青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
青岛特锐德电气股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-037
2018 年 04 月
青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管
人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 1,195,622,804.82 941,934,154.33 26.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,876,953.11 55,562,616.76 2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,431,056.19 51,457,066.17 -29.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -329,172,750.09 -369,420,858.64 10.89%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 1.90% 2.03% -0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,498,486,753.60 12,275,033,813.47 1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,029,342,851.43 2,971,263,669.57 1.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,185,177.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,691,258.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,104.40
减：所得税影响额 6,114,537.36
少数股东权益影响额（税后） 137,897.09
合计 20,445,896.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、产业政策风险
公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，如公司所处市场行业环境发
生大幅波动，可能造成公司收入的大幅波动。而铁路、电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标
方式，将使行业毛利率急剧下滑。另外，箱式变电站是个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，
在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大，容易
引发恶性竞争，造成公司利润率的下降。此外，在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消
而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险。
公司电动汽车业务市场发展受政策的影响，国家大力发展新能源行业和推广电动汽车充电设施建
设成为未来方向，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。
在推动储能发展方面，“十三五”期间将是储能技术逐步开始商业化的阶段。2017年，国家能源
局发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》；国家能源局东北监管局于2014年9月出台了《东
北电力调峰辅助服务市场监管办法(试行)》，提出用有偿调峰办法，解决东北电力调峰困难，促进清
洁能源消纳。但储能方面政策仍处在初期阶段，尚未到深入、切实地操作阶段，缺乏细化的实施纲要。
随着国家政策的支持力度加强，公司近年来新拓展的太阳能光伏行业、新能源电动汽车行业以及
储能行业有较广阔的市场空间，公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制，有效捕捉政策动态。
针对市场竞争及毛利率降低风险，公司将进一步加大自主创新研发力度，加强新市场开拓，实现产品
技术领先和差异化战略。
2、管理风险
公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时随着募投项目实施和收购兼并的开展，公
司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术
开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟
上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
对此，公司不断完善法人治理结构、规范公司运作体系、加强人才队伍建设和管理制度建设，并
不断完善薪酬体系、激励机制等吸引优秀人才的加入，避免或减少人才的流失。
3、投资并购风险
公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸
业务领域、扩大经营规模。2015年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司100%股权重组
事项，截至目前，双方在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，
但仍存在风险，可能会出现整合风险、商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等。
对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持川开电气技
术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将公司规范、高效的管理模式及运营机制逐
步引入川开电气，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的协同、共赢发
展。
4、新业务拓展风险
公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下，积极在新能源等业务领域开拓业务，力争为股东创
造更大价值。但由于不同行业、不同业务的管理模式、经营模式存在差异，存在公司管理不能适应新
业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险。
公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，把脉客户的需求，迭代创新产品，延展开拓新
业务、新领域；并采取灵活创新的商业模式，及时根据市场变化调整策略，减少新业务拓展风险。
5、电动汽车投资业务出现的短期亏损风险
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特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统，通过收取充电服务费盈利，由于汽车
充电系统前期投入较大，而资金的来源主要是通过银行融资解决，融资的财务成本较高，电动汽车又
处于培育期，充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度，短期内设备空置率很高，很难盈利，
存在着较大亏损的风险。
公司将通过建设和运营汽车充电网，实现大系统买电，大平台卖车和租车，大数据修车，大支付
金融，打造新能源互联网的生态系统，抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据，引领充
电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网，做客户满意、政府放心的中国最大电动汽车充
电网生态公司，用互联网思维，通过长尾效应逐步实现盈利。此外，公司将积极申请国家专项建设基
金，拓展融资渠道，降低融资成本，引进专业人才，提升资金平衡与管理能力，优化项目公司组织结
构，分散系统性风险。
6、海外业务风险
随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，
可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、合作方可能发生的商业争端等风
险。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投
资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。
7、汇率变动的风险
公司签署的国外项目，目前在执行的合同多以外币为结算货币，虽然在合同中约定了相关的汇率
变化调整条款，但仍存在一定的风险。针对以上风险，公司将进一步完善合同中汇率调整的条款。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 45,339
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
青岛德锐投资有限公司 境内非国有法人 44.00% 438,900,000 0 质押 404,057,789
川开实业集团有限公司 境内非国有法人 5.09% 50,770,827 20,308,331 质押 36,880,000
屈东明 境内自然人 3.38% 33,759,000 25,319,250 质押 33,000,000
HELMUT BRUNO
境外自然人 2.97% 29,627,061 22,220,296
REBSTOCK
青岛特锐德电气股份有限公
境内自然人 2.33% 23,211,626
司－第 3 期员工持股计划
杜美荣 境内自然人 1.97% 19,683,760
简兴福 境内自然人 1.52% 15,177,955 11,383,466 质押 15,177,955
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于德翔 境内自然人 1.32% 13,119,434 10,000,000
刘凯 境内自然人 1.10% 11,000,000
青岛特锐德电气股份有限公
其他 1.02% 10,153,540
司－第 2 期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛德锐投资有限公司 438,900,000 人民币普通股 404,057,789
川开实业集团有限公司 30,462,496 人民币普通股 26,030,000
青岛特锐德电气股份有限公司－第 3 期员工持
23,211,626 人民币普通股 23,211,626
股计划
杜美荣 19,683,760 人民币普通股 19,683,760
刘凯 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
青岛特锐德电气股份有限公司－第 2 期员工持
10,153,540 人民币普通股 10,153,540
股计划
巫梦怡 9,393,685 人民币普通股 9,393,685
刘学普 9,137,289 人民币普通股 9,137,289
张红玲 8,757,246 人民币普通股 8,757,246
屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750
公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 的出资比例为 8.14%，并任该公司董事。除此之外，公司未知前十名无限售
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
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自股份上市 12 个月内不转让，同时
川开实业集团有 首发后机构类
20,308,331 0 0 20,308,331 根据业绩承诺实现情况分三年解除
限公司 限售股
限售
每年初按照上年末持股总数的
屈东明 25,319,250 0 0 25,319,250 高管锁定股
25%解除锁定
HELMUT
每年初按照上年末持股总数的
BRUNO 22,220,296 0 0 22,220,296 高管锁定股
25%解除锁定
REBSTOCK
2015 年 11 月 5 日通过发行股份购
买资产持有公司 8,353,510 股，自股
份上市 12 个月内不转让，同时根据
首发后个人类
简兴福 10,429,537 0 0 10,429,537 业绩承诺实现情况分三年解除限
限售股
售；通过非公开发行募集配套资金
持有公司 7,263,922 股，至 2018 年
12 月 1 日解除限售。
每年初按照上年末持股总数的
于德翔 9,839,575 0 160,425 10,000,000 高管锁定股
25%解除锁定
青岛特锐德电气
股份有限公司－ 首发后机构类
8,824,900 0 0 8,824,900 2018 年 10 月 16 日
第 1 期员工持股 限售股
计划
全国社保基金四 首发后机构类
4,869,152 0 0 4,869,152 2018 年 12 月 1 日
零三组合 限售股
中国建设银行－
华夏红利混合型 首发后个人类
4,480,000 0 0 4,480,000 2018 年 12 月 1 日
开放式证券投资 限售股
基金
珠海乾鑫投资合
首发后机构类
伙企业（有限合 3,631,961 0 0 3,631,961 2018 年 12 月 1 日
限售股
伙）
中国农业银行股
份有限公司－华 首发后个人类
2,900,000 0 0 2,900,000 2018 年 12 月 1 日
夏复兴混合型证 限售股
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华 首发后个人类
2,400,000 0 0 2,400,000 2018 年 12 月 1 日
夏盛世精选混合 限售股
型证券投资基金
中国建设银行股
首发后个人类
份有限公司－华 2,300,000 0 0 2,300,000 2018 年 12 月 1 日
限售股
夏收入混合型证
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券投资基金
自股份上市 12 个月内不转让，同时
袁会云等 52 名自 首发后个人类
8,182,152 0 0 8,182,152 根据业绩承诺实现情况分三年解除
然人 限售股
限售
每年初按照上年末持股总数的
简兴福 953,929 0 0 953,929 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
张琼 954,474 39,424 993,898 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
杜波 191,700 1,097,443 1,289,143 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
郭永光 78,750 0 198,525 277,275 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
李会 169,500 0 0 169,500 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
周君 139,800 0 0 139,800 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
王超 137,700 0 0 137,700 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
李广智 138,825 0 0 138,825 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
江川 112,725 0 0 112,725 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
宋国峰 0 0 930,600 930,600 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
杨小龙 0 0 84,825 84,825 高管锁定股
25%解除锁定
每年初按照上年末持股总数的
郭宪军 0 0 81,675 81,675 高管锁定股
25%解除锁定
合计 128,582,557 0 2,592,917 131,175,474 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据
报告期末较期初减少59.06%，主要原因是公司报告期内将收到的客户承兑汇票到期托收和背书转让给
供应商所致。
2、长期待摊费用
报告期末较期初增加57.05%，主要原因是公司报告期内新增的设备租金及装修费所致。
3、其他应付款
报告期末较期初增加38.46%，主要原因是随着公司规模的增大，尚未支付的部分运营费用挂账增加所
致。
4、应付职工薪酬
报告期末较期初减少72.44%，主要原因是公司报告期内发放2017年底预提的2017年度年终奖所致。
5、应交税金
报告期末较期初减少66.40%，主要原因是公司报告期期末应交未交的增值税比2017年末减少所致。
6、长期应付款
报告期末较期初减少17,483.21万元，主要原因是公司报告期末长期应付融资租赁款减少所致。
7、其他综合收益
报告期末较期初增加141.45%，主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末增加106.71万元
所致。
8、营业成本
报告期较去年同期增长35.61%，主要原因是原材料价格、人工成本比去年同期增加所致。
9、税金及附加
报告期较去年同期增长增加65.83%，主要原因是本报告期实缴增值税增加，计提的税金及附加相应增
加所致。
10、财务费用
报告期较去年同期增加79.17%，主要原因是公司报告期内银行借款较上期增加相应利息支出增加所
致。
11、投资收益
报告期较去年同期增长1,395.20%，主要原因是报告期内公司权益法核算公司利润增加所致。
12、资产处置收益
报告期较去年同期增加1,281.15万元，主要原因是报告期内公司为保证轻资产运营，子公司青岛特来
电将部分运营电站出售导致资产处置收益增加所致。
13、其他收益
报告期较去年同期增加381.02%，主要原因是报告期内公司本年收到的与日常活动有关的政府补助较
去年增加所致。
14、营业外支出
报告期较去年同期增加1,352.16%，主要原因是报告期内公司固定资产报废损失为较上期增加所致。
15、所得税
报告期较去年同期减少132.42%，主要原因是报告期末公司可抵扣暂时性差异增长较大，导致本期递
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延所得税减少较大所致。
16、少数股东损益
报告期较去年同期减少55.23%，主要原因是报告期内特来电子公司及特锐德控股子公司亏损增加，少
数股东承担对应的损益增加所致。
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
报告期较上年同期增加29,629.53万元，主要原因是报告期内公司收到上期处置设备等非流动资产的款
项较上年同期增加所致。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
报告期较上年同期减少92.81%，主要原因是报告期内公司购置生产设备、充电站工程款等付款较上年
同期较少所致。
19、投资支付的现金
报告期较上年同期减少62.50%，主要原因是报告期内对子公司的投资较去年同期减少所致。
20、吸收投资收到的现金
报告期较上年同期增长1,393.21%，主要原因是报告期内特来电子公司收到少数股东投资较上年同期增
加所致。
21、取得借款收到的现金
报告期较上年同期增长87.67%，主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大，为补充流动资金增加银
行借款所致。
22、收到的其他与筹资活动有关的现金
报告期较上年同期增长188.67%，主要原因是报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户较上年同
期增加所致。
23、偿还债务所支付的现金
报告期较上年同期增长177.56%，主要原因是报告期内到期应偿还的银行借款比去年增加所致。
24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金
报告期较上年同期增加116.04%，主要原因是报告期内公司利息支出较上年同期增加所致。
25、支付的其他与筹资活动有关的现金
报告期较上年同期增加269.16%，主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金较上年同期增加所致。
26、汇率变动对现金的影响
报告期较上年同期减少177.46%，主要原因是报告期内购汇金额较少及汇率变动较小，导致的汇率变
动对现金的影响较上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作，坚持“一机两翼”的总体
发展战略和“一个专注、四个升级”的总体计划，坚定执行长期发展战略，继续积极发挥产品技术及
市场优势、加强产品创新和商业模式创新，有序稳步推进各项工作，公司业务得到持续稳定增长。公
司实现营业收入119,562.28万元，较去年同期增长26.93%；实现营业利润4,138.01万元，较去年同期增
长21.92%；实现净利润4,468.05万元，较去年同期增长57.76%；实现归属于母公司所有者的净利润
5,687.70万元，较去年同期增长2.37%。
报告期内，在智能制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，继续加
大市场开拓力度，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长。在新能源电动汽车充
电业务方面，公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新和商业模式引领，加大、加强新能源电动汽
车业务的投资运营、市场布局，同时结合公司平台优势创新探索适合公司发展的轻资产运营模式，并
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取得良好成效；此外，公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与惠迪（天津）商务服务有限
公司共同出资设立了“小桔特来电（青岛）新能源有限公司”，打造与车厂、运营商、出行平台等联
动合作的网约电动车生态业务，共同开拓网约电动车市场。
截止报告期末，公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司累计成立子公司88个；累计投建充电
桩约20万个，上线运营约12.7万个，其中公共充电桩超过10万个。根据中国电动汽车充电基础设施促
进联盟统计，公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。公司覆盖全国284个城市
的充电网，正在为超过67万的电动汽车车主提供充电服务，日均充电量约250万度，累计充电量超过
7.5亿度。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2018年2月5日，公司发布了“关于预中标青岛新机场项目的提示性公告”（公告编号：2018-008），
金额为8377万元。截至目前，该项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同、组织生产、准备发
货、确认预付款收入等环节，该项目正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素；
2018年3月20日，公司发布了“关于中标莆田石城海上风电场项目220kV升压站PC工程的公告”
（公告编号：2018-015），金额为6180.0524万元。截至目前，项目根据客户项目的具体进展陆续进入
签订合同、组织生产等环节，该项目正常进行，未发现影响项目执行的重大不利因素。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的
排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行。公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有
效开展各项工作，秉承“一机两翼”的总体发展战略，继续专注箱式电力设备的研发制造，以智能制
造为基础向生态运营发展、以产品销售为基础向EPC业务延伸、以国内市场为基础向国际化市场挺进、
从单体公司的发展向集团化平台布局，发挥出集团化的优势，提升特锐德核心竞争力，实现以电力设
备制造业为创新根基，汽车充电生态网和新能源微网双翼发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
承诺不从事与公司生
产经营有相同或类似
川开实业集团有限公
业务的投资，并避免
司及简兴福、赵玲、简
关于同业竞 对公司的生产经营构
晓琴、李杰、简瑶、王
争、关联交 成新的、可能的直接 2015 年 05
洪、袁会云、张琼、李 长期 正常履行中
易、资金占用 或间接的业务竞争。 月 04 日
怀玉、罗小琼、王红、
方面的承诺 本承诺未设定有效期
叶秀华、谢莉萍等 13
限，在承诺人作为特
名自然人
锐德股东期间内持续
有效。
川开实业集团有限公
川开实业集团有限公
司及 53 名自然人承
司，简兴福，袁会云，
诺标的公司 2015 年
张琼，简晓琴，李军，
度、2016 年度、2017
赵玲，王洪，常国君，
年度当期期末累积实
李怀玉，叶秀华，李杰，
资产重组时所作承诺 际净利润（指扣除非
罗小琼，李俊，韩才军，
经常性损益后归属于
王红，周正，王治宇，
母公司所有者的净利
谢莉萍，岳宏，马力，
润，下同）不低于当
罗安栋，田维，邓云峰，
期期末累积预测净利 截止至 2017
邢志刚，李勇，王长东，业绩承诺及 2015 年 05
润数据。2015 年度、 年 12 月 31 履行完毕
路鸿志，夏锦辉，贾伦，补偿安排 月 04 日
2016 年度、2017 年度 日
余涛，李桂英，蒲勇，
预测净利润分别为
谭国益，杨莉，王伟，
6,787.83 万元、
董家茂，李庆，刘玉荣，
7,510.21 万元、
杨舒群，杨晓群，陈云
8,297.77 万元。如果
冲，陶厚金，高翅，喻
本次交易未能于 2015
光泉，冯立刚，丁树刚，
年 12 月 31 日前实施
杨国文，李文标，何建，
完毕，则业绩承诺年
胡水东，卢开明，黄顺
度相应顺延至下一年
辉，简瑶
度，相应年度的预测
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净利润数额参照天健
评估出具的天兴评报
字[2015]第 0197 号
《资产评估报告》确
定。
川开实业集团有限公
司，简兴福，袁会云，
张琼，简晓琴，李军，
赵玲，王洪，常国君，
李怀玉，叶秀华，李杰， 川开电气全体股东通
罗小琼，李俊，韩才军， 过本次交易合计取得
王红，周正，王治宇， 的上市公司股份
自股份上市
谢莉萍，岳宏，马力， 83,534,921 股，承诺
12 个月内不
罗安栋，田维，邓云峰， 自上市之日起 12 个
转让，同时
邢志刚，李勇，王长东，股份限售承 月内（即法定限售期 2015 年 11
根据业绩承 正常履行中
路鸿志，夏锦辉，贾伦，诺 内）不得转让，如发 月 05 日
诺实现情况
余涛，李桂英，蒲勇， 生《业绩承诺补偿协
分三年解除
谭国益，杨莉，王伟， 议》约定的股份补偿
限售
董家茂，李庆，刘玉荣， 事宜，则应按该协议
杨舒群，杨晓群，陈云 约定进行回购或转
冲，陶厚金，高翅，喻 让。
光泉，冯立刚，丁树刚，
杨国文，李文标，何建，
胡水东，卢开明，黄顺
辉，简瑶
本次重组配套融资交
易对方简兴福、华夏
基金管理有限公司、
珠海乾亨投资管理有
简兴福、华夏基金管理
股份限售承 限公司承诺认购的特 2015 年 12
有限公司、珠海乾亨投 36 个月 正常履行中
诺 锐德本次重组募集配 月 01 日
资管理有限公司
套资金非公开发行的
股份自在深圳证券交
易所上市之日起 36
个月内不得转让。
承诺不从事与公司生
产经营有相同或类似
关于同业竞 业务的投资，并避免
首次公开发行或再融 青岛德锐投资有限公 争、关联交 对公司的生产经营构 2009 年 07
长期 正常履行中
资时所作承诺 司、于德翔 易、资金占用 成新的、可能的直接 月 24 日
方面的承诺 或间接的业务竞争。
本承诺未设定有效期
限，因此将长期有效。
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2015 年 7 月增持公
司股份时承诺：未来
6 个月内增持总金额
股份增持承 不低于人民币 5000 2015 年 07 截止 2016
于德翔 已履行完毕
诺 万元，并在增持期间 月 03 日 年 1 月 18 日
及增持完成后 6 个月
其他对公司中小股东 内不减持所持公司股
所作承诺 份。
公司实际控制人、董
事长于德翔先生承
股份减持承 诺：自 2016 年 1 月 2016 年 01 截止 2016
于德翔 已履行完毕
诺 15 日起 6 个月内不减 月 14 日 年 7 月 15 日
持所持有的本公司股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,207.21
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,232
已累计投入募集资金总额 15,051.07
累计变更用途的募集资金总额比例 50.64%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
核级配电开关设备
3,659.0
与直流电源设备生 否 8,365 8,365 445 43.74% 否 否
产线技术改造项目
110kv 预装式智能变
电站生产线技术改 是 10,232 0 0 0 0.00% 否 否
造项目
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补充标的公司运营
是 1,603 11,835 0 11,837 100.02% 是 否
资金、偿还银行借款
15,496.
承诺投资项目小计 -- 20,200 20,200 445 -- -- -- --
超募资金投向
无
15,496.
合计 -- 20,200 20,200 445 -- -- 0 0 -- --
根据公司的战略及市场行业分析，公司拟在双流经济开发区建设川开电气（西航港）工业园项目。川
未达到计划进度或 开电气新工业园建成后，将作为川开电气高端制造设备的研发、设计、制造基地，市场范围覆盖西南、
预计收益的情况和 西北、华中、华南等地区。为了节约成本、提高募集资金使用效率，公司拟将核级配电开关设备与直
原因（分具体项目） 流电源设备生产线技术改造项目投放于新工业园，目前新工业园已取得土地证，前期建设正在进行中。
故本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异主要系部分投资项目尚未完成所致。
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
公司无违规使用募集资金的情况。经公司第二届董事会第三十三次会议、2015 年第 6 次临时股东大会
募集资金使用及披 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，
露中存在的问题或 避免重复建设，改善川开电气流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前
其他情况 公司的实际情况，同意公司变更部分募集资金投资项目，将“110kV 预装式智能变电站生产线技术改
造项目”募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷。报告期内，该部分募集资金已偿还银
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行借贷。公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资
子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过
人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行
理财产品，决议自董事会审议通过后起一年内有效。为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，
公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用
账户并签署募集资金监管协议的议案》，报告期内，公司将中国工商银行股份有限公司成都双流支行
募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新
开立的募集资金专用账户，同时公司与川开电气有限公司、成都农村商业银行股份有限公司郫县支行
及保荐机构广发证券股份有限公司签署新的募集资金四方监管协议。公司于 2017 年 3 月 13 日召开的
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金资金购买银行理财产
品的议案》，公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置的募集资金进
行现金管理，投资用于安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。决议自董事会审议通过后起
一年内有效。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月21日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司
2017年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派
发现金股利49,878,503.75元，剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。
2018年4月13日，公司2017年度股东大会审议并批准了该议案。
2018年3月29日，公司第三届董事会第三十三次审议通过了《关于公司<未来三年（2018-2020年）
股东回报规划>的议案》，为积极回报股东，公司结合经营发展实际制定了《未来三年（2018-2020年）
股东回报规划》。并经2018年4月13日公司召开的2017年度股东大会审议通过。
公司2017年度利润分配方案及未来三年（2018-2020年）股东回报规划是按照《公司章程》关于
现金分红政策来执行，相关决策程序完备，独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发
表了明确同意的表决意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,602,070,640.81 1,627,844,680.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 310,446,440.91 758,305,955.58
应收账款 5,015,682,139.14 4,048,878,895.85
预付款项 584,830,122.63 475,373,673.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,150,250.00 3,696,500.00
应收股利
其他应收款 199,628,712.56 188,563,633.50
买入返售金融资产
存货 1,120,442,189.13 1,241,169,085.76
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,717,220.09 426,223,804.33
流动资产合计 9,265,967,715.27 8,770,056,228.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 124,071,400.00 124,071,400.00
持有至到期投资 8,243,500.00 8,243,500.00
长期应收款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期股权投资 355,602,421.23 333,651,951.03
投资性房地产 6,064,393.10 6,117,393.14
固定资产 1,476,226,323.76 1,792,488,684.39
在建工程 448,199,397.36 445,478,721.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,567,129.32 252,669,691.30
开发支出
商誉 186,731,654.05 186,731,654.05
长期待摊费用 22,555,586.94 14,362,453.95
递延所得税资产 280,753,828.51 271,553,208.83
其他非流动资产 38,503,404.06 39,608,926.66
非流动资产合计 3,232,519,038.33 3,504,977,584.99
资产总计 12,498,486,753.60 12,275,033,813.47
流动负债：
短期借款 2,570,291,083.16 2,451,565,680.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,247,525,361.77 1,378,977,895.44
应付账款 2,733,691,147.56 2,429,538,146.43
预收款项 530,650,572.28 425,543,214.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,692,055.70 104,112,262.02
应交税费 41,744,784.27 124,241,342.16
青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 6,086,785.81 7,281,486.55
应付股利 5,077,354.12 5,077,354.12
其他应付款 690,829,179.47 498,932,738.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 107,629,178.55 102,486,976.50
其他流动负债 71,011,380.63 99,254,603.75
流动负债合计 8,033,228,883.32 7,627,011,700.29
非流动负债：
长期借款 734,000,000.00 817,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 174,832,149.33
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 248,684,969.66 249,315,187.27
递延所得税负债 112,356,574.68 110,609,411.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,095,041,544.34 1,351,756,748.46
负债合计 9,128,270,427.66 8,978,768,448.75
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 851,704,054.77 851,704,054.77
减：库存股
其他综合收益 312,679.62 -754,419.09
专项储备 5,440,531.09 5,305,401.05
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盈余公积 122,745,986.11 122,745,986.11
一般风险准备
未分配利润 1,051,569,524.84 994,692,571.73
归属于母公司所有者权益合计 3,029,342,851.43 2,971,263,669.57
少数股东权益 340,873,474.51 325,001,695.15
所有者权益合计 3,370,216,325.94 3,296,265,364.72
负债和所有者权益总计 12,498,486,753.60 12,275,033,813.47
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 518,537,583.26 456,614,505.64
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 442,187,574.04 259,903,793.72
应收账款 1,583,513,268.14 1,424,917,633.38
预付款项 47,960,568.09 29,218,080.72
应收利息 3,174,000.00 2,709,000.00
应收股利
其他应收款 2,690,493,611.67 2,974,818,307.87
存货 226,032,789.45 254,032,661.96
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,224,487.18 8,333,923.03
流动资产合计 5,520,123,881.83 5,410,547,906.32
非流动资产：
可供出售金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00
持有至到期投资 8,243,500.00 8,243,500.00
长期应收款 60,647,111.77 60,588,606.28
长期股权投资 2,186,259,369.45 2,162,842,342.15
投资性房地产
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固定资产 280,191,207.59 283,846,967.26
在建工程 8,295,740.10 6,857,050.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,422,982.50 50,127,183.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,293,701.01 103,284.09
递延所得税资产 25,424,872.97 25,424,872.97
其他非流动资产 2,479,621.44 1,217,904.04
非流动资产合计 2,733,258,106.83 2,704,251,710.90
资产总计 8,253,381,988.66 8,114,799,617.22
流动负债：
短期借款 1,894,900,000.00 1,894,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,091,866,701.58 1,156,399,754.27
应付账款 1,116,654,211.98 1,036,273,093.59
预收款项 144,579,511.80 141,234,743.08
应付职工薪酬 9,561,848.16 51,555,889.95
应交税费 4,212,867.59 62,872,769.83
应付利息 3,444,635.47 3,179,031.31
应付股利
其他应付款 609,604,006.68 366,895,891.11
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 8,515,304.20 11,321,012.69
流动负债合计 4,983,339,087.46 4,764,632,185.83
非流动负债：
长期借款 402,000,000.00 485,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,962,499.22 5,069,443.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 405,962,499.22 490,069,443.65
负债合计 5,389,301,586.68 5,254,701,629.48
所有者权益：
股本 997,570,075.00 997,570,075.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,079,453.07 852,079,453.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 122,745,986.11 122,745,986.11
未分配利润 891,684,887.80 887,702,473.56
所有者权益合计 2,864,080,401.98 2,860,097,987.74
负债和所有者权益总计 8,253,381,988.66 8,114,799,617.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,195,622,804.82 941,934,154.33
其中：营业收入 1,195,622,804.82 941,934,154.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,202,699,313.93 912,590,630.10
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其中：营业成本 935,812,571.71 690,056,732.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,897,027.15 2,349,948.45
销售费用 114,417,415.33 92,030,055.21
管理费用 113,032,321.82 108,318,245.93
财务费用 35,539,977.92 19,835,648.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,045,198.00 1,474,398.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
22,045,198.00 1,474,398.30
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
13,185,177.69 373,675.57
列）
其他收益 13,226,258.08 2,749,646.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,380,124.66 33,941,244.59
加：营业外收入 2,348,482.01 2,508,927.99
减：营业外支出 1,881,586.41 129,571.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,847,020.26 36,320,600.91
减：所得税费用 -2,833,435.99 7,998,649.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,680,456.25 28,321,951.26
（一）持续经营净利润（净亏损以
44,680,456.25 28,321,951.26
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 56,876,953.11 55,562,616.76
少数股东损益 -12,196,496.86 -27,240,665.50
六、其他综合收益的税后净额 2,092,350.41
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归属母公司所有者的其他综合收益
1,067,098.71
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
1,067,098.71
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,067,098.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,025,251.70
税后净额
七、综合收益总额 46,772,806.66 28,321,951.26
归属于母公司所有者的综合收益
57,944,051.82 55,562,616.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -11,171,245.16 -27,240,665.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于德翔 主管会计工作负责人：杜波 会计机构负责人：杜波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 475,633,938.30 376,185,198.98
减：营业成本 390,491,118.55 277,189,581.38
税金及附加 1,387,102.63 2,761,802.28
销售费用 53,308,486.11 42,583,622.80
管理费用 7,495,495.08 17,955,213.49
财务费用 46,942,615.91 17,540,660.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,417,027.30 1,060,236.61
列）
其中：对联营企业和合营企
1,060,236.61
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-57,046.92 225,376.62
填列）
其他收益 3,912,652.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,281,753.32 19,439,931.77
加：营业外收入 1,016,352.00 2,287,753.11
减：营业外支出 314,389.25 11,291.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,983,716.07 21,716,393.44
列）
减：所得税费用 1,301.83 2,893,223.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,982,414.24 18,823,169.92
（一）持续经营净利润（净亏损
3,982,414.24 18,823,169.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,982,414.24 18,823,169.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,029,659,453.30 1,199,670,528.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,482,863.87 1,344,308.31
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收到其他与经营活动有关的现
24,535,635.51 19,068,500.48
金
经营活动现金流入小计 1,055,677,952.68 1,220,083,336.93
购买商品、接受劳务支付的现金 776,569,790.82 1,069,824,472.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
197,695,979.38 175,400,027.75
现金
支付的各项税费 114,811,158.49 109,676,837.43
支付其他与经营活动有关的现
295,773,774.08 234,602,858.08
金
经营活动现金流出小计 1,384,850,702.77 1,589,504,195.57
经营活动产生的现金流量净额 -329,172,750.09 -369,420,858.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
297,554,091.60 1,258,786.05
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 297,554,091.60 1,258,786.05
购建固定资产、无形资产和其他
18,432,817.15 256,381,147.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,932,817.15 260,381,147.44
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投资活动产生的现金流量净额 277,621,274.45 -259,122,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,161,600.00 1,618,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 887,672,954.32 473,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
158,549,748.61 54,923,503.75
金
筹资活动现金流入小计 1,070,384,302.93 529,541,603.75
偿还债务支付的现金 833,201,693.89 300,184,777.85
分配股利、利润或偿付利息支付
41,671,148.30 19,288,973.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
201,987,284.32 54,715,858.23
金
筹资活动现金流出小计 1,076,860,126.51 374,189,609.70
筹资活动产生的现金流量净额 -6,475,823.58 155,351,994.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,314,860.80 1,697,449.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,342,160.02 -471,493,776.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,482,608,083.27 1,743,700,979.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,423,265,923.25 1,272,207,203.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384,449,422.40 492,015,137.00
收到的税费返还 1,482,854.49 8,853.69
收到其他与经营活动有关的现
479,839,643.82 214,473,642.40
金
经营活动现金流入小计 865,771,920.71 706,497,633.09
购买商品、接受劳务支付的现金 473,369,789.63 1,086,871,423.86
支付给职工以及为职工支付的 62,095,777.96 49,642,376.70
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现金
支付的各项税费 70,504,787.93 27,310,481.56
支付其他与经营活动有关的现
65,182,928.34 82,143,072.45
金
经营活动现金流出小计 671,153,283.86 1,245,967,354.57
经营活动产生的现金流量净额 194,618,636.85 -539,469,721.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,724.00 720,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,724.00 720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,233,821.02 2,394,178.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,233,821.02 7,395,178.70
投资活动产生的现金流量净额 -2,229,097.02 -6,675,178.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
158,526,399.52 49,391,225.29
金
筹资活动现金流入小计 808,526,399.52 449,391,225.29
偿还债务支付的现金 658,739,500.01 265,184,777.85
分配股利、利润或偿付利息支付
39,849,211.19 18,687,791.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
201,137,090.43 53,629,309.74
金
青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 899,725,801.63 337,501,879.12
筹资活动产生的现金流量净额 -91,199,402.11 111,889,346.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-543,407.56 28,549.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,646,730.16 -434,227,004.21
加：期初现金及现金等价物余额 328,050,311.22 793,307,347.76
六、期末现金及现金等价物余额 428,697,041.38 359,080,343.55
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 特锐德：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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