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飞亚达:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-22

飞亚达精密科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,028,147,973.143,760,923,285.377.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,747,088,050.302,654,533,766.993.49%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,362,598,720.9742.73%2,944,433,436.007.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)137,048,377.83148.12%214,787,284.1320.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)129,723,577.01133.96%198,393,054.4617.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)112,503,592.52-22.79%216,148,827.79-29.07%
基本每股收益(元/股)0.3165153.00%0.494022.31%
稀释每股收益(元/股)0.3165153.00%0.494022.31%
加权平均净资产收益率4.99%2.94%7.91%1.17%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-376,069.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,135,145.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回134,236.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,288,291.48
减:所得税影响额4,787,374.28
合计16,394,229.67--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,854报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中航国际控股有限公司国有法人38.07%162,977,3270
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人1.25%5,331,7350
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人1.07%4,598,4120
#黄旭华境内自然人0.93%3,998,5940
宋建波境内自然人0.65%2,790,0000
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.58%2,470,0000
#郑镇宏境内自然人0.58%2,467,5000
#金小靖境内自然人0.50%2,159,9000
华安基金-富江南之盛富添盈A计划S1601期01-华安基金-江南农商行单一资产管理计划境内非国有法人0.47%2,000,5000
#朱开升境内自然人0.42%1,784,1260
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中航国际控股有限公司162,977,327人民币普通股162,977,327
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)5,331,735人民币普通股5,331,735
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION4,598,412人民币普通股4,598,412
#黄旭华3,998,594人民币普通股3,998,594
宋建波2,790,000人民币普通股2,790,000
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2,470,000人民币普通股2,470,000
#郑镇宏2,467,500人民币普通股2,467,500
#金小靖2,159,900人民币普通股2,159,900
华安基金-富江南之盛富添盈A计划S1601期01-华安基金-江南农商行单一资产管理计划2,000,500人民币普通股2,000,500
#朱开升1,784,126人民币普通股1,784,126
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

项目期末余额期初余额变动比例变动原因
货币资金440,841,813.69316,668,565.0939.21%主要由于经营活动现金净流入导致增加。
应收票据31,643,491.9310,596,431.31198.62%主要由于精密科技业务收入增长。
应收账款517,102,018.23397,471,106.9830.10%主要由于手表业务及精密科技业务收入增长。
其他流动资产42,265,897.6668,858,096.74-38.62%主要由于留抵增值税较年初减少。
其他非流动资产20,641,356.907,373,248.48179.95%主要由于预付装修款及设备款较年初增加。
预收款项7,603,874.9423,433,463.57-67.55%主要由于根据新收入准则要求重分类的影响。
合同负债17,765,957.61--主要由于根据新收入准则要求重分类的影响。
应交税费88,754,288.5124,064,803.00268.81%主要由于应交增值税和企业所得税较年初增加。
其他应付款161,123,219.49119,616,721.6334.70%主要由于收入增长带来的应付商场费用、租金等增加。
库存股34,143,512.9271,267,118.78-52.09%主要由于本年注销已回购B股。
项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因
营业收入1,362,598,720.97954,666,662.2442.73%主要由于本期手表业务收入增长。
营业成本843,233,284.52564,943,912.4549.26%主要由于本期手表业务收入增长带来的营业成本增加。
其他收益9,981,129.79321,181.313007.63%主要由于本期收到的政府补助增加。
信用减值损失-2,704,695.51-5,221,223.1748.20%主要由于本期进一步强化应收账款管控所致。
资产处置收益-175,929.69-671,226.5273.79%主要由于上年同期处置设备金额较大。
营业外支出289,010.70159,270.2881.46%主要由于本期抗疫物资捐助的影响。
利润总额170,897,842.4372,234,639.73136.59%主要由于本期收入增长。
所得税费用33,842,369.1916,999,335.2699.08%主要由于本期利润总额增长。
项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因
税金及附加14,676,717.5822,031,072.60-33.38%主要由于本期存货采购增加的影响。
其他收益20,135,145.4613,366,923.6750.63%主要由于本期收到的政府补助增加。
投资收益2,160,911.921,531,310.0641.12%主要由于本期参股企业上海表业利润增加。
信用减值损失-5,172,056.86-8,302,992.0637.71%主要由于本期进一步强化应收账款管控所致。
资产处置收益-376,069.86-883,236.6557.42%主要由于去年同期处置设备金额较大。
项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因
收到的税费返还1,592,055.845,027,853.96-68.34%主要由于受疫情影响,本年海外业务收入下降带

来的出口退税减少。支付的各项税费

支付的各项税费121,220,554.66187,144,694.13-35.23%主要由于本年增值税进销差异等影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,522.81203,980.63-58.56%主要由于本年处置固定资产减少。
吸收投资收到的现金-18,585,600.00100.00%主要由于上年同期实行股权激励。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-598,916.46335,308.39-278.62%主要由于汇率变动的影响。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第九届董事会第十九次会议决议公告2020-0362020年07月07日http://www.cninfo.com.cn/
关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的方案2020-038http://www.cninfo.com.cn/
2020年第二次临时股东大会决议公告2020-0442020年07月24日http://www.cninfo.com.cn/
回购部分境内上市外资股(B 股)股份报告书2020-045http://www.cninfo.com.cn/
第九届董事会第二十次会议决议公告2020-0492020年07月30日http://www.cninfo.com.cn/
关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的公告2020-051http://www.cninfo.com.cn/
关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的公告2020-052http://www.cninfo.com.cn/
关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的公告2020-053http://www.cninfo.com.cn/

七、日常经营重大合同

不适用

八、委托理财

不适用

九、违规对外担保情况

不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年08月19日公司实地调研机构长江证券股份有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、深圳中纳博金投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限公司、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司、盈峰资本管理有限公司、中融基金管理有限公司、深圳山石基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&orgId=gssz0000026
公司、中融基金管理公司
2020年08月21日公司实地调研机构招商基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、上海崇山投资有限公司、深圳望正资产管理有限公司、深圳市裕晋投资有限公司、上海华汯资产管理有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、深圳海富凌资本管理有限公司、上海泰旸资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、深圳前海晟贝乐投资有限公司、东新金控有限公司公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&orgId=gssz0000026
2020年08月25日公司实地调研机构深圳望正资产管理有限公司、上海华泓资产管理有限公司、南方基金管理股份有限公司公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&orgId=gssz0000026

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:飞亚达精密科技股份有限公司

2020年9月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金440,841,813.69316,668,565.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据31,643,491.9310,596,431.31
应收账款517,102,018.23397,471,106.98
应收款项融资
预付款项12,543,010.7810,847,962.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款59,088,262.3747,239,844.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,851,085,988.741,808,820,089.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,265,897.6668,858,096.74
流动资产合计2,954,570,483.402,660,502,096.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资48,584,749.7746,423,837.85
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产396,071,321.43407,503,307.24
固定资产355,715,871.10363,997,098.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,576,653.8838,711,821.26
开发支出
商誉
长期待摊费用118,970,575.96152,587,491.33
递延所得税资产95,931,960.7083,739,383.37
其他非流动资产20,641,356.907,373,248.48
非流动资产合计1,073,577,489.741,100,421,188.47
资产总计4,028,147,973.143,760,923,285.37
流动负债:
短期借款716,018,456.37567,908,833.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,523,392.75
应付账款196,109,158.10279,772,787.37
预收款项7,603,874.9423,433,463.57
合同负债17,765,957.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,407,386.0082,602,845.67
应交税费88,754,288.5124,064,803.00
其他应付款161,123,219.49119,616,721.63
其中:应付利息
应付股利1,639,513.77848,233.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债367,555.00360,140.00
其他流动负债
流动负债合计1,272,673,288.771,097,759,594.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,134,993.754,321,680.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,046,090.603,046,090.60
递延所得税负债1,192,721.711,256,242.49
其他非流动负债
非流动负债合计8,373,806.068,624,013.09
负债合计1,281,047,094.831,106,383,607.54
所有者权益:
股本428,124,881.00442,968,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,020,369,728.841,081,230,215.32
减:库存股34,143,512.9271,267,118.78
其他综合收益1,042,046.91-940,209.09
专项储备
盈余公积235,701,180.14235,701,180.14
一般风险准备
未分配利润1,095,993,726.33966,840,818.40
归属于母公司所有者权益合计2,747,088,050.302,654,533,766.99
少数股东权益12,828.015,910.84
所有者权益合计2,747,100,878.312,654,539,677.83
负债和所有者权益总计4,028,147,973.143,760,923,285.37
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金382,704,156.08270,673,346.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,601,359.382,848,025.39
应收款项融资
预付款项
其他应收款554,793,665.23783,647,732.22
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,867,043.3212,380,243.67
流动资产合计956,966,224.011,069,549,347.30
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,525,691,030.771,380,895,239.27
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产320,595,550.70329,970,083.18
固定资产233,343,607.87238,594,698.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,776,395.3430,925,974.54
开发支出
商誉
长期待摊费用11,351,518.5412,106,759.98
递延所得税资产1,376,549.261,125,840.75
其他非流动资产978,090.784,707,236.86
非流动资产合计2,121,197,743.261,998,410,833.08
资产总计3,078,163,967.273,067,960,180.38
流动负债:
短期借款590,589,473.11540,650,622.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,472,585.4912,952,934.93
预收款项7,603,874.943,434,407.04
合同负债
应付职工薪酬16,736,608.1719,019,554.57
应交税费2,918,105.691,713,130.68
其他应付款172,983,998.7282,631,590.46
其中:应付利息
应付股利1,639,513.77848,233.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计792,304,646.12660,402,240.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,046,090.603,046,090.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,046,090.603,046,090.60
负债合计795,350,736.72663,448,330.78
所有者权益:
股本428,124,881.00442,968,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,026,025,269.941,086,885,756.42
减:库存股34,143,512.9271,267,118.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积235,701,180.14235,701,180.14
未分配利润627,105,412.39710,223,150.82
所有者权益合计2,282,813,230.552,404,511,849.60
负债和所有者权益总计3,078,163,967.273,067,960,180.38
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,362,598,720.97954,666,662.24
其中:营业收入1,362,598,720.97954,666,662.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,198,816,461.60876,598,070.04
其中:营业成本843,233,284.52564,943,912.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,405,733.896,936,197.27
销售费用260,163,151.98223,791,184.02
管理费用64,037,821.4058,166,098.53
研发费用14,061,457.6514,631,757.35
财务费用9,915,012.168,128,920.42
其中:利息费用5,972,320.596,261,557.28
利息收入988,152.65646,724.70
加:其他收益9,981,129.79321,181.31
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,704,695.51-5,221,223.17
资产减值损失(损失以“-”号填-298,243.29
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-175,929.69-671,226.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)170,882,763.9672,199,080.53
加:营业外收入304,089.17194,829.48
减:营业外支出289,010.70159,270.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)170,897,842.4372,234,639.73
减:所得税费用33,842,369.1916,999,335.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)137,055,473.2455,235,304.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)137,055,473.2455,235,304.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润137,048,377.8355,235,304.47
2.少数股东损益7,095.41
六、其他综合收益的税后净额-2,340,800.662,338,089.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,347,621.582,337,932.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,347,621.582,337,932.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,347,621.582,337,932.27
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,820.92157.43
七、综合收益总额134,714,672.5857,573,394.17
归属于母公司所有者的综合收益总额134,700,756.2557,573,236.74
归属于少数股东的综合收益总额13,916.33157.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.31650.1251
(二)稀释每股收益0.31650.1251
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入34,456,446.1333,546,911.62
减:营业成本10,273,343.945,542,524.31
税金及附加1,034,115.181,069,002.12
销售费用446,985.73309,531.74
管理费用20,777,543.9519,357,558.70
研发费用5,132,505.683,775,597.88
财务费用723,880.292,197,814.39
其中:利息费用1,663,358.722,484,924.80
利息收入879,329.31581,627.16
加:其他收益5,031,830.0017,728.76
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,341.79-644,966.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,098,559.57667,644.31
加:营业外收入152,070.0022,200.00
减:营业外支出15,864.8310,174.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,234,764.74679,670.07
减:所得税费用364,641.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,234,764.74315,028.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,234,764.74315,028.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,234,764.74315,028.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.00280.0007
(二)稀释每股收益0.00280.0007
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,944,433,436.002,739,702,682.47
其中:营业收入2,944,433,436.002,739,702,682.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,699,924,997.522,511,091,261.78
其中:营业成本1,820,668,961.391,616,447,987.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,676,717.5822,031,072.60
销售费用641,091,464.49639,567,212.97
管理费用162,278,170.13174,518,933.95
研发费用34,765,728.4134,158,168.28
财务费用26,443,955.5224,367,886.31
其中:利息费用19,457,991.2618,285,401.21
利息收入3,470,874.471,555,575.62
加:其他收益20,135,145.4613,366,923.67
投资收益(损失以“-”号填列)2,160,911.921,531,310.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,160,911.921,531,310.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,172,056.86-8,302,992.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,216,497.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)-376,069.86-883,236.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)261,256,369.14236,539,923.28
加:营业外收入1,695,948.59489,141.18
减:营业外支出407,657.11683,776.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)262,544,660.62236,345,288.20
减:所得税费用47,750,281.0857,614,522.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)214,794,379.54178,730,765.38
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)214,794,379.54178,730,765.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润214,787,284.13178,730,765.38
2.少数股东损益7,095.41
六、其他综合收益的税后净额1,989,173.174,087,510.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,982,256.004,087,339.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,982,256.004,087,339.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,982,256.004,087,339.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额6,917.17171.10
七、综合收益总额216,783,552.71182,818,275.95
归属于母公司所有者的综合收益总额216,769,540.13182,818,104.85
归属于少数股东的综合收益总额14,012.58171.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.49400.4039
(二)稀释每股收益0.49400.4039
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入91,769,664.5497,671,851.57
减:营业成本27,899,734.1817,350,450.21
税金及附加2,650,223.333,326,021.04
销售费用1,044,603.75891,567.77
管理费用52,184,214.9259,140,707.86
研发费用13,121,598.2212,922,187.52
财务费用4,182,255.685,445,503.71
其中:利息费用7,027,728.926,492,451.34
利息收入3,243,236.751,357,673.60
加:其他收益9,366,586.327,761,424.65
投资收益(损失以“-”号填列)2,160,911.921,531,310.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,160,911.921,531,310.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-100,902.52-64,803.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,983.37-647,041.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,096,646.817,176,303.13
加:营业外收入185,147.2840,200.00
减:营业外支出15,864.83210,174.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,265,929.267,006,328.89
减:所得税费用-250,708.511,538,814.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,516,637.775,467,514.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,516,637.775,467,514.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,516,637.775,467,514.73
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.00580.0123
(二)稀释每股收益0.00580.0123

法定代表人:黄勇峰 主管会计工作负责人:陈卓 会计机构负责人:田辉

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,097,232,379.302,957,222,327.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,592,055.845,027,853.96
收到其他与经营活动有关的现金52,861,160.5162,653,660.31
经营活动现金流入小计3,151,685,595.653,024,903,842.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,086,461,819.631,726,446,571.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金429,628,382.76448,253,502.51
支付的各项税费121,220,554.66187,144,694.13
支付其他与经营活动有关的现金298,226,010.81358,331,158.96
经营活动现金流出小计2,935,536,767.862,720,175,927.51
经营活动产生的现金流量净额216,148,827.79304,727,914.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,522.81203,980.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计84,522.81203,980.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,396,549.63120,991,258.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计90,396,549.63120,991,258.41
投资活动产生的现金流量净额-90,312,026.82-120,787,277.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,585,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金722,430,000.00597,562,376.07
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计722,430,000.00616,147,976.07
偿还债务支付的现金574,529,887.95548,724,597.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,338,909.03105,454,043.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金44,625,838.9339,785,028.98
筹资活动现金流出小计723,494,635.91693,963,670.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,064,635.91-77,815,694.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-598,916.46335,308.39
五、现金及现金等价物净增加额124,173,248.60106,460,250.90
加:期初现金及现金等价物余额315,093,565.09162,623,059.97
六、期末现金及现金等价物余额439,266,813.69269,083,310.87
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金119,137,070.41105,592,825.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,011,984,090.352,875,812,023.94
经营活动现金流入小计3,131,121,160.762,981,404,849.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金47,835,903.1658,785,766.63
支付的各项税费7,536,504.277,943,935.36
支付其他与经营活动有关的现金2,711,117,168.792,719,708,117.98
经营活动现金流出小计2,766,489,576.222,786,437,819.97
经营活动产生的现金流量净额364,631,584.54194,967,029.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,550.00134,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,550.00134,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,237,898.2933,684,664.21
投资支付的现金139,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计155,737,898.2933,684,664.21
投资活动产生的现金流量净额-155,736,348.29-33,550,604.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,585,600.00
取得借款收到的现金600,000,000.00570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计600,000,000.00588,585,600.00
偿还债务支付的现金550,000,000.00505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,195,242.57104,638,171.74
支付其他与筹资活动有关的现金44,625,838.9339,785,028.98
筹资活动现金流出小计696,821,081.50649,423,200.72
筹资活动产生的现金流量净额-96,821,081.50-60,837,600.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43,344.6951,655.47
五、现金及现金等价物净增加额112,030,810.06100,630,480.27
加:期初现金及现金等价物余额269,098,346.02134,970,466.27
六、期末现金及现金等价物余额381,129,156.08235,600,946.54
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金316,668,565.09316,668,565.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,596,431.3110,596,431.31
应收账款397,471,106.98397,471,106.98
应收款项融资
预付款项10,847,962.2810,847,962.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款47,239,844.5847,239,844.58
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,808,820,089.921,808,820,089.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产68,858,096.7468,858,096.74
流动资产合计2,660,502,096.902,660,502,096.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资46,423,837.8546,423,837.85
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产407,503,307.24407,503,307.24
固定资产363,997,098.94363,997,098.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,711,821.2638,711,821.26
开发支出
商誉
长期待摊费用152,587,491.33152,587,491.33
递延所得税资产83,739,383.3783,739,383.37
其他非流动资产7,373,248.487,373,248.48
非流动资产合计1,100,421,188.471,100,421,188.47
资产总计3,760,923,285.373,760,923,285.37
流动负债:
短期借款567,908,833.21567,908,833.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款279,772,787.37279,772,787.37
预收款项23,433,463.573,434,407.04-19,999,056.53
合同负债19,999,056.5319,999,056.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬82,602,845.6782,602,845.67
应交税费24,064,803.0024,064,803.00
其他应付款119,616,721.63119,616,721.63
其中:应付利息
应付股利848,233.27848,233.27
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债360,140.00360,140.00
其他流动负债
流动负债合计1,097,759,594.451,097,759,594.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,321,680.004,321,680.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,046,090.603,046,090.60
递延所得税负债1,256,242.491,256,242.49
其他非流动负债
非流动负债合计8,624,013.098,624,013.09
负债合计1,106,383,607.541,106,383,607.54
所有者权益:
股本442,968,881.00442,968,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,081,230,215.321,081,230,215.32
减:库存股71,267,118.7871,267,118.78
其他综合收益-940,209.09-940,209.09
专项储备
盈余公积235,701,180.14235,701,180.14
一般风险准备
未分配利润966,840,818.40966,840,818.40
归属于母公司所有者权益合计2,654,533,766.992,654,533,766.99
少数股东权益5,910.845,910.84
所有者权益合计2,654,539,677.832,654,539,677.83
负债和所有者权益总计3,760,923,285.373,760,923,285.37
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金270,673,346.02270,673,346.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,848,025.392,848,025.39
应收款项融资
预付款项
其他应收款783,647,732.22783,647,732.22
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,380,243.6712,380,243.67
流动资产合计1,069,549,347.301,069,549,347.30
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,380,895,239.271,380,895,239.27
其他权益工具投资85,000.0085,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产329,970,083.18329,970,083.18
固定资产238,594,698.50238,594,698.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,925,974.5430,925,974.54
开发支出
商誉
长期待摊费用12,106,759.9812,106,759.98
递延所得税资产1,125,840.751,125,840.75
其他非流动资产4,707,236.864,707,236.86
非流动资产合计1,998,410,833.081,998,410,833.08
资产总计3,067,960,180.383,067,960,180.38
流动负债:
短期借款540,650,622.50540,650,622.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,952,934.9312,952,934.93
预收款项3,434,407.043,434,407.04
合同负债
应付职工薪酬19,019,554.5719,019,554.57
应交税费1,713,130.681,713,130.68
其他应付款82,631,590.4682,631,590.46
其中:应付利息
应付股利848,233.27848,233.27
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计660,402,240.18660,402,240.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,046,090.603,046,090.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,046,090.603,046,090.60
负债合计663,448,330.78663,448,330.78
所有者权益:
股本442,968,881.00442,968,881.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,086,885,756.421,086,885,756.42
减:库存股71,267,118.7871,267,118.78
其他综合收益
专项储备
盈余公积235,701,180.14235,701,180.14
未分配利润710,223,150.82710,223,150.82
所有者权益合计2,404,511,849.602,404,511,849.60
负债和所有者权益总计3,067,960,180.383,067,960,180.38

  附件:公告原文
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