安科生物：2018年第三季度报告全文

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

2018年第三季度报告

公告编号：2018-082

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋礼华、主管会计工作负责人汪永斌及会计机构负责人(会计主管人员)迟玲霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,412,526,227.41		2,254,142,921.42		7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,900,608,828.52		1,677,857,506.11		13.28%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	391,013,634.35	37.33%		1,018,027,588.41		39.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,471,484.32	31.75%		231,578,329.15		20.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,433,369.08	33.35%		221,332,133.62		28.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		164,264,675.03		3.11%
基本每股收益（元/股）	0.1017	31.74%		0.2322		20.06%
稀释每股收益（元/股）	0.1017	31.74%		0.2322		20.06%
加权平均净资产收益率	5.78%	0.55%		12.89%		-0.63%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1017	0.2322

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-229,096.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,172,797.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-846,894.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,558,663.37

减：所得税影响额	1,940,521.99
少数股东权益影响额（税后）	1,468,751.50
合计	10,246,195.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,247		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
宋礼华	境内自然人	27.93%	278,576,096		208,932,071	质押		19,989,000
宋礼名	境内自然人	7.38%	73,647,064		55,235,297
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划	其他	2.01%	20,080,259		20,080,259
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.56%	15,578,874		0
付永标	境内自然人	1.31%	13,092,041		9,819,030
全国社保基金一一四组合	其他	1.30%	12,983,610		0
李名非	境内自然人	1.26%	12,526,522		0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	10,997,355		0

江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	0.96%	9,571,445	0
王荣海	境内自然人	0.94%	9,420,489	7,065,367
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
宋礼华		69,644,025			人民币普通股	69,644,025
宋礼名		18,411,767			人民币普通股	18,411,767
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金		15,578,874			人民币普通股	15,578,874
全国社保基金一一四组合		12,983,610			人民币普通股	12,983,610
李名非		12,526,522			人民币普通股	12,526,522
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金		10,997,355			人民币普通股	10,997,355
江苏苏豪国际集团股份有限公司		9,571,445			人民币普通股	9,571,445
香港中央结算有限公司		8,811,785			人民币普通股	8,811,785
中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金		8,362,788			人民币普通股	8,362,788
周逸明		7,283,125			人民币普通股	7,283,125
上述股东关联关系或一致行动的说明		宋礼华先生、宋礼名先生为兄弟关系，为公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称

期初限售股数

本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数

限售原因

拟解除限售日期

		数	数
宋礼华	202,736,700		3,335,969	206,072,669	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
宋礼名	52,277,797		1,592,500	53,870,297	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
付永标	9,819,030			9,819,030	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
王荣海	7,065,367			7,065,367	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
吴锐	4,084,069			4,084,069	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
赵辉	5,101,010			5,101,010	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
范清林	3,551,947			3,551,947	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
姚建平	3,873,153			3,873,153	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
张来祥	2,779,623			2,779,623	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
盛海	1,841,903			1,841,903	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。

宋社吾	2,619,398			2,619,398	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
陆广新	1,883,768			1,883,768	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
徐振山	1,219,287			1,219,287	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
杜贤宇	313,999			313,999	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
汪永斌	319,225		15,925	335,150	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
严新文	1,449,234			1,449,234	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司－第1期员工持股计划	20,080,259			20,080,259	员工持股计划	自非公开发行股份上市之日起三十六个月内为锁定期。
公司第二期限制性股票激励对象	21,531,657	11,513,422		10,018,235	股权激励限售股	首次授予部分：第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止；第三次解锁自授予日

						起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止。 预留部分：第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止；第二次解锁自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止
合计	342,547,426	11,513,422	4,944,394	335,978,398	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末比年初下降48.19%，主要系公司本期开发支出等投资活动、分配股利支付的货币资金较大所致。

2、预付款项期末比年初增长46.34%，主要系公司本期预付的研发合作项目款项及预付原材料等采购款增加所致。

3、其他应收款本期末比年初增长58.05%，主要系公司销售规模增长各办事处备用金借款金额增加较大，以及支付的租房保证金增加等所致。

4、存货期末比年初增长30.68%，主要系公司收入规模增加及为完成年度销售计划增加备货所致。

5、其他流动资产期末比年初下降56.30%，，主要系公司期末所持有的银行理财产品减少所致。

6、开发支出期末比年初增长53.46%，主要系公司本期资本化研发项目加快推进、投入增加所致。

7、长期待摊费用期末比年初增长41.70%，主要系全资子公司安科检验所新增房屋装修费用所致。

8、其他非流动资产期末比年初增长328.49%，主要系公司本期预付的技术开发款、设备采购款增加所致。

9、短期借款期末变动的原因系公司本期新增了流动资金借款所致。

10、应付职工薪酬期末比年初下降85.06%，主要系本期发放了上年年底计提的职工工资奖金所致。

11、股本期末比年初增长40%，主要系经公司2017年度股东大会决议，由资本公积转增股本所致。

12、资本公积期末比年初下降64.70%，主要系公司2017年度利润分配由资本公积转增股本所致。

13、库存股期末比年初下降53.52%，主要系公司第二期股权激励计划限制性股票第二次解锁所致。

14、2018年1-9月份营业收入比上年同期增长39.09%，主要系公司主营业务持续增长所致。

15、2018年1-9月份销售费用比上年同期增长75.35%，主要系公司本期加大销售投入，同时，公司为推进精细化营销策略，部分产品销售由原先代理模式改由公司直接负责或共同建设，加大了学术推广及销售终端开发力度，增加了销售费用投入所致。

16、2018年1-9月份财务费用比上年同期增长34.98%，主要系公司本期借款利息支出增加较大所致。

17、2018年1-9月份资产减值损失比上年同期下降36.02%，主要系公司本期应收款项增加较小，计提的坏账准备减少所致。

18、2018年1-9月份其他收益比去年同期增长33.05%，主要系公司本期收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。

19、2018年1-9月份投资收益比上年同期变化较大，主要系公司上年同期处置全资子公司福韦公司股权形成的投资收益金额较大所致。

20、2018年1-9月份资产处置收益比上年同期变化较大，主要系公司本期资产处置损失较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司购买重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液的临床研究批件及相关技术2018年1月24日，公司与江苏奥赛康药业股份有限公司（以下简称“奥赛康药业”）签订了《技术转让合同书》，奥赛康药业拟向公司转让治疗用生物制品“重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液”的临床研究批件及相关技术。公司对该产品进行相关临床研究后，将向CFDA提交申报生产及新药证书申请。

目前，该项目处于Ⅰ期临床试验阶段，且受试者入组工作已经结束；同时，项目已启动第Ⅲ期临床试验的各项前期准备工作，报告期内已经通过组长单位临床试验伦理审查。

2、公司2018年非公开发行股票及第2期员工持股计划公司分别于2018年4月28日和2018年5月25日召开第六届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》及《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》（以非公开发行股票方式认购）。2018年6月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2018年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180946号），并于2018年8月15日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，反馈意见回复同步报送至证监会。2018 年9月10日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好安徽安科生物工程（集团）非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于2018年9月12日召开第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，相关资料同步报至证监会。

2018年9月17日，中国证监会发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

3、公司第二期限制性股票激励计划2018年8月22日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因离职而不具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。截至本公告日，公司已以货币资金形式退还上述人员购股款，公司业已委托华普天健会计师事务所审验公司资本减少情况，尚未出具验资报告。目前，公司尚未向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司申请办理本次限制性股票回购注销业务。

4、公司董事、高级管理人员减持股份计划2018年5月9日，公司收到副总经理宋社吾先生、盛海先生关于减持公司股份计划的告知函，因个人资金需求，上述2位股东计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份合计不超过58万股。

2018年6月15日，公司收到董事吴锐先生、王荣海先生、范清林先生关于减持公司股份计划的告知函，因个人资金需求，上述2位股东计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份合计不超过65万股。

2018年6月20日，公司收到盛海先生的《股份减持计划进展暨终止减持计划告知函》，截至2018年6月19日，盛海先生已减持本公司股份152,597股，盛海先生承诺：提前终止本次减持计划，不再继续减持本计划内剩余公司股份。

截至本公告日，宋社吾先生在本次减持计划内合计减持达20,000股，吴锐先生、王荣海先生、范清林先生均尚未按减持计划减持公司股份。

重要事项进展情况临时报告披露网站相关查询：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
安科生物：关于购买重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液的临床研究批件及相关技术的公告	2018年01月25日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于第六届董事会第十次会议决议的公告	2018年05月03日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于第六届监事会第十次会议决议的公告	2018年05月03日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：2018年非公开发行股票预案	2018年05月03日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：第2期员工持股计划（草案）(非公开发行方式认购)	2018年05月03日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于2018年第一次临时股东大会决议的公告	2018年05月28日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告	2018年06月27日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于收到《中国证监会行政	2018年07月27日	http://www.cninfo.com.cn

许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
安科生物：2018年非公开发行股票预案（修订稿）	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：第2期员工持股计划（草案）(非公开发行方式认购)（修订稿）	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于第六届董事会第十二次会议决议的公告	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于第六届监事会第十二次会议决议的公告	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于收到《关于请做好安徽安科生物工程（集团）非公开发行股票发审委会议准备工作的函》并回复的公告	2018年09月13日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于调整公司非公开发行股票方案的公告	2018年09月13日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2018年08月24日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于公司高级管理人员减持股份预披露公告	2018年05月10日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于公司董事减持股份预披露公告	2018年06月19日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于公司高级管理人员减持计划进展暨终止减持计划的公告	2018年06月20日	http://www.cninfo.com.cn
安科生物：关于公司董事、高级管理人员减持计划减持时间过半的减持进展情况的公告	2018年10月20日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	69,672,193.82	134,477,515.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	371,495,506.93	352,180,499.58
其中：应收票据	24,973,881.11	88,837,714.05
应收账款	346,521,625.82	263,342,785.53
预付款项	17,161,540.53	11,727,235.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,860,872.46	24,587,855.26
买入返售金融资产
存货	99,468,668.45	76,116,163.92
持有待售资产	59,881,053.02	59,881,053.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,333,535.93	53,393,963.17
流动资产合计	679,873,371.14	712,364,286.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	187,878,430.95	146,675,151.87
投资性房地产	21,691,998.39	22,822,625.39
固定资产	464,852,463.16	437,670,765.63
在建工程	109,477,438.93	87,673,200.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产	134,093,344.71	141,842,468.37
开发支出	127,069,062.41	82,805,224.90
商誉	563,156,990.02	563,156,990.02
长期待摊费用	14,119,380.12	9,964,345.39
递延所得税资产	35,417,348.84	31,688,518.95
其他非流动资产	74,896,398.74	17,479,344.45
非流动资产合计	1,732,652,856.27	1,541,778,635.08
资产总计	2,412,526,227.41	2,254,142,921.42
流动负债：
短期借款	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	52,707,692.64	72,502,707.90
预收款项	14,455,454.02	11,930,660.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,409,615.10	22,829,174.78
应交税费	41,255,898.08	58,659,579.86
其他应付款	198,827,554.44	234,590,488.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	350,656,214.28	400,512,612.07
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	23,983,804.38	28,147,156.82
递延所得税负债	13,532,100.25	15,074,836.31
其他非流动负债
非流动负债合计	77,515,904.63	93,221,993.13
负债合计	428,172,118.91	493,734,605.20
所有者权益：
股本	997,473,961.00	712,481,401.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	146,419,787.53	414,765,689.62
减：库存股	71,072,461.46	152,921,006.96
其他综合收益
专项储备
盈余公积	105,195,985.56	105,240,985.56
一般风险准备
未分配利润	722,591,555.89	598,290,436.89
归属于母公司所有者权益合计	1,900,608,828.52	1,677,857,506.11
少数股东权益	83,745,279.98	82,550,810.11
所有者权益合计	1,984,354,108.50	1,760,408,316.22
负债和所有者权益总计	2,412,526,227.41	2,254,142,921.42

法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	24,583,348.48	43,329,425.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	178,442,703.74	160,147,014.75
其中：应收票据	24,173,881.11	25,099,868.06
应收账款	154,268,822.63	135,047,146.69
预付款项	9,750,501.69	10,166,729.24
其他应收款	34,872,799.83	19,649,199.53
存货	16,685,881.15	18,386,606.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,503,729.25	18,396,839.09
流动资产合计	285,838,964.14	270,075,813.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,149,929,568.47	1,102,526,289.39
投资性房地产	17,408,240.86	18,379,044.42
固定资产	228,075,046.33	235,306,903.54
在建工程	106,575,255.99	84,010,967.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,410,673.58	22,910,362.85
开发支出	108,886,967.98	72,909,142.45
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	25,745,277.61	27,055,648.36
其他非流动资产	58,089,625.60	13,884,151.83

非流动资产合计	1,717,120,656.42	1,576,982,510.83
资产总计	2,002,959,620.56	1,847,058,324.80
流动负债：
短期借款	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	20,211,584.19	25,693,312.45
预收款项	3,778,110.34	2,255,197.82
应付职工薪酬	253,978.77	8,315,978.77
应交税费	18,972,367.58	25,926,577.07
其他应付款	268,082,268.00	290,870,604.14
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	351,298,308.88	353,061,670.25
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,030,204.02	15,867,760.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	54,030,204.02	65,867,760.69
负债合计	405,328,512.90	418,929,430.94
所有者权益：
股本	997,473,961.00	712,481,401.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	133,585,529.04	402,757,904.61
减：库存股	71,072,461.46	152,921,006.96
其他综合收益
专项储备
盈余公积	105,195,985.56	105,240,985.56
未分配利润	432,448,093.52	360,569,609.65
所有者权益合计	1,597,631,107.66	1,428,128,893.86
负债和所有者权益总计	2,002,959,620.56	1,847,058,324.80

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,013,634.35	284,731,027.84
其中：营业收入	391,013,634.35	284,731,027.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	273,283,403.98	196,011,039.96
其中：营业成本	73,129,009.23	56,335,990.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,489,227.18	3,399,327.79
销售费用	152,862,747.34	95,086,647.18
管理费用	22,226,501.42	9,899,676.71
研发费用	20,452,905.92	28,236,011.94
财务费用	710,131.38	475,233.81
其中：利息费用	1,517,821.33	1,244,380.24
利息收入	-884,705.71	-578,210.31
资产减值损失	412,881.51	2,578,152.38

加：其他收益	2,693,666.53	3,213,305.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-739,980.83	-1,839,249.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-742,970.42	-1,965,954.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-238,684.96	-435.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,445,231.11	90,093,608.04
加：营业外收入	7,154.37	28,881.82
减：营业外支出	4,313.86	11,833.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,448,071.62	90,110,656.80
减：所得税费用	17,175,705.34	12,796,141.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,272,366.28	77,314,515.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,272,366.28	77,314,515.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	101,471,484.32	77,019,880.98
少数股东损益	800,881.96	294,634.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	102,272,366.28	77,314,515.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,471,484.32	77,019,880.98
归属于少数股东的综合收益总额	800,881.96	294,634.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	207,421,174.73	163,388,748.51
减：营业成本	23,112,929.20	15,286,809.13
税金及附加	1,385,113.35	1,219,945.89
销售费用	70,857,183.65	62,110,779.18
管理费用	9,346,238.86	8,695,115.12
研发费用	16,357,634.43	9,374,725.70
财务费用	1,415,352.07	514,868.60
其中：利息费用	1,088,006.01	515,902.73
利息收入	-45,704.60	-32,200.61
资产减值损失	864,088.40	1,993,083.19
加：其他收益	1,689,451.77	2,086,718.89
投资收益（损失以“－”号填	-742,411.24	-1,911,214.86

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-742,970.42	-1,965,954.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-231,890.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,797,784.44	64,368,925.73
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,797,784.44	64,368,925.73
减：所得税费用	12,341,822.27	9,060,470.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,455,962.17	55,308,455.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,455,962.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

六、综合收益总额	72,455,962.17	55,308,455.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,018,027,588.41	731,939,925.75
其中：营业收入	1,018,027,588.41	731,939,925.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	753,540,090.55	530,087,080.71
其中：营业成本	195,321,298.74	161,824,910.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,458,073.54	9,589,959.55
销售费用	426,056,824.97	242,973,629.02
管理费用	69,769,220.11	63,783,957.78
研发费用	47,627,542.19	46,697,109.30
财务费用	1,842,215.24	1,364,775.58
其中：利息费用	2,506,105.89	1,576,364.39
利息收入	-1,091,487.37	-977,207.56
资产减值损失	2,464,915.76	3,852,738.72
加：其他收益	10,197,797.15	7,664,559.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-238,057.55	14,681,330.22
其中：对联营企业和合营企	-4,796,720.92	-2,986,119.82

业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,890.86	11,814.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,211,346.60	224,210,549.08
加：营业外收入	21,911.38	530,575.58
减：营业外支出	886,857.65	288,378.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,346,400.33	224,452,746.32
减：所得税费用	40,580,219.68	32,129,656.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,766,180.65	192,323,090.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	232,766,180.65	192,323,090.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	231,578,329.15	192,758,402.19
少数股东损益	1,187,851.50	-435,312.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	232,766,180.65	192,323,090.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,578,329.15	192,758,402.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,187,851.50	-435,312.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.23	0.19
（二）稀释每股收益	0.23	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	546,075,756.96	425,500,504.13
减：营业成本	59,874,182.30	46,971,539.78
税金及附加	3,843,092.05	3,358,360.07
销售费用	205,765,333.98	164,612,652.84
管理费用	30,564,098.58	29,368,570.24
研发费用	32,288,291.49	24,950,567.33
财务费用	2,716,043.43	1,481,445.58
其中：利息费用	2,465,252.63	1,497,239.36
利息收入	-129,672.01	-79,271.37
资产减值损失	1,761,430.01	2,994,537.52
加：其他收益	4,170,156.67	4,541,256.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,896,813.24	11,516,041.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,796,720.92	-2,964,544.48
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,890.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,300,737.69	167,820,129.09
加：营业外收入		44,664.82
减：营业外支出	830,000.00	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,470,737.69	167,684,793.91
减：所得税费用	31,315,043.67	25,011,980.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	179,155,694.02	142,672,813.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	179,155,694.02	142,672,813.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	968,247,351.99	740,584,119.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		72,576.65
收到其他与经营活动有关的现金	13,027,656.59	8,353,117.93
经营活动现金流入小计	981,275,008.58	749,009,813.89
购买商品、接受劳务支付的现金	181,628,960.14	154,791,284.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	180,907,292.55	135,963,376.74
支付的各项税费	124,015,542.74	77,242,096.94
支付其他与经营活动有关的现金	330,458,538.12	221,697,575.38
经营活动现金流出小计	817,010,333.55	589,694,333.58
经营活动产生的现金流量净额	164,264,675.03	159,315,480.31
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	26,108,914.96	126,070,000.00
取得投资收益收到的现金	2,188,141.96	1,263,678.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,032,417.48	1,403,939.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,000.00	18,210,103.75
收到其他与投资活动有关的现金	3,447,162.76	323,556.33
投资活动现金流入小计	50,126,637.16	147,271,278.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,971,523.37	89,066,465.04
投资支付的现金	51,000,000.00	163,555,000.00
质押贷款净增加额	10,343,287.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		51,250,290.40
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	199,314,811.18	303,871,755.44
投资活动产生的现金流量净额	-149,188,174.02	-156,600,477.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		17,013,614.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,162,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	17,013,614.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,906,168.60	82,180,225.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	109,906,168.60	92,180,225.92
筹资活动产生的现金流量净额	-79,906,168.60	-75,166,611.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,345.54	-3,511.18
五、现金及现金等价物净增加额	-64,805,322.05	-72,455,119.98

加：期初现金及现金等价物余额	134,477,515.87	152,027,628.72
六、期末现金及现金等价物余额	69,672,193.82	79,572,508.74

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	429,869,840.64	392,499,098.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	133,057,402.06	7,689,321.00
经营活动现金流入小计	562,927,242.70	400,188,419.23
购买商品、接受劳务支付的现金	21,311,222.93	32,222,181.45
支付给职工以及为职工支付的现金	110,386,500.07	72,095,058.88
支付的各项税费	44,020,575.65	26,058,396.59
支付其他与经营活动有关的现金	182,910,379.63	98,192,639.11
经营活动现金流出小计	358,628,678.28	228,568,276.03
经营活动产生的现金流量净额	204,298,564.42	171,620,143.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		124,000,000.00
取得投资收益收到的现金	543,263.68	795,789.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,417.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,000.00	18,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,486,316.01	79,271.37
投资活动现金流入小计	3,411,997.17	143,285,060.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,624,767.23	70,477,282.68
投资支付的现金	51,000,000.00	131,901,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,950,048.01	8,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	146,574,815.24	210,578,282.68
投资活动产生的现金流量净额	-143,162,818.07	-67,293,222.27

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,851,614.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	4,851,614.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,906,168.60	82,173,277.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	109,906,168.60	82,173,277.99
筹资活动产生的现金流量净额	-79,906,168.60	-77,321,663.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,345.54	-3,511.18
五、现金及现金等价物净增加额	-18,746,076.71	27,001,745.76
加：期初现金及现金等价物余额	43,329,425.19	13,580,141.22
六、期末现金及现金等价物余额	24,583,348.48	40,581,886.98

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。