富奥汽车零部件股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐秋月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,710,542,488.08 | 12,920,598,874.83 | 6.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,063,982,049.02 | 6,660,303,686.40 | 6.06% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,853,821,455.70 | 25.63% | 8,110,349,526.74 | 18.31% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 258,501,530.81 | 33.68% | 694,233,249.20 | 12.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 249,685,598.20 | 35.27% | 669,432,363.45 | 13.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -136,504,154.41 | -301.07% | 209,917,658.01 | 1,060.94% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1484 | 38.82% | 0.3986 | 16.93% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1484 | 38.82% | 0.3986 | 16.93% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.71% | 0.81% | 10.04% | 0.71% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -344,794.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 43,481,476.68 | |
| 债务重组损益 | -29,400.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,157,297.95 | |
| 减：所得税影响额 | 6,456,388.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,692,710.27 | |
| 合计 | 24,800,885.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 国有法人 | 24.41% | 441,995,373 | |||||
| 吉林省天亿投资有限公司 | 国有法人 | 18.31% | 331,495,386 | |||||
| 宁波华翔电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.95% | 252,568,785 | |||||
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 国有法人 | 10.03% | 181,657,489 | |||||
| 富奥汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.81% | 68,909,026 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.35% | 42,493,825 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.93% | 35,004,200 | |||||
| 科威特政府投资局 | 境外法人 | 0.56% | 10,183,269 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.55% | 9,889,544 | |||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,509,200 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 一汽股权投资（天津）有限公司 | 441,995,373 | 人民币普通股 | 441,995,373 |
| 吉林省天亿投资有限公司 | 331,495,386 | 人民币普通股 | 331,495,386 |
| 宁波华翔电子股份有限公司 | 252,568,785 | 人民币普通股 | 252,568,785 |
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 181,657,489 | 人民币普通股 | 181,657,489 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户 | 68,909,026 | 人民币普通股 | 68,909,026 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 42,493,825 | 人民币普通股 | 42,493,825 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,004,200 | 人民币普通股 | 35,004,200 |
| 科威特政府投资局 | 10,183,269 | 人民币普通股 | 10,183,269 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,889,544 | 人民币普通股 | 9,889,544 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 8,509,200 | 人民币普通股 | 8,509,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林省国有资本运营公司间接持有吉林省天亿投资有限公司100%股权 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
注：富奥汽车零部件股份有限公司回购专用证券账户用于存放公司于2019年2月实施股份回购方案所回购的股份，该股份回购方案已于2020年2月15日完成，共回购股份68,909,026股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款较期初上升35.18%，主要系本期收入增加所致。
2.预付款项较期初增长57.56%，主要系本期预付材料款增加所致。
3.无形资产较期初增长38.57%，主要系控股子公司开发支出转入无形资产所致。
4.开发支出较期初下降100%，主要系控股子公司开发支出转入无形资产所致。
5.长期待摊费用较期初增长83.49%，主要系本期控股子公司发生租入厂房改造增加所致。
6.短期借款较期初下降82%，主要系本期短期借款减少所致。
7.长期借款较期初增长98.84%，主要系本期控股子公司新增长期借款所致。
8.长期应付款较期初下降48.95%，主要系控股子公司应付一年以上融资租赁款减少所致。
9.其他综合收益较期初增长355%，主要系参股公司其他综合收益增加所致。
10.销售费用较上年同期增长34.5%，主要系本期收入增加运输费、包装费、按收入计提的产品质量保证金等增加所致。
11.信用减值损失较上年同期下降44.85%，主要系本期计提减值准备增加所致。
12.资产减值损失较上年同期下降180.5%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
13.资产处置收益较上年同期下降197.23%，主要系本期处理设备收益减少所致。
14.营业外收入较上年同期下降83.99%，主要系同期发生核销无法支付的应付款项本期无此类业务所致。
15.营业外支出较上年同期增长40.33%，主要系本期疫情期间捐赠口罩支出增加所致。
16.少数股东损益较上年同期增长351.18%，主要系本期控股子公司净利润较同期增加所致。
17.其他综合收益的税后净额较上年同期下降65.08%，主要系同期发生出售其他权益工具确认其他综合收益本期无此类业务所致。
18.收到税费返还较上年同期增长79.73%，主要系本期收到留抵退税返还增加所致。
19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1060.94%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
20.处置固定资产、无形及其他长期资产而收到的现金净额较上年同期下降99.19%，主要系本期处置固定资产减少所致。
21.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长1587.33%，主要系控股子公司本期结构性存款到期所致。
22.投资所支付的现金较上年同期下降98.86%，主要系本期支付参股公司注资款减少所致。
23. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长100%，主要系本期控股子公司新增结构性存款所致。
24.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降417.22%，主要系本期处置固定资产收入减少所致。
25.吸收投资收到的现金较同期增长110.38%，主要系本期吸收少数股东投资增加所致。
26.取得借款所收到的现金较上年同期下降55.1%，主要系本期子公司借款减少所致。
27.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要系本期未新增融资租赁款所致。
28.子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期下降86.54%，主要系本期控股子公司支付少数股东股利减少所致。
29.支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降91.35%，主要系本期回购股份减少所致。
30.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.02%，主要系本期未新增融资租赁款所致。
31.汇率变动对现金流量的影响较上年同期增长98.74%，主要系汇率变动影响增加所致。
32.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长58.04%，主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 吉林亚东投资管理有限公司（"亚东投资"）、吉林省天亿投资有限公司（"天亿投资"）、中国第一汽车集团公司（"一汽集团"）、宁波华翔电子股份有限公司（"宁波华翔"）、深圳市中久资产管理有限公司（"中久 | 关于股份锁定期、独立性、避免同业竞争、规范关联交易和盈利预测补偿等承诺具体内容见"资产重组时所作承诺"部分 |
| 资管"） | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 亚东投资、天亿投资、一汽集团、中久资管 | 股份限售承诺 | 通过重大资产重组取得的股份自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。 | 2013年03月20日 | 2016年3月20日 | 履行完毕 |
| 亚东投资、天亿投资、一汽集团 | 业绩及补偿承诺 | 关于盈利预测补偿的承诺。承诺在补偿期内（本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后的会计年度及之后连续两个会计年度）以现金方式按照比例补足以下不足部分：1、经会计师事务所审计确认的采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的实际净利润数不足预测净利润数的部分；2、经会计师事务所审计确认的两家下属公司商标使用费实际净收益数不足预测净收益数的部分。 | 2013年03月20日 | 2015年12月31日 | 履行完毕 |
| 一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 保障未来上市公司资金独立性的承诺。本公司保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用，不以任何方式要求重组后的上市公司与一汽财务有限公司进行存贷款等金融业务。重组完成后如因一汽财务有限公司偿付能力导致上市公司及其下属子公司损失的，本公司将依法承担相应责任。 | 2013年03月20日 | 长期 | 承诺正在履行中 |
| 亚东投资、天亿投资、一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免非经营性资金占用的承诺。确保上市公司不发生为其及附属企业垫付费用和其他支出的情形；偿还债务而支付资金的情形；拆借资金的情形；承担担保责任而形成债权的情形。不发生其他在没有商品和劳务对 | 2013年03月20日 | 长期 | 承诺正在履行中 |
| 价情况下提供资金或监管机构认定的其他非经营性占用资金的情形。重组完成后如因非经营性资金占用给上市公司造成损失，将依法承担相应的责任。 | |||||
| 一汽集团 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。"本公司及本公司控制的企业与富奥股份之间不存在实质性同业竞争。本次重大资产重组完成后，本公司将不会以任何方式从事与盛润股份产品相同的业务；如本公司从任何第三者处获得的任何商业机会与盛润股份经营的产品存在竞争或潜在竞争，则本公司将立即通知盛润股份，并将该商业机会给予盛润股份，促使本公司与盛润股份的业务发 | 2013年03月20日 | 长期 | 正在履行中 |
| 展符合避免同业竞争之要求。并且本公司将促使本公司控制的企业遵守上述承诺。"关于避免同业竞争的补充承诺。"本公司确定的主要汽车核心零部件产品规划将成为避免同业竞争的有效措施。一汽集团将不以任何方式从事与上市公司产品相同的业务， 并且有效保障其控制的下属企业不从事与上市公司相同的业务。如避免同业竞争的承诺或措施未能有效履行并对未来上市公司造成损失的，将对上述损失承担责任。" | |||||
| 亚东投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。"本公司将不从事并促使本公司控制的其他企业不从事与上市公司相 | 2013年03月20日 | 长期 | 正在履行中 |
| 同或相近的业务。此外，在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司自愿放弃并努力促使本公司控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。因本公司违反承诺给上市公司造成损失的，将对上述损失承担责任。本承诺在上市公司合法存续且本公司作为上市公司的控股股东期间持续有效。" | |||||
| 亚东投资、天亿投资、一汽集团、宁波华翔 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范关联交易的承诺。"本公司及本公司控制的企业将遵循市场交易的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法履行关联交易决策程序和信息披露义务。本公司保证本公司及本公司 | 2013年03月20日 | 长期 | 正在履行中 |
| 控制的企业将不通过与盛润股份及其控股子公司的关联交易取得任何不正当的利益或使盛润股份及其控股子公司承担任何不正当的义务。如违反上述承诺而给盛润股份及其控股子公司造成损失，由本公司承担赔偿责任。" | |||||
| 亚东投资、一汽集团 | 其他承诺 | 关于维护上市公司独立性的承诺。本次重大资产重组完成后，将保证盛润股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，亚东投资及一汽集团将赔偿。 | 2013年03月20日 | 长期 | 该等承诺在亚东投资作为上市公司的控股股东及一汽集团作为对上市公司有重大影响的关联方期间内持续有效且不可变更或撤销。 |
| 亚东投资、天亿投资 | 其他承诺 | 关于原富奥股份债权债务处置问题的承诺。对于原富奥股份确实无法联系到的债权人，以及接到 | 2013年03月20日 | 长期 | 正在履行中 |
| 通知或公告期满后仍未发表明确意见的债权人，如吸收合并完成后，上市公司无法清偿其债务的，由本公司负责清偿。本公司承担担保责任或清偿责任后，有权对存续公司进行追偿。 | |||||
| 亚东投资、原富奥股份 | 其他承诺 | 关于大众一汽平台公司、富奥电装公司佛山用地及在建工程有关事项的承诺。原富奥股份承诺督促上述两家公司依法履行相关程序，取得土地使用权后，依法办理规划、报建手续。亚东投资承诺督促上述两家公司依法履行相关程序，取得土地使用权后，依法办理规划、报建手续；因佛山用地及在建工程问题受到处罚，或未能依法拍得其项目用地 的使用权 | 2013年03月20日 | 长期 | 已经履行完毕 |
| 等情况，导致未来合并后存续的上市公司遭受损失，亚东投资将承担相关赔偿责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月02日 | 长春 | 电话沟通 | 个人 | 问及公司发展方向、发展战略，告知公司发展布局及战略。 |
| 2020年08月16日 | 长春 | 电话沟通 | 个人 | 问及公司股东人数，告知具体人数情况。 |
| 2020年09月18日 | 长春 | 电话沟通 | 个人 | 问及公司并购事宜，告知正在履行政府审批手续。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：富奥汽车零部件股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,184,298,217.25 | 1,402,596,137.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 175,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,661,665.07 | 5,476,131.93 |
| 应收账款 | 2,502,462,512.97 | 1,851,253,215.64 |
| 应收款项融资 | 2,044,075,069.65 | 1,924,140,110.20 |
| 预付款项 | 117,338,899.50 | 74,474,311.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 306,590,756.00 | 406,010,722.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 194,590,445.17 | 258,524,445.17 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 829,015,457.84 | 936,393,682.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,397,470.01 | 55,120,103.15 |
| 流动资产合计 | 7,205,840,048.29 | 6,800,464,416.02 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,568,014,912.02 | 2,401,751,725.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 81,606,236.46 | 66,698,227.26 |
| 固定资产 | 2,357,682,988.14 | 2,345,727,163.01 |
| 在建工程 | 351,303,688.64 | 359,537,355.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 647,031,689.38 | 466,946,723.10 |
| 开发支出 | 83,080,546.49 | |
| 商誉 | 10,421,262.66 | 10,421,262.66 |
| 长期待摊费用 | 91,924,913.31 | 50,098,260.85 |
| 递延所得税资产 | 171,838,322.15 | 156,757,648.54 |
| 其他非流动资产 | 224,878,427.03 | 179,115,546.58 |
| 非流动资产合计 | 6,504,702,439.79 | 6,120,134,458.81 |
| 资产总计 | 13,710,542,488.08 | 12,920,598,874.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 222,164,289.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,487,755,938.07 | 1,224,610,372.59 |
| 应付账款 | 2,336,696,051.54 | 2,431,034,639.89 |
| 预收款项 | 11,857,758.16 | 15,759,263.61 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 108,571,755.94 | 87,352,661.83 |
| 应交税费 | 47,948,420.27 | 40,514,764.67 |
| 其他应付款 | 587,532,772.31 | 477,962,775.22 |
| 其中：应付利息 | 148,793.85 | 203,136.53 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,099,817.95 | 41,583,346.93 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,663,462,514.24 | 4,540,982,114.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 152,125,183.25 | 76,505,676.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 27,473,517.17 | 53,812,347.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,057,927.97 | 16,814,726.25 |
| 预计负债 | 262,652,202.71 | 216,909,667.51 |
| 递延收益 | 548,679,450.41 | 534,384,884.58 |
| 递延所得税负债 | 33,176,811.83 | 27,513,963.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,038,165,093.34 | 925,941,266.66 |
| 负债合计 | 5,701,627,607.58 | 5,466,923,380.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 522,883,203.83 | 518,798,975.79 |
| 减：库存股 | 344,888,582.11 | 341,515,561.31 |
| 其他综合收益 | 1,408,943.40 | 309,654.53 |
| 专项储备 | 27,826,258.71 | 24,112,316.95 |
| 盈余公积 | 678,581,095.71 | 678,581,095.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,367,619,018.48 | 3,969,465,093.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,063,982,049.02 | 6,660,303,686.40 |
| 少数股东权益 | 944,932,831.48 | 793,371,807.53 |
| 所有者权益合计 | 8,008,914,880.50 | 7,453,675,493.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,710,542,488.08 | 12,920,598,874.83 |
法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：唐秋月
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 578,816,713.28 | 1,016,202,215.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,776,627.35 | 1,419,672.91 |
| 应收账款 | 1,179,087,388.89 | 572,474,282.09 |
| 应收款项融资 | 1,498,229,612.48 | 1,453,152,228.78 |
| 预付款项 | 47,966,409.98 | 33,673,109.93 |
| 其他应收款 | 235,415,956.79 | 290,610,018.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 194,590,445.17 | 258,524,445.17 |
| 存货 | 399,305,723.81 | 392,165,229.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 10,539,044.33 | 9,649,016.57 |
| 流动资产合计 | 3,977,137,476.91 | 3,819,345,773.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,922,545,426.32 | 3,571,456,729.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 242,119,961.06 | 237,458,314.34 |
| 固定资产 | 719,788,199.99 | 749,118,386.34 |
| 在建工程 | 190,644,711.76 | 84,447,181.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 223,904,795.23 | 225,136,828.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 18,960,553.70 | 14,625,530.03 |
| 递延所得税资产 | 65,158,632.92 | 58,833,117.95 |
| 其他非流动资产 | 121,798,793.07 | 111,157,567.97 |
| 非流动资产合计 | 5,504,921,074.05 | 5,052,233,655.87 |
| 资产总计 | 9,482,058,550.96 | 8,871,579,429.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 998,147,819.40 | 829,436,319.27 |
| 应付账款 | 905,350,042.81 | 825,898,574.31 |
| 预收款项 | 5,514,098.87 | 4,738,623.73 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,337,873.31 | 53,839,768.76 |
| 应交税费 | 23,266,532.53 | 13,172,156.93 |
| 其他应付款 | 173,063,041.16 | 221,568,285.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,183,679,408.08 | 1,948,653,728.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 13,441,631.92 | 16,008,059.53 |
| 预计负债 | 193,061,916.69 | 152,630,011.34 |
| 递延收益 | 210,948,031.72 | 188,377,367.31 |
| 递延所得税负债 | 22,259,797.84 | 15,575,641.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 439,711,378.17 | 372,591,079.64 |
| 负债合计 | 2,623,390,786.25 | 2,321,244,807.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,810,552,111.00 | 1,810,552,111.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 532,958,705.92 | 528,874,477.88 |
| 减：库存股 | 344,888,582.11 | 341,515,561.31 |
| 其他综合收益 | 3,135,446.69 | 937,037.21 |
| 专项储备 | 2,146,437.12 | 2,105,357.07 |
| 盈余公积 | 678,581,095.71 | 678,581,095.71 |
| 未分配利润 | 4,176,182,550.38 | 3,870,800,104.11 |
| 所有者权益合计 | 6,858,667,764.71 | 6,550,334,621.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,482,058,550.96 | 8,871,579,429.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,853,821,455.70 | 2,271,592,745.28 |
| 其中：营业收入 | 2,853,821,455.70 | 2,271,592,745.28 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 2,758,300,240.52 | 2,245,922,709.08 |
| 其中：营业成本 | 2,410,584,441.56 | 1,972,330,648.76 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 17,997,931.74 | 18,296,226.41 |
| 销售费用 | 99,848,981.95 | 62,465,072.54 |
| 管理费用 | 174,667,774.25 | 147,176,029.60 |
| 研发费用 | 58,506,003.28 | 48,954,015.44 |
| 财务费用 | -3,304,892.26 | -3,299,283.67 |
| 其中：利息费用 | 2,083,821.41 | 4,283,947.41 |
| 利息收入 | 5,002,779.54 | 8,444,926.24 |
| 加：其他收益 | 15,520,944.01 | 15,935,209.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 159,630,793.28 | 159,520,290.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 159,341,108.35 | 159,520,290.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,380,103.63 | -8,547,454.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -167,774.89 | -226,339.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -213,459.99 | 479.48 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 280,671,821.22 | 192,352,221.93 |
| 加：营业外收入 | 946,332.38 | 1,428,073.45 |
| 减：营业外支出 | 1,050,492.38 | 1,357,564.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 280,567,661.22 | 192,422,730.84 |
| 减：所得税费用 | 6,453,041.56 | 1,470,837.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 274,114,619.66 | 190,951,893.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 274,114,619.66 | 190,951,893.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 258,501,530.81 | 193,377,013.30 |
| 2.少数股东损益 | 15,613,088.85 | -2,425,120.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -88,388.77 | -99,863.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -88,388.77 | -99,863.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -88,388.77 | -99,863.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 129,008.62 | -245,468.56 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -217,397.39 | 145,604.63 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 274,026,230.89 | 190,852,029.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 258,413,142.04 | 193,277,149.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,613,088.85 | -2,425,120.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1484 | 0.1069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1484 | 0.1069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：唐秋月
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,095,830,877.36 | 755,383,333.00 |
| 减：营业成本 | 851,328,779.40 | 592,455,580.52 |
| 税金及附加 | 8,958,859.27 | 8,962,128.04 |
| 销售费用 | 60,887,165.06 | 33,708,603.24 |
| 管理费用 | 99,551,163.70 | 74,953,155.04 |
| 研发费用 | 20,290,539.57 | 15,725,279.42 |
| 财务费用 | -2,357,060.90 | -4,342,427.63 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 2,387,289.81 | 5,311,021.70 |
| 加：其他收益 | 3,763,402.08 | 4,111,042.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 159,435,447.97 | 165,441,087.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 159,341,108.35 | 159,520,290.44 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,283,658.07 | -8,360,708.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 150,365.56 | 74,592.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -120,530.92 | 12,410.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 221,683,774.02 | 195,199,439.38 |
| 加：营业外收入 | 86,232.13 | 993,284.94 |
| 减：营业外支出 | 586,903.87 | 862,340.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 221,183,102.28 | 195,330,383.88 |
| 减：所得税费用 | 4,237,803.11 | 5,195,006.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,945,299.17 | 190,135,377.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 216,945,299.17 | 190,135,377.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 129,008.62 | -245,468.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 129,008.62 | -245,468.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 129,008.62 | -245,468.56 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 217,074,307.79 | 189,889,908.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1246 | 0.1050 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1246 | 0.1050 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,110,349,526.74 | 6,855,091,759.01 |
| 其中：营业收入 | 8,110,349,526.74 | 6,855,091,759.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,798,968,932.51 | 6,672,110,438.82 |
| 其中：营业成本 | 6,880,289,377.65 | 5,897,096,684.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 47,614,798.08 | 45,694,658.42 |
| 销售费用 | 275,231,709.04 | 204,630,266.38 |
| 管理费用 | 450,416,590.93 | 382,263,614.74 |
| 研发费用 | 152,693,804.02 | 152,000,898.10 |
| 财务费用 | -7,277,347.21 | -9,575,683.54 |
| 其中：利息费用 | 7,998,044.30 | 12,902,546.33 |
| 利息收入 | 16,237,837.25 | 25,964,267.71 |
| 加：其他收益 | 43,481,476.68 | 40,369,638.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 409,982,999.80 | 418,681,630.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 409,693,314.87 | 418,681,630.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,593,533.94 | -3,861,702.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -790,006.57 | 981,430.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -213,989.71 | 220,565.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 758,247,540.49 | 639,372,882.60 |
| 加：营业外收入 | 1,558,015.55 | 9,730,789.27 |
| 减：营业外支出 | 3,875,518.24 | 2,761,783.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 755,930,037.80 | 646,341,888.17 |
| 减：所得税费用 | 41,525,596.61 | 37,240,605.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 714,404,441.19 | 609,101,282.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 714,404,441.19 | 609,101,282.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 694,233,249.20 | 617,131,640.72 |
| 2.少数股东损益 | 20,171,191.99 | -8,030,358.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,099,288.87 | 3,150,881.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,099,288.87 | 3,150,881.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,026,809.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,026,809.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,099,288.87 | 1,124,072.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,198,409.48 | 838,652.68 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,099,120.61 | 285,419.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 715,503,730.06 | 612,252,164.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 695,332,538.07 | 620,282,522.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,171,191.99 | -8,030,358.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3986 | 0.3409 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3986 | 0.3409 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张丕杰 主管会计工作负责人：赵玉林 会计机构负责人：唐秋月
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,122,662,512.76 | 2,659,029,256.41 |
| 减：营业成本 | 2,417,318,756.13 | 2,102,634,660.27 |
| 税金及附加 | 25,095,225.45 | 24,288,100.99 |
| 销售费用 | 172,459,626.39 | 116,814,605.63 |
| 管理费用 | 260,677,672.14 | 189,181,089.76 |
| 研发费用 | 53,987,039.72 | 47,286,506.83 |
| 财务费用 | -7,589,486.59 | -16,917,491.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 8,280,151.56 | 17,347,243.01 |
| 加：其他收益 | 13,209,143.94 | 10,975,161.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 411,413,722.79 | 429,187,120.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 409,693,314.87 | 418,681,630.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 132,488.16 | -4,718,456.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 290,809.62 | 407,013.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -121,060.64 | 12,410.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 625,638,783.39 | 631,605,034.62 |
| 加：营业外收入 | 172,417.76 | 6,373,751.31 |
| 减：营业外支出 | 1,728,802.72 | 1,190,234.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 624,082,398.43 | 636,788,551.76 |
| 减：所得税费用 | 22,620,627.71 | 33,198,315.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 601,461,770.72 | 603,590,235.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 601,461,770.72 | 603,590,235.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,198,409.48 | 2,865,462.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,026,809.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,026,809.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,198,409.48 | 838,652.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,198,409.48 | 838,652.68 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 603,660,180.20 | 606,455,698.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3453 | 0.3334 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3453 | 0.3334 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,367,335,421.93 | 4,846,065,111.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,533,932.68 | 10,311,470.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,352,471.19 | 97,789,575.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,471,221,825.80 | 4,954,166,157.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,875,302,972.97 | 3,667,612,437.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 796,787,305.87 | 773,938,079.65 |
| 支付的各项税费 | 270,656,841.99 | 247,146,121.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,557,046.96 | 287,314,475.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,261,304,167.79 | 4,976,011,113.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,917,658.01 | -21,844,955.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 315,185,265.58 | 422,477,273.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 827,155.87 | 102,471,387.50 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 498,511,601.81 | 29,544,305.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 814,524,023.26 | 554,492,966.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 399,554,603.38 | 439,736,093.01 |
| 投资支付的现金 | 1,538,500.00 | 134,615,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 516,140,518.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 917,233,621.90 | 574,351,093.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,709,598.64 | -19,858,126.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 130,175,490.00 | 61,875,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130,175,490.00 | 61,875,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 95,619,506.77 | 212,942,761.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,794,996.77 | 374,817,761.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 202,164,289.50 | 173,474,286.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,936,409.32 | 279,756,302.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,194,705.25 | 8,846,202.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,955,227.89 | 369,255,773.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 539,055,926.71 | 822,486,362.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,260,929.94 | -447,668,601.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,523.04 | -1,711,879.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,074,393.61 | -491,083,563.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,373,724,910.94 | 1,589,840,102.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,167,650,517.33 | 1,098,756,538.93 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,668,771,014.44 | 2,531,064,242.92 |
| 收到的税费返还 | 3,519,106.94 | 8,922,837.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,921,672.92 | 258,796,641.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,851,211,794.30 | 2,798,783,722.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,936,256,045.38 | 1,795,177,199.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,254,783.74 | 380,522,912.86 |
| 支付的各项税费 | 132,349,158.35 | 141,510,936.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 501,440,651.48 | 540,678,644.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,998,300,638.95 | 2,857,889,693.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,088,844.65 | -59,105,971.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 316,934,289.86 | 433,060,656.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 564,082.27 | 676,625.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,415,994.78 | 21,340,468.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 375,914,366.91 | 575,077,751.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156,301,348.13 | 140,817,060.53 |
| 投资支付的现金 | 206,364,010.00 | 247,740,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,099,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,764,758.13 | 388,557,060.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,149,608.78 | 186,520,690.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 296,079,324.45 | 262,576,537.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,373,020.80 | 330,961,345.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,452,345.25 | 593,537,883.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -299,452,345.25 | -593,537,883.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,078.77 | -25,081.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -437,385,502.35 | -466,148,246.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,016,202,215.63 | 1,123,042,017.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,816,713.28 | 656,893,771.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本次执行新收入准则对本公司收入确认方式未发生重大变化
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。