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深康佳A:2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 下载公告
公告日期:2021-03-24
康佳集团股份有限公司
2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层联系电话: telephone:+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
ShineWing certified public accountants9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China传真: facsimile:+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190

关于康佳集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说

XYZH/2021GZAA70017康佳集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了康佳集团股份有限公司(以下简称康佳集团公司或公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月22日出具了XYZH/2021GZAA70014号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及深圳证券交易所相关披露的要求,康佳集团公司编制了本专项说明所附的康佳集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是康佳集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康佳集团公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对康佳集团公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计康佳集团公司2020年度财务报表时康佳集团公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解康佳集团公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供康佳集团公司为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京二○二一年三月二十二日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:康佳集团股份有限公司单位:万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初占用资金余额2020年度占用累计发生金额(不含利息)2020年度占用资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业非经营性占用
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息(如有)2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业华侨城集团有限公司及其子公司控股股东及其子公司其他应收款2,960.97305.66223.523,043.11往来款经营性往来
华侨城集团有限公司及其子公司控股股东及其子公司其他非流动资产、一年内到期的非流动资产、应收账款12,120.7212,002.209,729.1114,393.81往来款经营性往来
小计15,081.6912,307.869,952.6317,436.92
上市公司的子公司及其附属企业深圳康佳电子科技有限公司全资子公司其他应收款263,071.90200,868.762,504.39223,056.75243,388.30借款、代垫费用非经营性往来
康佳环嘉环保科技有限公司控股子公司其他应收款143,285.476,984.9910,441.96891.96159,820.46借款、代垫费用非经营性往来
深圳康佳通信科技有限公司全资子公司其他应收款122,869.405,554.7116,184.65112,239.46借款、代垫费用非经营性往来
毅康科技有限公司控股子公司其他应收款48,513.33145,601.005,272.06105,789.3193,597.08借款、代垫费用非经营性往来
遂宁佳润置业有限公司全资子公司其他应收款20,000.0055,000.002,143.78760.3376,383.45借款非经营性往来
康电国际贸易有限公司全资子公司其他应收款51,741.8952,766.39468.4867,889.0837,087.68借款、代垫费用非经营性往来
江西康佳新材料科技有限公司控股子公司其他应收款31,228.6280,900.002,620.9182,247.1432,502.39借款、代垫费用非经营性往来
香港康佳有限公司全资子公司其他应收款23,284.351,215.6722,068.68代垫费用非经营性往来
重庆康兴瑞环保科技有限公司控股子公司其他应收款31,912.4225,000.001,320.1439,850.2818,382.28借款非经营性往来
广东兴达鸿业电子有限公司控股子公司其他应收款15,950.6535,798.001,343.1435,712.0817,379.71借款、代垫费用非经营性往来
安徽康佳同创电器有限公司全资子公司其他应收款54,107.1415,120.001,660.1755,767.3115,120.00借款、代垫费用非经营性往来
烟台康云产业发展有限公司全资子公司其他应收款33,900.0018,870.0015,030.00借款非经营性往来
深圳市康佳投资控股有限公司全资子公司其他应收款9,101.1210,779.00593.385,601.1214,872.38借款、代垫费用非经营性往来
康佳穗甬投资(深圳)有限公司控股子公司其他应收款12,283.33759.96793.0012,250.29借款、代垫费用非经营性往来
深圳康芯威半导体有限公司全资子公司其他应收款5,080.007,340.00210.0012,210.00借款非经营性往来
河南新飞制冷器具有限公司控股子公司其他应收款8,842.9611,915.34656.4211,814.819,599.91借款非经营性往来
深圳年华企业管理有限公司全资子公司其他应收款8,547.298,547.29借款、代垫费用非经营性往来
辽阳康顺智能科技有限公司全资子公司其他应收款8,000.0058.268,058.26借款非经营性往来
海南康佳材料科技有限公司控股子公司其他应收款4,146.5210,738.87478.158,196.257,167.29借款、代垫费用非经营性往来
合肥康芯威存储技术有限公司控股子公司其他应收款4,919.501,249.74365.16749.785,784.62借款、代垫费用非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业东莞康佳电子有限公司全资子公司其他应收款20,500.245,100.00850.7521,348.025,102.97借款非经营性往来
海门康佳智能科技有限公司全资子公司其他应收款11,987.01136,077.83145,008.953,055.89代垫费用非经营性往来
深圳市康佳电器有限公司全资子公司其他应收款3,329.675,534.796,091.712,772.75借款、代垫费用非经营性往来
深圳市康佳电路有限责任公司全资子公司其他应收款2,479.372,479.37代垫费用非经营性往来
博罗康佳印制板有限公司全资子公司其他应收款2,229.2273.240.502,301.96代垫费用非经营性往来
深圳康佳鹏润科技产业有限公司控股子公司其他应收款1,212.06996.6792.4084.062,217.07借款、代垫费用非经营性往来
安徽康智商贸有限公司控股子公司其他应收款6,167.8735.324,037.002,166.19借款非经营性往来
博罗康佳精密科技有限公司全资子公司其他应收款724.5821.682.19744.07代垫费用非经营性往来
康佳创投发展(深圳)有限公司控股子公司其他应收款316.41566.28817.4865.21代垫费用非经营性往来
康佳芯盈半导体科技(深圳)有限公司控股子公司其他应收款51.9336.2315.70代垫费用非经营性往来
成都康佳电子有限公司全资子公司其他应收款11.0611.06代垫费用非经营性往来
深圳小佳科技有限公司全资子公司其他应收款6.8182.0387.980.86代垫费用非经营性往来
深圳市康佳创智电器有限公司全资子公司其他应收款0.800.80代垫费用非经营性往来
重庆康佳光电技术研究院有限公司控股子公司其他应收款0.243.462.970.73代垫费用非经营性往来
深圳柚之汇科技有限公司全资子公司其他应收款0.8364.6165.160.28代垫费用非经营性往来
安徽康佳电器科技有限公司控股子公司其他应收款4.006,120.0049.986,173.98借款、代垫费用非经营性往来
深圳市康佳利丰科技有限责任公司控股子公司其他应收款8.0034.1942.19代垫费用非经营性往来
宁波康韩瑞电器有限公司控股子公司其他应收款3,000.0091.623,091.62借款非经营性往来
深圳美信半导体技术有限公司控股子公司其他应收款1,059.8921.781,081.67借款非经营性往来
康佳商业保理(深圳)有限公司全资子公司其他应收款1.55424.27425.82借款、代垫费用非经营性往来
深圳市康佳移动互联科技有限公司全资子公司其他应收款10.694.0014.69代垫费用非经营性往来
深圳市康佳智通科技有限公司控股子公司其他应收款3.383.38代垫费用非经营性往来
深圳市易平方网络科技有限公司控股子公司其他应收款5,511.332,422.147,933.47代垫费用非经营性往来
深圳康佳生活电器有限公司全资子公司其他应收款0.620.230.85代垫费用非经营性往来
易立方(海南)科技有限公司控股子公司(丧控)其他应收款1,697.342.731,700.07代垫费用非经营性往来
深圳市康佳鹏润科技产业有限公司控股子公司其他流动资产/应收利息397.8115.79413.60借款非经营性往来
重庆康佳福泽置业有限公司控股子公司(丧控)其他应收款29,218.6629,218.66借款非经营性往来
小计945,750.09862,557.4137,398.71903,281.77942,424.44
关联自然人戴荣兴少数股东之关系密切的家庭成员其他应收款8,510.45732.26951.228,291.49收购前往来款非经营性往来
胡嘉雯少数股东之关系密切的家庭成员其他应收款25.161.0926.25收购前往来款非经营性往来
小计8,535.61733.35977.478,291.49
其他关联人及其附属企业环嘉集团有限公司子公司之少数股东其他应收款2,306.512,306.51质量赔款经营性往来
重庆两山产业投资有限公司子公司之少数股东其他应收款26,287.8026,287.80借款非经营性往来
滁州康鑫健康产业发展有限公司联营公司其他流动资产31,200.0015,912.0015,288.00借款非经营性往来
东莞康佳投资有限公司联营公司其他流动资产19,600.00856.20856.2019,600.00借款非经营性往来
滁州康金健康产业发展有限公司参股公司其他流动资产/应收利息5,992.0511,270.001,052.581,473.4316,841.20借款非经营性往来
海门康建科技产业园营运管理有限公司参股公司其他流动资产/应收利息44,800.231,288.1846,088.41借款非经营性往来
湖南万容科技股份有限公司参股公司其他非流动资产/应收利息2,006.7245.222,051.94借款非经营性往来
南京康星科技产业园运营管理有限公司参股公司其他流动资产/应收利息65,860.921,700.001,306.6268,867.54借款非经营性往来
烟台康悦投资有限公司参股公司其他流动资产/应收利息12,898.401,045.3513,943.75借款非经营性往来
重庆庆佳电子有限公司参股公司其他非流动资产1,014.4072.391,086.79借款非经营性往来
其他关联人及其附属企业重庆康佳福泽置业有限公司联营之子公司其他流动资产/应收利息58,339.662,281.7240,195.5720,425.81借款非经营性往来
江西美吉实业有限公司子公司少数股东最终控制人所控制的公司其他应收款9,361.2610.009,351.26收购前往来款非经营性往来
小计144,240.49117,197.4639,148.26175,455.09125,131.12
总计1,113,607.88992,796.0876,546.971,089,666.961,093,283.97
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

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