海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海南珠江控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管
人员)吴修坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,905,501,859.63 1,714,444,000.65 11.14%
归属于上市公司股东的净资产
-307,928,239.56 -217,136,869.15 -41.81%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 68,143,078.33 30.86% 217,175,606.73 15.40%
归属于上市公司股东的净利润
-43,420,775.53 22.02% -90,791,370.41 -165.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-44,205,595.65 24.80% -129,970,101.32 20.06%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 173,185,063.30 16.08%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.10 23.08% -0.21 -162.50%
稀释每股收益（元/股） -0.10 23.08% -0.21 -162.50%
加权平均净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
284,912.66
分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,368,243.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,682,689.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,155,550.74
减：所得税影响额 -27,926.79
少数股东权益影响额（税后） -24,786.78
合计 39,178,730.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 35,607
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京粮食集团 境内非国有法
26.36% 112,479,478
有限责任公司 人
LI LEON
境外自然人 2.63% 11,215,043
ZHAN WEI
YAO XIU
境外自然人 2.31% 9,850,128
GUANG
重庆国际信托
股份有限公司
境内非国有法
—渝信创新优 1.83% 7,827,463
人
势拾壹号集合
资金信托
陈华南 境内自然人 0.66% 2,802,117
许震 境内自然人 0.58% 2,462,300
北京神州牧投
资基金管理有 境内非国有法
0.55% 2,343,818
限公司—红炎 人
神州牧基金
姚丽媛 境外自然人 0.47% 2,005,600
张晓霞 境内自然人 0.46% 1,949,250
北京神州牧投
资基金管理有
境内非国有法
限公司—上善 0.42% 1,795,300
人
神州牧 5 号证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京粮食集团有限责任公司 112,479,478 人民币普通股 112,479,478
境外上市外资
LI LEON ZHAN WEI 11,215,043 11,215,043
股
境外上市外资
YAO XIU GUANG 9,850,128 9,850,128
股
重庆国际信托股份有限公司—
渝信创新优势拾壹号集合资金 7,827,463 人民币普通股 7,827,463
信托
陈华南 2,802,117 人民币普通股 2,802,117
许震 2,462,300 人民币普通股 2,462,300
北京神州牧投资基金管理有限
2,343,818 人民币普通股 2,343,818
公司—红炎神州牧基金
境内上市外资
姚丽媛 2,005,600 2,005,600
股
境内上市外资
张晓霞 1,949,250 1,949,250
股
北京神州牧投资基金管理有限
公司—上善神州牧 5 号证券投资 1,795,300 人民币普通股 1,795,300
基金
上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关
的说明
联关系和是否属于规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 7 月 19 日，北京万发房地产开
发有限责任公司与北京粮食集团有限
责任公司签署了《股份转让协议》，北
京万发房地产开发有限责任公司将所 2016 年 09 月 07 日 巨潮资讯。 公告编号:2016-069
持有的全部本公司股票 112,479,478
股，占上市公司股份总数的 26.36%，
协议转让给北京粮食集团有限责任公
6
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司。该股份转让事项，已获取国务院国
有资产监督管理委员会审核批准，并于
2016 年 9 月 5 日完成股权过户手
续。北京粮食集团有限责任公司现为本
公司第一大股东，实际控制人仍为北京
市国有资产监督管理委员会。
2016 年 8 月 8 日，公司收到深圳证
券交易所许可类重组问询函[2016]第
52 号《关于对海南珠江控股股份有限
公司的重组问询函》（以下简称“问询
函”）， 深圳证券交易所对公司本次重
大资产重组预案提出了若干反馈意见，
公司积极开展问询函涉及的相关内容
2016 年 10 月 25 日 巨潮资讯。 公告编号:2016-091
的回复工作，会同交易各方及相关中介
机构积极开展审计、评估等工作，并推
进评估报告国资备案有关事宜，目前公
司对问询函内容的回复工作及按照《上
市公司重大资产重组管理办法》新规）
对本次重组预案的修订工作已基本完
成，相关文件正在签署当中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日 电话沟通 个人 了解公司经营状况
2016 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 咨询股东名册
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况
2016 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 年报披露时间
2016 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 了解公司资产出售进展情况
2016 年 06 月 22 日 其他 个人 了解公司重组进展情况
2016 年 07 月 13 日 其他 个人 咨询股东名册
2016 年 09 月 09 日 其他 个人 了解公司复牌时间
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
8
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,427,107.46 205,762,131.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,338,352.39 17,161,981.62
预付款项 208,170,541.47 108,236,943.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,710,880.79
应收股利 260,015.00 260,015.00
其他应收款 237,259,111.84 256,036,391.03
买入返售金融资产
存货 693,760,735.17 531,145,489.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000,000.00
流动资产合计 1,318,926,744.12 1,118,602,952.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 31,411,309.90 11,411,309.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,972,073.04 35,284,761.64
投资性房地产 19,515,054.22 20,890,800.30
固定资产 385,081,224.85 409,326,778.05
在建工程 82,534,594.71 79,403,655.02
工程物资 393,706.60 393,706.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,330,987.98 29,519,153.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,754,324.21 8,029,043.26
递延所得税资产
其他非流动资产 1,581,840.00 1,581,840.00
非流动资产合计 586,575,115.51 595,841,048.51
资产总计 1,905,501,859.63 1,714,444,000.65
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,846,691.18 24,313,483.40
预收款项 873,746,833.94 428,054,670.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,399,482.87 13,353,268.66
应交税费 -51,822,202.70 -5,255,663.63
10
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 128,332,952.43 178,429,980.05
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 964,376,656.93 561,278,959.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 66,456,595.19 353,287,364.69
其他流动负债
流动负债合计 2,095,550,312.72 1,556,675,365.92
非流动负债：
长期借款 131,000,000.00 390,333,333.34
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 616,173.27 629,227.79
其他非流动负债
非流动负债合计 131,616,173.27 390,962,561.13
负债合计 2,227,166,485.99 1,947,637,927.05
所有者权益：
股本 426,745,404.00 426,745,404.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 334,690,837.45 334,690,837.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
11
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
一般风险准备
未分配利润 -1,178,851,545.40 -1,088,060,174.99
归属于母公司所有者权益合计 -307,928,239.56 -217,136,869.15
少数股东权益 -13,736,386.80 -16,057,057.25
所有者权益合计 -321,664,626.36 -233,193,926.40
负债和所有者权益总计 1,905,501,859.63 1,714,444,000.65
法定代表人：王春立 主管会计工作负责人：关颖 会计机构负责人：吴修坤
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,335,714.78 479,720.71
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,098,968.46 1,701,828.46
预付款项 184,610,000.00 50,277,830.00
应收利息
应收股利 260,015.00 260,015.00
其他应收款 656,019,908.65 684,683,017.06
存货 4,824,035.45 4,824,035.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 863,148,642.34 742,226,446.68
非流动资产：
可供出售金融资产 31,411,309.90 11,411,309.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,928,332.64 293,231,762.82
投资性房地产 6,459,276.68 6,686,104.13
12
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 11,066,195.53 13,311,762.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,374,301.95 1,410,049.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 325,131.33 604,524.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 273,564,548.03 326,655,513.50
资产总计 1,136,713,190.37 1,068,881,960.18
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,482,949.70 2,482,949.70
预收款项 14,178,896.41 38,896.41
应付职工薪酬 915,313.12 1,050,861.22
应交税费 2,012,360.44 7,576,662.32
应付利息 77,761,124.39 126,077,364.57
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 1,014,075,047.25 430,555,824.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 272,856,962.92
其他流动负债
流动负债合计 1,134,638,994.19 843,852,824.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
13
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,134,638,994.19 843,852,824.83
所有者权益：
股本 426,745,404.00 426,745,404.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 337,276,496.52 337,276,496.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
未分配利润 -871,434,768.73 -648,479,829.56
所有者权益合计 2,074,196.18 225,029,135.35
负债和所有者权益总计 1,136,713,190.37 1,068,881,960.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,143,078.33 52,075,049.26
其中：营业收入 68,143,078.33 52,075,049.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,374,221.36 112,793,079.31
14
海南珠江控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 69,001,265.64 48,194,923.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 520,647.64 3,144,973.46
销售费用 4,769,846.57 5,618,287.17
管理费用 26,484,051.41 22,470,370.76
财务费用 10,678,955.18 33,121,297.45
资产减值损失 -1,080,545.08 243,226.72
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
| *ST珠江：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |