鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,428,557,406.74 1,524,854,012.98 -6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,714,080.35 213,792,166.20 -28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 131,929,166.88 227,859,696.84 -42.10%
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,329,127.52 55,775,238.83 -274.50%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27%
加权平均净资产收益率 2.29% 3.51% -1.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,698,973,617.97 8,627,671,393.88 0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,741,743,242.88 6,588,772,245.55 2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 357,152.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
3,086,413.47
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 19,330,543.33
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 961,226.39
减：所得税影响额 2,701,309.01
少数股东权益影响额（税后） 249,113.16
合计 20,784,913.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 75,039
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583 质押 26,000,000
泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 境外法人 2.74% 26,213,346
LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.82% 17,364,475
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS
境外法人 1.72% 16,411,865
FUNDS
UBS AG 境外法人 1.38% 13,173,194
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 0.91% 8,704,074
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金 境外法人 0.90% 8,597,472
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP
境外法人 0.82% 7,858,094
OF FS GREATER CHINA GROWTH FUND
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 26,213,346 境内上市外资股 26,213,346
LYNAS ASIA FUND 17,364,475 境内上市外资股 17,364,475
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 16,411,865 境内上市外资股 16,411,865
UBS AG 13,173,194 人民币普通股 13,173,194
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 8,704,074 境内上市外资股 8,704,074
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金 8,597,472 人民币普通股 8,597,472
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS 7,858,094 境内上市外资股 7,858,094
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GREATER CHINA GROWTH FUND
南山人寿保险股份有限公司 6,872,500 人民币普通股 6,872,500
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控
制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
第二大股东。其他股东均为流通 A 股或流通 B 股，公司无法
确认其间是否存在关联关系或一致行动人．
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2015年3月期末数为2,399,200.00
元，比期初数增加100%，其主要原因是期末金融资产公允价值变动所致。
2、预付账款2015年3月期末数为262,841,192.20元，比期初数增加50.31%，其主要原因是
期末预付原材料款增加所致。
3、其他流动资产2015年3月期末数为39,572,694.94元，比期初数增加665.83%，其主要原
因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。
4、长期待摊费用2015年3月期末数为42,350,433.78元，比期初数增加49.55%，其主要原
因是鲁泰柬埔寨土地租赁费增加所致。
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2015年3月期末数为0.00元，比期
初数减少100%，其主要原因是期初金融负债交割转入公允价值变动收益所致。
6、应付职工薪酬2015年3月期末数为172,099,833.99元，比期初数减少34.20%，其主要原
因是2014年度年终奖励在本期支付所致。
7、应交税费2015年3月期末数为48,499,480.61元，比期初数减少34.51%，其主要原因是
应交税费减少所致。
8、应付利息2015年3月期末数为872,891.23元，比期初数增加70.70%，其主要原因是期末
短期借款增加所致。
9、长期应付款2015年3月期末数为0.00元，比期初数减少100%，其主要原因是本期支付
电力债券款所致。
10、营业税金及附加2015年1-3月发生数为13,321,763.49元，比上年同期增加64.21%，其
主要原因是城市维护建设税和教育费附加等增加所致。
11、财务费用2015年1-3月发生数为2,905,274.94元，比上年同期减少64.20%，其主要原因
是本期汇兑收益增加所致。
12、资产减值损失2015年1-3月发生数为1,158,851.88元，比上年同期增加123.31%，其主
要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。
13、公允价值变动收益2015年1-3月发生数为5,705,400.00元，比上年同期增加119.81%，
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其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损益以及金融资产本期公允
价值变动所致。
14、营业外收入2015年1-3月发生数为4,816,916.15元，比上年同期增加71.23%，其主要原
因是本期政府补助增加所致。
15、营业外支出2015年1-3月发生数为412,123.84元，比上年同期减少59.58%，其主要原
因是非流动资产处置损失减少所致。
16、经营活动产生的现金流量净额2015年1-3月发生数为-97,329,127.52元,比上年同期减少
274.50%,其主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减 资金额
衍生品投 是否 衍生品投 报告期实
关联 衍生品投 期初投资 值准备 期末投资金 占公司
资操作方 关联 资初始投 起始日期 终止日期 际损益金
关系 资类型 金额 金额（如 额 报告期
名称 交易 资金额 额
有） 末净资
产比例
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非关 2014 年 11 2015 年 01
商业银行 否 远期结汇 94,519.94 21,213.88 28,813.35 4.02% 1,246.64
联 月 14 日 月 28 日
非关 2015 年 02 2015 年 03
商业银行 否 外汇买卖 347.96 0 0 9.02
联 月 11 日 月 30 日
非关 2014 年 10 2016 年 03
商业银行 否 期权组合 94,930 31,835 91,747.5 12.80% 106.85
联 月 21 日 月 26 日
合计 189,797.9 -- -- 53,048.88 120,560.85 16.82% 1,362.51
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2014 年 03 月 27 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的
衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制
度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和
防范。
1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券
监管部门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、
承诺等法律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真
学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范
操作流程。加强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司
的内控管理制度。
2、信用风险和流动性风险：若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易
对手或公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而
报告期衍生品持仓的风险分析 会给公司造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，
及控制措施说明（包括但不限于 并签订规范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务
市场风险、流动性风险、信用风 履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易
险、操作风险、法律风险等） 管理制度 》和 2014 年 3 月 25 日召开的七届董事会七次会议审议通过的 《鲁泰纺织股份
有限公司 2014 年衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根
据公司的生产经营规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，
在合约到期后仍可利用展期等手段保证按期履约，不会出现因流动性不足或其它原因导致
公司的信用风险受损。
3、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、
员工以及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格
的授权审批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批
流程制度，设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相
关人员的业务培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并建立了异常情况
及时报告制度，形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。
4、市场风险：远期结汇业务是公司最重要的衍生品交易，金额较大，受汇率波动影
响较大。央行决定自 2014 年 3 月 17 日起，将银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮
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动幅度由 1%扩大至 2%，这加大了公司在远期结汇业务操作中的难度。而且，如果合约
到期前人民币在当前基础上大幅度贬值，则公司所签的远期结汇合约将会出现较大亏损。
风险分析与防范措施：尽管人民币较汇改前有了较大幅度的升值，人民币国际化是一项长
期的目标，这决定着人民币不会大幅贬值，但是波动幅度加大，既增加了操作难度，也提
供了一定的机会，但是要求公司相关人员应积极掌握市场动向，慎重操作，把握有利机会，
在市场难度加大的前提下尽最大努力减少市场风险。
1、截至 2015 年 3 月 31 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 31 笔，共计 20,300
已投资衍生品报告期内市场价 万美元，其中，远期结汇合约 7 笔，共计 4,500 万美元，外汇期权合约 24 笔，共计 15,800
格或产品公允价值变动的情况， 万美元。合约期限最晚于 2016 年 2 月到期。金融衍生品占期末净资产的 16.82%。
对衍生品公允价值的分析应披 2、2015 年 1-3 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 11,056.62 万美元，收益
露具体使用的方法及相关假设 1,362.51 万元人民币。其中到期远期结汇 10,500.00 万美元，收益 1,246.64 万元人民币；
与参数的设定 到期远期外汇买卖折美元金额 56.62 万美元，收益 9.02 万元人民币；到期外汇期权 500.00
万美元，收益 106.85 万元人民币。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀就公司开展衍生品交易业务发表
如下专业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的
独立董事对公司衍生品投资及
有效工具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利
风险控制情况的专项意见
于充分发挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，
机构健全，风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 光大证券股份有限公司 李婕 唐爽爽 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 齐鲁证券 韩丽萍 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 天生桥资产 胡新 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 生万灵性有限公司 刘宗勋 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 江海证券自营部 刘华 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 宏道投资 季巍 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 长信资产 黄薇 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 汇杰投资 谢锐 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 九鼎投资 陈涛 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 江苏新业 邵磊 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 源乘投资 曾尚 公司基本情况
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2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 民生通惠资管 栢帆 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 银泰证券 曾亮 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 上海正享投资 徐文广 韩英 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 理诚资产 翁迪 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 宗毅润邦 梁良 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 天风证券 丁凌霄 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 中欧基金 张波 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 中银国际资管部 姚永华 公司基本情况
2015 年 03 月 31 日 电话沟通 机构 平安养老保险 孙海琪 公司基本情况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 581,633,140.07 666,293,798.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,399,200.00
衍生金融资产
应收票据 102,405,366.01 113,804,477.43
应收账款 239,235,352.68 211,970,554.10
预付款项 262,841,192.20 174,865,932.88
应收股利
其他应收款 55,533,008.39 63,378,909.28
买入返售金融资产
存货 1,807,120,959.61 1,752,570,382.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,572,694.94 5,167,324.98
流动资产合计 3,090,740,913.90 2,988,051,379.18
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 67,442,600.00 67,442,600.00
持有至到期投资
长期应收款 6,980,998.00 6,980,998.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,888,413,338.86 4,930,848,056.04
在建工程 135,835,075.46 123,585,226.80
工程物资 13,952,157.15 19,885,765.41
固定资产清理
生产性生物资产 1,248,251.26 1,310,500.00
油气资产
无形资产 372,338,014.57 373,760,347.71
开发支出
商誉 20,613,803.29 20,613,803.29
长期待摊费用 42,350,433.78 28,319,033.27
递延所得税资产 46,276,748.70 49,963,446.84
其他非流动资产 12,781,283.00 16,910,237.34
非流动资产合计 5,608,232,704.07 5,639,620,014.70
资产总计 8,698,973,617.97 8,627,671,393.88
流动负债：
短期借款 598,046,187.34 517,452,946.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,306,200.00
衍生金融负债
应付票据 5,926,012.85 7,421,979.09
应付账款 276,717,096.22 344,082,239.16
预收款项 9| 鲁泰纺织股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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