证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-044
北京神州泰岳软件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信暨子公司提供担保的公告
一、申请银行授信及担保情况概述
（一）本次授信及担保基本情况
因业务发展需要，公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为人民币3亿元，其中敞口授信额度2亿元，现金缓释类额度1亿元，授信期限为1年。其中，全资子公司北京新媒传信科技有限公司（简称“新媒传信”）以其持有的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼15、16层房产为本次授信提供抵押担保，该抵押担保额度最高不超过1.1亿元。
（二）董事会审议情况
2020年5月15日，公司第七届董事会第二十五次会议审议《关于公司向银行申请综合授信暨子公司提供担保的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。本事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：北京神州泰岳软件股份有限公司
成立日期：2001年05月18日
住所：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室
法定代表人：王宁
注册资本：196109.1984万元人民币
经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
| 主要财务指标 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 资产总额 | 5,282,635,391.54 | 5,256,733,582.70 |
| 负债总额 | 1,536,077,159.74 | 1,688,492,924.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,723,074,697.60 | 3,540,763,639.07 |
| 主要财务指标 | 2019年1-12 月 | 2020年1-3月 |
| 营业收入 | 1,777,248,241.56 | 553,190,018.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,474,177,938.37 | 14,481,926.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,886,281.49 | -54,332,247.51 |
注：2019年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：新媒传信以其名下房权证朝字第1051086号、房权证朝字第1050070号的位于北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼15、16层房产提供抵押担保；
2、最高担保额度：不超过人民币1.1亿元，实际担保金额以正式签署的合同为准，公司将在以后的定期报告中予以披露；
3、担保期限：1年，具体日期以双方签订的合同为准；
4、因上述担保的相关协议尚未签署，最终的条款和条件以实际签署的协议
为准。
四、董事会意见
董事会认为：新媒传信为公司全资子公司，其为公司提供担保是基于公司发展的需要。本公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会相关法律规范相违背的情况，不存在提供反担保的情况，未损害公司及股东的利益。董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包含本次担保）为1.1亿元，全部为子公司新媒传信对神州泰岳提供的担保，占公司2019年12月31日经审计净资产的2.95%。此外，公司及控股子公司均不存在逾期担保情形、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事发表如下意见：
以上融资是为了满足公司的正常生产经营对资金的需要，新媒传信作为公司的全资子公司，由其为公司向银行申请授信额度提供担保是安全且可行的，本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对上述担保事项表示同意。
七、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事专项意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2020年5月16日