动资产 | 8,272,071.38 | 9,090,609.62 |
| 非流动资产合计 | 1,884,615,586.26 | 1,863,529,060.48 |
| 资产总计 | 3,687,412,245.13 | 3,504,878,857.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 98,032,967.14 | 109,330,189.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,463,229.85 | 13,432,620.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,043,540.83 | 65,157,363.19 |
| 应交税费 | 101,639,104.66 | 88,447,081.48 |
| 其他应付款 | 238,990,096.81 | 180,632,829.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,695,224.88 | 14,014,131.27 |
| 其他流动负债 | 857,485.13 | 1,529,754.97 |
| 流动负债合计 | 508,721,649.30 | 472,543,970.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,731,415.06 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 94,649,262.81 | 94,675,295.14 |
| 递延所得税负债 | 8,811,624.41 | 9,071,442.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,192,302.28 | 103,746,737.24 |
| 负债合计 | 631,913,951.58 | 576,290,707.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,365,387,965.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 437,895,460.19 | 442,643,018.35 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 180,272,071.52 | 180,272,071.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 973,021,507.23 | 847,437,264.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,956,577,003.94 | 2,835,740,319.36 |
| 少数股东权益 | 98,921,289.61 | 92,847,830.91 |
| 所有者权益合计 | 3,055,498,293.55 | 2,928,588,150.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,687,412,245.13 | 3,504,878,857.95 |
法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,270,409.59 | 88,723,873.43 |
| 交易性金融资产 | 612,388,312.97 | 517,816,890.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 205,584,535.48 | 179,356,913.50 |
| 应收款项融资 | 24,221,339.15 | 2,010,406.48 |
| 预付款项 | 1,481,279.24 | 1,306,091.69 |
| 其他应收款 | 103,124,255.35 | 83,130,018.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | |
| 存货 | 46,801,989.93 | 51,439,555.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,776,036.28 | 4,760,997.42 |
| 流动资产合计 | 1,176,648,157.99 | 928,544,746.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,129,189,785.70 | 1,139,216,954.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,172,228.92 | 14,495,830.11 |
| 固定资产 | 374,568,066.89 | 381,691,334.88 |
| 在建工程 | 139,323,869.59 | 134,984,853.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,945,644.08 | 26,362,679.95 |
| 开发支出 | 339,833,082.40 | 332,439,657.58 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 249,513.35 | 499,026.66 |
| 递延所得税资产 | 22,179,300.43 | 18,318,871.49 |
| 其他非流动资产 | 7,648,193.99 | 7,749,597.01 |
| 非流动资产合计 | 2,053,109,685.35 | 2,055,758,806.27 |
| 资产总计 | 3,229,757,843.34 | 2,984,303,553.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,735,285.73 | 47,160,227.33 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,019,843.08 | 1,153,680.55 |
| 应付职工薪酬 | 40,728,573.77 | 44,853,978.77 |
| 应交税费 | 71,862,798.74 | 51,134,534.61 |
| 其他应付款 | 296,778,187.36 | 167,598,103.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,014,131.27 | 14,014,131.27 |
| 其他流动负债 | 30,595.29 | 34,610.42 |
| 流动负债合计 | 451,169,415.24 | 325,949,266.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,561,983.69 | 74,182,956.41 |
| 递延所得税负债 | 508,246.95 | 422,533.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,070,230.64 | 74,605,489.94 |
| 负债合计 | 525,239,645.88 | 400,554,756.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,365,387,965.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 424,204,324.74 | 424,204,324.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 180,272,071.52 | 180,272,071.52 |
| 未分配利润 | 734,653,836.20 | 613,884,435.23 |
| 所有者权益合计 | 2,704,518,197.46 | 2,583,748,796.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,229,757,843.34 | 2,984,303,553.04 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 484,825,921.75 | 315,318,856.84 |
| 其中：营业收入 | 484,825,921.75 | 315,318,856.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,340,236.43 | 226,679,525.65 |
| 其中：营业成本 | 90,490,831.02 | 63,946,157.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,437,715.23 | 3,136,537.04 |
| 销售费用 | 176,227,771.38 | 118,554,756.44 |
| 管理费用 | 30,965,889.67 | 24,718,718.60 |
| 研发费用 | 32,684,673.43 | 19,116,198.27 |
| 财务费用 | -466,644.30 | -2,792,841.71 |
| 其中：利息费用 | 379,052.06 | 285,765.25 |
| 利息收入 | 928,431.56 | 3,121,996.67 |
| 加：其他收益 | 3,136,592.54 | 9,193,371.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -628,031.97 | -1,247,937.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,027,169.09 | -2,552,533.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,062,409.90 | 535,711.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,854,819.67 | -456,830.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,244.85 | -1,130.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 147,173,591.27 | 96,662,515.81 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 39,368.55 | 615,574.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,137,222.72 | 96,046,940.88 |
| 减：所得税费用 | 20,987,079.44 | 14,298,610.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,150,143.28 | 81,748,330.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,150,143.28 | 81,748,330.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 125,584,242.74 | 81,391,603.65 |
| 2.少数股东损益 | 565,900.54 | 356,726.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,150,143.28 | 81,748,330.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,584,242.74 | 81,391,603.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 565,900.54 | 356,726.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 285,397,111.80 | 173,589,473.36 |
| 减：营业成本 | 30,618,286.29 | 18,117,656.54 |
| 税金及附加 | 1,760,096.23 | 1,277,549.76 |
| 销售费用 | 72,702,376.03 | 52,905,195.76 |
| 管理费用 | 14,984,604.73 | 10,612,302.92 |
| 研发费用 | 19,331,716.39 | 8,494,273.79 |
| 财务费用 | -673,832.20 | -2,722,208.48 |
| 其中：利息费用 | 138,279.13 | 285,765.25 |
| 利息收入 | 822,265.92 | 3,021,925.81 |
| 加：其他收益 | 1,720,375.89 | 7,340,488.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,657,268.24 | -1,326,964.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,027,169.09 | -2,552,533.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,854,312.97 | 77,336.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,171,506.75 | -2,555,885.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,244.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,391,533.35 | 88,439,678.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 264,014.13 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 140,391,533.35 | 88,175,664.39 |
| 减：所得税费用 | 19,622,132.38 | 12,815,421.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,769,400.97 | 75,360,242.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 120,769,400.97 | 75,360,242.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,414,886.79 | 345,852,719.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,766,689.24 | 16,102,454.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,181,576.03 | 361,955,174.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,338,730.16 | 66,155,871.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,507,364.88 | 90,428,022.63 |
| 支付的各项税费 | 46,980,661.88 | 36,439,580.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,805,125.72 | 112,135,304.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,631,882.64 | 305,158,778.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,549,693.39 | 56,796,395.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,403,124.41 | 1,304,595.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,689.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106,567.41 | 670,310.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,525,381.14 | 1,974,906.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,286,022.71 | 48,782,250.97 |
| 投资支付的现金 | 113,837,109.78 | 138,880,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 129,123,132.49 | 187,662,250.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,597,751.35 | -185,687,344.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 760,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000.00 | 1,920,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,279.13 | 285,765.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,279.13 | 285,765.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,720.87 | 1,634,234.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,245.96 | -5,973.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,424,091.13 | -127,262,688.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,423,981.89 | 202,397,343.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,999,890.76 | 75,134,655.47 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,412,519.68 | 129,802,972.03 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,390,746.30 | 140,837,260.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 331,803,265.98 | 270,640,232.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,005,978.43 | 13,174,966.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,599,503.68 | 51,552,574.16 |
| 支付的各项税费 | 12,825,051.58 | 8,245,906.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,439,813.54 | 46,817,484.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,870,347.23 | 119,790,931.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,932,918.75 | 150,849,300.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,369,900.85 | 1,225,569.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,689.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 401.77 | 570,239.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,385,991.94 | 1,795,809.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,740,942.35 | 45,613,287.19 |
| 投资支付的现金 | 132,717,109.78 | 106,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 833,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 144,458,052.13 | 152,446,587.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,072,060.19 | -150,650,778.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,279.13 | 285,765.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,279.13 | 285,765.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,279.13 | 1,634,234.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,092.58 | -6,330.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,724,672.01 | 1,826,426.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,313,654.25 | 42,479,249.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,038,326.26 | 44,305,675.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 248,066,300.57 | 248,066,300.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 646,450,829.82 | 646,450,829.82 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 405,502,984.36 | 405,502,984.36 | |
| 应收款项融资 | 70,096,598.66 | 70,096,598.66 | |
| 预付款项 | 11,339,115.67 | 10,520,905.11 | -818,210.56 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 96,363,528.48 | 96,363,528.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 155,120,653.86 | 155,120,653.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,409,786.05 | 8,409,786.05 | |
| 流动资产合计 | 1,641,349,797.47 | 1,640,531,586.91 | -818,210.56 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 133,142,961.48 | 133,142,961.48 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 18,300,117.32 | 18,300,117.32 | |
| 固定资产 | 629,863,101.66 | 629,863,101.66 | |
| 在建工程 | 136,792,796.48 | 136,792,796.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 22,515,423.31 | 22,515,423.31 | |
| 无形资产 | 119,344,960.64 | 119,344,960.64 | |
| 开发支出 | 356,319,835.75 | 356,319,835.75 | |
| 商誉 | 380,201,420.95 | 380,201,420.95 | |
| 长期待摊费用 | 10,820,712.10 | 10,820,712.10 | |
| 递延所得税资产 | 39,652,544.48 | 39,652,544.48 | |
| 其他非流动资产 | 9,090,609.62 | 9,090,609.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,863,529,060.48 | 1,886,044,483.79 | 22,515,423.31 |
| 资产总计 | 3,504,878,857.95 | 3,526,576,070.70 | 21,697,212.75 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 109,330,189.61 | 109,330,189.61 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 13,432,620.69 | 13,432,620.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,157,363.19 | 65,157,363.19 | |
| 应交税费 | 88,447,081.48 | 88,447,081.48 | |
| 其他应付款 | 180,632,829.23 | 180,632,829.23 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,014,131.27 | 16,220,701.88 | 2,206,570.61 |
| 其他流动负债 | 1,529,754.97 | 1,529,754.97 | |
| 流动负债合计 | 472,543,970.44 | 474,750,541.05 | 2,206,570.61 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 19,490,642.14 | 19,490,642.14 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 94,675,295.14 | 94,675,295.14 | |
| 递延所得税负债 | 9,071,442.10 | 9,071,442.10 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 103,746,737.24 | 123,237,379.38 | 19,490,642.14 |
| 负债合计 | 576,290,707.68 | 597,987,920.43 | 21,697,212.75 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,365,387,965.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 442,643,018.35 | 442,643,018.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 180,272,071.52 | 180,272,071.52 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 847,437,264.49 | 847,437,264.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,835,740,319.36 | 2,835,740,319.36 | |
| 少数股东权益 | 92,847,830.91 | 92,847,830.91 | |
| 所有者权益合计 | 2,928,588,150.27 | 2,928,588,150.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,504,878,857.95 | 3,526,576,070.70 | 21,697,212.75 |
调整情况说明 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会2018[35]号），公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,723,873.43 | 88,723,873.43 | |
| 交易性金融资产 | 517,816,890.22 | 517,816,890.22 | |
| 应收账款 | 179,356,913.50 | 179,356,913.50 | |
| 应收款项融资 | 2,010,406.48 | 2,010,406.48 | |
| 预付款项 | 1,306,091.69 | 1,306,091.69 | |
| 其他应收款 | 83,130,018.93 | 83,130,018.93 | |
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 存货 | 51,439,555.10 | 51,439,555.10 | |
| 其他流动资产 | 4,760,997.42 | 4,760,997.42 | |
| 流动资产合计 | 928,544,746.77 | 928,544,746.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,139,216,954.79 | 1,139,216,954.79 | |
| 投资性房地产 | 14,495,830.11 | 14,495,830.11 | |
| 固定资产 | 381,691,334.88 | 381,691,334.88 | |
| 在建工程 | 134,984,853.80 | 134,984,853.80 | |
| 无形资产 | 26,362,679.95 | 26,362,679.95 | |
| 开发支出 | 332,439,657.58 | 332,439,657.58 | |
| 长期待摊费用 | 499,026.66 | 499,026.66 | |
| 递延所得税资产 | 18,318,871.49 | 18,318,871.49 | |
| 其他非流动资产 | 7,749,597.01 | 7,749,597.01 | |
| 非流动资产合计 | 2,055,758,806.27 | 2,055,758,806.27 |
| 资产总计 | 2,984,303,553.04 | 2,984,303,553.04 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 47,160,227.33 | 47,160,227.33 | |
| 合同负债 | 1,153,680.55 | 1,153,680.55 | |
| 应付职工薪酬 | 44,853,978.77 | 44,853,978.77 | |
| 应交税费 | 51,134,534.61 | 51,134,534.61 | |
| 其他应付款 | 167,598,103.66 | 167,598,103.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,014,131.27 | 14,014,131.27 | |
| 其他流动负债 | 34,610.42 | 34,610.42 | |
| 流动负债合计 | 325,949,266.61 | 325,949,266.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 74,182,956.41 | 74,182,956.41 | |
| 递延所得税负债 | 422,533.53 | 422,533.53 | |
| 非流动负债合计 | 74,605,489.94 | 74,605,489.94 | |
| 负债合计 | 400,554,756.55 | 400,554,756.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,365,387,965.00 | |
| 资本公积 | 424,204,324.74 | 424,204,324.74 | |
| 盈余公积 | 180,272,071.52 | 180,272,071.52 | |
| 未分配利润 | 613,884,435.23 | 613,884,435.23 | |
| 所有者权益合计 | 2,583,748,796.49 | 2,583,748,796.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,984,303,553.04 | 2,984,303,553.04 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。