深圳南山热电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳南山热电股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-036
2015 年 04 月
深圳南山热电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健
财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)甘宝山财务经理声明：保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 258,686,630.32 163,144,349.56 58.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） -88,448,771.06 -52,176,712.55 69.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-89,502,281.74 -53,118,892.68 68.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -80,257,201.83 255,063,387.90 -131.47%
基本每股收益（元/股） -0.15 -0.09 66.67%
稀释每股收益（元/股） -0.15 -0.09 66.67%
加权平均净资产收益率 -7.30% -3.37% -3.93%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,417,577,449.21 5,056,415,825.14 7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,182,173,912.94 1,270,542,254.88 -6.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,081,291.06 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,526.69 -
少数股东权益影响额（税后） 82,307.07 -
合计 1,053,510.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,278
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
香港南海洋行
（国际）有限公 境外法人 15.28% 92,123,248 - - -
司
深圳广聚实业有
国有法人 11.74% 70,758,623 - - -
限公司
深圳市能源集团
国有法人 10.80% 65,106,130 - - -
有限公司
腾达置业有限公
境外法人 1.66% 10,017,578 - - -
司
上海香港万国证
境外法人 0.80% 4,813,231 - - -
券
YAO XIU
境外自然人 0.67% 4,059,339 - - -
GUANG
杨国雄 境内自然人 0.54% 3,252,639 - - -
杨方平 境内自然人 0.42% 2,541,300 - - -
谢作纲 境内自然人 0.32% 1,926,786 - -- -
金榜证券控股有
境外法人 0.25% 1,500,000 - - -
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248 境内上市外资股 92,123,248
深圳广聚实业有限公司 70,758,623 人民币普通股 70,758,623
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130
腾达置业有限公司 10,017,578 境内上市外资股 10,017,578
上海香港万国证券 4,813,231 境内上市外资股 4,813,231
YAO XIU GUANG 4,059,339 境内上市外资股 4,059,339
杨国雄 3,252,639 境内上市外资股 3,252,639
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杨方平 2,541,300 境内上市外资股 2,541,300
谢作纲 1,926,786 境内上市外资股 1,926,786
金榜证券控股有限公司 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。
说明 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
-
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数为 944,239,522.58 元，比年初数增加 63.2%，主要是因为本期银行借款增加所致。
2、预付账款期末数为 8,800,092.29 元，比年初数增加 41.18%，主要是预付货款增加。
3、应付账款期末数为 80,166,428.45 元，比年初数减少 42.39%，主要是应付天然气款减少。
4、长期借款期末数为 250,000,000 元，比年初数增加 66.67%，主要是长期借款增加所致。
5、营业收入本期发生数为 258,686,630.32 元，比上年数增加 59%，主要原因为本期燃料销售业务收入增加所致。
6、销售费用本期发生数为 908,956.01 元，比上年数增加 107%，主要原因为本期销售业务费用增加所致。
7、营业外收入本期发生数为 37,063,558.75 元，比上年数减少 65%，主要原因为本期燃料加工费收入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - - - -
诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
首次公开发行或再融资时所作承诺 - - - - -
公司承诺未来 3
个月内不筹划
公司及持股 5% 关于公司的重 2015 年 01 月 09 已于 4 月 8 日履
其他对公司中小股东所作承诺 3 个月
以上股东方 大资产重组、收 日 行完毕
购、发行股份等
重大事项
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 944,239,522.58 578,584,447.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 512,894,693.62 502,772,509.41
预付款项 8,800,092.29 6,233,357.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,289,190.21 30,150,229.08
买入返售金融资产
存货 1,286,429,796.93 1,284,712,150.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 621,336,265.34 613,644,525.13
流动资产合计 3,406,989,560.97 3,016,097,219.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 57,315,000.00 57,315,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,141,818.71 24,597,397.33
投资性房地产 3,433,317.13 3,543,988.51
固定资产 1,811,120,441.72 1,839,739,944.19
在建工程 32,965,384.07 32,826,131.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,839,952.97 56,524,171.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,889,791.86 2,889,791.86
其他非流动资产 22,882,181.78 22,882,181.78
非流动资产合计 2,010,587,888.24 2,040,318,606.13
资产总计 5,417,577,449.21 5,056,415,825.14
流动负债：
短期借款 3,019,650,000.00 2,617,890,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 80,166,428.45 139,165,440.83
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,886,072.84 47,122,426.07
应交税费 8,480,616.18 7,344,990.85
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应付利息 47,931,222.61 42,162,535.84
应付股利
其他应付款 366,307,373.17 340,400,926.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,825,421,713.25 3,454,086,319.63
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 27,100,000.00 27,100,000.00
递延收益 46,174,514.57 47,082,314.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 323,274,514.57 224,182,314.96
负债合计 4,148,696,227.82 3,678,268,634.59
所有者权益：
股本 602,762,596.00 602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,750,871.58 362,670,442.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 -116,247,952.24 -27,799,181.18
归属于母公司所有者权益合计 1,182,173,912.94 1,270,542,254.88
少数股东权益 86,707,308.45 107,604,935.67
所有者权益合计 1,268,881,221.39 1,378,147,190.55
负债和所有者权益总计 5,417,577,449.21 5,056,415,825.14
法定代表人：杨海贤董事长 主管会计工作负责人：伍东向董事总经理、黄健财务总监 会计机构负责人：甘宝山财务经理
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 749,325,448.99 332,803,493.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 341,689,433.36 348,412,708.95
预付款项 2,428,257.00 1,508,422.20
应收利息
应收股利 79,495,331.17 79,495,331.17
其他应收款 1,714,889,864.17 1,716,877,162.13
存货 82,348,819.02 83,913,536.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 447,538,864.65 436,292,055.11
流动资产合计 3,417,716,018.36 2,999,302,708.61
非流动资产：
可供出售金融资产 57,315,000.00 57,315,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 691,982,849.76 691,982,849.76
投资性房地产
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固定资产 262,539,730.30 266,027,993.11
在建工程 22,454,418.27 22,436,936.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,549,633.20 6,909,693.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,040,841,631.53 1,044,672,473.07
资产总计 4,458,557,649.89 4,043,975,181.68
流动负债：
短期借款 2,069,000,000.00 1,689,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00 260,000,000.00
应付账款 60,304,136.00 136,675,432.37
预收款项
应付职工薪酬 23,177,886.83 26,498,739.18
应交税费 3,244,526.01 1,277,289.10
应付利息 4,824,901.40 3,885,184.72
应付股利
其他应付款 180,971,213.88 154,070,351.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,601,522,664.12 2,271,406,997.19
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,386,576.58 31,040,366.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 280,386,576.58 181,040,366.91
负债合计 2,881,909,240.70 2,452,447,364.10
所有者权益：
股本 602,762,596.00 602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 288,849,561.59 288,769,132.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
未分配利润 352,127,854.00 367,087,691.51
所有者权益合计 1,576,648,409.19 1,591,527,817.58
负债和所有者权益总计 4,458,557,649.89 4,043,975,181.68
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 258,686,630.32 163,144,349.56
其中：营业收入 258,686,630.32 163,144,349.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 404,494,421.92 333,164,911.65
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其中：营业成本 322,806,976.27 256,116,502.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,739,376.86 1,650,478.68
销售费用 908,956.01 438,614.29
管理费用 20,414,436.75 20,438,201.83
财务费用 58,624,676.03 54,521,114.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-455,578.62 -583,458.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -146,263,370.22 -170,604,020.22
加：营业外收入 37,063,558.75 106,366,315.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,000.00 9,215.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -109,209,811.47 | 深圳南山热电股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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