康佳集团股份有限公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告
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特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,340,854万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.83%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为393,026万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例48.49%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）境外全资子公司香港康佳有限公司（以下简称：“香康公司”）的业务发展需要，近日，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称：“宁波银行深圳分行”）签署了《开立保函协议》，通过内保外贷的方式为香康公司向平安银行股份有限公司申请的融资性贷款提供担保，担保金额为1350万美元，担保期限为一年。
本公司于2019年8月与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：
“汇丰银行深圳分行”）签署协议，通过内保外贷的方式为香康公司向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款提供担保，担保金额为1500万美元，担保期限为一年。（具体情况请见《为境外全资子公司提供内保外贷的进展公告》公告编号为2018-63）。近日，本公司向汇丰银行深圳分行递交了《不可撤销跟单备用信用证开立/修改/解除申请书》申请将上述1500万美元的保函延期一年，即通过内保外贷的方式继续为香康公司向香港上海汇丰银行有限公司申请融资性贷款提供担保，担保金额为1500万美元。
本公司2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司在原35.5亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加担保额度0.22亿美元，担保额度的期限为5年。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审议的最高担保额度 | 本次新增担保金额 | 尚在担保期限的金额 | 可用担保额度 | 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 康佳集团 | 香康公司 | 100% | 90.61% | 37.02亿元 | 0.93亿元 | 2.62亿元 | 34.40亿元 | 3.23% | 否 |
二、被担保人基本情况
被担保人：香港康佳有限公司注册地点：11/F CHINABEST INT?L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT注册资本：50万港元经营范围：机电、电子产品进出口。与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。
香康公司2018年度经审计和2019年1-6月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
| 资产总额 | 232,989.46 | 272,323.80 |
| 负债总额 | 210,918.61 | 246,762.21 |
| 净资产 | 22,070.85 | 25,561.59 |
| 项目 | 2018年度 | 2019年1-6月 |
| 营业收入 | 469,071.37 | 261,194.36 |
| 利润总额 | 7,294.89 | 4,149.29 |
| 净利润 | 6,451.66 | 3,392.78 |
三、担保协议的主要内容
本公司与宁波银行深圳分行签署了《开立保函协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向平安银行股份有限公司申请的融资性贷款提供担保。担保金额为1350万美元，担保期限为一年。协议自双方法定代表人/主要负责人或其授权的委托代理人签字或盖章并加盖公章/合同专用章之日起生效。本公司向汇丰银行深圳分行递交了《不可撤销跟单备用信用证开立/修改/解除申请书》申请将原保函延期一年，担保金额为1500万美元。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供担保。
本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司向银行取得的融资性贷款业务，本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。
香康公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为香康公司提供担保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,340,854万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.83%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为393,026万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例48.49%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《开立保函协议》、《不可撤销跟单备用信用证开立/修改/解除申请书》等。特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局二○一九年七月二十六日