司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2020 年年度报告全文
披露日期：2021 年 04 月 24 日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人（会计主管人员）
符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 32
第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 33
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 34
第十节 公司治理.............................................................................................................................. 39
第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 44
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 45
第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 133
2
3
准。敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2021 年度选定的
意投资风险。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
重大风险提示
日 月 年 至日 月 年
31 12 2020 1 1 2020 指 期告报本、内期告报
元币民人 指 元
司公限有份股山牛罗 指 东股大一第、山牛罗
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本或司公
》则规市上票股所易交券证圳深《 指 》则规市上《
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
部券证司公 点地置备告报度年司公
www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登
》报商港香《、》报时券证《 称名的体媒露披息信的定选司公
三、信息披露及备置地点
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
—— 址网司公
572021 码编政邮的址地公办
海东大市亚三 址地公办
572021 码编政邮的址地册注
海东大市亚三 址地册注
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHA 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
000613 200613
、 码代票股 B A
海东大、 海东大 称简票股
一、公司信息
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
816,346.09 -1,025.60% -1,078,091.71 -12,134,958.36
）元（润利净的益损性
常经非除扣的东股司公市上于属归
653,282.19 -1,628.69% 756,721.46 -11,567,888.97 ）元（润利净的东股司公市上于属归
29,515,592.33 -40.19% 25,935,405.44 15,511,989.37 ）元（入收业营
年 2018 减增年上比年本 年 2019 年 2020
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
六、主要会计数据和财务指标
用适不 √ 用适 □
问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
用适不 √ 用适 □
构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
荣美朱、华进李 名姓师计会字签
4
楼 号 路东京南市海上61 址地公办所务事师计会
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会
所务事师计会的请聘司公
五、其他有关资料
。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日 月 29 1
2010
年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限有品 6000
食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、 24 4 2008 5
。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号 部 [2002]430
18 10 2002 6000
政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权股《署
签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、 19 9 4 2001
。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中，下 况情更变的东股股控次历
名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、 12 12 2000 3
。东股大一第的
司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企属下资
12 1998
全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司被权
股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、 25 12 1998 2
。东股大一第的司公为， 26.46%
的本股总司公占，股 股万 司公 A 9632.7
A
有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公，月 年 、 1 1997 1
更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
91460000201357188U
码代用信会社一统 码代构机织组
四、注册变更情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
374,533.48 -2,314,610.54 -3,308,237.57 -1,480,953.35
额净量流金现的生产动活营经
-3,026,493.35 -2,560,710.14 -4,027,674.93润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-2,520,079.94
-2,846,936.14 -2,089,502.41 -4,141,443.29 -2,490,007.13
润利净的东股司公市上于属归
7,152,248.03 3,377,869.34 1,552,958.27 入收业营
3,428,913.73
度季四第 度季三第 度季二第 度季一第
元：位单
八、分季度主要财务指标
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
七、境内外会计准则下会计数据差异
入收宿住饮餐 22,782,376.82 ）元（额金后除扣入收业营 13,393,894.12
入收赁租 3,153,028.62 ）元（额金除扣入收业营 2,118,095.25
业行宿住饮餐 25,935,405.44 ）元（入收业营 15,511,989.37
注备 年 年 目项 2019 2020
否□是√
值负为者低孰润利净的后前益损常经非除扣
否√是□
性定
确不在存力能营经续持司公示显告报计审年一近最且，值负为均者低孰润利净后前益损性常经非除扣度年计会个三近最司公
77,788,696.29 -14.74% 78,486,603.96
）元（产资净的东股司公市上于属归 66,918,714.99
88,197,118.07 11.33% ）元（产资总
87,521,184.25 97,441,339.20
末年 2018 减增末年上比末年本 末年 2019 末年 2020
0.84% -16.88% 0.97% -15.91% 率益收产资净均平权加
0.0018 -1,614.29% 0.0021 -0.0318 ）股 元（益收股每释稀 /
0.0018 -1,614.29% 0.0021 -0.0318 ）股 元（益收股每本基 /
6,783,893.26 -242.76% 4,713,661.51 -6,729,267.98 ）元（额净量流金现的生产动活营经
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
7
。形情的目项的益损性常经为定界目项
—— 1
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- -163,063.90 1,834,813.17 567,069.39 计合
目项益损的义定益损性常经非合符他其
-133,372.64 1,540,017.83 -102,298.48
出支和入收外业营他其的外之项各述上除
惠优收税减抵计加税项 ）外除助补府政的受
进税值增和金励奖场市 292,643.89 享量定或额定准标一统家国照按，关相切
817,825.34
游旅境入发开持扶府政 密务业业企与（助补府政的益损期当入计
失损产资定固置处 -29,691.26 2,151.45 -148,457.47
）分部销冲的备准值
减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金年 2018 额金年 2019 额金年 2020 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
九、非经常性损益项目及金额
否√是□
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公， 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ，前 目。 力能 争竞
营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公
， 来 年近 上加 。一 之员 成店 酒名 国中 为， 富丰 涵内 化文 ，久 悠史 历， 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分 约 30
5 AAAA
场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免一唯亚三、一之”景
佳十四“国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
。致所转结修装店酒期告报是要主。 116.64% 幅增，元万 1343.75 加增末年年上较 用费摊待期长
。致所加增税项进税值增扣抵待是要主 54.50%. 幅增，元万140.30 加增末年年上较 产资动流他其
。致所批一店酒白进购是因原要主。 690.51% 幅增，元万175.57 加增末年年上较 货存
。致所加增项款收应算结待因原要主。 38.00% 11.82
幅增，元万 加增末年年上较 款账收应
。多较入投造改修装店酒是二 金资币货
，损亏重严减锐入收响影情疫是一：因原要主。 60.60% 幅减，元万449.85 少减末年年上较
。致所用费摊待期长至转结程工建在是要主。 100.00% 48.85
幅减，元万 少减末年年上较 程工建在
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。减 不力 压营 经， 烈激 加愈 争竞 业行 ，求
于大远供，响影素因定确不力抗可不等情疫冠新及以，加增断不量数宿民、馆旅庭家及店酒地当着随，是
但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景
海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境
和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉
价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
9
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
述述述述概概概概、、、、 1
二、主营业务分析
。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司
公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年1202
。 益效 营经 了高 提， 产生 全安 ，支 节收 增， 耗降
险降，行执效有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。益
效本成入收及以度理合本成购采高提，费浪源资绝杜，修勤检勤。本成动劳低降，率效作工和力行执高提
，员人置配理合学科，编定岗定行实。支开用费项各制控理合格严，控管本成强加续继司公，内期告报
系 体 制 控 部 内 善 完 ， 本 成 营 经 低 降 理 合 学 科 、3
。 变蜕
的主为售销场市内国以现了成完功成，场市源客外境的滞停响影情疫因了补填，售销客散社行旅和队团议
会、络网了加增效有，度力作合社行旅销直市城线二一及以台平售销络网名知等程携与强加，道渠销营场
市内国展拓极积，时同的户客老固巩在，制机销营活灵定制店酒司公，此对。升回渐逐始开营经店酒度季
三第 ，态 状滞 停于 处乎 几今 至场 市外 境， 淡惨 营经 店酒 司公 ，击 打重 严情 疫受 遭度 季两 前， 内期 告报
道 渠 销 营 场 市 内 国 宽 拓 极 积 ， 向 导 为 场 市 以 、2
。础 基了
下打境环营经续后店酒为，力能争竞合综和质品的品产店酒了升提效有，境环作工室公办和堂食工员及以
，境环营经件硬等化绿林园、场车停、厅议会、房客店酒了善改，模规营经了大扩，量房客了加增，间64房
客加增新后整调和造改。级升新更和造改修装、计设的面全了行进，施设备设的应相及以等面路和场车停
、室公办、堂食工员、厅议会、楼C、楼附其及楼B店酒对，季淡营经间期情疫用利分充司公，内期告报
力 能 争 竞 和 量 质 品 产 高 提 ， 设 建 施 设 备 设 件 硬 、 软 店 酒 强 加 续 继 、1
：下如作工要主。%95.8261为幅增损亏，元万74.2321损亏加增
年去较，元万97.6511损亏润利净现实；%62.611为幅增，元万92.971少减年去较，元万80.52-为额净支收
外业营；%49.0431为幅增损亏，元万71.3501加增损亏年去较，元万17.1311损亏润利业营现实；%91.04为
幅减，元万43.2401少减年去较，元万02.1151入收务业营主现实司公，内期告报。损亏营经，少减幅大入
收业 营主 司公 ，响 影重 严情 疫受 ，创 重受 深业 务服 游旅 及业 游旅 ，情 疫毒 病冠 新发 爆球 全， 内期 告报
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
1
元：位单
2020 年 2019 年
减增比同
额金 重比入收业营占 额金 重比入收业营占
计合入收业营 15,511,989.37 100% 25,935,405.44 100% -40.19%
业行分
业务服食饮游旅 13,393,894.12 86.35% 22,782,376.82 87.84% -41.21%
务业他其 2,118,095.25 13.65% 3,153,028.62 12.16% -32.82%
品产分
入收房客 11,721,046.96 75.56% 20,039,795.13 77.26% -41.51%
入收乐娱饮餐 1,672,847.16 10.78% 2,742,581.69 10.58% -39.00%
入收他其 2,118,095.25 13.65% 3,153,028.62 12.16% -32.82%
区地分
区地南海 15,511,989.37 100.00% 25,935,405.44 100.00% -40.19%
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以
用适不 □ 用适 √
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 同年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
减增期 减增期同年 减增期同年
业行分
13,393,894.12 业务服食饮游旅 12,293,939.28 8.21% -41.21% 15.89% -45.23%
2,118,095.25 务业他其 474,523.56 77.60% -32.82% 0.00% -7.35%
品产分
11,721,046.96 入收房客 11,309,594.77 3.51% -41.51% 23.22% -50.69%
1,672,847.16 入收乐娱饮餐 984,344.51 41.16% -39.00% -31.87% -6.70%
2,118,095.25 务业他其 474,523.56 77.60% -32.82% 0.00% -7.35%
区地分
15,511,989.37 区地南海 12,768,462.84 17.69% -40.19% 15.21% -39.58%
据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 1
用适不 √ 用适 □
10
11
料资户客大 前司公 5
0.00% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
30.29% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
4,699,035.43 ）元（额金售销计合户客名五前
况情户客售销要主司公
8
况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
7
况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
6
动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
无：明说
0.00% 100.00% 11,082,766.94 100.00% 12,768,462.84 额总本成 业务服食饮游旅
-2.34% 5.28% 585,680.00 2.95% 376,190.00 费涤洗 业务服食饮游旅
-2.07% 5.30% 587,696.20 3.23% 412,609.44 费理修 业务服食饮游旅
16.01% 26.62% 3,172,103.74 44.63% 5,698,927.05 销摊旧折 业务服食饮游旅
-3.42% 11.86% 1,314,413.76 8.44% 1,077,138.88 费电水 业务服食饮游旅
-2.41% 3.47% 384,039.29 1.06% 134,953.30 金积公保社 业务服食饮游旅
-5.97% 17.91% 1,984,548.41 11.94% 1,524,250.26 利福资工 业务服食饮游旅
-4.84% 12.54% 1,389,703.69 7.70% 982,975.27 料材原 业务服食饮游旅
重比本成业营占 额金 重比本成业营占 额金
减增比同 目项 类分业行
年 2019 年 2020
元：位单
类分业行
5
成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
3
入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
用适不 √ 用适 □
入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4
致所用费间期示列息利务财的元万 1979 款借行银期告报 286.94% -175,760.38 435,449.46 用费务财
-7.63% 9,772,412.86 9,026,426.56 用费理管
-13.43% 5,606,474.47 4,853,722.93 用费售销
明说动变大重 减增比同 年 2019 年 2020
元：位单
用用用用费费费费、、、、 3
用适不 √ 用适 □
明说况情他其商应供要主
71.23% 7,362,828.56 -- 计合
4.20% 433,661.29 司公限有水供法中亚三 5
15.20% 1,570,713.03 局电供亚三司公网电南海 4
16.21% 1,675,873.50 司公限有送配品食旺运亚三 3
16.70% 1,726,220.74 司公限有具家源之木东广 2
18.93% 1,956,360.00 司公限有贸商诚天星郎川四 1
例比额总购采度年占 ）元（额购采 称名商应供 号序
料资商应供名 前司公 5
0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
71.23% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
7,362,828.56 ）元（额金购采计合商应供名五前
况情商应供要主司公
用适不 √ 用适 □
明说况情他其户客要主
30.29% 4,699,035.43 -- 计合
1.76% 273,107.89 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北 5
2.87% 445,314.66 司公任责限有游旅瓜西津天 4
4.03% 625,492.00 司公限有社行旅际国谊友亚三 3
4.43% 687,372.00 司公限有社行旅际国德利昊亚三 2
17.19% 2,667,748.88 司公限有社行旅际国程赫海上 1
例比额总售销度年占 ）元（额售销 称名户客 号序
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
。致所批一酒白购采期告报 1.77% 0.29% 254,257.19 2.06% 2,009,928.83 货存
0.08% 0.36% 311,083.92 0.44% 429,303.32 款账收应
。少减幅大金资币货致以，款
程工修装店酒付支及以，重严损亏 -5.48% 8.48% 7,422,939.89 3.00% 2,924,459.75 金资币货
响影情疫受但，款借行银得期告报
例比 额金 例比产 额金
明说动变大重 减增重比 产资总占 资总占
初年 2020 末年 2020
元：位单
用适不□ 用适 √
目项关相表报务财初年年当行执整调且则准赁租新或则准入收新行执次首起年 司公 2020
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
四、资产及负债状况分析
用适不 √ 用适 □
三、非主营业务分析
用适不 √ 用适 □
明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
用适不 √ 用适 □
明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
-43.35% -7,941,415.41 -4,498,480.14 额加增净物价等金现及金现
15,963,513.12 额净量流金现的生产动活资筹
3,827,961.10 计小出流金现动活资筹
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
8.52% -12,655,076.92 -13,732,725.28 额净量流金现的生产动活资投
7.99% 12,723,946.92 13,741,025.28 计小出流金现动活资投
-87.95% 68,870.00 8,300.00 计小入流金现动活资投
-242.76% 4,713,661.51 -6,729,267.98 额净量流金现的生产动活营经
-8.84% 25,204,867.54 22,975,997.44 计小出流金现动活营经
-45.70% 29,918,529.05 16,246,729.46 计小入流金现动活营经
减增比同 年 2019 年 2020 目项
元：位单
流流流流金金金金现现现现、、、、 5
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
。致所款借行银得取期告报 10.15% 10.15% 款借期长
9,893,757.94
-0.56% 0.56% 488,522.10 程工建在
-4.47% 40.08% 35,075,195.98 35.61% 产资定固
34,694,023.75
-1.41% 9.04% 7,909,956.87 7.63% 7,435,433.31
产地房性资投
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
划计营经的度年1202及划规展发的来未司公、2
。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市加 增， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在
。 加增 续持 力压 行下 营经 体总 业行 店酒 ，缩 萎润
利营经，加增的用费及本成营经等升上断不遍普资工员人业行店酒，高提断不平水费消地当上加。烈激加
愈争竞场市，求于大远供，加增断不量数宿民、馆旅庭家及以店酒地当，流分客游，加增点景游旅家国边
周和国全及以，滑下济经球全，响影情疫冠新，内期告报，是但。好向体整景前展发场市游旅南海，等境
环候气冷寒和气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来年近，持支策政惠优
等区贸自港贸自南海、税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独
天得着有，富丰源资洋海、数可指屈量质气空、先领界世境环态生、市城滨海带热的一唯国中是亚三
局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
九、公司未来发展的展望
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
明说况情司公股参股控要主
用适不 √ 用适 □
况情的司公子置处和得取内期告报
-454.01 -454.01 0.00 1,000,454.19 1,000,454.19 1000000 发开游旅 司公子 资司游公旅限高有文发南开海源
润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 本资册注 务业要主 型类司公 称名司公
元：位单
况情司公股参的上以 10% 达响影润利净司公对及司公子要主
用适不 □ 用适 √
七、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
- 料资何任供提未，况情讼诉司公 者资投姓钟苏江 人个 通沟话电 司公 日 月 年 21 10 2020
-
料资何任 人个 通沟话电 司公 日 月 年 09 10 2020
供提未，间时露披和况情绩业营经度季三司公 者资投姓林江浙
引索况情 料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象 点地 间时待接
本基的研调 对待接 式方待接 待接
用适不 □ 用适 √
表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
。点 长增
润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继，外之此除。率住入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司
公对少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主
司公，且而。烈激加愈争竞业行，加增断不量数宿民、馆旅庭家及店酒地当，响影素因定确不力抗可不等
情疫冠新及以，流分断不的源客游旅球全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随
险 风 营 经 务 业 营 主 ）4 （
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
险 风 源 资 力 人 ）3 （
。 力能 的害 灾然 自御
抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近
险 风 的 害 灾 然 自 受 ）2 （
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能可门部关相家国，设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公
险 风 策 政 观 宏 ）1 （
素 因 险 风 的 响 影 利 不 生 产 现 实 的 标 目 营 经 和 略 战 展 发 来 未 司 公 对 能 可 、4
。 划规 展发 的司 公成 完， 金资 的要 需所 展发 集筹 式方 资融 者或 金资 有自 用利 要主 司公
划 计 用 使 及 求 需 金 资 的 需 所 展 发 来 未 司 公 、3
。 险 风 制 控 效 有 ， 作 运 营 经 范 规 ， 构 结 理 治 人 法 善 完 续 继 ）3 （
。 力能 营经 康健 、定 稳、 续持 业企
强增，点长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继）2（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
17
否 息信大重开公未露泄或露透、露披否是
0 量数象对他其待接
32 量数人个待接
0 量数构机待接
32 数次待接
- 料资何任供提未，况情响影司公对规新 者资投姓舒海上 31
人个 通沟话电 司公 日 月 年 12 2020
-
料资何任供提未，况情 者资投姓张东广 人个 通沟话电 司公 日 月 年
30 12 2020
响影司公对规新及以况情绩业营经度年司公
- 料资何任供提未，况情响影营经司公对情疫 者资投姓庄建福 10
人个 通沟话电 司公 日 月 年 12 2020
- 料资何任供提未，况情绩业营经度年司公 者资投姓李圳深 人个 通沟话电 司公 日 月 年
17 11 2020
-
料 者资投姓张都成 05
人个 通沟话电 司公 日 月 年 11 2020
资何任供提未，况情诺承改股行履东股大一第
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
划筹 月 承中其，中 要摘稿订修 》书明说革改置分权
27 ) (
诺承 司公限
原止 月 年 股《和）稿订修（》书明说革改置分权股《司公
6
06 诺承改股
终已 个 本在司公限有份股山牛罗，日 月 年
2017 30 5 2007
改股 山有牛份罗股
况情 限期 间时 容内诺承 型类 由事诺承
行履 诺承 诺承 诺承 方诺承
用适不 □ 用适 √
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1
三、承诺事项履行情况
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 √ 用适 □
案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% 653,282.19 0.00 2018
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% 756,721.46 0.00 2019
0.00% 0.00 0.00% 0.00 年 0.00% -11,567,888.97 0.00 2020
率比的润利净 ）式方他 例比的润 润 额 率比的
的东股股通普司公 其含（ 利净的东股股通普 金的红分
利净的东股股 ）税 润利净的东股股
市上于属归中表报 额总红 司公市上于属归中 通普司公市上 含（额金 度
金现）份股 通普司公市上于
并合占）式方他其 分金现 表报并合占额金红 购回如（式
于属归中表报 红分金现 年红分 属归中表报并合
含（额总红分金现 分金现式方他其以 并合度年红分
方他其以 占额金红分金现
元：位单
表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公
。本股增转金积公本资行进不也，配分润利行进不司公期告报本。数负为仍润利配
分未末期告报本，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根
况情）案预（案方本股增转金积公本资、 案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公 3
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
第五节 重要事项
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。项事
组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资大重划筹止
终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 25 6 2018
。项事组重产资
14
大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申 2 2018 8 2 2018
司公经。牌停起市开日 月 年 于 、 31
：码代券证， 海东大、 海 1 2018 000613 200613) B A
(
东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知通的牌停项
事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 划计作工的步一 31 1 2018
下及因原体具的行履成完未明说细
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司公，日 月 年 。日 详当应，的毕完行履未期超诺承如 2017 22 12 2017
26 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起日 月 年
12 2019 2 27 12 2017
自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公， 案议的限期诺
承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
。牌
复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日 月
17 8 15 8
年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股
2017 12 >
心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公，日 月
< 13
8 年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
2017 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作
所中书告报动变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海东大对候时当
。项事 适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山
组重 牛罗东股股控司公海东大，力能营经续持复恢
产资 ，力能利盈高提，境困营经的司公海东大转扭
大重 日 为，市退临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
以可业企，让减金租等金租付支期延 、免减金租的发引接直情疫炎肺冠新由的件条足满于对，定规该照按
。整调行 进让减金 租关相 的生发间 之日行 施定规该 至日 月 年 对 业企许 允，行施 起日 月 年
1 1 2020 自 19 6 2020
， 号 〕
10 〔会 财（ 定规 理处计 会让减金 租关相 情疫炎 肺冠新 《了布 发日 月 年
2020 于部 政财 19 6 2020
》 定 规 理 处 计 会 让 减 金 租 关 相 情 疫 炎 肺 冠 新 《 行 执 、4
。响 影大 重生 产果 成营
经和况状务财司公本对未定规该行执，整调做不表报务财较比，定规该行执起日 月 年 自司 公本 1 2020 1
。定 规该 用应 法用 适来 未用 采当 应业 企放 排点 重， 行施 起日 月 年 1 自定规该。）业企放排点重称简下
2020 1
以（业企关相的中位单放排点重的务业易交权放排碳展开定规关有等》法办行暂理管易交权放排碳《照按
于用适， 号 [2019]22 会 财 （ 定 规行 暂 理 处 计 会 关 有 易 交 权 放排 碳 《 了 布 发 日 月 年 于部政财 16 2019 12
》 定 规 行 暂 理 处 计 会 关 有 易 交 权 放 排 碳 《 行 执 、3
。响 影大 重生 产果 成营 经和 况状
务财 司公 本对 未号 13 第释解行执，整调做不表报务财较比，号 13 第 释解 行执 起日 月 年 1自司 公本 2020 1
。题 问等 断判 的务 业成 构否 是合 组得 取下 制控 一同 非化 简上 度程 定一 在以
，择选”试测度中集“入引时同，件条断判的务业成构了化细，素要个三的成构务业了善完号 第释解 13
义 定的 务业 ②
。司 公子 其及 业企 营合 括包 业企 营合 ，司 公子 其及
业企 营联 括包 业企 营联 了明 说充 补并 方 联关 成构 不业 企的 上以 方两 或方 两的 响影 大重 方一 受同 仅仅 了确
明也号 第释解，外此。业企营联或业企营合他其的业企与业企营合的业企；业企营联或业企营合的）司
13
公子和司公母括包（位单员成他其的团集业企属所其与业企：方联关成构形情下以了确明号 第释解 13
定认 的方 联关 ①
。 整调 溯追 求要 不， 行施 起日 月 年 2020 1 1 自，）”号 13 第
释解 “称 简下以 ，号 21 〕
2019 〔会财（》号 13 第释解 则准计 会业企 《了布 发日 月 年 2019 12 10 于部 政财
》号 13 第 释 解 则 准 计 会 业 企 《 行 执 、2
。 整调 做不 表报 务财 较比 ，额 金目 项关 相他 其表 报务 财及 以益 收存 留初 年年 整 调数 响影 积累 的同 2020
合的成完未尚日行执次首在对仅司公本，定规的则准据根。则准入收新行执起日 月 年 自司 公本 2020 1 1
。整 调予 不息 信间 期比 可对 ，额 金目 项关 相他 其表 报务 财及 益收 存留 初年 年当 整调 数响 影积 累据 根当
应则准该 行执次 首，定 规则准 的后订 修。 入收—— 号 第则 准计会 业企《 了订修 度年
14 于部 政财 2017
）”则准入收新“称简下以（）订修年 2017 （》入收——号 14 第 则 准 计 会 业 企 《 行 执 、1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重））））一一一一（（（（
用适不 □ 用适 √
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
用适不 √ 用适 □
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、破产重整相关事项
。。。。市市市市上上上上止止止止
终终终终被被被被能能能能可可可可易易易易交交交交票票票票股股股股司司司司公公公公，，，，后后后后露露露露披披披披告告告告报报报报度度度度年年年年1111222200002222司司司司公公公公，，，，的的的的一一一一之之之之形形形形情情情情定定定定规规规规条条条条 11111111....3333....44441111 第第第第》》》》则则则则规规规规市市市市上上上上票票票票股股股股所所所所易易易易
交交交交券券券券证证证证圳圳圳圳深深深深《《《《现现现现出出出出度度度度年年年年1111222200002222司司司司公公公公若若若若。。。。示示示示警警警警险险险险风风风风市市市市退退退退施施施施实实实实被被被被易易易易交交交交票票票票股股股股司司司司公公公公，，，，后后后后露露露露披披披披告告告告报报报报度度度度年年年年年年年年0000222200002222司司司司公公公公
用适不 □ 用适 √
十、年度报告披露后面临退市情况
用适不 √ 用适 □
况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
否√是□
所务事师计会聘改否是期当
3 限年续连的务服计审师计会册注所务事师计会内境
荣美朱、华进李 名姓师计会册注所务事师计会内境
10 限年续连的务服计审所务事师计会内境
39 ）元万（酬报所务事师计会内境
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会内境
所务事师计会的任聘现
九、聘任、解聘会计师事务所情况
。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
。更 变生 发未 计估 计会 要主 司公 期本
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重））））二二二二（（（（
。响 影大 重生 产果 成营
经和况状务财司公本对未定规该行执，整调做不表报务财较比，定规该行执起日 月 年 自司公本 1 2020 1
。 理处 计会 行进 法方 化简 用采 择选
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
用适不 √ 用适 □
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、处罚及整改情况
。院法至
诉店酒大国中南司公，此为。项
款付垫笔该还偿店酒大国中南
司公向未杰洪孙。纳缴担承责负
杰洪孙由，间期任责理管营经标
目的责负杰洪孙在生发费险保会
社的缴欠笔该，项款责负杰洪孙
于属费险保会社的生发间期日 30
4 2016
月 年 至起日 月 年 1 5 2011
。元万 润 28.62 ，定约的》书任责理管营经标目店
- -
。毕完行执 利期本司公响影 。求诉司公了 否 2 酒大国中南《的订签方双杰洪孙
28.62
制强经已 ，元万 入收 持支决判审一 28.6 、店酒大国中南司公据根。项款
外业营加增司公 笔该了划扣中款存店酒国中南司
公从局务税方地市亚三，日 月 17
5 2018
年 。元 286200.36
币民人共
息利和金纳滞及以费险保会社的
缴欠止日 月 年 至起日
31 12 2012
1 1 2012
月 年 自生发纳缴期限店
酒大国中南司公令责，单知通纳
缴限期费险保会社出发店酒大国
中南司公向局管征费规保社局务
税方地市亚三，日 月 年 31 5 2018
日 。响影的润
10 22
月 。果结无
2020-027
） 利后期或润利期
2020
年 尚前目，行执制
、
2020-025
、日 本司公对项事讼 强院法请申已 。院法至诉司公，还未元万 731
2020-021
、 9 16 司公。求诉司公 计共款借项两，元万 和元万 455
2019-017
、 月 结无尚。前果 尚诉前次目本司断公判，法款无
2020
年 276
款借司公限有份股心中游旅
：号编告公（》告 了持支 决判审 否
一销撤决判院 731
海东大南海向日 月 年12 26 1996
公的讼诉大重于 、日 目强，院行法执请制 尚借司还公偿限司有公团向集未
6 13
月 法审二，诉上起 16
和日 月 年 于别分司1996 10
关《的布发上网讯 2020
年 申已司公 心中游旅海东大 提司公，求请讼 公限有团集心中游旅海东大南海
资潮巨和》报商港 、日 南海。果结无尚 诉的司公回驳
香《、》报时券证《 6 4
月 前目，行执制强 决判院法审一
年2019
院法请申已司公
况情 债负 ）元
引索露披 期 响影及果结 ) (
展进 裁仲 讼诉 成计形预 万（ )
况情本基 裁仲 讼诉 (
日露披 裁行仲执决讼判诉 理审 裁仲 讼诉
) (
) ( 额金
否是 案涉
用适不 □ 用适 √
十二、重大诉讼、仲裁事项
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
无 因原的大
较异差格价考参场市与格价易交
况情行履际实的内
无 期告报在，的计预额金总行进易交
联关常日的生发将期本对别类按
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 0 -- 5.44 -- -- 计合
价同 致一 东 司公限
易交 易交 % 价 价
- - 否 0 5.44 宿住 费消 股大 有份股
联关 联关 0.35 场市 场市
非与 非与 一第 山牛罗
价市 式方 度额 ）元 例比 ）元
引索 期日 易交 算结 批获 万（度 的额 万（ 格价 则原 容内 型类
露披 露披 的类得同 易交 过超 额易 金易 额金 易交 价定 易交 易交 系关 方易
联关 否是 交的 交类 易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 交联关
获可 批获 同占 联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十六、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 屋木 司公限
无 否 收加增入 同合 120 31 月
12 01 月 01 653
及档 有理管
年2022 年 2018
排大 饮餐哒 司公本
边海 乐亚三
响影司 据依 ）元 日止 日始 ）元万（ 况情 称名 称名
系关联关 易交联
关否是 收公赁对租益 收定赁确租益 收万赁（租益 终赁租 起赁租 产额资金赁及租涉 赁产租资 方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
目项的上以 10%额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
13-01-4202至10-11-9102 年5 明 福李 厅议 会能 功多
13-21-2202至10-10-8102 年5 司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
72-20-2202至82-20-9102 年3 明 福李 层 一 下 地A 店 酒
13-01-2202至10-11-9102 年3 明 福李 场 商 楼B 店 酒
限期 赁租 限年 赁租 方 租承 称名 目项 赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十七、重大合同及其履行情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公
用适不 □ 用适 √
十九、其他重大事项的说明
否√是□
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情的的的的关关关关相相相相护护护护保保保保境境境境环环环环、、、、 3
无无无无：：：：况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2
无无无无：：：：况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、 1
十八、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
用适不 √ 用适 □
上以 30% 额金同合响影且异差大重现出定约同合与展进同合大重
无 无 100% 195.64 53
酒白度 郎花青 商诚天司星公郎限川有四贸 司公本
况情 额金入收售销的 度进 ）元万（ 的标同合 称 称名方司
款回款账收应 认确计累及期本 的行履同合 额金总同合 名方对立订同合 公立订同合
用适不 □ 用适 √
同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、 4
。款贷托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
用适不 √ 用适 □
二十、公司子公司重大事项
。果 结无 前目 ，调
协通沟在尚局电供亚三与司公。）610-6102：号编告公（》告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海
东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日13月5年6102司公见情详。时瓦千373,313,01量电
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
27
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
用适不 √ 用适 □
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 100.00% 364,100,000 数总份股、三
他其、 4
股资外的市上外境、 3
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
73.02% 265,876,600 73.02% 265,876,600 股通普币民人、 1
97.19% 353,876,600 97.19% 353,876,600 份股件条售限无、二
股持人然自外境
股持人法外境：中其
股持资外、 4
股持人然自内境
2.42% 8,824,200 2.42% 8,824,200 股持人法内境：中其
2.42% 8,824,200 8,824,200 股持资内他其、 3
0.38% 1,399,200 0.38% 1,399,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.81% 10,223,400 2.81% 10,223,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计 他 股转 股 股新 例比 量数
小 其 金积公 送 行发
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、证券发行与上市情况
-- -- 10,223,400 0 0 10,223,400 计合
后续手限解关相理办 诺承定法改股 79,200 0 0 79,200 司公限有询咨理管资投融通浦洋
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000
户账用专置处产财业
企产破司公限有资投南海际国澳港
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
期日售限除解 因原售限 数股 数股售限 数股售限 数股 称名东股
售限末期 除解期本 加增期本 售限初期
股：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
文全告报度年年2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
2,938,390 股资外市上内境 2,938,390 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
3,041,372 股通普币民人 3,041,372 秀峰张
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份股件 称名东股
类种份股 条售限无有持末期告报
况情股持东股件条售限无名 前 10
/
无 决明表说托的受况托情委权及决涉表东弃股放述、上权
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股 明说的
持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈
、杰安潘、琴美杨；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 动行致一或系关联关东股述上
10
无 售况配情因的人东法股般名一或者前资为投成略股战新
2,683,900 0 938,400 2,683,900 0.74%
人法外境 有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限
2,888,690 0 0 2,888,690 人然自内境
0.79% 明慧孙
2,938,390 0 -118,000 2,938,390 人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申
0.81% ) (
3,041,372 0 0 3,041,372 0.84%
人然自内境 秀峰张
4,110,738 0 0 4,110,738 1.13%
人然自内境 萍爱潘
7,766,400 0 0 7,766,400 2.13%
人然自内境 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
2.25%
14,593,598 0 0 14,593,598 人然自内境
4.01% 杰安潘
16,279,028 0 0 16,279,028 人然自内境
4.47% 琴美杨
44,720,186 押质 63,885,980 0 0 63,885,980 17.55%
人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
况
量数 态状 量数份股 量数份股
份股 的件条售 的件条售 减情增动内变 末量期数告股报持 比例股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 限无有持 限有有持 期告报
10
况情股持东股名 前或东股的上以 股持 5%
数总东股股先优 数总东股股先 数总东股股通普末月 数总东股
0 的复恢权决表末月一 0
优的复恢权决表末期告报 40,973
一上前日露披告报度年 36,138
股通普末期告报
上前日露披告报度年
股：位单
况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1
三、股东和实际控制人情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过 10
。员委协政届七第省南海任现；长事董司公本
任今至月 年 ；理经总兼长事董副司公本任月 年 至月 年 ；长事
11 2011 11 2011 8 2006
务职及业职要主
董司公限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副
厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐
1966
否 国中 人本 力自徐
权留居区地或家国他其得取否是 籍国 系关人制控际实与 名姓人制控际实
人然自：型类人制控际实
人然自内境：质性人制控际实
人人人人动动动动行行行行致致致致一一一一其其其其及及及及人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3
。更变生发未）东股大一第（东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报）东股大一第（东股股控
况情权股的司
。文全告报度年年 000735 2020
） ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 公市上外内境他其的股参和股控
内期告报）东股大一第（东股股控
。用费电水缴代收代；务服储仓；务服赁租；设建发 开
的场市易交；售销的品产特土副农、料材筑建、货百用日 89747P 日
、品用体文、品用公办代现、器电用 家、）外除营专（品 914600002840 19 月
产工化、）外除营专（料材属金、品产子电、件零车托摩 码代 12 年 力自徐 司公限有份股山牛罗
车汽械机；殖养禽畜 、售销工加料饲及品产水禽畜副农 用信会社一统 1987
；程工璜装筑建；营经发开产地房；业工办兴；业植养种
人责负
务业营经要主 码代构机织组 期日 /
立成 表位代单定人法 称名）东股大一第（东股股控
人法：型类）东股大一第（东股股控
股控体集团社：质性）东股大一第（东股股控
况况况况情情情情））））东东东东股股股股大大大大一一一一第第第第（（（（东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致一的定规中》法办
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股 明说的动行致一或系关联关间之东股名 前和东股股通 10
他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司公子 流售限无名 前及以，间之东股股通流售限无名 前
10 10
资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
2,683,900 股通普币民人 2,683,900 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5
用适不 √ 用适 □
东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4
用适不 √ 用适 □
司公制控式方理管产资他其或托信过通人制控际实
图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
。券债司公换转可在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第八节 可转换公司债券相关情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
34
兼理助裁总司公限有份股山牛罗、长事董司公限有技科业农山牛罗南海、理经总司公限有保环源能山牛罗
南海、书秘裁总司公限有份股山牛罗任曾。师程工级高，历学生究研士硕，生出年9791，生先荣山唐
。理经总/长事董司公任起月3年8102。事董司公份股岛椰南海及记书
委党、长事董副、理经总代、理经总副、监总务财、事董司公限有团集务水市口海年7102－年6002。监总
务财、理助理经总司公份股山牛罗，理经目项所务事师计会信从南海，长处副、计会统系社销供市充南川
四任曾。员党共中，师计审、师计会级高、师计会册注国中，专大，族汉，生出年3691，生先平小袁
事事事事董董董董
责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
三、任职情况
用适不 √ 用适 □
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 计合
0 0 0 0 0 日 月 年
27 02 2021 日 月 年
27 04 2008 44 女 任现 总副 事秘董董
/ /
娟宏汪
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 10 月 08 年 2018 49 男 任现 理经总副 勤丁
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 15 月 04 年 2015 53 男 任现 人责负务财 仁宗符
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 29 月 07 年 2016 54 男 任现 事监 刚陈
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 02 年 2018 37 女 任现 事监 丽旭张
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 16 月 06 年 2002 51 男 任现 席主会事监 才文黄
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 02 年 2018 41 男 任现 事董 荣山唐
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 02 年 2018 42 男 任现 事董立独 涛吴
0 0 0 0 0 日 21 月 05 年 2020 日 22 月 05 年 2014 56 男 任现 事董立独 平国唐
0 0 0 0 0 27
日 月 年 02 2021 28
日 月 年 02 2018 57 平小袁
/
男 任现 总 长事理董经
）股（ ）股（ ）股（ ）股（
数 动变 量数 量数 ）股（
股持 减增 份股 份股 数股 期日止终期任 期日始起期任 年龄 性别 职态任状 务职 名姓
末期 他其 持减 持增 持初期
期本 期本
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
。人责负务财司公任起月4年5102。理经总心中理管务财团集华星南海
，监总务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出年7691，生先仁宗符
。 理经 总副
司公任起月8年8102。理助理经总司公任今至月4年8102；理经总司公限有份股理管资投新创湖东汉武任年
7102-年3102；理经总行执部益收定固）海上（司公限有份股团集理管产资堂天谷硅任年3102-年0102；理
经总司公限有园榈棕翠华南海任年6002-年8991。业专广推业农学大南海于业毕生究研士硕年8002-年5002
，业专易贸业工学大南中于业毕科本年2991-年8891，历学生究研士硕，族汉，生出年1791，生先勤丁
员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高
。事监工职司公任起月8年6102。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财
店酒大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计
会事从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出年6691，生先刚陈
。事
监东股司公任起月3年8102，理经总、事董司公限有份股鸡昌文)牛潭(南海任现。理经总、监总资投司公
限有资投）京北（山牛罗任月9年0202至月21年5102。理经目项、问顾询咨级高司公限有询咨展发业工京
北任曾年5102至年9002。师济经级中、师询咨理管册注，历学生究研士硕，生出年3891，士女丽旭张
。席主会事监司公任起年2002，事董行执司公限有品食山牛罗亭保任现。理
经总副司公限有品食类肉山牛罗南海，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食
口海，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出年9691，生先才文黄
事事事事监监监监
。事董立独司公任起月3年8102自，书证格资事董立独得取年7102
。事董立独司公限有份股药医瑞中省江龙黑任起月9年0202，理经总司公限有资投森东溪明海上任月3年
0202至月9年8102，事监司公限有理管资投敏和海上任今至月8年5102，裁总副、长事董副司公限有理管资投
涛洹海上任月9年8102至月3年4102，书秘会事董、理经总副司公限有份股尔诺雷海上任历年4102至年1102
。员委审内、事董务业、理经级高部行银资投券证金国任曾。历学生究研士硕，生出年8791，生先涛吴
。事
董立独司公任起月5年4102自，书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等息信发特、技科思蓝、业
置好美任担并，长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深
资、事理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计
会《部政财任兼现。长院院学ABM、长院副务常院生究研、任主心中育教士硕计会、长院副院学计会学大法
政经财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社
文人届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省
北湖、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中，师导
生士博，授教学计会，历学生究研士博，学大法政经财南中于业毕，族汉，生出年4691，生先平国唐
事事事事董董董董立立立立独独独独
。事董司公任起年6102，理经总副司公任起年4102，书秘会事董司公任起年8002，表代务事券证
司公任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律，科本，族汉，生出年6791，士女娟宏汪
。事董司公任起月3年8102。长事理会进促业就业创年青市口海、席主副联青市口海届
八第、委常联青省南海届六第、委常届四十第市口海协政、长会副会协人头带富致年青村农国中任兼；长
事董司公分产地房司公限有份股山牛罗任今至月6年8102；裁总副司公本任今至月6年6102，理经总部政行
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
无 任明位说单的他况其情在职
是 月 年 9 2020 事董立独 司公限有份股药医瑞中省江龙黑
是 月 年
3 月 年
2020 9 2018 理经总 司公限有资投森东溪明海上
否 月 年 8 2015 事监 司公限有理管资投敏和海上 涛吴
是 9
月 年 2018
月 年 3 2014
裁总副、长事董副 司公限有理管资投涛洹海上
是 年 2014 年 秘董、理经总副
2011 司公限有份股尔诺雷海上
是 6
月 年 2022
月 年 06 2019 事董立独 司公限有份股券证港申
是 月 年
12 月 年
2021 12 2018 事董立独 司公限有份股程工物生优必嘉汉武
是 11
月 年 2021
月 年 11 2018 事董立独 司公限有份股息信发特市圳深
平国唐
是 月 年
7 月 年
2021 07 2017 事董立独 司公限有份股技科思蓝
是 7
月 年 2023
月 年 07 2020 事董立独 司公限有份股业置好美
是 月 年 12 2015 授教职专 院学计会学大法政经财南中
贴津酬报取领 期 期 务职的 称名位单他其 名姓员人职任
否是位单他其在 日止终期任 日始起期任 任担位单他其在
用适不 □ 用适 √
况情职任位单他其在
无 任明位说单的东况股情在职
是 日 月 年
12 7 2019 事董行执 司公限有品食山牛罗亭保 才文黄
是 日 月 年
25 11 2020 理经总、事董 司公限有份股鸡昌文 牛潭 南海
) (
理经 丽旭张
是 月 年 9 2020 12
月 年 2015 司公限有资投）京北（山牛罗
总、监总资投
是 6
月 年 2018 长事董 司公分产地房司公限有份股山牛罗
是 月 年
8 2016 裁总副 司公限有份股山牛罗
是 月 年 8 2016 3
月 年 2014
理经总部政 司公限有份股山牛罗
行兼理助裁总 荣山唐
是 月 年
2 2014 月 年
10 2011 长事董 司公限有技科业农山牛罗南海
是 2
月 年 2014 9
月 年 2009 理经总 司公限有保环源能山牛罗南海
是 月 年
3 2014 月 年
8 2006 书秘裁总 司公限有份股山牛罗
贴 务职的任
津酬报取领否 期日止终期任 期日始起期任 担位单东股在 称名位单东股 名姓员人职任
是位单东股在
用适不 □ 用适 √
况情职任位单东股在
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
17 员人术技
6 员人售销
65 员人产生
）人（数人成构业专 别类成构业专
成构业专
0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
120 ）人（数人总工员酬薪取领期当
120 ）人（计合量数的工员职在
0 ）人（量数的工员职在司公子要主
120 ）人（量数的工员职在司公母
度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1
五、公司员工情况
用适不 √ 用适 □
况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公
-- 195.32 -- -- -- 计合 --
否 42.3 任现 44
女 理经总副 秘董 事董 娟宏汪 / /
否 31.93 任现 49
男 理经总副 勤丁
否 32.29 任现 男
53 人责负务财 仁宗符
否 12.47 任现 男
54 事监 刚陈
是 2.4 任现 37
女 事监 丽旭张
是 2.4 任现 51
男 席主会事监 才文黄
否 4.8 任现 42
男 事董立独 涛吴
否 4.8 任现 56
男 事董立独 平国唐
是 4.8 任现 男
41 事董 荣山唐
否 57.13 任现 男
57 理经总 长事董 平小袁 /
酬报取获方联关司公在否是 额总酬报前税的得获司公从 态状职任 龄年 别性 务职 名姓
元万：位单
况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大
东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规
关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高
； 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 ， 定 规 程 章 司 公 据 根 、1
况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
用适不 √ 用适 □
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
38
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、
。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
3
划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、
。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
2
策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、
120 计合
69 历学下以及专中
35 历学上以专大
15 科本
1 生究研
）人（量数 别类度程育教
度程育教
120 计合
20 员人政行
12 员人务财
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
39
www.cninfo.com.cn
。） （网讯资潮巨和》报商港香《、》报时 23 22
会大东 会大东股
5 23 2020
券证《的日 月 年 于登刊，》告公议决会大东股度 日年 月 日年 月 20.78%
年 《为称名告公，
2019 为号编告公会大东股次本
2020-018
05 2020 05 股度年 度年
2020 2019
引索露披 期日露披 期日开召 参例者比资与投 类型议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
用适不 √ 用适 □
三、同业竞争情况
。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
； 况情
的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在
存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
否√是□
异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的
东 股 和 司 公 于 诚 忠 ， 责 职 行 履 的 立 独 勉 勤 、 信 守 实 诚 ， 求 要 》 则 规 市 上 票 股 《 照 按 格 严 事 董 司 公 、2
。持
支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各，则细
作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下会事
董；定 规关相合 符均序程 策决、 序程议审 案提、序 程开召集 召的” 会三“ 。效有 作运、范 规作操、 约制
互 相 、 确 明 责 权 ， 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 ， 内 期 告 报 、1
。 求要 的》 则准 理治 司公 市上 《合 符本 基构 结理 治人 法司 公， 末期 告报 至截 。作 运司 公范
规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的规法
、律法关相他其和》则规市上票股所易交券证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理的基本状况
第十节 公司治理
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
40
了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬上月4年1202；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审
年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月1年1202；等等点重计审度年本、断判险风、划计
计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年0202及
况状务财、况情营经的司公度年0202对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在
： 作工
展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年0202司公在
。告报务财度年半年0202、告报务财度季三第及度季一第年0202的司公了核审会员委计审，内期告报
会 员 委 计 审 、1
： 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项
各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
。 力能 争竞 和力 能险 风御 抵司 公强 增， 点长 增润 利和 入收 务业 营主 加增 ，构 结业 产富 丰， 组重
产资行进目项适合找寻续继，时同的业主强做司公议建。弱较力能险风抗，小模规，一单业营主司公
明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独
否□是√
纳采被否是议建关有司公对事董立独
明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3
。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报
否√是□
议异出提否是项事关有司公对事董立独
况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2
无
明说的会事董席出自亲未次两续连
1 否 0 0 5 涛吴 0 5
1 否 0 0 5 平国唐 0 5
数次会大 议会会事董加参自 数次会 数次会事 数次会事董加 数次会事 数次会事董加 名姓事
东股席出 亲未次两续连否是 事董席缺 董席出托委 参式方讯通以 董席出场现 参应期告报本 董立独
况情的会大东股及会事董席出事董立独
况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1
五、报告期内独立董事履行职责的情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
41
2020
》告报价评制控部内度年 司公限有份股心中游旅
24 04 2021
海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报价评制控部内
日 月 年 24 04 2021 期日露披文全告报价评制控部内
告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2
否√是□
况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
九、内部控制情况
。展 发速
快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与
遇 待 ， 明 分 惩 奖 到 做 。 施 措 励 激 的 面 方 等 励 激 神 精 、 励 激 质 物 括 包 ， 制 机 励 激 的 效 有 了 立 建 司 公 、3
。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考， 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上
由 ， 法 办 核 考 的 应 相 订 制 况 情 责 职 行 履 和 绩 业 的 员 人 理 管 级 高 各 据 根 ， 度 制 评 考 的 确 明 行 实 司 公 、2
。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由， 者格 合核 考合 综用 试期 前经
， 取 录 优 择 下 提 前 的 正 公 、 平 公 、 开 公 在 ， 才 英 聘 广 会 社 对 面 期 长 ， 则 原 ” 本 为 人 以 “ 持 坚 司 公 、1
八、高级管理人员的考评及激励情况
。议异无项事督监的内期告报对会事监
否√是□
险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
七、监事会工作情况
。 项事 名提 生发 未司 公， 内期 告报
会 员 委 名 提 、4
。 点长 增润 利和 入收 务业 营主 加增 ，构
结业产富丰，组重产资行进目项适合找寻续继，时同。险风市退免避，利盈度年业营主保确，业主强做力
努当应前目司公为认，见意了出提等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报
会 员 委 略 战 、3
。划 计励 激权 股行 实未 司公 ，末 期告 报止 截。 核考 了行 进况 情作 工的 员人
理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，案方与策政酬薪的员人理管级高及事
监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报
会 员 委 核 考 与 酬 薪 、2
。构机计审制控部内和计审务财度年1202司公为所务事师计会该聘续议建
， 责 职计 审了 行履 实忠 ）伙 合通 普殊 特（ 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公
。议审会事董交提告报计审度年0202
的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该
，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年0202司公的计审经为认。阅审
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
42
：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海
段见意议审的中告报计审制控部内
用适不 □ 用适 √
十、内部控制审计报告
0
）个（量数陷缺
要重告报务财非
0
）个（量数陷
缺要重告报务财
0
）个（量数陷缺
大重告报务财非
0
）个（量数陷
缺大重告报务财
。 ％ 的额总润利 平水性般一于低平水响影体总陷
) 5 (
缺该，后率差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺般
。下以元万 在失损产
1 一。 的额总润利 平水性般一于高但， 的额
5%) ( 10%)
财接直：陷缺般一。间之元万 到 在失损产财接直
10 1 总润利 平水性要重于低平水响影体总陷缺该，后率
( 准标量定
：陷缺要重。上以元万 在失损产财接直：陷缺大重
10 差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺要重 。 10%)
的额总润利 平水性要重于高平水响影体总陷缺
(
该，后率差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺大重
。陷缺般一为定认被当应 。陷缺般一为定认被当应陷
陷缺的准标定认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一 缺的准标定认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一
。改整到得未陷缺般一或要重制控部内司公；陷缺 。标目的确准、实真到达表报务财的
在存统系或度制务业要重司公；域区部局及波，闻新面 制编证保理合能不且陷缺项多或项一在存制控的程
负现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失损成 过告报务财末期于对；制控性偿补的应相有没且施实
形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导序程策 有没或制机制控的应相立建有没理处务账的易交殊
决司公；善完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重 特或规常非于对；施措制控和序程弊舞反立建未；策 准标性定
。告警所易交 政计会用应和择选则准计会认公照依未：陷缺要重
券证或罚处会监证到受司公；改整到得未陷缺要重或大 。效无督监制控部内告报务
重制控部内司公；效失系体度制或制控度制乏缺务业要 财和告报务财外对的司公对会员委计审；正改以加未
重司公；除消能未直一响影面负且广面及涉，闻新面负 并内间时定规在陷缺制控部内大重的层理管给告报
现频体媒；重严失流员人术技级高和员人理管级高中司 并现发经已现发；报错该现发能未中程过行运在制控
公；罚处重严到受并规法律法家国反违司公；误失大重 ,
部内而 报错大重在存告报务财期当现发师计会册注
致导序程策决司公 序程策决主民乏缺司公 陷缺大重 ；为行弊舞在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
告报务财非 告报务财 别类
准标定认陷缺
100.00% 例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳
100.00% 例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
43
否□是√
致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
否√是□
告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
否 陷缺大重在存否是告报务财非
见意留保无准标 型类见意告报计审控内
》告报价评制
2020 24 04 2021
控部内度年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内
日 月 年 24 04 期日露披文全告报计审制控部内
2021
露披 况情露披告报计审控内
日二十二月四年一二 二
0 海上 国中
荣美朱：师计会册注国中
华进李：师计会册注国中 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
。制控
部内告报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我
31 12 2020
见意计审制控部内告报务财、四
。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制
控对或，当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
性限局有固的制控部内、三
。露披行进陷缺大
重的制控部内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我
任责的师计会册注、二
。任责的会事董司公贵是性效有其价评并
，制控部内施实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
任责的制控部内对业企、一
31 12
。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简 2020
下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
文全告报度年年2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
44
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第十一节 公司债券相关情况
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
，序 程额 余及 额生 发证 函行 执， 户客 的大 较额 生发 入收 期当 及增 新对 针） （ 3
。 认确 间期 的当 恰在 否是 入收 房客 估评 以， 间期 计会 的确 正入 计否
是本样的后前日表债负产资注关别特，对核互相据单款回及具开票发、录记计 。 项事
会、 同合 的关 相售 销笔 该与 ，本 样取 选中 录记 住入 、录 记定 预的 房客 从） （ 计 审键 关为 别识 认确 入收 房客 份股 2
。况情的动波常异现出 海东大将们我，险风有固的平水期预
否是 额金 入收 期本 断判 ，析 分行 进况 情率 利毛 及以 入收 对型 类入 收合 结） （ 或 标目 到达 以控 操被 或间 期的 确正 1
：序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我，外此 不于认确被能可在存入收得使，标指
。策 政认 确的 入收 份股 海东 大估 评而 进， 点时 成完 的任 责约 效 绩键 关的 份股 海东 大是 入收 于由
履的关有认确入收房客对试测行穿，谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我 。 入收 业营 占， 元万75.56% 1,172.10
。 性效 有的 行执 点制 控键 关了 试测 并， 计设 的制 控部 内的 中程 流售 销的 账入 为入 收房 客中 其， 元万 1,551.20
入收售销至批审单订签议协自对层理管了估评、解了们我，入收售销房客于对 为入收业营度年 份股海东大 2020
认认认认确确确确的的的的入入入入收收收收房房房房客客客客））））一一一一（（（（
的的的的对对对对应应应应何何何何如如如如是是是是中中中中计计计计审审审审在在在在项项项项事事事事该该该该 项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关
： 下如 总汇 项事 计审 键关 的出 别识 中计 审在 们我
。见 意表 发独 单项 事些 这对 不们 我， 景背 为见 意计 审成 形并 计审 行进 体整 表报 务财
对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认，断判业职据根们我是项事计审键关
项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关、、、、三三三三
。础 基了 供提 见意 计审
表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。任责他其的面方德道业职了行履并，份股海东
大 于 立 独们 我 ， 则守 德 道 业 职 师 计 会 册 注 国 中 照 按 。 任 责 的 下 则 准 些 这 在 们 我 了 述 阐 步 一 进 分 部 任 责 的 ”
“
计 审 表 报 务 财 对 师 计 会 册 注 的 告 报 计 审 。 作 工 计 审 了行 执 定规 的 则 准 计 审 师 计 会 册 注 国 中 照 按 们 我
础础础础基基基基的的的的见见见见意意意意计计计计审审审审成成成成形形形形、、、、二二二二
。 量流 金现 和果 成营 经司 公母 及并 合的 度年 及以 况状 务财 司公 母及 并合 的日 月 年 2020 31 2020 12
份股海 东大 了 映反 允公， 制编定 规的 则准计 会 业企 照按面 方大 重有 所 在表报 务财的 附后 ， 为认 们我
。注 附表 报务 财关 相及 以表 动变 益权 者有 所司
公母及并合、表量流金现司公母及并合、表润利司公母及并合的度年 ，表债负产资司公母及并合的日 2020
31 12 2020
月 年 括包，表报务财）份股海东大称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我
见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一
：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
审计报告正文
荣美朱、华进李 名姓师计会册注
号 ZA11117
第 字报师会信 [2021] 号文告报计审
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名构机计审
日 月 年 22 04 2021 期日署签告报计审
见意留保无的准标 型类见意计审
一、审计报告
第十二节 财务报告
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
46
的来未，而然。息信的得获可日告报计审至截于基论结的们我。见意留保无非表发当应们我，分充不露披
果如；露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我求要则准计审，性定确不大重在存为
认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能营经续持份股海东
大对致导能可就，据证计审的取获据根，时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管对）四（
。 性理 合的 露披 关相 及计 估计 会出 作和 性当 恰的 策政 计会 用选 层理 管价 评） 三（
。 序程 计审 的当 恰计 设以 ，制 控部 内的 关相 计审 与解 了） 二（
。险 风的 报错 大重
的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发能未，上之制控部内于驾凌或述陈假虚
、漏遗意故、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作，据证计审的当适、分充取获并，险
风些这对应以序程计审施实和计设，险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识）一（
：作 工下
以行执也们我，时同。疑怀业职持保并，断判业职用运们我，中程过的作工计审行执则准计审照按在
。的 大重 是报 错为 认常 通则 ，策 决济 经的 出作 表报 务财 据依 者用
使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如，致导误错或弊舞于由能可报错。现发能总时在存
报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但，证保的平水高是证保理合。告报计审的见意计审
含包具出并，证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我
任任任任责责责责的的的的计计计计审审审审表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注、、、、六六六六
。程 过告 报务 财的 份股 海东 大督 监责 负层 理治
。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除，设假营经续持用运并，）用
适如（项事的关相营经续持与露披，力能营经续持的份股海东大估评责负层理管，时表报务财制编在
。 报错 大重 的致 导误 错或 弊舞 于由 在存 不表 报务 财使 以， 制控 部内
的要必护维和行执、计设并，映反允公现实其使，表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管
任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、五五五五
。 告报 要需 项事 何任 无们
我，面方这在。实事该告报当应们我，报错大重在存息信他其定确们我果如，作工的行执已们我于基
。报 错大 重在 存乎 似者 或致 一不 大重 在存 况情 的到 解了 中程 过计 审在 们我 或表
报务财与否是息信他其虑考，中程过此在，息信他其读阅是任责的们我，计审的表报务财对们我合结
。 论结 证鉴 的式 形何 任表 发息 信他 其对 不也 们我 ，息 信他 其盖 涵不 见意 计审 的表 发表 报务 财对 们我
。 告报 计审 的们 我和 表报 务财 括包 不但 ，息 信的 盖涵
2020
中告报度年年 份股海东大括包息信他其。责负息信他其对）层理管称简下以（层理管份股海东大
息息息息信信信信他他他他其其其其、、、、四四四四
。 系关 方联 关在 存份 股海 。 项事 计审 键关 为别 识认 确的
东大与否是司公修装程工断判合综，证函合结，息信商工司公修装程工该了询 用费摊待期长修装房客份股海东大
查，时同。性整完和性实真的额金修装认确，证函行进司公修装程工对） （ 将们我，险风的平水期预或标目到达 5
。性确准的额金销摊认确以，算测行进销摊的用费摊待期长对） （ 以控操被能可在存，大较响影度年后 4
。性确准的点时态状用使可定预到达程工及以性实真的额金本成程工造改修装 以及年本对，大重对相额总生发于由
认确 以据 单性 键关 等单 收验 程工 、据 单款 付、 同合 工施 程工 修装 了查 检） （ 。元 3 744,732.21
销摊 年本 ，用 使入
B
。性 当适 的额 金本 成程 工造 改修 装楼 认 确， 等书 知通 标中 和件 文标 招投 造改 投日 月 年 于， 元万 2020 10 12 1,706.67
修装，件文关相会事董的项事造改修装资投楼 对份股海东大了查检集收） （ 用费摊待期长认确共，造改修 B 2
B
。 性效 有的 行执 制控 部内 的修 装资 投楼 对份 股海 东大 了价 评解 了们 我） （ 装行 进等 观景 林园 店酒 及楼 房 客店 1 B
：序 程下 以了 行执 们我 销摊 及认 确的 用费 摊待 期长 对针 酒大 国中 南对 度年 份 股海 东大 2020
认认认认确确确确的的的的用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长修修修修装装装装房房房房客客客客））））二二二二（（（（
。 性实 真的 易交 户客 与认 确步
,
一进，息信商工户客分部了询查 时同。性实真其析分况情等住入、款收合结并
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
47
项款付预
资融项款收应
311,083.92 429,303.32 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
7,422,939.89 2,924,459.75 金资币货
：产资动流
日 月 年
31 12 2019 日 月 年
31 12 2020 目项
元：位单
日 月 年
31 12 2020
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
0
日日日日二二二二十十十十二二二二月月月月四四四四年年年年一一一一二二二二 二二二二
海海海海上上上上 国国国国中中中中
荣荣荣荣美美美美朱朱朱朱：：：：师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注国国国国中中中中
））））伙伙伙伙合合合合通通通通普普普普殊殊殊殊特特特特（（（（
华华华华进进进进李李李李：：：：师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注国国国国中中中中 所所所所务务务务事事事事师师师师计计计计会会会会信信信信立立立立
。项 事该 通沟 中告
报计审在应不定确们我，处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事某通沟中告报计审在期预理
合果如，下形情数少极在或，项事些这露披开公止禁规法律法非除，项事些这述描中告报计审在们我。项
事计审键关成构而因，要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我，中项事的过通沟层理治与从
。）用适如（施措范防的关相及以，项事他其和系关有所的性立独们我响
影为认理合被能可通沟层理治与并，明声供提层理治向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我
。陷 缺制 控部 内的 注关 得值 的出 别识
中计审在们我通沟括包，通沟行进项事等现发计审大重和排安间时、围范计审的划计就层理治与们我
。任 责部 全担 承见 意计 审对 并， 计审 团集 行执 和督 监、 导指 责负 们我 。见 意计 审表
发表报务财并合对以，据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实中份股海东大就）六（
。项 事和
易交关相映反允公否是表报务财价评并，容内和构结、）露披括包（报列体总的表报务财价评）五（
。 营经 续持 能不 份股 海东 大致 导能 可况 情或 项事
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
款收应他其 432,560.55 571,744.52
息利收应：中其
利股收应
产资融金售返入买
货存 2,009,928.83 254,257.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,977,452.24 2,574,442.57
计合产资动流 9,773,704.69 11,134,468.09
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,435,433.31 7,909,956.87
产资定固 34,694,023.75 35,075,195.98
程工建在 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,580,474.72 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 24,957,702.73 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 87,667,634.51 76,386,716.16
48
49
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
9,893,757.94 款借期长
金备准同合险保
：债负动流非
7,544,895.25 17,224,588.57 计合债负动流
37,577.12 债负动流他其
6,621,497.94 债负动流非的期到内年一
债负售待有持
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
2,647,515.86 6,167,763.36 款付应他其
307,257.85 366,892.96 费税交应
2,552,996.37 2,595,861.40 酬薪工职付应
款券证销承理代
款券证卖买理代
放存业同及款存收吸
款产资融金购回出卖
626,285.33 债负同合
786,715.42 项款收预
1,250,409.75 808,710.46 款账付应
据票付应
债负融金生衍
债负融金性易交
金资入拆
款借行银央中向
款借期短
：债负动流
87,521,184.25 97,441,339.20 计总产资
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66
计合债负动流非 13,298,035.64 1,489,685.04
计合债负 30,522,624.21 9,034,580.29
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -351,324,135.02 -339,756,246.05
计合益权者有所司公母于属归 66,918,714.99 78,486,603.96
益权东股数少
计合益权者有所 66,918,714.99 78,486,603.96
计总益权者有所和债负 97,441,339.20 87,521,184.25
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2020 12
日 月 年31 2019 12 31
日 月 年
：产资动流
金资币货 2,923,474.26 7,421,452.59
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
50
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
款账收应 429,303.32 311,083.92
资融项款收应
项款付预
款收应他其 432,560.55 571,744.52
息利收应：中其
利股收应
货存 2,009,928.83 254,257.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,977,452.24 2,574,442.57
计合产资动流 9,772,719.20 11,132,980.79
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,435,433.31 7,909,956.87
产资定固 34,694,023.75 35,075,195.98
程工建在 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 20,580,474.72 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 24,957,702.73 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 88,667,634.51 77,386,716.16
计总产资 98,440,353.71 88,519,696.95
：债负动流
51
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 808,710.46 1,250,409.75
项款收预 786,715.42
债负同合 626,285.33
酬薪工职付应 2,595,861.40 2,552,996.37
费税交应 366,892.96 307,210.05
款付应他其 7,167,232.06 3,646,984.56
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 6,621,497.94
债负动流他其 37,577.12
计合债负动流 18,224,057.27 8,544,316.15
：债负动流非
款借期长 9,893,757.94
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66
计合债负动流非 13,298,035.64 1,489,685.04
计合债负 31,522,092.91 10,034,001.19
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
52
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -351,324,589.21 -339,757,154.25
计合益权者有所 66,918,260.80 78,485,695.76
计总益权者有所和债负 98,440,353.71 88,519,696.95
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 2020 度年 2019 度年
入收总业营、一 15,511,989.37 25,935,405.44
入收业营：中其 15,511,989.37 25,935,405.44
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 27,583,513.78 27,008,417.09
本成业营：中其 12,768,462.84 11,082,766.94
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合任责险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 499,451.99 722,523.20
用费售销 4,853,722.93 5,606,474.47
用费理管 9,026,426.56 9,772,412.86
用费发研
用费务财 435,449.46 -175,760.38
用费息利：中其 551,742.76
入收息利 155,036.56 210,556.05
53
54
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
2.
动变值价允公资投权债他其
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其
5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少2.
756,721.46 -11,567,888.97 润利净的东股司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
756,721.46 -11,567,888.97 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
756,721.46 -11,567,888.97 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
47.80 用费税得所：减
756,769.26 -11,567,888.97 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
13,086.64 537,183.81 出支外业营：减
1,555,255.92 286,427.86 入收外业营：加
-785,400.02 -11,317,133.02 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
-5,032.26 -63,433.95 ）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
292,643.89 817,825.34 益收他其：加
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
-5,032.26 -63,433.95 -
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号” “以失 -
损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
292,643.89 817,825.34 益收他其：加
209,033.32 155,020.57 入收息利
551,742.76 用费息利：中其
-174,607.65 435,195.45 用费务财
用费发研
9,772,412.86 9,026,226.56 用费理管
5,606,474.47 4,853,722.93 用费售销
722,523.20 499,451.99 加附及金税
11,082,766.94 12,768,462.84 本成业营：减
25,935,405.44 15,511,989.37 入收业营、一
度年 2019 度年 2020 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
。元 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0 0
0.0021 -0.0318 益收股每释稀）二（
0.0021 -0.0318 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
756,721.46 -11,567,888.97 额总益收合综的者有所司公母于属归
756,721.46 -11,567,888.97 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
56
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2019 度年 2020 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
0.0021 -0.0318 益收股每释稀）二（
0.0021 -0.0318 益收股每本基）一（
：益收股每、七
755,581.53 -11,567,434.96 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
755,581.53 -11,567,434.96 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
755,581.53 -11,567,434.96 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
755,581.53 -11,567,434.96 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
13,086.64 537,183.81 出支外业营：减
1,555,220.92 286,427.86 入收外业营：加
-786,552.75 -11,316,679.01 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
57
12,723,946.92 13,741,025.28 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 8,300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 8,300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
4,713,661.51 -6,729,267.98 额净量流金现的生产动活营经
25,204,867.54 22,975,997.44 计小出流金现动活营经
3,292,591.17 2,301,723.51 金现的关有动活营经与他其付支
1,725,491.14 778,432.92 费税项各的付支
12,622,537.61 11,285,378.24 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
7,564,247.62 8,610,462.77 金现的付支务劳受接、品商买购
29,918,529.05 16,246,729.46 计小入流金现动活营经
2,240,358.73 954,747.04 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
27,678,170.32 15,291,982.42 金现的到收务劳供提、品商售销
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
1,725,491.14 778,385.12 费税项各的付支
12,622,537.61 11,285,378.24 金现的付支工职为及以工职给付支
7,564,247.62 8,610,462.77 金现的付支务劳受接、品商买购
29,916,971.32 16,246,713.47 计小入流金现动活营经
2,238,801.00 954,731.05 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
27,678,170.32 15,291,982.42 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2019 度年 2020 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
7,422,939.89 2,924,459.75 额余物价等金现及金现末期、六
15,364,355.30 7,422,939.89 额余物价等金现及金现初期：加
-7,941,415.41 -4,498,480.14 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
15,963,513.12 额净量流金现的生产动活资筹
3,827,961.10 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
528,722.34 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
3,299,238.76 金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-12,655,076.92 -13,732,725.28 额净量流金现的生产动活资投
12,723,946.92 13,741,025.28 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
7,421,452.59 2,923,474.26 额余物价等金现及金现末期、六
14,864,055.73 7,421,452.59 额余物价等金现及金现初期：加
-7,442,603.14 -4,497,978.33 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
500,000.00 15,963,513.12 额净量流金现的生产动活资筹
3,827,961.10 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
528,722.34 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
3,299,238.76 金现的付支务债还偿
500,000.00 19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
500,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-12,655,076.92 -13,732,725.28 额净量流金现的生产动活资投
12,723,946.92 13,741,025.28 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
12,723,946.92 13,741,025.28 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 8,300.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 8,300.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
4,712,473.78 -6,728,766.17 额净量流金现的生产动活营经
25,204,497.54 22,975,479.64 计小出流金现动活营经
3,292,221.17 2,301,253.51 金现的关有动活营经与他其付支
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
风公储综库 具工
计小 其他 润利配分未 般 余 项 他 ： 积公本资 益权 本股
一盈专其减 他其
益
权 目项
计合 东 益权者有所司公母于属归
益权者有所 股
数
少
度年年 2019
元：位单
额金期上
66,918,714.99 66,918,714.99 -351,324,135.02 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．
2
1
取提期本．
备储项专）五（
6
他其．
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
4
他其．
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
4
他其．
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
-11,567,888.97 -11,567,888.97 -11,567,888.97 额总益收合综）一（
-11,567,888.97 -11,567,888.97 -11,567,888.97
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
他债股
其 永续 优先
益 备 益
权 准 积 备 收 存股 具工 本股
计东 计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 益权 目项
合益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 他其
数 一 其
少 益权者有所司公母于属归
度年 2020
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
更变策政计会：加
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计他
积 备 收 存股 其续先
合益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年 2020
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
756,721.46 756,721.46 756,721.46 额总益收合综）一（
756,721.46 756,721.46 756,721.46
）列填号 －“ 少减（
额金动变减增期本、三
77,729,882.50 77,729,882.50 -340,512,967.51 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
-58,813.79 -58,813.79 -58,813.79 更变策政计会：加
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
备 益 他债股
准 收股 其续先
险积备合存 永优
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
62
6
他其．
益收存留转结益收合综他其．5
益收存留转结额动变划计益受定设．4
损亏补弥积公余盈．
3
）本股或（本资增转积公余盈．2
）本股或（本资增转积公本资．1
转结部内益权者有所）四（
3
他其．
配分的）东股或（者有所对．2
积公余盈取提．
1
配分润利）三（
他其．
4
额金的益权者有所入计付支份股．3
本资入投者有持具工益权他其．2
1
股通普的入投者有所．
本资少减和入投者有所）二（
755,581.53 755,581.53 额总益收合综）一（
755,581.53 755,581.53 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,730,114.23 -340,512,735.78 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
-58,813.79 -58,813.79 更变策政计会：加
77,788,928.02 -340,453,921.99 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年年 2019
元：位单
额金期上
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
-11,567,434.96 -11,567,434.96 额总益收合综）一（
-11,567,434.96 -11,567,434.96
）列
填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
63
12
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 复恢 步逐 已况
2020
情 营 经 前目 但 ， 损 亏 额 金 大 较 了 现 出 ， 重 严 滑 下 入 收 业 营 度 年 司 公 本 ，响 影 的 情 疫 冠 新 受 因
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
。 制编 定规
—— 15
关相 的》定规 般一 的告 报务 财 号 第 则规 报编 露披 息信 司公 的券 证行 发开 公《会 员委 理管 督
监券证国中及以，）”则准计会业企“称合下以（定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则
——
准 计 会 业 企 、 则 准 计 会 体 具 项 各 和 》 则 准 本 基 则 准 计 会业 企《 的 布 颁 部 政 财 照 按 表 报 务 财 本
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
。”益权
的中体主他其在、九“和”更变的围范并合、八“注附本见详况情化变其及围范表报务财并合期本
）游 旅高 文称 简下 以（ 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
称 名司 公子
： 下如 司公 子内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截 31 12 2019
围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合 ））））二二二二
202
。 出 报 准 批 日22 月4 年1 于 事 董 体 全 司 公 经 业 表 报 务 财 本
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等
票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品
产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营
经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U
：码代用信会社一统。平小袁：人表代定法
。币 民人 元万 36,410.00
本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日 月 年 至截 31 12 2020
。业 务服 食饮 游旅 为业 行属
3 10
所 司公 。股 付 获股 每 东股 股通 流， 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公 ，革
2007 6 20 A 1,400
改置 分权 股行 进司 公日 月 年 。易 交市 上并 股万 股 和 股万 股 行发 别分 所易 交券 B 8,000
1997 1 28 1996 10 8
证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
[1996]58 1996 5 6
办证 琼室 公办 理管 券证 省南 海经 ，日 月 年 。司 公限 有份 股化 范规 的立 设组 改上 础基
的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号 1993 4 26 [1993]11
字 办股 琼室 公办
组小导领点试制份股省南海经系，）”司公本或司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
况况况况概概概概司司司司公公公公 ））））一一一一
三、公司基本情况
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
64
。司 公子 部全 及司 公本 括包 围范 并合 ，定 确础 基为 制控 以围 范并 合的 表报 务财 并合
围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、1111
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。 额金 认确 始初 的券 证性 务债 或券 证性 益权 入计 ，用 费易 交的 券证
性 务债 或券 证 性益 权行 发而 并合 业 企为 ； 益 损期 当入 计 时生 发于 用费 关相 接 直的 生发 并合 业企 为
。 量计 值价 允公 按日 买购 在债 负有 或及 债负
、 产资 认辨 可 项各 的件 条认 确合 符 方买 购被 的得 取中 并 合在 。益 损期 当入 计 ，额 差的 额份 值价 允
公 产资 净认 辨 可方 买购 被的 得取 中 并合 于小 本成 并合 ； 誉商 为认 确， 额差 的 额份 值价 允公 产资 净
认 辨可 方买 购 被的 得取 中并 合于 大 本成 并合 。 值 价允 公 的券 证性 益权 的行 发 及以 债负 的担 承或 生
发 、 产 资的 出 付而 权制 控的 方买 购 被得 取为 日买 购在 方 买购 为本 成并 合： 并 合业 企下 制控 一同 非
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢 本股 的中 积公 本资 整调
， 额差 的） 额总 值面 份股 行发 或（ 值 价面 账价 对并 合的 付支 与值 价面 账产 资净 的得 取中 并合 在。量
计础基为值价面账的中表报务财并合方制控终最在债负、产资方并合被日并合照按，）誉商的成形
而 方并 合被 购 收方 制控 终最 括包 （ 债负 和产 资的 得取 中 并合 业企 在方 并合 ： 并合 业企 下制 控一 同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。 币位 本账 记为 币民 人用 采司 公本
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。 月个 为期 周业 营司 公本 12
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
。度 年计 会个 一为 止日 月 至 起日 月 历 公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。 量流 金现 和果 成营 经司 公母 及并 合的 度年 及 以况 状务 财司 公母 及并 合的 2020
31 12 2020
日 月 年 司 公本 了 映反 地整 完、 实 真， 求要 的 则准 计会 业企 的 布颁 部政 财 合符 表报 务财 本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
。计 估计
会和策政计会的应相定制点特营经际实司公合结，定规关相的度制计会和则准计会业企据据根司公
：示提计估计会和策政计会体具
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
65
损的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额
差 的额份 产资 净 司公 子该 有享的 应对 资 投置 处与款 价置 处次 一 每前 之权制 控失丧 在 ； 理处
计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将，的易交子揽一于属易交项各
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一．ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一．ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这．ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这．ⅰ
：易 交子
揽一为项事易交次多该明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分②
。 益收 资投 期当 为转
时权制控失丧在，动变益权者有所他其的下算核法益权、益收合综他其的益损进类分重可后
以的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之誉商与额份
的产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之
值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按
，资 投权 股余 剩的 后置 处于 对， 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
法方 理处 般一①
2
司公 子置 处） （
。益 收资 投期 当属 所日 买购 为转 动变 益权 者有 所他 其的 下算 核法 益权 、益 收合
综他其的益损进类分重可后以的及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计
额差的值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按，权股的方买
购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。 表报 务财 并合 入纳 起日 买购 自础 基为 值价 允公 的债 负有 或及 债负 、产
资认辨可项各的定确日买购以，的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因，内期告报在
。益 损期 当或 益收 存留
初期的间期表报较比减冲别分，动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认确已间之日
并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在，资投权股的有
持前之权制控方并合被得取在，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视， 整调 行进 目项 关相 的表
报较比和数初期的表报务财并合对时同，表报务财并合入纳量流金现和果成营经的末期告报
至初期期当并合务业或司公子将，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因，内期告报在
1
务 业或 司公 子加 增） （
。益 权东 股数 少减 冲， 额余 的成
形 而额份 有 享 所中益 权者 有所初 期 司 公子该 在东股 数少 了 过超 损亏 期当的 担分 东 股数 少司
公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。 整调 的要 必行 进间 期计 会、 策政 计会
的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公子
如。失损分部该认确额全，的失损值减生发产资关相明表易交部内。销抵以予响影的易交部
内的生发间之互相司公子、司公子与司公本。量流金现和果成营经、况状务财体整团集业企
本映反，表报务财并合制编策政计会的一统照按，体主计会个一为视团集业企个整将司公本
序程并合、
序程并合、
序程并合、
序程并合、2222
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
66
。产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以和 产资
融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以、产资融金的量计本成余摊以：为类分时
认确始初于产资融金，征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管司公本据根
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金
。具 工益 权或 债负 融金 、产 资融 金项 一认 确， 时方 一的 同合 具工 融金 为成 在司 公本
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。 益损 期当 入计 均， 外理
处 则原 的化 本 资用 费款 借照 按额 差 兑汇 的生 产款 借门 专 币外 的关 相产 资的 件 条化 本资 合符 建购 与
于 属除 ，额 差 兑汇 的生 产此 由， 算 折率 汇期 即日 表债 负 产资 按额 余目 项性 币 货币 外日 表债 负产 资
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具时 同将 。 金现 为认 确款 存的 付 支于 用时 随以 可及 以 金现 存库 司公 本将 ， 时表 量流 金现 制编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。”资投权股期长）三十（、三“注附本见详，算核法益权用采资投的业企营合对司公本
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
： 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
。 排安 营合 的债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 方营 合指 是， 营经 同共
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不
价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份
产 资净的 算 计 续持始 开日 并合或 日 买 购自司 公子有 享应 对 相资 投权 股期长 置处 与 款价 置处
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） （ 4
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢
本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合
或 日买购 自 司 公子有 享应 算计例 比 股 持增新 照按与 资投 权 股期 长的 得取新 权股 数 少买 购因
权股 数少 司公 子买 购） （ 3
。理处计会行进法方理处般一司公子置处按，时权制控失丧在；理处计会行进资投权股的司公
子对置处分部下况情的权制控失丧不按，前之权制控失丧在，的易交子揽一于属不易交项各
。益
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
67
。益 收合 综他 其入 计均 ，外 之益 损兑
汇和得利或失损值减、息利的算计法率利际实用采除动变值价允公，量计续后行进值价允公
按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等资投权债他
其、资融项款收应括包）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
） 具工 务债 （产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 2
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账产 资融 金该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
。 量计
始初行进格价易交同合以，款账收应的分成资融的年一过超不虑考不定决司公本及以款账收
应的分成资融大重含包不；额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等
资投权债、款收应期长、款收应他其、款账收应、据票收应括包产资融金的量计本成余摊以
产 资融 金的 量计 本成 余摊 以） （ 1
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金
。 具工 生衍 入嵌 的拆 分独 单需 含包 债负 融金 该） 3
。 告报
员人理管键关向础基为此以部内业企在并，价评绩业和理管行进合组债负融金和产资融金或
合 组 债 负 融 金 对 础 基 为 值 价 允 公 以 ， 略 策 资 投 或理 管 险风 业 企 的 明 载 件 文 面 书 式 正 据 根 ） 2
。 配错 计会 少减 著显 或除 消够 能定 指项 该） 1
： 债负 融金 的益
损 期当入 计 动 变其且 量计 值价允 公 以 为定指 时量计 始初 在 可债 负融 金的一 之件 条 下以 合符
。债 负融 金的 量计 本成
余摊以和债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金
。 产资 融金 的益 损期 当入 计动
变 其且量 计 值 价允公 以为 定指地 销 撤 可不产 资融金 的益 收 合综 他其 入计动 变其 且 量计 值价
允公以或量计本成余摊为类分应本将以可司公本，配错计会少减著显或除消够能果如，时认
确始初在。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类分产资融金的有所余其将
司公本，外产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和量计本成余摊以述上除
。义 定的 具工 益权 合符 度角 的者 行发 从资 投关 相且
，出作上础基的资投项单在定指该。）具工益权（产资融金的益收合综他其入计动变其且量
计值价允公以为定指地销撤可不其将时认确始初在以可司公本，资投具工益权性易交非于对
。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合－
；标 目为 产资 融金 该售 出以 又量 流金 现同 合取 收以 既式 模务 业－
：）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为类分，产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合－
； 标目 为量 流金 现同 合取 收以 是式 模务 业－
：产 资融 金的 量计 本成 余摊 以为 类分 ，产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
68
。和
之）形情的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融金
的 移 转 及 涉 （ 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 到 收 而 移 转 因 ） （ 2
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （ 1
： 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 ，的 件条
认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公
。 则原 的式 形于 重质 实用 采， 时件 条认 确止 终产 资融 金述 上足 满否 是移 转产 资融 金断 判在
。产 资融 金该
认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如，时移转产资融金生发
。 制控 的产 资融 金对 留保 未是 但， 酬报
和险风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既司公本然虽，移转已产资融金－
； 方入 转给 移转 酬报 和险 风的 有所 乎几 上权 有所 产资 融金 将已 且， 移转 已产 资融 金－
； 止终 利权 同合 的量 流金 现产 资融 金取 收－
：产 资融 金认 确止 终司 公本 ，时 一之 件条 列下 足满
移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金和和和和认认认认确确确确止止止止终终终终产产产产资资资资融融融融金金金金
。益 损期 当入 计额 差的 间之 值价 面账 债负 融金 该与 价对 的付 支将 ，时 认确 止终
。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
。额 金认 确始 初入 计用 费易 交关 相， 量计 始初 行进 值价 允公 按， 款付 应期 长、 券债 付应
、款 借期 长、 款付 应他 其、 款账 付应 、据 票付 应、 款借 期短 括包 债负 融金 的量 计本 成余 摊以
债 负融 金的 量计 本成 余摊 以） （ 6
。 益损 期当 入计 额差 的间 之价 对的 付支 与值 价面 账其 ，时 认确 止终
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ，量
计续后行进值价允公按债负融金该。益损期当入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按
，等 债负 融金 生衍 、债 负融 金性 易交 括包 债负 融金 的益 损期 当入 计动 变其 且量 计值 价允 公以
债 负融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 5
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ，量 计续 后行 进值 价允 公按
产资融金该。益损期当入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等产资融金动流非他
其、产资融金生衍、产资融金性易交括包产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 4
。益
收存留入计，出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终
。 益损 期当 入计 利股 的得 取。 益收 合综 他其 入计 动变 值价 允公 ，量 计续 后行
进值价允公按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相，量计始初行进值价允公按，等
资投具工益权他其括包）具工益权（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
） 具工 益权 （产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 3
。益
损期当入计，出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之，时认确止终
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
69
产资融金该对上础基项单在司公本则，值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
。加 增著 显未 并后 认确
始初自险风用信的具工融金该为认即司公本，低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
。 加增 著显 未并 后认 确始 初自 险风 用信 的具 工融 金该
明证据证凿确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日 过超期逾常通 30
。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ，额 金回 转或 加增 的备 准失 损的 成形 此由 。备
准 失损 其量 计 额金 的失损 用信期 预 内 月个 来未具 工融 金 该于 当相 照按司 公本， 加增 著显 12
未并后认确始初自险风用信的具工融金该果如；备准失损其量计额金的失损用信期预内期续
存个整具工融金该于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
。 加增 著显
险风用信生发否是后认确始初自产资融金于决取量计的失损用信期预。计估行进失损用信期
预的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金的量计
本成余摊以对式方的合组或项单以，息信性瞻前括包，息信的据依有且理合有所虑考司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金
。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在， 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金
。 债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和 之） 形情 的） 具工 务债 （产
资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融金的移转及涉（额金的分部认
确 止 终 应 对 中 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 分 部 认 确 止 终 ） （ 2
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （ 1
：益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
70
。失 损用 信期
12
预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个 来未和口敞险风约违过通，测预的况状济
经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款 他其 收应 合 组款 收应 他其 3
项款 垫代 收应 合 组款 收应 他其 2
金用 备及 金证 保、 金押 收应 合 组款 收应 他其 1
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
。 备准 失损 量计
失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶三第于处，的值减用信生发经已后认确
始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二第于处，的值
减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的内月个
12来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
。致一则准计会业企与
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。 备准 失损 其量 计额 金的 失损 用信 期预 内期 续存 个整 于当
相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。失 损用 信期 预算 计， 表照 对率 失损 用信 期预 期续 存个 整与 龄账 款账 收应 制编 ，测 预的 况状
济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户 客方 联关 并合 收应 合组 款账 收应 2
户客 部外 收应 合组 款账 收应 1
据依 合组 认确 称名 合组
：下 如据 依的 合组 定确 ，失 损用 信期 预算 计上 础基 合组 在， 合组 干若 为分 划款 账收
应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以法无产资融金项单当
或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认确，试测值减
行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备准失损
量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 12
。致 一策 政计 会款 账收 应与
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
。 备准 值减 提计
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
71
。”法方理处计会及法方试测
6
的值减产资融金 、）十（三注附本见详法方理处计会及法方定确的失损用信期预的产资同合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期预预预预产产产产资资资资同同同同合合合合
。示 列独 单项 款收 应为 作利 权的 价对 取收 户客 向） 逝流 间时 于决 取仅 （件 条无 、的
有拥司公本。示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。产资同合为示列）素因他其的
外之逝流间时于决取利权该且（利权的价对取收权有而务服供提或品商让转户客向已司公本
。债 负同 合或 产资 同合 示列 中表 债负 产资 在系 关的 间之 款付 户客 与务 义约 履行 履据 根司 公本
准准准准标标标标及及及及法法法法方方方方认认认认确确确确的的的的产产产产资资资资同同同同合合合合
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的起起起起日日日日 月月月月 年年年年 自自自自 1 2020 1
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
。法 销转 次一 用采 物装 包） （ 2
；法 销转 次一 用采 品耗 易值 低） （ 1
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低
。制 存盘 续永 用采
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存
。益损期当入计额金的回转，回转以予内额金备准价跌货存的提计已原在，的值价面账其于高
值净现变可的货存致导，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如，后备准价跌货存提计
。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ，的 量数 购订 同合 售销 于多
量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳者或同合
售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的生发要将计
估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以，中程过营经产生常正在，货存料材的工加过
经要需；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以
，中 程过 营经 产生 常正 在， 货存 品商 的售 出于 用接 直等 料材 的售 出于 用和 品商 存库 、品 成产
。 额金 的后 费税 关相 及以 用费 售销 的计 估、 本成 的生 发要 将计
估时工完至去减价售计估的货存，中动活常日在指是，值净现变可。备准价跌货存提计当应
，的值净现变可其于高本成货存当。量计低孰值净现变可与本成照按当应货存，日表债负产资
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存
。 销摊
法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与
入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发
。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
本本本本成成成成和和和和类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存
货货货货存存存存、、、、 15
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
72
制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调，时减冲足不价溢本股的中积公本资；价
溢本股的中积公本资整调，额差的间之值价面账价对付支与本成资投始初资投权股期长。本
成 资投始 初 的 资投权 股期 长为作 额 份 的值价 面账的 中表 报 务财 并合 方制控 终最 在 益权 者有
所方并合被得取照按日并合在，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同于对
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （ 1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初
。业 企营 联司 公本 为位
单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起一方他其
与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的位单资投被对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
。 值价 面账 的日 回转 在产
资 该下 况情 备 准值 减提 计不 定假 过 超不 值价 面账 产资 的 后回 转但 ，益 损期 当 入计 并， 备准 值减 的
提 计 已 原回 转 司 公 本 ， 的 值 价 面 账 产 资 该 于 高 额 差 述 前 得 使 ， 化 变 生 发 后 之 素 因 的 值 减 间 期 前 以
。本 成的 生发 要将 计估 务服 或品 商关 相该 让转 为、 2
；价 对余 剩的 得取 够能 期预 务服 或品 商的 关相 产资 该与 让转 因、 1
： 失损 值减 产资 为认 确并
， 备 准 值减 提 计 分 部 出 超 对 司 公 本 ， 的 额 差 的 项 两 列 下 于 高 值 价 面 账 其 ， 产 资 的 关 有 本 成 同 合 与
益损 期当 入计 其将 时生 发在 司公 本， 的年 一过 超未 限期 销摊 本成 得取 同合
于 对是 但； 销 摊行 进础 基的 同相 认 确入 收务 服或 品商 的 关相 产资 该与 用采 产 资的 关有 本成 同合 与
。 产资 项一 为认 确本 成得 取同 合为 作， 的回 收够 能期 预本 成量 增的 生发 同合 得取 为司 公本
。回 收够 能期 预本 成该
。 源资 的务 义约 履行 履于 用来 未司 公本 了加 增本 成该
。 关相 接直 同合 的得 取期 预或 前当 份一 与本 成该
： 产资 项一 为认 确本 成约 履同 合为 作时 件条 列下 足满
在 ， 的 围范 范 规 则 准 关 相 等 产 资 形 无 或 产 资 定 固 、 货 存 于 属 不 ， 本 成 的 生 发 而 同 合 行 履 为 司 公 本
。本 成得 取同 合与 本成 约履 同合 括包 本成 同合
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的起起起起日日日日 月月月月 年年年年 自自自自 1 2020 1
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
73
转部全时算核法益权用采止终在动变益权者有所他其，理处计会行进础基的同相债负或产资
关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益
权用采因资投权股原，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股置处因
。益 损期 当入 转结 例比 按动 变益 权者 有所
他其，转结例比应相按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采益收合综他其
的认确算核法益权原，的算核法益权用采仍权股余剩，资投权股期长的算核法益权置处分部
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
置处 的资 投权 股期 长） （ 3
。 额享 分益 收认
确复恢，后额担分损亏的认确未补弥额享分益收在司公，的润利净现实后以业企营联或业企
营合。限为零至记减益权期长的资投净业企营联或业企营合对成构上质实他其及以值价面账
的资投权股期长以，外务义失损外额担承有负除，损亏净的生发业企营联或业企营合对司公
。 认确 额全 ，的 失损 值减 产资 于属 ，失 损易 交部 内现 实未 的生 发位 单资 投被
与。外除的务业成构产资的售出或出投但，益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。认 确后 整调 行进 等益 收合 综他 其和 润利 净的 位单 资投
被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资
投得取以，时额份的动变益权者有所他其及益收合综他其、益损净位单资投被有享应认确在
。益 权者 有所 入计 并值 价面 账的 资投 权股 期长 整调
，）”动变益权者有所他其“称简（动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。本 成的 资投 权股 期长 整调 时同
，益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （ 2
。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股 金现 的放 发告 宣位 单资 投被
有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资
投得取除。件条的售待有持合符资投非除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （ 1
法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后
。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按， 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资 投权 股期 长的 得取 式方 他其 的外 以并 合业 企过 通） （ 2
。本 成资 投始 初为 作和 之本 成资 投增 新上 加值 价面 账资 投权 股的 有持 原照 按， 的制 控施
实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作
本成并合的定确日买购照按，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同非于对
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲 足不 价溢 本股 ，价 溢本 股整
调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的
前并合到达与本成资投始初的资投权股期长的认确则原述上按，的制控施实位单资投被的下
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
74
。益损期当入计时生发于
出支续后他其有所；值价面账其认确止终，分部的换替被于对；本成产资定固入计，时量计靠可够能本成其且入流能可很益
利济经的关有其与在，出支续后的关有产资定固与。量计始初行进）响影的素因用费置弃计预虑考并（本成按产资定固
。量计地靠可够能本成的产资定固该） （ 2
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与） （ 1
：认确以予时件条列下足满时同
在产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。行
执 策政 销摊 的 同相 产资 形无 与按 权 用使 地土 用租 出， 策 政旧 折的 同相 产资 定 固司 公本 与用 采物 筑
建 用租 出－ 产 地房 性资 投的 量计 式 模本 成照 按对 。量 计 式模 本成 用采 产地 房 性资 投有 现对 司公 本
。益 损期 当入 计时 生发 于， 则否 ；本 成产 地房 性资 投入
计 ， 时 量计 的 靠可 够能 本成 其且 入 流能 可很 益利 济经 的 关相 在， 出支 续后 的 关有 产地 房性 资投 与
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出
于 用 后 成完 动 活 发 开 或 造 建 行 自 含 （ 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权
用 使地 土的 租 出已 括包 ，产 地房 的 有持 而有 兼者 两或 ， 值增 本资 或金 租取 赚 为指 是产 地房 性资 投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。 理处 计会 行进 别分 易交 项一 每对 ，的
易交子揽一于属不。益损期当的权制控失丧人转并一再时权制控失丧到，益收合综他其为认
确先，中表报务财别个在，额差的间之值价面账资投权股期长得应对权股的置处所与款价置
处次一每前之权制控失丧在；理处计会行进易交的权制控失丧并资投权股司公子置处项一为
作易交项各，的易交子揽一于属，权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
。转
结部全动变益权者有所他其和益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对，益损期
当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，产资融金为认确，的响影大重加
施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩；益损期当入转结例比按动变益权者有所他其
的认确算核法益权用采因，转结例比按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用
采益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对，整调行进算核法益权用采即时得取
自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权
股余剩，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益 损期 当入
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
75
用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相 入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 26
。额 旧折 的提 计已 原整 调不 但， 值价
估 暂的 来原 整 调本 成际 实按 再， 后 算决 工竣 理办 待， 旧 折的 产资 定固 提计 策 政旧 折产 资定 固司 公
本 按并 ，产 资 定固 入转 值价 的计 估 按， 等本 成际 实程 工 者或 价造 、算 预程 工 据根 ，起 日之 态状 用
使 可定 预到 达 自， 的算 决工 竣理 办 未尚 但， 态状 用使 可 定预 到达 已程 工在 产 资定 固的 造建 所。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ，出 支要 必 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 25
。费资融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额
款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将，日始开租承在司公
。用使能才人租承有只，造改大较作不果如，殊特质性产资赁租） （ 5
。异差的大较在存不值价允公的产资该与，值现额款付赁租低最的日始开赁租） （ 4
；分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租） （ 3
；值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购，权择选的产资买购有具司公） （ 2
；司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租） （ 1
：产资入租资融为认确，的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 3
。旧 折提 计内
间期的短较中者两限年用使可尚产资赁租与期赁租在，的权有所产资赁租得取够能时满届期
赁租定确理合法无；旧折提计内限年用使可尚产资赁租在，的权有所产资赁租得取会将时满
届期赁租定确理合能。策政旧折的致一相产资定固有自与用采产资定固的入租式方赁租资融
。 旧折 提计 别分 ，法 方旧 折或 率旧 折同 不择 选则 ，益 利济 经供 提业
企为式方同不以者或同不命寿用使的分部成组各产资定固如。额旧折定确限年用使可尚据依
及值价面账的后备准值减除扣按间期来未在则，产资定固的备准值减了提计对。率旧折定确
率值残净计预和命寿用使计预、别类产资定固据根，提计类分法均平限年用采旧折产资定固
11.87% 5% 8 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设输运
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
76
。出 支他 其的 生发
所途 用 定预 到 达 产 资 项 该 使 于 属 归 接 直 及 以 费 税 关 相 、 款 价 买 购 括 包 ， 本 成 的 产 资 形 无 购 外
； 量计 始初 行进 本成 按时 产资 形无 得取 司公
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无））））1111
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
30
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
29
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、
28
无无无无：：：：产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
27
无无无无：：：：产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
。益 损期
当入计额差兑汇的生产所息利其及金本款借币外他其的外之款借门专币外除。本成的产资的
件条化本资合符入计，化本资以予，额差兑汇的息利及金本款借门专币外，内间期化本资在
。 定确 算计 率利 际实 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用 费款 借的 化本
资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资、、、、率率率率化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借
。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断 中 常 正非 的 生发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂
。 化本
资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为） （ 3
；生 发经 已用 费款 借） （ 2
； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金
现 付 支 以 而 产 资 的 件 条 化本 资 合符 产 生 者 或 建 购 为 括 包 出 支 产 资 ， 生 发 经 已 出 支 产 资 ） （ 1
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。 内在 括包 不间 期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借
。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
77
限年 销摊 目 项
限年销摊
限年销摊
限年销摊
限年销摊
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法方销摊
法方销摊
法方销摊
法方销摊
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
用费摊待期长、 32
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一
失 损值 减产 资 述上 。值 价面 账的 产 资项 各他 其减 抵例 比 按， 重比 占所 值价 面 账的 产资 项各 他其 的
外 之誉 商除 中 合组 组产 资者 或组 产 资据 根再 ， 值 价面 账 的誉 商中 合组 组产 资 者或 组产 资至 摊分 减
抵 先 首 额金 失 损 值 减 ， 的 值 价 面 账 于 低 额 金 回 收 可 如 ， 额 金 回 收 可 与 值 价 面 账 其 较 比 ， 试 测 值 减
行 进合 组组 产 资者 或组 产资 的誉 商 含包 对后 然。 失损 值 减的 应相 认确 ，较 比 相值 价面 账关 相与 并
，额金 回收 可算 计， 试 测值 减行 进合 组组 产资 者或 组产 资的 誉商 含包 不对 先，的象 迹值 减在 存合 组
组 产 资 者或 组 产 资 的 关 相 誉 商 与 如 ， 时 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相 的 誉 商 含 包 对 在
。 合组 组产 资者 或组 产资 的益 受中 应效 同协 的并 合业 企从 够能 是， 合组 组产 资者 或组
产 资的 关相 。 合组 组产 资的 关相 至 摊分 其将 ， 的 组产 资 的关 相至 摊分 以难 ； 组产 资的 关相 至摊 分
法 方 的 理合 照 按 起 日 买 购 自 ， 值 价 面 账 的 誉 商 的 成 形 并 合 业 企 因 于 对 ， 试 测 值 减 誉 商 行 进 司 公 本
。试 测值 减行 进了 终度 年年 每在 少至 ，象 迹值 减在 存否 是论
无 ，产 资形 无 的态 状用 使可 到达 未 尚、 产资 形无 的定 确 不命 寿用 使、 誉商 的 成形 并合 业企 因于 对
。 合组 产资 小最 的入 流金 现生 产立 独够 能是 组产 资。 额金 回收 可的 组产 资定 确组 产资 的属 所产
资 该以 ， 的 计 估行 进额 金回 收可 的 产资 项单 对以 难果 如 ，认 确并 算计 础基 为 产资 项单 按备 准值 减
产 资。 者高 较 的间 之者 两值 现的 量 流金 现来 未计 预产 资 与额 净的 后用 费置 处 去减 值价 允公 的产 资
为 额 金 回收 可 。 失 损 值 减 入 计 并 备 准 值 减 提 计 额 差 其 按 ， 的 值 价 面 账 其 于 低 额 金 回 收 可 的 产 资 明
表 果结 试测 值 减。 试测 值减 行进 ， 的象 迹值 减在 存日 表 债负 产资 于， 产资 期 长等 产资 气油 、产 资
形 无 的 限有 命 寿 用 使 、 程 工 建 在 、 产 资 定 固 、 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成 用 采 、 资 投 权 股 期 长
值减产资期长、
值减产资期长、
值减产资期长、
值减产资期长、 31
策政计会出支发开究研部内） （
策政计会出支发开究研部内） （
策政计会出支发开究研部内） （
策政计会出支发开究研部内） （ 2
。 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 有没 司公 本， 日表 债负 产资 至截
。 销摊 予不 ，产 资形 无的 定确
不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带 业企
为产资形无见预法无；销摊内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的产资形无的定确不命寿用使）
序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的产资形无的定确不命寿用使）
序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的产资形无的定确不命寿用使）
序程的核复行进命寿用使其对及以据依断判的产资形无的定确不命寿用使）3333
限年 用使 证权 用使 地土 销 摊法 线直 年 50 权 用使 地土
据依 法方 销摊 命寿 用使 计预 目项
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）2222
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
78
。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰 的项 两限 上产
资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计益受定
设 项一为 认 确 余盈或 字赤 的成形 所 值 价允公 产资划 计益 受 定设 去减 值现务 义划 计 益受 定设
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 并， 间期 的务 服供
提 工职于 属 归 务义利 福的 生产划 计 益 受定设 将式公 的定 确 法位 单利 福计累 期预 据 根司 公本
划 计益 受定 设） 2
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计
/
出支应相，费缴构机险保会社地当 划计金年向例比定一的额总资工工职按司公本。金基险保
/
老养充补 划计金年业企的准批门部关相家国由了与参还司公本，外此。本成产资关相或益损
期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务
服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
划 计存 提定 设） 1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。 量计 值价 允公 照按 利福 性币 货非 ，中
其，本成产资关相或益损期当入计额生发际实据根时生发际实在，费利福工职的生发司公本
。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经 育 教工 职和 费经会 工的 取 提定 规按 及以， 金积公 房住 和 费险 保会 社的纳 缴工 职 为司 公本
。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、34
。示 列额 净以 债负 同合 和产 资同
合 的下 同合 一 同。 债负 同合 为示 列 务义 的务 服供 提或 品 商让 转户 客向 应而 价 对户 客收 应或 收已 司
公 本。 债负 同 合或 产资 同合 示列 中 表债 负产 资在 系关 的 间之 款付 户客 与务 义 约履 行履 据根 司公 本
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的起起起起日日日日 月月月月 年年年年 自自自自 1 2020 1
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、33
年 5 程工 水防 顶屋 面楼
年 5 程工 造改 面路 、造 改池 泳游
年 5 造改 墅别
年 5 造改 舍宿 工员
年 5 造改 观景 林园
年 5 程 工造 改修 装楼 B
年 5 A
程 工造 改修 装楼 、造 改房 客楼 C
年 4 造改 梯楼 防消
年 4 修装 墙外 店酒
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
79
。 值价 面账 的债 负计 预过 超不 额金 偿补 的认 确， 认确 独单 产资 为作
， 时到 收够 能定 确本 基在 额金 偿补，的 偿补 方三 第由 期预 分部 或部 全出 支需 所债 负计 预偿 清司 公本
。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则， 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预类类类类各各各各
。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） （ 3
； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） （ 2
；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） （ 1
： 债负 计预 为认 确司
公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或等项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预
。债 负计 预为 认确 ，的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提
或 产 资 付交 以 来 未 要 需 能 可 很 项 事 等 该 如 ， 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及 涉 司 公 本
36
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
35
债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（ 4
。 时用 费或 本成 的关 相组 重的 利福 退辞 付支 及涉 与认 确司
公；时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不司公：益损期当入
计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确日早孰者两列下在，的利福退辞供提工职向司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。失 损或 得利 算结 认确
，额 差的 者两 格价 算结 和值 现务 义划 计益 受定 设的 定确 日算 结在 按， 时算 结划 计益 受定 设在
。润 利配 分未 至转 结部 全分 部的 益收
合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在，益损至回转不间期计会续后在且
并，益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产资关相
或 益损期 当 入 计额净 息利 的产资 净 或 债负净 划计益 受定 设 和本 成务 服的生 产划 计 益受 定设
。 现折 以予 率益 收场 市的 券债 司公 量质
高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，务义的
付支内月个二十的后束结间期告报度年的务服供提工职在期预括包，务义划计益受定设有所
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
80
商当即，入收为认确时户客予让转权制控品商于入收的品商售销，认确点时的束结供提务服
在入收务服乐娱、饮餐、房客。等务服乐娱、售销品商、饮餐、房客括包源来入收务业店酒
则则则则原原原原体体体体具具具具的的的的认认认认确确确确入入入入收收收收
。 等务 服或 品商 该受 接已 户客
。酬 报和 险风 要主 的上
权有所品商该得取已户客即，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商该将已司公本
。品 商该 有占 物实 已户 客即 ，户 客给 移转 物实 品商 该将 已司 公本
。权 有所 定法 的品 商该 有拥 已户 客即 ，户 客给 移转 权有 所定 法的 品商 该将 已司 公本
。 务 义款 付时 现有 负务 服或 品商 该就 户客 即， 利权 款收 时现 有享 务服 或品 商该 就司 公本
：象 迹列 下虑 考司 公本 ，时 权制 控务 服或 品商 得取 已否 是户 客断 判在
。入 收认 确点 时权 制控 务服 或品 商关 相得 取户 客在 司公 本， 务义 约履 的行 履点 时一 某在 于对
。 止为 定确 理合 够能 度进 约履 到直 ，入 收认 确额 金本 成的 生发
经已照按司公本，的偿补到得够能计预本成的生发经已，时定确理合能不度进约履当。度进
约履定确法入投或法出产用采，质性的务服或品商虑考司公本。外除的定确理合能不度进约
履，是但，入收认确度进约履照按内间时段该在司公本，务义约履的行履内段时一某在于对
。项 款取 收分 部约 履的 成完 已今 至计
累就权有内期同合个整在司公本且，途用代替可不有具品商的出产所中程过约履司公本
。品 商的 建在 中程 过约 履司 公本 制控 够能 户客
。 益利 济经 的来 带所 约履 司公 本耗 消并 得取 即时 同的 约履 司公 本在 户客
：务
义约履行履点时一某在于属，则否，务义约履行履内段时一某在于属，的一之件条列下足满
。 额差 的间 之价 对同 合与 格价 易交 该销 摊法 率利 际实 用采 内间 期同 合在
并，格价易交定确额金付应的付支金现以即时权制控务服或品商得取在户客定假照按司公本
，的 分成 资融 大重 在存 中同 合。 格价 易交 的价 对变 可含 包定 确额 金的 回转 大重 生发 会不 能可
极入收认确已计累时除消性定确不关相在过超不以司公本。响影的素因等价对户客付应、价
对金现非、分成资融大重的在存中同合、价对变可虑考，时格价易交定确在并，格价易交定
确法做惯习的往以其合结，款条同合据根司公本。项款的户客给还退将期预及以项款的取收
方三第代括包不，额金价对的取收权有期预而务服或品商让转户客向因司公本指是格价易交
。 入收 量计 格价 易交 的务 义约 履项
单各至摊分照按司公本。务义约履项单各至摊分格价易交将，例比对相的价售独单的务服或
品商诺承所务义约履项单各照按，日始开同合在司公本，的务义约履项多或项两含包中同合
。益
利 济经的 部全 乎 几得 获中 从并用 使的 务 服或 品商该 导主 够能 指 是， 权制控 务服 或 品商 关相
得取。入收认确时权制控务服或品商关相得取户客在即，务义约履的中同合了行履在司公本
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的用用用用采采采采所所所所量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收
策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的起起起起日日日日 月月月月 年年年年 自自自自 1 2020 1
策政计会的用采所量计和认确入收
入入入入收收收收、、、、 39
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 37
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
81
， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在， 费 赁 租 的 取 收 所 产 资 租 出 司 公 ） 2
。用 费期 当入 计， 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用 费期 当入 计， 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当 入计
， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在， 费 赁 租 的 付 支 所 产 资 入 租 司 公 ） 1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
42
赁赁赁赁租租租租、、、、
。债 负偿 清、 产资 得取 时同 是或 债负 和产 资税 得所 期当 算结 额净 以图 意体 主税 纳的 及涉
， 内间 期的 回 转债 负及 产资 税得 所 延递 的性 要重 有具 一 每来 未在 但， 关相 体 主税 纳的 同不 对是 者
或 关 相 税得 所的 收征体 主税 纳 一 同对 门部 管征 收税 一同 与 是债 负税 得所 延递 及产 资 税 得所 延递
；利 权定 法的 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期 当算 结额 净以 有拥 体主 税纳
：示 列额 净的 后销 抵以 时件 条下 以足 满时 同在 债负 税得 所延 递及 产资 税得 所延 递， 日表 债负 产资
。 报列 额净 的后 销抵 以债 负税 得所 期当 及产 资税
得 所期 当， 时 行进 时同 债负 偿清 、 产资 得取 或算 结额 净 以图 意且 ，利 权定 法 的算 结额 净以 有拥 当
。回 转以 予额 金的 记减 ，时 额得 所税 纳应 的够 足得 获能
可 很在 。值 价 面账 的产 资税 得所 延 递记 减则 ， 益 利的 产 资税 得所 延递 扣抵 以 用额 得所 税纳 应的 够
足 得获 法无 能 可很 间期 来未 果如 。 核复 行进 值价 面账 的 产资 税得 所延 递对 司 公本 ，日 表债 负产 资
。 量计 率税 用适 的间 期债 负关 相偿 清或
产 资关 相回 收 期预 照按 ，定 规法 税 据根 ， 债 负税 得所 延 递和 产资 税得 所延 递 于对 ，日 表债 负产 资
。产 资税 得所 延递 认确 ，时 额得 所税 纳应 的异 差性 时暂 扣抵 可扣 抵来 用得 获能 可很 来未 且回 转能
可 很来 未的 见 预可 在异 差性 时暂 该 当， 异差 性时 暂扣 抵 可的 关相 资投 业企 营 合及 业企 营联 、司 公
子 与对 。 回 转 会不 能可 很来 未的 见 预可 在异 差性 时暂 该 且间 时的 回转 异差 性 时暂 该制 控够 能司 公
本 非除 ，债 负 税得 所延 递认 确， 异 差性 时暂 税纳 应的 关 相资 投业 企营 合及 业 企营 联、 司公 子与 对
) (
。 项事 或易 交的 损亏 扣抵 可或 额得 所税 纳应 和润 利计 会响 影不 也时 生发 、并 合业 企是 不既
；认 确始 初的 誉商
：括 包况 情殊 特的 债负 税得 所延 递或 产资 税得 所延 递认 确不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。产 资税 得所 延递 的应 相认 确， 限为 额得 所税 纳应 来未 的减 抵款 税和 损亏 扣抵 可扣
抵 来 用 得获 能 可 很 以 ， 减 抵 款 税 和 损 亏 扣 抵 可 的 度 年 后 以 转 结 够 能 于 对 。 限 为 额 得 所 税 纳 应 的 异
差 性时 暂扣 抵 可扣 抵来 用的 得取 能 可很 间期 来未 以， 产 资税 得所 延递 认确 异 差性 时暂 扣抵 可于 对
。 认确 算计
) (
异差 性时暂 额 差的值价 面账其 与 础基税计 的债负 和 产资据根 债负税 得 所延递和 产资税 得 所延递
。 益损 期当 入计 税得 所延 递和 税得 所期 当将 司公 本， 外税 得所 的生 产项 事者 或易 交的
) (
益 收合综 他 其括包 益 权 者有所入 计接直 和 并合业企 因除。税 得所延 递 和税得所 期当括 包 税得所
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
40
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
无：况情的异差在存策政计会认确入收致导式模营经同不用采务业类同
。入 收认 确， 时务 义约 履未 的货 收户 客响 影无 且户 客付 交品
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
82
44,531.06 债负 动流 他其 44,531.06
742,184.36 债负 同合 742,184.36
项款 收预 -786,715.42 786,715.42
日月年 1 1 2020
量计 新重 类 分重 日 月 年 目科 31 12 2019
：下 如响 影要 主的 表务 财日 月 年 司公 对则 准入 收新 行执 1 1 2020
。整 调做 不表 报务
财较比，额金目项关相他其表报务财及以益收存留初年年 整调数响影积累的同合的成完 2020
未尚日行执次首在对仅司公本，定规的则准据根。则准入收新行执起日 月 年 自司公本 1 1 2020
。整 调予 不息 信间
期比可对，额金目项关相他其表报务财及益收存留初年年当整调数响影积累据根当应则准该
行执次首，定规则准的后订修。》入收——号 第则准计会业企《了订修度年 于部政财 14 2017
）”则准入收新“称简下以（）订修年 （》入收——号 第则准计会业企《行执） 2017 14 1
行执起日 1 月 1 年 2020 议决会事董 》定规理处计会让减金租关相情疫炎肺冠新《行执
行执起日 1 月 1 年 2020 议决会事董 》定规行暂理处计会关有易交权放排碳《行执
行执起日 1 月 1 年 2020 议决会事董 》号 第释解则准计会业企《行执
13
行执起日 1 月 1 年 2020 议决会事董 ——
》入收 号 第则准计会业企《行执 14
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 □ 用适 √
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 44
无无无无：：：：计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 43
。 额金
益收的认确内期赁租少减并，中量计始初的款赁租资融收应入计，用费接直始初的关相易交
租出与的生发司公。入收赁租为认确内间期各的金租到收来将在，益收资融现实未为认确额
差 的 值 现 其 与 和 之 值 余 保 担 未 ， 款 赁 租 资 融 收 应将 ， 日始 开 赁 租 在 司 公 ： 产 资 出 租 资 融 ） 2
。值 价产 资入 租入 计， 用费 接直 始初 的生 发司 公。 用费 务财 入计
，销 摊内 间期 赁租 产资 在， 用费 资融 的认 确未 对法 率利 际实 用采 司公 。用 费资 融的 认确 未为
作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作者低较
中 者 两 值 现 额 款 付 赁 租 低 最 与 值 价 允 公 产 资 赁 租将 ， 日始 开 租 承 在 司 公 ： 产 资 入 租 资 融 ） 1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益 收期
当入计期分础基的同相认确入收关相赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则，的大较
额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收关相赁租为认确
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
83
用适不 √ 用适 □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
。响 影大 重生 产果 成营 经和 况状
务财司公本对未定规该行执，整调做不表报务财较比，定规该行执起日 月 年 自司公本 1 1 2020
。理 处计 会行 进法 方化 简用 采择 选以 可业 企， 让减 金租 等金 租付 支期
延、免减金租的发引接直情疫炎肺冠新由的件条足满于对，定规该照按。整调行进让减金租
1 2020 1
关相的生发间之日行施定规该至日 月 年 对业企许允，行施起日 月 年 自，）号 2020 6 19 10
2020
〕 〔会财（》定规理处计会让减金租关相情疫炎肺冠新《了布发日 月 年 于部政财 2020 6 19
》 定规 理处 计会 让减 金租 关相 情疫 炎肺 冠新 《行 执） 4
。响 影大 重生 产果 成营 经和 况状
务财司公本对未定规该行执，整调做不表报务财较比，定规该行执起日 月 年 自司公本 1 1 2020
。 定规 该用 应法 用适 来未 用采 当应
1 1 2020
业企放排点重，行施起日 月 年 自定规该。）业企放排点重称简下以（业企关相的中位
单放排点重的务业易交权放排碳展开定规关有等》法办行暂理管易交权放排碳《照按于用适
，）号 [2019]22会财（》定规行暂理处计会关有易交权放排碳《了布发日 月 年 于部政财 16 12 2019
》 定规 行暂 理处 计会 关有 易交 权放 排碳 《行 执） 3
。响 影大 重生 产果 成营 经和 况状 务财 司公
13
本对未号 第释解行执，整调做不表报务财较比，号 第释解行执起日 月 年 自司公本 13 1 1 2020
。 题问 等断 判的 务业 成构 否是 合组 得取 下制 控一 同非 化简 上度 程定 一在 以， 择选 ”试
测度中集“入引时同，件条断判的务业成构了化细，素要个三的成构务业了善完号 第释解 13
义 定的 务业②
。司 公子 其及 业企 营合 括包 业企 营合 ，司 公子 其及 业企 营联 括包 业企 营联 了明 说充 补并
， 方联 关成 构不 业企 的上 以方 两或 方两 的响 影大 重方 一受 同仅 仅了 确明 也号 第释 解， 外此 13
。业 企营 联或 业企 营合 他其 的业 企与 业企 营合 的业 企； 业企 营联 或业 企营 合的 ）司 公子 和司
公母括包（位单员成他其的团集业企属所其与业企：方联关成构形情下以了确明号 第释解 13
定认 的方 联关①
。整调溯追求要不，行施起日 月 年 自，）”号 第释解“称 1 1 2020 13
21 2019 13
简下以，号 〕 〔会财（》号 第释解则准计会业企《了布发日 月 年 于部政财 10 12 2019
13
》号 第 释解 则准 计会 业企 《行 执） 2
37,577.12 37,577.12 债负 动流 他其
626,285.33 626,285.33 债负 同合
663,862.45 -663,862.45 项款 收预
额余 末年 下则 准原 整调 额余 末期 下则 准新 目科
：下 如示 列响 影的 目项 关相 表报 务财 年本 司公 本对 则准 入收 新行 执， 比相 则准 入收 原与
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
84
资投权债他其
资投权债
款垫和款贷放发
：产资动流非
11,134,468.09 11,134,468.09 计合产资动流
2,574,442.57 2,574,442.57 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
254,257.19 254,257.19 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
571,744.52 571,744.52 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
项款付预
资融项款收应
311,083.92 311,083.92 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
7,422,939.89 7,422,939.89 金资币货
：产资动流
数整调 日 月 年 01 01 2020 日 月 年31 12 2019 目项
元：位单
表债负产资并合
否□是√
目科表债负产资初年整调要需否是
用适
况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020 3
）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 7,909,956.87 7,909,956.87
产资定固 35,075,195.98 35,075,195.98
程工建在 488,522.10 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 21,392,861.88 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 11,520,179.33 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 76,386,716.16 76,386,716.16
计总产资 87,521,184.25 87,521,184.25
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,250,409.75 1,250,409.75
项款收预 786,715.42 786,715.42
债负同合
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 2,552,996.37 2,552,996.37
费税交应 307,257.85 307,257.85
85
86
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
9,034,580.29 9,034,580.29 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
金备准同合险保
：债负动流非
7,544,895.25 7,544,895.25 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负售待有持
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
2,647,515.86 2,647,515.86 款付应他其
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
备准险风般一
润利配分未 -339,756,246.05 -339,756,246.05
计合益权者有所司公母于属归 78,486,603.96 78,486,603.96
益权东股数少
计合益权者有所 78,486,603.96 78,486,603.96
计总益权者有所和债负 87,521,184.25 87,521,184.25
无：明说况情整调
表债负产资司公母
元：位单
目项 2019 12
日 月 年 31 2020 01
日 月 年01 数整调
：产资动流
金资币货 7,421,452.59 7,421,452.59
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
款账收应 311,083.92 311,083.92
资融项款收应
项款付预
款收应他其 571,744.52 571,744.52
息利收应：中其
利股收应
货存 254,257.19 254,257.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 2,574,442.57 2,574,442.57
计合产资动流 11,132,980.79 11,132,980.79
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
87
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
产地房性资投 7,909,956.87 7,909,956.87
产资定固 35,075,195.98 35,075,195.98
程工建在 488,522.10 488,522.10
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 21,392,861.88 21,392,861.88
出支发开
誉商
用费摊待期长 11,520,179.33 11,520,179.33
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 77,386,716.16 77,386,716.16
计总产资 88,519,696.95 88,519,696.95
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,250,409.75 1,250,409.75
项款收预 786,715.42 786,715.42
债负同合
酬薪工职付应 2,552,996.37 2,552,996.37
费税交应 307,210.05 307,210.05
款付应他其 3,646,984.56 3,646,984.56
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 8,544,316.15 8,544,316.15
：债负动流非
款借期长
券债付应
88
89
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 45
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2020 4
）））） （（（（
无：明说况情整调
88,519,696.95 88,519,696.95 计总益权者有所和债负
78,485,695.76 78,485,695.76 计合益权者有所
-339,757,154.25 -339,757,154.25 润利配分未
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
10,034,001.19 10,034,001.19 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
90
无：明说他其
7,422,939.89 2,924,459.75 计合
7,120,862.77 2,745,348.65 款存行银
302,077.12 179,111.10 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
。策
20%
政惠优税得所的税得所业企纳缴率税的 按，额得所税纳应入计 按减受享，业企利微型小属 25%
20%
游旅高文司公子司公本，税得所业企纳缴率税的 按，额得所税纳应入计 按减，分部的元万 25%
100.00 过超不额得所税纳应年业企利微型小对。收征半减税用使地土镇城、税产房司公本，等税用使
地土镇城、税产房、税设建护维市城、税源资征减内度幅额税的 在以可人税纳模规小税值增对 50%
) 2019 13 (
， 号 〕 〔税财 》知通的策政免减收税性惠普业企微小施实于关《局总务税、部政财据根） 2
。 税值 增征 免， 入收 的得 取务 服派 收递 快资 物活 生需 必供
提民居为及以、务服活生、输运通交共公供提人税纳对，起日 月 年 ，》告公的策政收税关 1 1 2020
8 2020
有 控 防 情 疫 炎 肺 的 染 感 毒 病 状 冠 型新 持 支 于 关 《 文 号 第 年 告 公局 总 务 税 部 政 财 据 根 司 公 ） 1
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
/
㎡元 18 积面地土 税用使地土
、
1.2% 12% 入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房
30% ) 税产房(
2% 缴计税值增的纳缴际实按 加附费育教方地
3% 缴计税值增的纳缴际实按 加附费育教
25% 20%
、 缴计额得所税纳应按 税得所业企
7% 缴计税值增的纳缴际实按 税设建护维市城
5% 6% 9% 13%
、 、 、 税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除扣在 税值增
，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
91
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
目项 提计 合组 龄账 ：失 损用 信计 预合 组按
无：明说的据依合组该定确
-- 162,705.01 592,008.33 计合
100.00% 89,458.80 89,458.80 上以年 5
100.00% 785.00 785.00 年 至 5 4
100.00% 566.00 566.00 年 至 4 3
100.00% 2,259.00 2,259.00 年 至 3 2
100.00% 19,092.00 19,092.00 年 至 2 1
10.53% 50,544.21 479,847.53 内以年 1
例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元：位单
元 162,705.01 ：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
65.83 0%
311,083.92 26.08% 420,849.75 429,303.32 27.48% 162,705.01 100.00% 592,008.33 计合
109,7 100.0
：中其
65.83 0% 款账收应的备准
311,083.92 26.08% 420,849.75 429,303.32 27.48% 162,705.01 100.00% 592,008.33
109,7 100.0 账坏提计合组按
：中其
例 例 例比 额金
值价面账 比提计 额金 例比 额金 值价面账 比提计 额金 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
4
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
92
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
83.20% 492,623.95 计合
3,753.95 6.02% 35,650.00 司公限有社行旅际国牛途京南
38,980.00 6.58% 38,980.00 院计设州广
13,017.69 20.88% 123,624.74 司公任责限有游旅瓜西津天
13,203.33 21.18% 125,387.75 司公限有社行旅际国程赫海上
17,793.75 28.54% 168,981.46 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北
额余末期备准账坏 例比的数计 额余末期款账收应 称名位单
合额余末期款账收应占
元：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
162,705.01 52,939.18 109,765.83
计合
162,705.01 52,939.18 109,765.83
款账收应
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
592,008.33 计合
89,458.80 上以年 5
785.00 年 至 5 4
566.00 年 至 4 3
90,809.80 上以年 3
2,259.00 年 至 3 2
19,092.00 年 至 2 1
479,847.53 ）年 含（内以年 1 1
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
93
计合 段阶三第 段阶二第 段阶一第 备准账坏
元：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
601,836.34 473,147.14 计合
68,562.00 费理受件案
600.00 600.00 金押
10,000.00 费装安梯电
394,313.63 56,812.68 金用备
61,826.29 59,657.19 金积公、保社人个
156,500.00 金证保
76,534.42 189,577.27 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
571,744.52 432,560.55 计合
571,744.52 432,560.55 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 8
无无无无：：：：项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、 7
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准值减露披式方露披的款收应他其照参请，备准值减资融项款收应提计型模般一失损用信期预照按是如
用适不 √ 用适 □
况情动变值价允公及动变减增期本资融项款收应
无无无无：：：：资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 6
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
94
7,825.00 33.08% 内以年 1 156,500.00 金证保 障保动劳队市支亚察三监
额余末期备准账坏 余例末比期的款数收计应合他额其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） 4
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
40,586.59 7,325.48 17,820.25 计合 30,091.82
40,586.59 7,325.48 17,820.25 款收应他其 30,091.82
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
473,147.14 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
26,836.90 年 至 2 1
444,074.24 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
40,586.59 17,820.25 额余日 月 年 22,766.34 31 12 2020
7,325.48 回转期本 7,325.48
17,820.25 17,820.25 提计期本
—— —— —— 期本在额余日 月 年 —— 1 1 2020
30,091.82 额余日 月 年 30,091.82 1 1 2020
)
值减用信生发已 失 ( )
值减用信生发未 失 失损用信期 (
损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 预月个 来未 12
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
95
321,363.35 305,062.05 626,425.40 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
310,260.94 305,062.05 615,322.99 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元：位单
2
备备备备准准准准值值值值减减减减本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合和和和和备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
254,257.19 626,425.40 880,682.59 2,009,928.83 321,363.35 2,331,292.18 计合
14,711.32 14,711.32 25,254.50 25,254.50 料燃
11,668.97 11,102.41 22,771.38 1,742,961.07 11,102.41 1,754,063.48 品商存库
227,876.90 615,322.99 843,199.89 241,713.26 310,260.94 551,974.20 料材原
值价面账 备准值减本成约履 额余面账 值价面账 备准值减本成约履 额余面账
同合或备准价跌货存 同合或备准价跌货存 目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 9
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） 6
18,242.18 77.11% -- 364,843.59 计合--
1,250.00 5.28% 内以年 1 25,000.00 费电水 厅餐乐音阁月明
2,366.36 10.00% 内以年 1 47,327.19 费电水 费保社人个
2,816.45 11.91% 内以年 1 56,329.00 费电水 面店屋木
3,984.37 16.84% 1-2
年 及内以年 1 79,687.40 费电水 心中健保
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
96
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
20
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
19
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
18
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、
17
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
16
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
15
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、
14
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、
无：明说他其
2,574,442.57 3,977,452.24 计合
2,404.11 他其
4,778.06 2,517.22 税得所人个交预
56,413.98 52,719.06 项款等险保、刊报付预
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
808,143.62 2,219,513.16 税项进扣抵待
额余初期 额余末期 目项
元：位单
13
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
12
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
11
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
10
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、
4
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金销销销销摊摊摊摊期期期期本本本本本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
值原面账、一
1. 额余初期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
2. 额金加增期本
1 购外） （
入转程工建在 产资定固 货存） （
2 \ \
3 加增并合业企） （
3.
额金少减期本
置处） （
1
2
出转他其） （
4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
销摊计累和旧折计累、二
1. 额余初期 11,025,767.10 2,276,066.45 13,301,833.55
额金加增期本
2. 418,183.56 56,340.00 474,523.56
1
销摊或提计） （ 418,183.56 56,340.00 474,523.56
3.
额金少减期本
置处） （
1
2
出转他其） （
4.
额余末期 11,443,950.66 2,332,406.45 13,776,357.11
备准值减、三
1.
额余初期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
额金加增期本
2.
1
提计） （
3
额金少减期本、
1置处） （
2
出转他其） （
4.
额余末期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
值价面账、四
1.
值价面账末期 6,008,153.31 1,427,280.00 7,435,433.31
97
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
2. 值价面账初期 6,426,336.87 1,483,620.00 7,909,956.87
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
2
用适不 √ 用适 □
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
21 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
产资定固 34,694,023.75 35,075,195.98
计合 34,694,023.75 35,075,195.98
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元：位单
目项 物筑建及屋房 备设器机 备设输运 备设子电 备设他其 计合
：值原面账、一
1. 额余初期 136,789,501.82 9,779,644.54 2,130,663.57 2,099,553.24 3,125,353.67 153,924,716.84
2. 额金加增期本 665,610.76 746,600.42 1,732,559.52 3,144,770.70
1
置购） （ 665,610.76 606,952.10 1,732,559.52 3,005,122.38
入转程工建在） （
2 139,648.32 139,648.32
3
加增并合业企） （
3. 额金少减期本 198,197.00 388,598.00 1,022,634.59 787,873.84 2,397,303.43
废报或置处） （
1 198,197.00 388,598.00 1,022,634.59 787,873.84 2,397,303.43
10,247,058.3
4. 额余末期 136,789,501.82
0
1,742,065.57 1,823,519.07 4,070,039.35 154,672,184.11
旧折计累、二
1.额余初期 74,674,779.38 7,369,670.18 1,498,327.87 1,405,100.97 1,263,700.50 86,211,578.90
2.
额金加增期本 2,175,434.88 310,715.15 124,588.79 243,729.86 514,716.78 3,369,185.46
提计） （ 1 2,175,434.88 310,715.15 124,588.79 243,729.86 514,716.78 3,369,185.46
3. 额金少减期本 189,782.11 369,168.48 948,026.11 733,569.26 2,240,545.96
98
99
488,522.10 计合
488,522.10 程工建在
额余初期 额余末期 目项
元：位单
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 22
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（ 6
。）八十（、五注附见详。）号 第 字）押抵（ 2020 001 琼银 SYYYB
兴： 号同 合押 抵（保 担押 抵供 提） 号 第 字）借 流 （ 001 2020 SYYYB
琼银兴：号同合（款借的
行分 口 海司 公 限有 份 股 行银 业 兴向 司 公本 为 ，产 房 米方 平 积面 计 合， 号 1446.00 第字 07800
2013
） （房土三 墅别、号 - 07796 2013
第字） （房土三 墅别、号 -
第字） （房土三 墅别 07798 2013 -
07801
、号 2013
第字） （房土三 墅别、号 - 07799 2013
第字） （房土三号证权下名司公本：注
：明说他其
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
4
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
35,075,195.98 1,861,653.17 694,452.27 632,335.70 844,820.57 31,041,934.27 值价面账初期 2.
34,694,023.75 3,025,191.33 1,122,714.35 488,317.39 1,191,301.29 28,866,499.39 值价面账末期 1.
值价面账、四
32,637,941.96 1,565,153.79 31,072,788.17 额余末期 4.
废报或置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
32,637,941.96 1,565,153.79 31,072,788.17 额余初期 1.
备准值减、三
1,044,848.02 700,804.72 1,253,748.18 7,490,603.22 76,850,214.26 额余末期 4.
2,240,545.96 733,569.26 948,026.11 369,168.48 189,782.11 废报或置处） （ 1
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
100
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
4
无无无无：：：：资资资资物物物物程程程程工工工工）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
11
89 8.32 2.10 0.00
-- -- -- 7,836. 计合
17,066,709. 139,64 488,52 12,000,00
16,71
造改
他其 0% 8.32 8.32 新更合综统
100.0 139,64 139,64 系水热及统
系调空央中
他其 0%
657,722.26
48.48 3.78 程工造
100.0 308,8 348,87 改舍宿工员
6
他其 0% 6
343.6
程工化
100.0 1,514,343.6 绿观景林园
1,514,
款贷 0% % 97
97
0.00 程工造
构机 4,643.
100.0 100.00 14,894,643. 12,000,00 改房客楼 B
融金 14,89
额金化 额 例比 额 额金
源来 率化 本资息 金计 余 额金少 产资 额金
金资 利本期资本息 利期本 累化 度进 算预占 末 减他其期本 定固 加增 额 数算预 称名目项
：中其 本资 程工 累入程投工计 期 入转 期本 余初期
息利 期本
元：位单
2
况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
488,522.10 488,522.10 计合
139,648.32 139,648.32 造改新更合综统系水热及统系调空央中
348,873.78 348,873.78 程工造改舍宿工员
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
101
提计） （ 1
额金加增期本 2.
27,440,836.84 27,440,836.84 额余初期 1.
备准值减、三
33,631,825.59 33,631,825.59 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
812,387.16 812,387.16 提计） （ 1
812,387.16 812,387.16 额金加增期本 2.
32,819,438.43 32,819,438.43 额余初期 1.
销摊计累、二
81,653,137.15 81,653,137.15 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
26
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
3.
额金少减期本
置处） （
1
4. 额余末期 27,440,836.84 27,440,836.84
值价面账、四
1. 值价面账末期 20,580,474.72 20,580,474.72
2. 值价面账初期 21,392,861.88 21,392,861.88
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
2
27 无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
28 无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
29 用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
元：位单
目项 额余初期 额金加增期本 额金销摊期本 额金少减他其 额余末期
程工造改房客楼
B 14,894,643.97 744,732.21 14,149,911.76
A
程工造改梯楼防消楼 28,559.56 17,135.64 11,423.92
造改池泳游 164,977.48 59,991.80 104,985.68
C 造改房客楼 528,951.38 192,345.93 336,605.45
造改墅别 963,555.84 350,383.87 613,171.97
A 程工修装楼 9,028,874.38 1,868,043.00 7,160,831.38
程工造改面路 435,168.94 90,034.92 345,134.02
程工水防顶屋面楼 370,091.75 74,018.40 296,073.35
程工造改舍宿工员 657,722.26 131,544.48 526,177.78
程工化绿观景林园 1,514,343.66 100,956.24 1,413,387.42
计合 11,520,179.33 17,066,709.89 3,629,186.49 24,957,702.73
无：明说他其
102
103
无：明说他其
-- 72,669.88 计合
算结未 72,669.88 款账付应估暂
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元：位单
1
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（2
1,250,409.75 808,710.46 计合
4,000.01 他其
1,093.00 1,093.00 款品商销代
费告广
7,200.00 费修维梯电
14,274.10 14,274.10 款程工
84,838.93 134,562.18 费务劳
191,232.86 72,669.88 款账付应估暂
947,770.85 586,111.30 款购采
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
36
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
35
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
33
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、
32
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
31
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
104
193,788.00 191,534.00 2,254.00 金积公房住、 4
915.25 915.25 费险保伤工
389,929.90 389,929.90 费险保疗医：中其
390,845.15 390,845.15 费险保会社、 3
1,299,230.95 1,299,230.95 费利福工职、 2
1,378,009.71 8,839,871.70 8,783,426.82 1,434,454.59 贴补和贴津、金奖、资工、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元：位单
2
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2,595,861.40 11,036,539.47 11,079,404.50 2,552,996.37 计合
126,564.80 126,564.80 划计存提定设 利福后职离、二 -
2,595,861.40 10,909,974.67 10,952,839.70 2,552,996.37 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
39
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
无：因原和额金的动变大重生发值价面账内期告报
626,285.33 计合
626,285.33 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元：位单
38
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、
1 2
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
786,715.42 计合
786,715.42 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
37
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
5 费经育教工职和费经会工、 1,116,287.78 287,802.78 186,238.87 1,217,851.69
计合 2,552,996.37 10,952,839.70 10,909,974.67 2,595,861.40
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
险保老养本基、 122,215.46 122,215.46
费险保业失、
2 4,349.34 4,349.34
计合 126,564.80 126,564.80
无：明说他其
40 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
税值增 146,530.24 135,982.62
税得所业企 47.80
税得所人个 37,465.26 18,333.52
税设建护维市城 738.33 902.73
税产房 120,439.32 97,050.89
税用使地土 54,295.47 54,295.47
税花印 6,896.96
加附费育教 316.43 386.88
加附费育教方地 210.95 257.94
计合 366,892.96 307,257.85
无：明说他其
41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 6,167,763.36 2,647,515.86
计合 6,167,763.36 2,647,515.86
105
106
无：动变减增的券债付应期短
37,577.12 计合
37,577.12 额税项销转待
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无：明说他其
6,621,497.94 计合
23,020.42 -
息利付应 款借期长的期到内年一
6,598,477.52 金本 款借期长的期到内年一
-
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、43
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、42
1
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） 2
2,647,515.86 6,167,763.36 计合
23,687.28 22,607.86 费话电计预
86,520.00 87,820.00 金押工员
41,160.31 142,856.24 款付代收代
764,598.49 295,089.81 金证保
1,219,075.78 1,013,939.39 等费赁租及费告公
512,474.00 4,605,450.06 款金保质及程工
额余初期 额余末期 目项
元：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） 1
3
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
107
1,914,592.66 计合
1,914,592.66 款程工的付支上以年一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
1
。 、）二（、十注附见详：注
：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
款费电提补 1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
无：间区率利括包，明说他其
。债 负动 流非 的期 到内 年一 至类 分重 ，还 归年 2021
于将 元 6,598,477.52
中 其 ，元 16,492,235.46
额余末期款借押抵。））七（、五注附见详（保担押抵行进
39,263,245.00
产房的元 1,446.00
值估评 ，米方平 2023 4 9
为计 合 积面 下 名 司 公 本 以 ， 日 月 年 至 日 月 23
4 2020
年 自 限 期，款 借行 分口海 司公限 有 份股 行银业 兴向司 公 本系 ，元 9,893,757.94
款 借押抵 ：注
：明说的类分款借期长
9,893,757.94 计合
9,893,757.94 款借押质
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
108
0
。元 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
-339,756,246.05 -351,324,135.02 润利配分未末期
756,721.46 -11,567,888.97 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-340,512,967.51 -339,756,246.05 润利配分未初期后整调
-58,813.79 - +
） 减调， 增调（数计合润利配分未初期整调
-340,454,153.72 -339,756,246.05 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
+ -
） 、 （减增动变次本
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
无：明说他其
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
2) 。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 0
3) 。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 0
4)
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 0
5) 。元 润利配分未初期响影计合整调他其、 0
61 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 13,393,894.12 12,293,939.28 22,782,376.82 10,608,243.38
务业他其 2,118,095.25 474,523.56 3,153,028.62 474,523.56
计合 15,511,989.37 12,768,462.84 25,935,405.44 11,082,766.94
值负为否是低孰润利净后前益损常经非除扣计审经
否□是√
元：位单
目项 2020 年 2019 年 注备
入收业营 15,511,989.37 25,935,405.44 业行宿住饮餐
目项除扣入收业营 2,118,095.25 3,153,028.62 入收赁租
：中其
入收务业营主 13,393,894.12 22,782,376.82 入收宿住饮餐
务业他其 2,118,095.25 3,153,028.62 入收赁租
计小入收务业的关无务业营主与 2,118,095.25 3,153,028.62 入收赁租
计小入收的质实业商备具不 0.00 0.00 无
额金后除扣入收业营 13,393,894.12 22,782,376.82 入收宿住饮餐
：息信关相入收
元：位单
类分同合 部分 1 部分 2 计合
型类品商 15,511,989.37 15,511,989.37
：中其
入收房客 11,721,046.96 11,721,046.96
入收乐娱饮餐 1,672,847.16 1,672,847.16
入收他其 2,118,095.25 2,118,095.25
：中其
区地南海 15,511,989.37 15,511,989.37
：中其
109
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
：中其
：中其
：中其
：中其
计合
15,511,989.37 15,511,989.37
无：息信的关相务义约履与
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本 0.00 ，中其，元 0.00 度年于将计预元
0.00 0.00
。入收认确度年于将计预元 ，入收认确度年于将计预元 ，入收认确
无：明说他其
62 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 8,408.98 37,357.47
加附费育教 3,500.57 16,010.36
税产房 311,241.75 431,174.84
税用使地土 162,886.41 217,181.88
税用使船车 4,219.00 5,220.00
税花印 6,861.58 4,905.10
加附费育教方地 2,333.70 10,673.55
计合 499,451.99 722,523.20
无：明说他其
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
资工工职 2,808,385.87 2,987,665.20
费旧折 642,976.97 520,034.90
利福工职 320,143.00 387,737.00
费理修 179,321.67 270,673.81
费险保会社 163,017.79 525,922.93
费电水 138,757.23 151,981.73
销摊品耗易值低 104,355.92 90,344.35
110
司公限有份股心中游旅海东大南海 2020 文全告报度年年
费经育教工职及费经会工 98,293.62 109,163.37
品应供务业 88,404.28 348,124.41
费料燃 85,834.41 40,861.91
费广推 83,877.78 43,131.83
金积公房住 59,940.00 57,780.00
用费他其 80,414.39 73,053.03
计合 4,853,722.93 5,606,474.47
无：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 5,429,878.64 5,540,972.55
销摊产资形无 812,387.16 812,387.16
费酬应际交 518,279.26 368,552.41
费介中 400,000.00 452,000.00
旧折 303,927.32 325,025.00
费险保会社 227,119.89 606,896.19
费告公 223,900.00 239,590.00
费旅差 194,199.16 279,944.13
费理修 142,208.97 127,251.56
费讼诉 122,884.81
金积公房住 98,257.00 79,602.00
费师律 83,000.00 282,674.25
费经育教工职及费经会工 143,177.14 158,976.29
费广推 54,570.96 19,695.50
费市上 47,748.00 127,370.00
用费他其 224,888.25 351,475.82
计合 9,026,426.56 9,772,412.86
无：明说他其
65 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
66 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元：位单
111
112
元：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无：明说他其
-5,032.26 -63,433.95 计合
2,050.62 -52,939.18 失损账坏款账收应
-7,082.88 -10,494.77 失损账坏款收应他其
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
292,643.89 817,825.34 计合
92,643.89 25,614.48 减抵计加税项进
200,000.00 152,593.62 助补府政
639,617.24 税值增的免减接直
额生发期上 额生发期本 源来的益收他其生产
元：位单
益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 67
无：明说他其
-175,760.38 435,449.46 计合
34,795.67 38,743.26 费续手
益损兑汇
210,556.05 155,036.56 入收息利：减
551,742.76 用费息利
额生发期上 额生发期本 目项
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
113
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
2,240,358.73 954,747.04 计合
140,726.42 288,793.98 他其收
200,000.00 150,000.00 金资持扶拓开场市游旅境入收
130,970.00 款借还工员收
200,000.00 金证保收
208,151.94 155,036.56 入收息利收
1,360,510.37 360,916.50 费气、电、水及赁租收
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 78
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无无无无：：：：用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 76
无：明说他其
13,086.64 537,183.81 计合
1,046.33 金纳滞
148,457.47 13,086.64 148,457.47 失损废报损毁产资动流非
387,680.01 387,680.01 款偿补及偿赔约解
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
1,555,255.92 286,427.86 计合
227.50 8,792.66 227.50 他其
15,238.09 得利废报损毁产资动流非
958,979.88 入收销核务债
286,200.36 572,245.29 286,200.36 款偿赔
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
114
额金期上 额金期本 料资充补
元：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
3,292,591.17 2,301,723.51 计合
464,884.96 382,414.41 用费他其
160,000.00 156,500.00 金证保
403,763.71 291,688.22 款借工员
30,010.00 费会事监事董
40,282.31 42,072.87 费险保产财
34,795.67 38,743.26 用费务财
16,380.15 11,087.05 费公办
232,582.93 138,757.23 气然天、费电水、料燃
80,000.00 47,748.00 费市上所易交圳深
48,977.00 75,088.14 费广推
351,092.37 260,141.62 费理修
35,650.53 17,705.99 费电邮
205,140.00 30,000.00 费师律
251,447.13 109,137.68 费旅差
179,590.00 72,000.00 用费关相及费告公
452,000.00 400,000.00 费务服构机介中
305,994.41 228,639.04 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
115
-7,941,415.41 -4,498,480.14 额加增净物价等金现及金现
额余初期的物价等金现：减
额余末期的物价等金现：加
15,364,355.30 7,422,939.89 额余初期的金现：减
7,422,939.89 2,924,459.75 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
4,713,661.51 -6,729,267.98 额净量流金现的生产动活营经
他其
-1,373,841.49 -1,034,780.68 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
-492,057.74 -1,699,666.53 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
77,541.59 -1,450,609.59 ）列填号”－“以加增（少减的货存
）列填号”－“以少减（加增债负税得所延递
）列填号”－“以加增（少减产资税得所延递
）列填号”－“以益收（失损资投
551,742.76 ）列填号”－“以益收（用费务财
）列填号”－“以益收（失损动变值价允公
-2,151.45 148,457.47 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
1,433,178.13 3,603,947.43 销摊用费摊待期长
812,387.16 812,387.16 销摊产资形无
旧折产资权用使
3,496,851.59 3,843,709.02 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
5,032.26 63,433.95 备准值减产资：加
756,721.46 -11,567,888.97 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
116
2,593.62 益收他其 2,593.62 贴补岗稳
150,000.00 益收他其 150,000.00 金资持扶拓开场市游旅境入
额金的益损期当入计 目项报列 额金 类种
元：位单
况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（ 1
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、 83
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
82
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 81
：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 80
无：明说他其
7,422,939.89 2,924,459.75 额余物价等金现及金现末期、三
7,120,862.77 2,745,348.65 款存行银的付支于用时随可
302,077.12 179,111.10 金现存库：中其
7,422,939.89 2,924,459.75 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
117
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
无无无无：：：：买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
3
无无无无：：：：值值值值价价价价面面面面账账账账的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资方方方方并并并并合合合合被被被被日日日日并并并并合合合合）））） （（（（
2
无无无无：：：：本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
6
无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
无无无无
：：：：明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（ 5
否√是□
易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
4
失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
3
无无无无：：：：债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
2
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、 1
八、合并范围的变更
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 85
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情回回回回退退退退助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
文全告报度年年 2020 司公限有份股心中游旅海东大南海
118
5
无无无无：：：：持持持持支支支支他他他他其其其其或或或或持持持持支支支支务务务务财财财财的的的的供供供供提提提提体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳向向向向）））） （（（（
4
无无无无：：：：制制制制限限限限大大大大重重重重的的的的务务务务债债债债团团团团集集集集业业业业企企企企偿偿偿偿清清清清和和和和产产产产资资资资团团团团集集集集业业业业企企企企用用用用使使使使）））） （（（（
3
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非要要要要重重重重）））） （（（（
2
无无无无：：：：司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非的的的的要要要要重重重重）））） （（（（
无：明说他其
无：据依的人托委是还人理代是司公定确
无：据依的制控，体主化构结的要重的围范并合入纳于对
无：据依的位单资投被制控不但权决表上以数半有持及以、位单资投被制控仍但权决表下以或数半有持
无：明说的例比权决表于同不例比股持的司公子在
设新 100.00%
业务 座 楼主司公限有份股心中游旅海东 亚 司公限有发开源
B
服务商和赁租 大南海号 路海榆区阳吉市亚三省南海 三南海 资游旅高文南海 2
式方 接间 接直 质性务业 地营 地册注
得取 例比股持 经要主 称名司公子
1
成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） | 大东海A：2020年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2021-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |