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天海融合防务装备技术股份有限公司2019年年度报告及2020年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2019年年度报告全文》(公告编号2020-031)、《2020年第一季度报告全文》(公告编号2020-040)。经事后审查,发现部分内容有误。本次补充更正的信息,不改变公司本报告期利润,对公司财务状况和经营成果不造成影响。
具体更正如下:(粗体为更正项)
一、 2019年年度报告部分
1、更正“第五节:重大事项(十五、重大关联交易-4、关联债权债务往来)”应收关联方债权:更正前
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 贷款周转 | 是 | - | 223.20 | - | - | - | 223.20 |
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购大津重工形成 | 是 | 19.50 | 19.50 | - | |||
上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购大津重工形成 | 是 | 1,458.00 | 1,458.00 | - | |||
绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购大津重工形成 | 是 | 5.35 | 5.35 | - | |||
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 没有重大影响。 |
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应收关联方债权:更正后
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
绿色动力水上运输有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 600吨和800吨船款 | 否 | 4,451.12 | 21.30 | 7.21 | - | 4,465.21 | |
上海佳豪游艇俱乐部有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 游艇租赁费 | 否 | 152.18 | 152.18 |
上海长海船务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 两艘8000HP船款 | 否 | 4,427.52 | 4,427.52 | ||||
绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购大津重工形成 | 是 | 80.32 | 80.32 | - | |||
上海鼎船环保科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收 | 是 | 19.50 | 19.50 | - | |||
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收 | 是 | 19.50 | 19.50 | - | |||
上海佳豪企业发展集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收 | 是 | 1,458.40 | 1,458.00 | 0.40 | |||
上海佳船企业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收 | 否 | 661.38 | 24.14 | 685.52 | |||
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 贷款周转 | 是 | 223.20 | 223.20 | ||||
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 没有重大影响。 |
应付关联方债务:更正前
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
上海佳船企业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 代大津重工归还银行贷款 | 4.00 | 3,065.67 | 3,069.67 | |||
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 没有重大影响。 |
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应付关联方债务:更正后
关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
上海佳船企业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 代大津重工归还银行贷款 | 4.00 | 3,065.67 | 3,069.67 | |||
绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应付款 | 2.00 | 2.00 | ||||
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购江苏大津形成 | 1,055.44 | 1,049.43 | 6.02 | |||
深圳创东方长腾发展有限公司 | 实际控制人对其有重大影响 | 收购江苏大津形成 | 25,558.88 | 3,572.82 | 29,131.69 | |||
江苏大津清洁能源装备产业园有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 采购商品及租赁房屋形成 | 297.11 | 339.95 | 37.91 | 599.15 | ||
上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购江苏大津形成 | 21.66 | 1.08 | 20.58 | |||
上海鼎船环保科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 收购江苏大津形成 | 3.00 | 2.71 | 0.29 | |||
苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应付账款 | 0.73 | 0.73 | ||||
绿色动力水上运输有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应付账款 | 9.06 | 9.06 | ||||
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 没有重大影响。 |
2、更正“第四节经营情况讨论与分析(二、主营业务分析-2、收入与成本”营业成本构成:更正前
产品分类单位:元
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产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
设计业务 | 人工成本 | 37,172,812.18 | 79% | 21,605,512.62 | 34% | 72% |
设计业务 | 外协费 | 7,369,985.84 | 16% | 33,445,697.59 | 53% | -78% |
设计业务 | 折旧、摊销 | 2,385,202.42 | 5% | 2,070,496.37 | 3% | 15% |
工程监理 | 人工成本 | 4,558,863.64 | 100% | 8,725,780.03 | 69% | -48% |
EPC业务 | 人工成本 | 43,584,118.48 | 12% | 62,334,758.67 | 10% | -30% |
EPC业务 | 项目建造成本 | 10,313,833.59 | 3% | 39,687,748.85 | 6% | -74% |
EPC业务 | 材料及设备采购成本 | 0% | 355,147,762.45 | 58% | -100% | |
天然气销售业务 | 商品采购成本 | 116,603,832.15 | 100% | 260,799,523.71 | 100% | -55% |
高性能高分子材料制品类 | 商品采购成本 | 15,692,093.27 | 100% | 9,472,766.84 | 100% | 66% |
海空装备产品 | 商品采购成本 | 13,240,261.35 | 100% | 16,126,226.56 | 100% | -18% |
营业成本构成:更正后
产品分类单位:元
产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
设计业务 | 人工成本 | 37,172,812.18 | 79% | 21,605,512.62 | 34% | 72% |
设计业务 | 外协费 | 7,369,985.84 | 16% | 33,445,697.59 | 53% | -78% |
设计业务 | 折旧、摊销 | 2,385,202.42 | 5% | 2,070,496.37 | 3% | 15% |
工程监理 | 人工成本 | 4,558,863.64 | 100% | 8,725,780.03 | 69% | -48% |
EPC业务 | 人工成本 | 43,584,118.48 | 12% | 62,334,758.67 | 10% | -30% |
EPC业务 | 项目建造成本 | 10,313,833.59 | 3% | 39,687,748.85 | 6% | -74% |
EPC业务 | 材料及设备采购成本 | 133,787,100.00 | 38% | 355,147,762.45 | 58% | 65% |
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天然气销售业务 | 商品采购成本 | 116,603,832.15 | 100% | 260,799,523.71 | 100% | -55% |
高性能高分子材料制品类 | 商品采购成本 | 15,692,093.27 | 100% | 9,472,766.84 | 100% | 66% |
海空装备产品 | 商品采购成本 | 13,240,261.35 | 100% | 16,126,226.56 | 100% | -18% |
二、2020年第一季度报告部分
1、更正“第四节:财务报表(一、财务报表-1、合并资产负债表)”“存货”、“合同资产”、“预收款项”、“合同负债”数据列:更正前后
单位:元
项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | ||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
存货 | 439,560,764.73 | 83,516,545.30 | 492,684,748.19 | 87,255,744.82 |
合同资产 | 356,044,219.43 | 405,429,003.37 | ||
预收款项 | 59,880,948.58 | 47,904,758.86 | 63,140,240.04 | 50,182,970.56 |
合同负债 | 11,976,189.72 | 12,957,269.48 |
2、更正“第四节:财务报表(一、财务报表-2、母公司资产负债表)”“存货”、“合同资产”、“预收款项”、“合同负债”数据列:更正前后
单位:元
项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | ||
更正前 | 更正后 | 更正前 | 更正后 | |
存货 | 3,302,978.41 | |||
合同资产 | 3,302,978.41 | |||
预收款项 | 10,383,418.38 | 9,785,458.52 | ||
合同负债 | 10,383,418.38 | 9,785,458.52 |
除上述更正内容外,原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。今后公司将加强在定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
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天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会二○二○年五月二十六日