本钢板材股份有限公司合并资产负债表
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 3,656,559,532.07 | 1,461,145,641.87 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （二） | 87,391,995.82 | 429,707,174.70 |
| 应收账款 | （三） | 914,407,662.17 | 897,230,896.06 |
| 应收款项融资 | （四） | 953,938,535.80 | 137,591,996.02 |
| 预付款项 | （五） | 937,624,582.00 | 1,247,177,748.33 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （六） | 98,776,833.29 | 127,198,692.92 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七） | 7,602,269,679.35 | 8,463,728,475.18 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （八） | 39,068,241.10 | 395,441,136.26 |
| 流动资产合计 | 14,290,037,061.60 | 13,159,221,761.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （九） | 47,556,655.02 | 51,030,777.18 |
| 其他权益工具投资 | （十） | 1,020,418,482.31 | 1,020,418,482.31 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （十一） | 24,254,961,069.74 | 24,836,556,422.90 |
| 在建工程 | （十二） | 4,151,149,369.23 | 3,158,195,899.65 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | （十三） | 1,349,803,446.63 | 1,379,990,713.89 |
| 无形资产 | （十四） | 259,745,931.54 | 262,784,937.41 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | （十五） | 148,010,869.57 | 136,387,885.28 |
| 其他非流动资产 | （十六） | 349,815,196.20 | 110,065,560.68 |
| 非流动资产合计 | 31,581,461,020.24 | 30,955,430,679.30 | |
| 资产总计 | 45,871,498,081.84 | 44,114,652,440.64 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并资产负债表（续）
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （十七） | 300,020,000.00 | 49,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | （十八） | 7,719,942,239.59 | 4,389,336,619.36 |
| 应付账款 | （十九） | 4,092,895,525.39 | 3,696,420,463.85 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | （二十） | 3,733,739,770.22 | 3,794,115,592.29 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （二十一） | 12,952,463.97 | 10,046,363.27 |
| 应交税费 | （二十二） | 106,443,329.12 | 44,392,920.78 |
| 其他应付款 | （二十三） | 1,639,486,201.24 | 1,247,722,165.47 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | （二十四） | 1,613,201,458.81 | 2,586,250,886.43 |
| 其他流动负债 | （二十五） | 485,575,516.40 | 493,235,027.03 |
| 流动负债合计 | 19,704,256,504.74 | 16,310,720,038.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | （二十六） | 959,713,911.60 | 1,726,938,302.30 |
| 应付债券 | （二十七） | 5,382,304,119.20 | 5,276,502,232.78 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | （二十八） | 1,364,333,523.13 | 1,384,348,462.18 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | （二十九） | 41,387,816.78 | 42,377,015.51 |
| 递延所得税负债 | 27,309.01 | 27,309.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,747,766,679.72 | 8,430,193,321.78 | |
| 负债合计 | 27,452,023,184.46 | 24,740,913,360.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （三十） | 4,108,214,747.00 | 4,108,212,217.00 |
| 其他权益工具 | （三十一） | 947,861,798.36 | 947,863,834.02 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （三十二） | 13,272,212,557.25 | 13,272,205,160.21 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | （三十三） | -15,904,760.02 | -15,904,760.02 |
| 专项储备 | （三十四） | 29,010,352.89 | 2,217,913.77 |
| 盈余公积 | （三十五） | 1,195,116,522.37 | 1,195,116,522.37 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （三十六） | -1,725,505,294.41 | -720,559,670.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,811,005,923.44 | 18,789,151,216.62 | |
| 少数股东权益 | 608,468,973.94 | 584,587,863.76 | |
| 所有者权益合计 | 18,419,474,897.38 | 19,373,739,080.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,871,498,081.84 | 44,114,652,440.64 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司资产负债表2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,494,741,609.19 | 585,125,555.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | （一） | 877,829,539.94 | 669,193,401.02 |
| 应收账款 | （二） | 693,637,618.60 | 931,035,796.58 |
| 应收款项融资 | （三） | 827,579,316.11 | 127,468,835.80 |
| 预付款项 | 922,061,764.36 | 1,247,084,271.88 | |
| 其他应收款 | （四） | 166,743,093.49 | 150,724,545.56 |
| 存货 | 6,714,763,093.25 | 6,988,993,205.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 848,555.43 | 310,293,996.25 | |
| 流动资产合计 | 12,698,204,590.37 | 11,009,919,607.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （五） | 2,269,838,245.27 | 2,270,277,904.85 |
| 其他权益工具投资 | 1,020,418,482.31 | 1,020,418,482.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,245,968,241.40 | 23,777,736,434.39 | |
| 在建工程 | 4,120,300,973.77 | 3,127,247,793.98 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,349,803,446.63 | 1,379,990,713.89 | |
| 无形资产 | 172,578,872.34 | 174,295,096.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 145,264,403.37 | 115,126,210.76 | |
| 其他非流动资产 | 349,815,196.20 | 110,065,560.68 | |
| 非流动资产合计 | 32,673,987,861.29 | 31,975,158,197.05 | |
| 资产总计 | 45,372,192,451.66 | 42,985,077,804.87 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司资产负债表（续）
2023年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,020,000.00 | 49,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,715,109,085.39 | 3,982,738,952.59 | |
| 应付账款 | 4,236,729,868.04 | 3,821,848,200.25 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 4,845,887,001.18 | 4,805,281,178.80 | |
| 应付职工薪酬 | 12,147,392.67 | 9,901,551.31 | |
| 应交税费 | 80,296,377.93 | 22,518,649.65 | |
| 其他应付款 | 1,481,659,234.98 | 861,392,691.88 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,613,201,458.81 | 2,586,250,886.43 | |
| 其他流动负债 | 629,965,310.15 | 624,686,553.24 | |
| 流动负债合计 | 20,915,015,729.15 | 16,763,818,664.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 959,713,911.60 | 1,726,938,302.30 | |
| 应付债券 | 5,382,304,119.20 | 5,276,502,232.78 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 1,364,333,523.13 | 1,384,348,462.18 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,387,816.78 | 42,377,015.51 | |
| 递延所得税负债 | 27,309.01 | 27,309.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,747,766,679.72 | 8,430,193,321.78 | |
| 负债合计 | 28,662,782,408.87 | 25,194,011,985.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,108,214,747.00 | 4,108,212,217.00 | |
| 其他权益工具 | 947,861,798.36 | 947,863,834.02 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 12,852,060,875.13 | 12,852,053,478.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -15,904,760.02 | -15,904,760.02 | |
| 专项储备 | 19,831,812.69 | 58,212.15 | |
| 盈余公积 | 1,195,116,522.37 | 1,195,116,522.37 | |
| 未分配利润 | -2,397,770,952.74 | -1,296,333,684.67 | |
| 所有者权益合计 | 16,709,410,042.79 | 17,791,065,818.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,372,192,451.66 | 42,985,077,804.87 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
合并利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 30,567,409,205.03 | 35,015,177,304.98 | |
| 其中：营业收入 | （三十七） | 30,567,409,205.03 | 35,015,177,304.98 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 31,417,700,991.35 | 34,212,560,449.82 | |
| 其中：营业成本 | （三十七） | 30,714,640,963.91 | 33,377,477,540.63 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （三十八） | 99,040,677.75 | 99,885,445.23 |
| 销售费用 | （三十九） | 69,901,883.24 | 67,430,875.17 |
| 管理费用 | （四十） | 339,569,021.49 | 352,304,684.10 |
| 研发费用 | （四十一） | 32,990,679.09 | 22,368,496.87 |
| 财务费用 | （四十二） | 161,557,765.87 | 293,093,407.82 |
| 其中：利息费用 | 234,419,462.35 | 342,674,208.42 | |
| 利息收入 | 27,351,519.21 | 61,019,147.27 | |
| 加：其他收益 | （四十三） | 3,518,092.14 | 30,655,542.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （四十四） | -2,541,506.30 | 115,842.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -439,659.58 | 85,455.22 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （四十五） | -17,450,773.47 | -793,906.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （四十六） | -84,458,260.66 | -72,880,991.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （四十七） | 3,648,546.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -951,224,234.61 | 763,361,889.28 | |
| 加：营业外收入 | （四十八） | 51,584,548.03 | 30,572,281.35 |
| 减：营业外支出 | （四十九） | 50,585,327.13 | 10,765,339.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -950,225,013.71 | 783,168,830.84 | |
| 减：所得税费用 | （五十） | 33,191,710.84 | 203,204,954.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -983,416,724.55 | 579,963,876.24 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -983,416,724.55 | 579,963,876.24 | |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,004,945,623.68 | 561,735,377.41 | |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 21,528,899.13 | 18,228,498.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -983,416,724.55 | 579,963,876.24 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,004,945,623.68 | 561,735,377.41 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,528,899.13 | 18,228,498.83 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.2446 | 0.1400 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.1558 | 0.1400 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
母公司利润表2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （六） | 30,351,590,885.27 | 35,774,038,070.43 |
| 减：营业成本 | （六） | 30,725,796,931.13 | 34,404,712,933.07 |
| 税金及附加 | 70,444,069.04 | 74,061,344.22 | |
| 销售费用 | 72,626,552.38 | 58,854,346.91 | |
| 管理费用 | 320,165,443.13 | 323,747,875.71 | |
| 研发费用 | 32,990,679.09 | 22,368,496.87 | |
| 财务费用 | 168,567,801.72 | 290,720,557.98 | |
| 其中：利息费用 | 233,021,988.80 | 327,728,944.07 | |
| 利息收入 | 18,139,148.26 | 48,263,709.87 | |
| 加：其他收益 | 2,943,726.56 | 30,272,965.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （七） | -2,247,043.73 | 59,198,924.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -439,659.58 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,635,010.35 | -1,392,974.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -84,458,260.66 | -72,880,991.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,669,258.68 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,134,397,179.40 | 618,439,697.64 | |
| 加：营业外收入 | 51,556,172.07 | 24,296,108.68 | |
| 减：营业外支出 | 50,585,327.13 | 10,736,478.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,133,426,334.46 | 631,999,327.57 | |
| 减：所得税费用 | -31,989,066.39 | 150,685,673.12 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,101,437,268.07 | 481,313,654.45 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,101,437,268.07 | 481,313,654.45 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5．现金流量套期储备 | |||
| 6．外币财务报表折算差额 | |||
| 7．其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -1,101,437,268.07 | 481,313,654.45 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司
合并现金流量表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,113,350,099.51 | 30,399,917,736.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 152,957,619.94 | 411,362,662.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,147,192.05 | 168,719,124.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,332,454,911.50 | 30,979,999,523.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,042,504,737.63 | 28,939,015,822.97 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,233,151,555.08 | 1,281,589,573.82 | |
| 支付的各项税费 | 216,708,235.51 | 282,883,307.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,453,101.47 | 249,058,977.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,669,817,629.69 | 30,752,547,681.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,662,637,281.81 | 227,451,842.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,843,800.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 896,200.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,053,599.66 | 60,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,793,599.66 | 60,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 926,848,281.71 | 755,407,575.62 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 926,848,281.71 | 755,407,575.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -893,054,682.05 | -755,346,775.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 602,067,123.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,914,718.38 | 2,548,792,921.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,914,718.38 | 3,150,860,045.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,691,272,090.32 | 1,393,191,834.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,775,117.17 | 2,708,922,405.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 695,121,631.51 | 71,693,646.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,561,168,839.00 | 4,173,807,886.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,961,254,120.62 | -1,022,947,841.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,544,772.80 | 2,217,009.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,838,873,251.94 | -1,548,625,764.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,296,662,683.20 | 6,299,099,063.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,135,535,935.14 | 4,750,473,298.51 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司现金流量表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,625,067,518.78 | 30,919,471,674.38 | |
| 收到的税费返还 | 144,310,086.64 | 406,487,928.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,780,538.64 | 155,803,337.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,825,158,144.06 | 31,481,762,940.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,087,125,206.72 | 29,479,472,246.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,169,170,038.27 | 1,197,357,426.66 | |
| 支付的各项税费 | 64,558,833.83 | 102,560,662.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,109,487.43 | 138,755,917.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,479,963,566.25 | 30,918,146,253.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,345,194,577.81 | 563,616,687.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 53,139,377.16 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,053,599.66 | 60,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,061,417.35 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,624,754.20 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,678,353.86 | 86,261,594.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 925,373,942.02 | 749,875,275.53 | |
| 投资支付的现金 | 850,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 925,373,942.02 | 1,599,875,275.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876,695,588.16 | -1,513,613,681.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 602,067,123.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,914,718.38 | 2,548,792,921.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 599,914,718.38 | 3,150,860,045.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,691,272,090.32 | 1,293,191,834.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,775,117.17 | 2,695,763,155.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,225,192.33 | 71,693,646.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,544,272,399.82 | 4,060,648,636.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,944,357,681.44 | -909,788,591.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,934,107.60 | 1,506,171.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,553,075,415.81 | -1,858,279,413.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,642,596.45 | 5,048,875,333.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,973,718,012.26 | 3,190,595,919.96 |
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人：郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 13,272,205,160.21 | -15,904,760.02 | 2,217,913.77 | 1,195,116,522.37 | -720,559,670.73 | 18,789,151,216.62 | 584,587,863.76 | 19,373,739,080.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 13,272,205,160.21 | -15,904,760.02 | 2,217,913.77 | 1,195,116,522.37 | -720,559,670.73 | 18,789,151,216.62 | 584,587,863.76 | 19,373,739,080.38 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 26,792,439.12 | -1,004,945,623.68 | -978,145,293.18 | 23,881,110.18 | -954,264,183.00 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -1,004,945,623.68 | -1,004,945,623.68 | 21,528,899.13 | -983,416,724.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | 7,891.38 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | 7,891.38 | |||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 26,792,439.12 | 26,792,439.12 | 2,352,211.05 | 29,144,650.17 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 34,099,757.81 | 34,099,757.81 | 2,472,551.75 | 36,572,309.56 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 7,307,318.69 | 7,307,318.69 | 120,340.70 | 7,427,659.39 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,214,747.00 | 947,861,798.36 | 13,272,212,557.25 | -15,904,760.02 | 29,010,352.89 | 1,195,116,522.37 | -1,725,505,294.41 | 17,811,005,923.44 | 608,468,973.94 | 18,419,474,897.38 | ||||
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司合并所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | |||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,191,379.00 | 947,882,663.63 | 13,272,134,173.09 | 337,978.57 | 1,195,116,522.37 | 2,977,306,297.64 | 22,500,969,014.30 | 565,441,001.73 | 23,066,410,016.03 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,191,379.00 | 947,882,663.63 | 13,272,134,173.09 | 337,978.57 | 1,195,116,522.37 | 2,977,306,297.64 | 22,500,969,014.30 | 565,441,001.73 | 23,066,410,016.03 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 31,151,584.66 | -1,903,179,449.99 | -1,871,964,576.23 | 20,714,933.09 | -1,851,249,643.14 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 561,735,377.41 | 561,735,377.41 | 18,228,498.83 | 579,963,876.24 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 63,289.10 | 63,289.10 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 4．其他 | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 63,289.10 | 63,289.10 | |||||||||
| （三）利润分配 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | |||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||||
| （五）专项储备 | 31,151,584.66 | 31,151,584.66 | 2,486,434.26 | 33,638,018.92 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 38,838,893.44 | 38,838,893.44 | 2,489,359.76 | 41,328,253.20 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 7,687,308.78 | 7,687,308.78 | 2,925.50 | 7,690,234.28 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,209,106.00 | 947,866,337.87 | 13,272,196,060.95 | 31,489,563.23 | 1,195,116,522.37 | 1,074,126,847.65 | 20,629,004,438.07 | 586,155,934.82 | 21,215,160,372.89 | |||||
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 12,852,053,478.09 | -15,904,760.02 | 58,212.15 | 1,195,116,522.37 | -1,296,333,684.67 | 17,791,065,818.94 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,212,217.00 | 947,863,834.02 | 12,852,053,478.09 | -15,904,760.02 | 58,212.15 | 1,195,116,522.37 | -1,296,333,684.67 | 17,791,065,818.94 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 19,773,600.54 | -1,101,437,268.07 | -1,081,655,776.15 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,101,437,268.07 | -1,101,437,268.07 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 2,530.00 | -2,035.66 | 7,397.04 | 7,891.38 | |||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 19,773,600.54 | 19,773,600.54 | |||||||||
| 1．本期提取 | 26,797,787.85 | 26,797,787.85 | |||||||||
| 2．本期使用 | 7,024,187.31 | 7,024,187.31 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,214,747.00 | 947,861,798.36 | 12,852,060,875.13 | -15,904,760.02 | 19,831,812.69 | 1,195,116,522.37 | -2,397,770,952.74 | 16,709,410,042.79 | |||
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌
本钢板材股份有限公司母公司所有者权益变动表（续）
2023年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 上期金额 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 4,108,191,379.00 | 947,882,663.63 | 12,851,982,490.97 | 155,469.58 | 1,195,116,522.37 | 2,491,021,746.82 | 21,594,350,272.37 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,108,191,379.00 | 947,882,663.63 | 12,851,982,490.97 | 155,469.58 | 1,195,116,522.37 | 2,491,021,746.82 | 21,594,350,272.37 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 22,374,153.44 | -1,983,601,172.95 | -1,961,163,730.41 | |||||
| （一）综合收益总额 | 481,313,654.45 | 481,313,654.45 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 63,289.10 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | 17,727.00 | -16,325.76 | 61,887.86 | 63,289.10 | |||||||
| （三）利润分配 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,464,914,827.40 | -2,464,914,827.40 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 22,374,153.44 | 22,374,153.44 | |||||||||
| 1．本期提取 | 30,052,685.76 | 30,052,685.76 | |||||||||
| 2．本期使用 | 7,678,532.32 | 7,678,532.32 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,108,209,106.00 | 947,866,337.87 | 12,852,044,378.83 | 22,529,623.02 | 1,195,116,522.37 | 507,420,573.87 | 19,633,186,541.96 | ||||
公司负责人：李岩 主管会计工作负责人： 郑政利 会计机构负责人：孙延斌