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深华发A:2016年年度报告 下载公告
公告日期:2017-04-25
深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
深圳中恒华发股份有限公司
     2016 年年度报告
      2017 年 04 月
                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     公司负责人李中秋、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管
人员)吴爱洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名
徐锦文                         独立董事               因公出差                李定安
     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请广大投资者注意投资风险!
     公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅董事会报告关
于未来发展的展望中可能面对风险因素和对策部分内容。
     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 21
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 46
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 51
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130
                                              深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
公司、深华发            指   深圳中恒华发股份有限公司
恒发科技                指   武汉恒发科技有限公司
华发物业                指   深圳中恒华发物业有限公司
华发租赁                指   深圳市华发物业租赁管理有限公司
华发贸易                指   武汉中恒华发贸易有限公司
武汉中恒集团            指   武汉中恒新科技产业集团有限公司
香港誉天                指   香港誉天国际投资有限公司
恒生光电                指   武汉恒生光电产业有限公司
恒生誉天                指   武汉恒生誉天实业有限公司
誉天恒华                指   深圳市誉天恒华有限公司
华发恒天                指   深圳市华发恒天有限公司
华发恒泰                指   深圳市华发恒泰有限公司
深圳万科                指   深圳市万科房地产有限公司
万科光明                指   深圳市万科光明房地产开发有限公司
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 深华发 A、深华发 B                     股票代码                000020、200020
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳中恒华发股份有限公司
公司的中文简称           深华发
公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人         李中秋
注册地址                 深圳市福田区华发北路 411 栋
注册地址的邮政编码       518031
办公地址                 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
办公地址的邮政编码       518057
公司网址                 http://www.hwafa.com.cn
电子信箱                 hwafainvestor@126.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                杨斌                                    牛玉香
联系地址                            深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层 深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层
电话                                0755-86360220                           0755-86360201
传真                                0755-86360206                           0755-86360206
电子信箱                            hwafainvestor@126.com.cn                hwafainvestor@126.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室
                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
  四、注册变更情况
   组织机构代码                           变更前:61883037-2。变更后:91440300618830372G
                                          控股股东变更前:主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生
   公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          产和销售。控股股东变更后:主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件(轻型材料包
   有)
                                          装)、液晶显示器整机生产和销售。
                                          本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司,成立于 1981 年,由深圳市赛格集团
                                          有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设
                                          立。2005 年 6 月,武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团
   历次控股股东的变更情况(如有)
                                          有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的 44.12%本公司股权,股权过户手续
                                          于 2007 年 4 月完成,武汉中恒集团成为公司控股股东。2007 年 9 月,公司正式
                                          更名为\"深圳中恒华发股份有限公司\"。
  五、其他有关资料
  公司聘请的会计师事务所
   会计师事务所名称                 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
   会计师事务所办公地址             北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
   签字会计师姓名                   李炜、凡章
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
  □ 适用 √ 不适用
  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
  □ 适用 √ 不适用
  六、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  √ 是 □ 否
                                                                               本年比上年
                                                    2015 年                                                2014 年
                          2016 年                                                 增减
                                           调整前              调整后            调整后         调整前               调整后
营业收入(元)          619,167,770.74   499,455,781.11    499,455,781.11           23.97% 694,839,760.10            694,839,760.10
归属于上市公司股东
                          5,457,710.33    -6,731,513.11        -4,200,845.61                -   7,687,620.27           7,687,620.27
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        5,109,926.82   -31,741,774.80       -29,211,107.30                -   2,322,082.33           2,322,082.33
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                        -18,693,296.58   173,486,015.99    173,486,015.99         -110.78% 119,492,159.01            119,492,159.01
流量净额(元)
基本每股收益(元/股)          0.0193            -0.0238            -0.0148                 -        0.0271                   0.0271
                                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
稀释每股收益(元/股)           0.0193             -0.0238             -0.0148                -            0.0271                   0.0271
加权平均净资产收益
                                 1.72%             -2.27%              -1.50%          3.22%                2.77%                   2.77%
率
                                                                                 本年末比上
                                                       2015 年末                                                  2014 年末
                          2016 年末                                               年末增减
                                              调整前               调整后          调整后               调整前                调整后
总资产(元)             632,475,542.40 1,155,089,236.67 1,154,989,593.34             -45.24%        1,162,740,984.93 1,162,740,984.93
归属于上市公司股东
                         319,698,568.63     311,406,562.20    313,937,229.70           1.84%           281,351,269.74      281,351,269.74
的净资产(元)
     会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
         1、公司 2015 年租金误列支为保证金、现更正调至管理费用租赁费,调增 2015 年管理费用 99,643.33 元,调减其他应收
     款 99,643.33 元;
         2、公司对 2015 年中信乾景绿色星城投资基金集合信托计划 T2 类信托单位的理财收益计提营业税及附加税认定为不属
     营业税范畴现更正冲回,调减 2015 年税金及附加 3,473,866.67 元,调减应交税费(营业税、城市维护建设税、教育费附加、
     地方教育附加)3,473,866.67 元;
         3、上述两事项更正对所得税及未分配利润产生影响,调增所得税费用 843,555.84,调增应交税费(企业所得税)843,555.84
     元,调增未分配利润 2,530,667.50 元。
     七、境内外会计准则下会计数据差异
     1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
     2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
     八、分季度主要财务指标
                                                                                                                                单位:元
                                            第一季度                第二季度                 第三季度                   第四季度
     营业收入                                137,699,187.33          171,839,338.23          147,394,897.89             162,234,347.29
     归属于上市公司股东的净利润                  469,935.69            6,803,020.53               -2,763,587.66               948,341.77
     归属于上市公司股东的扣除非经
                                                 137,244.07            6,045,229.45               -3,187,589.84           2,365,523.69
     常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额              -46,008,442.75           20,584,093.18           -45,645,033.67             52,376,086.66
     上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                    项目                 2016 年金额       2015 年金额       2014 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              82,132.08        449,051.44       1,587,819.80
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        1,419,888.89      1,691,800.00      4,159,795.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,209,982.33       690,149.43        149,500.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目           333,974.06     25,247,171.27        983,612.12
减:所得税影响额                             278,229.19       3,067,910.45      1,515,189.67
合计                                         347,783.51     25,010,261.69       5,365,537.94       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司经过多年发展,目前已逐步形成工业业务与物业经营业务两大主营业务。其中,工业业务为注塑件、泡沫件(轻型
材料包装)、液晶显示器整机生产和销售,物业经营业务主要为自有物业的对外出租。
     公司的工业业务主要为家电行业提供配套产品及服务。随着我国新型城镇化进程的加快、家电消费升级换代的加速,家
电行业仍将保持相对较快的增长速度;家电等下游行业的发展为上游配套产品提供了广阔的市场空间。公司凭借多年行业资
源及技术积累,顺应市场需求,优化产品结构及性能,公司产品及服务获得了格力、海尔、TCL等下游厂商的认可,在行业
中具备一定的竞争实力。但同时也应看到,目前注塑件、泡沫件及液晶显示器等业务面临较为激烈的市场竞争和成本压力,
公司需要进一步提升研发水平、开发新型产品、拓展下游渠道以及培育自有品牌,以进一步提升工业业务的盈利能力。
     另一方面,在近年工业业务转型升级及盈利能力弱于预期的情况下,公司积极开发物业经营业务,盘活存量资产,开展
自有物业华发大厦装修、招商等工作,物业经营业务为公司贡献了良好的利润,物业经营业务已成为公司重要的战略业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                           重大变化说明
股权资产                             无
固定资产                             本期商铺转为投资性房地产,固定资产减少
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无重大变化
                                     公明旧改房屋建筑物及公明电子城改造由划分为持有待售的资产转为固定资产清
划分为持有待售的资产
                                     理
固定资产清理                         同上
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划,未来自有土地资
源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源和新的利润增长点。
    2、在武汉经济技术开发区内拥有三间大型工厂,占地近9万平方米,国内多家知名大型生产企业云集周边,基于加工配
套服务业的辐射半径要求,客户资源优质稳定,已形成良好的长期合作关系,尤其注塑业务与保丽龙业务经营多年,拥有稳
定的管理团队与丰富生产经验,年产能力及规模居华中地区前列,在业内享有较高知名度。
                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2016年度中国经济整体呈现平稳运行的态势,家电行业虽有所增长但动力不足,本公司作为为家电行业提供配套产品服
务的工业制造企业,积极主动适应国家经济政策及行业变化,攻坚克难,积极应对,实现经营状况扭亏为盈。2016年度,公
司实现营业收入61916.78万元,比去年同期增长23.97%;净利润 545.77万元,扭亏为盈。
    ●液晶显示器整机业务全年实现营业收入31299.19万元,比去年同期增加67.52%。报告期内,视讯事业部继续将更多精
力投向了新产品设计研发,新增多种尺寸及更具成本优势的显示器新品系列并实现量产,从传统结构发展为超薄、超窄、甚
至更大尺寸的曲面。视讯事业部注重产品创新,由过去单一的产品尺寸发展到多系列多尺寸的产品线,现已拥有LIF系列、
G系列、FIM系列、C350曲面系列等多种完全自主设计开模的产品;2016年下半年公司成功引进新的客户台湾品牌“ACER”,
目前已发展成四大主体客户,包括现有客户群(AOC体系)、美国品牌Viewsonic 、台湾品牌(ACER)、自有品牌(HSO);
实现销售区域全球化,国内、亚太,欧洲,北美等区域都有工厂所生产的产品;同时,增加电商销售渠道,实现销售收入稳
步增长。
    ●保丽龙业务全年实现营业收入6851.46万元,比去年同期增加11.87%。面对原材料价格上涨、人力资源成本增加、销售
价格下降、市场竞争激烈的挑战,保丽龙事业部坚持以市场需求为导向,通过调整产品结构,不断扩大市场份额;同时注重
提高产品质量,降低原料损耗,形成了自身独有的竞争优势。但由于市场竞争加剧,生产成本上升,产品售价下降,导致利
润空间减少。未来,公司将以创新促发展的思路,通过工艺创新、市场创新、资源利用创新、管理创新和产品优化进一步提
高市场竞争能力和扩大市场份额。
    ●注塑业务全年实现营业收入18855.09万元,比去年同期减少2.24%。注塑事业部在市场整体表现欠佳的情况下,着重维
护好客户关系,通过调整战略,提升客户占有率;加强精细化管理,提升产品质量,制定了有效的质量纠正预防措施,严格
控制质量,保持了良好的质量口碑;继引入部分先进生产设备后,再次更新部分老旧注塑机设备,进一步推行自动化改进及
工序优化进程,降低人力投入及生产物料的浪费,提升生产效率;同时,加强内部管理,引进竞争机制,注重员工培训,提
升员工素质,并切实做好员工后勤服务工作,增强公司的凝聚力和向心力。
    ●物业租赁业务全年实现营业收入3950.19万元,比去年同期减少18.72%。公司自有物业华发大厦大部分场地获承租签约,
商铺陆续开业,闲置场地大幅减少,平均租金价格较过去有一定幅度增长,但公司自有物业公明华发电子城进入更新改造的
拆迁阶段,租户陆续搬离,租金收入相对减少,因此2016年度,公司整体租赁收入与以前年度有所下降。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                       单位:元
                                   2016 年                             2015 年
                                                                                                  同比增减
                          金额          占营业收入比重       金额           占营业收入比重
                                                                          深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
营业收入合计             619,167,770.74                100%       499,455,781.11              100%            23.97%
分行业
显示器                   312,991,895.11               50.55%      186,838,010.48            37.41%            67.52%
注塑件                   188,550,863.79               30.45%      192,872,402.89            38.62%            -2.24%
泡沫件                    68,514,616.64               11.07%       61,245,929.61            12.26%            11.87%
物业租赁                  39,501,885.54               6.38%        48,600,894.50             9.73%           -18.72%
废料收入                   2,385,455.00               0.39%             605,216.55           0.12%           294.15%
水电费及其他               7,223,054.66               1.16%         9,293,327.08             1.86%           -22.28%
分产品
显示器                   312,991,895.11               50.55%      186,838,010.48            37.41%            67.52%
注塑件                   188,550,863.79               30.45%      192,872,402.89            38.62%            -2.24%
泡沫件                    68,514,616.64               11.07%       61,245,929.61            12.26%            11.87%
物业租赁                  39,501,885.54               6.38%        48,600,894.50             9.73%           -18.72%
废料收入                   2,385,455.00               0.39%             605,216.55           0.12%           294.15%
水电费及其他               7,223,054.66               1.16%         9,293,327.08             1.86%           -22.28%
分地区
香港                     211,129,139.32               34.10%      174,132,782.70            34.86%            21.25%
华中                     363,057,765.71               58.64%      269,008,886.38            53.86%            34.96%
华南                      44,980,865.71               7.26%        56,314,112.03            11.28%           -20.13%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                             单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减       同期增减        期增减
分行业
显示器              312,991,895.11   296,647,708.72            5.22%            67.52%         69.39%         -1.05%
注塑件              188,550,863.79   167,790,191.90            11.01%            -2.24%        -5.23%          2.80%
泡沫件               68,514,616.64    60,277,411.68            12.02%           11.87%          9.14%          2.20%
物业租赁             39,501,885.54     1,832,841.70            95.36%           -18.72%        11.70%         -1.26%
分产品
显示器              312,991,895.11   296,647,708.72            5.22%            67.52%         69.39%         -1.05%
注塑件              188,550,863.79   167,790,191.90            11.01%            -2.24%        -5.23%          2.80%
                                                                       深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
泡沫件               68,514,616.64    60,277,411.68           12.02%           11.87%                9.14%          2.20%
物业租赁             39,501,885.54     1,832,841.70           95.36%           -18.72%              11.70%         -1.26%
分地区
香港                211,129,139.32   200,106,179.11            5.22%           21.25%              17.83%           2.75%
华中                363,057,765.71   328,044,861.99            9.64%           34.96%              37.02%          -1.36%
华南                 44,980,865.71     6,585,571.92           85.36%           -20.13%             -24.86%          0.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目              单位               2016 年                2015 年             同比增减
                    销售量              台                             811,394                427,752              89.69%
显示器              生产量              台                             808,745                433,807              86.43%
                    库存量              台                              24,621                 27,270              -9.71%
                    销售量              吨                              11,182                 10,572               5.77%
注塑件              生产量              吨                              11,450                 10,412               9.97%
                    库存量              吨                                   670                    402            66.67%
                    销售量              吨                                  3,918                  3,221           21.64%
泡沫件              生产量              吨                                  4,006                  3,126           28.15%
                    库存量              吨                                   372                    284            30.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   显示器销售量增加主要系销售较去年同期增加。显示器生产量增加主要系销售量较去年同期增加。注塑件库存量增加主
要系年底备货。泡沫件库存量增加主要系年底备货。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
产品分类
                                                                                                                  单位:元
                                               2016 年                              2015 年
    产品分类           项目                                                                                   同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
显示器               原材料              286,810,241.68    96.68%    166,905,693.27         95.31%            1.37%
显示器               人工工资              4,308,058.58     1.45%        4,676,548.70        2.67%           -1.22%
显示器               折旧                   991,591.74      0.33%        1,028,419.25        0.59%           -0.26%
注塑件               原材料              151,841,264.00    90.49%    152,630,151.77         86.21%            4.28%
注塑件               人工工资              9,626,323.95     5.74%     11,370,871.26          6.42%           -0.68%
注塑件               折旧                  4,344,035.13     2.59%        5,150,439.15        2.91%           -0.32%
泡沫件               原材料               33,860,390.08    56.17%     32,237,281.52         58.37%           -2.20%
泡沫件               人工工资              9,931,093.00    16.48%        7,477,324.02       13.54%            2.94%
泡沫件               折旧                  1,589,128.86     2.64%        1,687,918.28        3.06%           -0.42%
泡沫件               能源                 10,391,245.05    17.24%        6,561,685.46       11.88%            5.36%
说明
     公司发生主营业务成本524,715,312.3元,其中显示器296,647,708.72元,注塑件167,790,191.9元,泡沫件60,277,411.68元。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         497,303,980.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                     80.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                             31.30%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                     客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例
1           第一名                                              193,821,823.74                               31.30%
2           第二名                                              145,403,078.79                               23.48%
3           第三名                                               70,581,453.98                               11.40%
4           第四名                                               47,769,530.19                               7.72%
5           第五名                                               39,728,093.45                               6.42%
合计                             --                             497,303,980.15                               80.32%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                             深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  324,957,505.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                               66.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                         42.58%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                             采购额(元)                       占年度采购总额比例
1           第一名                                                     160,560,343.18                                    32.77%
2           第二名                                                      79,985,178.32                                    16.33%
3           第三名                                                      48,070,877.55                                     9.81%
4           第四名                                                      18,526,666.66                                     3.78%
5           第五名                                                      17,814,439.87                                     3.64%
合计                         --                                        324,957,505.58                                    66.33%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                        单位:元
                             2016 年                  2015 年             同比增减                     重大变动说明
销售费用                     11,415,270.82             11,427,705.20             -0.11%
管理费用                     50,261,495.60             42,691,408.13            17.73%
财务费用                          5,012,897.34         48,393,716.52            -89.64% 本期偿还长期借款,利息支出减少。
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                        单位:元
            项目                           2016 年                          2015 年                         同比增减
经营活动现金流入小计                             644,747,922.80                 809,852,026.90                          -20.39%
经营活动现金流出小计                             663,441,219.38                 636,366,010.91                            4.25%
经营活动产生的现金流量净
                                                 -18,693,296.58                 173,486,015.99                          -110.78%
额
投资活动现金流入小计                             335,222,336.06                       899,643.49                      37,161.69%
投资活动现金流出小计                             341,328,243.65                  28,607,045.58                         1,093.16%
                                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
投资活动产生的现金流量净
                                                  -6,105,907.59                   -27,707,402.09                        77.96%
额
筹资活动现金流入小计                            249,042,766.85                  1,392,607,137.79                        -82.12%
筹资活动现金流出小计                            752,494,340.83                    932,953,458.09                        -19.34%
筹资活动产生的现金流量净
                                                -503,451,573.98                   459,653,679.70                       -209.53%
额
现金及现金等价物净增加额                        -528,831,643.19                   610,454,809.04                       -186.63%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的原因:本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加。
     投资活动现金流入较去年同期增加原因:本期收回短期理财产品本金。
     投资活动现金流出较去年同期增加原因:本期购买短期理财产品。
     投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加原因:上期购买沿街商铺。
     筹资活动现金流入较去年同期减少原因:上期收到其他与筹资活动有关的现金。
     筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少原因:上期收到其他与筹资活动有关的现金。
     现金及现金等价物净增加额较去年同期减少原因:本期偿还银行长期借款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元
                              金额              占利润总额比例             形成原因说明                  是否具有可持续性
投资收益                         333,974.06                  3.85% 短期理财产品收益。              否
                                                                     主要系本期计提其他应收
资产减值                       3,546,936.86                 40.85%                                 否
                                                                     款坏账损失。
                                                                     主要系违约金收入和政府
营业外收入                     5,533,431.78                 63.73%                                 否
                                                                     补助收入。
营业外支出                     5,241,393.14                 60.36% 主要系债权转让损失。            否
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                       单位:元
                         2016 年末                       2015 年末
                                     占总资产                     占总资产比 比重增减                   重大变动说明
                       金额                          金额
                                       比例                           例
货币资金            93,332,709.81      14.76% 662,115,464.19           57.33%     -42.57% 本期偿还银行长期借款
                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
应收账款             139,808,058.20      22.10% 109,965,992.14           9.52%     12.58%
存货                  46,902,384.80       7.42% 27,132,125.91            2.35%      5.07%
投资性房地产          54,145,225.02       8.56% 30,019,906.66            2.60%      5.96%
长期股权投资                              0.00%                          0.00%      0.00%
固定资产              81,544,707.02      12.89% 110,607,425.50           9.58%      3.31%
在建工程                 654,356.00       0.10%       654,356.00         0.06%      0.04%
短期借款             181,210,467.81      28.65% 119,479,107.41          10.34%     18.31%
长期借款                                  0.00% 554,700,000.00          48.03%    -48.03% 本期偿还银行长期借款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
武汉中恒集团公司与深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁。2016年10
月28日,武汉中恒集团及公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2016)粤03财保51号民事裁定书,裁定查封、冻结被
申 请 人 武 汉 中 恒 集 团 及 公 司 名 下 价 值 人 民 币 19000 万 元 的 财 产 。 详 见 公 司 于 2016 年 11 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告。
五、投资状况
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
  公司报告期不存在证券投资。
  (2)衍生品投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  六、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  七、主要控股参股公司分析
  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                 单位:元
公司名称 公司类型      主要业务      注册资本        总资产          净资产         营业收入     营业利润      净利润
恒发科技
           子公司     生产销售    181,643,111.00   457,304,290.56 211,520,187.43 574,186,905.03 8,289,757.11 7,376,004.65
公司
华发物业
           子公司     物业管理    1,000,000.00      21,300,684.80    -885,178.62    1,433,451.07 -800,289.35 -800,639.35
公司
华发租赁
           子公司     物业管理    1,000,000.00       1,900,692.20   -5,026,990.71
公司
华发恒天
           子公司     物业管理    1,000,000.00        998,083.86      998,083.86                   -1,019.94    -1,019.94
公司
华发恒泰
           子公司     物业管理    1,000,000.00        998,812.01      998,812.01                   -1,017.54    -1,017.54
公司
  报告期内取得和处置子公司的情况
  □ 适用 √ 不适用
  主要控股参股公司情况说明
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
(一)行业发展及市场分析
    展望2017年,全球经济复杂多变,国内经济增速放缓,成本上升挑战企业运营能力,房地产业在政策调控下对需求支撑
作用减弱,汇率波动、贸易保护主义加剧,家电行业增长仍然面临较大的压力。
    2017年,产品的升级及转型仍然是家电行业发展的主旋律。在继续深化“供给侧结构性改革”的大背景下,家电产业转型
升级以及消费升级持续推进,传统意义上的家电产业正向着建设智慧型社会的“生态圈”发展演进。本公司的工业生产加工业
务属于劳动密集型与技术密集型结合、半自动化生产模式,产品订单主要依托多家国内知名的大型家电厂商,规模较大,业
务稳定。作为市场竞争剧烈的传统产业,解决发展困局的核心是通过技术升级,提升技术附加值,提高盈利能力。在下游消
费需求升级的大背景下,通过调整改进产品结构、加大新产品研发力度、改良生产工艺、提高生产效率、拓展下游渠道以及
培育自有品牌,积极谋求转型升级,进一步巩固行业地位,将是公司工业业务发展战略目标之一。
    多年以来本公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重,除生产销售液晶显示器、注塑件、泡沫件等工业产品以外,
物业租赁是重点支柱业务,自有物业是公司核心资产,物业租赁业务经营利润一直大于工业业务利润,充分利用既有物业、
土地资产持续扩大、升级商业物业经营、租赁、服务业务是公司的长期战略目标,并将进一步成为公司循序渐进式的长期稳
定的收入来源。
(二)新年度经营计划
   ◆延续稳步发展工业业务
    在确保现有客户海尔、格力、冠捷、TCL等家电龙头订单稳定的基础上,大力拓展市场,争取更多的市场份额;同时精
简优化部门人员,加强管理,进一步提高生产效率,提升产品品质,充分利用公司所处地理优势,将业务进一步做大做强。
   ◆积极强化物业经营业务
    抓住深圳华强北步行街开街后人气逐渐恢复带动市场繁荣的有利机会,结合租户的实际情况调整招商措施,提升物业出
租率;同时,严格控制成本,降低损耗。
   ◆持续推动城市更新项目
    加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度,加快项目
工作的各项手续办理,协调待搬迁业主,完成拆迁补偿安置工作,力争早日取得阶段性进展。
   ◆继续重点加强公司内部控制
    公司将在2017年度按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理结构,完善内部控制制度及流程,严格落实和提高相关制
度的执行力度,公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部
审计工作制度、重大信息内部报告制度等相关制度。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
              接待时间                    接待方式          接待对象类型             调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日   电话沟通               个人                        无
                                          深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
接待次数                                                                        若干
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息   否
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                              第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
   最近3年,公司滚存的未分配利润为负数,不具备利润分配的条件,因此近年公司未进行利润分配,也未进行公积金转
增股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                   单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                            税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额               红的比例
                                                润                    率
2016 年                            0.00        5,457,710.33                 0.00%                 0.00               0.00%
2015 年                            0.00        -4,200,845.61                0.00%                 0.00               0.00%
2014 年                            0.00        7,687,620.27                 0.00%                 0.00               0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由          承诺方    承诺类型                    承诺内容               承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
                                              本公司和子公司将不会直接或间接参
收购报告书或权益                              与经营任何与深华发及其控股子公司                    自 2007 年 4
                    武汉中恒集                                                       2007 年 03
变动报告书中所作                              有竞争的业务,也不会利用深华发的                    月 12 日起     正常履行中
                    团                                                               月 29 日
承诺                                          潜在控股关系做出任何有损深华发及                    常年履行
                                              其控股子公司利益的行为。
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         本公司及其下属企业与深华发及其控
                                         股子公司之间尽可能避免发生关联交
                                         易,对于无法避免或者有合理原因而
                                         发生的关联交易,本公司承诺将遵循
                                         市场公正、公平、公开的原则,并依法                自 2007 年 4
                    武汉中恒集                                               2007 年 03
                                         签定协议,履行合法程序,按照有关                 月 12 日起     正常履行中
                    团                                                       月 29 日
                                         法律、法规和深圳证券交易所《上市                 常年履行
                                         规则》等有关规定履行信息披露义务
                                         和办理有关报批程序,保证不通过关
                                         联交易损害深华发及其他股东的合法
                                         权益。
                                         在收购及资产重组后,将保证与深华                 自 2007 年 4
                    武汉中恒集                                               2007 年 03
                                         发做到人员独立、资产独立完整、业                 月 12 日起     正常履行中
                    团                                                       月 29 日
                                         务独立、财务独立、机构独立。                     常年履行
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
股权激励承诺
                                         关于与深圳万科诉讼案件:1.若仲裁
                                         判深圳万科胜诉,则因合同纠纷导致                 自 2016 年
其他对公司中小股 武汉中恒集                                                  2016 年 12
                                         的仲裁损失由武汉中恒集团全额承                   12 月 20 日 正常履行中
东所作承诺          团                                                       月 20 日
                                         担;2.因解除相关合同产生的或有损                 起履行
                                         失和风险,由武汉中恒集团先行承担。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     1、会计政策变更说明
      根据财政部于2016年12月3日发布的财会[2016]22号《增值税会计处理规定》,自2016年5月1日起发生相应业务交易
      执行新规,本公司执行该规定的主要影响如下:
             会计政策变更的内容和原因                                受影响的报表项目和金额
    将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附                           税金及附加
加”项目调整为“税金及附加”项目。                                          管理费用
    将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产 调增合并利润表税金及附加本年金额2,664,333.31元
税、土地使用税、印花税、车船税、资源税等税金从“管 调减合并利润表管理费用本年金额2,664,333.31元
理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1 调增母公司利润表税金及附加本年金额1,293,535.18元
日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。          调减母公司利润表管理费用本年金额1,293,535.18元
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
   1、前期会计差错
   (1)、追溯重述法
    会计差错更正的内容           受影响的各个比较期间报表项         累积影响数
                                                  目名称
公司2015年租金误列支为保证金、现 管理费用                                       99,643.33
更正调至管理费用租赁费               其他应收款                                 -99,643.33
公司对2015年中信乾景绿色星城投资 税金及附加                                  -3,473,866.67
基金集合信托计划T2类信托单位的理 应交税费-营业税                             -3,101,666.67
财收益计提营业税及附加税认定为不 应交税费-城市维护建设税                      -217,116.67
属营业税范畴现更正冲回。
                                 应交税费-教育费附加                            -93,050.00
                                     应交税费-地方教育附加                      -62,033.33
上述更正对所得税及未分配利润影响 所得税费用                                    843,555.84
                                     应交税费-企业所得税                       843,555.84
                                     未分配利润                               2,530,667.50
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                       大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限         1年
境内会计师事务所注册会计师姓名             李炜、凡章
境外会计师事务所名称(如有)               无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)     无
当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司原聘审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供年度审计服务,为确保审计工作的
独立性与客观性,经公司董事会审计委员会认真审议,并提交董事会审议,认为大信会计师事务所(特殊计、专项鉴证等服
务,具备丰富的为上市公司服务的经普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养,先后为多家上市公司提供审验与能力,能够满足公司2016年度财务审计工作要求。经2016年第三次临时股东大会审
议通过,同意将信永中和会计师事务所变更为大信会计师事务所。变更会计师事务所的详细情况见公司于2016年10月10日披
露的《关于聘任公司2016年度审计机构的公告》(公告编号:2016-52)。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度,公司聘请大信会计师事务所为内部控制审计机构,期间共支付审计费14万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
                                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
       十二、重大诉讼、仲裁事项
       √ 适用 □ 不适用
                                          是否形                                              诉讼(仲裁)
                           涉案金额(万                                 诉讼(仲裁)审理结果
     诉讼(仲裁)基本情况                   成预计    诉讼(仲裁)进展                            判决执行      披露日期            披露索引
                              元)                                               及影响
                                           负债                                                 情况
2016 年 9 月,武汉中恒                                                                                                   http://www.cninfo.com.
集团及公司与深圳万科                                                                                                     cn/cninfo-new/disclosur
因《光明新区公明街道华                             2016 年 11 月 12                                        2016 年 09 月 e/szse_main/bulletin_de
                                 46,460 否                              未裁决                不适用
发工业区旧改项目合作                               日开庭                                                  14 日         tail/true/1202702423?an
经营合同》纠纷一案被申                                                                                                   nounceTime=2016-09-1
请仲裁。                                                                                                                 4 07:41
                                                                                                                         http://www.cninfo.com.
                                                                        判决积方公司向华发
2016 年 3 月,华发物业                                                                                                   cn/cninfo-new/disclosur
                                                   2016 年 11 月深圳 物业支付所欠租金、
诉深圳市积方投资有限                                                                                       2016 年 11 月 e/szse_main/bulletin_de
                               1,416.67 否         仲裁委员会判决 管理费、赔偿金、违 执行中
公司占用场地,长期拖欠                                                                                     08 日         tail/true/1202817664?an
                                                   公司胜诉             约金、律师费及仲裁
租金、管理费及水电费                                                                                                     nounceTime=2016-11-0
                                                                        费共计 2790.23 万元
2016 年 3 月,公司及华
发科技诉深圳市华永兴
环保科技有限公司、深圳
                                                                                                                         http://www.cninfo.com.
市冠永线路板有限公司、
                                                                                                                         cn/cninfo-new/disclosur
深圳市名义电子有限公
                                                   2017 年 2 月 14 日                                      2016 年 09 月 e/szse_main/bulletin_de
司、深圳市欧瑞莱科技有         1,964.92 否                              未判决                不适用
                                                   开庭                                                    14 日         tail/true/1202702423?an
限公司、深圳市康正鑫科
                                                                                                                         nounceTime=2016-09-1
技有限公司拖欠租金、拒
                                                                                                                         4 07:41
绝搬迁撤离、强行霸占公
司名下的配电房及其他
供电设备
                                                                                                                         http://www.cninfo.com.
公司及华发物业诉深圳
                                                   2016 年 3 月 8 日                                                     cn/cninfo-new/disclosur
积方投资有限公司、深圳
                                                   深圳市福田区人                                          2016 年 09 月 e/szse_main/bulletin_de
市嘉年华外贸服装城有              73.38 否                              未判决                不适用
                                                   民法院受理该案                                          14 日         tail/true/1202702423?an
限公司无正当理由拒不
                                                   件                                                                    nounceTime=2016-09-1
缴纳租金及管理费
                                                                                                                         4 07:41
2016 年 3 月,公司及华                                                                                                   http://www.cninfo.com.
发物业深圳市华永兴环                                                                                                     cn/cninfo-new/disclosur
保科技有限公司、深圳市                             2017 年 3 月 20 日                                      2016 年 09 月 e/szse_main/bulletin_de
                                 947.26 否                              未判决                不适用
易达信科技有限公司违                               开庭                                                    14 日         tail/true/1202702423?an
反合同约定拒绝清场搬                                                                                                     nounceTime=2016-09-1
迁                                                                                                                       4 07:41
2015 年 12 月,公司及华              68 否         2017 年 2 月 13 日 判决戴强波向华发物 执行中
                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
发物业诉戴强波拖欠租                             深圳福田区人民 业支付租金及水电费
金、占用租赁场地,拒不                           法院判决公司胜 32.73 万元;支付迟付
搬迁,戴智军、谢丽华、                           诉               租金、水电费滞纳金,
戴天翼对戴强波的债务                                              滞纳金自 2015 年 11
承担连带责任                                                      月 6 日起算,以 32.73
                                                                  万元为基数按日万分
                                                                  之五标准计至实际还
                                                                  清款之日止;支付占
                                                                  用费 86.78 万元;支
                                                                  付案件受理费 1.26 万
                                                                  元
    十三、处罚及整改情况
    √ 适用 □ 不适用
       名称/姓名             类型             原因         调查处罚类型      结论(如有)         披露日期                披露索引
                                     一、未按规定披露与
                                                                                                                   http://www.cninfo.com.
                                     控股股东子公司关联
                                                          被中国证监会立                                           cn/cninfo-new/disclosur
                                     交易事项。二、未按                     责令公司改正,
    深圳中恒华发股                                        案调查或行政处                                           e/szse_main/bulletin_de
                        公司         规定披露重大资金往                     给予警告,并处 2016 年 12 月 24 日
    份有限公司                                            罚;被证券交易所                                          tail/true/1202956559?an
                                     来事项。三、未按规                     以 40 万元罚款
                                                          公开谴责的情形                                           nounceTime=2016-12-2
                                     定披露超额关联交易
                                     事项。
                                     一、未按规定披露与
                                                                                                                   http://www.cninfo.com.
                                     控股股东子公司关联
                                                          被中国证监会立                                           cn/cninfo-new/disclosur
                                     交易事项。二、未按
                                                          案调查或行政处 给予警告,并处                            e/szse_main/bulletin_de
    李中秋              实际控制人 规定披露重大资金往                                        2016 年 12 月 24 日
                                                          罚;被证券交易所 以 25 万元罚款                           tail/true/1202956559?an
                                     来事项。三、未按规
                                                          公开谴责的情形                                           nounceTime=2016-12-2
                                     定披露超额关联交易
                                     事项。
                                     一、未按规定披露与
                                                                                                                   http://www.cninfo.com.
                                     控股股东子公司关联
                                                                                                                   cn/cninfo-new/disclosur
                                     交易事项。二、未按 被中国证监会立
                        高级管理人                                          给予警告,并处                         e/szse_main/bulletin_de
    陈志刚                           规定披露重大资金往 案调查或行政处                       2016 年 12 月 24 日
                        员                                                  以 8 万元罚款                          tail/true/1202956559?an
                                     来事项。三、未按规 罚
                                                                                                                   nounceTime=2016-12-2
                                     定披露超额关联交易
                                     事项。
                                     一、未按规定披露与                                                            http://www.cninfo.com.
                                     控股股东子公司关联                                                            cn/cninfo-new/disclosur
                                                          被中国证监会立
                        高级管理人 交易事项。二、未按                       给予警告,并处                         e/szse_main/bulletin_de
    唐敢于                                                案调查或行政处                     2016 年 12 月 24 日
                        员           规定披露重大资金往                     以 5 万元罚款                          tail/true/1202956559?an
                                                          罚
                                     来事项。三、未按规                                                            nounceTime=2016-12-2
                                     定披露超额关联交易
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 事项。
                                 一、未按规定披露与
                                                                                                               http://www.cninfo.com.
                                 控股股东子公司关联
                                                                                                               cn/cninfo-new/disclosur
                                 交易事项。二、未按 被中国证监会立
                    高级管理人                                          给予警告,并处                         e/szse_main/bulletin_de
翁小珏                           规定披露重大资金往 案调查或行政处                       2016 年 12 月 24 日
                    员                                                  以 3 万元罚款                          tail/true/1202956559?an
                                 来事项。三、未按规 罚
                                                                                                               nounceTime=2016-12-2
                                 定披露超额关联交易
                                 事项。
                                 一、未按规定披露与
                                                                                                               http://www.cninfo.com.
                                 控股股东子公司关联
                                                                                                               cn/cninfo-new/disclosur
                                 交易事项。二、未按 被中国证监会立
                    高级管理人                                          给予警告,并处                         e/szse_main/bulletin_de
曹丽                             规定披露重大资金往 案调查或行政处                       2016 年 12 月 24 日
                    员                                                  以 3 万元罚款                          tail/true/1202956559?an
                                 来事项。三、未按规 罚
                                                                                                               nounceTime=2016-12-2
                                 定披露超额关联交易
                                 事项。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                          关联交 占同类 获批的
                                      关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                    关联交 易金额 交易金 交易额                       可获得的同      披露
                                      易定价                                     过获批 易结算                              披露索引
   方        系      易类型 易内容               易价格   (万   额的比 度(万                     类交易市价      日期
                                          原则                                    额度     方式
                                                          元)     例     元)
                                                                                                                           http://www.c
                                                                                                                           ninfo.com.c
                                                                                                                           n/cninfo-ne
                            采购液 与市场                                                                                  w/disclosure
           同一控                                                                                                  年 04
香港誉天             采购   晶显示 行情同 16,056          16,056 53.31% 34,685 否        电汇     ——                     /szse_main/
           制股东                                                                                                  月 30
                            屏        步                                                                                   bulletin_det
                                                                                                                   日
                                                                                                                           ail/true/1202
                                                                                                                           284604?ann
                                                                                                                           ounceTime=
                                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                          2016-04-30
                                                                                                市场平均价
                                                                                                格是指从行
                                                                                                业内公认权
                                    原则上
                                                                                                威的全球著
                                    交易价
                                                                                                名专业市场
                                    格按当
                                                                                                调查公司网
                                    时的市
                                                                                                站
                                    场平均
                           采购液                                                               http://www.di
           同一控                   价格低                                                                      年 04
恒生光电            采购   晶显示             4,096    4,096 13.60% 10,406 否            电汇   splaysearch.c             同上
           制股东                   约 1%确                                                                     月 30
                           屏                                                                   om 和 LCD
                                    定,并                                                                      日
                                                                                                专业市场调
                                    参考双
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                                    的议价
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                                    能力
                                                                                                中查询的相
                                                                                                同规格产品
                                                                                                的价格
                                    以客户
                                    采购订
                                    单价格
                           采购液 为基
           同一控                                                                                               年 04
恒生光电            采购   晶显示 数,每 711            711    2.36%     7,631 否        电汇   ——                      同上
           制股东                                                                                               月 30
                           器       台降低
                                                                                                                日
                                    1 元钱
                                    作为操
                                    作费
                                    以客户
                           销售液 销售订
           同一控                                                                                               年 04
香港誉天            销售   晶显示 单价格 19,382       19,382 61.93% 52,028 否            电汇   ——                      同上
           制股东                                                                                               月 30
                           器       为基数
                                                                                                                日
                                    确定
合计                                   --        --   40,245    --     104,750      --     --          --            --          --
大额销货退回的详细情况              无。
                                    报告期内,恒发科技实际向香港誉天采购液晶显示屏约 2429 万美元,占年初预计的全年发生
按类别对本期将发生的日常关联交
                                    额的 48.59%;向恒生光电采购液晶显示屏约 590 万美元,占年初预计的全年发生额的 39.36%;
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                    向恒生光电采购液晶显示器约 103 万美元,占年初预计的全年发生额的 9.33%;向香港誉天销
实际履行情况(如有)
                                    售液晶显示器整机约 2935 万美元,占年初预计的全年发生额的 39.13%。
交易价格与市场参考价格差异较大
                                    无。
的原因(如适用)
                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(1)担保情况
                                                                                                                  单位:万元
                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)        额                                      完毕   联方担保
                    披露日期
无。
                                              公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)        额                                      完毕   联方担保
                    披露日期
武汉恒发科技有限公 2016 年 04                                                 连带责任保
                                    30,000                         5,471.05                一年       否          否
司                  月 30 日                                                  证
报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                     30,000                                                            9,645.8
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                  报告期末对子公司实际担
                                                     30,000                                                        5,471.05
额度合计(B3)                                                保余额合计(B4)
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                             (协议签署日)        额                                      完毕   联方担保
                    披露日期
                                        公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                     30,000                                                            9,645.8
(A1+B1+C1)                                                  合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                  报告期末实际担保余额合
                                                     30,000                                                        5,471.05
(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                       17.11%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              无
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                        无
采用复合方式担保的具体情况说明
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
(1)年度精准扶贫概要
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
(2)上市公司年度精准扶贫工作情况
不适用
(3)后续精准扶贫计划
无
2、履行其他社会责任的情况
报告期内,公司认真遵守国家法律、法规及相关政策的要求,始终依法经营,积极纳税,提供优质服务,积极履行社会责任。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
  (一)公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》(详情请见2009年4月30日的公司公告),其
中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地(房地产证号为“深房地字第7226760号”与“深
房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”,合计面积约4.82万平方米)系纳入《2010年深圳市城市更新单元
规划制定计划第一批计划》的土地,为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发的原则,上述置出地块尚未办理过户手续。
   本公司于2015年2月16日召开的董事会2015年第一次临时会议以及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》,明确在土地开发之前本公司和
武汉中恒集团就各自所享有的项目地块及各自出资建造的地上建筑物获取相应的搬迁补偿对价,经测算预计本公司获取的搬
迁补偿对价占总对价的50.5%、武汉中恒集团占49.5%。
   经公司于2015年6月15日召开的董事会2015年第五次临时会议以及2015年7月2日召开的2015年第二次临时股东大会,审
议通过了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会全权办理 “深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》。公司与深圳
市前海中证城市发展管理有限公司(以下简称“前海中证”)、深圳中证誉天置地有限公司(以下简称 “中证誉天”)及武汉
中恒集团签署了的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、《公明华发旧改
项目合作框架协议书》、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》及《公明华发城市更新项目合作协议》。
公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于“关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道
华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》,公司于2015年8月25日与前海中证、中证誉天及武汉中恒集团签署了《公
明华发城市更新项目终止合作协议书》,前期签署的相关协议不再对任一方具备法律约束力。
    经公司董事会2015年第六次临时会议及2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于“深圳光明
新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》,公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技
产业集团有限公司(以下简称:“武汉中恒集团”)、深圳市万科房地产有限公司(以下简称:“深圳万科”)及深圳市万科光
明房地产开发有限公司(以下简称:“万科光明”)签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合
作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。
  2016年9月12日,公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHEN DP20160334号案仲裁通知》,武汉中恒集团及公
司与深圳万科因《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》被申请仲裁,仲裁庭已于2016年11月12日对本案进
行开庭审理。2017年2月17日,公司收到华南国际经济贸易仲裁委员会发来的《关于SHENDP20160334号仲裁案延期作出裁决
的决定》,将裁决作出期限延长至2017年5月12日。案件进展详见2016年9月14日、2016年11月01日、2016年11月16日、2017
年2月17日、2017年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
   (二)为进一步优化公司资本结构、改善财务状况以及为公司工业业务转型升级、物业经营业务专业化与规模化发展提
供必要的资本条件和流动性支持,公司拟非公开发行A股股票,控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司以现金认购不超
过8760万股,募集资金总额不超过59,918.40万元(含发行费用),所募资金用于偿还借款和补充流动资金,为公司的可持续
发展奠定坚实基础。本次非公开发行A股股票相关事项已获得公司董事会2015年第三次临时会议及2014年年度股东大会审议
通过,详见公司于2015年3月20日及5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告,尚须报中国证监会核准
后方可实施。
   (三)控股股东武汉中恒集团所持本公司股份116,489,894股,占本公司总股本的41.14%,因公司及武汉中恒集团《光明
新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案被申请仲裁,债权人申请财产保全,于2016年9月27日被司法冻
结,详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告。
   (四)2015年12月31日,武汉中恒集团将其持有公司88,750,047股质押给招商证券资产管理有限公司,到期回购日为2016
                                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
年12月31日。武汉中恒集团将前述股份办理了股份质押延期回购业务,回购交易日延期至2017年6月30日。2016年2月1日,
武汉中恒集团将其持有公司27,349,953股质押给招商证券资产管理有限公司,到期回购日为2016年12月31日。武汉中恒集团
将前述股份办理了股份质押延期回购业务,回购交易日延期至实际解除质押之日止,详见公司于2017年1月17日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)发布的公司公告。
    (五)公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知,因涉嫌信息披露违法违规,决定对公司立
案调查。2016年9月18日,公司收到了中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》([2016]6号)。2016年12月22日,公
司 收 到 中 国 证 监 会 深 圳 证 监 局 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 ( [2016]7 号 ) 。 详 见 公 司 于 2016 年 12 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)发布的《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》。2017年1月5日,公司收到深圳证券交易
所《关于对深圳中恒华发股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》,详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    (六)公司于2016年8月29日、2016年9月7日及2016年9月19日分别召开了第八届董事会第十次会议、董事会2016年第一
次临时会议以及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,选举李中秋、李永平、杨斌、李定
安、徐锦文、张兆国为第九届董事会董事。公司于2016年9月7日召开第九届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长的
议案》、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》等议案,完成了董事会换届选举及高管聘任工作。
    公司于2016年8月29日及2016年9月19日召开了第八届监事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于
监事会换届选举的议案》,选举黄雁波、陈琴为第九届监事会监事。经公司职工代表大会选举耿曲为第九届监事会职工代表
监事。2016年9月7日,第九届监事会第一次审议通过《关于选举监事会主席的议案》,选举黄雁波为监事会主席。
    以上详见公司于2016年8月31日、2016年9月9日、2016年9月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    (七)2014年3月21日,华发物业与深圳市积方投资有限公司(以下简称“积方投资”)签订《深圳市房屋租赁合同书》
及《租赁合同补充协议》,该协议已于2016年2月5日解除。由于积方投资占用场地,长期拖欠租金、管理费及水电费,为了
维护合法权益,华发物业于2016年3月8日向深圳仲裁委员会提交了仲裁申请,并于2016年11月收到深圳仲裁委员会(2016)
深仲裁字346号裁决书,裁决华发物业胜诉,详见公司于2016年11月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
截至目前该案件进入强制执行程序。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                  单位:股
                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                      公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                   其他       小计     数量        比例
                                                                         股
一、有限售条件股份              0      0.00%          0           0           0          0      0            0      0.00%
二、无限售条件股份     283,161,227 100.00%            0           0           0          0      0   283,161,227 100.00%
1、人民币普通股        181,165,391   63.98%           0           0           0          0      0   181,165,391   63.98%
2、境内上市的外资股    101,995,836   36.02%           0           0           0          0      0   101,995,836   36.02%
三、股份总数           283,161,227 100.00%            0           0           0          0      0   283,161,227 100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          单位:股
                                                                                                     年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                      前上一月末表决
报告期末普通                                                      恢复的优先股股
                           27,759 前上一月末普通         23,293                                     0 权恢复的优先股
股股东总数                                                        东总数(如有)(参
                                 股股东总数                                                          股东总数(如有)
                                                                  见注 8)
                                                                                                     (参见注 8)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期内 持有有限                                质押或冻结情况
                                               报告期末持                           持有无限售条件
      股东名称       股东性质      持股比例                  增减变动 售条件的
                                                股数量                                 的股份数量      股份状态         数量
                                                               情况    股份数量
                    境内非国有                                                                         质押            116,100,000
武汉中恒集团                         41.14% 116,489,894 0                       0        116,489,894
                    法人                                                                               冻结            116,489,894
赛格(香港)有限                                                                                       质押
                    境外法人           5.85%    16,569,560 0                    0         16,569,560
公司                                                                                                   冻结
GOOD HOPE                                                                                              质押
CORNER
                    境外法人           4.49%    12,700,000 -1200000             0         12,700,000
INVESTMENTS                                                                                            冻结
LTD
长江证劵经纪(香                                                                                       质押
                    境外法人           1.89%     5,355,249 -2392800             0          5,355,249
港)有限公司                                                                                           冻结
                                                                                                       质押
徐东冬              境内自然人         0.60%     1,690,307                                 1,690,307
                                                                                                       冻结
                                                                                                       质押
钟佳潮              境内自然人         0.44%     1,244,440                                 1,244,440
                                                                                                       冻结
                                                                                                       质押
黄树强              境内自然人         0.41%     1,174,566                                 1,174,566
                                                                                                       冻结
                                                                                                       质押
BINGHUA LIU         境外自然人         0.30%       840,113                                  840,113
                                                                                                       冻结
                                                                                                       质押
朱雄辉              境内自然人         0.23%       661,780                                  661,780
                                                                                                       冻结
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                              质押
黄庆鹏             境内自然人       0.23%      656,500                              656,500
                                                                                              冻结
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况(如 无
有)(参见注 3)
                                前十名股东中,武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动      持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存
的说明                          在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                行动人
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类               数量
武汉中恒集团                                                            116,489,894 人民币普通股                116,489,894
赛格(香港)有限公司                                                     16,569,560 境内上市外资股               16,569,560
GOOD HOPE CORNER
                                                                         12,700,000 境内上市外资股               12,700,000
INVESTMENTS LTD
长江证劵经纪(香港)有限公司                                                 5,355,249 境内上市外资股             5,355,249
徐东冬                                                                       1,690,307 人民币普通股               1,690,307
钟佳潮                                                                       1,244,440 人民币普通股               1,244,440
黄树强                                                                       1,174,566 人民币普通股               1,174,566
BINGHUA LIU                                                                   840,113 境内上市外资股               840,113
朱雄辉                                                                        661,780 境外上市外资股               661,780
黄庆鹏                                                                        656,500 人民币普通股                 656,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以 前十名无限售流通股股东中,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前
名股东之间关联关系或一致行动的      十名股东中,武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股
说明                                东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
  控股股东名称     法定代表人       成立日期          组织机构代码                       主要经营业务
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    /单位负责
                        人
                                                                      生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、
                                                                      电脑软件;内部数据通信网络开发、包装材料及
                                                                      包装用轻型建材制造;经营本企业和成员企业自
                                                                      产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企
                                                                      业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
                                                                      备、零配件及技术的进口业务(不含国家限制或
武汉中恒集团        李中秋      1996 年 03 月 21 日 91420114711954601W 禁止进出口的货物及技术);衣物干洗、汽熨服
                                                                      务;打字复印;商务信息咨询;房屋租赁;物业
                                                                      管理;五金金属制品、塑料制品、音响产品、电
                                                                      子器材、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、床上
                                                                      用品、日用百货、窗帘、家用电器、建筑材料批
                                                                      发及零售;房地产开发及商品房销售。(国家有
                                                                      专项规定的项目经审批后方可经营)
控股股东报告期
内控股和参股的
                    不适用
其他境内外上市
公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
            实际控制人姓名                         国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
李中秋                                    中国                   否
主要职业及职务                            1996 年至今任武汉中恒集团董事长;2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                                本期增 本期减
                                                                                                    期初持                            其他增 期末持
                       任职                                                                                     持股份 持股份
 姓名        职务               性别 年龄             任期起始日期              任期终止日期         股数                             减变动   股数
                       状态                                                                                     数量       数量
                                                                                                    (股)                            (股) (股)
                                                                                                                (股) (股)
李中秋 董事长          现任     男         52 2007 年 07 月 18 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
李永平 副董事长        现任     男         59 2013 年 08 月 23 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
    董事、董事会
杨斌    秘书、财务总 现任       男         44 2015 年 11 月 06 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
    监
李定安 独立董事        现任     男         71 2016 年 09 月 19 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
徐锦文 独立董事        现任     男         51 2016 年 09 月 19 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
张兆国 独立董事        现任     男         60 2014 年 05 月 23 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
黄雁波 监事            现任     女         54 2012 年 01 月 16 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
耿曲    监事           现任     女         47 2012 年 04 月 09 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
陈琴    监事           现任     女         30 2015 年 11 月 06 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
唐敢于 副总经理        现任     女         39 2013 年 08 月 23 日             2019 年 09 月 18 日           0          0          0        0
李晓东 独立董事        离任     男         49 2010 年 08 月 11 日             2016 年 09 月 19 日           0          0          0        0
邱大梁 独立董事        离任     男         50 2014 年 05 月 23 日             2016 年 09 月 19 日           0          0          0        0
王峰    董事           离任     男         64 2013 年 08 月 23 日             2016 年 02 月 15 日           0          0          0        0
合计           --        --          --   --                 --                        --                   0          0          0        0
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
        √ 适用 □ 不适用
               姓名           担任的职务              类型             日期                                     原因
                                                                  2016 年 09 月 19
    李晓东           独立董事              任期满离任                            任期届满
                                                                  日
                                                                  2016 年 09 月 19
    邱大梁           独立懂事              任期满离任                            任期届满
                                                                  日
                                                                  2016 年 02 月 15
    王峰             董事                  离任                                  因个人原因
                                                                  日
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    李中秋:男,1964年出生,工程专业硕士,湖北省第十届人大代表,武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉
中恒新科技产业集团有限公司董事长;2007年7月至今任本公司董事长、总经理。
    李永平:男,1957年出生,中共党员,副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长;1984
年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长;1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长;1992年7月至1994年9
月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编;1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理调研员;1999年9月
至2001年1月任深圳市体改办调研员;2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长;2003年1月至2004年6月任深圳
市企业改革与发展办公室政策组组长;2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员;2004年12月至2006年6
月任深圳市国资委监督稽查处处长;2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理;2011年1月至
今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员,2013年8月起兼任本公司副董事长。
   杨斌:男,1972年4月出生,硕士,毕业于西安交通大学工商管理专业。1994年7月至2001年3月在中国工商银行西安分
行高新开发区支行工作;2001年3月至2004年11月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总;2004年11月至2007年11月在
深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人;2007年11月至2010年3月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总;
2010年3月至2015年8月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009年6月至2015年6月30日任丽珠医药
集团股份有限公司独立董事,2010年1月至2016年8月任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事,2015年11月至今任本公
司董事、董事会秘书及财务总监。
   李定安:男,1945年出生,教授、博士研究生导师,首批中国注册会计师。1982年在中南财经大学获经济学硕士,留校
任教;1996年6月由中南财经大学调入华南理工大学,任应用数学系教授、副主任;1998年至2012年历任政协广东省委员会
第八,九,十届常务委员;2002年5月起任工商管理学院教授,2005年7月至2009年1月任经济与贸易学院常务副院长。2009
年至今任华南理工大学工商管理学院教授,现兼任广东省国际税务学会理事,广东省地方税务学会理事,广东省制造业协会
企业发展研究专家工作委员会副理事长,政协广东省历届委员联谊理事会理事,广东康美药业股份有限公司独立董事、佳都
新太科技股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。2016年9月起任公司独立董事。
   徐锦文:男,1965年出生,华中科技大学管理科学与工程博士。1984年7月至1985年9月在中国建设银行武汉支行工作;
1985年9月至1990年12月任建设银行湖北省分行信贷科长;1990年12月至1995年10月任建设银行湖北省信托投资公司副总经
理;1995年10月至2000年8月任国泰证券湖北分公司任常务副总;2000年8月至2002年11月任国泰君安证券江西总部总经理;
2002年11月至2006年4月任国盛证券有限公司总裁;2006年4月至2007年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长;2007
年5月至2016年3月任长江证券股份有限公司副总裁兼董秘;2011年12月至今任长江证券控股(香港)有限公司董事长兼CEO。
2016年9月起任公司独立董事。
   张兆国:男,1956年出生,管理学博士,教授(二级)、博士生导师。1976年8月至1993年11月任宜昌财贸学校会计教
研室主任,高级讲师;1993年12月至2004年8月任武汉大学管理学院财务学副主任,教授;2004年9月至2013年8月任华中科
技大学管理学院会计系主任。兼任中国会计学会高等工科院校分会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计
学会副会长等学术职务,以及武汉长江工商学院管理学院院长,湖北省广播电视信息网络股份有限公司、凯迪生态环境科技
股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司和东方金钰股份有限公司的独立董事。
    唐敢于: 女,1977年出生,大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理,2005年8月至2006
年7月任工程部经理,2006年8月至2011年12月任副总室专案经理兼生产厂长;2007年7月至2012年1月任公司监事。2012年1
月至2013年8月任公司总经理助理,2013年8月至今任公司副总经理。
    黄雁波:女,1962年出生,本科学历,高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长;1998年至2007年在
武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理,2007年至2011年任总经理助理,负责审计监察工作,2012年至2016年任财务
总监;2016年10月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理,2012年1月起任本公司监事,2013年8月至今任本公司监
事会主席。
    耿曲:女,1969年出生,北京航空航天大学本科毕业,全国首届质量工程师,房地产经济师,人力资源经济师,工程师。
1990年至今在本公司工作,历任公司质量标准处处长、综合管理部处长、办公室副主任等职,2012年4月份起任本公司职工
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
监事。
    陈琴:女,1986年出生,本科学历,人力资源管理师。2002年7月至2003年7月在美利达自行车(中国)有限公司从事行
政工作,2003年8月至2004年9月在惠浦电子(深圳)有限公司从事采购工作,2004年9月至2005年10月在华科联合科技(深圳)
有限公司任行政经理;2005年10月至今在本公司工作,2015年起任公司监事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                           在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                               任期起始日期        任期终止日期
                                                    担任的职务                                            领取报酬津贴
李中秋         武汉中恒集团及其下属子公司           董事长         1996 年 03 月 21 日                  否
                                                    副总经理、党
李永平         深圳市赛格集团有限公司                              2011 年 01 月 03 日                  是
                                                    委委员
黄雁波         武汉中恒集团                         副总经理       2016 年 10 月 12 日                  是
在股东单位任
               无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在其他单位                                     在其他单位是否
任职人员姓名                  其他单位名称                          任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                         领取报酬津贴
李定安         华南理工大学                         教授
李定安         广东省国际税务学会                   理事
李定安         广东省地方税务学会                   理事
               广东省制造业协会企业发展研究专家工
李定安                                              副理事长
               作委员会
李定安         政协广东省历届委员联谊理事会         理事
李定安         广东康美药业股份有限公司             独立董事
李定安         佳都新太科技股份有限公司             独立董事
李定安         武汉力源信息技术股份有限公司         独立董事
                                                    董事长兼
徐锦文         长江证券控股(香港)有限公司
                                                    CEO
张兆国         中国会计学会高等工科院校分会         会长
张兆国         湖北省会计学会                       副会长
张兆国         湖北省中央企业会计学会               副会长
张兆国         武汉长江工商学院管理学院             院长
张兆国         湖北省广播电视信息网络股份有限公司   独立董事
张兆国         凯迪生态环境科技股份有限公司         独立董事
张兆国         东方金钰股份有限公司                 独立董事
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
2016年12月22日,公司收到中国证监会深圳证监局《行政处罚决定书》(【2016】7号),对公司及相关当事人给予以下处
罚:(一)责令深华发改正,给予警告,并处以40万元罚款; (二)对李中秋给予警告,并处以25万元罚款; (三)对陈
志刚给予警告,并处以8万元罚款; (四)对唐敢于给予警告,并处以5万元罚款; (五)对翁小珏、曹丽给予警告,并分
别处以3万元罚款。 详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》(公
告编号:2016-68)。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事人员的报酬由股东大会审议决定,独立董事的津贴标准为6万元/人/年(含税)。
公司高级管理人员的报酬是由董事会根据公司统一的薪酬管理制度与经营目标实际完成情况确定,公司董事会2012年第二次
临时会议审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元
                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄          任职状态
                                                                                前报酬总额           方获取报酬
李中秋              董事长、总经理 男                        52 现任                         48 否
李永平              副董事长         男                      59 现任                          0是
                    董事、董事会秘
杨斌                                 男                      44 现任                         30 是
                    书、财务总监
李定安              独立董事         男                      71 现任                          2否
徐锦文              独立董事         男                      51 现任                          2否
张兆国              独立董事         男                      60 现任                          6否
黄雁波              监事             女                      54 现任                          0是
耿曲                监事             女                      47 现任                       9.3 否
陈琴                监事             女                      30 现任                       8.8 否
唐敢于              副总经理         女                      39 现任                     30.96 否
李晓东              独立董事         男                      49 离任                          4否
邱大梁              独立董事         男                      50 离任                          4否
王峰                董事             男                      64 离任                          0否
合计                        --             --         --               --               145.06           --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)
在职员工的数量合计(人)
当期领取薪酬员工总人数(人)
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                 专业构成
                    专业构成类别                                        专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
本科及以上
大专
合计
2、薪酬政策
公司董事(不含独立董事)、监事和高级管理人员的报酬按月分次发放基本薪酬及绩效薪酬,经年度考核后发放年度薪酬;
公司独立董事每人按年发放津贴6万元人民币(含税),出席董事会和股东大会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章
程行使职权时所产生的必要费用,按公司规定报销;普通员工依据岗位定酬,分试用期薪酬和正式员工薪酬,公司根据国家
规定为其缴纳社保和公积金。
3、培训计划
(1)董事、监事、高级管理人员积极参加深圳证券交易所、深圳证监局等监管机构组织的相关业务培训及考核。
(2)公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训。分内部培训和外部培训,其中,内部培训由公司内部各领域专
门人员为员工进行培训;外部培训由公司组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训。
(3)组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。
                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规则要
求,不断完善法人治理结构,建立健全内部控制制度,层层提升规范运作水平,严格遵守生产经营控制、财务管理控制、信
息披露控制等规定,依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事
工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度开展工作,保证股东大会、董事会、监事会的职责和责任正常履行。公
司的治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理法规文件的要求。
    报告期内,为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引(2016年修订)》及其他有关规定,公司修订了《深圳中恒华发
股份有限公司章程》。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    报告期内,公司与控股股东武汉中恒集团严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度的要求,在业务、
人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
    1、人员方面:公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度,公司的所有高管人员
均在本公司工作并领取酬薪,不存在高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职的情况,不存在财务人员在关联单位交
叉任职的情况。
    2、资产方面:公司与控股股东产权明晰,具有独立面向市场自主经营的能力,对生产系统、配套设施、土地使用权等
资产拥有充分支配权,不存在大股东占用、支配资产的情况。
    3、财务方面:公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,以及
相应的内部控制制度及内部审计制度,独立作出财务决策。
    4、机构方面:公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立,组织机构与控股股东完全分开,公司的全部机构
是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置,拥有独立的办公地址,不存在混合经营、合署办公的情况,控股
股东依法行使出资人权利并承担相应义务。
5、业务方面:公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力,具有独立的采购系统、生产系统及销售系统,
不存在依赖控股股东获得利润的情况,与控股股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型          投资者参与比例              召开日期             披露日期               披露索引
                                                                                                          http://www.cninfo.com.cn/c
                                                                                                          ninfo-new/disclosure/szse_
2016 年第一次临时
                    临时股东大会                      52.20% 2016 年 05 月 17 日 2016 年 05 月 18 日 main/bulletin_detail/true/12
股东大会
                                                                                                          02326404?announceTime=
                                                                                                          2016-05-18
                                                                                                          http://www.cninfo.com.cn/c
                                                                                                          ninfo-new/disclosure/szse_
2015 年度股东大会 年度股东大会                        51.93% 2016 年 05 月 24 日 2016 年 05 月 25 日 main/bulletin_detail/true/12
                                                                                                          02337376?announceTime=
                                                                                                          2016-05-25
                                                                                                          http://www.cninfo.com.cn/c
                                                                                                          ninfo-new/disclosure/szse_
2016 年第二次临时
                    临时股东大会                      47.02% 2016 年 09 月 19 日 2016 年 09 月 20 日 main/bulletin_detail/true/12
股东大会
                                                                                                          02709260?announceTime=
                                                                                                          2016-09-20
                                                                                                          http://www.cninfo.com.cn/c
                                                                                                          ninfo-new/disclosure/szse_
2016 年第三次临时
                    临时股东大会                      46.99% 2016 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 26 日 main/bulletin_detail/true/12
股东大会
                                                                                                          02785317?announceTime=
                                                                                                          2016-10-26
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                               独立董事出席董事会情况
                    本报告期应参加                        以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                        现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                               次数                                           亲自参加会议
邱大梁                             3                  2                 1                  0               0否
李晓东                             3                  2                 1                  0               0否
张兆国                             6                  3                 3                  0               0否
徐锦文                             3                  1                 2                  0               0否
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
李定安                           3             1              2              0              0否
独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事在报告期内对公司的有关建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     1、审计委员会履职情况
     报告期内,审计委员会主要开展的工作包括:听取公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计情况,对公司财务规范
和内审督导工作给予持续关注和跟进指导,推进公司年度财务报告审计工作安排,发函督促审计报告按时提交,并于年审期
间先后多次与注册会计师沟通,客观评价会计师事务所的年审工作,并作出同意改聘大信会计师事务所的决议。
     2、薪酬与考核委员会
     报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2016年度的薪酬情况进行了审核,认为与实际情况基本一
致,符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。
     3、提名委员会
     报告期内,提名委员会对董事会换届的提案进行了审查把关,并作出同意提交公司董事会审议的决定。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
报告期内,为使高级管理人员更好地履行职责,维护公司和股东利益,公司根据《员工职级和基本薪酬制度》和绩效考核办
法,结合公司实际经营情况、个人岗位工作完成情况,浮动发放薪酬,促使公司管理人员更加勤勉地开展工作,确保了公司
发展战略和经营目标的实现。
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期       2017 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引       指定网站:巨潮咨询网
纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                              100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                              100.00%
并财务报表营业收入的比例
                                                     缺陷认定标准
              类别                                    财务报告                                非财务报告
                                   1、一般缺陷:直接财产损失金额 5-15 万,受 1、一般缺陷,指企业经营过程中面临低
                                   到区级(含区级)政府部门处罚但未对公司定 度风险事项,被检查单位未采取相应内
                                   期披露造成负面影响; 2、重要缺陷:直接财 部控制措施有效应对。2、重要缺陷,指
                                   产损失金额 15-45 万,受到省级(含省级)政 企业经营过程中面临中度风险事项,被
定性标准
                                   府部门处罚但未对公司定期披露造成负面影响 检查单位未采取相应内部控制措施有效
                                   3、重大缺陷:直接财产损失金额 45 万以上, 应对。3、重大缺陷,指企业经营过程中
                                   受到政府部门处罚并对公司定期披露造成负面 面临高度风险事项,被检查单位未采取
                                   影响。                                       相应内部控制措施有效应对。
                                   1、公司拥有的库存现金、银行存款、应收票据、
                                   应付票据因内部控制缺陷而产生的错报低于
                                   1000 元人民币者,为重要缺陷;因内部控制缺
                                                                                 一般缺陷:错报指标 1≥0.5‰,且错报
                                   陷而产生的错报大于或等于 1000 元人民币者,
定量标准                                                                         指标 2〈0.5‰;重要缺陷:0.5‰≤错报
                                   一律为重大缺陷 2、其他内部控制缺陷:一般
                                                                                 指标 2〈1‰;重大缺陷:错报指标 2≥1‰
                                   缺陷:错报指标 1≥0.5‰,且错报指标 2〈0.5‰;
                                   重要缺陷:0.5‰≤错报指标 2〈1‰;重大缺陷:
                                   错报指标 2≥1‰
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                       内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
内控审计报告披露情况          披露
内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引 指定网站:巨潮资讯网
内控审计报告意见类型          标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷    否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                            标准的无保留意见
审计报告签署日期                                        2017 年 04 月 21 日
审计机构名称                                            大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                            大信审字[2017]第 5-00204 号
注册会计师姓名                                          李炜、凡章
                                                  审计报告正文
深圳中恒华发股份有限公司全体股东:
       我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司
资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附
注。
    一、管理层对财务报表的责任
       编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使
其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       二、注册会计师的责任
       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
       审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
       我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
       三、审计意见
   我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状
况以及2016年度的经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳中恒华发股份有限公司
                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   2016 年 12 月 31 日
                                                                                              单位:元
                 项目                期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                     93,332,709.81                          662,115,464.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     52,663,100.89                           54,346,509.74
    应收账款                                    139,808,058.20                          109,965,992.14
    预付款项                                     13,075,721.93                            3,092,021.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                              1,838,752.40
    应收股利
    其他应收款                                    3,934,376.89                            9,312,148.07
    买入返售金融资产
    存货                                         46,902,384.80                           27,132,125.91
    划分为持有待售的资产                                                                 92,857,471.69
    一年内到期的非流动资产                           12,191.49
    其他流动资产
流动资产合计                                    349,728,544.01                          960,660,485.24
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                 54,145,225.02                           30,019,906.66
    固定资产                                     81,544,707.02                          110,607,425.50
    在建工程                                        654,356.00                             654,356.00
    工程物资
                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    固定资产清理                    92,857,471.69
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        44,878,095.77                         46,372,390.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      191,666.59                            274,758.16
    递延所得税资产                   8,475,476.30                          6,400,271.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                     282,746,998.39                        194,329,108.10
资产总计                           632,475,542.40                      1,154,989,593.34
流动负债:
    短期借款                       181,210,467.81                        119,479,107.41
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        16,714,584.01                         53,614,420.20
    应付账款                        73,714,424.77                         54,241,655.86
    预收款项                            48,846.60                          1,147,469.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     4,542,531.22                          4,731,615.47
    应交税费                        16,768,030.70                         17,867,985.05
    应付利息                          123,641.69
    应付股利
    其他应付款                      17,050,035.16                         32,665,698.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                  310,172,561.96                          283,747,951.83
非流动负债:
    长期借款                                                                          554,700,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                     2,604,411.81                           2,604,411.81
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   2,604,411.81                         557,304,411.81
负债合计                                      312,776,973.77                          841,052,363.64
所有者权益:
    股本                                      283,161,227.00                          283,161,227.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                  146,587,271.50                          146,283,642.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   77,391,593.25                           77,391,593.25
    一般风险准备
    未分配利润                                -187,441,523.12                        -192,899,233.45
归属于母公司所有者权益合计                    319,698,568.63                          313,937,229.70
    少数股东权益
所有者权益合计                                319,698,568.63                          313,937,229.70
负债和所有者权益总计                          632,475,542.40                        1,154,989,593.34
法定代表人:李中秋           主管会计工作负责人:杨斌                       会计机构负责人:吴爱洁
                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                           单位:元
                 项目              期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                   10,375,152.87                         524,937,734.32
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                                            322,194.43
    预付款项                                    2,500,000.00                           1,005,472.83
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                114,067,051.57                          76,113,265.23
    存货                                           14,806.50                              14,806.50
    划分为持有待售的资产                                                              92,857,471.69
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                  126,957,010.94                         695,250,945.00
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              186,608,900.00                         186,608,900.00
    投资性房地产                               28,796,525.38                          30,019,906.66
    固定资产                                    6,491,983.71                           4,726,034.98
    在建工程                                     654,356.00                             654,356.00
    工程物资
    固定资产清理                               92,857,471.69
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    4,988,546.40                           5,133,492.12
    开发支出
    商誉
                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    长期待摊费用                      191,666.59                            241,666.63
    递延所得税资产                   9,217,543.32                          7,204,895.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                     329,806,993.09                        234,589,251.93
资产总计                           456,764,004.03                        929,840,196.93
流动负债:
    短期借款                       120,000,000.00                         19,600,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        10,745,840.16                         10,745,840.16
    预收款项                            44,162.00                           735,382.00
    应付职工薪酬                      857,735.20                            788,575.28
    应交税费                        10,094,737.11                         14,304,235.45
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      13,383,939.40                         26,415,353.86
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       155,126,413.87                         72,589,386.75
非流动负债:
    长期借款                                                             554,700,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                         2,604,411.81                          2,604,411.81
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
非流动负债合计                                     2,604,411.81                         557,304,411.81
负债合计                                     157,730,825.68                             629,893,798.56
所有者权益:
    股本                                     283,161,227.00                             283,161,227.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                 146,587,271.50                             146,283,642.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                     77,391,593.25                           77,391,593.25
    未分配利润                               -208,106,913.40                         -206,890,064.78
所有者权益合计                               299,033,178.35                             299,946,398.37
负债和所有者权益总计                         456,764,004.03                             929,840,196.93
3、合并利润表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   619,167,770.74                         499,455,781.11
    其中:营业收入                               619,167,770.74                         499,455,781.11
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   611,110,771.22                         527,629,119.93
    其中:营业成本                               534,736,613.02                         418,001,067.08
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                              6,137,557.58                           5,769,094.76
                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
             销售费用                      11,415,270.82                        11,427,705.20
             管理费用                      50,261,495.60                        42,691,408.13
             财务费用                       5,012,897.34                        48,393,716.52
             资产减值损失                   3,546,936.86                         1,346,128.24
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                             333,974.06                         25,247,171.27
列)
           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          8,390,973.58                        -2,926,167.55
    加:营业外收入                          5,533,431.78                         3,163,848.99
           其中:非流动资产处置利得          122,730.30                           453,321.89
    减:营业外支出                          5,241,393.14                          332,848.12
           其中:非流动资产处置损失           40,598.22                              4,270.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      8,683,012.22                           -95,166.68
    减:所得税费用                          3,225,301.89                         4,105,678.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          5,457,710.33                        -4,200,845.61
    归属于母公司所有者的净利润              5,457,710.33                        -4,200,845.61
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             5,457,710.33                          -4,200,845.61
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             5,457,710.33                          -4,200,845.61
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.0193                                -0.0148
    (二)稀释每股收益                                             0.0193                                -0.0148
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:李中秋                      主管会计工作负责人:杨斌                       会计机构负责人:吴爱洁
4、母公司利润表
                                                                                                        单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                43,547,414.64                          54,055,168.03
    减:营业成本                                             6,585,571.92                           8,764,361.27
           税金及附加                                        2,909,400.85                           3,276,513.30
           销售费用
           管理费用                                         24,443,614.03                          22,964,822.60
           财务费用                                          5,510,413.62                          47,475,979.01
           资产减值损失                                      3,296,102.05                           1,344,755.83
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                   25,246,527.78
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      802,312.17                         -4,524,736.20
    加:营业外收入                    3,569,624.89                           688,140.77
         其中:非流动资产处置利得                                            341,452.77
    减:营业外支出                    5,173,413.08                            16,682.32
         其中:非流动资产处置损失        18,924.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -801,476.02                         -3,853,277.75
列)
    减:所得税费用                      415,372.60                          3,158,113.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -1,216,848.62                        -7,011,390.99
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                      -1,216,848.62                        -7,011,390.99
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                单位:元
                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                576,271,328.32                          513,469,704.97
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 68,476,594.48                          296,382,321.93
经营活动现金流入小计                             644,747,922.80                          809,852,026.90
     购买商品、接受劳务支付的现金                469,147,356.40                          248,964,065.70
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  61,583,984.43                           62,963,693.91
金
     支付的各项税费                               21,225,973.55                           19,396,559.05
     支付其他与经营活动有关的现金                111,483,905.00                          305,041,692.25
经营活动现金流出小计                             663,441,219.38                          636,366,010.91
经营活动产生的现金流量净额                       -18,693,296.58                          173,486,015.99
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                          334,700,000.00
     取得投资收益收到的现金                         333,974.06
                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       188,362.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                             899,643.49
投资活动现金流入小计               335,222,336.06                            899,643.49
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      6,628,243.65                         28,607,045.58
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 334,700,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               341,328,243.65                          28,607,045.58
投资活动产生的现金流量净额           -6,105,907.59                        -27,707,402.09
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                 303,628.60
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金             248,739,138.25                         330,573,804.44
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                        1,062,033,333.35
筹资活动现金流入小计               249,042,766.85                       1,392,607,137.79
    偿还债务支付的现金             743,361,629.35                         379,809,073.35
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      9,132,711.48                         53,144,384.74
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                          500,000,000.00
筹资活动现金流出小计               752,494,340.83                         932,953,458.09
筹资活动产生的现金流量净额         -503,451,573.98                        459,653,679.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -580,865.04                           5,022,515.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -528,831,643.19                        610,454,809.04
    加:期初现金及现金等价物余额   632,846,956.16                          22,392,147.12
六、期末现金及现金等价物余额       104,015,312.97                         632,846,956.16
                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 21,453,165.00                           52,034,400.65
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 76,073,111.02                           68,155,035.46
经营活动现金流入小计                              97,526,276.02                          120,189,436.11
     购买商品、接受劳务支付的现金                  5,792,314.81                            8,322,444.30
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                   3,166,849.75                            5,577,101.48
金
     支付的各项税费                               11,555,523.30                            6,560,587.94
     支付其他与经营活动有关的现金                127,611,991.39                           75,777,962.88
经营活动现金流出小计                             148,126,679.25                           96,238,096.60
经营活动产生的现金流量净额                       -50,600,403.23                           23,951,339.51
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                        576.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                           1,000,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                    576.00                             1,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   2,763,012.20                             304,712.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                               2,763,012.20                             304,712.00
投资活动产生的现金流量净额                        -2,762,436.20                             695,288.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                             303,628.60
     取得借款收到的现金                          120,000,000.00                           19,600,000.00
                                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                 发行债券收到的现金
                 收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                   1,062,033,333.35
            筹资活动现金流入小计                                                     120,303,628.60                             1,081,633,333.35
                 偿还债务支付的现金                                                  574,300,000.00                                  50,600,000.00
                 分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                       7,203,237.97                                  45,555,697.47
            的现金
                 支付其他与筹资活动有关的现金                                                                                       500,000,000.00
            筹资活动现金流出小计                                                     581,503,237.97                                 596,155,697.47
            筹资活动产生的现金流量净额                                              -461,199,609.37                                 485,477,635.88
            四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                              -132.65                                      11,212.34
            影响
            五、现金及现金等价物净增加额                                            -514,562,581.45                                 510,135,475.73
                 加:期初现金及现金等价物余额                                        524,937,734.32                                  14,802,258.59
            六、期末现金及现金等价物余额                                              10,375,152.87                                 524,937,734.32
            7、合并所有者权益变动表
            本期金额
                                                                                                                                            单位:元
                                                                                      本期
                                                           归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                    少数
     项目                           其他权益工具                        减: 其他                          一般
                                                                                    专项                                            股东      所有者权益合计
                       股本         优先 永续           资本公积        库存 综合            盈余公积      风险    未分配利润
                                                其他                                储备                                            权益
                                     股   债                             股 收益                           准备
一、上年期
                   283,161,227.00                      146,283,642.90                      77,391,593.25          -195,429,900.95                311,406,562.20
末余额
     加:会
计政策变更
            前
                                                                                                                     2,530,667.50                  2,530,667.50
期差错更正
            同
一控制下企
业合并
            其
他
二、本年期
                   283,161,227.00                      146,283,642.90                      77,391,593.25          -192,899,233.45                313,937,229.70
初余额
                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、本期增
减变动金额
(减少以      303,628.60                     5,457,710.33            5,761,338.93
“-”号填
列)
(一)综合
                                             5,457,710.33            5,457,710.33
收益总额
(二)所有
者投入和减    303,628.60                                                  303,628.60
少资本
1.股东投入
的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他       303,628.60                                                  303,628.60
(三)利润
分配
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)
的分配
4.其他
(四)所有
者权益内部
结转
1.资本公积
转增资本
(或股本)
2.盈余公积
转增资本
(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
                                                                                             深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
4.其他
(五)专项
储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期
                  283,161,227.00                      146,587,271.50                      77,391,593.25          -187,441,523.12              319,698,568.63
末余额
            上期金额
                                                                                                                                          单位:元
                                                                                     上期
                                                          归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                   少数
     项目                          其他权益工具                        减: 其他                          一般
                                                                                   专项                                            股东    所有者权益合计
                       股本        优先 永续           资本公积        库存 综合            盈余公积      风险    未分配利润
                                                                                   储备                                            权益
                                               其他
                                    股   债                             股 收益                           准备
一、上年期
                  283,161,227.00                      109,496,837.33                      77,391,593.25          -188,698,387.84              281,351,269.74
末余额
     加:会
计政策变更
             前
期差错更正
             同
一控制下企
业合并
             其
他
二、本年期
                  283,161,227.00                      109,496,837.33                      77,391,593.25          -188,698,387.84              281,351,269.74
初余额
三、本期增
减变动金额
(减少以                                               36,786,805.57                                               -4,200,845.61               32,585,959.96
“-”号填
列)
(一)综合
                                                                                                                   -4,200,845.61               -4,200,845.61
收益总额
(二)所有
者投入和减                                             36,786,805.57                                                                           36,786,805.57
少资本
                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
1.股东投入
的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他                         36,786,805.57                                               36,786,805.57
(三)利润
分配
1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)
的分配
4.其他
(四)所有
者权益内部
结转
1.资本公积
转增资本
(或股本)
2.盈余公积
转增资本
(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(五)专项
储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期
              283,161,227.00   146,283,642.90   77,391,593.25     -192,899,233.45          313,937,229.70
末余额
                                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
       8、母公司所有者权益变动表
       本期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                              本期
                                    其他权益工具                       减:
     项目                                                                     其他综   专项                                   所有者权益合
                      股本         优先 永续          资本公积         库存                   盈余公积       未分配利润
                                               其他                           合收益   储备                                          计
                                   股    债                             股
一、上年期末
                  283,161,227.00                      146,283,642.90                          77,391,593.25 -209,420,732.28 297,415,730.87
余额
     加:会计
                                                                                                              2,530,667.50      2,530,667.50
政策变更
            前
期差错更正
            其
他
二、本年期初
                  283,161,227.00                      146,283,642.90                          77,391,593.25 -206,890,064.78 299,946,398.37
余额
三、本期增减
变动金额(减
                                                         303,628.60                                           -1,216,848.62      -913,220.02
少以“-”号填
列)
(一)综合收
                                                                                                              -1,216,848.62    -1,216,848.62
益总额
(二)所有者
投入和减少                                               303,628.60                                                                 303,628.60
资本
1.股东投入
的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他                                                  303,628.60                                                                 303,628.60
(三)利润分
配
1.提取盈余
                                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
公积
2.对所有者
(或股东)的
分配
3.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末
                  283,161,227.00                      146,587,271.50                          77,391,593.25 -208,106,913.40 299,033,178.35
余额
       上期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                              上期
                                    其他权益工具                       减:
     项目                                                                     其他综   专项                                所有者权益合
                      股本         优先 永续          资本公积         库存                   盈余公积       未分配利润
                                               其他                           合收益   储备                                       计
                                   股    债                             股
一、上年期末
                  283,161,227.00                      109,496,837.33                          77,391,593.25 -199,878,673.79 270,170,983.79
余额
     加:会计
政策变更
            前
期差错更正
            其
他
                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
二、本年期初
                 283,161,227.00   109,496,837.33               77,391,593.25 -199,878,673.79 270,170,983.79
余额
三、本期增减
变动金额(减
                                   36,786,805.57                               -7,011,390.99   29,775,414.58
少以“-”号填
列)
(一)综合收
                                                                               -7,011,390.99   -7,011,390.99
益总额
(二)所有者
投入和减少                         36,786,805.57                                               36,786,805.57
资本
1.股东投入
的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他                            36,786,805.57                                               36,786,805.57
(三)利润分
配
1.提取盈余
公积
2.对所有者
(或股东)的
分配
3.其他
(四)所有者
权益内部结
转
1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
4.其他
(五)专项储
备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末
                283,161,227.00                    146,283,642.90                      77,391,593.25 -206,890,064.78 299,946,398.37
余额
       三、公司基本情况
          1、企业注册地、组织形式和总部地址
          深圳中恒华发股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)成立于一九八一年十二月八日,本公司统一社会信用代码为
       91440300618830372G。
       公司注册地及本部地址:深圳市福田区华发北路411幢
          法定代表人:李中秋
          注册资本:人民币283,161,227.00元
          2、企业的业务性质和主要经营活动
          本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。经营范围为:生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏(在
       分支机构生产经营)、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印制线路板、精密注塑件、
       轻型包装材料(在武汉生产经营)、五金件(含工模具),电镀及表面处理、焊锡丝,房地产开发经营(深房地字第7226760
       号),物业管理。在武汉市、吉林市成立联营公司。在全国省府(除拉萨市)和直辖市设立分支机构。
          3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
          本财务报表业经本公司董事会于2017年4月21日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。
          4、本年度合并财务报表范围
          报告期公司合并财务报表范围:母公司包括深圳中恒华发股份有限公司,子公司包括深圳市华发物业租赁管理有限公司
       (2011年未年检、2014年4月1日吊销)、深圳中恒华发物业有限公司、武汉恒发科技有限公司、深圳市华发恒天有限公司、
       深圳市华发恒泰有限公司。子公司信息详见本附注“在其他主体中的权益披露”。
       四、财务报表的编制基础
       1、编制基础
          本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体
       会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
       2、持续经营
          本公司预计自报告期末起12个月内生产销售将处于良性循环状态,公司管理良好,持续经营能力良好,不存在影响持续
       经营的风险。
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示:
     本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存
货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
     本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年
度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
     本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
     本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
     本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     (1)、同一控制下的企业合并
     同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司
在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成
本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价
账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     (2)、非同一控制下的企业合并
     对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及
或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体
现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
     (1)、合并财务报表范围
     本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位
中可分割的部分以及结构化主体。
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
   (2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
   子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
   (3)、合并财务报表抵销事项
   合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子
公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目
列示。子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权
益项目下以“减:库存股”项目列示。
   (4)、合并取得子公司会计处理
   对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初
起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报
表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
   (1)、合营安排的分类
   合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨
认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具 备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通
常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排
的分类进行重新评估。
   (2)、共同经营的会计处理
   共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确
认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
   对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与
方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
   (3)、合营企业的会计处理
   合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同
控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
   本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所
确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
   (1)、外币业务折算
   本公司对发生的外币交易,采用交易当月月初中国人民银行公布的市场汇价将外币金额折合本位币入账。资产负债表日
外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生
的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损
益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量
的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公
允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。
   (2)、外币财务报表折算
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
   本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进
行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目
除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当月月初中
国人民银行公布的市场汇价折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算。汇率变动对现金的
影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的
比例转入处置当期损益。
10、金融工具
    (1)、金融工具的分类及确认
    金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,
或权益工具。
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供
出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债
于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生
金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有
至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
       (2)、金融工具的计量
    本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出
售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他
金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价
值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收
益。
    (3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法
       如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定
其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
       (4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法
       金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,
但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值
与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终
止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行
分摊。
       金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
       (5)、金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差
额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值
损失予以转回,计入当期损益。
       当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计
入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有
                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计
入股东权益。
    对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允
价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准         期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准     连续12个月出现下跌。
成本的计算方法                                 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已
                                               到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为
                                               投资成本。
期末公允价值的确定方法                         存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允
                                               价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其
                                               公允价值。
持续下跌期间的确定依据                         连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反
                                               弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                       应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法               根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                          坏账准备计提方法
账龄组合                                               账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                       应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                                  0.00%                               0.00%
1-2 年                                                              5.00%                               5.00%
2-3 年                                                             10.00%                               10.00%
3 年以上                                                            30.00%                               30.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                        单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
                                                        征的应收款项
坏账准备的计提方法                                      根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     (1)、存货的分类
     存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。
     (2)、发出存货的计价方法
     存货发出时,采取先进先出法确定其发出的实际成本。
     (3)、存货跌价准备的计提方法
     资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较
低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
     (4)、存货的盘存制度
     本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
     (5)、低值易耗品和包装物的摊销方法
     低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
     本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置该非流动资产作出决议;二是企业
已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该项转让将在一年内完成。
14、长期股权投资
     (1)、初始投资成本确定
     对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确
认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,
初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币
性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。
     (2)、后续计量及损益确认方法
     投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权
益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的
类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核
算。
     (3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
     对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单
位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件
之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资
单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
     本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体折旧年限为5-50年,预计残值率为10.00%,年折旧
率为1.80%-18.00%;投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体摊销年
限为50年,预计残值率为10.00%,年摊销率为1.80%。
16、固定资产
(1)确认条件
     固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度单位价值超过 2,000 元的有
形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限               残值率               年折旧率
房屋建筑物             年限平均法           20-50                 10.00%               1.80%-4.50%
机器设备               年限平均法           10                    10.00%               9.00%
模具设备               年限平均法           3                     10.00%               30.00%
运输设备               年限平均法           5                     10.00%               18.00%
仪器设备               年限平均法           5                     10.00%               18.00%
工具设备               年限平均法           5                     10.00%               18.00%
办公设备               年限平均法           5                     10.00%               18.00%
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。
预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部
完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够
正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,
或与设计或合同要求基本相符。
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
18、借款费用
    (1)、借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其
他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建
或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    (2)、资本化金额计算方法
    资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购
建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。
    借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占
用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一
会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来
现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的
无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行
开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命
和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,
对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。
20、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气
资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备
按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至
预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据
资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21、长期待摊费用
   本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益
期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
22、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
    在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许
计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费
为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积
金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相
应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
    本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资
产成本。
(3)辞退福利的会计处理方法
    本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
    本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此
外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
23、预计负债
    当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量
时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范
围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果
及相关概率计算确定最佳估计数。
       资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照
当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
24、股份支付
    本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以
授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和期权定价模型等。
       在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数
量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期
长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
25、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     (1)、销售商品
     本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将
商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实
施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量。
     合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收
入金额。
     (2)、提供劳务
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测
量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,
按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿
的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
     (3)、让渡资产使用权
     本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
26、政府补助
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补
助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间
的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失
的,直接计入当期损益。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
     (1)、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其
计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递
延所得税负债。
     (2)、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿
证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资
产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。
     (3)、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异
转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂
时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
产。
28、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
   经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租
赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作
为长期应付款列示。
29、其他重要的会计政策和会计估计
   本公司不存在其他重要的会计政策和会计估计披露。
30、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
       会计政策变更的内容和原因                        审批程序                               备注
                                                                             将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的                                        发生的房产税、土地使用税、印花税、
财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》,                                      车船税、资源税等税金从“管理费用”项目
                                       经公司九届三次董事会审议通过
自 2016 年 5 月 1 日起发生相应业务交易                                       重分类至“税金及附加”项目,2016 年 5
执行新规。                                                                   月 1 日之前发生的税费不予调整,比较
                                                                             数据不予调整。
   调增合并利润表税金及附加本年金额2,664,333.31元。调减合并利润表管理费用本年金额2,664,333.31元。
   调增母公司利润表税金及附加本年金额1,293,535.18元。调减母公司利润表管理费用本年金额1,293,535.18元
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                               计税依据                               税率
增值税                                  国内销售收入                         6%、17%
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
城市维护建设税                         应纳流转税额                              7%
企业所得税                             应纳税所得额                              25%
营业税                                 应纳税收入                                5%
教育费附加                             应纳流转税额                              3%
地方教育费附加                         应纳流转税额                              2%、1.5%
房产税                                 房产原值的 70%                            1.2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                        纳税主体名称                                                  所得税税率
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                               单位: 元
                 项目                                 期末余额                                 期初余额
库存现金                                                           235,039.12                                382,669.21
银行存款                                                         91,075,765.36                            632,464,286.95
其他货币资金                                                      2,021,905.33                             29,268,508.03
合计                                                             93,332,709.81                            662,115,464.19
其他说明
   其他货币资金系银行承兑汇票保证金。
2、应收票据
(1)应收票据分类列示
                                                                                                               单位: 元
                 项目                                 期末余额                                 期初余额
银行承兑票据                                                     30,321,803.17                             54,346,509.74
商业承兑票据                                                     22,341,297.72
合计                                                             52,663,100.89                             54,346,509.74
(2)期末公司已质押的应收票据
                                                                                                               单位: 元
                            项目                                                  期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                               18,280,643.56
合计                                                                                                       18,280,643.56
                                                                                       深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
       (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                              单位: 元
                           项目                                  期末终止确认金额                        期末未终止确认金额
    银行承兑票据                                                            32,575,746.11
    商业承兑票据                                                            21,838,816.32
    合计                                                                    54,414,562.43
       3、应收账款
       (1)应收账款分类披露
                                                                                                                              单位: 元
                                           期末余额                                                           期初余额
                     账面余额                 坏账准备                                   账面余额                坏账准备
     类别
                                                        计提比      账面价值                                               计提比     账面价值
                   金额         比例        金额                                       金额         比例       金额
                                                          例                                                                 例
单项金额重
大并单独计
                7,649,789.11      5.00%   7,649,789.11 100.00%                      7,649,789.11    6.22%    7,649,789.11 100.00%
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计 139,832,638.8
                                91.36%      24,580.65    0.02% 139,808,058.20 110,105,447.88 89.58%           139,455.74    0.13%    109,965,992.14
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准      5,576,978.19      3.64%   5,576,978.19 100.00%                      5,160,953.41    4.20%    5,160,953.41 100.00%
备的应收账
款
               153,059,406.1
合计                           100.00% 13,251,347.95              139,808,058.20 122,916,190.40 100.00% 12,950,198.26                109,965,992.14
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位: 元
                                                                                期末余额
            应收账款(按单位)
                                          应收账款                   坏账准备                 计提比例                计提理由
    深圳波特曼保龄球俱乐
                                               2,555,374.75             2,555,374.75                 100.00% 无法收回
    部有限公司
                                                                            深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
  香港浩威实业有限公司          1,870,887.18                 1,870,887.18                  100.00% 无法收回
  TCL 王牌电器(惠州)
                                1,325,431.75                 1,325,431.75                  100.00% 无法收回
  有限公司
  青岛海尔零部件采购有
                                1,225,326.15                 1,225,326.15                  100.00% 无法收回
  限公司
  创维多媒体(深圳)有
                                  672,769.28                  672,769.28                   100.00% 无法收回
  限公司
  合计                          7,649,789.11                 7,649,789.11            --                       --
 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位: 元
                                                                       期末余额
             账龄
                                    应收账款                           坏账准备                       计提比例
  1 年以内分项
  1 年以内小计                           139,341,025.80
  1至2年                                       491,613.05                          24,580.65                         5.00%
  合计                                   139,832,638.85                            24,580.65
 确定该组合依据的说明:
 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
 □ 适用 √ 不适用
 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
                 债务人名称                账面余额               坏账准备          计提比例(%)       计提理由
深圳市汇信视讯科技有限公司                      381,168.96          381,168.96            100         无法收回
深圳市万德莱数码科技有限公司                    351,813.70          351,813.70            100         无法收回
深圳市大龙电子有限公司                          344,700.00          344,700.00            100         无法收回
深圳市科亚电子有限公司                          332,337.76          332,337.76            100         无法收回
越海国际船务国际有限公司                        323,405.97          323,405.97            100         无法收回
深圳市群品电子有限公司                          304,542.95          304,542.95            100         无法收回
中国银河电子(香港)有限公司                    288,261.17          288,261.17            100         无法收回
东莞伟特电子有限公司                            274,399.80          274,399.80            100         无法收回
香港新世纪电子有限公司                          207,409.40          207,409.40            100         无法收回
沈阳北泰电子有限公司                            203,304.02          203,304.02            100         无法收回
北京信帆伟业科技有限公司                        193,000.00          193,000.00            100         无法收回
                                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
TCL 电子(香港)有限公司                              145,087.14           145,087.14            100          无法收回
惠州 TCL 新特电子有限公司                             142,707.14           142,707.14            100          无法收回
深圳创维-RGB 电子有限公司                             133,485.83           133,485.83            100          无法收回
其他                                                 1,951,354.35         1,951,354.35           100          无法收回
                     合计                            5,576,978.19         5,576,978.19
  (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
  本期计提坏账准备金额 301,149.69 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                            单位: 元
                    单位名称                             收回或转回金额                                   收回方式
  (3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额120,720,685.90元,占应收账款年末余额合计数的比例78.88%,相
  应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,225,326.15元。
  4、预付款项
  (1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                            单位: 元
                                             期末余额                                                  期初余额
             账龄
                                  金额                         比例                       金额                       比例
  1 年以内                         12,760,284.18                         97.59%             1,201,255.38                     38.85%
  1至2年                                 17,494.85                       0.13%               515,157.07                      16.66%
  2至3年                             297,942.90                          2.28%              1,252,009.66                     40.49%
  3 年以上                                                                                   123,598.99                       4.00%
  合计                             13,075,721.93                    --                      3,092,021.10              --
  账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
       预付东莞市合权电子有限公司75,835.47元,未结算原因为材料未交付;预付深圳市鑫玉跃电子有限公司69,900.00元,未
  结算原因为材料未交付。
  (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额12,175,387.08元,占预付款项年末余额合计数的比例93.12%。
  其他说明:
                                                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
         无。
         5、应收利息
         (1)应收利息分类
                                                                                                                                单位: 元
                             项目                                     期末余额                                  期初余额
         武汉恒生光电产业有限公司                                                                                             1,838,752.40
         合计                                                                                                                 1,838,752.40
         6、其他应收款
         (1)其他应收款分类披露
                                                                                                                                单位: 元
                                              期末余额                                                          期初余额
                        账面余额                  坏账准备                                   账面余额                坏账准备
       类别
                                                            计提比     账面价值                                                计提比        账面价值
                      金额          比例        金额                                      金额          比例       金额
                                                              例                                                                 例
单项金额重大并
单独计提坏账准     7,572,254.02 41.36%        6,042,827.38 79.80%      1,529,426.64      6,303,454.02 30.57%    5,662,187.38 89.83%           641,266.64
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准     2,384,045.02 13.02%          57,893.17     2.43%    2,326,151.85      8,844,219.47 42.90%      173,338.04     1.96%   8,670,881.43
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
                   8,351,898.56 45.62%        8,273,100.16 99.06%        78,798.40       5,469,385.44 26.53%    5,469,385.44 100.00%
准备的其他应收
款
合计              18,308,197.60 100.00% 14,373,820.71                  3,934,376.89     20,617,058.93 100.00% 11,304,910.86              9,312,148.07
         期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位: 元
                                                                                  期末余额
         其他应收款(按单位)
                                           其他应收款                 坏账准备                 计提比例                计提理由
         波特曼                                4,021,734.22              4,021,734.22                   100.00% 无法收回
         赵宝民                                  564,646.35                564,646.35                   100.00% 无法收回
         深圳市积方投资有限公                  1,268,800.00                380,640.00                     30.00% 部分可收回
                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
司
河北泊头法院                       520,021.00                    520,021.00                    100.00% 无法收回
交通事故赔偿                       555,785.81                    555,785.81                    100.00% 无法收回
深圳市大冲实业股份有
                                   641,266.64                                                            保证金可收回
限公司吴屋分公司
合计                              7,572,254.02                  6,042,827.38              --                       --
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位: 元
                                                                          期末余额
            账龄
                                     其他应收款                           坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                     1,998,536.62                                                             0.00%
1至2年                                            158,753.40                            7,937.67                          5.00%
2至3年                                             90,355.00                            9,035.50                         10.00%
3 年以上                                          136,400.00                           40,920.00                         30.00%
合计                                             2,384,045.02                          57,893.17
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                    债务人名称                            账面余额             坏账金额        计提比例(%)        计提理由
 建滔(佛冈)积层板有限公司                                   465,528.10           465,528.10        100            无法收回
 深圳市莲花岛酒楼有限公司                                   236,293.80           236,293.80        100            无法收回
 深圳市明利有限公司                                         170,394.84           170,394.84        100            无法收回
 中国长城计算机深圳股份有限公司                             168,436.33           168,436.33        100            无法收回
 深圳市宏亚电子有限公司                                     156,390.00           156,390.00        100            无法收回
 陕西生益科技有限公司                                       156,239.32           156,239.32        100            无法收回
 长春人造树脂股份有限公司                                   147,486.96           147,486.96        100            无法收回
 深圳市新蓝科技有限公司                                     138,038.00           138,038.00        100            无法收回
                                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
 福建省漳洲威丽电子企业有限公司                        112,335.62         112,335.62     100              无法收回
 创景工作室                                            192,794.00         192,794.00     100              无法收回
 个人借支                                            1,799,073.12       1,799,073.12     100              无法收回
 工会                                                  332,402.55         332,402.55     100              无法收回
 员工食堂等                                            856,753.66         856,753.66     100              无法收回
 其他                                                3,340,933.86       3,340,933.86     100              无法收回
 深圳市保利物业管理集团有限公司                         78,798.40                                     保证金不计提
                         合计                        8,351,898.56       8,273,100.16    ——               ——
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,073,222.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 4,312.80 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                              单位: 元
                  单位名称                      转回或收回金额                                 收回方式
(3)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位: 元
                  款项性质                        期末账面余额                            期初账面余额
保证金及押金                                                     1,793,485.04                              1,050,465.04
借支款                                                           2,719,549.04                              2,230,773.98
往来款                                                           7,503,053.91                              8,555,223.82
应收租金                                                         6,195,824.01                              8,780,596.09
其他                                                                96,285.60
合计                                                           18,308,197.60                              20,617,058.93
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位: 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额               账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
波特曼                应收租赁费            4,021,734.22 3 年以上                         22.26%           4,021,734.22
                                                                             深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
深圳市积方投资有
                   应收租赁费                    1,268,800.00 一年以内及 1-2 年                   7.02%         380,640.00
限公司
福建捷联电子有限
                   押金                           800,000.00 1 年以内                             4.43%
公司
深圳市大冲实业股
份有限公司吴屋分 保证金                           641,266.64 一年以内及 1-2 年                    3.55%
公司
赵宝民             应收租赁费                     564,646.35 3 年以上                             3.13%         564,646.35
合计                          --                 7,296,447.21           --                        40.39%       4,967,020.57
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
(1)存货分类
                                                                                                                  单位: 元
                                      期末余额                                               期初余额
       项目
                   账面余额           跌价准备          账面价值              账面余额       跌价准备         账面价值
原材料             29,871,068.31      1,089,943.56      28,781,124.75        17,302,057.71   1,179,084.70     16,122,973.01
在产品                                                                          307,753.41                      307,753.41
库存商品           15,940,570.96        914,927.55      15,025,643.41         9,312,241.13     630,705.46      8,681,535.67
自制半成品          2,757,682.20         41,816.29       2,715,865.91         1,783,967.55        33,070.70    1,750,896.85
低值易耗品            404,377.39         24,626.66         379,750.73           320,542.85        51,575.88     268,966.97
合计               48,973,698.86      2,071,314.06      46,902,384.80        29,026,562.65   1,894,436.74     27,132,125.91
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
(2)存货跌价准备
                                                                                                                  单位: 元
                                           本期增加金额                            本期减少金额
       项目        期初余额                                                                                   期末余额
                                        计提               其他              转回或转销        其他
原材料              1,179,084.70         98,563.06                              187,704.20                     1,089,943.56
库存商品              630,705.46        284,222.09                                                              914,927.55
自制半成品                33,070.70       8,745.59                                                               41,816.29
低值易耗品                51,575.88      17,131.38                               44,080.60                       24,626.66
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                1,894,436.74     408,662.12                      231,784.80                     2,071,314.06
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                         单位: 元
                         项目                                                     金额
其他说明:
无。
8、划分为持有待售的资产
                                                                                                         单位: 元
         项目              期末账面价值           公允价值            预计处置费用            预计处置时间
公明华发电子城                            0.00
合计                                      0.00                                                      --
其他说明:
   本公司于2015年8月26日与武汉中恒新科技产业集团有限公司(以下简称中恒集团)、深圳市万科房地产有限公司及深
圳市万科光明房地产开发有限公司签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、
《房屋收购及搬迁补偿安置协议》和《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》,根据本公司与中恒集团的约
定,本公司全权授权中恒集团代表本公司进行本次项目合作,本公司可获得拆迁补偿对价为5亿元、十万平方米的还迁商业
面积;以及目标项目清盘结算完毕后,经中恒集团指定的第三方中介机构对目标项目的共同受益清算进行盈余分配,共同受
益如有盈利,本公司可以按照所占土地的权益的50.50%的比例享有,如共同受益部分有亏损,则本公司无需承担。该项目
因与万科存在诉讼处在停止状态、公司经批准转入固定资产清理。
9、一年内到期的非流动资产
                                                                                                         单位: 元
                 项目                             期末余额                               期初余额
装修费                                                          12,191.49
合计                                                            12,191.49
其他说明:
   长期待摊费用装修费将在一年内摊销完,转入一年内到期的非流动资产。
                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
10、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位: 元
          项目            房屋、建筑物        土地使用权         在建工程                合计
一、账面原值
     1.期初余额              107,661,686.94                                              107,661,686.94
     2.本期增加金额           26,000,000.00                                               26,000,000.00
     (1)外购
     (2)存货\固定资产
                              26,000,000.00                                               26,000,000.00
\在建工程转入
     (3)企业合并增加
     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额              133,661,686.94                                              133,661,686.94
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额               77,641,780.28                                               77,641,780.28
     2.本期增加金额            1,874,681.64                                                1,874,681.64
     (1)计提或摊销           1,874,681.64                                                1,874,681.64
     3.本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额               79,516,461.92                                               79,516,461.92
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     (1)计提
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
     3、本期减少金额
     (1)处置
     (2)其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值                54,145,225.02                                                                  54,145,225.02
     2.期初账面价值                30,019,906.66                                                                  30,019,906.66
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
11、固定资产
(1)固定资产情况
                                                                                                                      单位: 元
               房屋及建筑
     项目                     机器设备       运输工具      办公设备     仪器设备     工具设备      模具设备           合计
                    物
一、账面原
值:
  1.期初余     91,554,098.8 76,468,545.6                                                           11,343,547.0 195,307,276.
                                             4,056,422.87 5,594,918.62 2,754,225.58 3,535,518.29
额                       5               1                                                                    7
  2.本期增
                  54,700.00   771,067.08 1,471,730.77 1,334,434.13       39,042.74    853,403.87 1,932,889.76 6,457,268.35
加金额
     (1)购
                  54,700.00   771,067.08 1,471,730.77 1,334,434.13       39,042.74    853,403.87 1,932,889.76 6,457,268.35
置
     (2)在
建工程转入
     (3)企
业合并增加
  3.本期减     26,000,000.0                                                                                        27,225,750.2
                              170,413.00      315,000.00    28,410.50    37,606.83      4,716.45    669,603.44
少金额                   0
     (1)处
                              170,413.00      315,000.00    28,410.50    37,606.83      4,716.45    669,603.44 1,225,750.22
置或报废
(2)转入投 26,000,000.0                                                                                           26,000,000.0
资性房产                 0
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
  4.期末余     65,608,798.8 77,069,199.6                                                         12,606,833.3 174,538,795.
                                           5,213,153.64 6,900,942.25 2,755,661.49 4,384,205.71
额                       5            9                                                                    9
二、累计折旧
  1.期初余     10,973,812.0 52,887,651.0                                                                       84,699,851.3
                                           2,948,087.90 5,010,770.08 2,364,796.62 2,166,482.87 8,348,250.81
额                       6            5
  2.本期增
               2,567,854.86 4,823,933.68    491,124.18    212,548.56    95,166.82   404,258.51 1,233,523.55 9,828,410.16
加金额
     (1)计
               2,567,854.86 4,823,933.68    491,124.18    212,548.56    95,166.82   404,258.51 1,233,523.55 9,828,410.16
提
  3.本期减
                651,300.36   153,281.70     276,571.32     25,569.45    33,846.14     4,244.81    389,359.77 1,534,173.55
少金额
     (1)处
                             153,281.70     276,571.32     25,569.45    33,846.14     4,244.81    389,359.77    882,873.19
置或报废
(2)转入投
                651,300.36                                                                                      651,300.36
资性房产
  4.期末余     12,890,366.5 57,558,303.0                                                                       92,994,088.0
                                           3,162,640.76 5,197,749.19 2,426,117.30 2,566,496.57 9,192,414.59
额                       6            3
三、减值准备
  1.期初余
额
  2.本期增
加金额
     (1)计
提
  3.本期减
少金额
     (1)处
置或报废
  4.期末余
额
四、账面价值
  1.期末账     52,718,432.2 19,510,896.6                                                                       81,544,707.0
                                           2,050,512.88 1,703,193.06   329,544.19 1,817,709.14 3,414,418.80
面价值                   9            6
  2.期初账     80,580,286.7 23,580,894.5                                                                       110,607,425.
                                           1,108,334.97   584,148.54   389,428.96 1,369,035.42 2,995,296.26
面价值                   9            6
                                                                        深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(2)通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                            单位: 元
                              项目                                                 期末账面价值
房屋及建筑物                                                                                              957,878.33
12、在建工程
(1)在建工程情况
                                                                                                            单位: 元
                                        期末余额                                        期初余额
       项目
                       账面余额         减值准备        账面价值        账面余额        减值准备        账面价值
华发大厦改造项
                           654,356.00                     654,356.00       654,356.00                     654,356.00
目
合计                       654,356.00                     654,356.00       654,356.00                     654,356.00
13、固定资产清理
                                                                                                            单位: 元
                    项目                                期末余额                             期初余额
公明华发电子城                                                     92,857,471.69
合计                                                               92,857,471.69
其他说明:
     经批准由划分为持有待售的资产转入固定资产清理。
14、无形资产
(1)无形资产情况
                                                                                                            单位: 元
    项目               土地使用权          专利权           非专利技术          计算机软件           合计
一、账面原值
      1.期初余额             55,187,826.36                                              661,878.97      55,849,705.33
      2.本期增加金
额
        (1)购置
        (2)内部研
发
                                                             深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
         (3)企业合
并增加
  3.本期减少金额
         (1)处置
     4.期末余额        55,187,826.36                                        661,878.97      55,849,705.33
二、累计摊销
     1.期初余额         9,125,026.65                                        352,288.19       9,477,314.84
     2.本期增加金
                        1,444,408.80                                         49,885.92       1,494,294.72
额
         (1)计提      1,444,408.80                                         49,885.92       1,494,294.72
     3.本期减少金
额
         (1)处置
     4.期末余额        10,569,435.45                                        402,174.11      10,971,609.56
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
         (1)计提
     3.本期减少金
额
     (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                       44,618,390.91                                        259,704.86      44,878,095.77
值
     2.期初账面价
                       46,062,799.71                                        309,590.78      46,372,390.49
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
                                                                          深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
15、长期待摊费用
                                                                                                               单位: 元
         项目            期初余额           本期增加金额      本期摊销金额         其他减少金额            期末余额
高尔夫会籍费                 241,666.63                              50,000.04                                191,666.59
装修费                        33,091.53                              20,900.04            12,191.49
合计                         274,758.16                              70,900.08            12,191.49           191,666.59
其他说明
   其他减少为转入一年内到期的非流动资产。
16、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                               单位: 元
                                            期末余额                                         期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异          递延所得税资产          可抵扣暂时性差异          递延所得税资产
资产减值准备                        26,543,004.31          6,635,751.08            22,996,373.35             5,749,168.34
预计负债                             2,604,411.81           651,102.95              2,604,411.81              651,102.95
其他                                 4,754,489.08          1,188,622.27
合计                                33,901,905.20          8,475,476.30            25,600,785.16             6,400,271.29
(2)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                               单位: 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额            或负债期末余额            期初互抵金额            或负债期初余额
递延所得税资产                                             8,475,476.30                                      6,400,271.29
(3)未确认递延所得税资产明细
                                                                                                               单位: 元
                  项目                                 期末余额                                 期初余额
可抵扣亏损                                                         1,006,234.22                              1,006,234.22
资产减值准备                                                       3,153,478.41                              3,153,172.51
合计                                                               4,159,712.63                              4,159,406.73
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                          单位: 元
             年份                    期末金额                      期初金额                     备注
2017                                           480,885.89                   480,885.89
2018                                           525,348.33                   525,348.33
合计                                       1,006,234.22                    1,006,234.22          --
其他说明:
无。
17、短期借款
(1)短期借款分类
                                                                                                          单位: 元
                    项目                            期末余额                              期初余额
质押借款                                                         6,500,000.00                         21,000,000.00
保证借款                                                        20,000,000.00                         19,600,000.00
抵押保证组合借款                                                54,710,467.81                         78,879,107.41
抵押借款                                                       100,000,000.00
合计                                                           181,210,467.81                        119,479,107.41
短期借款分类的说明:
无。
18、应付票据
                                                                                                          单位: 元
                    种类                            期末余额                              期初余额
商业承兑汇票                                                    16,714,584.01                         53,614,420.20
合计                                                            16,714,584.01                         53,614,420.20
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
19、应付账款
(1)应付账款列示
                                                                                                          单位: 元
                    项目                            期末余额                              期初余额
1 年以内(含 1 年)                                             61,929,564.68                         35,930,211.26
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
1 年以上                                                    11,784,860.09                            18,311,444.60
合计                                                        73,714,424.77                            54,241,655.86
(2)账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                          单位: 元
                  项目                           期末余额                            未偿还或结转的原因
深圳市越海全球物流有限公司                                   2,858,885.97 尚未结算
LG                                                           1,906,267.50 尚未结算
东金电子(南京)等离子有限公司                                  617,963.45 尚未结算
合计                                                         5,383,116.92                     --
其他说明:
无。
20、预收款项
(1)预收款项列示
                                                                                                          单位: 元
                  项目                           期末余额                                 期初余额
1 年以内(含 1 年)                                                1,067.00                           1,140,236.50
1 年以上                                                       47,779.60                                  7,233.02
合计                                                           48,846.60                              1,147,469.52
21、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
                                                                                                          单位: 元
           项目                期初余额          本期增加                 本期减少                 期末余额
一、短期薪酬                      4,736,709.29     57,878,359.22              58,067,443.47           4,547,625.04
二、离职后福利-设定提
                                     -5,093.82      4,639,594.05               4,639,594.05               -5,093.82
存计划
合计                              4,731,615.47     62,517,953.27              62,707,037.52           4,542,531.22
(2)短期薪酬列示
                                                                                                          单位: 元
           项目                期初余额          本期增加                 本期减少                 期末余额
                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
1、工资、奖金、津贴和
                             3,822,231.19     51,083,877.26              51,363,446.04           3,542,662.41
补贴
2、职工福利费                                  4,580,840.82               4,580,840.82
3、社会保险费                   23,041.98      1,707,696.19               1,707,696.19             23,041.98
       其中:医疗保险费         23,041.98      1,435,272.63               1,435,272.63             23,041.98
             工伤保险费                          141,971.93                141,971.93
             生育保险费                          130,451.63                130,451.63
4、住房公积金                   24,310.00        405,280.42                405,280.42              24,310.00
5、工会经费和职工教育
                               867,126.12        100,664.53                 10,180.00             957,610.65
经费
合计                         4,736,709.29     57,878,359.22              58,067,443.47           4,547,625.04
(3)设定提存计划列示
                                                                                                    单位: 元
           项目           期初余额          本期增加                 本期减少               期末余额
1、基本养老保险                 -5,093.82      4,439,964.74               4,439,964.74              -5,093.82
2、失业保险费                                    199,629.31                199,629.31
合计                            -5,093.82      4,639,594.05               4,639,594.05              -5,093.82
其他说明:
无。
22、应交税费
                                                                                                    单位: 元
                  项目                      期末余额                                 期初余额
增值税                                                 5,921,066.33                              3,113,697.74
企业所得税                                             8,460,507.90                             12,546,524.05
个人所得税                                               72,577.79                                 35,377.25
城市维护建设税                                          444,600.28                                 39,559.71
营业税                                                         958.14                            1,252,259.98
房产税                                                  763,249.59                                526,275.00
土地使用税                                              324,212.71                                323,677.55
教育费附加                                              191,311.22                                 15,747.38
地方教育费附加                                          101,317.51                                 13,485.06
围堤费                                                        1,149.33                               1,149.33
印花税                                                   20,009.90                                 19,902.00
                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
废弃电器产品处理基金                              467,070.00                               -19,670.00
合计                                            16,768,030.70                           17,867,985.05
其他说明:
23、应付利息
                                                                                             单位: 元
                 项目                期末余额                                期初余额
短期借款应付利息                                  123,641.69
合计                                              123,641.69
重要的已逾期未支付的利息情况:
                                                                                             单位: 元
               借款单位              逾期金额                                逾期原因
其他说明:
24、其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                             单位: 元
                 项目                期末余额                                期初余额
保证金及押金                                     5,957,390.38                           10,061,229.53
租赁管理费                                       2,003,231.87                            1,698,564.47
应付设备款                                                                                332,322.49
往来款                                           5,330,161.96                           18,190,118.93
售后及修理                                       1,302,101.54                             837,903.65
其他                                             2,457,149.41                            1,545,559.25
合计                                            17,050,035.16                           32,665,698.32
(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                             单位: 元
                 项目                期末余额                           未偿还或结转的原因
深圳市华永兴环保科技有限公司                     1,000,000.00 保证金
领航科技(深圳)有限公司                          656,345.28 尚未结算
深圳桑达物业发展有限公司                          634,723.75 尚未结算
深圳市彤兴电子有限公司                            578,259.83 尚未结算
深圳市永达晟投资发展有限公司                      558,970.00 保证金
                                                                       深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                               3,428,298.86                  --
其他说明
25、长期借款
(1)长期借款分类
                                                                                                               单位: 元
                    项目                                期末余额                             期初余额
抵押借款                                                                                                554,700,000.00
合计                                                                                                    554,700,000.00
长期借款分类的说明:
无。
其他说明,包括利率区间:
无。
26、预计负债
                                                                                                               单位: 元
             项目                     期末余额                       期初余额                       形成原因
未决诉讼                                    2,604,411.81                     2,604,411.81 商务及劳资纠纷
合计                                        2,604,411.81                     2,604,411.81              --
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
   (1)、2015年11月24日,深圳市中级人民法院陕西凌华诉本公司承揽合同纠纷案进行了判决((2013)深中法商终字第1491
号):本公司应在判决生效之日起10日向陕西凌华支付违约损害赔偿金1,778,081.05元,陕西凌华应在判决生效之日起10日
内向本公司支付剩余货款869,458.96元,并赔偿利息损失。本公司就此判决向广东省高级人民法院申请再审。2016年12月3
日,广东省高级人民法院就该申请做出裁定((2016)粤民申3280号),驳回本公司再审申请。截至2016年12月31日,本公
司对该案计提了2,360,203.26元的诉讼费用并确认为预计负债。由于尚未执行且不确定,故待实际执行时冲回。
   (2)、根据广东省深圳市人民法院《执行通知书》((2008)年深福法执字第522—529号),蔡瑶强等十四人劳动争
议纠纷案,深圳市劳动争议仲裁委员会做出的深劳仲裁[2007]第1069-1077号、第1079号、第1081号、第1085-1087号仲裁裁
决书已发生法律效力。根据《企业基本信息信用报告》显示,本公司尚有未执行的劳动纠纷标的合计38,386.00元,本公司对
其确认为预计负债。
27、股本
                                                                                                                单位:元
                                                        本次变动增减(+、—)
                    期初余额                                                                                期末余额
                                发行新股         送股        公积金转股           其他       小计
股份总数       283,161,227.00                                                                           283,161,227.00
其他说明:
                                                                       深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
   截至2016年12月31日,控股股东持有本公司股权处于质押状态的股份为116,100,000股,占公司总股本41%;质权人为招
商证券资产管理有限公司。控股股东持有本公司股权处于司法冻结状态的股份为116,489,894 股。
28、资本公积
                                                                                                            单位: 元
         项目                期初余额                本期增加                本期减少              期末余额
资本溢价(股本溢价)            96,501,903.02                                                          96,501,903.02
其他资本公积                    49,781,739.88             303,628.60                                   50,085,368.48
合计                           146,283,642.90             303,628.60                                  146,587,271.50
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
   本期资本公积增加是由于出售零碎股所得。
29、盈余公积
                                                                                                            单位: 元
         项目                期初余额                本期增加                本期减少              期末余额
法定盈余公积                    21,322,617.25                                                          21,322,617.25
任意盈余公积                    56,068,976.00                                                          56,068,976.00
合计                            77,391,593.25                                                          77,391,593.25
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无。
30、未分配利润
                                                                                                            单位: 元
                   项目                                    本期                                上期
调整前上期末未分配利润                                            -195,429,900.95                     -188,698,387.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                             2,530,667.50                                0.00
调整后期初未分配利润                                              -192,899,233.45                     -188,698,387.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润                                   5,457,710.33                       -6,731,513.11
期末未分配利润                                                    -187,441,523.12                     -195,429,900.95
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 2,530,667.50 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
31、营业收入和营业成本
                                                                                                            单位: 元
                                 本期发生额                                         上期发生额
           项目
                         收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                 570,057,375.54         524,715,312.30              440,956,342.98       407,404,193.78
其他业务                  49,110,395.20          10,021,300.72               58,499,438.13           10,596,873.30
合计                     619,167,770.74         534,736,613.02              499,455,781.11       418,001,067.08
32、税金及附加
                                                                                                            单位: 元
                  项目                        本期发生额                                上期发生额
城市维护建设税                                             1,237,422.94                               1,697,868.43
教育费附加                                                  532,299.17                                  836,317.19
房产税                                                     2,379,135.20                                 442,258.57
土地使用税                                                  651,551.53                                  239,994.10
车船使用税                                                       1,050.62
印花税                                                      314,848.62
地方教育发展费                                              315,891.10                                  376,455.72
营业税                                                      705,358.40                                2,057,554.12
其他                                                                                                    118,646.63
合计                                                       6,137,557.58                               5,769,094.76
其他说明:
33、销售费用
                                                                                                            单位: 元
                  项目                        本期发生额                                上期发生额
职工薪酬                                                   3,961,051.20                               4,353,576.68
运输费                                                     3,734,511.93                               2,972,576.15
商检费                                                      835,099.19                                  547,057.32
关务费                                                       73,375.06                                  151,446.37
商品损耗                                                    577,556.46                                  548,612.19
售后服务费                                                 1,750,857.26                               1,824,961.06
交际费                                                      134,299.80                                  261,660.20
其他                                                        348,519.92                                  767,815.23
                                          深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                 11,415,270.82                        11,427,705.20
其他说明:
无。
34、管理费用
                                                                              单位: 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
工资                                 10,789,526.57                         7,072,225.28
折旧费                                2,727,784.79                         5,150,256.15
社会保险费                            6,752,570.66                         7,179,586.17
交际费                                2,789,553.98                         2,550,204.97
税金及附加                            1,053,920.89                         3,539,287.24
职工福利费                            1,582,132.90                         1,504,949.44
差旅费                                3,242,531.84                         1,797,446.40
无形资产摊销                          1,494,294.72                         1,494,294.72
交通费                                1,564,024.45                         1,277,700.01
咨询费                                5,469,220.77                          930,988.04
治安费                                1,103,220.31                          973,495.28
修理费                                1,380,527.36                         1,157,265.00
审计费                                 734,235.85                           767,169.81
办公费                                2,282,069.51                         3,969,741.51
通讯费                                 364,141.24                           419,908.23
低值易耗品摊销                         540,722.73                           314,699.85
证券信息披露费                         404,595.80                           725,725.60
诉讼费                                 460,211.00                            28,478.00
租赁费                                4,499,772.41                          953,438.81
职工教育经费                            79,339.92                            93,459.92
水电费                                 101,827.25                            75,728.54
其他费用                               845,270.65                           715,359.16
合计                                 50,261,495.60                        42,691,408.13
其他说明:
35、财务费用
                                                                              单位: 元
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                      本期发生额                               上期发生额
利息支出                                                   9,256,353.17                              53,144,384.74
减:利息收入                                                   865,609.05                             2,028,034.77
汇兑损失                                                   2,967,605.72                               4,115,403.91
减:汇兑收益                                               8,734,892.51                               9,137,919.35
手续费支出                                                     427,320.01                              337,361.99
资产管理费                                                 1,960,000.00                               1,960,000.00
其他支出                                                         2,120.00                                 2,520.00
合计                                                       5,012,897.34                              48,393,716.52
其他说明:
无。
36、资产减值损失
                                                                                                         单位: 元
                    项目                      本期发生额                               上期发生额
一、坏账损失                                               3,370,059.54                               1,346,128.24
二、存货跌价损失                                               176,877.32
合计                                                       3,546,936.86                               1,346,128.24
其他说明:
无。
37、投资收益
                                                                                                         单位: 元
                     项目                         本期发生额                             上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                             643.49
其他                                                              333,974.06                         25,246,527.78
合计                                                              333,974.06                         25,247,171.27
其他说明:
无。
38、营业外收入
                                                                                                         单位: 元
                                                                                     计入当期非经常性损益的金
             项目                本期发生额                    上期发生额
                                                                                                额
非流动资产处置利得合计                    122,730.30                    453,321.89                     122,730.30
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中:固定资产处置利得                            122,730.30                   453,321.89                   122,730.30
接受捐赠                                             4,000.00                                                 4,000.00
政府补助                                         1,419,888.89                 1,691,800.00                 1,419,888.89
无法支付的款项                                    379,187.99                   623,987.65                   379,187.99
违约金收入                                       3,526,305.00                  377,580.00                  3,526,305.00
罚款收入                                           81,319.60                                                 81,319.60
其他                                                                            17,159.45
合计                                             5,533,431.78                 3,163,848.99                 5,533,431.78
计入当期损益的政府补助:
                                                                                                             单位: 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体     发放原因    性质类型
                                                       响当年盈亏        贴          额           额      与收益相关
                                        因符合地方
               武汉市蔡甸
                                        政府招商引
               区人力资源
稳岗补贴                    奖励        资等地方性 否               是             183,500.00   221,800.00 与收益相关
               和社会保障
                                        扶持政策而
               局
                                        获得的补助
                                        因符合地方
                                        政府招商引
出口补贴奖 武汉市蔡甸
                            奖励        资等地方性 否               是              20,000.00 1,470,000.00 与收益相关
金             区商务局
                                        扶持政策而
                                        获得的补助
                                        因符合地方
               武汉市蔡甸               政府招商引
企业发展补
               区经济和信 补助          资等地方性 否               是             100,000.00             与收益相关
贴
               息化局                   扶持政策而
                                        获得的补助
                                        因符合地方
                                        政府招商引
2015 年度优 武汉市蔡甸
                            奖励        资等地方性 否               是             200,000.00             与收益相关
秀企业奖励 区财政局
                                        扶持政策而
                                        获得的补助
                                        因研究开发、
企业发展资
               武汉市蔡甸               技术更新及
金(家电零组                补助                      否            是             863,469.00             与收益相关
            区财政局                    改造等获得
件制造项目)
                                        的补助
                                        因符合地方
               武汉市计划
节约用水补                              政府招商引
               用水节约用 奖励                        否            是              10,000.00             与收益相关
贴                                      资等地方性
               水办公室
                                        扶持政策而
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       获得的补助
                                       因符合地方
             深圳市人力                政府招商引
生育保险津
             资源与社会 补助           资等地方性 否                是                  42,919.89                 与收益相关
贴
             保障局                    扶持政策而
                                       获得的补助
合计                 --           --        --              --             --         1,419,888.89 1,691,800.00        --
其他说明:
无。
39、营业外支出
                                                                                                                     单位: 元
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置损失合计                              40,598.22                         4,270.45                       40,598.22
其中:固定资产处置损失                              40,598.22                         4,270.45                       40,598.22
对外捐赠                                                                            50,000.00
罚款支出                                          401,518.25                     263,228.96                         401,518.25
债权转让损失                                     4,754,489.08                                                     4,754,489.08
其他支出                                            44,787.59                       15,348.71                        44,787.59
合计                                             5,241,393.14                    332,848.12                       5,241,393.14
其他说明:
无。
40、所得税费用
(1)所得税费用表
                                                                                                                     单位: 元
                    项目                               本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                      5,300,506.90                                  4,254,015.63
递延所得税费用                                                      -2,075,205.01                                  -148,336.70
合计                                                                3,225,301.89                                  4,105,678.93
(2)会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                     单位: 元
                           项目                                                          本期发生额
                                                                 深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
利润总额                                                                                          8,683,012.22
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                   2,170,753.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                  3,129,753.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                 -2,075,205.01
损的影响
所得税费用                                                                                        3,225,301.89
其他说明
41、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位: 元
               项目                            本期发生额                           上期发生额
单位往来款                                                  58,857,368.87                      281,084,189.31
代收管理费、水电费等                                          887,774.50                          9,551,004.25
员工还借支                                                   2,519,419.93                         3,275,328.00
保证金、押金                                                 1,195,207.00                         2,282,518.00
利息收入                                                      198,375.93                           189,282.37
退款                                                         1,484,810.16
赔款扣款等                                                     70,996.80
政府补助                                                     1,419,888.89
受赠款                                                           4,000.00
资金占用费                                                   1,838,752.40
合计                                                        68,476,594.48                      296,382,321.93
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位: 元
               项目                            本期发生额                           上期发生额
单位往来款                                                  67,264,966.80                      254,308,002.31
员工借支                                                     3,149,396.42                         5,589,087.29
诉讼费                                                        489,061.00                            28,478.00
押金、保证金                                                 1,665,134.00                         3,943,642.37
交际费                                                       2,974,661.79                         2,922,346.11
水电费                                                        101,827.25                         18,973,213.75
                                                          深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
差旅费                                                3,356,481.54                         1,924,876.24
运输费                                                3,918,442.17                         2,972,576.15
交通费                                                1,632,669.14                         1,133,172.27
修理费                                                1,419,253.95                          982,930.48
审计费、咨询费                                        9,261,709.50                         2,453,883.45
治安费                                                1,212,962.31                          973,495.28
金融机构手续费                                         426,098.13                          2,299,846.99
办公费                                                2,171,388.26                         3,724,297.73
通讯费                                                 381,223.14                           434,204.60
租赁费                                                4,507,704.41                         1,244,881.70
其他                                                  1,410,801.99                         1,132,757.53
退款                                                  1,114,064.48
资产管理费                                            1,960,000.00
商检费                                                 812,042.67
售后服务费                                            1,447,902.00
罚款                                                   401,518.25
证券信息披露费                                         404,595.80
合计                                                111,483,905.00                      305,041,692.25
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位: 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
处置子公司收到股权转让款高于子公司
                                                                                            899,643.49
处置日持有货币资金的余额
合计                                                                                        899,643.49
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位: 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
收回本金                                                                              1,000,000,000.00
收到资金占用费、收益                                                                      62,033,333.35
合计                                                                                  1,062,033,333.35
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(5)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                  单位: 元
                  项目                     本期发生额                            上期发生额
支付本金                                                                                     500,000,000.00
合计                                                                                         500,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
42、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
                                                                                                  单位: 元
                 补充资料                   本期金额                              上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:             --                                    --
净利润                                                   5,457,710.33                          -4,200,845.61
加:资产减值准备                                         3,546,936.86                          1,346,128.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        11,051,791.44                         15,327,915.18
物资产折旧
无形资产摊销                                             1,494,294.72                          1,494,294.72
长期待摊费用摊销                                            70,900.08                             70,900.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          -101,056.08                           -449,051.44
的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                      18,924.00
财务费用(收益以“-”号填列)                          11,476,211.74                         53,144,384.74
投资损失(收益以“-”号填列)                            -333,974.06                         -25,247,171.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 -2,075,205.01                          -148,336.70
存货的减少(增加以“-”号填列)                        -19,947,136.21                         3,747,924.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                        -65,334,769.96                       120,929,685.96
列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                        35,982,075.57                          7,470,187.45
列)
经营活动产生的现金流量净额                              -18,693,296.58                       173,486,015.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                --                                    --
动:
3.现金及现金等价物净变动情况:                 --                                    --
现金的期末余额                                          91,310,804.48                        632,846,956.16
                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
减:现金的期初余额                                            632,846,956.16                          22,392,147.12
加:现金等价物的期末余额                                       12,704,508.49
现金及现金等价物净增加额                                  -528,831,643.19                            610,454,809.04
(2)现金和现金等价物的构成
                                                                                                          单位: 元
                    项目                           期末余额                               期初余额
一、现金                                                       91,310,804.48                         632,846,956.16
其中:库存现金                                                   235,039.12                             382,669.21
       可随时用于支付的银行存款                                91,075,765.36                         632,464,286.95
二、现金等价物                                                 12,704,508.49
三个月内到期的应收票据                                         12,704,508.49
三、期末现金及现金等价物余额                                  104,015,312.97                         632,846,956.16
其他说明:
   年末货币资金-其他货币资金系银行承兑汇票保证金2,021,905.33元,不属于现金及现金等价物。
43、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                          单位: 元
                    项目                         期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                        2,021,905.33 开具银行承兑汇票
应收票据                                                       18,280,643.56 质押获得银行借款
固定资产                                                       47,662,693.18 抵押获得银行借款
无形资产                                                       44,618,390.91 抵押获得银行借款
应收账款                                                        6,728,712.37 质押获得海尔财务公司借款
投资性房地产                                                   28,796,525.38 抵押获得银行借款
合计                                                          148,108,870.73                    --
其他说明:
无。
44、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
                                                                                                          单位: 元
             项目                 期末外币余额                    折算汇率               期末折算人民币余额
货币资金                                --                            --                                  16,502.99
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
其中:美元                                            2,374.77 6.9370                                      16,473.78
       港币                                              32.66 0.8945                                           29.21
应收账款                                      --                          --                            46,955,995.68
其中:美元                                         6,768,919.66 6.9370                                  46,955,995.68
预付账款                                                                                                 8,873,087.08
其中:美元                                         1,279,095.73 6.9370                                   8,873,087.08
短期借款                                                                                                34,710,467.81
其中:美元                                         5,003,671.30 6.9370                                  34,710,467.81
应付账款                                                                                                 1,172,353.00
其中:美元                                          169,000.00 6.9370                                    1,172,353.00
其他说明:
无。
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
                                                                                  持股比例
  子公司名称          主要经营地          注册地          业务性质                                      取得方式
                                                                           直接              间接
华发租赁公司        深圳           深圳                物业管理                60.00%                投资设立
华发物业公司        深圳           深圳                物业管理                100.00%               投资设立
恒发科技公司        武汉           武汉                生产销售                100.00%               投资设立
华发恒天公司        深圳           深圳                物业管理                100.00%               投资设立
华发恒泰公司        深圳           深圳                物业管理                100.00%               投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据:
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
无。
其他说明:
无。
九、与金融工具相关的风险
       本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情
况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理
层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
   1.各类风险管理目标和政策
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临
的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。
    (1)市场风险
    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险,包括外汇风险、利
率风险和其他价格风险。
   1)汇率风险
    本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关,除本集团二级子公司恒发科技公司显示器业务以美元进行日常经营活动外,
本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和零星的港币余额外,
本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
项目                            2016年12月31日(折人民币)             2015年12月31日(折人民币)
货币资金-美元                                           16,473.78                             78,163.93
货币资金-港币                                                29.21                              858.74
应收账款-美元                                        46,955,995.68                        49,546,374.57
预付账款-美元                                         8,873,087.08                           464,330.52
应付账款-美元                                         1,172,353.00
短期借款-美元                                        34,710,467.81                        28,879,107.41
    本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。
       2)利率风险
    本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集
团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日,本
集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同,金额合计为人民币181,210,467.81元(2015年12月31日:人
民币674,179,107.41元)。
    本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮
动利率,以消除利率变动的公允价值风险。
                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
    3)价格风险
    本集团以市场价格销售显示器等,因此受到此等价格波动的影响。
    (2)信用风险
    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财产损失的风险。于2016年12月31日,可能引起本集团财务
损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担
保,具体包括:
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,
但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收
过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准
备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
    本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。
    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本集团无其他重大信用
集中风险。
    应收账款前五名金额合计:120,720,685.90元。
    (3)流动风险
    流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履
行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。
本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,
减低流动性风险。
    本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下
2016年12月31日金额
      项目            1年以内           1-2年         2-3年           3年以上            合计
金融资产
货币资金               93,332,709.81                                                    93,332,709.81
应收票据               52,663,100.89                                                    52,663,100.89
应收账款              139,808,058.20                                                   139,808,058.20
其他应收款              3,548,868.49    158,753.40     90,355.00         136,400.00      3,934,376.89
预付账款               12,760,284.18     17,494.85    297,942.90                        13,075,721.93
金融负债
短期借款              181,210,467.81                                                   181,210,467.81
应付票据               16,714,584.01                                                    16,714,584.01
应付账款               61,929,564.68    216,432.57    206,601.49      11,361,826.03     73,714,424.77
                                                                                   深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他应付款                     13,621,736.30                                             3,428,298.86         17,050,035.16
预收账款                            1,067.00          47,779.60                                                    48,846.60
应付职工薪酬                    4,542,531.22                                                                   4,542,531.22
   2.敏感性分析
       本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变
量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在
假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
       (1)外汇风险敏感性分析
       外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
       在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下
項目               汇率变动                           2016年度                                   2015年度
                                          对净利润           对所有者权益的         对净利润             对所有者权益的影
                                             的影响                影响                 的影响                  响
所有外币      对人民币升值5%                   -998,138.25         -998,138.25            -795,398.26           -795,398.26
所有外币      对人民币贬值5%                   998,138.25          998,138.25              795,398.26           795,398.26
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                            母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称                   注册地                业务性质               注册资本
                                                                                                   持股比例            表决权比例
                                               生产销售、房地产开
武汉中恒新科技产
                        武汉                   发与销售、房屋租赁 34,500,000.00                           41.14%               41.14%
业集团有限公司
                                               与管理
本企业的母公司情况的说明
注册资本及其变化
             控股股东                     年初余额                本年增加          本年减少              年末余额
           武汉中恒集团                         34,500,000                                                    34,500,000
   所持股份或权益及其变化
    控股股东                                持股金额                                     持股比例(%)
                                  年末余额                     年初余额                 年末比例            年初比例
   武汉中恒集团                      116,489,894.00               116,489,894.00                 41.14                 41.14
本企业最终控制方是李中秋。
其他说明:
无。
                                                                     深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”相关内容。
3、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                       其他关联方与本企业关系
深圳市中恒华发科技有限公司                                受同一控股股东及最终控制方控制
武汉恒生誉天实业有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉恒生光电产业有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
香港誉天国际投资有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉新东方房地产开发有限公司                              受同一控股股东及最终控制方控制
武汉中恒物业管理有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉光谷显示系统有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉誉天兴业置地有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉誉天东方置地有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉厦华中恒电子有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉中恒誉天贸易有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
武汉誉天红光置业有限公司                                  受同一控股股东及最终控制方控制
深圳市中恒华誉投资控股有限公司                            受同一控股股东及最终控制方控制
誉天投资有限公司(Famous Sky Capital Limited)              受同一控股股东及最终控制方控制
誉天国际有限公司                                          受同一控股股东及最终控制方控制
香港中恒誉天有限公司                                      受同一控股股东及最终控制方控制
深圳市誉天恒华有限公司                                    受同一控股股东及最终控制方控制
深圳市中恒永业科技有限公司                                受同一控股股东及最终控制方控制
深圳市誉天恒瑞有限公司                                    受同一控股股东及最终控制方控制
其他说明
无。
4、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                         单位: 元
       关联方       关联交易内容       本期发生额        获批的交易额度     是否超过交易额度       上期发生额
香港誉天国际投资
                   采购商品            160,560,343.18       346,850,000.00 否                       127,963,832.98
有限公司
                                                                           深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
武汉恒生光电产业
                     采购商品                48,070,877.55     180,362,000.00 否                            2,729,748.60
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                 单位: 元
            关联方                    关联交易内容                     本期发生额                  上期发生额
香港誉天国际投资有限公司        销售商品                                   193,821,823.74                 163,903,060.99
武汉恒生光电产业有限公司        销售商品                                     1,907,193.07                       191,218.42
深圳市中恒华发科技有限公司 提供劳务                                                                             476,979.50
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。
(2)关联租赁情况
本公司作为出租方:
                                                                                                                 单位: 元
          承租方名称                  租赁资产种类               本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入
深圳市中恒华发科技有限公
                                房屋建筑物                                                                  1,731,066.00
司
本公司作为承租方:
                                                                                                                 单位: 元
          出租方名称                   租赁资产种类                  本期确认的租赁费             上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
(3)关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                                 单位: 元
         被担保方                担保金额               担保起始日                  担保到期日    担保是否已经履行完毕
恒发科技公司                       30,000,000.00 2016 年 09 月 19 日       2018 年 09 月 19 日    否
恒发科技公司                       50,000,000.00 2016 年 11 月 01 日       2017 年 11 月 01 日    否
本公司作为被担保方
                                                                                                                 单位: 元
          担保方                 担保金额               担保起始日                  担保到期日    担保是否已经履行完毕
李中秋                             15,000,000.00 2016 年 05 月 19 日       2017 年 05 月 19 日    否
李中秋                              5,000,000.00 2016 年 12 月 12 日       2017 年 12 月 12 日    否
李中秋                             55,000,000.00 2016 年 07 月 25 日       2017 年 07 月 24 日    否
李中秋                             10,000,000.00 2016 年 08 月 11 日       2017 年 08 月 10 日    否
                                                                              深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
李中秋                                20,000,000.00 2016 年 08 月 11 日       2017 年 08 月 10 日      否
李中秋                                15,000,000.00 2016 年 08 月 11 日       2017 年 08 月 10 日      否
关联担保情况说明
无。
(4)关键管理人员报酬
                                                                                                                      单位: 元
                  项目                                    本期发生额                                 上期发生额
合计                                                                      1,394,600.00                              1,951,600.00
5、关联方应收应付款项
(1)应收项目
                                                                                                                      单位: 元
                                                            期末余额                                   期初余额
       项目名称            关联方
                                                 账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备
                      香港誉天国际投资
应收账款                                          41,299,300.89                              47,219,865.22
                      有限公司
                      香港誉天国际投资
预付款项                                           8,873,087.08                                 520,885.50
                      有限公司
                      武汉恒生光电产业
应收利息                                                                                       1,838,752.40
                      有限公司
(2)应付项目
                                                                                                                      单位: 元
           项目名称                          关联方                       期末账面余额                   期初账面余额
                                 深圳市中恒华发科技有限公
其他应付款                                                                               6,288.00                   8,663,196.37
                                 司
应付账款                         武汉恒生光电产业有限公司                           7,173,172.20                     924,354.64
6、关联方承诺
   依据深圳万科的仲裁申请书的索赔请求要求深华发和武汉中恒共同支付或承担。武汉中恒集团向深圳华发出具的《承诺
函》若仲裁判定万科胜诉、合同引起的纠纷导致仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。
                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
    (一)承诺事项
    至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:
    本公司与深圳大冲实业股份有限公司吴屋分公司签订房屋租赁合同、租赁期限为2015年8月18日至2020年8月17日。
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额                                         最低租赁付款额
资产负债表日后第1年                                                        3,847,599.84
资产负债表日后第2年                                                        3,847,599.84
资产负债表日后第3年                                                        3,847,599.84
资产负债表日后第4年                                                        2,426,125.45
合 计                                                                      13,968,924.97
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
    1、与深圳万科未决仲裁。
    2015年8月,深华发与武汉中恒新科技产业集团有限公司(下称“武汉中恒”)签署了《关于“深圳光明新区公明街道华
发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》。双方约定,因深华发和武汉中恒拟与深圳市万科房地产有限公司(下称“深
圳万科”)就深圳光明新区公明街道华发城市更新项目(下称“华发旧改项目”)进行合作,深华发全权委托武汉中恒代表其
进行本次合作,并与深圳万科成立项目公司——深圳市万科光明房地产有限公司(下称“万科光明”)作为项目的实施主体;
由万科光明与深华发、武汉中恒签订《拆迁补偿协议》,并支付拆迁补偿款。
    2015年8月21日,深华发、武汉中恒与深圳万科签署了《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》(下称
“合作经营合同”),合同对双方的合作模式和操作步骤进行了细化约定。后深华发、武汉中恒与万科光明签署了《房屋收购
及搬迁补偿安置协议书》。签署上述协议后,深圳万科通过万科光明向武汉中恒支付了合作价款人民币6亿元。
    2016年9月,深圳万科以深华发和武汉中恒违反《合作经营合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由,
向华南国际经济贸易仲裁委员会(下称“华南国仲”)提起仲裁,要求深华发和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460
万元。
    深圳万科在提起仲裁的同时,还向深圳市中级人民法院申请对深华发和武汉中恒名下合计价值人民币4亿元的财产进行
财产保全。依据深圳市中级人民法院的裁定及《查封、扣押、冻结财产通知书》【案号分别为:(2016)粤03财保51号、(2016)
粤03财保53号】,深华发名下的27处房产(注:系华发旧改项目范围内的房产,房屋已拆除但房产证未注销)及武汉中恒所
持有的深华发股份116,489,894股(注:其中116,100,000股已被质押)被冻结。
    2016年11月12日,仲裁庭就本案进行了开庭审理。
    2016年12月,武汉中恒向深华发出具《承诺函》,承诺内容包括:“若仲裁(注:即本案)判深圳万科胜诉,则因合同
纠纷导致的仲裁损失由我司全额承担。上述或有损失中,若因司法判决导致贵司先行支付赔偿,我司承诺在1个月之内以现
金方式支付贵司,若因不可控因素导致我司不能按时支付,我司愿按照同期银行贷款基准利率支付相应利息,由于旧改项目
中置入我司的地块(占总地块的49.5%)未办理过户手续,仍在贵司名下(注:依据为武汉中恒与深华发于2009年4月29日
签订的《资产置换合同书》),因此不存在履约风险,同时我司承诺将以旧改项目的拆迁补偿收入优先支付上述赔偿。”
    2017年3月14日,深华发收到华南国仲作出的《仲裁员不予回避决定书》,驳回了深圳万科提出的首席仲裁员回避申请。
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
2017年3月15日,深华发收到华南国仲转递的首席仲裁员签署的《关于辞任SHEN DP20160334号案首席仲裁员的函》。2017
年3月20日,深华发收到华南国仲转递的《SHEN DP20160334号案辞任仲裁员的函》,深圳万科选定的仲裁员称因身体原因
辞任本案仲裁员。
    本案作出裁决的期限原定于2017年2月12日。根据华南国仲于2017年2月10日作出的《延期作出裁决的决定》,本案作
出裁决的期限延长至2017年5月12日。现本案因上述仲裁庭组成人员的变化,需要由华南国仲重新指定首席仲裁员及深圳万
科重新选定仲裁员。依据华南国仲《仲裁规则》第三十二条之规定,新的仲裁庭组成后将由其决定此前已经进行过的全部或
部分审理程序是否需要重新进行;如仲裁庭决定全部审理程序重新进行的,则裁决作出期限从仲裁庭决定重新进行审理程序
之日起计算。因此,本案作出裁决的期限很可能会进一步延长。
    2、其他未决诉讼形成的或有负债及其财务影响
       案件当事人            诉讼类型、时间及情况说明          案由                案号               金额标的       备注
                             -----2016.03.08(深圳福田区人民                                     诉 讼金额: 73.38
                             法院)受理案件                                                      万
                             -----2016.03.24申请银行账户保 租赁合同纠纷       (2016)粤0304
被告:深圳市积方投资有限公 全55万人民币                                       民初第5870号
司、深圳市嘉年华外贸服装城
有限公司                     -----开庭日期:2017.3.7 现未出
                             判决
                             ----2016.03.23(深圳市宝安区人                                      起诉金额:
被告:深圳市华永兴环保科技 民法院)受理案件                    租赁合同纠纷                      947.26万
有限公司、深圳市易达信科技 (深圳宝安区区人民法院)申请                       2016 粤 0306 民
有限公司                     银行账户保全800万人民币(缴                      初6180号
                             费中)
                             -----2017.3.20日开庭
                             现未出判决
                              ----2016.03.24(深圳市宝安区                                       起 诉 金 额 :
                              人民法院)受理案件               租赁合同纠纷                      1,964.92万
 被告:深圳市华永兴环保科 -----2016.04.11(深圳宝安区人民                      2016 粤 0306 民
 技有限公司、深圳市冠永线 法院)申请银行账户保全1700                           初6229号
 路板有限公司、深圳市名义 万人民币
 电子有限公司、深圳市欧瑞 ------2017.2.14开庭
 莱科技有限公司、深圳市康 现未出判决
 正鑫科技有限公司
十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
   截至本财务报告批准报出日,本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。
                                                                         深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
                                                                                                              单位: 元
                                                            受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容                   处理程序                                                累积影响数
                                                                       项目名称
                               经 2017 年第一次临时董事会
公司 2015 年租金误列支为保证 审议通过,详见 2017 年 4 月
                                                            管理费用                                       99,643.33
金、现更正调至管理费用租赁费 19 日的公司公告,编号
                               2017-06
公司 2015 年租金误列支为保证
                               同上                         其他应收款                                     -99,643.33
金、现更正调至管理费用租赁费
公司对 2015 年中信乾景绿色
星城投资基金集合信托计划 T2
类信托单位的理财收益计提营 同上                             税金及附加                                  -3,473,866.67
业税及附加税认定为不属营业
税范畴现更正冲回。
公司对 2015 年中信乾景绿色
星城投资基金集合信托计划 T2
类信托单位的理财收益计提营 同上                             应交税费-营业税                             -3,101,666.67
业税及附加税认定为不属营业
税范畴现更正冲回。
公司对 2015 年中信乾景绿色
星城投资基金集合信托计划 T2
类信托单位的理财收益计提营 同上                             应交税费-城市维护建设税                       -217,116.67
业税及附加税认定为不属营业
税范畴现更正冲回。
公司对 2015 年中信乾景绿色
星城投资基金集合信托计划 T2
类信托单位的理财收益计提营 同上                             应交税费-教育费附加                            -93,050.00
业税及附加税认定为不属营业
税范畴现更正冲回。
公司对 2015 年中信乾景绿色
星城投资基金集合信托计划 T2
类信托单位的理财收益计提营 同上                             应交税费-地方教育附加                          -62,033.33
业税及附加税认定为不属营业
税范畴现更正冲回。
上述更正对所得税及未分配利
                               同上                         所得税费用                                    843,555.84
润影响
                                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
       上述更正对所得税及未分配利
                                     同上                            应交税费-企业所得税                                      843,555.84
       润影响
       上述更正对所得税及未分配利
                                     同上                            未分配利润                                          2,530,667.50
       润影响
       十四、母公司财务报表主要项目注释
       1、应收账款
       (1)应收账款分类披露
                                                                                                                               单位: 元
                                                  期末余额                                                    期初余额
                                账面余额                  坏账准备                        账面余额                坏账准备
          类别                                                              账面
                                                                 计提比                                                        计提比      账面价值
                              金额         比例        金额                 价值        金额         比例       金额
                                                                     例                                                          例
单项金额重大并单独计提坏
                            5,094,414.36 49.05%     5,094,414.36 100.00%              5,094,414.36 49.05%     5,094,414.36 100.00%
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏
                                                                                       460,277.76     4.43%    138,083.33 30.00%            322,194.43
账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计提
                            5,292,435.32 50.95%     5,292,435.32 100.00%              4,832,157.56 46.52%     4,832,157.56 100.00%
坏账准备的应收账款
合计                       10,386,849.68 100.00% 10,386,849.68                       10,386,849.68 100.00% 10,064,655.25                    322,194.43
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位: 元
                                                                             期末余额
         应收账款(按单位)
                                      应收账款                 坏账准备                   计提比例                 计提理由
       TCL 王牌电器(惠州)有
                                           1,325,431.75              1,325,431.75                   100.00% 无法收回
       限公司
       创维多媒体(深圳)有限
                                            672,769.28                672,769.28                    100.00% 无法收回
       公司
       香港浩威实业有限公司                1,870,887.18              1,870,887.18                   100.00% 无法收回
       青岛海尔零部件采购有
                                           1,225,326.15              1,225,326.15                   100.00% 无法收回
       限公司
       合计                                5,094,414.36              5,094,414.36              --                        --
       组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
       □ 适用 √ 不适用
       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
                    债务人名称                   账面余额          坏账金额        计提比例            计提理由
深圳市汇信视讯科技有限公司                         381,168.96        381,168.96       100              无法收回
深圳市万德莱数码科技有限公司                       351,813.70        351,813.70       100              无法收回
深圳市大龙电子有限公司                             344,700.00        344,700.00       100              无法收回
深圳市科亚电子有限公司                             332,337.76        332,337.76       100              无法收回
越海国际船务国际有限公司                           323,405.97        323,405.97       100              无法收回
深圳市群品电子有限公司                             304,542.95        304,542.95       100              无法收回
中国银河电子(香港)有限公司                       288,261.17        288,261.17       100              无法收回
东莞伟特电子有限公司                               274,399.80        274,399.80       100              无法收回
香港新世纪电子有限公司                             207,409.40        207,409.40       100              无法收回
沈阳北泰电子有限公司                               203,304.02        203,304.02       100              无法收回
北京信帆伟业科技有限公司                           193,000.00        193,000.00       100              无法收回
TCL 电子(香港)有限公司                           145,087.14        145,087.14       100              无法收回
惠州 TCL 新特电子有限公司                          142,707.14        142,707.14       100              无法收回
深圳创维-RGB 电子有限公司                          133,485.83        133,485.83       100              无法收回
其他                                              1,666,811.48      1,666,811.48      100              无法收回
                       合计                       5,292,435.32      5,292,435.32
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 322,194.43 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                           单位: 元
                单位名称                          收回或转回金额                            收回方式
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
   本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额5,475,583.32元,占应收账款年末余额合计数的比例52.72%,相应
计提的坏账准备年末余额汇总金额5,475,583.32元。
                                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、其他应收款
(1)其他应收款分类披露
                                                                                                                               单位: 元
                                          期末余额                                                期初余额
                         账面余额              坏账准备                         账面余额             坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                                        账面价值
                       金额      比例       金额                            金额       比例       金额        计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
                    123,637,               10,601,6             113,035,8 79,834,               10,221,04                     69,613,032.
独计提坏账准备的                 93.25%                 8.57%                         87.09%                     12.80%
                       504.36                 86.53                 17.83 078.95                     6.53
其他应收款
按信用风险特征组
                    965,485.               13,050.4             952,435.3 6,668,8               168,615.3                     6,500,232.8
合计提坏账准备的                  0.73%                 1.35%                          7.28%                      2.53%
                          79                       5                    4    48.13                       2
其他应收款
单项金额不重大但
                    7,988,48               7,909,68                         5,160,8             5,160,853
单独计提坏账准备                  6.02%                99.01% 78,798.40                5.63%                    100.00%             0.00
                         4.16                  5.76                          53.27                    .27
的其他应收款
                    132,591,               18,524,4             114,067,0 91,663,               15,550,51                     76,113,265.
合计                            100.00%                                               100.00%
                       474.31                 22.74                 51.57 780.35                     5.12
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位: 元
                                                                         期末余额
 其他应收款(按单位)
                                其他应收款                   坏账准备                  计提比例                    计提理由
武汉恒发科技有限公司                89,353,064.98                                                            无坏账风险
深圳中恒华发物业有限
                                    22,153,326.21                                                            无坏账风险
公司
深圳华发物业租赁公司                 4,558,859.15                4,558,859.15                   100.00% 无法收回
波特曼                               4,021,734.22                4,021,734.22                   100.00% 无法收回
赵宝民                                  564,646.35                564,646.35                    100.00% 无法收回
深圳市积方投资有限公
                                     1,268,800.00                 380,640.00                      30.00% 部分可收回
司
河北泊头法院                            520,021.00                520,021.00                    100.00% 无法收回
交通事故赔偿                            555,785.81                555,785.81                    100.00% 无法收回
深圳市大冲实业股份有
                                        641,266.64                                                           保证金不计提
限公司吴屋分公司
合计                              123,637,504.36                10,601,686.53              --                            --
                                                                  深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位: 元
                                                                 期末余额
               账龄
                                   其他应收款                    坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               824,831.79
1至2年                                      44,299.00                        2,214.95                         5.00%
2至3年                                      90,355.00                        9,035.50                       10.00%
3 年以上                                        6,000.00                     1,800.00                       30.00%
合计                                       965,485.79                       13,050.45
确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
                  债务人名称                     账面余额        坏账金额         计提比例(%)        计提理由
建滔(佛冈)积层板有限公司                            465,528.10     465,528.10           100          无法收回
深圳市莲花岛酒楼有限公司                            236,293.80     236,293.80           100          无法收回
深圳市明利有限公司                                  170,394.84     170,394.84           100          无法收回
中国长城计算机深圳股份有限公司                      168,436.33     168,436.33           100          无法收回
深圳市宏亚电子有限公司                              156,390.00     156,390.00           100          无法收回
陕西生益科技有限公司                                156,239.32     156,239.32           100          无法收回
长春人造树脂股份有限公司                            147,486.96     147,486.96           100          无法收回
深圳市新蓝科技有限公司                              138,038.00     138,038.00           100          无法收回
福建省漳洲威丽电子企业有限公司                      112,335.62     112,335.62           100          无法收回
创景工作室                                          192,794.00     192,794.00           100          无法收回
个人借支                                          1,799,073.12    1,799,073.12          100          无法收回
工会                                                332,402.55     332,402.55           100          无法收回
员工食堂等                                          856,753.66     856,753.66           100          无法收回
其他                                              2,977,519.46    2,977,519.46          100          无法收回
深圳市保利物业管理集团有限公司                       78,798.40
                      合计                        7,988,484.16    7,909,685.76          ——           ——
                                                                               深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,978,220.42 元;本期收回或转回坏账准备金额 4,312.80 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                    单位: 元
                  单位名称                             转回或收回金额                               收回方式
(3)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位: 元
                  款项性质                               期末账面余额                             期初账面余额
保证金及押金                                                                  720,065.04                          720,065.04
借支款                                                                   2,570,694.91                            2,041,924.43
往来款                                                              123,104,890.35                              80,121,194.79
应收租金                                                                 6,195,824.01                            8,780,596.09
合计                                                                132,591,474.31                              91,663,780.35
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质           期末余额              账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
武汉恒发科技有限公
                      往来款                   89,353,064.98 1 年以内及 1-2 年                   67.90%
司
深圳中恒华发物业有
                      往来款                   22,153,326.21 1 年以内及 1-2 年                   16.84%
限公司
深圳华发物业租赁公
                      往来款                     4,558,859.15 3 年以上                            3.46%          4,558,859.15
司
波特曼                应收租赁费/往来款          4,021,734.22 3 年以上                            3.06%          4,021,734.22
深圳市积方投资有限
                      应收租赁费                 1,268,800.00 1 年以内及 1-2 年                   0.96%           380,640.00
公司
合计                           --             121,355,784.56             --                      92.23%          8,961,233.37
3、长期股权投资
                                                                                                                    单位: 元
                                      期末余额                                                 期初余额
       项目
                      账面余额        减值准备           账面价值               账面余额       减值准备         账面价值
对子公司投资        187,208,900.00        600,000.00   186,608,900.00         187,208,900.00     600,000.00    186,608,900.00
                                                                                    深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计               187,208,900.00           600,000.00      186,608,900.00      187,208,900.00           600,000.00     186,608,900.00
(1)对子公司投资
                                                                                                                                 单位: 元
                                                                                                    本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位        期初余额             本期增加           本期减少               期末余额
                                                                                                         备                     额
华发租赁公司             600,000.00                                                   600,000.00                                600,000.00
华发物业公司           1,000,000.00                                                 1,000,000.00
恒发科技公司       183,608,900.00                                              183,608,900.00
华发恒天公司           1,000,000.00                                                 1,000,000.00
华发恒泰公司           1,000,000.00                                                 1,000,000.00
合计               187,208,900.00                                              187,208,900.00                                   600,000.00
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                                 单位: 元
                                              本期发生额                                               上期发生额
           项目
                                    收入                        成本                           收入                      成本
其他业务                              43,547,414.64                  6,585,571.92              54,055,168.03               8,764,361.27
合计                                  43,547,414.64                  6,585,571.92              54,055,168.03               8,764,361.27
其他说明:
其他业务—按类别分类
                                 本期发生额                                                 上期发生额
    项目
                         收入                     成本                          收入                           成本
其他业务小计             43,547,414.64                6,585,571.92                  54,055,168.03                8,764,361.27
物业租赁                 38,068,434.47                1,832,841.70                  46,341,950.50                1,640,794.86
水电费及其他              5,478,980.17                4,752,730.22                   7,713,217.53                7,123,566.41
    合计                 43,547,414.64                6,585,571.92                  54,055,168.03                8,764,361.27
5、投资收益
                                                                                                                                 单位: 元
                  项目                                       本期发生额                                    上期发生额
其他                                                                                                                      25,246,527.78
合计                                                                                                                      25,246,527.78
                                                                      深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位: 元
                    项目                              金额                                    说明
非流动资产处置损益                                                82,132.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                           1,419,888.89
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -1,209,982.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               333,974.06
减:所得税影响额                                                 278,229.19
合计                                                             347,783.51                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润                                  1.72%                  0.0193                0.0193
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              1.61%                  0.0180                0.0180
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳中恒华发股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第十二节 备查文件目录
一、载有董事长签名的年度报告文本;
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
三、报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上公开披露过的所有文件文本;
四、公司章程文本;
五、其它有关资料。

  附件:公告原文
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