方大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
方大集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
方大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邓磊 独立董事 工作原因 郭万达
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主
管人员)陈永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 469,103,396.78 478,296,193.16 -1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,188,780.56 15,504,344.70 43.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,019,578.47 14,487,216.74 58.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,715,816.88 -235,696,168.76
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 1.67% 1.25% 0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,625,948,618.26 4,464,147,811.40 3.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,342,526,986.43 1,319,496,334.84 1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -465,802.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
206,469.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 58,345.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,456,515.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 825,203.17
减：所得税影响额 266,405.16
少数股东权益影响额（税后） -267,907.67
合计 -830,797.91 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,846
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市邦林科技发展有
境内非国有法人 9.09% 68,774,273 质押 2,509
限公司
盛久投资有限公司 境外法人 6.32% 47,861,730
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKO 境外法人 4.44% 33,613,209
NG) LIMITED
黄炬培 境内自然人 3.40% 25,701,000
深圳市时利和投资有限
境内非国有法人 2.36% 17,860,992
公司
周世坚 境内自然人 2.14% 16,213,500
华宝信托有限责任公司
－天高资本 1 号单一资 其他 1.99% 15,042,660
金信托
Haitong International
Securities Company 境外法人 1.56% 11,820,966
Limited-Account Client
申万宏源证券(香港)有限
境外法人 1.15% 8,722,032
公司
东兴证券股份有限公司 境内非国有法人 1.06% 8,000,429
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市邦林科技发展有限公司 68,774,273 人民币普通股 68,774,273
盛久投资有限公司 47,861,730 境内上市外资股 47,861,730
GUOTAI JUNAN
33,613,209 境内上市外资股 33,613,209
SECURITIES(HONGKONG)
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LIMITED
黄炬培 25,701,000 人民币普通股 25,701,000
深圳市时利和投资有限公司 17,860,992 人民币普通股 17,860,992
周世坚 16,213,500 人民币普通股 16,213,500
华宝信托有限责任公司－天高资
15,042,660 人民币普通股 15,042,660
本 1 号单一资金信托
Haitong International Securities
11,820,966 境内上市外资股 11,820,966
Company Limited-Account Client
申万宏源证券(香港)有限公司 8,722,032 境内上市外资股 8,722,032
东兴证券股份有限公司 8,000,429 人民币普通股 8,000,429
上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的
深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股
说明
东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 25,700,000 股；
业务情况说明 周世坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16,213,500 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
应收票据 47,543,213.60 97,247,660.56 -51.11% 主要系收到款项所致
预付款项 45,084,219.76 30,057,063.90 50.00% 主要是预付材料款增加所致
其他流动资
60,794,200.44 11,395,718.05 433.48% 主要系购买理财产品所致
产
主要系光伏电站投入增加所
在建工程 45,492,707.69 15,134,390.90 200.59%
致
应付职工薪
18,527,537.14 40,942,428.05 -54.75% 主要系支付年度奖金所致
酬
主要系出售房产预收款增加
预收款项 282,084,568.87 130,574,319.85 116.03%
所致
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
归属于母公司所 主要系地铁屏蔽门主营业务
22,188,780.56 15,504,344.70 43.11%
有者的净利润 收入、利润增加所致
经营活动产生的 主要系上年同期预付方大城
-59,715,816.88 -235,696,168.76
现金流量净额 更新改造项目工程款所致
投资活动产生的 主要系上年同期理财产品到
-64,130,091.37 207,321,960.95
现金流量净额 期收回所致
筹资活动产生的 主要系银行贷款余额增加所
108,178,237.33 62,129,337.47 74.12%
现金流量净额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司方大城更新改造项目于 2015 年 12 月 18 日取得《深圳市房地产预售许可证》，截止报告期末，已
预售面积达 4.04 万平方米。
2、公司2015年度非公开发行股票事宜，2016年3月9日已经获得中国证券管理委员会审核通过，暂未取得
正式核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收到《深圳市房地产预售许可证》
2015 年 12 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告
2015 年度非公开发行股票事宜 2016 年 03 月 10 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
中国油气 16,263,67 82,680,00 82,680,00 13,089,69 -1,456,51 交易性金
股票 00702 0.47% 0.47% 购买
控股 5.00 0 0 0.90 5.68 融资产
16,263,67 82,680,00 82,680,00 13,089,69 -1,456,51
合计 -- -- -- --
5.00 0 0 0.90 5.68
证券投资审批董事会公告披露
2014 年 03 月 11 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
无
日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
上海期 2016 年 2016 年
4,759.2 4,759.2 4,759.2
货交易 无 否 沪铝 03 月 02 12 月 15 0 0 0 3.55% 0.83
7 7
所 日 日
合计 4,759.2 -- -- 0 4,759.2 0 0 4,759.2 3.55% 0.83
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7 7
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
为了防范原材料价格波动的风险，本公司采用境内期货交易所交易的铝期货品种，为
制措施说明（包括但不限于市场风
公司生产所需原材料铝进行套期保值，公司已经建立并执行《方大集团股份有限公司
险、流动性风险、信用风险、操作
境内期货套期保值暂行规定》，防范持仓风险。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 否
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
无
控制情况的专项意见
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司经营情况、未来发展
2016 年 03 月 07 日 实地调研 机构 公司经营情况、未来发展
2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构 公司经营情况、未来发展
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 公司经营情况、未来发展
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：方大集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,312,459.61 400,953,337.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
13,089,690.90 14,546,206.58
期损益的金融资产
衍生金融资产 1,029,750.00
应收票据 47,543,213.60 97,247,660.56
应收账款 1,453,667,876.63 1,405,718,134.89
预付款项 45,084,219.76 30,057,063.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,172,585.16 53,095,948.46
买入返售金融资产
存货 1,441,005,103.95 1,346,591,303.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,794,200.44 11,395,718.05
流动资产合计 3,498,699,100.05 3,359,605,373.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,314,928.49 10,489,680.93
投资性房地产 335,172,836.88 335,328,805.74
固定资产 455,705,836.98 462,648,998.51
在建工程 45,492,707.69 15,134,390.90
工程物资
固定资产清理 0.00 5,326.79
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 94,042,633.60 95,062,982.48
开发支出 0.00
商誉 19,826,696.97 19,826,696.97
长期待摊费用 7,325,678.68 6,614,788.88
递延所得税资产 66,497,018.01 65,926,810.52
其他非流动资产 92,871,180.91 93,503,956.39
非流动资产合计 1,127,249,518.21 1,104,542,438.11
资产总计 4,625,948,618.26 4,464,147,811.40
流动负债：
短期借款 1,183,000,000.00 1,147,957,775.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 39,350.00
应付票据 327,052,355.67 303,527,639.63
应付账款 765,840,426.93 867,628,355.65
预收款项 282,084,568.87 130,574,319.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,527,537.14 40,942,428.05
应交税费 58,894,725.64 67,533,433.70
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应付利息 3,032,433.73 3,241,834.43
应付股利
其他应付款 59,251,425.40 82,677,346.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债 98,425,600.00 98,425,600.00
流动负债合计 2,796,148,423.38 2,742,508,733.94
非流动负债：
长期借款 388,850,383.46 300,395,582.06
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,393,879.27 1,921,446.51
递延收益 12,312,125.87 12,284,195.68
递延所得税负债 73,228,379.61 72,994,768.34
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 475,784,768.21 387,595,992.59
负债合计 3,271,933,191.59 3,130,104,726.53
所有者权益：
股本 756,909,905.00 756,909,905.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 79,099,650.17 79,099,619.14
减：库存股
其他综合收益 933,671.63 91,831.63
专项储备
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盈余公积 | 方大集团：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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