证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2020-049
海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-008)。2020年3月18日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-011)。2020年4月3日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2020-026)。2020年5月22日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-044)。2020年6月30日,公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(2020-046)。现将公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下:
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2020年5月21日,公司使用闲置募集资金24,500万元认购了北京银行对公客户人民币结构性存款,产品期限88天。2020年8月17日,上述结构性存款到期并兑付到账,收回本金24,500万元,实际收益217.96万元,实际年化收益率3.69%,符合预期。
2020年6月28日,公司使用闲置募集资金14,000万元认购了交通银行蕴通财富定期型结构性存款,产品期限49天。2020年8月17日,上述结构性存款到期并兑付到账,收回本金14,000万元,实际收益56.76万元,实际年化收益率3.02%,符合预期。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)中信建投收益凭证
1、发行人:中信建投证券股份有限公司
2、产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”[6017号]
3、产品类型:本金保障固定收益
4、发行规模:2.80亿元
5、产品期限:187天
6、发行利率:2.95%(年化收益率)
7、资金来源:部分闲置募集资金
8、关联关系:公司与上述发行人不存在关联关系
(二)上海银行结构性存款
1、发行人:上海银行股份有限公司
2、产品名称:上海银行“稳进”3号结构性存款产品
3、挂钩标的:黄金美元定价最终定价日与期初定价日的波动情况
4、规模:人民币1.00亿元
5、产品期限:90天
6、预期到期收益:1.00%,波动幅度<-500;2.80%,波动幅度在[-500,160]区间内;
2.90%,波动幅度>160
7、资金来源:部分闲置募集资金
8、关联关系:公司与上述发行人不存在关联关系
三、产品风险及风险控制措施
本金保障固定收益型收益凭证属于低风险投资品种,流动性好,安全度高,但不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响。结构性存款产品保障资金本金,安全度高,但不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响,不保证结构性存款利息。公司将及时分析和跟踪相关产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所认购的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,对闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行现金管理业务,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
发行人 | 产品名称 | 产品 期限 | 金额 | 认购日 | 到期日 | 是否已赎回 | 到期 收益 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证(本金保障型收益凭证) | 90天 | 38,700 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 是 | 286.27 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证(本金保障型收益凭证) | 60天 | 38,700 | 2020年1月15日 | 2020年3月16日 | 是 | 184.49 |
中信证券股份有限 | 中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证 | 61天 | 9,500 | 2020年3月17日 | 2020年5月18日 | 是 | 42.87 |
公司 | (本金保障型收益凭证) | ||||||
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 46天 | 15,000 | 2020年4月2日 | 2020年5月18日 | 是 | 69.00 |
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 82天 | 14,000 | 2020年4月2日 | 2020年6月23日 | 是 | 119.52 |
北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 88天 | 24,500 | 2020年5月21日 | 2020年8月17日 | 是 | 217.96 |
交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款49天(汇率挂钩看跌) | 49天 | 14,000 | 2020年6月28日 | 2020年8月17日 | 是 | 56.76 |
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会2020年8月19日