神州长城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
神州长城股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
神州长城股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人唐先勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐先勇
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,495,996,015.27 7,986,178,961.63 31.43%
归属于上市公司股东的净资产
2,042,777,869.59 1,777,948,117.49 14.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,660,125,169.52 29.70% 4,685,207,526.32 44.89%
归属于上市公司股东的净利润
141,854,355.89 40.64% 410,460,805.92 35.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
141,971,594.58 40.84% 406,874,430.74 43.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -785,444,322.16 53.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0835 41.05% 0.2417 35.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0835 41.05% 0.2417 35.41%
加权平均净资产收益率 7.09% 0.66% 21.49% 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,916.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系社会保险事业管理中心
292,876.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,931,544.43
减：所得税影响额 613,129.46
合计 3,586,375.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 73,285
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈略 境内自然人 34.36% 583,454,556 581,722,696 质押 455,260,594
STYLE-SUCCES
境外法人 5.47% 92,970,910
S LIMITED
华联控股股份有
境内非国有法人 5.18% 87,935,921
限公司
何飞燕 境内自然人 3.23% 54,800,458 54,800,458
九泰基金－交通
银行－九泰慧通
其他 2.50% 42,479,672 42,479,672
定增 2 号特定客
户资产管理计划
华泰证券股份有
境内非国有法人 1.75% 29,792,520
限公司
富冠投资有限公
境外法人 1.37% 23,235,313
司
中国国际金融股
境内非国有法人 1.18% 19,955,594
份有限公司
中国银行－海富
通收益增长证券 其他 0.98% 16,558,178
投资基金
青海合一实业发
境内非国有法人 0.79% 13,357,084 0 质押 13,357,000
展有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
STYLE-SUCCESS LIMITED 92,970,910 境内上市外资股 92,970,910
华联控股股份有限公司 87,935,921 人民币普通股 87,935,921
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华泰证券股份有限公司 29,792,520 人民币普通股 29,792,520
富冠投资有限公司 23,235,313 境内上市外资股 23,235,313
中国国际金融股份有限公司 19,955,594 人民币普通股 19,955,594
中国银行－海富通收益增长证券
16,558,178 人民币普通股 16,558,178
投资基金
青海合一实业发展有限公司 13,357,084 人民币普通股 13,357,084
黄怀岸 10,115,000 人民币普通股 10,115,000
蔡宇 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
国民信托有限公司－金汇 2 号集合
8,270,000 人民币普通股 8,270,000
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 陈略先生和何飞燕女士为一致行动人；华联控股股份有限公司和富冠投资有限公司控股
说明 股东是华联发展集团有限公司，为一致行动人，其他股东不知其是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期/期末余额 上年同期/期初余额 同比增减 变动原因说明
主要由于在执行的大项目进展顺利，工程
应收账款 5,072,793,851.05 3,725,170,208.31 36.18%
收入增加，报告期尚未收款所致
其他应收款 1,338,430,519.20 651,012,132.91 105.59% 主要由于项目保证金及往来款增加所致
一年内到期的非 主要由于办公楼装修及海外保函摊销减
5,338,999.34 13,462,942.89 -60.34%
流动资产 少所致
主要由于本报告期末增值税待抵专票减
其他流动资产 14,823,673.44 35,450,194.47 -58.18%
少所致
主要由于建造智慧房屋生态房屋研发中
在建工程 4,963,483.90 100.00%
心及生产基地及海外项目塔吊安装所致
主要由于办公楼装修及海外保函摊销减
长期待摊费用 4,105,972.90 7,003,035.93 -41.37%
少所致
主要由于PPP项目公司增加，公司投资额
其他非流动资产 670,010,987.00 116,902,258.30 473.14%
增加所致
短期借款 3,106,375,280.98 1,966,058,357.59 58.00% 主要由于本期银行借款增加所致
一年内到期的非 主要为一年内到期的长期借款重分类所
905,589,321.63 175,958,998.04 414.66%
流动负债 致
主要由于新增开工项目计提安全储备所
专项储备 99,340,271.80 65,687,868.14 51.23%
致
主要由于非全资子公司神州长城建业利
少数股东权益 69,030,645.96 52,534,755.10 31.40%
润增加所致
主要由于报告期内国内PPP项目、总承包
营业收入 4,685,207,526.32 3,233,597,223.19 44.89%
项目等增加导致收入增加所致
营业成本 3,657,257,165.36 2,452,777,768.51 49.11% 主要由于报告期内收入增加所致
营业税金及附加 2,386,723.94 9,029,321.48 -73.57% 主要由于营改增所致
财务费用 174,158,944.01 106,481,367.68 63.56% 主要由于银行借款增加所致
经营活动产生的 主要由于项目业务进展顺利及回款较好
-785,444,322.16 -1,686,338,825.47 53.42%
现金流量净额 所致
投资活动产生的 主要由于公司对PPP项目公司的投资额增
-606,720,595.95 -255,555,028.00 -137.41%
现金流量净额 加所致
汇率变动对现金 -8,154,660.05 1,569,103.98 -619.70% 主要由于外币对人民币汇率变动所致
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及现金等价物的
影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年7月7日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于<神州长城股份有限公司非公开发行A股股票预案>
的议案》，拟向神州长城（北京）投资有限公司、北京安本医疗投资控股有限公司、郑积华先生发行股票，募集资金25亿元
人民币。2016年10月14日，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请。
2017年2月16日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，
将募集资金总额调整为9亿元人民币。
2017年3月22日，公司非公开发行A股股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年7月21日，公司收到
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神州长城股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1145号）。公
司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票获得中国证监会核
2017 年 07 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
准批文的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无 无 无
所作承诺
发行股份购买资产所获股份：\"本人通过本次
重组获得的中冠股份的新增股份，自该等新
增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本人
在本次重组项下业绩补偿义务履行完毕之日
前（以较晚者为准，以下简称\"锁定期\"）将不
以任何方式进行转让，包括但不限于通过证
资产重组时所作 2015 年 03
陈略、何飞燕 股份锁定 券市场公开转让或通过协议方式转让，也不 36 个月 严格履行
承诺 月 19 日
委托他人管理本人持有的中冠股份的股份。
本次重组交易完成后 6 个月内如中冠股份股
票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行
价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于
本次发行价的，则本人持有中冠股份的股份
锁定期自动延长 6 个月（若上述期间中冠股
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份发生派发股利、送红股、转增股本或配股
等除息、除权行为的，则前述发行价以经除
息、除权等因素调整后的价格计算）。如本次
重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法
机关立案侦查或者被中国证监会立案调查
的，在案件调查结论明确以前，本人不转让
所持中冠股份的股份。前述锁定期届满后，
本人通过本次重组获得的中冠股份新增股份
的出售或转让，按中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的相关规定执行。\"
配套募集资金所获股份：\"本人通过本次发行
获得的中冠股份的新增股份，自新增股份上
市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转
2015 年 03
陈略 股份锁定 让，包括但不限于通过证券市场公开转让或 36 个月 严格履行
月 19 日
通过协议方式转让。如监管规则或监管机构
对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则
或监管机构的要求执行。\"
\"截至本函出具日，本人及本人控制的其他企
业（如有）不存在占用神州长城资金的情形；
本次交易完成后，本人及本人控制的除上市
公司及其控股子公司以外的其他企业（如有）
将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接
借款、代偿债务等任何方式占用上市公司或
神州长城的资金，并尽最大努力避免与上市
不存在资 公司或神州长城发生与正常经营业务无关的 2015 年 03
陈略 长期 严格履行
金占用 资金往来行为；若神州长城因在本次交易前 月 19 日
发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚
的，本人将以现金方式对神州长城因受处罚
所产生的经济损失予以全额补偿，保证神州
长城不因此遭受任何损失；同时，本人将在
合法权限内积极督促神州长城建立完善的内
部控制制度和资金管理制度，并确保相关制
度有效实施。\"
\"鉴于神州长城及其子公司、分公司所租赁的
房产均未进行租赁备案，本人承诺，若因神
州长城及其子公司、分公司租赁房屋未履行
房屋租赁登记备案手续而致使神州长城及其 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
子公司、分公司受到房地产管理部门处罚的 月 19 日
或者遭受其他损失的，本人同意以现金方式
补偿神州长城及其子公司、分公司所遭受的
该等损失。\"
陈略 现金补偿 \"报告期内，神州长城在履行招投标程序前已 2015 年 03 长期 严格履行
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经参与相关工程的项目为神州长城所承包的 月 19 日
荔波大酒店装饰工程施工项目（以下简称\"荔
波项目\"），除荔波项目外，神州长城不存在
其他在履行招投标程序前已经参与相关工程
项目的情形。就神州长城在荔波项目开展过
程中存在的违规事项，本人承诺如下：如神
州长城因荔波项目违规而受到主管机关处罚
或因此遭受任何经济损失的，本人将以现金
方式对神州长城进行补偿；同时，本人亦承
诺未来会在合法权限内督促神州长城依法承
接相关工程建设项目，避免再次出现在履行
招投标程序前即进场施工的违规情形。\"
\"1、因神州长城母子公司截至 2014 年 10 月
13 日的诉讼、仲裁案件最终的诉讼或仲裁结
果导致神州长城母子公司实际需要支付的价
款、赔偿金、违约金、诉讼费用等与该诉讼、
仲裁案件的相关费用超过瑞华会计师事务所
2015 年 03
陈略 现金补偿 （特殊普通合伙）以 2014 年 7 月 31 日为审 长期 严格履行
月 19 日
计基准日为神州长城出具的《审计报告》中
确认的或有负债金额，则本人承诺差额部分
由本人以现金方式无条件承担，保证神州长
城母子公司不因此遭受任何损失。2、本承诺
函不可撤销。\"
\"1、如因神州长城母子公司以及分公司现有
租赁房产的权属瑕疵，导致神州长城母子公
司以及分公司无法继续租赁该等房屋而必须
搬迁，或神州长城母子公司以及分公司无法
在相关区域内及时找到合适的替代性合法经
营办公场所的，本人承诺将以现金方式补偿
2015 年 03
陈略 现金补偿 由此给神州长城母子公司的经营和财务造成 长期 严格履行
月 19 日
的任何损失；2、如因神州长城母子公司以及
分公司现有租赁房产未办理房租租赁备案手
续，致使神州长城母子公司及分公司受到房
地产管理部门罚款的，本人承诺以现金方式
无条件代神州长城母子公司承担相关罚款。
3、本承诺函不可撤销。\"
\"若由于神州长城或其子公司在本次交易前
存在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住
房公积金的情形而给神州长城造成任何损失
2015 年 03
陈略 现金补偿 的，包括主管机关要求神州长城或其子公司 长期 严格履行
月 19 日
补缴、主管机关对神州长城或其子公司进行
处罚、有关人员向神州长城或其子公司追索，
本人将以现金方式全额承担该部分补缴、被
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处罚或被追索的支出及费用，以保证神州长
城及其子公司不会遭受任何损失。\"
\"宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权，土
地证号为宿州国用（2014）第 Y2014086 号，
位置为宿州市埇桥区大店镇大南村，面积为
32,966 平方米，用途为工业用地。宿州绿邦
上述自有土地上建有一座面积约 9,843.87 平
方米的厂房，为原出让土地上保留的建筑物，
宿州绿邦正在对该厂房进行翻新改建，并已
取得宿州市埇桥区住房和城乡建设局核发的
编号为 2014-08-001 的《建设用地规划许可 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
证》，其他建设审批手续正在办理过程中。本 月 19 日
人保证积极督促宿州绿邦办理厂房翻新改建
涉及的建设审批手续及产权证书申领事宜受
到相关主管机关行政处罚或因该厂房在建设
方面、权属方面等存在任何纠纷或争议的，
均由本人负责进行解决，且本人承诺以现金
形式对宿州绿邦因此遭受的损失进行补偿，
保证神州长城及宿州绿邦不因该等事项而受
到任何损失。\"
\"根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发
展集团有限公司（以下简称\"华联集团\"）于
2014 年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及
发行股份购买资产协议》（以下简称\"《协议》
\"），中冠股份在资产交割日前与置出资产相
关的全部债权、债务均由华联集团继受并负
责进行处理；资产交割日后，若中冠股份因
置出资产债务转移、人员安置、尚未了结的
纠纷或争议以及其他与置出资产相关的赔 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
偿、支付义务、处罚等事项而造成任何损失 月 19 日
的，华联集团或其指定第三方应充分赔偿中
冠股份由上述事项遭受的全部损失。本人承
诺，若华联集团或其指定第三方拒绝按照《协
议》约定赔偿中冠股份由于上述事项而遭受
的损失，本人将于 5 个工作日内先行以现金
方式补偿中冠股份的该等损失，同时本人将
保留向华联集团或其指定第三方追索的权
利。\"
根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司与陈
略、何飞燕关于神州长城国际工程有限公司
2015 年 05
陈略、何飞燕 业绩承诺 之业绩补偿协议》及其补充协议，陈略、何 长期 严格履行
月 11 日
飞燕承诺神州长城 2015 年度、2016 年度和
2017 年度经审计的扣除非经常性损益后的归
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属于母公司所有者的净利润分别不低于
34,580 万元、43,850 万元以及 53,820 万元。
如果神州长城实现净利润低于上述承诺净利
润，则陈略、何飞燕将按照签署的《业绩补
偿协议》及其补充协议的约定对上市公司进
行补偿。
\"一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人
员、资产、财务、机构及业务等方面与本人
及本人控制的其他企业（如有）完全分开，
双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，
不存在混同情况。二、本人承诺，在本次重
组完成后，保证上市公司在人员、资产、财
务、机构及业务方面继续与本人及本人控制
的其他企业（如有）完全分开，保持上市公
司在人员、资产、财务、机构及业务方面的
独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员
| 神州长城：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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