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真爱美家:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2023-048

浙江真爱美家股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)338,771,047.588.01%700,234,716.612.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)49,682,358.608.66%83,042,871.63-7.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)49,613,733.7611.17%90,700,659.8611.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)31,882,818.29170.86%
基本每股收益(元/股)0.3450-9.45%0.5767-22.86%
稀释每股收益(元/股)0.3450-9.45%0.5767-22.86%
加权平均净资产收益率3.87%0.01%6.40%-1.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,098,810,404.721,891,765,519.4710.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,307,211,291.441,272,168,419.812.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-100,036.92-1,063,649.64
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)341,029.241,877,143.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-181,376.00-8,641,334.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,911.00-119,421.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目53,015.51
减:所得税影响额-30,919.52-236,458.87
合计68,624.84-7,657,788.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称2023年9月30日2023年1月1日增减比例变动原因
交易性金融资产0.0018,956,242.79-100.00%主要系远期结汇影响所致
应收账款255,866,122.28160,449,649.7759.47%主要系季节性销售所致
其他应收款8,673,855.5714,237,135.79-39.08%主要系本报告期内应收出口退税余额减少所致
其他流动资产4,407.6631,870,687.55-99.99%主要系年初待认证的进项税现已全部认证抵扣所致
在建工程1,114,215,957.11850,161,119.7731.06%主要系工程项目持续投入所致
其他非流动资产56,043,589.29122,918,625.19-54.41%主要系设备到厂所致
短期借款11,000,000.000.00100.00%主要系银行借款增加所致
交易性金融负债1,344,376.500.00100.00%主要系远期结汇影响所致
应付票据19,244,100.0044,550,660.00-56.80%主要系本期应付票据减少所致
应付账款150,676,753.51197,331,704.33-23.64%主要系本期未支付供应商货款减少所致
一年内到期的非流动负债126,684,217.3323,171,106.16446.73%主要系部分长期借款即将到期还款所致
其他流动负债372,316.21142,842.64160.65%主要系本期预收款增加所致
长期借款295,222,569.00174,880,200.0068.81%主要系银行借款增加所致
租赁负债337,145.44623,947.86-45.97%主要系门店关闭租金减少所致
递延所得税负债2,072,590.943,529,856.41-41.28%主要系公允价值变动影响所致

2.利润表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称2023年1-9月2022年1-9月增减比例变动原因
销售费用8,442,533.0012,188,715.85-30.73%主要系业务宣传费较去年同期减少所致
财务费用-6,388,263.22-25,622,662.3475.07%主要系受美元汇率影响汇兑收益增加所致
其他收益1,922,352.217,098,147.77-72.92%主要系政府补助款较去年同期减少所致
投资收益-136,726.884,362,037.97-103.13%主要系远期结汇影响所致
公允价值变动收益-7,106,887.790.00-100.00%主要系远期结汇影响所致
信用减值损失-2,909,794.95-7,245,077.8659.84%主要系坏账准备转回所致
资产减值损失206,475.65-672,678.34130.69%主要系存货跌价准备转回所致
资产处置收益-952,089.86-633,076.04-50.39%主要系资产处置产生损失较去年同期增加所致
营业外收入12,569.24240,865.83-94.78%主要系政府补助款较去年同期减少所致
营业外支出233,550.783,174.297257.58%主要系资产报废较去年同期增加所致
所得税费用901,455.308,403,127.94-89.27%主要系税收优惠政策所致

3.现金流量表项目财务指标大幅变动的情况及原因:

单位:元

项目名称2023年1-9月2022年1-9月增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额31,882,818.29-44,993,435.86170.86%主要系税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额-233,922,935.13-183,725,958.31-27.32%主要系工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额184,070,704.3639,164,768.80369.99%主要系银行借款增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,393报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
真爱集团有限公司境内非国有法人46.37%66,765,60066,765,600质押39,600,000
义乌博信投资有限公司境内非国有法人11.59%16,686,00016,686,000质押8,400,000
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)其他5.00%7,205,604
郑其明境内自然人3.41%4,903,2004,903,200
郑期中境内自然人3.24%4,665,6004,665,600
刘元庆境内自然人2.05%2,948,4002,948,400
陈旦珍境内自然人1.63%2,348,300
刘忠庆境内自然人1.54%2,214,0002,214,000
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金其他0.74%1,058,628
文武境内自然人0.64%917,760
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙)7,205,604人民币普通股7,205,604
陈旦珍2,348,300人民币普通股2,348,300
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金1,058,628人民币普通股1,058,628
文武917,760人民币普通股917,760
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先806,796人民币普通股806,796
锋股票型证券投资基金(LOF)
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金784,248人民币普通股784,248
中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金643,076人民币普通股643,076
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金574,364人民币普通股574,364
UBS AG534,829人民币普通股534,829
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金529,900人民币普通股529,900
上述股东关联关系或一致行动的说明郑期中与郑其明为亲兄弟关系,刘元庆与刘忠庆为亲兄弟关系;郑期中、刘元庆、刘忠庆分别直接持有真爱集团、博信投资 65%、20%、15%的股权;郑其明为鼎泰投资执行事务合伙人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江真爱美家股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金217,344,563.56236,210,010.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产18,956,242.79
衍生金融资产
应收票据
应收账款255,866,122.28160,449,649.77
应收款项融资
预付款项20,097,468.8822,326,561.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,673,855.5714,237,135.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货202,903,582.86194,922,794.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,407.6631,870,687.55
流动资产合计704,890,000.81678,973,082.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资9,779,472.009,779,472.00
其他非流动金融资产
投资性房地产3,349,969.353,489,092.43
固定资产142,431,436.17156,387,713.49
在建工程1,114,215,957.11850,161,119.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,475,918.892,101,107.07
无形资产47,279,287.5949,101,685.01
开发支出
商誉
长期待摊费用3,612,466.324,494,680.88
递延所得税资产15,732,307.1914,358,941.33
其他非流动资产56,043,589.29122,918,625.19
非流动资产合计1,393,920,403.911,212,792,437.17
资产总计2,098,810,404.721,891,765,519.47
流动负债:
短期借款11,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,344,376.50
衍生金融负债
应付票据19,244,100.0044,550,660.00
应付账款150,676,753.51197,331,704.33
预收款项
合同负债19,042,669.3419,637,329.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,230,284.3221,216,260.31
应交税费5,823,114.305,741,481.85
其他应付款72,333,141.9373,543,278.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债126,684,217.3323,171,106.16
其他流动负债372,316.21142,842.64
流动负债合计424,750,973.44385,334,663.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款295,222,569.00174,880,200.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债337,145.44623,947.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益69,215,834.4655,228,431.92
递延所得税负债2,072,590.943,529,856.41
其他非流动负债
非流动负债合计366,848,139.84234,262,436.19
负债合计791,599,113.28619,597,099.66
所有者权益:
股本144,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积395,540,457.16419,540,457.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,034,282.9327,034,282.93
一般风险准备
未分配利润740,636,551.35705,593,679.72
归属于母公司所有者权益合计1,307,211,291.441,272,168,419.81
少数股东权益
所有者权益合计1,307,211,291.441,272,168,419.81
负债和所有者权益总计2,098,810,404.721,891,765,519.47

法定代表人:郑期中 主管会计工作负责人:梅英雄 会计机构负责人:梅英雄

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入700,234,716.61686,502,354.45
其中:营业收入700,234,716.61686,502,354.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本607,092,736.52591,534,134.26
其中:营业成本540,719,111.85542,928,092.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,534,760.842,672,324.32
销售费用8,442,533.0012,188,715.85
管理费用17,718,309.0218,599,006.50
研发费用44,066,285.0340,768,657.84
财务费用-6,388,263.22-25,622,662.34
其中:利息费用3,917,526.78252,578.75
利息收入7,188,119.524,410,753.59
加:其他收益1,922,352.217,098,147.77
投资收益(损失以“-”号填列)-136,726.884,362,037.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,106,887.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,909,794.95-7,245,077.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)206,475.65-672,678.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-952,089.86-633,076.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)84,165,308.4797,877,573.69
加:营业外收入12,569.24240,865.83
减:营业外支出233,550.783,174.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)83,944,326.9398,115,265.23
减:所得税费用901,455.308,403,127.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)83,042,871.6389,712,137.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)83,042,871.6389,712,137.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)83,042,871.6389,712,137.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额83,042,871.6389,712,137.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额83,042,871.6389,712,137.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.57670.7476
(二)稀释每股收益0.57670.7476

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑期中 主管会计工作负责人:梅英雄 会计机构负责人:梅英雄

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金637,034,260.82622,614,755.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还109,609,100.1484,497,401.19
收到其他与经营活动有关的现金26,984,583.6026,945,989.63
经营活动现金流入小计773,627,944.56734,058,146.56
购买商品、接受劳务支付的现金603,583,997.44635,399,936.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114,489,247.29114,779,000.57
支付的各项税费6,753,303.719,295,662.68
支付其他与经营活动有关的现金16,918,577.8319,576,982.76
经营活动现金流出小计741,745,126.27779,051,582.42
经营活动产生的现金流量净额31,882,818.29-44,993,435.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00656,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,057,004.624,362,037.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额410,140.008,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金277,083.33
投资活动现金流入小计13,744,227.95660,370,897.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247,667,163.08380,096,856.28
投资支付的现金464,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计247,667,163.08844,096,856.28
投资活动产生的现金流量净额-233,922,935.13-183,725,958.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金247,662,369.0056,460,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计247,662,369.0056,460,200.00
偿还债务支付的现金12,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,419,651.7715,387,616.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,362,012.871,907,814.74
筹资活动现金流出小计63,591,664.6417,295,431.20
筹资活动产生的现金流量净额184,070,704.3639,164,768.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,630,997.445,389,943.05
五、现金及现金等价物净增加额-16,338,415.04-184,164,682.32
加:期初现金及现金等价物余额228,636,412.77374,691,372.87
六、期末现金及现金等价物余额212,297,997.73190,526,690.55

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年10月31日


  附件:公告原文
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