汉威科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
目 录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 7
第四节 财务报表 ...... 13
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 410,343,346.73 | 431,198,640.69 | -4.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,891,443.93 | 28,230,806.92 | 5.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,859,126.20 | 14,995,558.39 | -14.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,701,191.22 | 92,520,074.80 | -118.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 1.92% | 0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,138,401,709.70 | 4,803,578,904.63 | 6.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,372,087,116.73 | 1,346,041,738.05 | 1.93% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 36,185.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,762,502.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -924,765.89 | |
| 减：所得税影响额 | 4,256,066.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,585,538.47 | |
| 合计 | 17,032,317.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,389 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 任红军 | 境内自然人 | 19.53% | 57,216,029 | 43,837,222 | 质押 | 27,710,000 |
| 钟超 | 境内自然人 | 5.17% | 15,154,280 | 0 | ||
| 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）－东方点赞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 3,688,700 | 0 | ||
| 尚剑红 | 境内自然人 | 1.24% | 3,636,600 | 3,009,100 | ||
| 钟克创 | 境内自然人 | 1.16% | 3,413,620 | 0 | ||
| 陈泽枝 | 境内自然人 | 1.06% | 3,096,902 | 0 | 质押 | 2,030,000 |
| 尚中锋 | 境内自然人 | 0.81% | 2,378,468 | 1,783,851 | ||
| 刘瑞玲 | 境内自然人 | 0.80% | 2,345,860 | 1,759,395 | ||
| 高孔兴 | 境内自然人 | 0.78% | 2,283,230 | 0 | ||
| 李泽清 | 境内自然人 | 0.74% | 2,168,726 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 钟超 | 15,154,280 | 人民币普通股 | 15,154,280 | |||
| 任红军 | 13,378,807 | 人民币普通股 | 13,378,807 | |||
| 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）－东方点赞证券投资基金 | 3,688,700 | 人民币普通股 | 3,688,700 | |||
| 钟克创 | 3,413,620 | 人民币普通股 | 3,413,620 | |||
| 陈泽枝 | 3,096,902 | 人民币普通股 | 3,096,902 | |||
| 高孔兴 | 2,283,230 | 人民币普通股 | 2,283,230 | |||
| 李泽清 | 2,168,726 | 人民币普通股 | 2,168,726 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 2,050,019 | 人民币普通股 | 2,050,019 | |||
| 中信建投基金－广发银行－钟超 | 1,647,300 | 人民币普通股 | 1,647,300 | |||
| 王和方 | 1,430,800 | 人民币普通股 | 1,430,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 任红军 | 46,417,972 | 2,580,750 | 0 | 43,837,222 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 尚剑红 | 3,007,600 | 0 | 1,500 | 3,009,100 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 刘瑞玲 | 2,345,670 | 586,275 | 0 | 1,759,395 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 尚中锋 | 2,061,126 | 277,275 | 0 | 1,783,851 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 张艳丽 | 1,395,000 | 348,750 | 0 | 1,046,250 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 张小水 | 174,351 | 0 | 1,500 | 175,851 | 高管锁定股 | 在任期间按照每年25%解除锁定 |
| 合计 | 55,401,719 | 3,793,050 | 3,000 | 51,611,669 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 11,387,487.57 | 8,484,043.12 | 34.22% | 主要系本报告期客户使用汇票结算付款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 10,446,289.63 | 16,908,920.00 | -38.22% | 主要系本报告期加强运营资本管理，票据实现了有效的融通所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,199,056.40 | 57,864,482.41 | -65.09% | 主要系本报告期发放上年年终奖所致。 |
| 长期借款 | 820,202,788.19 | 446,048,595.04 | 83.88% | 主要系本报告期银行借款增加所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 8,772,850.31 | 13,287,723.47 | -33.98% | 主要系本报告期利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | 274,174.35 | 3,902,016.07 | -92.97% | 主要系本报告期应收账款减少及账龄结构变化所致。 |
| 营业外支出 | 1,077,220.87 | 10,131.55 | 10,532.34% | 主要系本报告期对外捐赠所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,701,191.22 | 92,520,074.80 | -118.05% | 主要系本报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,142,050.49 | -727,633,150.25 | 82.66% | 主要系本报告期购买结构性存款减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,551,855.04 | 177,730,832.94 | 122.56% | 主要系本报告期借款增加所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，对公司智能仪表产品的生产、销售工作产生了负面影响，公司的物联网系统解决方案相关订单的实施、交付、验收工作也出现了一定程度的延期。另一方面，在疫情影响下，便携式测温仪的市场需求持续上升，其上游元器件热电堆红外传感器的需求量也随之大幅增长。为此，公司积极调整生产计划，扩充了相关产品的产能，公司传感器板块全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司净利润较上年同期实现大幅增长，为公司当期整体业绩增长做出了突出贡献。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目名称 | 进展情况 | 拟达到的目标 | 完成情况 |
| 1 | 车用气体传感器 | 设计开发 | 2020年10月完成正式样机 | 设计开发进行中 |
| 2 | 恶臭监测仪 | 设计开发 | 2020年6月完成正式样机 | 设计开发进行中 |
| 3 | 水质监测站 | 设计开发 | 2020年8月完成正式样机 | 设计开发进行中 |
| 4 | 普及型激光甲烷遥测仪 | 设计开发 | 2021年7月完成正式样机 | 设计开发进行中 |
| 5 | 新国标产品升级 | 完成 | 2020年4月完成验收 | 已完成 |
| 6 | 燃气行业异常数据的判断和提取 | 设计开发 | 2020年5月完成验收 | 设计开发进行中 |
| 7 | 可配置化的移动应用平台 | 设计开发 | 2020年9月完成验收 | 设计开发进行中 |
| 8 | 基于服务管理、数据管理的可视化大屏通用展示平台 | 设计开发 | 2021年12月完成验收 | 设计开发进行中 |
| 9 | 智慧消防安全监测平台 | 设计开发 | 2020年8月完成验收 | 设计开发进行中 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”的产业愿景，持续夯实内生增长，在整体经济下行的环境下积极把握市场机遇，取得了良好的经营成果。
报告期内，公司实现营业收入41,034.33万元，较上年同期下降4.84%，实现归属于母公司所有者的净利润2,989.14万元，较上年同期增长5.88%。报告期内，公司2020年度经营计划的执行情况如下：
（一）厚植优势，持续建设物联网产业生态圈
1、传感器业务方面
报告期内，公司传感器业务经营情况良好，其中公司全资子公司炜盛科技实现净利润2,003.91万元，同比增长195.93%。受新冠肺炎疫情影响，公司生产的红外热电堆传感器销量增幅明显，为公司一季度整体业绩贡献了重要力量，也为抗击疫情、保证顺利复产复工做出了重要贡献。报告期内，一氧化碳传感器增幅明显，环保类气体传感器业绩稳中有增。应用于热水器、净化器、新风系统的家电类传感器市场状况稳定，市场份额进一步扩大。
产品方面，公司红外探测传感器产品布局进一步完善，逐渐形成了人体感应热释电传感器、红外测温热电堆传感器、热释电火焰传感器、光电传感器的产业布局，正在全面开拓红外探测传感器技术及市场。
报告期内，MEMS产品线顺利投产，公司掌握核心芯片设计技术，正在筹建MEMS封测产线，有效打通了产品升级的技术和市场通道。
2、物联网综合解决方案方面
报告期内，公司的物联网系统解决方案相关订单的实施、交付、验收工作出现了一定程度的延期，自全面复工以来，公司各业务板块积极拓展业务，全力弥补疫情停工造成的损失，报告期内，公司相关业务已经逐步恢复正常。
（1）物联网平台解决方案
报告期内，公司物联网平台解决方案业务经营稳定。在GIS、SCADA以及可视化平台项目领域斩获了多个优质订单，在智慧燃气、智慧水务行业持续深耕，同时不断丰富产品线。
报告期内，公司持续加强燃气厂站运维管理平台、综合管廊智慧化运维管理系统、燃气智慧调度管理平台等项目的开发与实施工作，并通过对特定客户项目需求的响应，完善了智慧燃气项目整体方案。同时，公司在给、排水行业已开拓了覆盖管网数据采集、检测/修复、在线监测、自动化控制、大数据分析、信息化咨询及集成的全业务链条，未来将重点以探测、检测、咨询、集成、运维业务融合推进智慧燃气、智慧水务业务。
（2）智慧安全系统解决方案
报告期内，公司紧紧围绕“物联网+大安全”战略部署开展各项工作，并积极向工业客户提供安全生产整体解决方案，打造完成“仪器仪表+安全仪表系统+安全信息系统”完整产品线。受新冠肺炎疫情影响，公司下游企业复工复产延缓，导致公司产品交付调试安装进度放缓，智慧安全系统解决方案业务当期销售收入小幅减少。同时，公司在疫情期间积极采取远程办公、线上服务等多种模式降低疫情影响，报告期内新增订单较去年同期仍有所增长，在手订单充足。
（3）智慧环保系统解决方案
环境监测方面，报告期内，公司不断完善智慧环保云平台，通过云服务的方式支撑环保机构的远程/在线办公业务。报告期内，公司积极响应政府号召，深入开展县级生态环境管理工作，助力市、县级政府提升信息化能力建设，使环境管理准确到位，深入基层，在多个县市建设了智慧环保大数据平台。
环境治理方面，报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）各地的环保项目均延迟了进场时间，从而影响了工程进度，导致项目类业务整体业绩有所下滑。在环境治理领域，嘉园环保不仅可以提供精品工程，在精细化标准化运营方面也独具优势。报告期内，公司重点开拓了运营类项目，初步取得了良好的效果。截至报告期末，受益于若干优质运营项目，运营类项目业绩已回归稳步上升通道，成为公司业绩稳定来源。报告期内，公司加大了垃圾渗滤液和VOCs两大核心业务的市场拓展力度，以此来巩固嘉园环保在细分行业中的地位。
（4）智慧市政系统解决方案
报告期内，公司扎实推进智慧水务、智慧热力系统建设，充分发挥智慧市政项目的标杆示范效应，实现了智慧市政建设发展和运营实践的良好互动。智慧水务、智慧热力管理系统将在原有的信息化平台基础上继续加深系统与业务的结合，进一步实现营运管理与物联网的无缝对接，为公司物联网平台系统解决方案的推广落地提供了良好的平台。
3、居家智能与健康
报告期内，市场对防疫产品的需求迅速提高，公司快速响应并开发了相关的软件系统及硬件设备，形成了“智能门磁+防疫隔离管理系统”、“热成像-人脸识别系统”等软硬件结合方案，主要用于社区、酒店、学校、商场等人员聚集的地方，取得了良好的效果。
报告期内，公司的居家智能类产品与祥云物联网平台的疫情监控系统深度融合，在河南、青岛、北京等多地社区得到广泛应用，该系统结合智能门磁、AI红外测温等物联网终端，提供疫情相关的数据监测、远程管控服务，同时接入微信小程序、阿里钉钉政务平台以及运营商短信、语音平台，可实现多级权限管理、多级预警功能，有效的提高了社区防疫工作的效率，全方位助力疫情防控工作高效、精细化。
（二）创新驱动，进一步提升研发实力
报告期内，由于下游呼吸机、口罩检测设备需求量的增加，医用流量传感器的订单量出现大幅增长，为保证产品的质量水平，并按时交付客户，公司导入了高精度标定设备和检测设备。在满足订单需求的同时严把质量关，同时，公司针对于不同客户的需求定制开发了多种传感器应用方案，重新对软硬件接口及通讯协议模式进行定义，使之符合市场主流厂家产品的无缝接入。
（三）加强管理，不断完善集团管控体系
报告期内，在经济下行压力加大，疫情影响较大、民营企业面临的形势更加严峻的大背景下,公司以强化内控为核心，以资金管理、采购管理、人力资源管理、应急管理为核心，加快内部优化调整、提质增效，加强管理改革，深挖内潜、降低运营成本，建立健全了各类风险防控的长效机制，为公司持续健康发展提供了有力保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险
近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞争对手及联合体，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对
公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实力。
2、创新能力不足带来的技术风险
公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外寻求先进的技术标的，针对不同客户建立多层次的产品线，进一步保持并加强行业技术领先的优势。
3、集团化经营带来的管理风险
公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域广泛，如果公司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。为此，公司将进一步完善集团化管控制度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的不超过5名（含）特定投资者，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%，按当前股本测算，本次发行股票数量不超过58,604,561股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得；本次非公开发行股票的募集资金总额不超过58,760.00万元（含）。
2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日在巨潮资讯网刊登的相关公告。截至报告期末，公司非公开发行股票相关事项正在积极推进中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于创业板非公开发行股票的相关事宜 | 2019年08月08日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉威科技集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,463,004,268.42 | 1,210,744,890.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,387,487.57 | 8,484,043.12 |
| 应收账款 | 567,792,538.17 | 585,121,873.08 |
| 应收款项融资 | 10,446,289.63 | 16,908,920.00 |
| 预付款项 | 64,311,872.80 | 49,772,284.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,041,056.12 | 38,346,254.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 442,661,030.38 | 416,303,231.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,849,431.48 | 45,912,986.62 |
| 流动资产合计 | 2,660,493,974.57 | 2,371,594,484.69 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,523,075.88 | 107,938,054.11 |
| 其他权益工具投资 | 48,100,001.00 | 48,100,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 266,078,328.51 | 275,569,339.49 |
| 固定资产 | 885,285,619.87 | 888,345,459.02 |
| 在建工程 | 440,284,619.96 | 368,089,906.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 500,091,309.56 | 509,102,205.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 124,654,012.10 | 124,654,012.10 |
| 长期待摊费用 | 16,191,936.83 | 17,804,158.72 |
| 递延所得税资产 | 76,191,753.02 | 76,874,205.57 |
| 其他非流动资产 | 15,507,078.40 | 15,507,078.40 |
| 非流动资产合计 | 2,477,907,735.13 | 2,431,984,419.94 |
| 资产总计 | 5,138,401,709.70 | 4,803,578,904.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 403,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,018,160.00 | 4,518,160.00 |
| 应付账款 | 484,608,111.57 | 439,406,892.74 |
| 预收款项 | 205,247,594.49 | 284,266,066.50 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,199,056.40 | 57,864,482.41 |
| 应交税费 | 25,881,686.00 | 24,149,305.40 |
| 其他应付款 | 147,014,183.95 | 148,149,380.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 203,157,238.34 | 202,635,665.82 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,493,126,030.75 | 1,528,989,953.73 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 820,202,788.19 | 446,048,595.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 10,129,044.99 | 10,295,318.20 |
| 预计负债 | 26,489,004.87 | 27,255,834.97 |
| 递延收益 | 881,788,216.71 | 900,242,219.93 |
| 递延所得税负债 | 19,389,874.91 | 19,861,622.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,757,998,929.67 | 1,403,703,590.59 |
| 负债合计 | 3,251,124,960.42 | 2,932,693,544.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 596,156,672.93 | 600,002,738.18 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 14,974.36 | 14,974.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,027,252.70 | 43,027,252.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 439,865,410.74 | 409,973,966.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,372,087,116.73 | 1,346,041,738.05 |
| 少数股东权益 | 515,189,632.55 | 524,843,622.26 |
| 所有者权益合计 | 1,887,276,749.28 | 1,870,885,360.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,138,401,709.70 | 4,803,578,904.63 |
法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 794,065,377.81 | 492,313,581.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | 94,760.00 |
| 应收账款 | 212,923,536.07 | 209,715,099.69 |
| 应收款项融资 | 6,357,500.75 | 7,790,390.01 |
| 预付款项 | 20,027,747.24 | 9,007,857.24 |
| 其他应收款 | 184,000,652.35 | 194,784,316.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 47,768,547.93 | 53,039,556.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,265,158.81 | 4,048,175.84 |
| 流动资产合计 | 1,269,508,520.96 | 970,793,737.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,684,134,041.12 | 1,665,242,183.88 |
| 其他权益工具投资 | 44,900,001.00 | 44,900,001.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 228,906,316.81 | 231,058,882.93 |
| 固定资产 | 124,005,452.66 | 126,047,527.05 |
| 在建工程 | 52,664,088.87 | 46,558,354.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,716,163.32 | 58,480,970.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,030,581.57 | 11,772,314.16 |
| 递延所得税资产 | 4,035,117.33 | 3,861,704.61 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,217,391,762.68 | 2,197,921,938.29 |
| 资产总计 | 3,486,900,283.64 | 3,168,715,675.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 325,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,750,792.75 | 100,492,254.70 |
| 预收款项 | 12,211,994.09 | 10,444,056.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,729,343.79 | 12,764,269.77 |
| 应交税费 | 3,503,337.13 | 4,220,104.73 |
| 其他应付款 | 1,125,275,434.12 | 1,199,211,765.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,754,470,901.88 | 1,807,132,451.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 460,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 138,993.86 | 1,161,671.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 460,138,993.86 | 86,161,671.22 |
| 负债合计 | 2,214,609,895.74 | 1,893,294,122.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 657,296,601.72 | 657,296,601.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,027,252.70 | 43,027,252.70 |
| 未分配利润 | 278,943,727.48 | 282,074,892.94 |
| 所有者权益合计 | 1,272,290,387.90 | 1,275,421,553.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,486,900,283.64 | 3,168,715,675.90 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 410,343,346.73 | 431,198,640.69 |
| 其中：营业收入 | 410,343,346.73 | 431,198,640.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 388,326,436.15 | 398,752,909.06 |
| 其中：营业成本 | 291,529,475.74 | 299,438,753.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,706,408.02 | 3,863,340.32 |
| 销售费用 | 26,751,082.98 | 21,561,205.04 |
| 管理费用 | 35,703,672.76 | 37,809,475.08 |
| 研发费用 | 21,862,946.34 | 22,792,411.95 |
| 财务费用 | 8,772,850.31 | 13,287,723.47 |
| 其中：利息费用 | 12,961,225.84 | 14,093,128.81 |
| 利息收入 | 4,085,400.34 | 969,040.27 |
| 加：其他收益 | 28,693,894.50 | 23,371,311.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,415,039.71 | -2,225,279.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -274,174.35 | -3,902,016.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,185.22 | -21,937.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,057,776.24 | 49,667,810.75 |
| 加：营业外收入 | 152,454.98 | 134,941.55 |
| 减：营业外支出 | 1,077,220.87 | 10,131.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,133,010.35 | 49,792,620.75 |
| 减：所得税费用 | 9,694,370.03 | 8,306,080.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,438,640.32 | 41,486,540.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,438,640.32 | 41,486,540.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,891,443.93 | 28,230,806.92 |
| 2.少数股东损益 | 7,547,196.39 | 13,255,733.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,438,640.32 | 41,486,540.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,891,443.93 | 28,230,806.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,547,196.39 | 13,255,733.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 70,469,187.57 | 75,739,576.84 |
| 减：营业成本 | 45,180,113.83 | 45,346,126.90 |
| 税金及附加 | 2,141,067.10 | 1,953,051.05 |
| 销售费用 | 3,758,008.65 | 2,839,236.98 |
| 管理费用 | 10,847,219.81 | 12,458,931.48 |
| 研发费用 | 5,214,461.04 | 4,720,299.32 |
| 财务费用 | 6,594,111.27 | 11,974,328.64 |
| 其中：利息费用 | 6,966,559.76 | 12,076,898.01 |
| 利息收入 | 411,665.75 | 282,055.02 |
| 加：其他收益 | 4,775,614.23 | 3,250,745.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,682,033.02 | -2,433,525.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,166,095.33 | -2,740,348.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,628.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,338,308.25 | -5,498,154.61 |
| 加：营业外收入 | 50,004.93 | 0.89 |
| 减：营业外支出 | 1,016,274.86 | 3,800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,304,578.18 | -5,501,953.72 |
| 减：所得税费用 | -173,412.72 | -268,890.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,131,165.46 | -5,233,063.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,131,165.46 | -5,233,063.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,131,165.46 | -5,233,063.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,178,621.74 | 349,430,952.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,112,827.42 | 737,633.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,550,631.87 | 178,816,475.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,842,081.03 | 528,985,060.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,333,196.73 | 249,002,349.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,480,900.18 | 106,861,717.91 |
| 支付的各项税费 | 26,415,133.93 | 26,864,537.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,314,041.41 | 53,736,380.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,543,272.25 | 436,464,986.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,701,191.22 | 92,520,074.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 786,594.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 791,844.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,094,799.09 | 104,424,994.03 |
| 投资支付的现金 | 21,047,251.40 | 624,000,001.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 126,142,050.49 | 728,424,995.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,142,050.49 | -727,633,150.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 629,500,000.00 | 202,744,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 629,500,000.00 | 202,744,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 221,287,185.94 | 18,365,707.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,360,959.02 | 6,647,559.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,948,144.96 | 25,013,267.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 395,551,855.04 | 177,730,832.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309,309.92 | -325,069.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 253,017,923.25 | -457,707,312.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,199,715,466.72 | 1,457,652,367.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,452,733,389.97 | 999,945,055.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,610,517.82 | 44,526,409.96 |
| 收到的税费返还 | 1,012,072.67 | 534,381.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,888,587.03 | 2,607,649.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,511,177.52 | 47,668,440.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,770,682.27 | 35,880,366.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,934,051.10 | 23,003,604.68 |
| 支付的各项税费 | 5,257,481.41 | 5,720,502.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,760,971.71 | 60,316,778.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,723,186.49 | 124,921,251.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,212,008.97 | -77,252,811.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 480,896.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 483,896.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,866,548.80 | 25,001,826.60 |
| 投资支付的现金 | 16,447,251.40 | 22,532,462.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,313,800.20 | 47,534,289.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,313,800.20 | -47,050,393.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 625,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 625,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,913,620.79 | 8,785,778.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,713,620.79 | 418,785,778.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,286,379.21 | -218,785,778.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,773.42 | -147,595.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,751,796.62 | -343,236,578.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,313,581.19 | 871,567,259.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 794,065,377.81 | 528,330,681.33 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,210,744,890.60 | 1,210,744,890.60 | |
| 应收票据 | 8,484,043.12 | 8,484,043.12 | |
| 应收账款 | 585,121,873.08 | 585,121,873.08 | |
| 应收款项融资 | 16,908,920.00 | 16,908,920.00 | |
| 预付款项 | 49,772,284.76 | 49,772,284.76 | |
| 其他应收款 | 38,346,254.61 | 38,346,254.61 | |
| 存货 | 416,303,231.90 | 416,303,231.90 | |
| 其他流动资产 | 45,912,986.62 | 45,912,986.62 | |
| 流动资产合计 | 2,371,594,484.69 | 2,371,594,484.69 | |
| 非流动资产： |
| 长期股权投资 | 107,938,054.11 | 107,938,054.11 | |
| 其他权益工具投资 | 48,100,001.00 | 48,100,001.00 | |
| 投资性房地产 | 275,569,339.49 | 275,569,339.49 | |
| 固定资产 | 888,345,459.02 | 888,345,459.02 | |
| 在建工程 | 368,089,906.23 | 368,089,906.23 | |
| 无形资产 | 509,102,205.30 | 509,102,205.30 | |
| 商誉 | 124,654,012.10 | 124,654,012.10 | |
| 长期待摊费用 | 17,804,158.72 | 17,804,158.72 | |
| 递延所得税资产 | 76,874,205.57 | 76,874,205.57 | |
| 其他非流动资产 | 15,507,078.40 | 15,507,078.40 | |
| 非流动资产合计 | 2,431,984,419.94 | 2,431,984,419.94 | |
| 资产总计 | 4,803,578,904.63 | 4,803,578,904.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 368,000,000.00 | 368,000,000.00 | |
| 应付票据 | 4,518,160.00 | 4,518,160.00 | |
| 应付账款 | 439,406,892.74 | 439,406,892.74 | |
| 预收款项 | 284,266,066.50 | 284,266,066.50 | |
| 应付职工薪酬 | 57,864,482.41 | 57,864,482.41 | |
| 应交税费 | 24,149,305.40 | 24,149,305.40 | |
| 其他应付款 | 148,149,380.86 | 148,149,380.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,635,665.82 | 202,635,665.82 | |
| 流动负债合计 | 1,528,989,953.73 | 1,528,989,953.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 446,048,595.04 | 446,048,595.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,295,318.20 | 10,295,318.20 | |
| 预计负债 | 27,255,834.97 | 27,255,834.97 | |
| 递延收益 | 900,242,219.93 | 900,242,219.93 | |
| 递延所得税负债 | 19,861,622.45 | 19,861,622.45 | |
| 非流动负债合计 | 1,403,703,590.59 | 1,403,703,590.59 | |
| 负债合计 | 2,932,693,544.32 | 2,932,693,544.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 | |
| 资本公积 | 600,002,738.18 | 600,002,738.18 | |
| 其他综合收益 | 14,974.36 | 14,974.36 |
| 盈余公积 | 43,027,252.70 | 43,027,252.70 | |
| 未分配利润 | 409,973,966.81 | 409,973,966.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,346,041,738.05 | 1,346,041,738.05 | |
| 少数股东权益 | 524,843,622.26 | 524,843,622.26 | |
| 所有者权益合计 | 1,870,885,360.31 | 1,870,885,360.31 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,803,578,904.63 | 4,803,578,904.63 |
调整情况说明：
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（"新准则"），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 492,313,581.19 | 492,313,581.19 | |
| 应收票据 | 94,760.00 | 94,760.00 | |
| 应收账款 | 209,715,099.69 | 209,715,099.69 | |
| 应收款项融资 | 7,790,390.01 | 7,790,390.01 | |
| 预付款项 | 9,007,857.24 | 9,007,857.24 | |
| 其他应收款 | 194,784,316.76 | 194,784,316.76 | |
| 存货 | 53,039,556.88 | 53,039,556.88 | |
| 其他流动资产 | 4,048,175.84 | 4,048,175.84 | |
| 流动资产合计 | 970,793,737.61 | 970,793,737.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,665,242,183.88 | 1,665,242,183.88 | |
| 其他权益工具投资 | 44,900,001.00 | 44,900,001.00 | |
| 投资性房地产 | 231,058,882.93 | 231,058,882.93 | |
| 固定资产 | 126,047,527.05 | 126,047,527.05 | |
| 在建工程 | 46,558,354.57 | 46,558,354.57 | |
| 无形资产 | 58,480,970.09 | 58,480,970.09 | |
| 长期待摊费用 | 11,772,314.16 | 11,772,314.16 | |
| 递延所得税资产 | 3,861,704.61 | 3,861,704.61 | |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,197,921,938.29 | 2,197,921,938.29 | |
| 资产总计 | 3,168,715,675.90 | 3,168,715,675.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
| 应付账款 | 100,492,254.70 | 100,492,254.70 | |
| 预收款项 | 10,444,056.77 | 10,444,056.77 | |
| 应付职工薪酬 | 12,764,269.77 | 12,764,269.77 | |
| 应交税费 | 4,220,104.73 | 4,220,104.73 | |
| 其他应付款 | 1,199,211,765.35 | 1,199,211,765.35 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,807,132,451.32 | 1,807,132,451.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 递延收益 | 1,161,671.22 | 1,161,671.22 | |
| 非流动负债合计 | 86,161,671.22 | 86,161,671.22 | |
| 负债合计 | 1,893,294,122.54 | 1,893,294,122.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 293,022,806.00 | 293,022,806.00 | |
| 资本公积 | 657,296,601.72 | 657,296,601.72 | |
| 盈余公积 | 43,027,252.70 | 43,027,252.70 | |
| 未分配利润 | 282,074,892.94 | 282,074,892.94 | |
| 所有者权益合计 | 1,275,421,553.36 | 1,275,421,553.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,168,715,675.90 | 3,168,715,675.90 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（"新准则"），新准则不影响首次执行当年年初财务报表。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
汉威科技集团股份有限公司
法定代表人：任红军2020年4月27日