常柴股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋鹤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是?否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,764,223,265.12 | 3,484,975,990.48 | 3,488,820,324.60 | 7.89% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,173,457,688.37 | 2,109,239,597.94 | 2,110,892,767.58 | 2.96% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 584,404,482.93 | 460,579,449.28 | 462,134,190.47 | 26.46% | 1,751,860,265.23 | 1,576,409,294.87 | 1,581,005,315.47 | 10.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,263,467.62 | 950,668.62 | 944,815.43 | 1092.13% | 38,953,778.68 | 20,008,693.69 | 20,062,451.12 | 94.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,151,814.68 | 197,704.53 | 159,010.84 | 5026.58% | 28,823,954.64 | 14,424,860.12 | 14,419,757.46 | 99.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,040,529.46 | -23,645,425.75 | -23,579,838.08 | -- | 17,685,800.21 | -177,873,130.52 | -176,901,330.95 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0201 | 0.0017 | 0.0017 | 1082.35% | 0.0694 | 0.0356 | 0.0357 | 94.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0201 | 0.0017 | 0.0017 | 1082.35% | 0.0694 | 0.0356 | 0.0357 | 94.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 0.05% | 0.05% | 0.49% | 1.86% | 1.02% | 1.02% | 0.84% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2020年7月29日，公司董事会九届四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，原未纳入合并报表范围的常州兴盛物业管理有限公司已按会计准则的规定进行了会计处理，详细情况参见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会九届四次会议决议公告》（公告编号：2020-043）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-045）和《2017至2019年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
1、对2019年同期合并财务报表的影响
| 受影响的报表项目 | 2019年1月1日-2019年9月30日 | |
| 更正前报表数 | 更正后报表数 | |
| 利润表： | ||
| 一、营业总收入 | 1,576,409,294.87 | 1,581,005,315.47 |
| 营业收入 | 1,576,409,294.87 | 1,581,005,315.47 |
| 二、营业总成本 | 1,561,504,072.64 | 1,566,116,694.04 |
| 营业成本 | 1,359,819,510.40 | 1,363,790,338.62 |
| 税金及附加 | 5,752,156.03 | 5,768,967.47 |
| 管理费用 | 56,227,095.34 | 56,859,918.77 |
| 财务费用 | -5,341,321.85 | -5,349,163.54 |
| 利息费用 | 3,845,353.84 | 3,864,569.25 |
| 利息收入 | 3,262,988.18 | 3,264,215.89 |
| 其他收益 | 326,259.20 | 338,322.49 |
| 投资收益 | 6,454,405.76 | 6,512,955.00 |
| 信用减值损失 | -5,586,101.21 | -5,581,969.86 |
| 三、营业利润 | 17,097,695.63 | 17,155,838.71 |
| 营业外收入 | 961,235.14 | 977,241.24 |
| 营业外支出 | 233,654.06 | 246,251.41 |
| 四、利润总额 | 17,825,276.71 | 17,886,828.54 |
| 所得税费用 | -2,232,431.33 | -2,224,636.93 |
| 五、净利润 | 20,057,708.04 | 20,111,465.47 |
| 持续经营净利润 | 20,057,708.04 | 20,111,465.47 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,008,693.69 | 20,062,451.12 |
| 六、综合收益总额 | 51,056,783.04 | 51,110,540.47 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 51,007,768.69 | 51,061,526.12 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0356 | 0.0357 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0356 | 0.0357 |
| 现金流量表： | ||
| 一、经营活动的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359,318,699.75 | 1,364,093,458.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,459,085.79 | 12,148,649.31 |
| 现金流入小计 | 1,394,569,539.45 | 1,400,033,861.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,094,750.13 | 1,269,133,440.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,511,319.88 | 220,572,688.59 |
| 支付的各项税费 | 20,471,465.12 | 20,667,117.44 |
| 支付的其他与经营活动有关现金 | 66,365,134.84 | 66,561,945.90 |
| 现金流出小计 | 1,572,442,669.97 | 1,576,935,192.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,873,130.52 | -176,901,330.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000,000.00 | 17,900,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,454,405.76 | 6,480,702.52 |
| 现金流入小计 | 21,494,911.84 | 25,421,208.60 |
| 购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,257,775.02 | 16,317,913.12 |
| 投资所支付的现金 | 70,138,441.76 | 77,088,441.76 |
| 现金流出小计 | 86,396,216.78 | 93,406,354.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,901,304.94 | -67,985,146.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -287,128,835.58 | -289,240,877.35 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 687,079,639.59 | 691,266,373.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,950,804.01 | 402,025,495.99 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 181,780.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,695,097.89 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 257,714.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,503,903.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 224,536.62 | |
| 减：所得税影响额 | 1,486,385.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,823.71 | |
| 合计 | 10,129,824.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,684 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 常州投资集团有限公司 | 国有法人 | 30.43% | 170,845,236 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 9,554,765 | |||||
| KGIASIALIMITED | 境外法人 | 0.57% | 3,189,845 | |||||
| 陈建 | 境内自然人 | 0.34% | 1,914,000 | |||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 1,614,501 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,594,500 | |||||
| 黎穗南 | 境内自然人 | 0.28% | 1,548,100 | |||||
| 黄国良 | 境内自然人 | 0.27% | 1,528,891 | |||||
| 胡文勇 | 境内自然人 | 0.27% | 1,500,266 | |||||
| UBSAG | 境外法人 | 0.25% | 1,392,120 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 常州投资集团有限公司 | 170,845,236 | 人民币普通股 | 170,845,236 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 9,554,765 | 人民币普通股 | 9,554,765 | |||||
| KGIASIALIMITED | 3,189,845 | 境内上市外资股 | 3,189,845 | |||||
| 陈建 | 1,914,000 | 人民币普通股 | 1,914,000 | |||||
| 中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金 | 1,614,501 | 人民币普通股 | 1,614,501 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 1,594,500 | 人民币普通股 | 1,594,500 | |||||
| 黎穗南 | 1,548,100 | 境内上市外资股 | 1,548,100 | |||||
| 黄国良 | 1,528,891 | 境内上市外资股 | 1,528,891 | |||||
| 胡文勇 | 1,500,266 | 境内上市外资股 | 1,500,266 | |||||
| UBSAG | 1,392,120 | 人民币普通股 | 1,392,120 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东陈建通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份800,000股，该部分持股比例为0.14%。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、2020年9月30日合并资产负债表项
| 科目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 798,741,555.78 | 419,302,056.87 | 90.49% | 主要为公司为拓展市场空间，适度赊账，同时公司销售产品中多缸机客户大部分是主机配套单位，账期相对较长，导致应收账款增加较多。 |
| 其他应收款 | 6,375,613.71 | 9,703,390.94 | -34.29% | 主要为公司全资子公司厚生投资收回500万元往来款。 |
| 在建工程 | 136,252,904.99 | 91,358,156.24 | 49.14% | 主要为公司全资子公司常柴机械处于建设期，在建工程投入较多所致。 |
| 应付票据 | 573,397,000.00 | 403,035,000.00 | 42.27% | 主要为公司为满足供应商需求，前三季度更多以银行承兑汇票的形式支付货款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 13,343,460.16 | 44,559,015.79 | -70.05% | 主要为公司上期预提的工资及奖金本期已支付。 |
| 应交税费 | 12,144,962.87 | 9,094,382.58 | 33.54% | 主要为前三季度销售和利润增加的影响。 |
2、2020年1-9月合并利润表项
| 科目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | 7,051,835.86 | -5,349,163.54 | - | 主要为汇率变化引起的汇兑损益以及贴现费用增加所致。 |
| 其他收益 | 5,695,097.89 | 338,322.49 | 1583.33% | 主要为前三季度公司及下属子公司收到的政府补助增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,108,476.05 | -2,224,636.93 | - | 主要是因为公司前三季度盈利增加的影响以及去年同期有汇算清缴企业所得税退税，而本报告期未发生。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 38,953,778.68 | 20,062,451.12 | 94.16% | 主要是因为公司前三季度销售收入同比增长，获利能力有所增强。 |
3、2020年1-9月合并现金流量表项
| 科目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,685,800.21 | -176,901,330.95 | - | 主要是因为前三季度销售回笼资金增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,151,611.40 | 16,317,913.12 | 599.55% | 主要为公司全资子公司常柴机械处于建设期，购建固定资产等增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 25,022,956.16 | 77,088,441.76 | -67.54% | 主要为去年同期公司投资厚生新能源 |
| 公司5000万元，本报告期未发生。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,280,722.28 | -44,354,400.12 | - | 主要为公司去年同期偿还了部分银行借款，以及公司去年同期发放了现金分红，而本报告期未发生。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年4月9日，公司召开董事会八届二十四次会议、监事会八届十九次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司向包括常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）在内的不超过三十五名特定投资者非公开发行共计不超过168,412,297股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过人民币63,500万元（含本数）。2020年5月8日，上述事项经公司2019年年度股东大会审议通过。
2、2020年9月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对非公开发行A股股票行政许可申请予以受理。
3、2020年9月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，于9月29日对反馈意见回复进行公开披露。公司按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
4、2020年9月18日，公司召开董事会临时会议和监事会临时会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并已经2020年10月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，调整非公开发行股票方案中的决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期等内容。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常柴股份有限公司 | 分红承诺 | 未来三年（2020—2022年）股东回报规划：公司在该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2020年05月08日 | 2020年-2022年 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、证券投资情况
√适用□不适用
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600166 | 福田汽车 | 41,784,000.00 | 公允价值计量 | 260,100,000.00 | 89,590,000.00 | 261,720,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349,690,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 18,000,000.00 | 公允价值计量 | 102,060,000.00 | 7,380,000.00 | 77,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,440,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 59,784,000.00 | -- | 362,160,000.00 | 96,970,000.00 | 339,444,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,130,000.00 | -- | -- | ||
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用?不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 730.00 | 1,380.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,040.00 | 1,380.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年9月14日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司2020年非公开发行股票方案定价情况 | 互动易平台 |
| 2020年8月18日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 厚生新能源公司股权结构及产品情况 | 互动易平台 |
| 2020年8月18日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 厚生新能源公司股权结构 | 互动易平台 |
| 2020年8月13日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司持有的福田汽车股份处置计划 | 互动易平台 |
| 2020年8月13日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司上半年销售费用增长原因 | 互动易平台 |
| 2020年8月13日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票申请的进展 | 互动易平台 |
| 2020年7月27日 | 互动易平台 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票的进展 | 互动易平台 |
| 2020年7月27日 | 互动易 | 其他 | 个人 | 个人投资者 | 公司技术中心创新能力建 | 互动易 |
| 平台 | 设项目建设期 | 平台 | ||||
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：常柴股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 588,267,039.78 | 638,589,260.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,800,000.00 | 13,050,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 473,884,245.66 | 606,283,023.05 |
| 应收账款 | 798,741,555.78 | 419,302,056.87 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,689,614.06 | 12,968,746.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,375,613.71 | 9,703,390.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 481,218,665.32 | 473,359,168.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,021,701.45 | 6,421,275.47 |
| 流动资产合计 | 2,380,998,435.76 | 2,179,676,921.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 559,130,000.00 | 532,886,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 78,002,757.25 | 77,952,101.63 |
| 投资性房地产 | 46,791,411.23 | 48,447,666.83 |
| 固定资产 | 464,591,862.13 | 457,722,667.32 |
| 在建工程 | 136,252,904.99 | 91,358,156.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 96,267,414.62 | 99,699,450.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,595.50 | 53,497.80 |
| 递延所得税资产 | 1,977,483.64 | 1,023,863.04 |
| 其他非流动资产 | 177,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,383,224,829.36 | 1,309,143,403.12 |
| 资产总计 | 3,764,223,265.12 | 3,488,820,324.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 573,397,000.00 | 403,035,000.00 |
| 应付账款 | 554,002,319.77 | 525,625,016.89 |
| 预收款项 | 31,789,001.78 | |
| 合同负债 | 31,398,892.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,343,460.16 | 44,559,015.79 |
| 应交税费 | 12,144,962.87 | 9,094,382.58 |
| 其他应付款 | 244,367,973.24 | 205,064,145.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,891,433.83 | 3,891,433.83 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,085,248.50 | 1,177,712.38 |
| 流动负债合计 | 1,451,739,857.36 | 1,242,344,274.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,331,924.41 | 58,864,111.22 |
| 递延所得税负债 | 60,899,865.60 | 57,082,890.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,231,790.01 | 115,947,001.49 |
| 负债合计 | 1,570,971,647.37 | 1,358,291,276.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 561,374,326.00 | 561,374,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,328,665.43 | 164,328,665.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 339,444,100.00 | 317,059,775.00 |
| 专项储备 | 18,438,650.51 | 17,560,202.07 |
| 盈余公积 | 322,228,533.72 | 322,228,533.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 767,643,412.71 | 728,341,265.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,173,457,688.37 | 2,110,892,767.58 |
| 少数股东权益 | 19,793,929.38 | 19,636,281.01 |
| 所有者权益合计 | 2,193,251,617.75 | 2,130,529,048.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,764,223,265.12 | 3,488,820,324.60 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 516,026,926.22 | 584,957,678.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 461,625,375.66 | 576,948,023.05 |
| 应收账款 | 715,329,444.63 | 337,447,538.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,196,747.28 | 6,386,284.14 |
| 其他应收款 | 22,937,844.85 | 22,741,542.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 362,725,150.30 | 368,653,472.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,898,333.51 | |
| 流动资产合计 | 2,083,841,488.94 | 1,901,032,872.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 367,752,730.03 | 252,752,730.03 |
| 其他权益工具投资 | 559,130,000.00 | 532,886,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 46,791,411.23 | 48,447,666.83 |
| 固定资产 | 378,520,875.17 | 364,071,199.07 |
| 在建工程 | 32,607,864.62 | 89,330,161.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,786,482.85 | 70,169,770.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,926,498.14 | 970,026.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,504,515,862.04 | 1,408,627,555.11 |
| 资产总计 | 3,588,357,350.98 | 3,309,660,427.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 560,197,000.00 | 392,105,000.00 |
| 应付账款 | 518,895,469.59 | 481,854,210.18 |
| 预收款项 | 28,673,664.87 | |
| 合同负债 | 26,654,168.78 | |
| 应付职工薪酬 | 5,505,295.99 | 39,125,477.30 |
| 应交税费 | 9,128,863.21 | 5,952,664.10 |
| 其他应付款 | 237,250,821.97 | 192,046,130.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,243,179.97 | 3,243,179.97 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,362,631,619.54 | 1,144,757,146.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,331,924.41 | 58,864,111.22 |
| 递延所得税负债 | 59,901,900.00 | 55,951,725.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,233,824.41 | 114,815,836.22 |
| 负债合计 | 1,480,865,443.95 | 1,259,572,982.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 561,374,326.00 | 561,374,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,071,147.70 | 183,071,147.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 339,444,100.00 | 317,059,775.00 |
| 专项储备 | 18,438,650.51 | 17,560,202.07 |
| 盈余公积 | 322,228,533.72 | 322,228,533.72 |
| 未分配利润 | 682,935,149.10 | 648,793,459.97 |
| 所有者权益合计 | 2,107,491,907.03 | 2,050,087,444.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,588,357,350.98 | 3,309,660,427.42 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 584,404,482.93 | 462,134,190.47 |
| 其中：营业收入 | 584,404,482.93 | 462,134,190.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 571,476,343.30 | 467,023,908.14 |
| 其中：营业成本 | 482,566,998.78 | 390,805,565.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,122,156.69 | 759,274.52 |
| 销售费用 | 38,696,970.53 | 37,273,069.65 |
| 管理费用 | 22,209,789.62 | 22,299,856.47 |
| 研发费用 | 17,108,931.84 | 19,450,880.63 |
| 财务费用 | 7,771,495.84 | -3,564,738.21 |
| 其中：利息费用 | 2,043,803.77 | 2,296,943.75 |
| 利息收入 | 1,771,285.50 | 1,617,009.65 |
| 加：其他收益 | 3,017,133.07 | 204,284.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 119,306.81 | 6,328,605.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,356,757.76 | -329,359.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,054,702.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 170,802.94 | 35,470.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,823,922.02 | 1,349,283.49 |
| 加：营业外收入 | 159,777.74 | 394,303.76 |
| 减：营业外支出 | 28,902.97 | 28,413.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,954,796.79 | 1,715,173.82 |
| 减：所得税费用 | 2,711,164.47 | 770,358.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,243,632.32 | 944,815.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,243,632.32 | 944,815.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,263,467.62 | 944,815.43 |
| 2.少数股东损益 | -19,835.30 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,668,132.32 | -55,386,809.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 93,687,967.62 | -55,386,809.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -19,835.30 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0201 | 0.0017 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0201 | 0.0017 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 544,380,376.94 | 421,276,661.38 |
| 减：营业成本 | 451,581,653.16 | 359,102,937.24 |
| 税金及附加 | 2,294,057.28 | 284,731.94 |
| 销售费用 | 34,532,756.23 | 35,132,740.35 |
| 管理费用 | 19,659,221.51 | 18,782,065.04 |
| 研发费用 | 16,348,087.88 | 18,913,412.83 |
| 财务费用 | 6,341,917.96 | -3,838,154.82 |
| 其中：利息费用 | 2,043,148.48 | 2,245,294.98 |
| 利息收入 | 1,748,401.59 | 1,582,099.73 |
| 加：其他收益 | 1,498,700.00 | 196,959.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,116,775.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,456,757.76 | -200,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,054,702.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,601.94 | 35,470.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,606,320.55 | -951,866.71 |
| 加：营业外收入 | 141,340.86 | 90,530.00 |
| 减：营业外支出 | 1,840.00 | 1,380.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,745,821.41 | -862,716.71 |
| 减：所得税费用 | 2,505,420.39 | 80,572.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,240,401.02 | -943,288.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,240,401.02 | -943,288.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 82,424,500.00 | -56,331,625.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 92,664,901.02 | -57,274,913.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,751,860,265.23 | 1,581,005,315.47 |
| 其中：营业收入 | 1,751,860,265.23 | 1,581,005,315.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,694,490,647.57 | 1,566,116,694.04 |
| 其中：营业成本 | 1,468,409,717.46 | 1,363,790,338.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,673,762.22 | 5,768,967.47 |
| 销售费用 | 102,089,329.05 | 95,531,468.63 |
| 管理费用 | 57,818,820.36 | 56,859,918.77 |
| 研发费用 | 49,447,182.62 | 49,515,164.09 |
| 财务费用 | 7,051,835.86 | -5,349,163.54 |
| 其中：利息费用 | 5,384,379.68 | 3,864,569.25 |
| 利息收入 | 4,563,438.25 | 3,264,215.89 |
| 加：其他收益 | 5,695,097.89 | 338,322.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,503,903.85 | 6,512,955.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,335,779.05 | -5,581,969.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,398,507.67 | -26,096.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 181,780.55 | 1,024,006.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,016,113.23 | 17,155,838.71 |
| 加：营业外收入 | 628,068.52 | 977,241.24 |
| 减：营业外支出 | 424,278.65 | 246,251.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,219,903.10 | 17,886,828.54 |
| 减：所得税费用 | 5,108,476.05 | -2,224,636.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,111,427.05 | 20,111,465.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,111,427.05 | 20,111,465.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,953,778.68 | 20,062,451.12 |
| 2.少数股东损益 | 157,648.37 | 49,014.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,844,120.72 | 51,110,540.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,686,472.35 | 51,061,526.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 157,648.37 | 49,014.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0694 | 0.0357 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0694 | 0.0357 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,625,850,180.06 | 1,454,605,836.96 |
| 减：营业成本 | 1,375,003,675.93 | 1,266,389,252.73 |
| 税金及附加 | 7,653,755.04 | 4,248,625.13 |
| 销售费用 | 91,909,154.03 | 88,479,571.30 |
| 管理费用 | 46,455,658.69 | 44,258,430.92 |
| 研发费用 | 47,995,826.24 | 46,805,098.25 |
| 财务费用 | 4,951,153.41 | -6,848,347.17 |
| 其中：利息费用 | 4,346,720.00 | 3,559,655.48 |
| 利息收入 | 4,277,801.43 | 2,747,522.82 |
| 加：其他收益 | 3,430,304.92 | 326,259.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,983,988.73 | 6,116,775.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,897,540.23 | -5,460,420.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,871,000.79 | -26,096.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,179.81 | 1,024,006.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,533,889.16 | 13,253,729.81 |
| 加：营业外收入 | 380,289.78 | 320,883.36 |
| 减：营业外支出 | 5,865.58 | 168,334.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,908,313.36 | 13,406,278.53 |
| 减：所得税费用 | 3,114,992.90 | -4,038,108.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,793,320.46 | 17,444,386.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,793,320.46 | 17,444,386.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 22,732,693.67 | 30,999,075.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,526,014.13 | 48,443,461.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,611,643,141.67 | 1,364,093,458.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,886,374.72 | 23,791,753.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,604,073.90 | 12,148,649.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,645,133,590.29 | 1,400,033,861.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,284,823,979.81 | 1,269,133,440.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,889,699.06 | 220,572,688.59 |
| 支付的各项税费 | 32,562,156.11 | 20,667,117.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 89,171,955.10 | 66,561,945.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,627,447,790.08 | 1,576,935,192.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,685,800.21 | -176,901,330.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,773,443.16 | 17,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,503,903.85 | 6,480,702.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 108,370.88 | 1,040,506.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,482,867.89 | 25,421,208.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,151,611.40 | 16,317,913.12 |
| 投资支付的现金 | 25,022,956.16 | 77,088,441.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 930,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,104,867.56 | 93,406,354.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,621,999.67 | -67,985,146.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 44,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,280,722.28 | 18,854,400.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,280,722.28 | 63,354,400.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,280,722.28 | -44,354,400.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401,452.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,618,373.76 | -289,240,877.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 545,959,998.20 | 691,266,373.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,341,624.44 | 402,025,495.99 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,382,048,122.49 | 1,175,685,236.64 |
| 收到的税费返还 | 14,909,572.36 | 17,666,191.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,698,523.96 | 7,495,628.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,404,656,218.81 | 1,200,847,056.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108,481,874.19 | 1,132,183,895.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,731,262.98 | 183,902,068.67 |
| 支付的各项税费 | 21,731,249.39 | 10,494,488.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,159,754.99 | 50,986,232.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,104,141.55 | 1,377,566,685.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,552,077.26 | -176,719,628.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,487.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,983,988.73 | 6,116,775.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,470.88 | 1,024,006.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,591,946.61 | 7,140,781.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,477,322.90 | 11,570,933.53 |
| 投资支付的现金 | 115,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,477,322.90 | 71,570,933.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,885,376.29 | -64,430,152.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 951,674.34 | 17,594,013.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,951,674.34 | 46,094,013.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -951,674.34 | -41,094,013.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,932.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,816,906.19 | -282,243,794.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 497,777,104.81 | 651,854,206.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,960,198.62 | 369,610,412.15 |
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 638,589,260.09 | 638,589,260.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 13,050,000.00 | 13,050,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 606,283,023.05 | 606,283,023.05 | |
| 应收账款 | 419,302,056.87 | 419,302,056.87 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,968,746.16 | 12,968,746.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,703,390.94 | 9,703,390.94 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 473,359,168.90 | 473,359,168.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,421,275.47 | 6,421,275.47 | |
| 流动资产合计 | 2,179,676,921.48 | 2,179,676,921.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 532,886,000.00 | 532,886,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 77,952,101.63 | 77,952,101.63 |
| 投资性房地产 | 48,447,666.83 | 48,447,666.83 | |
| 固定资产 | 457,722,667.32 | 457,722,667.32 | |
| 在建工程 | 91,358,156.24 | 91,358,156.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,699,450.26 | 99,699,450.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 53,497.80 | 53,497.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,023,863.04 | 1,023,863.04 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,309,143,403.12 | 1,309,143,403.12 | |
| 资产总计 | 3,488,820,324.60 | 3,488,820,324.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 403,035,000.00 | 403,035,000.00 | |
| 应付账款 | 525,625,016.89 | 525,625,016.89 | |
| 预收款项 | 31,789,001.78 | -31,789,001.78 | |
| 合同负债 | 31,789,001.78 | 31,789,001.78 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,559,015.79 | 44,559,015.79 | |
| 应交税费 | 9,094,382.58 | 9,094,382.58 | |
| 其他应付款 | 205,064,145.10 | 205,064,145.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,891,433.83 | 3,891,433.83 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,177,712.38 | 1,177,712.38 | |
| 流动负债合计 | 1,242,344,274.52 | 1,242,344,274.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,864,111.22 | 58,864,111.22 |
| 递延所得税负债 | 57,082,890.27 | 57,082,890.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 115,947,001.49 | 115,947,001.49 |
| 负债合计 | 1,358,291,276.01 | 1,358,291,276.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 561,374,326.00 | 561,374,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,328,665.43 | 164,328,665.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 317,059,775.00 | 317,059,775.00 |
| 专项储备 | 17,560,202.07 | 17,560,202.07 |
| 盈余公积 | 322,228,533.72 | 322,228,533.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 728,341,265.36 | 728,341,265.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,110,892,767.58 | 2,110,892,767.58 |
| 少数股东权益 | 19,636,281.01 | 19,636,281.01 |
| 所有者权益合计 | 2,130,529,048.59 | 2,130,529,048.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,488,820,324.60 | 3,488,820,324.60 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 584,957,678.96 | 584,957,678.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 576,948,023.05 | 576,948,023.05 | |
| 应收账款 | 337,447,538.04 | 337,447,538.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,386,284.14 | 6,386,284.14 | |
| 其他应收款 | 22,741,542.22 | 22,741,542.22 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 368,653,472.39 | 368,653,472.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,898,333.51 | 3,898,333.51 | |
| 流动资产合计 | 1,901,032,872.31 | 1,901,032,872.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 252,752,730.03 | 252,752,730.03 | |
| 其他权益工具投资 | 532,886,000.00 | 532,886,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 48,447,666.83 | 48,447,666.83 | |
| 固定资产 | 364,071,199.07 | 364,071,199.07 | |
| 在建工程 | 89,330,161.60 | 89,330,161.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,169,770.91 | 70,169,770.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 970,026.67 | 970,026.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,408,627,555.11 | 1,408,627,555.11 | |
| 资产总计 | 3,309,660,427.42 | 3,309,660,427.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 392,105,000.00 | 392,105,000.00 | |
| 应付账款 | 481,854,210.18 | 481,854,210.18 | |
| 预收款项 | 28,673,664.87 | -28,673,664.87 | |
| 合同负债 | 28,673,664.87 | 28,673,664.87 | |
| 应付职工薪酬 | 39,125,477.30 | 39,125,477.30 | |
| 应交税费 | 5,952,664.10 | 5,952,664.10 | |
| 其他应付款 | 192,046,130.29 | 192,046,130.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 3,243,179.97 | 3,243,179.97 | |
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,144,757,146.74 | 1,144,757,146.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 58,864,111.22 | 58,864,111.22 |
| 递延所得税负债 | 55,951,725.00 | 55,951,725.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 114,815,836.22 | 114,815,836.22 |
| 负债合计 | 1,259,572,982.96 | 1,259,572,982.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 561,374,326.00 | 561,374,326.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,071,147.70 | 183,071,147.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 317,059,775.00 | 317,059,775.00 |
| 专项储备 | 17,560,202.07 | 17,560,202.07 |
| 盈余公积 | 322,228,533.72 | 322,228,533.72 |
| 未分配利润 | 648,793,459.97 | 648,793,459.97 |
| 所有者权益合计 | 2,050,087,444.46 | 2,050,087,444.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,309,660,427.42 | 3,309,660,427.42 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。