烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 定全 02
2015 年 04 月
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管
人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 1,825,212,207.00 1,508,515,994.00 20.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 530,248,397.00 457,522,651.00 15.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 526,745,613.00 454,655,350.00 15.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） 697,396,327.00 706,507,223.00 -1.29%
基本每股收益（元/股） 0.77 0.67 14.93%
稀释每股收益（元/股） 0.77 0.67 14.93%
加权平均净资产收益率 7.46% 6.64% 0.82%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 9,719,260,222.00 8,912,232,640.00 9.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,365,209,920.00 6,840,452,145.00 7.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,411,679.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,061,714.00
减：所得税影响额 970,609.00
合计 3,502,784.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 43,169 户，其中 A 股股东 28，852 户，B 股股东 14，317 户。
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 —
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.53% 24,176,997 0 —
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.35% 16,106,326 0 —
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 1.45% 9,913,484 0 —
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 境外法人 0.67% 4,620,321 0 —
NORGES BANK 境外法人 0.66% 4,511,246 0 —
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.56% 3,846,587 0 —
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 境外法人 0.55% 3,779,202 0 —
FIDELITY FUNDS 境外法人 0.53% 3,644,429 0 —
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 0.52% 3,588,951 0 —
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 24,176,997 境内上市外资股 24,176,997
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 16,106,326 境内上市外资股 16,106,326
GIC PRIVATE LIMITED 9,913,484 境内上市外资股 9,913,484
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 4,620,321 境内上市外资股 4,620,321
NORGES BANK 4,511,246 境内上市外资股 4,511,246
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,846,587 境内上市外资股 3,846,587
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202
FIDELITY FUNDS 3,644,429 境内上市外资股 3,644,429
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 3,588,951 境内上市外资股 3,588,951
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，货币资金较期初增长37.51%主要是销售回款增加所致；应收票据较期初增长241.38%，主要是收到银行承兑汇票
金额增加所致；应收账款较期初增长30.34%主要是公司直销业务扩大，对客户赊销额度增加所致；应收利息较期初增长37.33%
主要是应收银行存款利息增加所致；预收款项较期初增长75.27%主要是预收客户订货款增加所致。报告期内，销售收入同比
增长20.99%主要是公司产品销量增加，特别是中档干酒类产品销量增加所致；销售费用同比增长26.93%主要是直销业务扩大
导致相应销售费用增加所致；财务费用同比增长40.85%主要是取得银行存款利息收入下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - - -
资产重组时所作承诺 - - - - -
1997 年 一直在履
非同业竞争 永久性
5 月 18 日 行。
烟台张裕集 根据《商标许可使用合同》，每年
首次公开发行或再融资时所作承诺
团有限公司 由本公司支付给烟台张裕集团有 1997 年 一直在履
限公司的张裕等商标使用费由烟 无限期
5 月 18 日 行。
台张裕集团有限公司主要用于宣
传张裕等商标和本合同产品。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,574,940,993.00 1,145,365,071.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产
应收票据 472,187,453.00 138,315,319.00
应收账款 189,865,830.00 145,672,411.00
预付款项 8,200,711.00 8,073,786.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,970,565.00 3,619,429.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 47,371,822.00 31,362,302.00
买入返售金融资产
存货 1,890,603,447.00 2,087,376,398.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 18,829,681.00 29,662,076.00
流动资产合计 4,206,970,502.00 3,589,446,792.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 0.00
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 2,523,345,907.00 2,532,682,355.00
在建工程 1,919,140,288.00 1,700,466,500.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 150,724,726.00 151,723,241.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 450,281,643.00 452,951,194.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 13,112,525.00 13,112,525.00
长期待摊费用 212,017,621.00 201,911,605.00
递延所得税资产 227,915,405.00 254,186,823.00
其他非流动资产 15,751,605.00 15,751,605.00
非流动资产合计 5,512,289,720.00 5,322,785,848.00
资产总计 9,719,260,222.00 8,912,232,640.00
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 448,755,177.00 357,811,822.00
预收款项 377,058,303.00 215,127,598.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 129,137,912.00 158,948,592.00
应交税费 51,900,227.00 87,504,048.00
应付利息 3,325,716.00 3,475,641.00
应付股利
其他应付款 576,876,935.00 469,804,317.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,398,717.00 12,398,718.00
流动负债合计 1,909,452,987.00 1,615,070,736.00
非流动负债：
长期借款 200,376,800.00 209,380,000.00
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 72,925,313.00 76,024,992.00
递延所得税负债 4,556,071.00 4,565,636.00
其他非流动负债 3,998,352.00 3,998,352.00
非流动负债合计 281,856,536.00 293,968,980.00
负债合计 2,191,309,523.00 1,909,039,716.00
所有者权益：
股本 685,464,000.00 685,464,000.00
其他权益工具
资本公积 563,139,042.00 563,139,042.00
减：库存股
其他综合收益 -8,293,893.00 -2,803,271.00
专项储备
盈余公积 342,732,000.00 342,732,000.00
一般风险准备
未分配利润 5,782,168,771.00 5,251,920,374.00
归属于母公司所有者权益合计 7,365,209,920.00 6,840,452,145.00
少数股东权益 162,740,779.00 162,740,779.00
所有者权益合计 7,527,950,699.00 7,003,192,924.00
负债和所有者权益总计 9,719,260,222.00 8,912,232,640.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,764,203.00 496,138,263.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 281,063,659.00 98,158,251.00
应收账款 1,516,518.00
预付款项 914,047.00 1,710,787.00
应收利息 4,970,565.00 3,580,811.00
应收股利 402,596,884.00 402,596,884.00
其他应收款 4,714,579,104.00 4,708,836,276.00
存货 630,209,703.00 681,696,774.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,347,112.00 14,996,807.00
流动资产合计 6,452,445,277.00 6,409,231,371.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,437,027.00 1,093,437,027.00
投资性房地产
固定资产 395,176,137.00 403,210,655.00
在建工程 98,189.00 182,765.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 92,168,055.00 83,631,722.00
油气资产
无形资产 76,165,890.00 76,760,678.00
开发支出
商誉
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 22,517,566.00 27,053,571.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,562,864.00 1,684,276,418.00
资产总计 8,132,008,141.00 8,093,507,789.00
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 184,284,955.00 228,052,722.00
预收款项
应付职工薪酬 62,839,149.00 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |