神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
神州长城股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
神州长城股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人崔红丽及会计机构负责人(会计主
管人员)崔红丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,474,979,794.34 4,017,462,824.63 61.17%
归属于上市公司股东的净资产
1,611,589,702.33 1,282,256,738.74 25.68%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,280,022,467.68 53.22% 3,233,597,223.19 10.87%
归属于上市公司股东的净利润
100,866,553.43 30.68% 303,165,970.06 25.00%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
100,801,973.68 29.45% 283,301,863.47 16.61%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,686,338,825.47 414.80%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0594 30.84% 0.1785 25.00%
稀释每股收益(元/股) 0.0594 30.84% 0.1785 25.00%
加权平均净资产收益率 6.43% -2.26% 20.95% -7.98%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
60,234.00
分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
2,522.16
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
245,263.08
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
主要系公司位于深圳市大鹏
新区葵涌办事处葵新社区的
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,180,786.00
土地及地上建(构)筑物等获
得的征收补偿款。
减:所得税影响额 6,624,698.65
合计 19,864,106.59 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 55,398
股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈略 境内自然人 34.33% 582,944,556 582,109,696 质押 431,760,594
华联控股股份有限公司 境内非国有法人 6.38% 108,295,921
STYLE-SUCCESS LIMITED 境外法人 5.47% 92,970,910
上海金融发展投资基金(有限
境内非国有法人 4.49% 76,300,504 76,300,504
合伙)
何飞燕 境内自然人 3.23% 54,800,458 54,800,458
九泰基金-交通银行-九泰慧
通定增 2 号特定客户资产管理 其他 2.50% 42,479,672 42,479,672
计划
无锡恒泰九鼎资产管理中心
境内非国有法人 2.26% 38,330,615 38,330,615
(有限合伙)
佛山海汇合赢创业投资合伙企
境内非国有法人 2.25% 38,150,252 38,150,252
业(有限合伙)
江西泰豪创业投资中心(有限
境内非国有法人 1.87% 31,791,879 31,791,879
合伙)
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中
境内非国有法人 1.87% 31,742,745 31,742,745
心(有限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华联控股股份有限公司 108,295,921 人民币普通股 108,295,921
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STYLE-SUCCESS LIMITED 92,970,910 境内上市外资股 92,970,910
富冠投资有限公司 23,235,313 境内上市外资股 23,235,313
柳州佳力房地产开发有限责任公司 9,600,000 人民币普通股 9,600,000
曾颖 5,166,000 境内上市外资股 5,166,000
KGI ASIA LIMITED 4,691,274 境内上市外资股 4,691,274
宋文光 4,372,328 境内上市外资股 4,372,328
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫众 57 号集
3,166,110 人民币普通股 3,166,110
合资产管理计划
陈立红 2,293,280 境内上市外资股 2,293,280
王影 2,147,140 境内上市外资股 2,147,140
陈略先生和何飞燕女士为一致行动人;无锡恒泰九鼎资产管理中心(有
限合伙)和烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)为一致行动人;
上述股东关联关系或一致行动的说明
华联控股股份有限公司和富冠投资有限公司控股股东是华联发展集团
有限公司,为一致行动人,其他流通股东不知其是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 以上股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过国海证券股份有限
(如有) 公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 9,600,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期/期末余额 上年同期/期初余额 同比增减 变动原因说明
归属于母公司所 主要由于公司海外收入增加、综合毛利率
303,165,970.06 242,528,351.45 25.00%
有者的净利润 提高及所得税、营业税变动所致
货币资金 974,281,429.82 695,384,561.31 40.11% 主要由于银行贷款增加所致
主要由于在执行的大项目进展顺利,工程
应收账款 3,450,378,757.45 2,352,808,087.33 46.65%
收入增加,报告期尚未收款所致
预付款项 169,726,021.06 77,707,568.38 118.42% 主要由于工程项目预付款增加所致
主要由于报告期末原材料增加及已完工
存货 250,298,204.27 168,133,668.91 48.87%
未结算增加所致
主要由于收购武汉商职医院及海外塔吊
固定资产 102,651,662.49 43,846,215.63 134.12%
安装完毕所致
在建工程 2,347,992.64 10,016,928.24 -76.56% 主要由于海外塔吊安装完毕所致
其他应收款 822,416,213.32 239,952,886.10 242.74% 主要由于保证金及往来款增加所致
短期借款 1,639,271,777.92 225,408,496.07 627.24% 主要由于本期增加的银行借款所致
主要由于供应商结算采用较多的票据结
应付票据 559,111,364.29 143,410,167.17 289.87%
算方式所致
主要由于海外项目增加,海外供应商账期
应付账款 1,022,563,948.28 1,332,619,954.77 -23.27%
较短所致
其他应付款 211,602,174.99 635,200,976.60 -66.69% 主要由于本期归还前期拆借资金所致
长期借款 988,390,314.20 30,140,649.14 3179.26% 主要由于本期银行借款增加所致
销售费用 18,366,539.49 10,539,011.91 74.27% 主要由于本期加大业务拓展力度所致
主要由于2015年下半年起成立海外集团
管理费用 196,940,207.67 107,914,317.65 82.50% 及海外各区域公司,本报告期较上期海外
管理人员增加所致
财务费用 106,481,367.68 24,205,661.13 339.90% 主要由于本期金融机构借款增加所致
主要由于应收账款增加导致资产减值准
资产减值损失 112,230,752.62 48,824,874.34 129.86%
备计提增加所致
主要由于本期收到土地及地上建(构)筑
营业外收入 29,136,122.16 405,739.61 7080.99%
物等征收补偿款所致
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主要由于本报告期公司海外业务增长较
经营活动产生的
-1,686,338,825.47 -327,571,330.51 414.80% 快,项目保证金及预付款支出大幅增加所
现金流量净额
致
投资活动产生的
-255,555,028.00 -35,910,259.45 611.65% 主要由于本期投资增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的
1,825,820,436.37 235,414,152.87 675.58% 主要由于本期银行借款增加所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年6月24日,公司刊登公告,因公司正在筹划非公开发行股票事项,公司股票自2016年6月24日开市起停牌。2016
年7月7日,公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A
股股票方案的议案》等相关议案。2016年7月25日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股
股票系列议案。
2016 年 10 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162993 号),
中国证监会决定对公司非公开发行股票的行政许可申请予以受理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司披露非公开发行 A 股股票预案 2016 年 07 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
公司向特定对象非公开发行 A 股股票
事项于 2016 年 10 月 14 日收到中国证 2016 年 10 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)
监会受理通知书
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无
承诺
发行股份购买资产所获股份:“本人通过本次重
组获得的中冠股份的新增股份,自该等新增股
份上市之日起至 36 个月届满之日及本人在本
资产重组时所作承 陈略、何飞 次重组项下业绩补偿义务履行完毕之日前(以 2015 年 03
股份锁定 36 个月 严格履行
诺 燕 较晚者为准,以下简称“锁定期”)将不以任何 月 19 日
方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公
开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管
理本人持有的中冠股份的股份。本次重组交易
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完成后 6 个月内如中冠股份股票连续 20 个交
易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成
后 6 个月期末收盘价低于本次发行价的,则本
人持有中冠股份的股份锁定期自动延长 6 个月
(若上述期间中冠股份发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除息、除权行为的,则前述
发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计
算)。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
查的,在案件调查结论明确以前,本人不转让
所持中冠股份的股份。前述锁定期届满后,本
人通过本次重组获得的中冠股份新增股份的出
售或转让,按中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的相关规定执行。”
配套募集资金所获股份:\"本人通过本次发行获
得的中冠股份的新增股份,自新增股份上市之
日起 36 个月内将不以任何方式进行转让,包
2015 年 03
陈略 股份锁定 括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议 36 个月 严格履行
月 19 日
方式转让。如监管规则或监管机构对锁定期有
更长期限要求的,按照监管规则或监管机构的
要求执行。\"
\"截至本函出具日,本人及本人控制的其他企业
(如有)不存在占用神州长城资金的情形;本
次交易完成后,本人及本人控制的除上市公司
及其控股子公司以外的其他企业(如有)将不
会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、
代偿债务等任何方式占用上市公司或神州长城
的资金,并尽最大努力避免与上市公司或神州
不存在资 2015 年 03
陈略 长城发生与正常经营业务无关的资金往来行 长期 严格履行
金占用 月 19 日
为;若神州长城因在本次交易前发生的资金拆
借行为而被政府主管部门处罚的,本人将以现
金方式对神州长城因受处罚所产生的经济损失
予以全额补偿,保证神州长城不因此遭受任何
损失;同时,本人将在合法权限内积极督促神
州长城建立完善的内部控制制度和资金管理制
度,并确保相关制度有效实施。\"
\"鉴于神州长城及其子公司、分公司所租赁的房
产均未进行租赁备案,本人承诺,若因神州长
城及其子公司、分公司租赁房屋未履行房屋租 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
赁登记备案手续而致使神州长城及其子公司、 月 19 日
分公司受到房地产管理部门处罚的或者遭受其
他损失的,本人同意以现金方式补偿神州长城
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及其子公司、分公司所遭受的该等损失。\"
\"报告期内,神州长城在履行招投标程序前已经
参与相关工程的项目为神州长城所承包的荔波
大酒店装饰工程施工项目(以下简称\"荔波项目
\"),除荔波项目外,神州长城不存在其他在履
行招投标程序前已经参与相关工程项目的情
形。就神州长城在荔波项目开展过程中存在的
2015 年 03
陈略 现金补偿 违规事项,本人承诺如下:如神州长城因荔波 长期 严格履行
月 19 日
项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任何
经济损失的,本人将以现金方式对神州长城进
行补偿;同时,本人亦承诺未来会在合法权限
内督促神州长城依法承接相关工程建设项目,
避免再次出现在履行招投标程序前即进场施工
的违规情形。\"
\"1、因神州长城母子公司截至 2014 年 10 月 13
日的诉讼、仲裁案件最终的诉讼或仲裁结果导
致神州长城母子公司实际需要支付的价款、赔
偿金、违约金、诉讼费用等与该诉讼、仲裁案
件的相关费用超过瑞华会计师事务所(特殊普 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
通合伙)以 2014 年 7 月 31 日为审计基准日为 月 19 日
神州长城出具的《审计报告》中确认的或有负
债金额,则本人承诺差额部分由本人以现金方
式无条件承担,保证神州长城母子公司不因此
遭受任何损失。2、本承诺函不可撤销。\"
\"1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租
赁房产的权属瑕疵,导致神州长城母子公司以
及分公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁,
或神州长城母子公司以及分公司无法在相关区
域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所
的,本人承诺将以现金方式补偿由此给神州长 2015 年 03
陈略 现金补偿 长期 严格履行
城母子公司的经营和财务造成的任何损失;2、月 19 日
如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房
产未办理房租租赁备案手续,致使神州长城母
子公司及分公司受到房地产管理部门罚款的,
本人承诺以现金方式无条件代神州长城母子公
司承担相关罚款。3、本承诺函不可撤销。\"
\"若由于神州长城或其子公司在本次交易前存
在未依法为其员工足额缴纳社会保险或住房公
积金的情形而给神州长城造成任何损失的,包
2015 年 03
陈略 现金补偿 括主管机关要求神州长城或其子公司补缴、主 长期 严格履行
月 19 日
管机关对神州长城或其子公司进行处罚、有关
人员向神州长城或其子公司追索,本人将以现
金方式全额承担该部分补缴、被处罚或被追索
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的支出及费用,以保证神州长城及其子公司不
会遭受任何损失。\"
\"宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权,土地
证号为宿州国用(2014)第 Y2014086 号,位
置为宿州市埇桥区大店镇大南村,面积为
32,966 平方米,用途为工业用地。宿州绿邦上
述自有土地上建有一座面积约 9,843.87 平方米
的厂房,为原出让土地上保留的建筑物,宿州
绿邦正在对该厂房进行翻新改建,并已取得宿
州市埇桥区住房和城乡建设局核发的编号为
2015 年 03
陈略 现金补偿 2014-08-001 的《建设用地规划许可证》,其他 长期 严格履行
月 19 日
建设审批手续正在办理过程中。本人保证积极
督促宿州绿邦办理厂房翻新改建涉及的建设审
批手续及产权证书申领事宜受到相关主管机关
行政处罚或因该厂房在建设方面、权属方面等
存在任何纠纷或争议的,均由本人负责进行解
决,且本人承诺以现金形式对宿州绿邦因此遭
受的损失进行补偿,保证神州长城及宿州绿邦
不因该等事项而受到任何损失。\"
\"根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发展
集团有限公司(以下简称\"华联集团\")于 2014
年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及发行股
份购买资产协议》(以下简称\"《协议》\"),中
冠股份在资产交割日前与置出资产相关的全部
债权、债务均由华联集团继受并负责进行处理;
资产交割日后,若中冠股份因置出资产债务转
移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议以及其
2015 年 03
陈略 现金补偿 他与置出资产相关的赔偿、支付义务、处罚等 长期 严格履行
月 19 日
事项而造成任何损失的,华联集团或其指定第
三方应充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全
部损失。本人承诺,若华联集团或其指定第三
方拒绝按照《协议》约定赔偿中冠股份由于上
述事项而遭受的损失,本人将于 5 个工作日内
先行以现金方式补偿中冠股份的该等损失,同
时本人将保留向华联集团或其指定第三方追索
的权利。\"