司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度季一第年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2018 年第一季度报告全文
披露日期：2018 年 4月 14日
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主
管人员 符宗仁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 26,271 数总东股股通普末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股名名名名 前前前前及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表和和和和数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普、、、、 1
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
-- -477.98 计合
失损废报产资定固 -477.98 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
额金和目项益损性常经非
2.56% 77,135,414.10 79,108,839.51 ）元（产资净的东股司公市上于属归
1.72% 87,466,661.80 88,969,478.37 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-0.66% 3.19% 2.53% 率益收产资净均平权加
-18.18% 0.0066 0.0054 ）股 元（益收股每释稀 /
-18.18% 0.0066 0.0054 ）股 元（益收股每本基 /
0.05% 2,609,325.33 2,610,752.65 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-18.10% 2,410,257.23 1,973,903.39 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-18.12% 2,410,257.23 1,973,425.41 ）元（润利净的东股司公市上于属归
5.39% 9,383,454.29 9,888,991.83 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 公司基本情况
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
用适不 √ 用适 □
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名 前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于
属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公子资全的 明说的动行致一或系关联关东股述上
司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,609,000 股通普币民人 3,609,000 司公限有询咨理管资投融通浦洋
3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张
4,498,640 股通普币民人 4,498,640 国建胡
4,722,300 股通普币民人 4,722,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
8,327,502 股通普币民人 8,327,502 金资户客－司公限有理管产资际国华横
30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份股件条售限无有持 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前
0 2,888,690 0.79% 人然自内境 明慧孙
0 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
0 3,609,000 0.99%
人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
0 3,901,372 1.07% 人然自内境 秀峰张
0 4,498,640 1.24% 人然自内境 国建胡
0 4,722,300 1.30% 人法外境 －司公限有股控融金）港香（券金证资投户中客
0 8,205,800 2.25%
人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
0 8,327,502 2.29% 人法外境 金资户客－司公限有理管产资际国华横
0 30,879,791 8.48% 人然自内境 平国潘
0 63,885,980 人法有国非内境
17.55% 司公限有份股山牛罗
量数 态状份股 量数份股的件 例 称名东股
况情结冻或押质 条售限有有持 量数股持 比股持 质性东股
况情股持东股名 前
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
大重划筹于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年
03 2018
）
2018-032 ：号编告公（》告公展进的项事组重产资 日 月20
大重划筹于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年
03 2018
）
2018-023 ：号编告公（》告公展进的项事组重产资 日 月06
大重划筹于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年
03 2018 。组重产资大重成构计预，项事该
） 2018-015
：号编告公（》告公展进 日 月 划筹极积在尚方关相，前目。牌复起市开日 月 年 8 2
项事易交于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年 2018 于，牌停起市开日 月 年 于票股司公
2018 31 1 2018
2018-011
）
：号编告公（》告公的牌复 日 月 ，请申司公经，项事大重的关有司公与划筹司公限有
票股司公于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年 2018 份股山牛罗东股大一第司公：项事组重产资大重划筹
） 2018-010
：号编告公（》告公展进 日 月
牌停项事大重《网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《 年02 2018
） 2018-003：号编告公（》告公 日 月
牌停项事大重《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 年
01 2018
引索询查站网露披告报时临 期日露披 述概项事要重
用适不 □ 用适 √
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
致所款没罚会监证国中还偿期同年上是要主 19,810,000.00 -100.00% 金现的关有动活资筹与他其付支
致所款来往团集山牛罗到收期同年上是要主 19,810,000.00 -100.00% 金现的关有动活资筹与他其到收
致所付支资投有期同年上是要主 -100.00% 9,000,000.00 金现的付支资投
致所款尾程工修装付支期告报是要主 695.72% 95,981.42 763,739.59
金现的付支产资期
长他其和产资形无、产资定固建购
致所加增款借旅差和用费构机价中付支是要主 65.89% 金现的关有动活营经与他其付支
1,307,478.97 788,177.04
致所加增购采资物加增本成营经是要主 33.98% 2,665,733.25 1,989,689.67
金现的付支务劳受接、品商买购
因原减增 率比减增 期同年上 期告报本 目项表量流金现
致所加增支开费续手卡用信是要主 108.72% 3,495.65 7,296.20 用费务财
致所加增修维和置添施设及以 加增本成力人是要主
, 21.30% 1,401,184.37 1,155,136.94 用费售销
因原减增 率比减增 期同年上 期告报本 目项表润利
致所加增费电水结待和款借旅差是要主 189.91% 139,561.29 404,598.04 款收应他其
致所动变算结常正 -21.89% 49,530.21 38,688.64 项款付预
因原减增 率比减增 期同年上 期告报本 目项表债负产资
元：位单 用适不 □ 用适 √
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
第三节 重要事项
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大 17 8
因原体具的行履成完
重次本止终定决告公布发司公，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨
15 8 2017 12 >
未明说细详当应 的毕
买购产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司
<
完行履未期超诺承如
公，日 月 年13 8 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
2017 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所
东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资大重成构计预，项事该划
筹极积在尚方关相，前目。牌复起市开日 。组重产资行进司公海东大对候时当
8 2
月 ，牌停项事大重的关有司公与划筹 司
山牛罗因票股司公日 月 年 31 1 2018
日 有适份在股方山组牛重罗求东寻股极股积控将司诺公承海司东公大限 公
27 限
。》案议的限期诺承更变东股大一 ，力能营经续持复恢，力能利盈高提 诺 有
第司公于关《过通未议审会大东股时临次 个月 月 ，境困营经的司公海东大转扭为，市 承 份 诺承改股
四第年 司公日 月 年 22 12 2017 改
6 股
) (
年 ：诺退承临中濒其，，损中亏要年摘连稿司订公修海》东书大明于说鉴 股
。项事 17 山
组重产资大重划筹原止终定决而议审会事 革改置分权股《和）稿订修（》书明
20 牛
董通未案议关相组重产资大重因日 月 说革改置分权股《 公本在司公限有
15 8
罗
年 ，牌停起市开日 月 年 于
2017 15 2 份股山牛罗，日 月 年
2017 30 5 2007
项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
限 间 型
况情行履 期 时 容内诺承 类 方 由事诺承
诺 诺 诺 诺
承 承 承 承
用适不 □ 用适 √
完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
。） 2016-016
。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与
日 月 项事关相就司公，前目。时瓦千 量电用店10313373
：号编告公（》告公的函师律到收于关司公限有份股心中游 05 年 2016
酒大国中南计少月 年 至月 年 自，算核 2016 7 2006
旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收
）2018-034 ：号编告公（》告公正更的告公展进项事组重产资 日 月02
大重划筹于关《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《 04 年 2018
） 2018-033
：号编告公（》告公展进的项事组重产资 日 月31
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、违规对外担保情况
料材关相供提未，况情展进作工项事大重划筹司公询咨，者资投姓张东广 人个 通沟话电 日 月 年 19 03 2018
料材关相供提未，况情作工示警险风市退销撤司公询咨，者资投姓林海上 人个 通沟话电 日 月 年 27 02 2018
料材关相供提 人个 通沟话电 日 月 年 25 01 2018
未，间时告公报年，况情绩业营经度年 司公询咨，者资投姓黄圳深
料材关相供提未，况情绩业营经度年 司公询咨，者资投姓阳欧京北
2017 人个 通沟话电 日 月 年 09 01 2018
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、衍生品投资情况
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
五、证券投资情况
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
。息信的露披未而露披当应有未司公，组重产资大重成构计预，项事该划筹极积在尚方关相，前目。牌
8 2 31 1 2018
复起市开日 月 ，牌停起市开日 月 年 于项事大重的关有司公与划筹山牛罗因票股司公
。案议项此过通未议审会大东股时
2017 22 12 2017 26 12 2019
临次四第年 司公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即
2 27 12 2017
，年 长延起日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公
，》案议的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 12 2017 划计作工的步一下及
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
产资融金售出供可
款垫及款贷放发
：产资动流非
13,823,295.90 16,195,107.06 计合产资动流
1,957,863.56 2,321,199.41 产资动流他其
1,173,597.68 1,018,029.17 产资动流非的期到内年一
产资的售待有持
227,005.11 229,291.91 货存
产资融金售返入买
139,561.29 404,598.04 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
49,530.21 38,688.64 项款付预
594,130.89 625,380.05 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
9,681,607.16 11,557,919.84 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
日 月 年
31 03 2018
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
一、财务报表
第四节 财务报表
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度季一第年
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投 8,740,373.10 8,859,003.99
产资定固 38,435,802.92 39,088,708.83
程工建在 105,639.00
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 22,814,539.41 23,017,636.20
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,678,016.88 2,678,016.88
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 72,774,371.31 73,643,365.90
计总产资 88,969,478.37 87,466,661.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,834,116.05 2,161,172.26
项款收预 1,176,584.99 1,271,174.12
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 1,973,237.66 2,459,015.93
费税交应 568,309.13 539,023.76
息利付应
利股付应
备准险风般一
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
10,331,247.70 9,860,638.86 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
款付应项专
酬薪工职付应期长
款付应期长
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
：债负动流非
8,841,562.66 8,370,953.82 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持
款券证销承理代
款券证卖买理代
金备准同合险保
款账保分付应
2,411,176.59 2,818,705.99 款付应他其
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
3,495.65 7,296.20 用费务财
2,822,777.01 3,044,381.68 用费理管
1,155,136.94 1,401,184.37 用费售销
391,568.27 387,097.33 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
2,600,219.19 3,075,128.86 本成业营：中其
6,973,197.06 7,915,088.44 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
入收息利
9,383,454.29 9,888,991.83 入收业营：中其
9,383,454.29 9,888,991.83 入收总业营、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利、、、、 2
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
87,466,661.80 88,969,478.37 计总益权者有所和债负
77,135,414.10 79,108,839.51 计合益权者有所
益权东股数少
77,135,414.10 79,108,839.51 计合益权者有所司公母于属归
-341,107,435.91 -339,134,010.50 润利配分未
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0.0066 0.0054 益收股每释稀）二（
0.0066 0.0054 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
2,410,257.23 1,973,425.41 额总益收合综的者有所司公母于属归
2,410,257.23 1,973,425.41 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其
6.
5.
额差算折表报务财币外
分部效有的益损期套量流金现
4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合综
他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收合
综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
2,410,257.23 1,973,425.41 润利净的者有所司公母于属归
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
2,410,257.23 1,973,425.41 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
2,410,257.23 1,973,425.41 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
2,410,257.23 1,973,425.41 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
477.98 出支外业营：减
入收外业营：加
2,410,257.23 1,973,903.39 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
益收他其
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
95,981.42 763,739.59 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
2,609,325.33 2,610,752.65 额净量流金现的生产动活营经
7,065,645.79 8,234,889.76 计小出流金现动活营经
788,177.04 1,307,478.97 金现的关有动活营经与他其付支
969,438.10 960,722.59 费税项各的付支
3,318,340.98 3,300,722.59 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
1,989,689.67 2,665,733.25 金现的付支务劳受接、品商买购
9,674,971.12 10,845,642.41 计小入流金现动活营经
311,562.09 323,410.03 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
9,363,409.03 10,522,232.38 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
日二十月四年八一0二
平 小袁 ：长 事董
会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。计审经未告报度季一第司公
否√是□
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
20,723,591.92 11,557,919.84 额余物价等金现及金现末期、六
27,210,248.01 9,710,906.78 额余物价等金现及金现初期：加
-6,486,656.09 1,847,013.06 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
19,810,000.00 计小出流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,810,000.00 计小入流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-9,095,981.42 -763,739.59 额净量流金现的生产动活资投
9,095,981.42 763,739.59 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
文全告报度季一第年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海| 大东海A：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-14 |
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| 附件：公告原文 |
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