中国南玻集团股份有限公司
2019年第一季度报告
董事长：陈琳
二零一九年四月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,222,721,514 | 2,629,471,994 | -15.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 132,188,324 | 159,382,821 | -17.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,573,767 | 152,948,714 | -46.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,317,362 | 60,223,706 | 126.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 1.86% | -0.42% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 19,038,937,263 | 19,114,234,184 | -0.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,241,889,126 | 9,103,154,571 | 1.52% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,862,840,482 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.05 |
注：公司前次已回购但未完成注销的8名不符合条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计436,719股在总股本计算时予以扣除。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,877,195 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,460,637 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 5,345,912 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -736,384 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 减：所得税影响额 | 8,049,219 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,283,584 | |
| 合计 | 49,614,557 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 149,447 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 境内非国有法人 | 14.81% | 423,988,067 | |||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 | 境内非国有法人 | 3.76% | 107,659,097 | |||||||
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.75% | 78,757,679 | 质押 | 63,000,000 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国有法人 | 2.06% | 58,877,419 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.84% | 52,650,444 | |||||||
| 中国银河国际证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.30% | 37,313,064 | |||||||
| UBS AG | 境外法人 | 1.14% | 32,607,190 | |||||||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 1.03% | 29,604,239 | |||||||
| 深国际控股（深圳）有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 26,450,000 | |||||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.61% | 17,563,848 | |||||||
| 前10名流通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 | 423,988,067 | 人民币普通股 | 423,988,067 | |||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 | 107,659,097 | 人民币普通股 | 107,659,097 | |||||||
| 深圳市钜盛华股份有限公司 | 78,757,679 | 人民币普通股 | 78,757,679 | |||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 58,877,419 | 人民币普通股 | 58,877,419 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,650,444 | 人民币普通股 | 52,650,444 | |||||||
| 中国银河国际证券（香港）有限公司 | 37,313,064 | 境内上市外资股 | 37,313,064 | |||||||
| UBS AG | 32,607,190 | 人民币普通股 | 32,607,190 |
| 招商证券香港有限公司 | 29,604,239 | 境内上市外资股 | 29,604,239 |
| 深国际控股（深圳）有限公司 | 26,450,000 | 人民币普通股 | 26,450,000 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 17,563,848 | 境内上市外资股 | 17,563,848 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458股。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 注释 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 应收账款 | (1) | 92,781 | 59,223 | 33,558 | 57% |
| 持有待售资产 | (2) | - | 4,598 | -4,598 | -100% |
| 其他流动资产 | (3) | 13,756 | 44,533 | -30,777 | -69% |
| 应付票据 | (4) | 27,500 | 10,515 | 16,985 | 162% |
| 应付职工薪酬 | (5) | 12,525 | 26,646 | -14,121 | -53% |
| 应付利息 | (6) | 10,066 | 7,361 | 2,705 | 37% |
| 注释 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 资产减值损失 | (7) | 682 | 463 | 219 | 47% |
| 资产处置收益 | (8) | 688 | -102 | 790 | - |
| 其他收益 | (9) | 4,746 | 758 | 3,988 | 526% |
| 营业外收入 | (10) | 69 | 220 | -151 | -69% |
| 营业外支出 | (11) | 142 | 86 | 56 | 65% |
| 少数股东损益 | (12) | 375 | -36 | 411 | - |
| 其它综合收益 | (13) | -122 | -203 | 81 | - |
注释：
(1) 应收账款增加主要系玻璃产业应收账款增加所致。
(2) 持有待售资产减少主要系处置持有待售资产所致。
(3) 其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。
(4) 应付票据增加主要系本期新开据票据增加所致。
(5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。(6) 应付利息增加主要系本期中期票据未到付息期尚未支付所致。
(7) 资产减值损失增加主要系应收账款计提坏账准备增加。
(8) 资产处置收益增加主要系本期处置持有待售资产所致。
(9) 其他收益增加主要系政府补助摊销增加所致。
(10)营业外收入减少主要系本期政府补助略有减少所致。
(11)营业外支出增加主要系捐赠支出增加所致。
(12)少数股东损益增加主要系部分含有少数股东的子公司净利润增加所致。
(13)其它综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、短期融资券
中国南玻集团股份有限公司2019年第一季度报告2016年12月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案，同意公司注册和发行短期融资券人民币27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。
2、超短期融资券2018年5月14日，公司2017年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40亿元（该额度不受净资产40%的限制），额度有效期不超过二年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年9月17日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第63次注册会议，决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。
3、永续债券2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，同意公司注册和发行永续债券31亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。
4、中期票据2014年12月10日，中国南玻集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015年5月21日，中国银行间市场交易商协会召开了2015年第32次注册会议，决定接受公司总额为12亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015年7月14日，公司发行了第一期总额为12亿元、期限为5年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020年7月14日。2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日，中国银行间市场交易商协会召开了2018年第14次注册会议，决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日，公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021年5月4日。2017年5月22日，公司召开2016年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据10亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
5、公开发行公司债券
2017年3月2日，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2019年2月27日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期限不超过10年。
6、报告期内中期票据持有人会议的召开情况
2019年1月8日，公司因回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资事项，发布了《关于召开中国南玻集团股份有限公司2015年度第一期中期票据持有人会议的公告》、《关于召开中国南玻集团股份有限公司2018年度第一期中期票据持有人会议的公告》。2019年1月22日，公司2015年第一期中期票据持有人会议、2018年第一期中期票据持有人会议以非现场方式召开并进行表决，2015年度第一期中期票据持有人会议及2018年度第一期中期票据持有人会议因出席会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，本次会议未生效。
中国南玻集团股份有限公司2019年第一季度报告7、委托贷款公司于2018年12月21日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司通过光大银行深圳南山支行向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币3亿元。本次委托贷款的有效期限为3个月，委托贷款年化利率为8.5%。2019年3月22日，上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,367,406,487 | 2,226,447,720 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,446,468,814 | 1,311,608,760 |
| 其中：应收票据 | 518,658,477 | 719,375,448 |
| 应收账款 | 927,810,337 | 592,233,312 |
| 预付款项 | 102,966,630 | 91,176,675 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 213,754,669 | 207,424,295 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 753,404,127 | 600,139,750 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 45,983,520 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 137,555,392 | 445,327,449 |
| 流动资产合计 | 5,021,556,119 | 4,928,108,169 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,754,386,128 | 9,930,843,775 |
| 在建工程 | 2,578,710,963 | 2,559,179,442 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,042,727,117 | 1,035,731,324 |
| 开发支出 | 63,358,454 | 74,549,257 |
| 商誉 | 376,720,156 | 376,720,156 |
| 长期待摊费用 | 12,278,598 | 12,746,609 |
| 递延所得税资产 | 135,084,054 | 139,529,518 |
| 其他非流动资产 | 54,115,674 | 56,825,934 |
| 非流动资产合计 | 14,017,381,144 | 14,186,126,015 |
| 资产总计 | 19,038,937,263 | 19,114,234,184 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,907,911,732 | 2,922,679,590 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,407,340,246 | 1,315,009,263 |
| 预收款项 | 193,978,924 | 206,631,008 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 125,250,903 | 266,459,151 |
| 应交税费 | 99,658,810 | 111,967,365 |
| 其他应付款 | 514,488,917 | 552,751,187 |
| 其中：应付利息 | 100,660,637 | 73,612,703 |
| 应付股利 | 2,827,373 | 2,846,362 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 769,577,381 | 819,448,742 |
| 其他流动负债 | 300,000 | 300,000 |
| 流动负债合计 | 6,018,506,913 | 6,195,246,306 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,306,137,500 | 2,315,700,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 536,586,830 | 529,910,796 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 564,376,142 | 601,825,780 |
| 递延所得税负债 | 21,412,781 | 22,118,840 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,428,513,253 | 3,469,555,416 |
| 负债合计 | 9,447,020,166 | 9,664,801,722 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,862,840,482 | 2,863,277,201 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,101,170,945 | 1,095,339,421 |
| 减：库存股 | 275,555,628 | 277,180,983 |
| 其他综合收益 | 3,858,321 | 5,080,234 |
| 专项储备 | 6,816,584 | 6,068,600 |
| 盈余公积 | 924,305,375 | 924,305,375 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,618,453,047 | 4,486,264,723 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,241,889,126 | 9,103,154,571 |
| 少数股东权益 | 350,027,971 | 346,277,891 |
| 所有者权益合计 | 9,591,917,097 | 9,449,432,462 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,038,937,263 | 19,114,234,184 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,157,296,686 | 1,700,726,151 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 821,265 | 438,167 |
| 其他应收款 | 3,384,540,626 | 2,912,516,245 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 300,000,000 | |
| 流动资产合计 | 4,542,658,577 | 4,913,680,563 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 长期股权投资 | 4,969,220,435 | 4,964,696,831 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,707,895 | 20,926,071 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 732,793 | 879,146 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,711,338 | 732,038 |
| 非流动资产合计 | 6,191,372,461 | 6,187,234,086 |
| 资产总计 | 10,734,031,038 | 11,100,914,649 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,050,000,000 | 2,000,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 150,209,636 | 261,024 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,383,825 | 41,096,020 |
| 应交税费 | 2,223,489 | 1,099,231 |
| 其他应付款 | 1,161,989,965 | 1,668,587,218 |
| 其中：应付利息 | 55,455,963 | 41,572,125 |
| 应付股利 | 2,827,373 | 2,846,362 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,370,806,915 | 3,711,043,493 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 184,088,245 | 184,642,520 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,184,088,245 | 2,184,642,520 |
| 负债合计 | 5,554,895,160 | 5,895,686,013 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,862,840,482 | 2,863,277,201 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,998,259 | 1,240,166,735 |
| 减：库存股 | 275,555,628 | 277,180,983 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 938,850,735 | 938,850,735 |
| 未分配利润 | 407,002,030 | 440,114,948 |
| 所有者权益合计 | 5,179,135,878 | 5,205,228,636 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,734,031,038 | 11,100,914,649 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,222,721,514 | 2,629,471,994 |
| 其中：营业收入 | 2,222,721,514 | 2,629,471,994 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,112,290,384 | 2,449,790,563 |
| 其中：营业成本 | 1,710,257,358 | 1,983,212,565 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,974,283 | 37,091,336 |
| 销售费用 | 82,460,250 | 79,742,352 |
| 管理费用 | 123,978,598 | 171,498,676 |
| 研发费用 | 79,671,948 | 81,471,157 |
| 财务费用 | 82,123,543 | 92,147,066 |
| 其中：利息费用 | 87,627,795 | 96,320,142 |
| 利息收入 | 6,719,497 | 10,389,262 |
| 资产减值损失 | 6,824,404 | 4,627,411 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 47,460,637 | 7,579,659 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,877,195 | -1,023,284 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,768,962 | 186,237,806 |
| 加：营业外收入 | 687,874 | 2,200,396 |
| 减：营业外支出 | 1,424,258 | 861,285 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,032,578 | 187,576,917 |
| 减：所得税费用 | 28,094,174 | 28,552,401 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,938,404 | 159,024,516 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,938,404 | 159,024,516 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 132,188,324 | 159,382,821 |
| 2.少数股东损益 | 3,750,080 | -358,305 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,221,913 | -2,029,007 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,221,913 | -2,029,007 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,221,913 | -2,029,007 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,221,913 | -2,029,007 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 134,716,491 | 156,995,509 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,966,411 | 157,353,814 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,750,080 | -358,305 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
法定代表人：陈琳 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：王文欣
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 20,108,542 | 14,497,732 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 220,610 | 125,403 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,307,483 | 36,644,195 |
| 研发费用 | 8,833 | |
| 财务费用 | 31,366,290 | 8,614,081 |
| 其中：利息费用 | 36,970,255 | 17,912,092 |
| 利息收入 | 5,862,210 | 9,650,504 |
| 资产减值损失 | -3,481 | 761 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 678,275 | 470,940 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,440 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,112,918 | -30,413,328 |
| 加：营业外收入 | 127,450 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,112,918 | -30,285,878 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,112,918 | -30,285,878 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,112,918 | -30,285,878 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,112,918 | -30,285,878 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,268,333,166 | 2,585,745,573 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,825,553 | 8,714,717 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 26,891,640 | 19,321,411 |
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,297,050,359 | 2,613,781,701 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,445,370,845 | 1,794,681,827 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,315,107 | 421,471,968 |
| 支付的各项税费 | 138,793,875 | 182,508,067 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,253,170 | 154,896,133 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,160,732,997 | 2,553,557,995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,317,362 | 60,223,706 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,400 | 1,772,886 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 209,085 | 3,249,483 |
| 投资活动现金流入小计 | 543,485 | 5,022,369 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,234,513 | 112,300,336 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | 606,824 | 14,102,400 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 127,841,337 | 126,402,736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,297,852 | -121,380,367 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 835,500,000 | 850,600,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000 | 303,833 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,500,000 | 850,903,833 |
| 偿还债务支付的现金 | 930,211,970 | 545,750,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,397,350 | 81,914,082 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359,331,565 | 213,115,386 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,351,940,885 | 840,779,468 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,440,885 | 10,124,365 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,620,779 | -4,370,245 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,042,154 | -55,402,541 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,225,126,913 | 2,459,753,165 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,216,084,759 | 2,404,350,624 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,431,042 | 10,761,525 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,431,042 | 10,761,525 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,404,986 | 38,812,139 |
| 支付的各项税费 | 1,047,643 | 701,230 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,308,180 | 4,822,289 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,760,809 | 44,335,658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,329,767 | -33,574,133 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,440 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,440 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,522,855 | 262,260 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,522,855 | 262,260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,522,855 | -259,820 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000 | 500,000,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,171,097 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000,000 | 652,171,097 |
| 偿还债务支付的现金 | 650,000,000 | 250,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 22,874,958 | 19,945,850 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670,685,645 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,343,560,603 | 269,945,850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -643,560,603 | 382,225,247 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,160 | -33,040 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -693,430,385 | 348,358,254 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,699,514,334 | 1,680,672,390 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,006,083,949 | 2,029,030,644 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月二十六日