河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
河南汉威电子股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 943,543,453.14 934,232,616.06 1.00%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
667,300,262.79 643,063,608.54 3.77%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产
5.6551 5.4497 3.77%
（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业总收入（元） 77,416,698.22 -2.30% 222,983,127.99 12.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 13,418,157.56 44.89% 30,136,654.25 40.05%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -5,217,513.00 -121.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.0442 -121.12%
基本每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.26 44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.11 37.50% 0.26 44.44%
加权平均净资产收益率 2.05% 0.55% 4.60% 1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.73% 0.17% 2.74% 1.17%
益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,122,370.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,020.89
减：所得税影响额 2,366,908.59
少数股东权益影响额（税后） 575,863.74
合计 12,166,577.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、整合协同风险
公司重大资产重组事项已经获得证监会正式批准，本次交易完成后，预计上市公司将与标的公司实现
良好的产业协同，从而实现资源共享，相互促进核心竞争力提升，但是如果交易各方在经营发展、管理机
制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效果低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战
略、经营理念、企业文化、业务拓展各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。
2、配套融资风险
作为重大资产重组方案的一部分，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金用于购买资产的现金对
价，由于本次交易现金支付金额较大，且全部来自于配套募集资金，受股票市场波动及投资者预期的影响，
募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在募集配套资金未能实施或融
资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式支付该部分现金对价，保证重组方案顺利实施。
3、盈利预测风险
公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行
了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展
周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后
期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，努力保证上市
公司股东利益不受损害。
4、产业政策风险
公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展
感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司
及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内
外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。
5、市场竞争风险
公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场
份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额
下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。
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6、管理风险
随着公司的扩展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运
管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核
机制，降低规模扩大带来的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,520
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
任红军 境内自然人 26.87% 31,708,580 31,700,000 质押 31,700,000
钟超 境内自然人 12.35% 14,577,140
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 境内非国有法人 2.66% 3,139,040
-019L-FH002 深
钟克创 境内自然人 2.58% 3,048,660
刘瑞玲 境内自然人 1.76% 2,073,780 1,555,335
肖延岭 境内自然人 1.61% 1,900,168
中国银行－嘉实成长收
境内非国有法人 1.54% 1,811,355
益型证券投资基金
尚中锋 境内自然人 1.29% 1,524,585 1,143,439
中国建设银行股份有限
公司－兴全社会责任股 境内非国有法人 1.25% 1,480,000
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－汇丰晋信科技先 境内非国有法人 1.11% 1,312,378
锋股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钟超 14,577,140 人民币普通股 14,577,140
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
3,139,040 人民币普通股 3,139,040
-019L-FH002 深
钟克创 3,048,660 人民币普通股 3,048,660
肖延岭 1,900,168 人民币普通股 1,900,168
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 1,811,355 人民币普通股 1,811,355
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型
1,480,000 人民币普通股 1,480,000
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信科技先锋股 1,312,378 人民币普通股 1,312,378
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票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型
1,273,685 人民币普通股 1,273,685
证券投资基金
李雪梅 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
高胜国 1,114,542 人民币普通股 1,114,542
任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系。其他有限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明 件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
期初 本期解除 本期增加 期末
股东名称 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数 限售股数 限售股数
解除质押日；在任期间按照上年末
任红军 31,700,000 0 0 31,700,000 股份质押、高管锁定
股份数 25%自动解锁
在任期间按照上年末股份数 25%自
刘瑞玲 1,555,335 0 0 1,555,335 高管锁定
动解锁
在任期间按照上年末股份数 25%自
尚中锋 1,143,439 0 0 1,143,439 高管锁定
动解锁
在任期间按照上年末股份数 25%自
张艳丽 922,500 0 0 922,500 高管锁定
动解锁
在任期间按照上年末股份数 25%自
张小水 130,534 0 0 130,534 高管锁定
动解锁
在任期间按照上年末股份数 25%自
焦桂东 51,660 0 0 51,660 高管锁定
动解锁
张志广 22,960 22,960 0 0 因换届离任锁定 6 个月 2014 年 7 月 16 日
在任期间按照上年末股份数 25%自
李志刚 75 0 0 75 高管锁定
动解锁
合计 35,526,503 22,960 0 35,503,543 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初增加53.68%，主要系银行承兑汇票结算业务增加所致。
2、在建工程较期初增加61.68%，主要系增加对物联网产业园的建设投入所致。
3、商誉较期初增加31.09%，主要系新并入子公司上海英森产生的商誉所致。
4、预收款项较期初增加36.91%，主要系预收款合同增加所致。
5、应交税费较期初减少39.88%，主要系期末留抵增值税额较期初增加所致。
6、其他应付款较期初增加50.24%，主要系收到的租房押金增加所致。
7、其他非流动负债较期初增加67.93%，主要系收到的政府补助增加所致。
8、1-9月份财务费用较上年同期增加593.73%，主要系银行借款较上年同期增加所致。
9、1-9月营业外收入较上年同期增加56.40%，主要系收到的软件产品增值税退税增加所致。
10、1-9月经营活动现金流量净额较上年同期减少121.12%，主要系支付的购买商品款、工资及税金等增加
所致。
11、1-9月投资活动现金流量净额较上年同期增加43.06%，主要系投资活动支出较上年减少所致。
12、1-9月筹资活动现金流量净额较上年同期减少115.03%，主要系归还上年借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
第三季度，公司实现营业收入7,741.67万元，比上年同期下降2.30%；实现营业利润537.12万元，比上
年同期增长71.19%；实现利润总额1,756.19万元，比上年同期增长70.61%；实现归于上市公司股东的净利
润1,341.82万元，比上年同期增长44.89%。
报告期内，公司业绩变动的原因如下：1、公司继续推进战略调整向纵深发展，事业部制运行、集团
化管控等系列措施成效显著，产业链协同效果初步显现；2、子公司沈阳金建、炜盛电子等取得了较好的
经营业绩，对合并报表产生明显影响；3、加大了研发创新和市场营销力度，产品应用领域得到拓展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 完成情况
1 汉威云服务平台 验证阶段 2014年6月完成平台搭建 已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
2 汉威移动APP平台 验证阶段 2014年5月完成平台搭建 已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
3 汉威在线监控平台 验证阶段 2014年5月完成平台搭建 已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
4 汉威空气质量管家 设计开发阶段 2015年5月完成样机 已完成手板样机
5 激光开路探测器气体扩展 设计开发阶段 2014年底完成验证后样机 已完成初步样机
6 酒检精灵 设计开发阶段 2014年底完成验证后样机 已完成初步样机
基于拟实施的新国标的可燃
7 验证阶段 2014年底具备生产能力 完成样机，正在进行测试
气体探测器平台升级
8 智能标定管理平台 验证阶段 2014年10月份完成平台搭建 已完成平台搭建，正在根据测试结果进行改进
9 电阻型湿度传感器研发 验证阶段 2014年11月份可以量产 小批量试产完成，正在针对试产结果进行改进
10 加速度传感器研发 设计开发 2014年底完成验证后样机 完成初步样机
11 新型压力传感器研发 完成 2014年底完成 已可以进行量产
电化学式气体探测智能终端
12 小批量试产 2014年底具备生产能力 小批量试产完成，正在针对试产结果进行改进
关键技术研发及产业化项目
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
随着公司战略调整向纵深发展，主要业务板块经营发展良好。2014年前三季度，公司实现营业收入
22,298.31万元，比上年同期增长12.68%；实现营业利润1,499.10万元，比上年同期增长50.83%；实现利润
总额3,848.70万元，比上年同期增长57.80%；实现归属于上市公司股东的净利润3,013.67万元，比上年同期
增长40.05%。
报告期内，公司继续围绕年度计划开展如下工作：
（1）品牌建设方面
公司一方面继续推进全面质量管理与品质管理，夯实品牌建设的基石，另一方面统筹各业务单元、子
公司协同开展品牌建设，携旗下子公司以“集团军”形式联合亮相“第七届中国国际安全生产及职业健康
展览会”，借助16周年司庆开展卡通形象设计大赛等活动，通过多种形式塑造创新的文化与形象。
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（2）产品与服务方面
公司继续完善升级既有产品线，同时关注前沿行业和技术思潮，采用移动互联技术升级产品与服务体
系，推进感知技术从工业安全向居家健康领域延伸，积极迎接智能家居风口到来。公司在“2014年中国国
际物联网博览会”发布了威果品牌智能家居系列产品，并被组委会授予金奖。
（3）营销体系方面
公司继续推行事业部机制，进一步激活各事业部自主经营、自主创新的能力，优化各子公司、各业务
单元、客户及其合作伙伴等相关者的价值链，建立营销领域的竞争优势。
（4）集团化管控方面
公司继续推进移动互联工具在集团化管控方面的应用，加强对各子公司、各业务单元的监督、评价、
咨询、培训、融合，通过制度建设、定期会议等方式完善内部控制。
（5）人力资源方面
公司持续丰富企业文化体系，修订完善了员工行为规范等重要文件，围绕员工能力进行人力资源管理
系统优化，实施员工岗位价值评估、人才盘点等专项人力资源管理工作，促进组织和个人协同发展。
（6）信息化体系方面
公司持续推进信息化建设，对相关模块信息化系统进行调研改进，加强移动互联工具在日常办公、业
务管理的应用，提升了公司管理的数字化、标准化、流程化水平。
（7）科技创新方面
公司积极关注前沿技术，加强在居家健康领域产品的研发，完善建设综合实验室，统筹推进各部门的
研发创新工作，推进年度开发计划如期进行。
（8）投资并购方面
公司重大资产重组事项获得证监会核准，并且积极推进资产交割、股份发行等相关工作。其他并购方
面，公司通过收购鞍山易兴进一步补全SCADA技术，实现与GIS技术集成互补，完善基础软件平台拼图；继
智慧燃气成为公司行业标杆之后，公司拟继续打造智慧水务标杆，不断完善在智慧市政领域的布局。公司
将不断强化既有核心感知技术，叠加互联网云平台，在“智慧市政+工业安全+环境监治+健康家居”四大
潜力板块持续构建物联网（IOT）生态圈。
（9）公司治理方面
公司继续贯彻相关法律法规，规范三会运作，提高信息披露质量，积极通过互动平台、现场调研、河
南上市公司诚信公约阳光行等多种形式开展投资者交流活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
河南汉威电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
1、整合协同风险
公司重大资产重组事项已经获得证监会正式批准，本次交易完成后，预计上市公司将与标的公司实现
良好的产业协同，从而实现资源共享，相互促进核心竞争力提升，但是如果交易各方在经营发展、管理机
制、企业文化等方面融合不够顺畅，将会导致协同效果低于预期。为此，公司将积极与交易对方就发展战
略、经营理念、企业文化、业务拓展各方面开展协同融合，尽早实现双方的顺畅整合。
2、配套融资风险
作为重大资产重组方案的一部分，公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金用于购买资产的现金对
价，由于本次交易现金支付金额较大，且全部来自于配套募集资金，受股票市场波动及投资者预期的影响，
募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。为此，公司积极做好资金准备，在募集配套资金未能实施或融
资金额低于预期的情形下，将通过债务融资或其他形式支付该部分现金对价，保证重组方案顺利实施。
3、盈利预测风险
公司重大资产重组中的审计机构大信会计师事务所对嘉园环保及沈阳金建出具的盈利预测报告进行
了审慎审核，对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计，但是由于标的公司的实际盈利情况受行业发展
周期性和宏观经济等方面的影响，可能导致盈利预测数据与未来实际经营情况存在差异。为此，公司在后
期整合中将紧密关注两家标的公司发展中所遇到的风险，加强业务管理、财务管控的力度，努力保证上市
公司股东利益不受损害。
4、产业政策风险
公司所处产业属于国家战略新兴产业范畴，主要产品前景与国家产业政策相关性较高，如果政府发展
感知技术与物联网、GIS软件行业及加强污染治理的相关政策在执行力度方面弱于预期，将有可能对公司
及子公司业务增长造成一定影响。为此，公司将紧密跟踪国家政策变化，增强企业自身的竞争力，通过内
外结合的发展方式稳固并扩大市场份额。
5、市场竞争风险
公司所处行业市场同样存在激烈竞争，竞争者也在依靠价格策略、产品与服务升级等方式来抢占市场
份额，如果未来公司在成本优化、营销创新、产品与服务升级等方面不能保持领先优势，将面临市场份额
下降的风险。为此，公司将加强产品和业务的升级创新，加强市场拓展力度以保持市场领先地位。
6、管理风险
随着公司的扩展，公司业务规模、人员规模和分布地域不断扩大，外地子公司数量将逐渐增多，营运
管理、财务管理和风险控制等管理风险逐渐增加。为此，公司将完善集团化管控体系，完善相关监督审核
机制，降低规模扩大带来的管理风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）公司实际控制人任红军、钟
超严格履行公司上市前作出的关于
避免同业竞争的承诺。（二）公司全
公司实际控制 体发起人股东、董事、监事、高级
人任红军、钟 管理人员、实际控制人严格履行公
截至报告期
超；控股股东任 司上市前作出的关于对所持股份的
首次公开发行或再融资时 2009 年 10 月 末，上述承诺
红军；公司全体 限售安排、股东对所持股份自愿锁 长期有效
所作承诺 30 日 人均遵守了
发起人股东、董 定的承诺。（三）公司实际控制人任
所做的承诺。
事、监事、高级 红军、钟超严格履行公司上市前作
管理人员 出的关于规范关联交易的承诺，尽
量不与公司发生关联交易，如有将
严格遵守公司章程及其他相关法律
法规进行。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,363.95
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 37,238.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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募集 项目达 项目可
是否已 截至期 截至期 截止报告
资金 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 末累计 末投资 期末累计
承诺 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金 进度(3) 实现的效
投资 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 益
总额 期 化
承诺投资项目
年产 8 万支红外气体
2012 年
传感器及 7.5 万台红外
否 7,020 7,079.63 0 7,002.69 98.91% 12 月 31 40.33 1,335.8 是 否
气体检测仪器仪表项
日
目
2012 年
年产 25 万台电化学气
否 8,560 10,378.85 0 8,946.89 86.20% 12 月 31 298.78 3,975.83 是 否
体检测仪器仪表项目
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| 公告日期:2014-10-24 |
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