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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
万科A:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2020-107

万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO., LTD.

2020年第三季度报告

二〇二〇年十月

第一节 重要提示万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第三季度报告(以下简称“本报告”)内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司第十九届董事会第三次会议审议并通过了本报告。公司所有董事均亲自出席了本次董事会会议。董事会主席郁亮,执行副总裁、财务负责人韩慧华声明:保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。本集团(指万科企业股份有限公司及其附属公司)按照中国会计准则编制了本报告,本报告之财务报表未经审计。

除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币,“报告期”指2020年7-9月。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本集团对投资者的实质承诺,敬请投资者对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元2020年9月30日 2019年12月31日 增减幅度总资产 1,814,465,741,941.72

1,729,929,450,401.23

4.89%

归属于上市公司股东的净资产 202,675,004,733.29

188,058,491,912.82

7.77%

2020年7~9月 比上年同期增减 2020年1~9月 比上年同期增减营业收入 95,141,960,460.82

12.47%

241,491,467,190.53

7.85%

归属于上市公司股东的净利润 7,355,307,573.23

14.94%

19,862,827,129.73

8.89%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

6,775,110,226.08

5.43%

18,889,318,112.36

3.93%

经营活动产生的现金流量净额 10,774,906,549.48

251.36%

33,380,868,586.36

1824.62%

基本每股收益(元/股) 0.633

11.82%

1.741

6.77%

稀释每股收益(元/股) 0.633

11.82%

1.741

6.77%

加权平均净资产收益率 3.69%

下降0.22个百分点 10.13%

下降1.03个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 11,617,732,201

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 1.710

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2020年1~9月出售、处理部门或投资单位收益 946,755,390.16

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

657,742,797.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (287,156,507.58)

所得税影响额 (324,274,815.15)

少数股东权益影响额(税后) (19,557,847.37)

合计 973,509,017.37

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数

371,526户(A股371,477户,H股49户)

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量深圳市地铁集团有限公司(以下简称“深铁集团”)

境内国有法

27.91%

3,242,810,791

-

HKSCC NOMINEESLIMITED

境外法人

16.30%

1,893,434,674

-

香港中央结算有限公司 境外法人 4.91%

570,563,888

-

国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划

其他

3.93%

456,993,190

-

中央汇金资产管理有限责任公司

境内国有法

1.63%

189,566,000

-

招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划

其他

1.26%

146,255,820

-

中国证券金融股份有限公司

境内国有法

1.14%

132,669,394

-

大家人寿保险股份有限公司-万能产品

其他

0.98%

113,481,903

-

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

其他

0.93%

108,159,570

-

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深

其他

0.74%

86,388,542

-

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类深铁集团 3,242,810,791

人民币普通股(A股)HKSCC NOMINEES LIMITED 1,893,434,674

境外上市外资股(H股)香港中央结算有限公司 570,563,888

人民币普通股(A股)国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划

456,993,190

人民币普通股(A股)中央汇金资产管理有限责任公司 189,566,000

人民币普通股(A股)招商财富-招商银行-德赢1号专项资产管理计划

146,255,820

人民币普通股(A股)中国证券金融股份有限公司 132,669,394

人民币普通股(A股)大家人寿保险股份有限公司-万能产品

113,481,903

人民币普通股(A股)中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

108,159,570

人民币普通股(A股)中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深

86,388,542

人民币普通股(A股)上述股东关联关系或一致行动的说明

“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深”和“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深”同属中国人寿保险股份有限公司管理的保险产品。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

无前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内进行约定购回交易情况说明(如有)

无注1:HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人;注2:香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人;注3:上表中的“A股371,477户”是指合并融资融券信用账户后的股东数量。

截至2020年9月30日,公司总股数为11,617,732,201股,其中A股9,724,196,533股,H股1,893,535,668股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 经营情况讨论与分析

一、 第三季度房地产市场情况

报告期内,各地在“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位下,坚持稳地价、稳房价、稳预期,持续完善和落实调控措施。针对重点房地产企业的资金监测和融资管理规则出台,房地产金融监管持续强化。国家统计局数据显示,第三季度全国商品房销售面积同比增长9.9%,销售金额同比增长19.5%;1-9月,全国商品房销售面积11.7亿平方米,同比下降1.8%;销售金额11.6万亿元,同比增长3.7%。第三季度,公司长期重点观察的14个城市

商品住宅成交面积同比增长17.5%,截至报告期末,上述城市的新房可售库存(已取得销售许可而尚未售出的面积)去化周期约10个月。

1-9月全国房地产开发投资同比增长5.6%,增速较上半年提高3.7个百分点;全国房屋新开工面积同比下降3.4%,降幅较上半年收窄4.2个百分点。第三季度土地市场溢价率小幅回落。根据中国指数研究院的数据,第三季度300个城市住宅类用地供应面积和成交面积同比分别增长3.8%和6.3%,住宅用地平均溢价率为16.4%,环比二季度下降1.3个百分点。

二、 报告期内本集团业务进展

(一)主要财务指标情况

第三季度本集团实现营业收入人民币951.4亿元,同比增长12.5%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币73.6亿元,同比增长14.9%。其中,房地产业务结算面积为675.2万平方米,同比增长10.9%,贡献营业收入人民币849.4亿元,同比增长15.8%。

1-9月,本集团累计实现营业收入人民币2,414.9亿元,同比增长7.9%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币198.6亿元,同比增长8.9%。其中,房地产业务结算面积为1,725.0万平方米,贡献营业收入人民币2,139.1亿元,同比分别增长18.6%和7.4%。

1-9月,本集团房地产开发及相关资产经营业务收入的毛利率为22.9%。

本集团财务、资金状况稳健。截至9月底,本集团净负债率为27.6%;持有货币资金人民币1,730.5亿元,远高于短期借款和一年内到期有息负债总和人民币850.7亿元。有息负债占总资产的比例为14.1%,且有息负债中66.8%为长期负债。

(二)主要经营情况

本集团坚持积极销售策略,第三季度房地产业务实现合同销售面积1,187.9万平方米,合同销售金额

北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州

人民币1,722.8亿元,同比分别增长30.3%和21.7%。1-9月,本集团累计实现合同销售面积3,264.8万平方米,合同销售金额人民币4,927.6亿元,同比分别增长6.6%和3.6%。截至9月底,本集团合并报表范围内有4,913.1万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约人民币7,248.8亿元,较年初分别增长14.6%和19.0%。

本集团坚持理性投资,在做好安全与发展平衡、风险与收益匹配的前提下发掘各类潜在的投资机会,第三季度新增46个开发项目,总建筑面积约851.3万平方米,权益规划建筑面积约572.2万平方米;1-9月,本集团累计新增101个开发项目,总建筑面积约1,832.3万平方米,权益规划建筑面积约1,066.4万平方米。截至9月底,本集团在建项目总建筑面积约11,291.0万平方米,权益建筑面积约6,697.6万平方米;规划中项目总建筑面积约4,521.2万平方米,权益建筑面积约2,693.9万平方米。此外,本集团还参与了一批旧城改造项目,按当前规划条件,权益建筑面积合计约330.5万平方米。

1-9月,本集团新开工面积2,830.0万平方米,占全年开工计划的96.9%;竣工面积1,804.6万平方米,占全年计划竣工面积的54.4%。

本集团在“城乡建设与生活服务商”的战略定位下,遵循“与城市同步发展,与客户同步发展”的策略,围绕人民美好生活场景开展房地产开发及相关资产经营业务、物业服务以及其他各类业务。

报告期内,万科物业与戴德梁行合资公司正式对外公布中文名称“万物梁行”,同时万物梁行获得英国皇家特许测量师学会中国奖(RICS China Awards 2020)“年度设施管理团队”冠军;万科物业持续探索“城市物业”业务,在武汉市江汉区、郑州市二七区引入城市空间整合服务。10月24日,正式推出了国内第一个以城市服务为定位的全新品牌——“万物云城”;试点发布城市服务智慧运营平台,持续推进数字化建设。

报告期内,本集团租赁住宅业务新增开业0.85万间;截至9月底,累计开业约13.58万间。租赁住宅业务持续落地服务的标准操作程序(SOP),明确服务的底线标准,开展服务品质提升、客户关怀等主题活动,截至报告期末,成熟期项目(开业半年及以上)的出租率为95.3%。

报告期内,印力集团荣获“2020中国商业地产领先品牌”称号。8月,上海南翔印象城MEGA盛大开业,成为上海最大单体购物中心,开业首月总客流突破300万人次。期内,印力集团受托为上海维璟广场、漕河泾项目等提供管理服务。

三季度本集团物流仓储服务业务新获取项目4个,总建筑面积约32万平方米。截至9月底,物流仓储服务业务总建筑面积约1,106万平方米。

第四节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 说明交易性金融资产 22,702.78 1,173,526.54 -98.07% 部分理财产品到期衍生金融资产 49,224.50 33,225.75 48.15% 公允价值变动应收账款 267,871.86 198,807.57 34.74% 非地产业务相关应收款增加合同资产 565,208.31 344,493.80 64.07% 受托建造业务规模增长持有待售资产 157,034.60 425,275.49 -63.07% 部分待售资产已处置其他权益工具投资 144,176.99 224,995.37 -35.92% 公允价值变动其他非流动金融资产 142,174.24 67,398.23 110.95% 非控股财务投资增加在建工程 204,776.49 417,983.95 -51.01%

部分租入经营性资产改造完工转出其他非流动资产 1,438,673.69 910,731.96 57.97% 长期合作款增加应付票据 56,620.11 94,127.97 -39.85% 票据到期兑付资本公积 1,875,665.95 1,238,448.45 51.45% H股增发,股本溢价增加

项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 说明投资收益 450,224.58 193,275.84 132.94% 权益法确认的投资收益增加公允价值变动损益 22.83 (9,300.84) 100.25%

上年度受个别投资公允价格波动影响,本期相关投资已处置资产减值损失 - (164,875.68) 100.00% 本年无项目计提减值准备信用减值损失 (11,544.33) (49,303.70) 76.59% 本年计提减值准备款项减少资产处置损益 2,873.98 (2,329.51) 223.37% 租赁合同变化形成的收益营业外收入 67,244.07 49,590.14 35.60% 补贴增加营业外支出 98,833.70 63,203.24 56.37% 对外捐赠增加

项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度 说明经营活动产生的现金流量净额 3,338,086.86

173,441.23 1824.62% 经营支出减少投资活动产生的现金流量净额 618,957.38

(1,202,251.47) 151.48% 对外投资款项同比减少

筹资活动产生的现金流量净额 (3,177,584.41) (6,987,476.94) 54.52%

去年同期偿还债务支出较多

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

序号公告日期 公告标题 事项简介

2020-08-

2019年度A股股份分红派息实施公告

公司2019年度A股派息方案即以2020年8月13日股份数为基数,向全体A股股东每10股派现金人民币

10.166131元(含税),已于2020年8月14日实施完

毕。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元证券代码 证券简称 初始投资金额

占该公司股权

比例

期末账面值

年初到报告期末损益

年初到报告期末所有者权益

变动0267.HK 中信股份 9,875.85 约0.04% - (355.04) -

9,875.85

合计

0.04% - (355.04) -

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况表

单位:万元合约种类 年初合约金额 期末合约金额 本年内损益情况 期末合约金额占集团期末净资产比例利率掉期(IRS) 446,300.00

434,850.00

-

1.44%

交叉货币掉期

(CCS)

1,608,964.42

1,567,736.18

(170.99)

5.18%

合计

2,055,264.42

2,002,586.18

(170.99)

6.62%

注:报告期内,IRS和CCS无增减变化,但因汇率变动,在2020年9月末折算为人民币的合约金额与年初数相比略有差异。

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)

截至报告期末,本集团持有的衍生金融工具主要有交叉货币掉期(CCS)、利率掉期(IRS)。CCS所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币债务现金流的确定性有关。IRS所面临的风险与利率市场风险以及本集团的未来外币债务利息现金流的确定

集团及相关主体的信用水平。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

报告期内暂无衍生品到期结算,CCS衍生品投资产生浮动亏损170.99万元人民

币。

报告期末IRS及CCS公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

公司独立董事认为公司能够根据业务经营的实际情况,按照监管部门相关法规、规定要求,规范衍生品投资,遵循审慎性原则,通过IRS及CCS等衍生金融工具降低外币债务由于汇率、利率变动过大可能造成的损失,公司有关安排审慎合理。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 1,780,000.00

23,768.03

-

合计

1,780,000.00

23,768.03

-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

本公司报告期内无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

本公司无控股股东。报告期内不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内通过现场会议、电话会议及视频会议等方式接待了券商、基金等机构投资者及个人投资者的调研,就公司日常经营情况、发展战略以及对行业变化的看法等展开交流,并提供了基于定期报告的公开资料。

类别

类别时间
地点方式

2020年中期业绩发布会

2020.8 线上 视频会 券商、基金、个人等各类投资者花旗活动 2020.8 线上 电话会 券商、基金等各类投资者摩根大通活动 2020.8 线上 电话会 券商、基金等各类投资者瑞信活动 2020.8 线上 电话会 券商、基金等各类投资者广发证券活动 2020.8 上海 现场会 券商、基金等各类投资者中信证券活动 2020.8 北京 现场会 券商、基金等各类投资者中金活动 2020.8 深圳、广州 现场会 券商、基金等各类投资者2020年投资者开放日活动(上海)

2020.9 上海 现场会 券商、基金等各类投资者

注:上述会议采用一对一、一对多和大会推介的方式进行,见面的投资者大多超过50家。

接待券商

报告期内

重庆、

三亚、

福州、西安、

唐山、济南、常州等

小组或一对一

申万宏源、中信证券、中信建投、广发证券、东方证券、华泰证券、开源证券、华安证券、方正证券、中

兴业证券、高盛、DBS、Morgan Stanley等

接待基金、其他投资机构及个人投资者

报告期内

金公司、长江证券、国金证券、平安证券、招商证券、
成都、南昌、广州、西安、烟台、南京、郑州、青岛、芜湖、深圳、佛山、重庆、贵阳、昆明、合肥、长沙、兰州、无锡、

东莞等

小组或一对一

东方证券资管、农银汇理基金、招银理财

宝盈基金、交银基金、博时基金、润晖投资、东方红资管、景林资产、睿远基金、Fidelity等

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万科企业股份有限公司

单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日

货币资金 173,050,032,088.35

流动资产:

166,194,595,726.42

交易性金融资产 227,027,840.93

11,735,265,424.66

衍生金融资产 492,245,041.72

332,257,520.78

应收票据 21,815,870.90

28,970,047.83

应收账款 2,678,718,615.29

1,988,075,737.67

预付款项 71,528,940,927.72

97,795,831,444.26

其他应收款 268,580,832,349.92

235,465,007,349.80

其中:应收利息 19,029,755.06

11,855,603.02

应收股利 19,422,475.80

19,024,413.08

存货 955,712,807,568.24

897,019,035,609.52

合同资产 5,652,083,133.07

3,444,938,025.74

持有待售资产 1,570,345,984.25

4,252,754,905.02

其他流动资产 24,335,454,610.78

20,732,622,761.28

流动资产合计

1,503,850,304,031.17

1,438,989,354,552.98

非流动资产:

长期股权投资 134,633,748,565.48

130,475,768,323.53

其他权益工具投资 1,441,769,889.44

2,249,953,722.90

其他非流动金融资产 1,421,742,371.80

673,982,298.05

投资性房地产 80,703,896,860.62

73,564,678,069.11

固定资产 12,691,995,618.35

12,399,838,267.28

在建工程 2,047,764,911.09

4,179,839,536.92

使用权资产 21,755,602,243.30

22,135,359,592.40

无形资产 5,220,902,092.22

5,269,647,193.30

商誉 215,252,976.06

220,920,784.68

长期待摊费用 8,825,648,614.69

7,235,202,389.07

递延所得税资产 27,270,376,854.34

23,427,586,089.92

其他非流动资产 14,386,736,913.16

9,107,319,581.09

非流动资产合计

310,615,437,910.55

290,940,095,848.25

资产总计

1,814,465,741,941.72

1,729,929,450,401.23

流动负债:

短期借款 19,613,829,435.11

15,365,231,785.08

衍生金融负债 488,766.22

-

应付票据 566,201,077.46

941,279,690.68

应付账款 272,611,229,009.56

267,280,865,500.05

预收款项 837,181,549.13

770,781,495.16

合同负债 640,625,732,856.82

577,047,227,178.73

应付职工薪酬 5,038,348,222.59

6,896,261,420.24

应交税费 22,991,360,729.04

25,109,731,106.59

其他应付款 232,603,463,344.19

250,698,460,720.96

其中:应付股利 528,930,089.31

379,347,840.88

一年内到期的非流动负债 68,311,597,275.03

80,646,217,975.53

其他流动负债 54,339,665,094.21

47,854,227,137.67

流动负债合计

1,317,539,097,359.36

1,272,610,284,010.69

非流动负债:

长期借款 121,578,169,647.52

114,319,778,454.74

应付债券 49,842,405,556.23

49,645,512,945.07

租赁负债 21,373,302,784.63

21,277,365,792.32

预计负债 173,299,251.27

149,629,291.04

递延所得税负债 267,396,534.89

282,328,350.36

其他非流动负债 1,049,658,485.40

1,065,436,144.05

非流动负债合计

194,284,232,259.94

186,740,050,977.58

负债合计

1,511,823,329,619.30

1,459,350,334,988.27

所有者权益:

股本 11,617,732,201.00

11,302,143,001.00

资本公积 18,756,659,496.89

12,384,484,513.99

其他综合收益 (1,929,765,687.73)

(1,806,426,631.62)

盈余公积 70,826,254,100.68

70,826,254,100.68

未分配利润 103,404,124,622.45

95,352,036,928.77

202,675,004,733.29

归属于母公司所有者权益合计

188,058,491,912.82

少数股东权益 99,967,407,589.13

82,520,623,500.14

所有者权益合计

302,642,412,322.42

270,579,115,412.96

负债和所有者权益总计

1,814,465,741,941.72

1,729,929,450,401.23

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2020年9月30日 2019年12月31日

货币资金 97,479,358,138.48

流动资产:

73,411,485,591.42

交易性金融资产 -

11,504,468,493.15

其他应收款 341,269,044,587.31

326,665,812,727.88

其他流动资产 1,246,508.03

36,874,628.15

流动资产合计

438,749,649,233.82

411,618,641,440.60

非流动资产:

长期股权投资 37,327,615,419.75

32,310,671,842.49

其他非流动金融资产 362,838,906.25

257,838,906.25

投资性房地产 1,003,182.20

1,348,828.93

固定资产 30,999,711.10

33,989,801.79

在建工程 296,402,563.99

215,547,838.03

无形资产 2,937,786,450.95

3,018,641,176.91

其他非流动资产 267,039,418.16

267,039,418.16

非流动资产合计

41,223,685,652.40

36,105,077,812.56

资产总计

479,973,334,886.22

447,723,719,253.16

流动负债:

短期借款 14,534,262,716.35

13,652,804,601.95

应付票据 374,357,589.09

580,492,627.15

应付账款 200,794,642.56

105,547,377.57

合同负债 3,382,509,498.11

3,402,202,949.74

应付职工薪酬 1,484,865,599.89

3,335,276,502.13

应交税费 261,377,378.68

248,501,545.84

其他应付款 150,650,632,432.33

155,956,601,501.28

一年内到期的非流动负债 59,270,117,418.02

71,885,696,874.31

其他流动负债 13,405,976.13

510,212,214.47

流动负债合计

230,172,323,251.16

249,677,336,194.44

非流动负债:

长期借款 85,029,370,000.00

71,110,260,782.59

应付债券 16,961,747,659.75

15,941,160,997.44

非流动负债合计

101,991,117,659.75

87,051,421,780.03

负债合计

332,163,440,910.91

336,728,757,974.47

所有者权益:

股本 11,617,732,201.00

11,302,143,001.00

资本公积 22,803,830,799.97

15,954,124,449.24

盈余公积 70,826,254,100.68

70,826,254,100.68

未分配利润 42,562,076,873.66

12,912,439,727.77

所有者权益合计

147,809,893,975.31

110,994,961,278.69

负债和所有者权益总计

479,973,334,886.22

447,723,719,253.16

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

95,141,960,460.82

一、营业总收入

84,594,680,645.79

其中:营业收入 95,141,960,460.82

84,594,680,645.79

二、营业总成本

81,344,834,821.56

69,370,064,131.75

其中:营业成本

54,504,049,339.07

69,398,495,055.89

税金及附加 5,296,260,041.34

8,333,490,132.12

销售费用

2,127,088,349.53

2,618,711,545.26

管理费用

2,700,349,991.92

2,425,765,889.37

研发费用

107,441,004.25

117,425,658.70

财务费用

1,597,645,314.86

1,488,176,631.00

其中:利息费用 2,302,362,306.33

2,153,824,661.36

利息收入 1,389,542,713.19

802,366,362.85

加:投资收益

632,184,956.30

1,812,839,451.60

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

192,146,183.86

595,465,909.83

公允价值变动收益(损失以“( )”填列) (26,971,368.33)

(49,990,182.58)

信用减值损失(损失以“( )”填列)(19,479,698.66)

(38,361,786.15)

资产减值损失(损失以“( )”填列) -

(1,648,756,785.74)

资产处置收益(损失以“( )”填列) 26,395,681.00

(14,748,461.04)

三、营业利润

15,589,909,704.87

14,104,944,254.83

加:营业外收入

186,653,524.50

298,904,651.13

减:营业外支出

192,788,688.66

501,262,276.73
四、利润总额

15,387,552,079.27

14,098,809,090.67

减:所得税费用 3,945,203,549.32

4,794,069,452.12

五、净利润

11,442,348,529.95

9,304,739,638.55

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润 11,442,348,529.95

9,304,739,638.55

(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 7,355,307,573.23

6,398,992,893.57

2.少数股东损益 4,087,040,956.72

2,905,746,744.98

六、其他综合收益的税后净额

174,751,835.72

157,318,040.25

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 198,600,748.63

126,966,405.70

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.其他权益工具投资公允价值变动 (103,313,167.67)

123,686,906.05

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.现金流量套期储备 166,036,029.57

11,694,853.26

2.外币财务报表折算差额 135,877,886.73

(8,415,353.61)

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (23,848,912.91)

30,351,634.55

七、综合收益总额

11,617,100,365.67

9,462,057,678.80

归属于母公司所有者的综合收益总额 7,553,908,321.86

6,525,959,299.27

归属于少数股东的综合收益总额 4,063,192,043.81

2,936,098,379.53

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.633

0.566

(二)稀释每股收益 0.633

0.566

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入1,550,419,619.17

924,531,830.36

减:营业成本

106,913,781.90

926,701.79

税金及附加

673,109.60

527,272.85

管理费用 133,401,031.77

140,692,153.08

财务费用 1,723,931,609.12

(587,484,575.05)

其中:利息费用 2,616,518,402.69

1,675,900,897.50

利息收入

1,447,557,534.87

1,979,488,612.53

加:投资收益

270,923,797.31

145,960,836.30

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

3,484,325.60

23,187,496.23

公允价值变动收益(损失以“( )”填列) (20,593,972.60)

-

信用减值损失(损失以“( )”填列) (2,309.12)

(46,905.74)

二、营业利润(亏损以“( )”填列)

(164,172,397.63)

1,515,784,208.25

加:营业外收入 20,520,080.40

708,008.11

减:营业外支出 -

49,228.38

三、利润总额(亏损以“( )”填列)

(143,652,317.23)

1,516,442,987.98

减:所得税费用 -

-

四、净利润(亏损以“( )”填列)

(143,652,317.23)

1,516,442,987.98

(一)持续经营净利润(亏损以“( )”填列) (143,652,317.23)

1,516,442,987.98

五、其他综合收益的税后净额

-

-

六、综合收益总额(亏损以“( )”填列)

(143,652,317.23)

1,516,442,987.98

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

241,491,467,190.53

一、营业总收入

223,914,757,487.12

其中:营业收入 241,491,467,190.53

223,914,757,487.12

二、营业总成本

203,753,344,602.32

181,628,494,354.33

其中:营业成本 169,195,782,461.98

143,327,135,634.62

税金及附加 16,520,767,645.77

19,740,563,969.16

销售费用 5,803,606,153.27

5,313,612,259.04

管理费用 7,041,498,839.31

7,884,735,071.10

研发费用 394,374,362.44

537,218,731.17

财务费用 4,797,315,139.55

4,825,228,689.24

其中:利息费用 6,821,886,739.86

7,013,706,466.15

利息收入 2,994,859,665.41

2,256,349,226.72

加:投资收益 4,502,245,832.25

1,932,758,383.96

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,307,807,461.03

1,099,584,313.93

公允价值变动收益(损失以“( )”填列) 228,277.70

(93,008,435.70)

信用减值损失(损失以“( )”填列) (115,443,282.32)

(493,037,024.07)

资产减值损失(损失以“( )”填列) -

(1,648,756,785.74)

资产处置收益(损失以“( )”填列) 28,739,767.48

(23,295,107.11)

三、营业利润

42,153,893,183.32

41,960,924,164.13

加:营业外收入 672,440,748.24

495,901,424.87

减:营业外支出 988,337,023.30

632,032,354.12

四、利润总额

41,837,996,908.26

41,824,793,234.88

减:所得税费用 11,766,453,990.22

13,234,376,227.09

五、净利润

30,071,542,918.04

28,590,417,007.79

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润 30,071,542,918.04

28,590,417,007.79

(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 19,862,827,129.73

18,240,745,065.00

2.少数股东损益 10,208,715,788.31

10,349,671,942.79

六、其他综合收益的税后净额

(144,771,208.33)

924,764,493.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (123,339,056.11)

892,276,643.63

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.其他权益工具投资公允价值变动 (793,070,251.92)

507,972,888.89

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.现金流量套期储备 538,278,423.13

290,505,314.11

2.外币财务报表折算差额 131,452,772.68

93,798,440.63

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (21,432,152.22)

32,487,849.63

七、综合收益总额

29,926,771,709.71

29,515,181,501.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 19,739,488,073.62

19,133,021,708.63

归属于少数股东的综合收益总额 10,187,283,636.09

10,382,159,792.42

八、每股收益:

(一)基本每股收益 1.741

1.631

(二)稀释每股收益 1.741

1.631

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

4,137,274,039.27

一、营业收入

2,081,959,436.11

减:营业成本 301,444,144.76

1,157,132.95

税金及附加 26,439,875.79

48,193,438.35

管理费用 505,742,059.02

526,292,727.78

财务费用 4,594,113,857.04

483,281,854.97

其中:利息费用 8,377,167,426.20

6,237,069,406.67

利息收入 4,242,525,741.34

5,275,645,723.14

加:投资收益 42,730,371,225.18

37,541,632,330.09

其中:对联营企业和合营企业的投资收

益(损失以“( )”填列)

(134,571.92)

(1,046,557.12)

信用减值损失(损失以“( )”填列) 129,310.93

(160,508.69)

二、营业利润

41,440,034,638.77

38,564,506,103.46

加:营业外收入 20,672,080.40

728,008.11

减:营业外支出 330,137.23

46,484,819.75

三、利润总额

41,460,376,581.94

38,518,749,291.82

减:所得税费用 -

-

四、净利润

41,460,376,581.94

38,518,749,291.82

(一)持续经营净利润 41,460,376,581.94

38,518,749,291.82

五、其他综合收益的税后净额

-

-

六、综合收益总额

41,460,376,581.94

38,518,749,291.82

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 304,532,471,869.22

302,423,765,750.81

收到其他与经营活动有关的现金 20,437,136,996.69

41,185,829,272.29

经营活动现金流入小计

324,969,608,865.91

343,609,595,023.10

购买商品、接受劳务支付的现金 182,233,778,605.42

238,964,103,716.34

支付给职工以及为职工支付的现金 12,684,419,708.42

13,439,744,600.76

支付的各项税费

52,164,733,149.99

48,279,029,034.33

支付其他与经营活动有关的现金

37,306,601,299.77

48,391,512,931.38
经营活动现金流出小计

291,588,740,279.55

341,875,182,766.86

经营活动产生的现金流量净额

33,380,868,586.36

1,734,412,256.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 938,818,261.82

3,248,783,360.02

取得投资收益收到的现金 2,378,627,395.98

2,783,572,902.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

39,412,146.41

60,137,721.34

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,118,520,034.49

1,531,375,390.76

收到其他与投资活动有关的现金 14,403,901,371.29

13,638,579,347.09

投资活动现金流入小计

21,879,279,209.99

21,262,448,721.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

3,470,608,874.61

3,461,193,202.26

投资支付的现金 9,901,209,472.99

23,196,769,855.18

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,115,820,247.24

5,564,847,195.61

支付其他与投资活动有关的现金 202,066,843.83

1,062,153,128.54

投资活动现金流出小计

15,689,705,438.67

33,284,963,381.59

投资活动产生的现金流量净额

6,189,573,771.32

(12,022,514,659.84)

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 19,606,266,779.03

8,724,020,082.75

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,440,971,228.30

2,055,719,171.37

取得借款收到的现金 54,712,411,972.63

28,722,354,892.59

发行债券收到的现金 6,986,000,000.00

9,026,768,784.11

收到其他与筹资活动有关的现金 -

6,454,848,475.48

筹资活动现金流入小计

81,304,678,751.66

52,927,992,234.93

归还投资支付的现金 5,886,151,262.78

8,737,029,478.08

偿还债务支付的现金 61,384,019,116.62

74,093,792,122.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,179,143,946.40

28,292,416,806.64

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3,339,502,437.62

6,556,103,474.76

支付其他与筹资活动有关的现金 19,631,208,509.84

11,679,523,200.24

筹资活动现金流出小计

113,080,522,835.64

122,802,761,607.79

筹资活动产生的现金流量净额

(31,775,844,083.98)

(69,874,769,372.86)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (382,832,497.16)

556,501,058.14

五、现金及现金等价物净增加额

7,411,765,776.54

(79,606,370,718.32)

加:期初现金及现金等价物余额 159,738,651,471.96

175,668,163,538.65

六、期末现金及现金等价物余额

167,150,417,248.50

96,061,792,820.33

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

收到其他与经营活动有关的现金 347,217,549,931.68

449,900,779,312.58

经营活动现金流入小计

347,217,549,931.68

449,900,779,312.58

支付给职工以及为职工支付的现金 2,218,394,090.67

1,988,761,639.31

支付的各项税费 309,167,217.57

386,846,386.57

支付其他与经营活动有关的现金 305,464,017,744.05

463,468,368,686.43

经营活动现金流出小计

307,991,579,052.29

465,843,976,712.31

经营活动产生的现金流量净额

39,225,970,879.39

(15,943,197,399.73)

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 5,561,158.13

-

取得投资收益收到的现金 1,846,616,781.31

621,494,700.64

收到其他与投资活动有关的现金 12,272,499,590.70

11,513,056,479.25

投资活动现金流入小计

14,124,677,530.14

12,134,551,179.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

612,262.99

1,435,585.18

投资支付的现金 1,105,000,000.00

8,209,521,059.95

投资活动现金流出小计

1,105,612,262.99

8,210,956,645.13

投资活动产生的现金流量净额

13,019,065,267.15

3,923,594,534.76

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,165,295,550.73

6,668,300,911.38

取得借款收到的现金 43,366,580,000.00

19,119,000,000.00

发行债券收到的现金 6,986,000,000.00

4,486,500,001.51

收到其他与筹资活动有关的现金 -

6,454,848,475.06

筹资活动现金流入小计

57,517,875,550.73

36,728,649,387.95

偿还债务支付的现金 47,695,605,078.55

51,304,936,993.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,884,299,238.59

18,098,144,101.10

支付其他与筹资活动有关的现金 17,875,098,280.50

4,407,002,615.15

筹资活动现金流出小计

85,455,002,597.64

73,810,083,710.15

筹资活动产生的现金流量净额

(27,937,127,046.91)

(37,081,434,322.20)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (240,036,552.57)

225,522,826.99

五、现金及现金等价物净增加额

24,067,872,547.06

(48,875,514,360.18)

加:期初现金及现金等价物余额 73,411,485,591.42

77,677,228,103.71

六、期末现金及现金等价物余额

97,479,358,138.48

28,801,713,743.53

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √不适用

、2020年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √不适用

三、审计报告

公司2020年第三季度报告之财务报表未经审计。


  附件:公告原文
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