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中国南玻集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-30
 中国南玻集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
       董事长:曾南
      二零一五年四月
                                                       中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                  第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明:保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 1,539,206,800             1,482,894,670                        3.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  82,201,310               123,051,443                       -33.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  29,979,957               108,589,698                       -72.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  37,738,405                90,191,987                       -58.16%
基本每股收益(元/股)                                  0.0396                     0.0593                     -33.22%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0396                     0.0593                     -33.22%
加权平均净资产收益率                                     0.98%                    1.52%                       -0.54%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  15,361,037,178            15,116,808,305                        1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)               8,490,615,365             8,348,561,765                        1.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   2,847,302
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        14,999,805
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        37,582,746
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     1,111,480
减:所得税影响额                                                         3,074,613
     少数股东权益影响额(税后)                                          1,245,367
合计                                                                    52,221,353                 --
                                                                   中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                         173,146
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                        持有有限    质押或冻结情况
                    股东名称                   股东性质     持股比例      持股数量      售条件的
                                                                                                    股份状态      数量
                                                                                        股份数量
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 境内非国有法人        3.92%       81,405,744
中国北方工业公司                           国有法人            3.62%       75,167,934
新通产实业开发(深圳)有限公司             境内非国有法人      2.62%       54,459,899
深国际控股(深圳)有限公司                 境内非国有法人      2.34%       48,605,713
招商证券香港有限公司                       国有法人            1.21%       25,209,137
中信证券股份有限公司                       国有法人            1.03%       21,450,727
BBH A/C VANGUARD EMERGING
                                           境外法人            0.74%       15,311,292
MARKETS STOCK INDEX FUND
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                           境外法人            0.69%       14,231,158
LIMITED
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵
                                           境内非国有法人      0.44%        9,176,898
活配置混合型证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED                        境外法人            0.40%        8,329,614
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                      持有无限售条件普通股股                    股份种类
                        股东名称
                                                              份数量                 股份种类              数量
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品                               81,405,744 人民币普通股             81,405,744
中国北方工业公司                                                       75,167,934 人民币普通股             75,167,934
新通产实业开发(深圳)有限公司                                         54,459,899 人民币普通股             54,459,899
深国际控股(深圳)有限公司                                             48,605,713 人民币普通股             48,605,713
招商证券香港有限公司                                                   25,209,137 境内上市外资股           25,209,137
                                                                  中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
中信证券股份有限公司                                                21,450,727 人民币普通股        21,450,727
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
                                                                    15,311,292 境内上市外资股      15,311,292
INDEX FUND
GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                            14,231,158 境内上市外资股      14,231,158
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混
                                                                     9,176,898 人民币普通股         9,176,898
合型证券投资基金
GIC PRIVATE LIMITED                                                  8,329,614 境内上市外资股       8,329,614
                                                     上述股东中:已知深国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业
                                                     开发(深圳)有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     除此之外,未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                                     披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                     无
有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                                    中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
                          注释    2015 年 3 月 31 日   2014 年 12 月 31 日        增减额            增减幅度
应收账款                   (1)               49,063                 31,827               17,236          54%
存货                       (2)               52,607                 39,065               13,542          35%
开发支出                   (3)                2,453                  1,768                   685         39%
应付票据                   (4)                2,050                    350                 1,700        486%
应付职工薪酬               (5)                8,282                 15,904                 -7,622        -48%
                          注释     2015 年 1-3 月        2014 年 1-3 月           增减额            增减幅度
投资收益                   (6)                1,673                    638                 1,035        162%
所得税费用                 (7)                  127                  3,549                 -3,422        -96%
净利润                     (8)                8,981                 13,319                 -4,338        -33%
其它综合收益               (9)                5,953                  1,035                 4,918        475%
注释:
(1)应收账款增加主要系工程玻璃业务受春节后集中发货而尚未到回款期影响所致。
(2)存货增加主要系宏观经济持续低迷,平板玻璃库存增加所致。
(3)开发支出增加主要系本年研发投入力度加大。
(4)应付票据增加主要系本报告期新开票据稍有增加且前期余额较低所致。
(5)应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
(6)投资收益增加主要系本报告期出售可供出售金融资产收益增加所致。
(7)所得税费用减少主要系本报告期利润下降及本集团部分子公司本年度已获得高新技术企业资格适用优惠税率所致。
(8)净利润减少主要受经济持续低迷、产品价格有所下降影响。
(9)其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、筹划境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事项
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所
有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。
                                                                     中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
董事会同意公司转换 B 股上市地并以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。
上述事项的实施尚须获得公司就 B 股转换上市地并在香港联合交易所主板上市事项第二次董事会审议通过、股东大会批准
本次方案,香港联合交易所,中国证监会等监管机构的核准、确认或批准及其他政府部门和机构的核准或批准(如需)。
2、非公开发行 A 股股票事项。
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 日审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式进行股权融资,本次非公开发行的 A 股股票数量为 179,977,502 股,其中,向中国北
方工业公司定向发行 67,491,563 股 A 股股票,向前海人寿保险股份有限公司定向发行 112,485,939 股 A 股股票。
中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行股票上市之日起三十
六个月内不得转让。
本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日,发行价格为 8.89 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 90%。发行股票前,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则相应调整发行价格。
本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额将不超过 160,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下募投项目:
                                                                                                           单位:万元
                                                                                                       拟使用募集资金
序号       项目名称                                                 实施主体         总投资额
                                                                                                       额
1          宜昌南玻电子级多晶硅升级扩改项目                         宜昌南玻         61,322.01         61,322.00
2          清远南玻高铝玻璃生产线建设项目                           清远南玻         43,666.00         43,666.00
3          偿还银行贷款                                             公司             20,000.00         20,000.00
4          补充流动资金                                             公司             35,012.00         35,012.00
合计                                                                                 160,000.01        160,000.00
本次非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会等有关部门的核准。
3、短期融资券
2012 年 8 月 6 日,中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案,同意公司申
请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券。2013 年 1 月 11 日,中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注
册会议,决定接受公司总额为 11 亿元、有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有
限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2013 年 3 月 7 日,公司发行了第一期
总额为 11 亿元、期限为一年的短期融资券,并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成。2014 年 6 月 27 日,公司续发本年度第二期
短期融资券 7 亿元,到期日为 2015 年 6 月 27 日,年利率为 5.10%。2014 年 8 月 25 日,公司续发了本年度第三期短期融资
券 4 亿元,到期日为 2015 年 8 月 25 日,年利率为 5.10%。
2013 年 4 月 23 日,中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案,同意公司申请注册
和发行短期融资券,总金额(含已发行的短期融资券金额)不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日,中国银行间市
场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议,决定接受公司总额为 11 亿元、有效期为 2 年的短期融资券注册。该短期融
资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。公司于 2014 年 3 月
14 日发行总额为 5 亿元、期限为一年的短期融资券,并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成。公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015
年度第一期短期融资券,发行总额为 6 亿元,到期日为 2016 年 4 月 23 日,年利率为 4.28%。
有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。
                                                                     中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由        承诺方                    承诺内容                      承诺时间        承诺期限      履行情况
                                   公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革,
                                   截至 2009 年 6 月,持股 5%以上的原非流
                                   通股股东所持股份已全部解禁。其中,原
                    原非流通股股   非流通股股东深国际控股(深圳)有限公
                    东深国际控股   司以及新通产实业开发(深圳)有限公司
                                                                                                          截至报告期末,
                    (深圳)有限公 均为在香港联合交易所主板上市的深圳       2006 年 05 月 22
股改承诺                                                                                       无         上述股东均严格
                    司、新通产实业 国际控股有限公司(以下简称\"深圳国际 日
                                                                                                          履行了承诺。
                    开发(深圳)有 \")全资附属公司。深圳国际承诺在实施
                    限公司         减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市
                                   公司收购管理办法》、《上市公司解除限售
                                   存量股份转让指导意见》等相关规定,并
                                   及时履行信息披露义务。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
(如有)
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                    中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司现持有金刚玻璃 8,660,829 股股份,并享有金刚玻璃 4.01%的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公
司任命,本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动,从而本公司对金刚玻璃公司
不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。
报告期内,公司出售金刚玻璃 5,709,171 股,产生投资收益 25,558,847 元。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               谈论的主要内容及提
    接待时间        接待地点      接待方式   接待对象类型               接待对象
                                                                                                    供的资料
                                                            深圳市君海投资管理有限公司、中
                                                            国银河证券股份有限公司、中国银
                                                                                             介绍公司已披露的生
2015 年 1 月 19 日 公司        实地调研      机构           河国际金融控股有限公司、深圳民
                                                                                             产经营情况。
                                                            森投资有限公司、淡水泉(北京)
                                                            投资管理有限公司
                                                            国泰君安证券、安邦资产管理有限
                                                            责任公司、银华基金管理有限公司、
                                                            广东银石投资有限公司、吉祥人寿
                                                            保险股份有限公司、深圳前海黑天 介绍公司已披露的生
2015 年 1 月 20 日 公司        实地调研      机构
                                                            鹅资产管理有限公司、北京远旭股 产经营情况。
                                                            权投资基金管理有限公司、深圳市
                                                            太和投资管理有限公司、京西创业
                                                            公社、第一创业证券股份有限公司
                                                            KHAZANAH NASIONAL、国泰证
                                                            券投资信托股份有限公司、晋融资 介绍公司已披露的生
2015 年 1 月 26 日 公司        实地调研      机构
                                                            产管理有限公司、泽熙投资管理有 产经营情况
                                                            限公司、中信证券股份有限公司
                                                           中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司
                                                                                               单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                         135,468,984                           158,139,050
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         129,463,872                           155,588,629
    应收账款                                         490,628,687                           318,274,574
    预付款项                                          74,369,698                            84,231,553
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        27,781,893                            25,973,156
    买入返售金融资产
    存货                                             526,072,983                           390,652,618
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     219,663,261                           219,908,717
流动资产合计                                        1,603,449,378                         1,352,768,297
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 159,359,254                           145,568,100
                                          中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                     742,871,404                           751,623,543
   投资性房地产
   固定资产                       10,041,259,053                         9,851,117,915
   在建工程                        1,734,158,957                         1,934,595,736
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                         938,021,170                           946,586,310
   开发支出                          24,530,690                            17,675,656
   商誉                                3,039,946                             3,039,946
   长期待摊费用                        2,138,334                             2,391,824
   递延所得税资产                   104,549,908                           103,781,894
   其他非流动资产                      7,659,084                             7,659,084
非流动资产合计                    13,757,587,800                        13,764,040,008
资产总计                          15,361,037,178                        15,116,808,305
流动负债:
   短期借款                        2,141,117,487                         1,957,123,175
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                          20,500,000                              3,500,000
   应付账款                         920,044,711                           960,537,876
   预收款项                          88,959,879                           113,994,747
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      82,817,182                           159,040,363
   应交税费                          53,698,125                            57,213,608
   应付利息                          91,469,937                            74,556,982
                                   中国南玻集团股份有限公司 2015 年第一季度报告
   应付股利
   其他应付款                147,595,741                           147,269,978
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债   2,145,416,558                         2,119,066,755
   其他流动负债                  300,000                               300,000
流动负债合计                5,691,919,620                         5,592,603,484
非流动负债:
   长期借款                  389,000,000                           383,817,820
   应付债券
      其中:优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                  432,502,673                           444,909,519
   递延所得税负债             47,694,900                            42,029,332
   其他非流动负债
非流动负债合计               869,197,573                           870,756,671
负债合计                    6,561,117,193                         6,463,360,155
所有者权益:
   股本                     2,075,335,560                         2,075,335,560
   其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
   资本公积                 1,340,172,052                         1,340,090,907
   减:库存股
   其他综合收益               46,228,818          

  附件:公告原文
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