安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2020年第三季度报告
公告编号：2020-055
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,340,793,081.42 | 3,226,206,230.51 | 3.55% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,775,205,460.57 | 2,626,678,148.09 | 5.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 440,394,810.15 | 10.12% | 1,152,420,302.44 | -0.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 136,679,243.75 | 24.58% | 299,052,367.41 | 16.40% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,959,841.48 | 21.55% | 274,772,918.10 | 11.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,010,420.37 | 33.38% | 238,727,356.26 | 77.89% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 25.00% | 0.22 | 15.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 25.00% | 0.22 | 15.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.06% | 0.89% | 11.12% | 0.44% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,065.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,804,558.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,871,299.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,409,621.86 | |
| 减：所得税影响额 | 4,545,350.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,438,370.74 | |
| 合计 | 24,279,449.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 79,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宋礼华 | 境内自然人 | 26.52% | 362,148,925 | 271,611,694 | ||||
| 宋礼名 | 境内自然人 | 7.01% | 95,741,183 | 71,805,887 | ||||
| 上海固信资产管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.46% | 19,930,000 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 16,931,546 | 0 | ||||
| 李名非 | 境内自然人 | 1.19% | 16,284,478 | 0 | ||||
| 付永标 | 境内自然人 | 1.19% | 16,259,653 | 12,569,740 | ||||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 13,022,681 | 0 | ||||
| 郑卫强 | 境内自然人 | 0.86% | 11,747,190 | 0 | ||||
| 王荣海 | 境内自然人 | 0.86% | 11,686,636 | 8,989,977 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 10,773,847 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宋礼华 | 90,537,231 | 人民币普通股 | 90,537,231 | |||
| 宋礼名 | 23,935,296 | 人民币普通股 | 23,935,296 | |||
| 上海固信资产管理有限公司－长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,930,000 | 人民币普通股 | 19,930,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 16,931,546 | 人民币普通股 | 16,931,546 | |||
| 李名非 | 16,284,478 | 人民币普通股 | 16,284,478 | |||
| 中信银行股份有限公司－九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 13,022,681 | 人民币普通股 | 13,022,681 | |||
| 郑卫强 | 11,747,190 | 人民币普通股 | 11,747,190 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,773,847 | 人民币普通股 | 10,773,847 | |||
| 王静涛 | 8,360,440 | 人民币普通股 | 8,360,440 | |||
| 全国社保基金四一八组合 | 7,980,762 | 人民币普通股 | 7,980,762 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东郑卫强除通过普通证券账户持有8,747,190股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股，实际合计持有11,747,190股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宋礼华 | 271,611,694 | 271,611,694 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 宋礼名 | 71,805,887 | 71,805,887 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 付永标 | 12,569,740 | 12,569,740 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 王荣海 | 8,989,977 | 8,989,977 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 赵辉 | 6,572,812 | 6,572,812 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 姚建平 | 5,035,101 | 5,035,101 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 张来祥 | 3,613,510 | 3,613,510 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 盛海 | 2,245,692 | 2,245,692 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 宋社吾 | 3,190,719 | 3,190,719 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 陆广新 | 2,253,897 | 2,253,897 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 |
| 25%。 | ||||||
| 徐振山 | 1,390,071 | 1,390,071 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 杜贤宇 | 408,198 | 408,198 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 江军培 | 760,467 | 760,467 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 汪永斌 | 453,440 | 453,440 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 严新文 | 1,884,005 | 1,884,005 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 李增礼 | 14,086 | 14,086 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 陆春燕 | 92,625 | 92,625 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 李坤 | 107,971 | 107,971 | 高管锁定股 | 在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。 | ||
| 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第2期员工持股计划 | 8,879,060 | 8,879,060 | 首发后个人限售股 | 自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。 | ||
| 合计 | 401,878,952 | 0 | 0 | 401,878,952 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较上年年末下降67.58%，主要系公司本期购买的理财产品金额较大所致。
2、交易性金融资产期末较上年年末大幅增长，主要系公司期末购买的理财产品金额较大所致。
3、预付款项期末较上年年末增加63.51%，主要系公司本期预付原辅材料款、技术服务款项较大所致。
4、存货期末较上年年末增长31.28%，主要系公司本期生产规模扩大及部分订单没有完工结算所致。
5、固定资产期末较上年年末增长30.97%，主要系公司本期募投项目“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”完工转入固定资产所致。
6、在建工程期末较上年年末下降51.54%，主要系公司本期募投项目“年产2,000万支重组人生长激素生产线扩建提升项目”完工转入固定资产所致。
7、预收款项期末较上年年末下降94.56%，主要系公司自2020年1月1日执行新收入准则，将与销售合同相关的预收商品款调整至“合同负债”列报所致。
8、应付职工薪酬期末较上年年末下降93.52%，主要系公司本期发放了上年年底计提的职工工资奖金所致。
9、一年内到期的非流动负债下降的原因系公司本期归还了到期的银行借款所致。
10、股本期末较上年年末增加30%，系公司本期根据2019年度股东大会决议以资本公积转增股本所致。
11、资本公积期末较上年年末下降41.07%，主要系公司本期根据2019年度股东大会决议以资本公积转增股本减少的股本溢价所致。
12、2020年1-9月份财务费用较上年同期下降248.08%，主要系公司本期银行存款利息收入增加较大所致。
13、2020年1-9月份其他收益较上年同期增长232.11%，主要系公司本期确认的政府补助金额增加较大所致。
14、2020年1-9月份投资收益较上年同期增长55.94%，主要系公司本期确认的理财收益金额增加较大所致。
15、2020年1-9月份资产处置收益较上年同期下降100.13%，主要系公司上年同期处置了一项固定资产收益较大所致。
16、2020年1-9月份营业外支出较上年同期大幅增长，主要系公司本期捐赠支出和其他支出金额较大所致。
17、2020年1-9月份所得税费用较上年同期增长35.66%，主要系公司本期盈利增加所致。
18、2020年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长77.89%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
19、2020年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长64.19%，主要系公司本期较上年同期新增理财产品净额较小所致。20、2020年1-9月份筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系公司上年同期收到了非公开发行股份募集资金金额较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第2期员工持股计划
公司分别于2018年4月28日和2018年5月25日召开第六届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》（以非公开发行股票方式认购）等议案，根据公司审议通过的非公开发行股票再融资方案，公司拟设立“安科生物-第2期员工持股计划”作为认购对象之一参与本次非公开发行股票的认购。2018年6月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180946）。2018年9月17日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司于2018年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号）。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具的《验资报告》（会验字[2019]2469号），截至2019年3月11日，非公开发行股票认购资金总额扣除应收取的承销保荐费后资金已汇入公司指定的收款账户。2019年3月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕第2期员工持股计划非公开发行股份登记业务，并于2019年3月28日上市。第2期员工持股计划发行股份数为6,830,046股，股份性质为有限售条件流通股，限售期36个月，参与人为公司部分董事、监事、高级管理人员及符合条件的其他员工，合计人数554人，参与本次持股计划的持有人资金来源均为自有资金。2020年5月22日，公司2019年度权益分派实施，第2期员工持股计划股份总数变为8,879,060股，持股人员持有股数相应增加。报告期内，共计3名第2期员工持股计划持有人与公司或子公司解除劳动关系，根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第2期员工持股计划管理办法》第二十九条的规定，经第2期员工持股计划管理委员会审议通过，3名离职人员将其持有的员工持股计划份额及权益均转让给公司董事长、总裁宋礼华先生（占公司总股本5%以上股东、公司实际控制人），合计受让股数为15,141股，占第2期员工持股计划的比例为0.17%，转让金额为上述3人个人实际出资资金，受让人宋礼华先生已向上述3名不再符合员工持股计划参与资格的人员支付转让价款。
截至报告期末，第2期员工持股计划持有人总人数变更为543人，公司董事、监事、高级管理人员及其他符合条件的员工第2期员工持股计划持股情况如下：
| 股东名称 | 职务 | 第2期员工持股计划中持有股份数量 | 持有股份占公司总股本比例（%） |
| 宋礼华 | 董事长、总裁 | 627,794 | 0.046 |
| 姚建平 | 高级副总裁 | 100,932 | 0.007 |
| 郑卫国 | 董事、副总裁 | 100,932 | 0.007 |
| 严新文 | 副总裁 | 25,233 | 0.002 |
| 陆春燕 | 副总裁 | 151,398 | 0.011 |
| 江军培 | 监事 | 40,373 | 0.003 |
| 李增礼 | 监事 | 30,280 | 0.002 |
| 汪永斌 | 财务总监 | 30,280 | 0.002 |
| 李坤 | 资本运营总监、董事会秘书 | 20,186 | 0.002 |
| 其他员工 | 7,751,652 | 0.568 |
| 合计 | 8,879,060 | 0.650 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年09月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 永安国富、东兴证券 | 公司经营情况、研发进展 |
| 2020年09月23日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 平安资管、广发证券 | 公司经营情况、研发进展 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 170,930,897.37 | 527,260,310.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 523,661,451.22 | 177,846,059.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 410,637,568.83 | 413,255,478.00 |
| 应收款项融资 | 60,059,905.99 | 82,728,486.17 |
| 预付款项 | 25,217,242.52 | 15,422,152.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 157,339,342.93 | 128,794,571.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,300,090.59 | 124,386,775.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,013,169.56 | 4,619,621.52 |
| 流动资产合计 | 1,515,159,669.01 | 1,474,313,455.42 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 152,785,319.89 | 162,323,932.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,676,993.00 | 19,807,619.94 |
| 固定资产 | 637,212,611.76 | 486,525,804.50 |
| 在建工程 | 111,804,229.36 | 230,726,306.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,597,227.91 | 134,080,339.20 |
| 开发支出 | 326,384,133.89 | 274,155,657.90 |
| 商誉 | 380,201,420.95 | 380,201,420.95 |
| 长期待摊费用 | 11,371,758.86 | 12,047,865.57 |
| 递延所得税资产 | 35,701,358.22 | 32,122,589.38 |
| 其他非流动资产 | 27,898,358.57 | 19,901,239.62 |
| 非流动资产合计 | 1,825,633,412.41 | 1,751,892,775.09 |
| 资产总计 | 3,340,793,081.42 | 3,226,206,230.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,400,000.00 | |
| 应付账款 | 107,011,701.66 | 108,591,756.06 |
| 预收款项 | 762,005.82 | 14,017,024.36 |
| 合同负债 | 9,691,442.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,028,426.71 | 46,737,466.85 |
| 应交税费 | 70,164,502.65 | 64,174,033.11 |
| 其他应付款 | 182,471,942.18 | 160,515,492.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,326.18 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 830,102.59 | |
| 流动负债合计 | 373,960,123.79 | 414,435,773.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,014,131.27 | 14,028,262.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 86,428,440.11 | 87,489,409.40 |
| 递延所得税负债 | 9,508,465.24 | 10,232,491.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 109,951,036.62 | 111,750,163.29 |
| 负债合计 | 483,911,160.41 | 526,185,936.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,050,298,435.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,011,187.04 | 750,081,006.72 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,315,438.35 | 146,315,438.35 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 821,490,870.18 | 679,983,268.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,775,205,460.57 | 2,626,678,148.09 |
| 少数股东权益 | 81,676,460.44 | 73,342,146.00 |
| 所有者权益合计 | 2,856,881,921.01 | 2,700,020,294.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,340,793,081.42 | 3,226,206,230.51 |
法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 143,448,231.16 | 366,985,582.46 |
| 交易性金融资产 | 367,408,684.93 | 120,601,073.42 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 180,926,613.55 | 165,569,398.79 |
| 应收款项融资 | 9,593,430.45 | 2,561,368.94 |
| 预付款项 | 11,677,399.96 | 4,665,358.83 |
| 其他应收款 | 135,508,045.24 | 101,983,308.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 存货 | 49,270,142.48 | 29,788,113.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,280,123.68 | 1,845,231.82 |
| 流动资产合计 | 899,112,671.45 | 793,999,436.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,130,139,762.50 | 1,131,845,074.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,819,431.31 | 15,790,234.81 |
| 固定资产 | 391,611,671.34 | 235,697,346.63 |
| 在建工程 | 109,822,308.85 | 228,514,777.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,779,715.82 | 28,030,823.43 |
| 开发支出 | 304,852,020.73 | 256,277,218.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 748,539.97 | 1,497,079.90 |
| 递延所得税资产 | 18,899,516.95 | 15,268,744.79 |
| 其他非流动资产 | 20,221,515.63 | 15,492,455.10 |
| 非流动资产合计 | 2,017,894,483.10 | 1,928,413,755.10 |
| 资产总计 | 2,917,007,154.55 | 2,722,413,191.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,400,000.00 | |
| 应付账款 | 45,527,155.60 | 52,052,076.18 |
| 预收款项 | 282,796.32 | 1,393,673.91 |
| 合同负债 | 1,042,220.50 | |
| 应付职工薪酬 | 253,978.77 | 27,603,978.77 |
| 应交税费 | 43,751,108.01 | 29,685,776.93 |
| 其他应付款 | 228,282,863.89 | 100,545,891.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 22,944.73 |
| 流动负债合计 | 319,163,067.82 | 231,681,396.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,014,131.27 | 14,028,262.53 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,812,818.30 | 74,832,141.13 |
| 递延所得税负债 | 511,302.74 | 144,161.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 88,338,252.31 | 89,004,564.67 |
| 负债合计 | 407,501,320.13 | 320,685,961.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,365,387,965.00 | 1,050,298,435.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 424,204,324.74 | 739,293,854.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,315,438.35 | 146,315,438.35 |
| 未分配利润 | 573,598,106.33 | 465,819,501.94 |
| 所有者权益合计 | 2,509,505,834.42 | 2,401,727,230.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,917,007,154.55 | 2,722,413,191.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 440,394,810.15 | 399,906,893.39 |
| 其中：营业收入 | 440,394,810.15 | 399,906,893.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 283,618,479.12 | 275,663,518.06 |
| 其中：营业成本 | 79,979,064.05 | 79,693,158.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,666,494.77 | 3,675,673.62 |
| 销售费用 | 154,585,775.35 | 148,949,304.35 |
| 管理费用 | 24,021,388.05 | 23,225,745.75 |
| 研发费用 | 22,527,495.25 | 24,424,859.80 |
| 财务费用 | -1,161,738.35 | -4,305,223.81 |
| 其中：利息费用 | 356,692.62 | 1,003,849.11 |
| 利息收入 | 1,537,738.55 | 5,341,447.31 |
| 加：其他收益 | 6,994,891.69 | 2,736,098.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -697,656.12 | -1,813,342.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,798,829.36 | -2,326,993.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,183,809.16 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,591,620.03 | -1,665,783.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -21,980.48 | 2,461,635.66 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,643,775.25 | 125,961,983.97 |
| 加：营业外收入 | 6,856.95 | 281.17 |
| 减：营业外支出 | 428,016.58 | 230,757.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,222,615.62 | 125,731,507.79 |
| 减：所得税费用 | 25,155,914.01 | 16,021,164.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,066,701.61 | 109,710,343.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,066,701.61 | 109,710,343.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 136,679,243.75 | 109,712,471.57 |
| 2.少数股东损益 | -1,612,542.14 | -2,128.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,066,701.61 | 109,710,343.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,679,243.75 | 109,712,471.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,612,542.14 | -2,128.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 246,386,449.24 | 222,515,673.33 |
| 减：营业成本 | 28,160,645.45 | 24,719,700.23 |
| 税金及附加 | 1,625,890.71 | 1,344,147.78 |
| 销售费用 | 66,769,217.76 | 70,913,290.18 |
| 管理费用 | 9,340,013.20 | 8,233,562.22 |
| 研发费用 | 3,992,044.41 | 14,572,345.49 |
| 财务费用 | -1,133,182.28 | -4,234,866.95 |
| 其中：利息费用 | 356,692.62 | 1,110,492.95 |
| 利息收入 | 1,487,862.94 | 5,353,596.82 |
| 加：其他收益 | 2,260,906.59 | 1,047,357.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,702,478.10 | -2,252,558.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,798,829.36 | -2,326,993.81 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,521,514.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,951,486.42 | -2,148,778.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,479,997.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,760,276.15 | 106,093,512.53 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 380,000.00 | 90,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,380,276.15 | 106,003,512.53 |
| 减：所得税费用 | 20,915,585.57 | 14,304,893.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,464,690.58 | 91,698,619.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 114,464,690.58 | 91,698,619.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,152,420,302.44 | 1,163,017,725.90 |
| 其中：营业收入 | 1,152,420,302.44 | 1,163,017,725.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 817,997,115.67 | 867,485,382.48 |
| 其中：营业成本 | 218,552,813.62 | 234,721,367.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,866,839.02 | 11,501,170.32 |
| 销售费用 | 446,050,962.78 | 469,951,607.46 |
| 管理费用 | 75,374,335.45 | 75,144,648.07 |
| 研发费用 | 75,706,095.13 | 78,624,040.12 |
| 财务费用 | -8,553,930.33 | -2,457,450.51 |
| 其中：利息费用 | 1,220,893.42 | 3,285,215.69 |
| 利息收入 | 9,944,808.64 | 5,906,918.50 |
| 加：其他收益 | 24,804,558.60 | 7,468,760.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,883,765.07 | -6,544,552.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,538,612.12 | -8,030,288.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,216,452.66 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,924,219.31 | -5,293,837.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,065.91 | 2,436,405.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 354,633,147.74 | 293,599,118.55 |
| 加：营业外收入 | 206,431.12 | 259,881.30 |
| 减：营业外支出 | 3,616,052.98 | 445,106.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 351,223,525.88 | 293,413,892.90 |
| 减：所得税费用 | 53,285,133.72 | 39,278,786.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 297,938,392.16 | 254,135,106.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 297,938,392.16 | 254,135,106.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 299,052,367.41 | 256,927,180.18 |
| 2.少数股东损益 | -1,113,975.25 | -2,792,073.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 297,938,392.16 | 254,135,106.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 299,052,367.41 | 256,927,180.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,113,975.25 | -2,792,073.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 623,660,329.74 | 614,277,338.93 |
| 减：营业成本 | 66,419,960.87 | 72,199,243.91 |
| 税金及附加 | 4,328,905.69 | 4,050,291.80 |
| 销售费用 | 193,578,402.62 | 202,084,435.44 |
| 管理费用 | 32,302,777.35 | 29,597,431.14 |
| 研发费用 | 38,068,189.66 | 49,341,243.92 |
| 财务费用 | -8,424,749.88 | -1,696,930.81 |
| 其中：利息费用 | 1,220,893.42 | 3,953,594.75 |
| 利息收入 | 9,738,550.80 | 5,736,564.46 |
| 加：其他收益 | 13,574,193.36 | 4,672,109.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,033,619.85 | -7,349,144.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,538,612.12 | -8,030,288.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,447,611.51 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,895,059.39 | -5,687,250.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,632.04 | 2,478,097.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 312,569,840.80 | 252,815,435.36 |
| 加：营业外收入 | 99,574.17 | 228,000.00 |
| 减：营业外支出 | 3,204,674.13 | 255,708.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 309,464,740.84 | 252,787,726.74 |
| 减：所得税费用 | 44,141,371.20 | 33,942,549.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,323,369.64 | 218,845,177.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 265,323,369.64 | 218,845,177.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,569,658.89 | 1,115,643,698.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,154,503.77 | 57,113,572.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,219,724,162.66 | 1,172,757,271.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,002,098.56 | 220,373,018.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,742,390.62 | 227,782,885.12 |
| 支付的各项税费 | 121,876,417.36 | 135,977,321.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,375,899.86 | 454,425,558.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 980,996,806.40 | 1,038,558,783.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,727,356.26 | 134,198,488.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,680,908.20 | 1,485,735.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 49,673.30 | 16,415,979.40 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,465,310.93 | 5,906,918.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,195,892.43 | 23,808,633.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,410,365.76 | 133,556,338.63 |
| 投资支付的现金 | 137,737,000.00 | 540,850,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 248,147,365.76 | 674,406,338.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232,951,473.33 | -650,597,705.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,383,637.33 | 663,237,998.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,020,000.00 | 771,510.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,403,637.33 | 664,009,508.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,014,131.26 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,773,984.85 | 162,539,378.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 172,788,116.11 | 214,539,378.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -150,384,478.78 | 449,470,129.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,781.13 | -1,870.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,663,376.98 | -66,930,959.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 202,397,343.80 | 142,019,168.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,733,966.82 | 75,088,209.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,461,967.55 | 487,713,095.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,613,001.96 | 134,117,376.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 700,074,969.51 | 621,830,471.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,601,699.88 | 34,396,452.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,476,760.74 | 141,067,488.95 |
| 支付的各项税费 | 55,714,814.62 | 49,270,055.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 182,185,053.68 | 269,104,497.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,978,328.92 | 493,838,494.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,096,640.59 | 127,991,976.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,572,231.97 | 681,143.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,223.30 | 2,898,230.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,259,053.09 | 5,736,564.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,870,508.36 | 9,315,938.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,948,333.41 | 112,123,101.72 |
| 投资支付的现金 | 34,360,000.00 | 435,340,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,833,300.00 | 17,750,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,141,633.41 | 565,213,101.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,271,125.05 | -555,897,163.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 663,487,998.08 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,020,000.00 | 850,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,020,000.00 | 664,337,998.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,014,131.26 | 52,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,773,984.85 | 162,082,758.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 172,788,116.11 | 214,082,758.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -169,768,116.11 | 450,255,240.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,248.44 | -3,084.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,996,849.01 | 22,346,968.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,479,249.12 | 3,547,133.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,482,400.11 | 25,894,102.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 527,260,310.64 | 527,260,310.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 177,846,059.71 | 177,846,059.71 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 413,255,478.00 | 413,255,478.00 | |
| 应收款项融资 | 82,728,486.17 | 82,728,486.17 | |
| 预付款项 | 15,422,152.16 | 15,422,152.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 128,794,571.90 | 128,794,571.90 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 124,386,775.32 | 124,386,775.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,619,621.52 | 4,619,621.52 | |
| 流动资产合计 | 1,474,313,455.42 | 1,474,313,455.42 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 162,323,932.01 | 162,323,932.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,807,619.94 | 19,807,619.94 | |
| 固定资产 | 486,525,804.50 | 486,525,804.50 | |
| 在建工程 | 230,726,306.02 | 230,726,306.02 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 134,080,339.20 | 134,080,339.20 | |
| 开发支出 | 274,155,657.90 | 274,155,657.90 | |
| 商誉 | 380,201,420.95 | 380,201,420.95 | |
| 长期待摊费用 | 12,047,865.57 | 12,047,865.57 | |
| 递延所得税资产 | 32,122,589.38 | 32,122,589.38 | |
| 其他非流动资产 | 19,901,239.62 | 19,901,239.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,751,892,775.09 | 1,751,892,775.09 | |
| 资产总计 | 3,226,206,230.51 | 3,226,206,230.51 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 应付账款 | 108,591,756.06 | 108,591,756.06 | |
| 预收款项 | 14,017,024.36 | 758,339.65 | -13,258,684.71 |
| 合同负债 | 12,073,744.19 | 12,073,744.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,737,466.85 | 46,737,466.85 | |
| 应交税费 | 64,174,033.11 | 64,174,033.11 | |
| 其他应付款 | 160,515,492.75 | 160,515,492.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 8,326.18 | 8,326.18 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,184,940.52 | 1,184,940.52 | |
| 流动负债合计 | 414,435,773.13 | 414,435,773.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 14,028,262.53 | 14,028,262.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 87,489,409.40 | 87,489,409.40 | |
| 递延所得税负债 | 10,232,491.36 | 10,232,491.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 111,750,163.29 | 111,750,163.29 | |
| 负债合计 | 526,185,936.42 | 526,185,936.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,050,298,435.00 | 1,050,298,435.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 750,081,006.72 | 750,081,006.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 146,315,438.35 | 146,315,438.35 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 679,983,268.02 | 679,983,268.02 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,678,148.09 | 2,626,678,148.09 | |
| 少数股东权益 | 73,342,146.00 | 73,342,146.00 | |
| 所有者权益合计 | 2,700,020,294.09 | 2,700,020,294.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,226,206,230.51 | 3,226,206,230.51 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 366,985,582.46 | 366,985,582.46 | |
| 交易性金融资产 | 120,601,073.42 | 120,601,073.42 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 165,569,398.79 | 165,569,398.79 | |
| 应收款项融资 | 2,561,368.94 | 2,561,368.94 |
| 预付款项 | 4,665,358.83 | 4,665,358.83 | |
| 其他应收款 | 101,983,308.51 | 101,983,308.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 存货 | 29,788,113.73 | 29,788,113.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,845,231.82 | 1,845,231.82 | |
| 流动资产合计 | 793,999,436.50 | 793,999,436.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,131,845,074.62 | 1,131,845,074.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 15,790,234.81 | 15,790,234.81 | |
| 固定资产 | 235,697,346.63 | 235,697,346.63 | |
| 在建工程 | 228,514,777.66 | 228,514,777.66 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 28,030,823.43 | 28,030,823.43 | |
| 开发支出 | 256,277,218.16 | 256,277,218.16 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,497,079.90 | 1,497,079.90 | |
| 递延所得税资产 | 15,268,744.79 | 15,268,744.79 | |
| 其他非流动资产 | 15,492,455.10 | 15,492,455.10 | |
| 非流动资产合计 | 1,928,413,755.10 | 1,928,413,755.10 | |
| 资产总计 | 2,722,413,191.60 | 2,722,413,191.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 应付账款 | 52,052,076.18 | 52,052,076.18 | |
| 预收款项 | 1,393,673.91 | 521,016.19 | -872,657.72 |
| 合同负债 | 847,240.50 | 847,240.50 | |
| 应付职工薪酬 | 27,603,978.77 | 27,603,978.77 | |
| 应交税费 | 29,685,776.93 | 29,685,776.93 | |
| 其他应付款 | 100,545,891.11 | 100,545,891.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 25,417.22 | 25,417.22 | |
| 流动负债合计 | 231,681,396.90 | 231,681,396.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 14,028,262.53 | 14,028,262.53 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 74,832,141.13 | 74,832,141.13 | |
| 递延所得税负债 | 144,161.01 | 144,161.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 89,004,564.67 | 89,004,564.67 | |
| 负债合计 | 320,685,961.57 | 320,685,961.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,050,298,435.00 | 1,050,298,435.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 739,293,854.74 | 739,293,854.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 146,315,438.35 | 146,315,438.35 | |
| 未分配利润 | 465,819,501.94 | 465,819,501.94 | |
| 所有者权益合计 | 2,401,727,230.03 | 2,401,727,230.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,413,191.60 | 2,722,413,191.60 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
于2020年1月1日，执行新收入准则前后会计科目的分类和计量对比表A．合并财务报表
| 2019年12月31日（原收入准则） | 2020年1月1日（新收入准则） | ||
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 预收款项 | 14,017,024.36 | 预收款项 | 758,339.65 |
| 合同负债 | 合同负债 | 12,073,744.19 | |
| 其他流动负债 | 其他流动负债 | 1,184,940.52 |
B.母公司财务报表
| 2019年12月31日（原收入准则） | 2020年1月1日（新收入准则） | ||
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 预收款项 | 1,393,673.91 | 预收款项 | 521,016.19 |
| 合同负债 | 合同负债 | 847,240.50 |
| 其他流动负债 | 其他流动负债 | 25,417.22 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。