证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速B 公告编号：2023-028
广东省高速公路发展股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,347,391,508.28 | 1,230,638,061.98 | 1,230,638,061.98 | 9.49% | 3,687,828,283.36 | 3,288,058,871.66 | 3,288,058,871.66 | 12.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 470,604,350.85 | 417,932,338.24 | 417,293,979.42 | 12.78% | 1,356,248,538.84 | 1,191,719,189.92 | 1,191,030,887.71 | 13.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 489,958,203.15 | 416,174,263.76 | 415,535,904.94 | 17.91% | 1,403,641,828.27 | 1,159,264,358.95 | 1,158,576,056.74 | 21.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 2,993,108,067.10 | 2,382,854,525.02 | 2,382,854,525.02 | 25.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.200 | 0.200 | 15.00% | 0.65 | 0.5700 | 0.57 | 14.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.200 | 0.200 | 15.00% | 0.65 | 0.5700 | 0.57 | 14.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.06% | 4.56% | 4.56% | 0.50% | 14.34% | 13.01% | 13.00% | 1.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 21,227,017,215.39 | 20,267,197,153.88 | 20,267,998,963.78 | 4.73% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,542,130,267.20 | 9,075,877,244.12 | 9,075,659,162.80 | 5.14% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）。经本公司第十届董事会第七次会议于2023年3月20日决议通过，本公司于2023年1月1日起执行解释第16号相关规定。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,810,241.21 | -3,825,994.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,514,875.66 | 8,169,426.62 | |
| 对已发生但待明确资金来源的代垫支出计提的减值准备 | -23,163,937.09 | -66,845,460.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,097,299.02 | 826,524.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,930.40 | 817,353.22 | |
| 减：所得税影响额 | -592,683.53 | 1,495,838.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,588,135.43 | -14,960,699.79 | |
| 合计 | -19,353,852.30 | -47,393,289.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值准备，因性质特殊，会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目与本年初相比
（1）其他应收款
比年初减少1,810万元，减幅为52.52%，主要原因是公司全资控股子公司粤高资本控股（广州）有限公司上期支付认购北京市建筑设计研究院有限公司股权的保证金转为交易性金融资产。
（2）其他流动资产
比年初减少200万元，减幅为98.04%，主要原因是本期预缴的应交税费较年初减少。
（3）其他非流动金融资产
比年初增加8,000万元，增幅为78.90%，为公司全资控股子公司粤高资本控股（广州）有限公司2023年3月认购北京市建筑设计研究院有限公司的股权。
（4）在建工程
比年初增加62,390万元，增幅82.79%，主要原因是京珠高速广珠东段改扩建项目支出及佛开高速南段支付共和互通立交分摊费用。
（5）使用权资产
比年初增加2,358万元，增幅为577.94%，主要原因是本期公司续签租赁合同及计提使用权资产折旧的综合影响。
（6）递延所得税资产
比年初减少8,901万元，减幅为68.98%，主要原因是本期母公司应纳税所得额为正，转回以前年度未弥补亏损形成的递延所得税资产，导致递延所得税资产减少。
（7）其他非流动资产
比年初增加12,438万元，增幅为1,486.02%，主要原因是京珠高速广珠东段改扩建预付工程款。
（8）短期借款
比年初减少43,039万元，减幅100%，主要原因是偿还短期借款。
（9）应交税费
比年初增加14,559万元，增幅为201.33%，主要原因是计提的应交所得税随应纳税所得额增加而增加。
（10）一年内到期的非流动负债
比年初增加74,892万元，增幅640.05%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类至此项目列报。
（11）应付债券
比年初减少67,915万元，减幅47.55%，主要原因是本期将一年内到期的应付债券重分类。
（12）租赁负债
比年初增加1,607万元，增幅10713.33%，主要原因是本期公司续签租赁合同及上年末将一年内到期的租赁负债重分类的综合影响。
（13）递延收益
比年初增加17,181万元，增幅281.29%，主要原因是本期收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助1.85亿元。
2、利润表项目与上年同期相比
（1）营业收入
比上年同期增加39,977万元，增幅12.16%，主要原因是：①报告期内，车流量稳定回升；② 广佛高速公路自2022年3月3日零时起停止收费。
（2）研发费用
比上年同期减少535万元，减幅89.02%，主要原因是本期研发项目处于初期阶段，发生费用较上期减少。
（3）信用减值损失
本期信用减值损失为-6,879万元，上年同期未发生，主要原因是本期新增对广佛高速公路已经代垫但有待明确资金来源的管养支出计提的减值损失，以负数列示。
3、现金流量表主要项目说明
（1）收到其他与经营活动有关的现金
本期同比增加17,740万元，增幅190.90%，主要原因是京珠高速广珠东段改扩建本期收到中山市政府岐江新城南互通立交建设补助1.85亿元。
（2）处置子公司及其他营业单位收到的现金金额
本期同比减少2,851万元，减幅100%，主要原因是上期收到转让粤高科对价减去其于被购买日所持有的现金及现金等价物之后的净额。
（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
本期同比增加52,467万元，增幅248.72%，主要原因是本期京珠高速广珠东段改扩建投资支付现金增加和佛开高速南段支付共和互通立交等工程项目的现金增加。
（5）投资支付的现金
本期同比减少8,376万元，减幅33.49%，主要原因是本期支付部分认购北京建院股权的现金较上年支付认购中储智运股权的现金减少。
（6）收到其他与筹资活动有关的现金
本期同比减少5,197万元，减幅96.13%，主要原因是上期广东广惠高速公路有限公司收到政府补助资金。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,872 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广东省交通集团有限公司 | 国有法人 | 24.56% | 513,485,480 | 410,105,738 | |||||
| 广东省公路建设有限公司 | 国有法人 | 22.30% | 466,325,020 | ||||||
| 山东高速投资发展有限公司 | 国有法人 | 10.10% | 211,143,845 | ||||||
| 西藏和泰企业管理有限公司 | 国有法人 | 3.84% | 80,308,308 | ||||||
| 广东省高速公路有限公司 | 国有法人 | 2.53% | 52,937,491 | 19,582,228 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.23% | 25,765,755 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.14% | 23,747,061 | ||||||
| 冯梧初 | 境内自然人 | 1.02% | 21,228,918 | ||||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 其他 | 1.00% | 20,944,357 | ||||||
| 新粤有限公司 | 境外法人 | 0.63% | 13,201,086 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广东省公路建设有限公司 | 466,325,020 | 人民币普通股 | 466,325,020 | ||||||
| 山东高速投资发展有限公司 | 211,143,845 | 人民币普通股 | 211,143,845 | ||||||
| 广东省交通集团有限公司 | 103,379,742 | 人民币普通股 | 103,379,742 | ||||||
| 西藏和泰企业管理有限公司 | 80,308,308 | 人民币普通股 | 80,308,308 | ||||||
| 广东省高速公路有限公司 | 33,355,263 | 人民币普通股 | 33,355,263 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 25,765,755 | 人民币普通股 | 25,765,755 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 23,747,061 | 人民币普通股 | 23,747,061 | ||||||
| 冯梧初 | 21,228,918 | 人民币普通股 | 18,261,455 | ||||||
| 境内上市外资股 | 2,967,463 | ||||||||
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） | 20,944,357 | 人民币普通股 | 20,944,357 | ||||||
| 新粤有限公司 | 13,201,086 | 境内上市外资股 | 13,201,086 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》，同意变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与省高速签署《盈利补偿协议之补充协议》。公司2023年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
有关本事项的详细情况，敬请投资者查阅本公司相关公告。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 第十届董事会第十次临时会议决议公告 | 2023年08月08日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺的公告 | 2023年08月08日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2023年第一次临时股东大会决议公告 | 2023年08月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,100,023,213.28 | 4,290,581,490.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 137,483,706.45 | 108,368,797.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,640,647.90 | 7,785,192.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,356,157.52 | 34,456,244.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,705,472.90 | 1,205,472.90 |
| 其他应收款 | 10,650,684.62 | 33,250,771.74 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,407.28 | 2,042,395.28 |
| 流动资产合计 | 5,259,548,132.43 | 4,443,234,121.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,175,494,549.37 | 2,923,305,042.30 |
| 其他权益工具投资 | 1,552,643,487.90 | 1,557,303,730.98 |
| 其他非流动金融资产 | 181,400,000.00 | 101,400,000.00 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 投资性房地产 | 2,502,306.07 | 2,668,144.93 |
| 固定资产 | 9,250,735,597.62 | 10,098,252,638.07 |
| 其中：固定资产 | 9,248,121,298.12 | 10,098,252,638.07 |
| 固定资产清理 | 2,614,299.50 | |
| 在建工程 | 1,377,468,630.15 | 753,565,502.12 |
| 其中：在建工程 | 1,377,468,630.15 | 753,565,502.12 |
| 工程物资 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,655,007.76 | 4,077,555.43 |
| 无形资产 | 226,784,605.49 | 246,772,471.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 40,033,844.13 | 129,044,978.46 |
| 其他非流动资产 | 132,751,054.47 | 8,374,778.84 |
| 非流动资产合计 | 15,967,469,082.96 | 15,824,764,842.57 |
| 资产总计 | 21,227,017,215.39 | 20,267,998,963.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,387,597.20 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 162,415,551.62 | 197,788,782.77 |
| 预收款项 | 3,411,443.91 | 2,718,756.97 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,490,077.61 | 20,660,328.60 |
| 应交税费 | 217,893,914.31 | 72,307,773.41 |
| 其他应付款 | 149,360,585.10 | 191,167,560.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 27,809,710.96 | 59,994,517.46 |
| 其他应付款 | 121,550,874.14 | 131,173,042.77 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 865,931,206.56 | 117,011,466.96 |
| 其他流动负债 | 500,505,530.61 | 500,723,556.23 |
| 流动负债合计 | 1,920,008,309.72 | 1,532,765,822.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,839,483,200.00 | 5,566,595,350.00 |
| 应付债券 | 749,232,280.78 | 1,428,381,232.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,215,992.71 | 150,984.47 |
| 长期应付款 | 2,022,210.10 | 2,517,493.12 |
| 其中：长期应付款 | 2,022,210.10 | 2,517,493.12 |
| 专项应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 232,888,314.06 | 61,082,981.63 |
| 递延所得税负债 | 297,351,550.88 | 307,825,916.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,137,193,548.53 | 7,366,553,958.74 |
| 负债合计 | 9,057,201,858.25 | 8,899,319,781.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,090,806,126.00 | 2,090,806,126.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 743,059,965.72 | 743,133,557.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 175,794,835.47 | 170,633,656.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,373,056,469.02 | 1,373,056,469.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,159,412,870.99 | 4,698,029,354.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,542,130,267.20 | 9,075,659,162.80 |
| 少数股东权益 | 2,627,685,089.94 | 2,293,020,019.87 |
| 所有者权益合计 | 12,169,815,357.14 | 11,368,679,182.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,227,017,215.39 | 20,267,998,963.78 |
法定代表人：苗德山 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,687,828,283.36 | 3,288,058,871.66 |
| 其中：营业收入 | 3,687,828,283.36 | 3,288,058,871.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,428,784,333.55 | 1,376,567,247.44 |
| 其中：营业成本 | 1,161,405,077.19 | 1,096,547,340.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,763,317.35 | 14,769,490.26 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 119,915,464.20 | 125,855,952.95 |
| 研发费用 | 659,839.82 | 6,013,278.70 |
| 财务费用 | 132,040,634.99 | 133,381,184.59 |
| 其中：利息费用 | 162,179,168.07 | 184,501,335.04 |
| 利息收入 | 31,578,975.92 | 52,029,478.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：其他收益 | 8,986,779.84 | 10,958,983.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 239,287,534.91 | 209,587,714.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 167,516,541.77 | 148,802,693.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,790,890.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 463,524.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,438,527,374.29 | 2,132,501,847.02 |
| 加：营业外收入 | 3,107,604.31 | 8,142,075.15 |
| 减：营业外支出 | 6,107,074.28 | 4,709,168.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,435,527,904.32 | 2,135,934,753.46 |
| 减：所得税费用 | 585,239,120.86 | 477,220,714.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,850,288,783.46 | 1,658,714,039.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,850,288,783.46 | 1,658,714,039.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,356,248,538.84 | 1,191,030,887.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 494,040,244.62 | 467,683,151.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,161,178.80 | -68,395,900.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,161,178.80 | -68,395,900.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,495,182.31 | -67,559,075.41 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,495,182.31 | -67,559,075.41 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,656,361.11 | -836,824.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,656,361.11 | -836,824.71 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,855,449,962.26 | 1,590,318,138.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,361,409,717.64 | 1,122,634,987.59 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 494,040,244.62 | 467,683,151.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.65 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.65 | 0.57 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：苗德山 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,739,174,181.58 | 3,356,953,454.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,328,993.04 | 92,932,821.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,009,503,174.62 | 3,449,886,276.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,000,157.36 | 188,893,132.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 310,597,670.55 | 300,140,754.43 |
| 支付的各项税费 | 482,410,037.17 | 504,704,216.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,387,242.44 | 73,293,647.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,395,107.52 | 1,067,031,751.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,993,108,067.10 | 2,382,854,525.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 101,510,797.64 | 129,550,321.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,970.00 | 525,019.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,514,496.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,599,767.64 | 158,589,837.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 735,624,109.25 | 210,951,014.69 |
| 投资支付的现金 | 166,330,000.00 | 250,091,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 901,954,109.25 | 461,042,014.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -800,354,341.61 | -302,452,177.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 175,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 414,525,000.00 | 430,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,091,607.46 | 54,064,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,616,607.46 | 484,064,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 497,028,775.00 | 400,391,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,474,140,147.54 | 1,810,470,488.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 368,675,174.55 | 424,551,982.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,154,955.43 | 11,519,121.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,982,323,877.97 | 2,222,380,710.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,390,707,270.51 | -1,738,315,810.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695,071.64 | 988,123.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 801,351,383.34 | 343,074,660.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,284,688,231.33 | 2,955,183,190.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,086,039,614.67 | 3,298,257,851.15 |
法定代表人：苗德山 总经理：汪春华 主管会计工作负责人：陆明 会计机构负责人：周芳
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023年10月27日