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天海防务:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-26
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
       2018 年第一季度报告
             2018-045
          2018 年 04 月
                                 天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(会计主管
人员)吴陈君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                        上年同期
                                           本报告期                                                           期增减
                                                              调整前                调整后                    调整后
营业总收入(元)                           434,882,103.66    291,791,265.93        295,970,441.07                  46.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)             6,495,867.17     36,780,408.41         23,762,885.49                 -72.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             5,050,417.82     34,599,352.96         35,255,770.33                 -85.67%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -95,759,274.12     -43,029,347.77       -34,918,823.74                -174.23%
基本每股收益(元/股)                             0.0068               0.0958                0.0248               -72.58%
稀释每股收益(元/股)                             0.0068               0.0958                0.0248               -72.58%
加权平均净资产收益率                               0.25%               1.26%                 0.82% 下降 0.57 个百分点
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                        本报告期末                                                           度末增减
                                                              调整前                调整后                    调整后
总资产(元)                            4,301,540,664.77    4,439,882,424.95     4,439,882,424.95                  -3.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)        2,653,335,785.95    2,646,929,010.24     2,646,929,010.24                      0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                       说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                  1,040,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           854,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -14,639.44
减:所得税影响额                                                           361,515.14
     少数股东权益影响额(税后)                                             72,896.07
合计                                                                      1,445,449.35                  --
                                                       天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务拓展风险
    公司积极响应国家“军民融合”战略号召,于2016年收购了金海运100%股权,并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有
限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更,进入到防务装备研制领域;此外,公司还于2017年收购了大
津重工100%股权,构建了一条包含“研发—设计—制造”的全产业链,拟在船舶与海洋工程装备及防务装备研制领域全面发
力。不过,尽管国际船舶市场近年有所复苏且我国国防预算仍在增长,但是国际船舶市场复苏的可持续性以及新国际政治形
势对我国海军装备建设提出的新要求,对公司的业务拓展提出了新的挑战,相关业务也因此面临不能达到预期的风险。
    为此,公司正进一步加强各业务的研发力度、营销力度并发挥协同效应,以期提升公司在船舶与海洋工程装备及防务装
备研制领域的核心竞争力,确保各业务的持续与稳定增长。
2、市场周期风险
    船舶与海洋工程业务仍为公司重要业务,目前国际船舶市场的低迷态势仍未得到根本性好转,波罗的海干散货运指数
(BDI)仍处低位,公司的船舶与海洋工程业务仍面临严峻挑战。
    对此,公司正积极调整产业及产品结构、转型发展,一方面通过扩展产品的种类来获取更多新订单乃至进入新的产品和
服务领域,应对市场周期性风险,另一方面积极谋求产业升级与技术创新,力求多维度缓解船舶与海洋工程市场周期性所带
来的风险。
3、应收账款及垫资不能及时收回风险
    截止本报告期末,公司应收账款及垫资额较大,主要是由于公司发展EPC业务以及主动处置存货所致。目前,国际船舶
市场仍然低迷,船舶及海洋工程项目的船东可能会出现财务及融资问题,进而导致公司为其事先的垫资以及应收账款不能及
时收回的情形。
    对此,公司正进一步严审各合作方的资信程度,排查违约风险,尽力缩短公司垫款的收回周期;加强对有关公司的财务
监督,降低应收账款不能及时收回的风险,开展有效的措施进行收回。
4、人才流失风险
    对于公司而言,掌握核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。船舶与海洋工程装备及防务装备研制
领域是典型的技术密集、资金密集以及人才密集领域,具备知识结构更新快、技术人员流动大等问题,因此,若出现核心技
术人员流失情况,将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。
    对此,为了稳定技术、营销及管理团队,公司将进一步完善薪酬福利制度,建立公平的竞争机制,提供全面的培训计划,
吸引并培养各类人才,以满足公司业务持续发展的需要。
5、商誉减值风险
    近年来,公司先后经历了两次重大资产重组,并购完成后,公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会
计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、捷能运输和金海运在未来经营中不能
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
较好的实现收益,那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。
    对此,在完成相关资产重组后,公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向,确定了未来的经营
重点及产品研发方向,拟在保持原有业务的基础上,开发更多高技术含量、高附加值的产品,开拓新的市场空间,争取更为
稳定的利润,为相关业务的持续发展奠定基础,以最大限度地降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             54,834
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态        数量
                                                                                     质押               75,000,000
                                                                                     质押               32,500,000
                                                                                     质押               39,425,000
                                                                                     质押                2,510,000
刘楠             境内自然人            18.83%       180,796,514       163,722,384 质押                   1,410,000
                                                                                     质押                3,000,000
                                                                                     质押                1,400,000
                                                                                     质押                1,680,000
                                                                                     质押               15,000,000
李露             境内自然人             9.77%        93,750,000        93,750,000
                                                                                     质押               33,975,000
上海佳船企业发                                                                       质押                5,000,000
                 境内非国有法人         8.95%        85,915,275
展有限公司                                                                           质押                2,000,000
                                                                                     质押               42,500,000
深圳市弘茂盛欣
投资企业(有限 境内非国有法人           4.95%        47,500,000        47,500,000
合伙)
厦门时则壹号投                                                                       质押               32,750,000
资管理合伙企业 境内非国有法人           3.91%        37,500,000        37,500,000
                                                                                     质押                    750,000
(有限合伙)
上海沃金石油天
                 境内非国有法人         3.90%        37,417,050                  0 质押                  6,000,000
然气有限公司
中信信托有限责 其他                     3.51%        33,681,768
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
任公司-中信信
托成泉汇涌八期
金融投资集合资
金信托计划
东方富华(北京)
投资基金管理有
限公司-东方富     其他                    2.85%       27,349,500     27,349,500 质押                 27,349,500
华-上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
资中心(有限合 境内非国有法人             1.04%       10,000,000     10,000,000
伙)
赵德华            境内自然人              0.56%        5,400,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
上海佳船企业发展有限公司                                             85,915,275 人民币普通股         85,915,275
上海沃金石油天然气有限公司                                           37,417,050 人民币普通股         37,417,050
中信信托有限责任公司-中信信托
成泉汇涌八期金融投资集合资金                                         33,681,768 人民币普通股         33,681,768
信托计划
刘楠                                                                 17,074,130 人民币普通股         17,074,130
赵德华                                                                5,400,000 人民币普通股          5,400,000
朱靖                                                                  5,280,000 人民币普通股          5,280,000
孙皓                                                                  3,027,347 人民币普通股          3,027,347
北京成泉资本管理有限公司                                              2,384,850 人民币普通股          2,384,850
廖江鸿                                                                1,993,300 人民币普通股          1,993,300
北京成泉资本管理有限公司-成泉
                                                                      1,866,300 人民币普通股          1,866,300
汇涌一期基金
                                上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;赵德华持有
上述股东关联关系或一致行动的
                                佳船企业 6%的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
说明
                                动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                         天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数          限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                      每年第一个交易
                                                                                      高管锁定股、首 日解锁其持有公
刘楠                   163,722,384                0              0      163,722,384 发后个人类限售 司股份的 25%,
                                                                                      股              2019 年 4 月 22
                                                                                                      日
                                                                                                      每年第一个交易
秦炳军                    240,000                 0              0         240,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
占金锋                    246,562                 0              0         246,562 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
朱志鹏                       7,500                0              0           7,500 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
刘新友                     15,000                 0              0          15,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
林强                      225,000                 0              0         225,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
马锐                      469,932                 0              0         469,932 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
寻正来                    120,000                 0              0         120,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                                      每年第一个交易
白雪华                     15,000                 0              0          15,000 高管锁定股         日解锁其持有公
                                                                                                      司股份的 25%
                                                                                      首发后个人类限 2017 年 4 月 24
李露                    93,750,000                0              0       93,750,000
                                                                                      售股            日,2018 年 4 月
                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                22 日,2019 年 4
                                                                                月 22 日
深圳市弘茂盛欣
                                                                首发后机构类限 2019 年 4 月 22
投资企业(有限      47,500,000   0          0      47,500,000
                                                                售股            日
合伙)
厦门时则壹号投
                                                                首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资管理合伙企业      37,500,000   0          0      37,500,000
                                                                售股            日
(有限合伙)
东方富华(北京)
投资基金管理有
                                                                首发后个人类限 2019 年 4 月 22
限公司-东方富       27,349,500   0          0      27,349,500
                                                                售股            日
华-上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
                                                                首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资中心(有限合      10,000,000   0          0      10,000,000
                                                                售股            日
伙)
合计               381,160,878   0          0     381,160,878          --              --
                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期末货币资金较年初减少51.24%,下降原因详见下列第13至15点原因分析;
    2、本报告期末其他应收账款较年初增加67.68%,主要系因公司支付业务保证金所致;
    3、本报告期末其他流动资产较年初减少38.47%,主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致;
    4、本报告期末递延所得税资产较年初减少36.69%,主要系因资产减值准备余额减少和已计提应付职工薪酬部分支付所
致;
    5、本报告期末应付票据较年初增加1057.74%,主要系因公司银票业务增加所致;
    6、本报告期末预收账款较年初下降66.87%,主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所致;
    7、本报告期末应付职工薪酬较年初减少84.14%,主要系因上年度所计提年终奖及管理层奖励在本报告期发放所致;
    8、本报告期末应交税费减少64.42%,主要系因公司支付年初未交税费所致;
    9、本报告期营业收入同比增加46.93%,主要系因EPC业务完成量较去年同期增长所致;
    10、本报告期营业成本同比增加68.52%,主要系因EPC业务完成量较去年同期增长所致;
    11、本报告期财务费用同比增加88.08%,系主要因公司银行贷款增加、贷款利率上浮,银票业务增加导致财务费用增
加;
    12、本报告期资产减值损失同比下降143.35%,主要系因报告期内部分账龄较长货款收回引起坏账准备余额减少所致;
    13、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年下降174.23%,主要系因公司EPC业务规模扩大导致成本相关的支出
增加所致;
    14、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2380.16%,主要系因报告期支付了部分收购大津重工股权
款所致;
    15、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上涨94.58%,主要系因公司通过多种筹资方法保证报告期内筹
资额未下降所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期,公司实现营业收入43,488.21万元,较上年同期增长46.93%;实现归属于上市公司股东的净利润649.59万元,
较上年同期下降72.66%。
    公司2018年第一季度业绩与上年同期相比下降,各业务板块盈利能力有所分化:
    大津重工本期经营业绩对本公司产生积极影响;
    军民融合业务和船海设计业务,因研发投入较大但新项目进度未达到预期效果,拖累本期经营业绩;
    天然气板块因春节前后北方气荒引起华东地区气价较大波动,对其工业用气客户造成不利影响,导致该业务利润同比下
降;
    追溯调整导致2017年第一季度属于上市公司股东的净利润金额下降。
    上述因素导致2018年第一季度业绩同比下降。
重大已签订单及进展情况
                                                       天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    (1)2013年,公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司签订2份重大合同(公告编号
2013-017)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目已处于完工状态,累计确认收入
47,820.54万元。但因船东融资问题未能交船,鉴于该融资问题的解决存在不确定性,公司出于审慎原则,对已确认的应收账
款采用账龄分析法计提了2800万元的坏账准备;目前,公司正与船东、船厂就融资、气体试验问题及交船前准备工作进行磋
商,预计2018年底前可实现交船。《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,截至本报告
期末,项目处于系泊试验及调试阶段,已累计确认收入2,267.92万元。
    (2)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800吨LNG动力干
货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000万元(公告编号2014-069),
由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),截至本报告期末,600吨LNG动力船45艘,已全
部完成交付;800吨LNG动力船5艘,已全部完成交付。目前,因市场存在较大的不确定性,公司基于审慎原则,放缓了后
续项目的推进速度,并将结合市场情况适时推进。截至本报告期末,累计确认收入15,303.42万元。
    (3)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,合同总金额4,800
万元(公告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入2,490.56万元。
    (4)2014年,公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津重工有限公司签订的《CONSTRUCTION OF ONE
(1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),折合人民币约34,720万元。截至本
报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币9,381.66万元。受市场因素影响,船东的租约至今未得到落实,而该项目
的基本设计系船东委托,船舶的技术指标无法固化,公司基于风险控制要求,于今年上半年暂停了该项目。当前,合同双方
已就基本设计延期的责任开展第三方认定,认定结果为Centaur Marine Limited 应当承担基本设计延期的责任,并要求其支付
相关的费用;公司目前正积极与船东就下一步事宜进行磋商与谈判,公司将按照信息披露要求及时准确披露相关进展情况。
    (5)2015年,子公司佳船进出口与美克斯海工(买方)、大津重工(承建方)签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船
号: DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同(公告编号2015-043),合同总金额11,600
万美元。截至本报告期末,项目DJHC8008处于交付阶段,累计确认收入35,960万元;项目DJHC8009处于完工调试阶段,累计
确认收入31,284.79万元。2017 年 10 月,公司发现美克斯海工的母公司发生重大财务和债务危机,美克斯海工无法继续支付
两份船舶建造合同项下的剩余款项,且不具备在未来的三个月内接收船舶的能力。基于上述情况,佳船进出口及大津重工先
后多次与美克斯海工进行沟通和催款,但美克斯海工均未能采取实质性措施履行合同。佳船进出口于 2017 年 11 月 21 日向
美克斯海工发出了解除合同的通知书,又于2017 年 11 月 22 日和大津重工作为联合卖方与 H&C (SINGAPORE)签订了转售
协议,协议约定将DJHC8008和DJHC8009两艘船转售给H&C (SINGAPORE),并于 11 月 24 日对美克斯海工提起了仲裁申请,
保留、主张佳船进出口在合同和/或相关法律下的所有权利与救济手段。截至报告披露日,仲裁尚未开庭审理。
    H&C (SINGAPORE)已于2018年2月5日与OML签订了关于 DJHC8008的租售合同,并按约定日期准时交船,2018年4月9
日进入起租期。具体内容详见公司的相关公告2018-008、2018-022。
    DJHC8009的交船期预计在2018年6月左右。
    (6)2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测
试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额为 3,991 万元,截至本报告期末,项
目处于开工阶段,累计确认收入1,868.89万元。
    (7)2016年,公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包合同》(公告编
号2016-102),合同金额为12,848万元,截至本报告期末,项目处于下水阶段,累计确认收入10,861.54万元。
    (8)2017年,公司与上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港引航站于2017年2月17日签订了《引航船设计与建造
项目合同书》(公告编号2017-014),合同金额为18,177万元。截至本报告期末,项目处于上船台阶段,累计确认收入9,321.54 万
元。
    (9)2017年,公司与Firefinch Investment Ltd.于2017年2月23日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT For the construction
of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》(公告编号2017-017),合同金额为1,050万美元,折合人民币约7,213万元。截至
本报告期末,项目处于上船台阶段,累计确认收入4,347.00万元。
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    (10)2017年,大津重工与THE PRESIDENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN THROUGH DIRECTOR
GENERAL MUNITIONS PRODUCTIONS (DGMP)签订巴基斯坦测量船项目,合同金额4,110万美元,折合人民币约为2.58亿
元。目前,该项目正常履约,首期船款已经收到。上述订单公司未对外公告,为大津重工并入公司前所承接。截至本报告期
末,项目处于开工阶段,累计确认收入1,743.90万元。
    (11)报告期内,大津重工及扬州新海风船舶进出口有限公司作为卖方与买方 Amurskaya neftebaza LLC签订了
《CONTRACT No.:18DJHC-001RU FOR THE PURCHASE OF 4500DWT OIL TANKER(Hull No.: DJHC6008)》,合同金额
为 7,164,890美元,折合人民币约 4,535.38 万元。截至本报告期末,项目尚未开工。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情况,前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起,属正常变化,对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情况,前五大客户变化是市场环境变化引起,属正常变化,对公司经营无重大影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司围绕企业发展战略,严格执行公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型       承诺内容        承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                              本次重组完
                                                              成后,在通过
                                                              本次交易获
                                                              得上海佳豪
                                                              股份的承诺
                                                              锁定期间,及
                                                              持有上市公
                                                              司股份比例
                                                              不低于 5%期
                                                              间,为避免同
                                                              业竞争或潜                  36 个月或持
                                              同业竞争承      在同业竞争     2016 年 04 月 有上市公司
资产重组时所作承诺               李露                                                                   履行中
                                              诺              而损害上海     22 日        股份比例不
                                                              佳豪及其他                  低于 5%期间
                                                              股东的利益,
                                                              本人作出如
                                                              下承诺:1、
                                                              本人及本人
                                                              实际控制的
                                                              其他企业不
                                                              会以任何形
                                                              式直接或间
                                                              接地从事与
                                                              上海佳豪及
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其下属公司
    相同或相似
    的业务,包括
    不在中国境
    内外通过投
    资、收购、联
    营、兼并、合
    作、受托经营
    或者其他任
    何方式从事
    与上海佳豪
    及其下属公
    司相同、相似
    或者构成实
    质竞争的业
    务;2、本人
    承诺,如本人
    及本人实际
    控制的其他
    企业获得的
    任何商业机
    会与上海佳
    豪主营业务
    有竞争或可
    能发生竞争
    的,则本人及
    本人实际控
    制的其他企
    业将立即通
    知上海佳豪,
    并将该商业
    机会给予上
    海佳豪;3、
    本人将不利
    用对上海佳
    豪及其下属
    企业的了解
    和知悉的信
    息协助任何
    第三方从事、
    参与或投资
    与上海佳豪
    相竞争的业
    务或项目;4、
                天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    如本人违反
                    上述承诺,则
                    因此而取得
                    的相关收益
                    将全部归上
                    海佳豪所有;
                    如因此给上
                    海佳豪及其
                    他股东造成
                    损失的,本人
                    将及时、足额
                    赔偿上海佳
                    豪及其他股
                    东因此遭受
                    的全部损失。
                    本人承诺在
                    本次交易中
                    取得的股份,
                    分三期解除
                    锁定:第一
                    期:1,250.00
                    万股股份于
                    对价股份发
                    行结束满 12
                    个月后解除
                    限售;第二                   36 个月或持
       股份减持承   期:937.50 万 2016 年 04 月 有上市公司
李露                                                           履行中
       诺           股份于对价      22 日        股份比例不
                    股份发行结                   低于 5%期间
                    束满 24 个月
                    后解除限售;
                    第三期:
                    2,812.50 万股
                    股份于对价
                    股份发行结
                    束满 36 个月
                    后且业绩承
                    诺补偿完成
                    后解除限售。
                    1、本人在作
                                                 36 个月或持
       关联交易、资 为上海佳豪
                                    2016 年 04 月 有上市公司
李露   金占用等方   的股东期间,                               履行中
                                    22 日        股份比例不
       面承诺       本人及本人
                                                 低于 5%期间
                    控制的其他
天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    公司、企业或
    者其他经济
    组织将尽量
    减少并规范
    与上海佳豪
    及其控制的
    其他公司、企
    业或者其他
    经济组织之
    间的关联交
    易;在进行确
    有必要且无
    法避免的关
    联交易时,本
    人及本人控
    制的其他公
    司、企业或者
    其他经济组
    织将遵循市
    场化原则、公
    允价格进行
    公平操作,并
    按照有关法
    律、法规及规
    范性文件、上
    海佳豪公司
    章程的规定
    履行关联交
    易决策程序,
    依法履行信
    息披露义务
    和办理有关
    报批程序,保
    证不通过关
    联交易损害
    上海佳豪及
    其他股东的
    合法权益;2、
    本人承诺不
    利用上海佳
    豪的股东地
    位,损害上海
    佳豪及其他
    股东的合法
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    利益;3、本
                    人将杜绝一
                    切非法占用
                    上市公司的
                    资金、资产的
                    行为,在任何
                    情况下,不要
                    求上海佳豪
                    及其下属企
                    业向本人及
                    本人投资或
                    控制的其它
                    企业提供任
                    何形式的担
                    保或者资金
                    支持;本人同
                    意,若违反上
                    述承诺,将承
                    担因此而给
                    上海佳豪其
                    他股东、上海
                    佳豪及其控
                    制的其他公
                    司、企业或者
                    其他经济组
                    织造成的一
                    切损失。
                    本人承诺自
                    本次新增股
                    份上市之日
                    起 36 个月内,
                    不交易或转
                    让上海佳豪
                    因本次发行
                    股份购买资
       股份减持承                  2016 年 04 月
刘楠                产并募集配                     36 个月   履行中
       诺                          22 日
                    套资金向本
                    人所发行的
                    全部股份;由
                    本次发行股
                    份派生的股
                    份,如红股、
                    资本公积金
                    转增之股份
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           也应遵守前
                                                           述股份不得
                                                           交易或转让
                                                           的约定;锁定
                                                           期满后,前述
                                                           股份的交易
                                                           或转让将严
                                                           格按照中国
                                                           证券监督管
                                                           理委员会和
                                                           深圳证券交
                                                           易所等的相
                                                           关规定执行。
                                                           本人及本人
                                                           控制的其他
                                                           公司或经营
                                                           组织目前未
                                                           从事与上海
                                                           佳豪相同或
                                                           类似的业务,
                                                           将来也不会
                                                           以任何方式
                                                           (包括但不
                                              同业竞争承                  2009 年 07 月
                                 刘楠                      限于独自经                     长期   履行中
                                              诺                          13 日
                                                           营、合资经营
                                                           和拥有在其
                                                           他公司或企
                                                           业的股票或
首次公开发行或再融资时所作承诺                             权益)从事与
                                                           上海佳豪的
                                                           业务有竞争
                                                           或可能构成
                                                           竞争的业务
                                                           和活动。
                                                           本公司及本
                                                           公司控制的
                                                           其他公司或
                                                           经营组织目
                                 上海佳船企
                                              同业竞争承   前未从事与     2009 年 07 月
                                 业发展有限                                               长期   履行中
                                              诺           上海佳豪相     13 日
                                 公司
                                                           同或类似的
                                                           业务,将来也
                                                           不会以任何
                                                           方式(包括但
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                    不限于独自
                    经营、合资经
                    营和拥有在
                    其他公司或
                    企业的股票
                    或权益)从事
                    与上海佳豪
                    的业务有竞
                    争或可能构
                    成竞争的业
                    务和活动。
                    1、在上海佳
                    豪任职期间
                    每年转让的
                    股份不超过
                    本人所持有
                    的上海佳豪
                    股份总数的
                    25%,如今后
                    从上海佳豪
                    离职,离职后
                    半年内不转
                    让所持有的
                    上海佳豪股
                    份。2、若税
                    务主管部门
                    认为上海佳
       股份减持承                   2009 年 07 月
刘楠                豪不符合享                      长期   履行中
       诺                           13 日
                    受税收优惠
                    政策的条件
                    而要求上海
                    佳豪按照国
                    家法定税率
                    补缴 2006 年
                    和 2007 年期
                    间的所得税,
                    则补缴的税
                    款和可能的
                    税收滞纳金、
                    罚款等将全
                    部由本人承
                    担; 3、若上海
                    佳船工程设
                    备监理有限
               天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      公司被税务
                      主管部门要
                      求按照国家
                      法定税率补
                      缴 2007 年 12
                      月 31 日前的
                      所得税,则补
                      缴的税款和
                      可能的税收
                      滞纳金、罚款
                      等将全部由
                      本人承担。
                      1、本人在作
                      为上海佳豪
                      的实际控制
                      人、控股股东
                      期间,本人及
                      本人控制的
                      其他公司、企
                      业或者其他
                      经济组织将
                      尽量避免并
                      规范与上海
                      佳豪及其控
                      制的其他公
                      司、企业或者
                      其他经济组
       关联交易、资
                      织之间的关      2015 年 08 月
刘楠   金占用等方                                     长期   履行中
                      联交易;在进 20 日
       面的承诺
                      行确有必要
                      且无法避免
                      的关联交易
                      时,本人及本
                      人控制的其
                      他公司、企业
                      或者其他经
                      济组织将遵
                      循市场化原
                      则、公允价格
                      进行公平操
                      作,并按照有
                      关法律、法规
                      及规范性文
                      件、上海佳豪
                                                 天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                       公司章程的
                                                       规定履行关
                                                       联交易决策
                                                       程序,依法履
                                                       行信息披露
                                                       义务和办理
                                                       有关报批程
                                                       序,保证不通
                                                       过关联交易
                                                       损害上海佳
                                                       豪及其他股
                                                       东的合法权
                                                       益。2、本人
                                                       承诺不利用
                                                       上海佳豪的
                                                       实际控制人、
                                                       控股股东地
                                                       位,损害上海
                                                       佳豪及其他
                                                       股东的合法
                                                       利益。3、本
                                                       人将杜绝一
                                                       切非法占用
                                                       上市公司的
                                                       资金、资产的
                                                       行为,在任何
                                                       情况下,不要
                                                       求上海佳豪
                                                       及其下属企
                                                       业向本人及
                                                       本人投资或
                                                       控制的其他
                                                       企业提供任
                                                       何形式的担
                                                       保或者资金
                                                       支持。
                                                       本人及一致
                                                       行动人--上海
                                                                                      天海防务完
                                                       佳船企业发
                             刘楠及上海                                               成对大津重
                                          股份增持承   展有限公司     2017 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺   佳船企业发                                               工 100%股权 履行中
                                          诺           承诺:在符合 29 日
                             展有限公司                                               交易后的 12
                                                       中国证监会
                                                                                      个月内
                                                       和深圳证券
                                                       交易所相关
                                        天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                            规定的前提
                                            下,本人及一
                                            致行动人上
                                            海佳船企业
                                            发展有限公
                                            司计划在天
                                            海防务完成
                                            对江苏大津
                                            重工有限公
                                            司 100%股权
                                            交易后的 12
                                            个月内,根据
                                            市场价格,通
                                            过二级市场
                                            对公司股份
                                            进行增持,增
                                            持总额不低
                                            于 1 亿元人民
                                            币。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                                天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元
                                                     报告期新
 股东或关                                                        报告期偿还                 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间   发生原因       期初数        增占用金                   期末数
 联人名称                                                          总金额                       式        额          间(月份)
                                                       额
上海佳豪
美度沙游                控制下企业
            2017                            19.5                                     19.5 现金清偿             19.5
艇装饰有                合并所致
限公司
江苏大津
绿色能源                控制下企业
            2017                                30                                       30 现金清偿
装备有限                合并所致
公司
绿色动力
                        控制下企业
水上运输    2016-2017                       5.35                                     5.35 现金清偿             5.35
                        合并所致
有限公司
上海鼎船                                                                                    现金清偿
                        控制下企业
环保科技    2017                           19.41                                   19.41
                        合并所致                                                                            19.41
有限公司
上海佳豪
企业发展                控制下企业
            2017                          4,385.8                                 4,385.8 现金清偿         4,385.8
集团有限                合并所致
公司
合计                                    4,460.06            0               0    4,460.06       --       4,460.06         --
期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                          1.68%
产的比例
相关决策程序                         经公司 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追 新增原因为收购同一控制下企业,导致存在非经营性占用资金情况,公司将在未来三
究及董事会拟定采取措施的情况说 个月内及时进行清理。
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
                                     2018 年 04 月 21 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
意见的披露索引
                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               172,605,272.21                       353,991,898.65
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                34,138,042.38                        39,933,170.39
    应收账款                                               365,781,353.43                       365,407,347.12
    预付款项                                               124,624,731.11                       133,312,641.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                 2,765,887.00
    其他应收款                                             100,718,890.79                        60,066,751.93
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,267,516,624.15                     1,243,107,954.56
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             9,581,896.73                        15,572,206.34
流动资产合计                                              2,077,732,697.80                     2,211,391,970.33
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   128,947,930.00                        128,947,930.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        12,141,165.07                         12,673,256.43
    投资性房地产                        11,205,606.28                         11,540,396.72
    固定资产                           432,876,496.24                        400,958,412.03
    在建工程                            72,366,940.26                        101,840,908.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           117,920,533.85                        118,460,957.36
    开发支出
    商誉                              1,404,954,676.16                     1,404,954,676.16
    长期待摊费用                        25,755,534.88                         27,399,024.30
    递延所得税资产                      12,826,128.53                         20,259,453.07
    其他非流动资产                       4,812,955.70                          1,455,440.00
非流动资产合计                        2,223,807,966.97                     2,228,490,454.62
资产总计                              4,301,540,664.77                     4,439,882,424.95
流动负债:
    短期借款                           414,000,000.00                        454,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            46,924,845.15                          4,053,157.54
    应付账款                           379,313,558.01                        402,425,869.57
    预收款项                            41,081,238.41                        124,015,907.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         3,626,483.76                         22,859,561.52
    应交税费                            11,326,783.48                         31,834,952.23
                             天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                         987,131.26                            116,966.66
    应付股利
    其他应付款                   681,198,177.85                        684,737,088.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    1,578,458,217.92                     1,724,043,502.76
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款                    50,000,000.00                         50,000,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       8,560,413.04                          7,680,209.92
    递延所得税负债                 5,825,095.52                          5,825,095.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                    64,385,508.56                         63,505,305.44
负债合计                        1,642,843,726.48                     1,787,548,808.20
所有者权益:
    股本                         960,016,185.00                        960,016,185.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                    1,162,490,776.58                     1,162,589,091.58
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                         952,129.12                           942,905.58
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              41,192,500.70                        41,192,500.70
    一般风险准备
    未分配利润                                           488,684,194.55                       482,188,327.38
归属于母公司所有者权益合计                              2,653,335,785.95                     2,646,929,010.24
    少数股东权益                                           5,361,152.34                         5,404,606.51
所有者权益合计                                          2,658,696,938.29                     2,652,333,616.75
负债和所有者权益总计                                    4,301,540,664.77                     4,439,882,424.95
法定代表人:刘楠                   主管会计工作负责人:白雪华                     会计机构负责人:吴陈君
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                              14,443,328.78                       105,709,633.47
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 654,598.00                        15,099,500.00
    应收账款                                              85,491,098.24                        97,508,495.31
    预付款项                                                 106,000.10                         8,559,266.91
    应收利息
    应收股利                                               2,765,887.00
    其他应收款                                           781,639,640.46                       774,163,799.05
    存货                                                  44,167,915.50                         7,562,022.64
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             929,268,468.08                      1,008,602,717.38
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      90,738,870.00                        90,738,870.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        2,566,018,578.12                     2,566,520,669.49
    投资性房地产                                          11,205,606.28                        11,540,396.72
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                           123,356,768.79                        124,665,933.51
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             4,718,546.60                          5,139,019.64
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         3,210,096.64                          3,356,117.20
    递延所得税资产                       3,213,503.50                          3,310,555.65
    其他非流动资产
非流动资产合计                        2,802,461,969.93                     2,805,271,562.21
资产总计                              3,731,730,438.01                     3,813,874,279.59
流动负债:
    短期借款                           295,000,000.00                        335,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            46,000,000.00
    应付账款                             9,833,484.99                         57,123,941.63
    预收款项                               323,381.00                         19,279,706.61
    应付职工薪酬                           590,712.11                           726,522.63
    应交税费                               210,836.60                          3,163,076.43
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         880,250,619.76                        897,451,725.66
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          1,232,209,034.46                     1,312,744,972.96
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,697,340.00                         4,353,340.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              4,697,340.00                         4,353,340.00
负债合计                              1,236,906,374.46                     1,317,098,312.96
所有者权益:
    股本                               960,016,185.00                          960,016,185.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          1,368,288,140.82                     1,368,288,140.82
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               37,502,985.24                        37,502,985.24
    未分配利润                         129,016,752.49                          130,968,655.57
所有者权益合计                        2,494,824,063.55                     2,496,775,966.63
负债和所有者权益总计                  3,731,730,438.01                     3,813,874,279.59
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             434,882,103.66                      295,970,441.07
    其中:营业收入                         434,882,103.66                      295,970,441.07
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             426,822,956.60                      269,649,655.04
                                         天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                            387,977,733.74                       230,232,429.90
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            618,264.49                          1,111,364.20
           销售费用                             2,743,096.28                         3,051,252.26
           管理费用                            31,533,962.76                        29,319,987.19
           财务费用                             5,300,903.14                         2,818,459.34
           资产减值损失                        -1,351,003.81                         3,116,162.15
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                2,233,795.63                         2,285,284.86
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                 -532,091.37                        -1,551,159.06
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
列)
         其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             10,292,942.69                        28,606,070.89
    加:营业外收入                              1,930,371.96                         3,134,136.06
    减:营业外支出                                 50,511.40                         1,013,335.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         12,172,803.25                        30,726,871.54
    减:所得税费用                              5,720,390.25                         7,502,432.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              6,452,413.00                        23,224,439.27
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                6,452,413.00                        23,224,439.27
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                  6,495,867.17                        23,762,885.49
    少数股东损益                                  -43,454.17                          -538,446.22
六、其他综合收益的税后净额
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            6,452,413.00                         23,224,439.27
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            6,495,867.17                         23,762,885.49
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              -43,454.17                           -538,446.22
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.0068                              0.0248
    (二)稀释每股收益                                             0.0068                              0.0248
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘楠                      主管会计工作负责人:白雪华                     会计机构负责人:吴陈君
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
                                       天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                97,541,500.83                         47,343,704.29
    减:营业成本                            88,278,577.94                         37,216,177.98
         税金及附加                             15,881.51                           188,278.29
         销售费用                            1,200,154.15                          1,836,021.69
         管理费用                           10,627,508.10                          9,624,918.23
         财务费用                            3,009,540.07                           674,181.93
         资产减值损失                         -647,014.38                          1,763,986.50
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                             2,233,795.63                          3,917,095.17
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                              -532,091.37                           -518,075.79
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)           -2,709,350.93                           -42,765.16
    加:营业外收入                             854,500.00                           256,980.00
    减:营业外支出                                                                     3,076.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             -1,854,850.93                          211,138.46
列)
    减:所得税费用                              97,052.15                            31,670.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -1,951,903.08                          179,467.69
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                             -1,951,903.08                          179,467.69
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -1,951,903.08                        179,467.69
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                243,126,563.08                      229,059,511.71
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 261,441.06                          620,022.87
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                        93,320,083.38                         339,204,479.54
金
经营活动现金流入小计                   336,708,087.52                         568,884,014.12
     购买商品、接受劳务支付的现金      284,133,888.74                         386,467,014.28
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        43,647,486.10                          34,750,482.73
现金
     支付的各项税费                     20,769,130.19                          30,108,114.83
     支付其他与经营活动有关的现
                                        83,916,856.61                         152,477,226.02
金
经营活动现金流出小计                   432,467,361.64                         603,802,837.86
经营活动产生的现金流量净额              -95,759,274.12                        -34,918,823.74
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                             7,376.00                           8,136,930.63
金
投资活动现金流入小计                         7,376.00                           8,136,930.63
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           167,818.80                           5,624,620.20
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     45,000,000.00                            300,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                 231,725.00
金
投资活动现金流出小计                    45,167,818.80                           6,156,345.20
                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -45,160,442.80                        1,980,585.43
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                 863,500.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                           60,000,000.00                      240,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                              60,000,000.00                      240,863,500.00
     偿还债务支付的现金                           60,000,000.00                      265,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,322,404.15                        3,995,192.06
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    213,800.00                          213,800.00
金
筹资活动现金流出小计                              61,536,204.15                      269,208,992.06
筹资活动产生的现金流量净额                        -1,536,204.15                      -28,345,492.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -331,380.37                         925,896.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -142,787,301.44                         -60,357,833.68
     加:期初现金及现金等价物余额                256,890,461.88                      531,298,978.42
六、期末现金及现金等价物余额                     114,103,160.44                      470,941,144.74
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 46,630,342.87                       24,126,000.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  65,916,023.87                      389,060,963.65
金
经营活动现金流入小计                             112,546,366.74                      413,186,963.65
     购买商品、接受劳务支付的现金                 95,802,315.67                       17,939,603.39
     支付给职工以及为职工支付的                   11,600,300.26                       12,307,846.58
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      5,249,340.07                           5,116,548.57
     支付其他与经营活动有关的现
                                        46,012,598.76                         383,472,120.00
金
经营活动现金流出小计                   158,664,554.76                         418,836,118.54
经营活动产生的现金流量净额              -46,118,188.02                         -5,649,154.89
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                            47,100.00                           2,651,199.46
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     45,000,000.00                          40,300,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    45,047,100.00                          42,951,199.46
投资活动产生的现金流量净额              -45,047,100.00                        -42,951,199.46
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                 60,000,000.00                         190,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                    60,000,000.00                         190,000,000.00
     偿还债务支付的现金                 60,000,000.00                         165,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           101,016.67                           2,935,475.39
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                    60,101,016.67                         167,935,475.39
筹资活动产生的现金流量净额                -101,016.67                          22,064,524.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -91,266,304.69                        -26,535,829.74
     加:期初现金及现金等价物余额      105,709,633.47                         154,057,894.11
六、期末现金及现金等价物余额            14,443,328.78                         127,522,064.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                            天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                    法定代表人:(刘楠)
                                                                            2018 年 4 月 25 日

  附件:公告原文
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