飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
飞亚达（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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飞亚达（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主
管人员)田辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 732,961,459.52 894,056,260.25 -18.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,251,347.69 44,967,185.35 -39.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
27,249,320.31 44,409,083.60 -38.64%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,495,185.15 109,358,176.80 -10.85%
基本每股收益（元/股） 0.0621 0.1145 -45.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0621 0.1145 -45.76%
加权平均净资产收益率 1.18% 2.70% -1.52%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,089,456,568.12 4,246,670,045.02 -3.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,332,731,027.20 2,299,215,650.21 1.46%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-26,982.38
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
60,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,830.28
减：所得税影响额 159.96
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 2,027.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 35,737
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股
国有法人 37.15% 162,977,327
股份有限公司
金鹰基金－民
生银行－金鹰
境内非国有法
温氏筠业灵活 2.08% 9,131,232 4,674,329
人
配置 3 号资产
管理计划
泰达宏利基金
－民生银行－
泰达宏利价值 境内非国有法
2.07% 9,093,259 9,093,259
成长定向增发 人
351 号资产管
理计划
申万菱信资产
－招商银行－
华润深国投信
境内非国有法
托－瑞华定增 1.92% 8,429,118 8,429,118
人
对冲基金 2 号
集合资金信托
计划
西藏自治区投 境内非国有法
1.13% 4,976,551 4,976,551
资有限公司 人
泰达宏利基金
－工商银行－
泰达宏利国贸 境内非国有法
1.04% 4,546,630 4,546,630
东方定增宝 1 人
号资产管理计
划
中国人寿保险
境内非国有法
股份有限公司 0.69% 3,039,000
人
－分红－个人
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分红
-005L-FH002
深
安信国际证券
(香港)有限公 境外法人 0.59% 2,610,000
司
戴文 境内自然人 0.46% 2,009,321
周伟贤 境内自然人 0.44% 1,911,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 162,977,327 人民币普通股 162,977,327
金鹰基金－民生银行－金鹰温
氏筠业灵活配置 3 号资产管理计 4,456,903 人民币普通股 4,456,903
划
中国人寿保险股份有限公司－
3,039,000 人民币普通股 3,039,000
分红－个人分红-005L-FH002 深
境内上市外资
安信国际证券(香港)有限公司 2,610,000 2,610,000
股
戴文 2,009,321 人民币普通股 2,009,321
周伟贤 1,911,700 人民币普通股 1,911,700
境内上市外资
招商证券香港有限公司 1,400,734 1,400,734
股
BOCHK INVESTMENT
境内上市外资
FUNDS-BOCHK CHINA 768,531 768,531
股
GOLDEN DRAGON FUND
VANGUARD TOTAL
境内上市外资
INTERNATIONAL STOCK 710,020 710,020
股
INDEX FUND
武小波 683,082 其他 683,082
公司前 10 名股东中泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 351 号资
上述股东关联关系或一致行动 产管理计划及泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利国贸东方定增宝 1 号资产管理计划
的说明 均属泰达宏利基金管理有限公司旗下，二者所持公司股份总数 13,639,889 股均为公
司非公开发行限售股份。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
否
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表科目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动原因
主要为期初待抵扣进
其他流动资产 10,286,294.46 15,796,773.56 -34.88% 项税额在报告期已抵
扣
主要为报告期内预付
其他非流动资产 7,458,521.88 5,118,833.65 45.71% 的设备采购款较期初
增加
主要为 2015 年末计提
应付职工薪酬 14,570,479.65 39,396,747.95 -63.02% 的年终奖于报告期内
已支付
主要为期初计提公司
应付利息 2,699,771.70 19,211,630.02 -85.95% 债券利息于报告期内
已支付
主要为报告期内计提
其他流动负债 11,348,265.60 1,988,252.38 470.77%
的费用较期初增加
公司债券已于报告期
应付债券 - 399,823,760.28 -100.00%
内赎回
利润表科目 本年数（元） 上年同期（元） 变动比例 变动原因
主要为报告期内销售
营业利润 33,875,994.18 57,047,841.07 -40.62%
收入较去年同期减少
主要为报告期内收到
营业外收入 354,721.40 748,983.71 -52.64% 的政府补助较去年同
期减少
主要为报告期内支付
营业外支出 352,534.06 21,029.34 1576.39%
对外捐赠款 30 万元整
主要为 2015 年末制造
公司完成国家高新技
所得税费用 6,776,540.61 12,659,974.81 -46.47% 术企业复评工作，报告
期内按 15%税率计提所
得税
主要为报告期内销售
净利润 27,101,640.91 45,115,820.63 -39.93%
收入较去年同期减少
筹资活动产生的现金 主要为报告期内使用
-162,719,505.43 115,981,884.34 -240.30%
流量净额 自有资金归还部分银
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行借款，较期初减少了
带息负债存量
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行事项
2016年1月15日，公司非公开发行A股股票在深圳证券交易所登记上市，公司发布上市公告书及相关承诺公告，详见在证
券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2016-003》及《非公开发行股票相关
承诺公告 2016-004》。
2、关联交易事项
2016年1月19日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融
服务协议的议案》，详见在证券时报、香港商报及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告 2016-005》及《关
于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的公告 2016-006》。该议案尚需经公司股东大
会审议通过后实施。
3、修订公司章程事项
2016年1月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见在证券时报、香港商报及
巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告 2016-005》。该议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
4、公司债券赎回事项
公司于2016年1月8日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于行使“12亚达债”公司债券发行人赎回选择权的议
案》，并分别于2016年1月13日、2016年1月22日、2016年2月2日及2016年2月23日发布提示性公告，详见在证券时报、香港商
报及巨潮资讯网披露的《关于放弃“12亚达债”公司债券上调票面利率选择权及投资者回售选择权暨行使发行人赎回选择权
的公告2016-001》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告 2016-002》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第二
次提示性公告 2016-010》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告 2016-011》及《关于“12亚达债”赎回暨摘
牌的第四次提示性公告 2016-012》。公司债券赎回事项已于2016年2月29日实施完毕，详见在证券时报、香港商报及巨潮资
讯网披露的《关于“12亚达债”赎回结果暨摘牌公告 2016-013》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于放弃“12 亚达债”公司债券上调
票面利率选择权及投资者回售选择权
2016 年 01 月 11 日 www.cninfo.com.cn
暨行使发行人赎回选择权的公告
2016-001
关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第一
2016 年 01 月 13 日 www.cninfo.com.cn
次提示性公告 2016-002
非公开发行股票发行情况报告暨上市
2016 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn
公告书 2016-003
非公开发行股票相关承诺公告
2016 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn
2016-004
第八届董事会第五次会议决议公告
2016 年 01 月 20 日 www.cninfo.com.cn
2016-005
关于继续与中航工业集团财务有限责
任公司签订《金融服务协议》涉及关联 2016 年 01 月 20 日 www.cninfo.com.cn
交易的公告 2016-006
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关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第二
2016 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn
次提示性公告 2016-010
关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第三
2016 年 02 月 02 日 www.cninfo.com.cn
次提示性公告 2016-011
关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第四
2016 年 02 月 23 日 www.cninfo.com.cn
次提示性公告 2016-012
关于“12 亚达债”赎回结果暨摘牌公
2016 年 02 月 26 日 www.cninfo.com.cn
告 2016-013
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
公司承诺：
在出现预计
不能按期偿
付债券本息
或者到期未
能按期偿付
债券本息
时，公司将 债券期限
至少采取如 （本债券为
已履行完
下措施：1、 5 年，附第 3
毕（本期公
不向股东分 年末投资者
飞亚达（集 司债券已
首次公开发行或再融资时所作承 配利润。2、 2013 年 02 回售选择
团）股份有 其他承诺 于 2016 年 2
诺 暂缓重大对 月 27 日 权、本公司
限公司 月 29 日完
外投资、收 赎回选择权
成赎回并
购兼并等资 及上调票面
摘牌）
本性支出项 利率选择
目的实施。 权。）
3、调减或停
发董事和高
级管理人员
的工资和奖
金。4、主要
责任人不得
调离。
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本次非公开
发行对象财
通基金管理
有限公司、
泰达宏利基
财通基金管
金管理有限
理有限公
公司、西藏
司;泰达宏
自治区投资
利基金管理
有限公司、
有限公司;
金鹰基金管
西藏自治区
股份限售承 理有限公 2016 年 01
投资有限公 1年 正在履行
诺 司、申万菱 月 15 日
司;金鹰基
信（上海）
金管理有限
资产管理有
公司;申万
限公司承
菱信（上海）
诺：其认购
资产管理有
的公司本次
限公司
非公开发行
的股份自上
市之日起
12 个月内
不得转让。
股权激励承诺
基于对目前
中国资本市
场形势的认
识及对飞亚
达公司持续
稳定发展的
信心，为维
护全体股东
利益及以实 见股份增持
中航国际投 股份增持承 际行动促进 2015 年 07 承诺公告
其他对公司中小股东所作承诺 正在履行
资有限公司 诺 资本市场稳 月 11 日 （2015-022
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| 公告日期:2016-04-15 |
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| 附件：公告原文 |
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